حمایت مقاومت چیست؟

مفاهیم اولیه حمایت و مقاومت

مفاهیم حمایت و مقاومت در سطح معاملات بی شک دو مورد از بحث برانگیزترین ویژگی های تحلیل تکنیکی هستند. بخشی از تجزیه و تحلیل الگوهای نمودار ، این اصطلاحات توسط معامله گران برای اشاره به سطوح قیمت در نمودارهایی استفاده می شود. که مانع عمل می شوند و مانع از حرکت قیمت دارایی در جهت خاصی می شود. در ابتدا، توضیح و ایده پشت شناسایی این سطوح آسان به نظر می رسد. اما همانطور که متوجه خواهید شد ، حمایت و مقاومت می تواند اشکال مختلفی داشته باشد. و تسلط بر این مفهوم دشوارتر از آن است که در ابتدا به نظر می رسد.

نکات کلیدی حمایت و مقاومت

تحلیلگران فنی از سطوح حمایت و مقاومت برای تعیین نقاط قیمتی در نمودار استفاده می کنند. که در آن احتمالات موقت یا معکوس روند غالب را ترجیح می دهند.

روانشناسان بازار نقش عمده ای را ایفا می کنند ، زیرا معامله گران و سرمایه گذاران گذشته را به خاطر می آورند. و به تغییر شرایط واکنش نشان می دهند تا حرکت آینده بازار را پیش بینی کنند.

معامله با پشتیبانی و مقاومت

پشتیبانی سطح قیمتی است. که در آن می توان انتظار داشت روند نزولی به دلیل تمرکز تقاضا یا علاقه خرید متوقف شود. با کاهش قیمت دارایی ها یا اوراق بهادار ، تقاضا برای سهام افزایش می یابد. بنابراین خط حمایت ایجاد می شود. در همین حال ، مناطق مقاومتی به دلیل سود فروش هنگامی که قیمت ها افزایش یافته است ، ایجاد می شود.

هنگامی که یک نقطه یا “منطقه” پشتیبانی یا مقاومت مشخص شد. این سطوح قیمت می توانند به عنوان نقاط ورود یا خروج احتمالی عمل کنند. زیرا با رسیدن قیمت به نقطه حمایت یا مقاومت ، یکی از دو مورد را انجام می دهد – برگشتن مجدد از سطح حمایت یا مقاومت ، یا سطح قیمت را نقض کنید و در جهت خود ادامه دهید. – تا زمانی که به سطح حمایت یا مقاومت بعدی برسد.

زمانبندی برخی معاملات بر این باور است که مناطق حمایت و مقاومت شکسته نخواهند شد. این که آیا قیمت توسط سطح حمایت یا مقاومت متوقف می شود یا از بین می رود. معامله گران می توانند روی جهت شرط بندی کنند و می توانند به سرعت تعیین کنند. که آیا درست هستند. اگر قیمت در جهت اشتباه حرکت کند ، موقعیت می تواند در یک ضرر کوچک بسته شود. اگر قیمت در جهت درست حرکت کند. ممکن است حرکت قابل توجهی باشد.

اصول اولیه حمایت ومقاومت

بیشتر معامله گران باتجربه می توانند در مورد چگونگی تمایل سطوح قیمتی به معامله گران از پیش بردن قیمت دارایی زیرین در جهت خاصی ، صحبت کنند. به عنوان مثال ، فرض کنید که جیم بین ماه های مارس و نوامبر موقعیتی در سهام داشت. و انتظار داشت ارزش سهام افزایش یابد.

بیایید تصور کنیم که جیم متوجه می شود که قیمت چندین بار در طول چند ماه به بالای 39 دلار نمی رسد. حتی اگر به سطح بالاتر نزدیک شده باشد. در این مورد ، معامله گران سطح قیمت نزدیک به 39 دلار را سطح مقاومت می نامند. همانطور که در نمودار زیر مشاهده می کنید ، سطوح مقاومت نیز به عنوان سقف در نظر گرفته می شوند ، زیرا این سطوح قیمتی مناطقی را نشان می دهد که بنزین رالی در آنها تمام می شود.

سطح پشتیبانی در طرف دیگر سکه قرار دارد. حمایت به قیمتهای نمودار اشاره می کند که با جلوگیری از پایین آمدن قیمت دارایی به عنوان کف عمل می کند. همانطور که در نمودار حمایت مقاومت چیست؟ زیر مشاهده می کنید ، توانایی تعیین سطح پشتیبانی نیز می تواند با یک فرصت خرید همزمان شود ، زیرا عموماً این منطقه ای است که شرکت کنندگان در آن ارزش می بینند و دوباره قیمت ها را بالا می برند.

خطوط ترند

مثالهای بالا نشان می دهد که سطح ثابت مانع از حرکت قیمت بالاتر یا پایین تر دارایی می شود. این مانع ایستا یکی از محبوب ترین اشکال حمایت/مقاومت است. اما قیمت دارایی های مالی به طور کلی به سمت بالا یا پایین روند. بنابراین غیر معمول نیست که شاهد تغییر این موانع قیمتی در طول زمان باشیم. به همین دلیل است که مفاهیم روند و خطوط روند هنگام یادگیری حمایت و مقاومت مهم هستند.

هنگامی که بازار به سمت صعودی حرکت می کند ، با کاهش روند قیمت و شروع حرکت به سمت خط روند ، سطح مقاومت شکل می گیرد. این امر در نتیجه سودآوری یا عدم قطعیت کوتاه مدت برای یک موضوع یا بخش حمایت مقاومت چیست؟ خاص رخ می دهد. اقدام قیمتی حاصله تحت تأثیر “فلات” یا کاهش جزئی قیمت سهام قرار می گیرد و یک قله کوتاه مدت ایجاد می کند.

بسیاری از معامله گران توجه زیادی به قیمت اوراق بهادار خواهند داشت. زیرا به سمت حمایت گسترده تر از خط روند می افتد ، زیرا از لحاظ تاریخی ، این منطقه ای است که مانع از کاهش قابل توجه قیمت دارایی شده است. به عنوان مثال ، همانطور که در نمودار Newmont Mining Corp (NEM) زیر مشاهده می کنید ، خط روند می تواند چندین سال از دارایی پشتیبانی کند. در این مورد ، توجه کنید که چگونه خط روند قیمت سهام نیومونت را برای مدت زمان طولانی تقویت کرد.

از سوی دیگر

وقتی بازار به سمت نزولی حرکت می کند ، معامله گران به دنبال یک سری از قله های نزولی هستند و سعی می کنند این قله ها را با خط روند متصل کنند. هنگامی که قیمت به خط روند نزدیک حمایت مقاومت چیست؟ می شود ، بیشتر معامله گران مراقب هستند که دارایی با فشار فروش مواجه شود و ممکن است وارد یک موقعیت کوتاه شوند زیرا این منطقه در گذشته قیمت را به سمت پایین هدایت کرده است.

حمایت/مقاومت سطح مشخص شده ، چه با خط روند و چه از طریق هر روش دیگری کشف شود ، هر چند که قیمت از لحاظ تاریخی نتوانسته است از آن فراتر رود ، قوی تر تلقی می شود. بسیاری از معامله گران فنی از سطح پشتیبانی و مقاومت خود برای انتخاب نقاط ورود و خروج استراتژیک استفاده می کنند ، زیرا این مناطق اغلب قیمتهایی را نشان می دهند که بیشترین تأثیر را در جهت دارایی دارند. اکثر معامله گران در این سطوح از ارزش زیربنایی دارایی اطمینان دارند ، بنابراین حجم به طور کلی بیش از حد معمول افزایش می یابد. و ادامه معامله گران برای افزایش یا پایین آوردن قیمت را بسیار دشوار می کند.

اعداد گرد

یکی دیگر از ویژگیهای مشترک پشتیبانی/مقاومت این است که قیمت دارایی ممکن است برای عبور از یک عدد دور ، مانند 50 دلار یا 100 دلار برای هر سهم ، مشکل داشته باشد. بیشتر معامله گران بی تجربه تمایل به خرید یا فروش دارایی ها در زمانی دارند. که قیمت آن به یک عدد کامل برسد ، زیرا به احتمال زیاد احساس می کنند. که سهام در چنین سطحی ارزش گذاری می شود. بیشتر قیمت های هدف یا توقف سفارشات تعیین شده توسط سرمایه گذاران خرده فروشی یا بانک های سرمایه گذاری بزرگ در سطوح قیمت گرد به جای قیمت هایی مانند 50.06 دلار قرار می گیرند. از آنجا که تعداد زیادی سفارش در یک سطح قرار می گیرند. این اعداد گرد به عنوان موانع قیمتی قوی عمل می کنند. اگر همه مشتریان یک بانک سرمایه گذاری با هدف پیشنهادی ، به عنوان مثال ، 55 دلار ، سفارشات فروش را سفارش دهند ، برای جذب این فروشها تعداد زیادی خرید نیاز است و بنابراین ، سطح مقاومت ایجاد می شود.

میانگین متحرک

اکثر معامله گران فنی از قدرت شاخص های مختلف فنی مانند میانگین متحرک برای پیش بینی حرکت کوتاه مدت آینده استفاده می کنند. اما این معامله گران هرگز توانایی این ابزارها را برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت درک نمی کنند. همانطور که در نمودار زیر مشاهده می کنید ، میانگین متحرک خطی است که دائماً در حال تغییر است. و داده های قیمت گذشته را هموار می کند و در عین حال به معامله گر اجازه می دهد حمایت و مقاومت را تشخیص دهد. توجه کنید که چگونه قیمت دارایی در میانگین متحرک هنگامی که روند صعودی است. و چگونه در صورت کاهش روند ، به عنوان مقاومت عمل می کند.

معامله گران می توانند از میانگین های متحرک به طرق مختلف استفاده کنند. مانند پیش بینی حرکت صعودی هنگامی که خطوط قیمت از میانگین متحرک اصلی عبور می کنند. یا زمانی که قیمت از میانگین متحرک پایین می آید از معاملات خارج می شوند. صرف نظر از نحوه استفاده از میانگین متحرک ، اغلب سطوح پشتیبانی و مقاومت “خودکار” را ایجاد می کند. اکثر معامله گران دوره های زمانی متفاوتی را در میانگین متحرک خود آزمایش می کنند. تا بتوانند دوره ای را پیدا کنند که برای این کار خاص بهتر عمل می کند.

خطوط حمایتی و مقاومتی چیست؟

خطوط حمایت و مقاومت (Support and Resistance) یک ابزار قدرتمند در تحلیل تکنیکال است. در اکثر استراتژی‌های تریدینگ یکی از انواع حمایت و مقاومت مورد استفاده قرار می‌گیرد و این خطوط نقش اساسی در تحلیل‌های معامله گران دارند. خطوط حمایتی و مقاومتی در اطراف نقاط کلیدی که قیمت مرتباً به آن‌ها نزدیک شده و برگشت داده می‌شود، شکل می می‌گیرند. با توجه به اهمیت یادگیری و استفاده از حمایت و مقاومت در تحلیل‌های تکنیکال، ما در این مقاله توضیح می‌دهیم که خطوط حمایتی و مقاومتی چیست و در کدام استراتژی‌ها باید از آن‌ها استفاده کرد. با نوبیتکس در ادامه این مطلب همراه باشید.

حمایت و مقاومت چیست و چه کاربردی در تحلیل فنی دارد؟

حمایت و مقاومت یکی از تکنیک‌های تحلیل تکنیکال به حساب می‌آیند که به شکل گسترده‌ای در بازارهای مالی از آن‌ها استفاده می‌شود. با استفاده از این خطوط به راحتی می‌توان سه نکته مهم و اساسی برای تریدر ها را روی نمودار مشخص کرد:

• جهت حرکت بازار
• زمان و نقطه ورود به بازار
• تعیین حد ضرر یا سود برای خروج از بازار

اگر معامله گر یا سرمایه گذار بتواند این موارد را تشخیص دهد، می‌تواند سود زیادی از بازار به دست آورد. شناسایی خطوط حمایتی و مقاومتی به شما کمک می‌کنند تا بتوانید این سه نکته اساسی را روی نمودار تشخیص دهید. افرادی که به خرید بیت کوین و ورود به بازار ارزهای دیجیتال فکر می‌کنند باید حتماً با این خطوط و نحوه به کاربردن آن‌ها آشنا شوند. در ادامه سطوح حمایت و مقاومت را بیشتر مورد بررسی قرار می‌دهیم.

سطح حمایت چیست؟ تعریف سطح حمایت در بازارهای مالی

حمایت (Support) منطقه‌ای روی نمودار است که قیمت در صورت کاهش به آن نزدیک می‌شود اما برای عبور از آن به سمت قیمت‌های پایین‌تر با مشکل رو به رو خواهد شد. نمودار بالا نشان می‌دهد که چگونه قیمت با کاهش به سطح حمایت نزدیک می‌شود اما با برخورد با خط حمایتی دوباره رو به بالا حرکت می‌کند. از لحاظ تئوری، سطح حمایتی، سطح قیمتی است که در آن تقاضا (قدرت خرید) به اندازه کافی قوی هست تا از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری کند.

منطق بازار حکم می‌کند که در سطوح قیمتی خاصی، نسبت به کاهش قیمت، واکنش داده شود. هرچه قیمت به سطح حمایتی نزدیک‌تر می‌شود، ارزش دارایی نیز کاهش پیدا می‌کند. ارزان شدن دارایی باعث می‌شود تا شرایط آن برای خرید بهتر شود و خریداران تمایل بیشتری برای خرید آن پیدا کنند. در اینجا معامله برای خریداران پرسودتر خواهد بود. در مقابل فروشندگان نیز با فروش در قیمت‌های پایینتر ضرر بیشتری متحمل می‌شوند بنابراین تمایل به فروش را از دست می‌دهند.

در این شرایط، تقاضا (قدرت خریداران) بر عرضه (قدرت فروشندگان) غلبه خواهد کرد و از کاهش قیمت به زیر خط حمایتی جلوگیری می‌شود. همین حالا اگر قیمت لحظه ای ارز دیجیتال را بررسی کنید متوجه به وجود آمدن یک سری از سطوح مقاومتی در بازار ارزهای دیجیتال می‌شوید.

سطح مقاومت چیست؟ آشنایی با مفهوم سطوح مقاومتی در تحلیل تکنیکال

مقاومت (Resistance) منطقه‌ای روی نمودار است که قیمت در صورت افزایش به آن نزدیک می‌شود اما برای عبور از آن به سطح قیمت‌های بالاتر با مشکل رو به رو خواهد شد. در نمودار بالا می‌توانید مشاهده کنید که چگونه قیمت در حال افزایش به خطوط مقاومتی برخورد می‌کند و به صورت شارپ به سطوح پایین‌تر بازگشت داده می‌شود.

سطح مقاومتی در تحلیل تکنیکال، سطح قیمتی است که در آن عرضه (قدرت فروش) به اندازه‌ای قدرتمند است که بتواند از افزایش بیشتر قیمت جلوگیری کند. منطق پشت این اتفاق نیز برعکس سناریوی خطوط حمایتی است. با افزایش قیمت و نزدیک شدن آن به خط مقاومت روی نمودار، ارزش دارایی نیز افزایش پیدا می‌کند و اصطلاحاً گران‌تر می‌شود. در این شرایط فروشندگان تمایل بیشتری برای فروش و خریداران تمایل کمتری برای خرید دارند. از آنجایی که عرضه بر تقاضا پیشی می‌گیرد، قیمت دارایی نیز کاهش پیدا می‌کند.

برای مثال زمانی که قیمت بیت کوین کش به سطح مقاومت آن می‌رسد، فروش بیت کوین کش برای فروشندگان سود بیشتری خواهد داشت. افزایش عرضه بیت کوین کش قیمت آن را کاهش داده و در زیر محدوده مقاومت نگه می‌دارد.

شناسایی خط حمایت و انواع خطوط حمایتی

به طور کلی دو نوع خط حمایتی وجود دارد: خط حمایتی افقی و خط حمایتی مورب. شما می‌توانید با شناسایی خط حمایتی و آشنایی با انواع آن به راحتی روی نمودارهای خود اقدام به رسم خط حمایت کنید. ما در مثال‌های خود از خطوط افقی استفاده کرده‌ایم تا تشخیص نقاط حمایت راحت‌تر باشد.

مثال خط حمایت افقی و نحوه رسم آن

در این مثال، شما می‌توانید یک خط حمایت افقی که در محدوده قیمت ۱۸۲ دلار شکل گرفته است را مشاهده کنید. توجه کنید که چگونه روند کاهش قیمت با نزدیک شدن به ناحیه مقاومتی روی نمودار در محدوده ۱۸۲ دلار، متوقف می‌شود و سپس مسیر رو به بالا را در پیش می‌گیرد. اگر دقت بیشتری داشته باشید می‌توانید چهار نقطه که پایین‌ترین قیمت را روی نمودار دارند تشخیص دهید که اتصال آن‌ها به هم یک خط حمایت را شکل می‌دهد. شما با تشخیص خط حمایت در این نمودار می‌توانید برای نقطه ورود به بازار، نواحی نزدیک به خط حمایت را انتخاب کنید.

خط حمایت مورب و نحوه رسم آن

خط حمایت مورب همانند خط حمایت افقی از اتصال پایین‌ترین نقاط قیمتی شکل می‌گیرد. تفاوت این نوع از خطوط حمایتی با خطوط افقی در این است که پایین‌ترین سطح قیمت مرتباً در حال افزایش یا کاهش است. از این رو به آن‌ها خط حمایت روندی نیز می گویند. در مثال بالا با یک خط روند صعودی رو به رو هستیم و می‌توانید سطح حمایت را که یک خط مورب همراستا با روند است مشاهده کنید.

شناسایی خط مقاومت و انواع خطوط مقاومتی

خطوط حمایتی و مقاومتی شباهت زیادی به یکدیگر دارند و در اینجا نیز خط مقاومت همانند حمایت دارای دو نوع افقی و مورب است. در ادامه آن‌ها را بررسی می‌کنیم.

خط مقاومت افقی و نحوه رسم آن

در این نمودرا می‌توانید یک مثال از خط مقاومت افقی که در محدوده ۱۱۵ دلار تشکیل شده است را مشاهده کنید. با تشخیص خط مقاومت متوجه می‌شوید که قیمت نزدیک به ۱۱۵ دلار بهترین نقطه برای فروش دارایی‌های شما است.

خط مقاومت مورب و نحوه رسم آن

خط مقاومت مورب در بازارهایی که خط روند آن‌ها صعودی یا نزولی است بیشتر دیده می‌شوند. اتصال نقاط بیشترین قیمت می‌تواند یک خط مقاومت مورب را شکل دهد. در مثال بالا یک خط روند مقاومتی مورب را مشاهده می‌کنید که قیمت‌ها با نزدیک شدن به آن بازگشت پیدا می‌کنند و به دلیل نزولی بودن این خط روند، مرتباً در حال کاهش هستند.

آشنایی با استراتژی‌های خطوط حمایتی و مقاومتی و نحوه استفاده از این خطوط در تحلیل تکنیکال

از خطوط حمایتی و مقاومتی در استراتژی‌های مختلفی استفاده می‌شود و اندیکاتورهای متنوعی برای رسم خطوط حمایت و مقاومت و جود دارد. آشنایی با این استراتژی‌ها در واقع جزو اولین قدم‌ها برای ورود به بازار سرمایه مانند بورس و ارزهای دیجیتال است. اگر به تازگی وارد دنیای معامله گران ارز دیجیتال شده‌اید پیشنهاد می‌کنیم حتماً مقاله چگونه کیف پول برای بیت کوین بسازیم را مطالعه کنید. در ادامه ما به ۴ مورد از مهم‌ترین استراتژی‌های این خطوط در معاملات اشاره می‌کنیم.

۱. رنج تریدینگ؛ تشخیص محدوده معاملات با استفاده از خطوط حمایتی و مقاومتی

رنج تریدینگ یا محدوده معاملات، همان فاصله بین خطوط حمایتی و مقاومتی است که تریدر ها در آن محدوده اقدام به خرید و فروش می‌کنند. در رنج تریدینگ یک کف و یک سقف ثابت وجود دارد که قیمت در بین آن‌ها در حال نوسان است. معمولاً ایجاد چنین محدوده‌های معاملاتی بیشتر در بازارهای جانبی رخ می‌دهد و نشانه روشنی از خنثی بودن روند بازار هستند.

نکته مهم: خطوط مقاومتی و حمایتی همواره یک خط یا یک نقطه مشخص نیستند بلکه ممکن است حمایت یا مقاومت در یک محدوده‌ای از قیمت‌ها صورت بگیرند. از طرفی ممکن است حمایت یا مقاومت شکسته شود اما معمولاً قیمت به درون محدوده باز می‌گردد. استفاده از استراتژی رنج تریدینگ و شناسایی منطقه حمایت و مقاومت می‌تواند به شما در نوسانگیری کمک کند.

۲. استراتژی بریک اوت یا شکست (پولبک)

غالباً اینگونه است که بازارهای خنثی و بدون روند مشخص بعد از مدتی دچار BreakOut یا شکست می‌شوند و روند جدیدی را آغاز می‌کنند. معامله گران به دنبال حرکت قیمت به زیر سطح حمایت یا بالاتر از مقاومت هستند تا جهت بازار را تشخیص دهند. اگر حرکت یا شکست سطوح مقاومتی و حمایتی به اندازه کافی قدرتمند باشد می‌تواند یک روند جدید را شروع کند.

معامله گران حرفه‌ای هر شکستی را به عنوان یک نشانه از تغییر روند نمی‌دانند، زیرا همیشه احتمال پول بک به سطح مقاومت یا حمایت وجود دارد. برای مثال، نمودار بالا یک سطح حمایت قدرتمند را تا قبل از شکسته شدن آن نشان می‌دهد. شروع روند نزولی نشانه‌ای برای فروشندگان است که قبل از ضرر بیشتر از بازار خارج شوند. در مقابل خریداران نیز منتظر می‌مانند تا روند نزولی به محدوده حمایتی قدرتمندی نزدیک شود و با تغییر وضعیت روند نقطه ورود را انتخاب کنند.

۳. استراتژی خطوط روند؛ ترند لاین حمایتی و مقاومتی

در استراتژی خط روند، ترندلاین همان خطوط حمایتی و مقاومتی به حساب می‌آید. اتصال کمترین یا بیشترین قیمت‌ها می‌تواند یک خط روند را روی نمودار تشکیل دهد. اتصال حداقل ۲ نقطه اوج در روند صعودی یا حداقل دو نقطه کمترین قیمت در روند نزولی نیز به شما کمک می‌کند تا یک ترندلاین حمایتی یا مقاومتی رسم کنید.

با شکی گیری یک ترندلاین قدرتمند، معامله گران می‌توانند از طریق خرید در سطوح نزدیک به حمایت و فروش در خطوط نزدیک به مقاومت سود زیادی کسب کنند و به تدریج میزان دارایی‌های خود را نیز افزایش دهند. معمولاً در خرید و فروش بیت کوین از استراتژی خطوط روند استفاده‌های زیادی می‌شود.

۴. استفاده از میانگین متحرک به عنوان خطوط حمایتی و مقاومتی

میانگین متحرک (Moving Average) می‌تواند به عنوان خطوط حمایتی و مقاومتی مورد استفاده قرار بگیرد. میانگین متحرک ۲۰ و ۵۰ روزه محبوب‌ترین انواع میانگین متحرک هستند. شما می‌توانید با تغییر دادن دوره‌ها به ۲۱ و ۵۵ آن‌ها را بر اساس اعداد فیبوناچی نیز تنظیم کنید. معمولاً از میانگین متحرک ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه کمتر استفاده می‌شود با این حال استفاده از این اندیکاتور و تنظیم آن به نیاز شما بستگی دارد.

در مثال زیر می‌توانید نمونه‌ای از استفاده میانگین متحرک به عنوان خط حمایت و مقاومت مشاهده کنید. در ابتدا میانگین متحرک ۵۵ روزه به عنوان یک خط مقاومت در بالای بازار قرار دارد. سپس بازار معکوس شده و میانگین متحرک ۵۵ روزه به خط حمایت تبدیل می‌شود معامله گران می‌توانند از این خط روند برای تصمیم گیری آگاهانه در بازارهایی که احتمال روند رو به رشد دارند و یا بازارهایی که در خطر نزولی شدن هستند، استفاده کنند. پیشنهاد می کنیم با مطالعه سایر مقالات تخصصی نوشته شده مثل میانگین متحرک چیست دانش خود در بازار ارزهای دیجیتال را افزایش دهید تا حضور موفق‌تری در بازار داشته باشید.

صرافی نوبیتکس، محلی برای کسب درآمد از دانش تریدینگ

در این مقاله با خطوط حمایتی حمایت مقاومت چیست؟ و مقاومتی آشنا شدیم. همچنین انواع و نحوه رسم خطوط حمایت و مقاومت را بررسی کردیم. در نهایت نیز به معرفی ۴ استراتژی مهم‌ترید ارزهای دیجیتال که با استفاده از خطوط حمایتی و مقاومتی انجام می‌گیرد، پرداختیم. شما می‌توانید دانش خود در زمینه ترید ارزهای دیجیتال را در بهترین صرافی آنلاین راز دیجیتال در ایران به چالش بکشید و از آن کسب در آمد کنید. همین حالا وارد صفحه اصلی سایت نوبیتکس شوید و کار خود را به عنوان یک تریدر موفق در بازار ارزهای دیجیتال آغاز کنید.

آموزش تحلیل تکنیکال – حمایت و مقاومت

آموزش تحلیل تکنیکال – حمایت و مقاومت – شما می توانید با مطالعه سری مقالات آموزشی تحلیل تکنیکال که توسط تیم محتوای آکادمی پارسیان بورس آماده شده است ، تحلیل تکنیکال را از ۰ تا ۱۰۰ آموزش ببینید. پس از آن باید با شرکت در دوره آموزش پرایس اکشن، علم خود را در زمینه تحلیل تکنیکال تکمیل کرده و به کسب سود از بازارهای مالی بپردازید.

حتما بخوانید :

دلیل حرکات قیمت چیست؟

به طور کلی عوامل مختلفی روی تغییر قیمت تاثیرگذار است ، مانند عوامل سیاسی و … اما همه عوامل تاثیرگذار ، در عرضه و تقاضا خلاصه می شوند، بیشتر بودن تقاضا باعث افزایش قیمت و بیشتر بودن عرضه باعث کاهش آن می شود.

حمایت و مقاومت چیست؟

حمایت

• به نقطه ای گفته می شود که قدرت خریدار باعث توقف نزول قیمت شده و سپس با ادامه قدرت خرید رو به بالا حرکت کند.

مقاومت

• به نقطه ای گفته می شود که قدرت فروشنده باعث توقف صعود قیمت شده و سپس با ادامه قدرت فروش رو به پایین حرکت کند.

برای درک بهتر به تصاویر زیر دقت کنید.

آموزش تحلیل تکنیکال – حمایت و مقاومت

آموزش تحلیل تکنیکال – حمایت و مقاومت آموزش تحلیل تکنیکال – حمایت و مقاومت

معامله بر اساس حمایت و مقاومت

فعالیت در بازار مالی بورس یک فرصت مناسب برای سودآوری با سرمایه ی کم و صرف زمان اندک است. اما برای بهره برداری ازاین فرصت نیاز است که از راهکارهای مناسبی برای بررسی آینده ی بازار استفاده کنید. یکی از این راهکارها استفاده از سطوح حمایت و مقاومت برای خرید و فروش است.

این یک راه بسیار ساده است که البته برای نهایی شدن تصمیم تان باید از ابزارهای کمکی دیگری هم جهت تأیید آن، استفاده کنید.

لذا این مقاله قرار است توضیحات تکمیلی راجع به این سطوح، نحوه ی معامله بر اساس آن ها و ابزارهای کمکی کاربردی در این جا را بیان نماید. پس با آن همراه باشید.

فهرست محتوای مقاله

• حمایت و مقاومت چیست؟
• انواع حمایت و مقاومت
• چگونه بر اساس محدوده ی حمایتی و مقاومتی در بورس معامله کنید؟
• جمع بندی

حمایت و مقاومت چیست؟

در منطقه ی حمایتی انتظار رشد قیمت یک سهم و در منطقه ی مقاومتی انتظار افت قیمت سهمی وجود دارد.

البته ممکن است این سطوح بر خلاف انتظار شما عمل کنند یعنی به قدری فشار خریداران زیاد باشد که سطح مقاومتی شکسته شود.

در این شرایط دیگر شما شاهد افت قیمت نخواهید بود بلکه آن نرخ هم چنان رو به زیاد شدن خواهد بود.

یا بالعکس به میزانی فروش زیاد شود که قیمت، سطح حمایتی را نیز بشکند. در این وضعیت نه تنها قیمت رشد نخواهد کرد بلکه هم چنان شاهد افت بیش تر آن هم خواهید بود.

پس این سطوح نقش هشداردهندگی را دارند. یعنی زمانی که قیمت به سطح مقاومتی نزدیک می شود هشداری برای فروش است؛ چون احتمال دارد قیمت پایین بیاید.

هنگامی هم که قیمت به سطح حمایتی نزدیک شود زمان خرید سهم است؛ زیرا احتمالا قیمت بالا خواهد رفت.

اما برای این که درست از این هشدار استفاده کنید لازم است از ابزارهای دیگر تحلیلی نظیر مووینگ اوریج، RSI، باند بولینگر و … نیز استفاده کنید.

این ابزار، دقت تحلیل شما را بالا می برند. سپس شما با خیال راحت می توانید وارد معامله شوید.

اما برای ترسیم خطوط حمایتی باید حفره های (کف های) حمایت مقاومت چیست؟ قیمتی را به هم وصل کنید که یک روند صعودی را نشان می دهند.

برای رسم خطوط مقاومتی هم لازم است قله های قیمتی را به هم وصل کنید که یک روند نزولی را نشان می دهند.

البته شما می توانید از ابزار رسم کانال هم استفاده کنید در این صورت سقف کانال، خط مقاومتی و کف کانال، خط حمایتی شما خواهد بود.

توجه داشته باشید موفقیت در بازارهای مالی کار سختی نیست فقط لازم است که با تحلیل ها و چگونگی استفاده از آن ها آشنا باشید و اخبار تأثیرگذار مرتبط با بازار کاری تان را دنبال کنید.

انواع حمایت و مقاومت

آن ها به صورت های مینور (ضعیف، کوچک) و ماژور (قوی، بزرگ) وجود دارند.

ویژگی مینورها این است که توانایی زیادی در مقابل فشار عرضه یا تقاضا ندارند و به سادگی شکسته می شوند و روند را معکوس می کنند.

اما قیمت در ابتدا نمی تواند ماژورها را بشکند ولی پس از چندین بار کوشش امکان شکست آن سطوح وجود دارد.

مثلا اگر قیمت به طرف پایین بیاید، در ابتدا یک کف تشکیل می شود و بعد برمی گردد و باز هم پایین آمدنش ادامه پیدا می کند.

آن کف می تواند یک سطح حمایت ضعیف در نظر گرفته شود؛ چون قیمت متوقف نشده بلکه از آن سطح برگشت پیدا کرده است.

ولی در این جا که روند نزولی می باشد، احتمال این که قیمت نهایتا آن سطح را بشکند و پایین تر هم بیاید، وجود دارد.

یکی دیگر از نکات مهم، توجه به شکست های ناقص است. این شکست های ناقص، موقعیت های خوب معاملاتی را برایتان به وجود می آورند.

در واقع شکست ناقص یک سبک معاملاتی است که باید صبر کنید تا آن به وجود بیاید و بعد از روی دادن این شکست وارد معامله شوید.

به عنوان نمونه اگر روند صعودی می باشد و قیمت به سطح حمایتی برگشت پیدا کرده، صبر کنید تا قیمت، سطح حمایتی را بشکند.

این دفعه زمانی که قیمت دوباره رشد کرد و از سطح حمایتی بالا رفت خرید را انجام دهید. این نمونه ی یک شکست ناقص در سطح حمایتی است.

حالت بالعکس مثال فوق هم رخ می دهد؛ یعنی شکست ناقص برای سطح مقاومتی امکان دارد به وجود بیاید و آن زمانی است که سطح مقاومتی شکسته شود و قیمت بالا رود.

سپس دوباره کمی بعد قیمت به سطح مقاومتی برمی گردد. این می تواند یک سیگنال خوب برای فروش باشد.

چگونه بر اساس محدوده ی حمایتی و مقاومتی در بورس معامله کنید؟

شما می توانید نزدیک سطوح حمایتی در حالت های صعودی یا بعضی حالت های رنج و حتی الگوهایی که نشان دهنده ی افزایش قیمت هستند، برای خرید اقدام کنید.

بالعکس نزدیک سطوح مقاومتی در حالت های نزولی یا بعضی حالت های رنج یا الگوهایی که نشان دهنده ی کاهش قیمت هستند، برای فروش اقدام کنید.

مراد از محدوده ی رنج زمانی است که قیمت هم چنان ثابت است و تغییر چندانی نداشته است. تقریبا در حالت رنج، نمودار قیمتی به شکل خط افقی پیش می رود.

حالا مثلا اگر بعد از یک نزولی، بخش رنجی تشکیل شود، بهتر است در سطح مقاومت این محدوده ی رنج اقدام به فروش کنید؛ نه این که در سطح حمایت این محدوده، خریدی را انجام دهید.

در حقیقت روند نزولی بیانگر این است که فروش شما می تواند سود بیش تری داشته باشد تا این که خریدی را انجام دهید.

در روند صعودی که پس از آن الگوی مثلثی هم تشکیل شود، اگر نزدیک به سطح حمایت این الگو خرید کنید مناسب تر خواهد بود.

خرید نزدیک به خطوط حمایتی خوب است البته دقت داشته باشید که قیمت در آن محل ثابت شده باشد.

هم چنین در این موقعیت بهتر است وقتی قیمت از سقف آن بخش کوچک فراتر رفت، برای خرید اقدام کنید.

در فروش هم این گونه است. فروش نزدیک به خطوط مقاومتی خوب است به شرطی که قیمت در آن محدوده ثابت شده باشد.

علاوه بر آن بهتر آن است که صبر کنید تا وقتی قیمت از کف محدوده ی نه چندان بزرگ، پایین برود. سپس فروشتان را انجام دهید.

جمع بندی

در سطح حمایتی انتظار رشد قیمت یک سهم و در سطح مقاومتی انتظار افت قیمت سهمی وجود دارد.

این سطح حمایت و مقاومت به دو شکل مینور (ضعیف) و ماژور (قوی) وجود دارند. دقت داشته باشید اگر قیمت از سطوح مینور پایین تر رفت یعنی روند نزولی هم چنان ادامه خواهد داشت.

ولی زمانی که قیمت در کف یا نزدیک به کف قبل از خود بایستد و برگشت کند، یک حالت رنج به وجود می آید؛ به این معنا که روند به خصوصی دیگر در این حالت برقرار نیست.

اگر قیمتی هم که ثابت شده از کف قبلی بالاتر رفت پس مسلما کف بالاتری به وجود خواهد آمد. این موضوع احتمالا بیانگر این است که روند نزولی، صعودی خواهد شد.

اما خطوط ماژور معمولا سبب می شوند روند بازگشت پیدا کند. یعنی زمانی که قیمت صعودی باشد بعد از آن نزولی می شود و بالعکس.

بنابراین قیمتی که در این روند برگشته و به اصطلاح برعکس شده، می تواند یک منطقه ی مقاومتی خیلی قوی باشد.

هنگامی هم که روند نزولی تمام می شود و روند صعودی شروع می گردد نشان دهنده ی شکل گرفتن یک منطقه ی حمایتی بسیار قوی است.

توجه داشته باشید زمان وارد شدن به معامله برای این که بتوانید یک خارج شدن سودآوری هم داشته باشید حتما اگر در سطح حمایتی، خریدی را انجام می دهید آن سطح شرط زیر را دارا باشد:

تا زمانی که قیمت هنوز به مقاومت ماژور نرسیده است برای فروش و یا به اصطلاح خروج از سهم اقدام کنید.

فراموش نکنید این خطوط در تحلیل می توانند به شما کمک زیادی کنند اما بهتر است از ابزارهای کمکی دیگری مطابق با استراتژی تان نیز استفاده کنید.

اما اگر دوست دارید با مقالات بیش تری در زمینه ی بازارهای مالی آشنا شوید حتما به سایت آکادمی طهرانی مراجعه نمایید.

جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به جعبه می باشد.
مسئولیت محتوای ویدئوهای بارگذاری شده با منتشرکننده است و سایت جعبه مسئولیتی در قبال آن ندارد.

افزایش بازدید ویدیوهای شما با استفاده از پلتفرم تبلیغات هوشمند سنجاق

انواع حمایت و مقاومت ها در تحلیل تکنیکال

خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال خطوط فرضی مهمی هستند که در یک قیمت مشخص، بازار در گذشته نسبت به آنها عکس العمل نشان داده و انتظار داریم بازار نسبت به این قیمت ها در آینده نیز عکس العمل نشان دهد. به صورت قراردادی به خطوطی که بالاتر از قیمت کنونی قرار دارند خطوط مقاومت و به خطوطی که پایین تر از قیمت کنونی قرار دارند خطوط حمایت می گویند. دو عبارت حمایت و مقاومت معادل انگلیسی Support و Resistance می باشند و منظور از حمایت در تحلیل تکنیکال سطحی است که در آن تمایل به خرید یا تقاضا به اندازه کافی قوی می باشد و بر فشار فروش غلبه می کند. اما مقاومت در تحلیل تکنیکال برعکس حمایت می باشد و مقاومت محدوده یا سطحی است که در آن فشار عرضه بر تقاضا غلبه می کند. با توجه به عامل حمایت (تقاضا) و مقاومت (عرضه)، می‌ توان گفت هر گاه قیمت ‌ها در بازار سرمایه افزایش می ‌یابد مشخص می ‌کند که خریداران، کنترل قیمت را در دست گرفته‌ اند و هنگامی که قیمت ‌ها با کاهش مواجه می ‌شوند نشانگر تسلط فروشندگان بر بازار است. در حقیقت میزان داد و ستد، تعیین کننده و تغییر دهنده قیمت‌ ها است. در چنین شرایطی برنده نبرد، کسی است که جهت حرکت قیمت ‌ها را مشخص می ‌کند. خریداران به دنبال بالا بردن و فروشندگان به دنبال پایین کشیدن قیمت ‌ها هستند. زمانی که خریداران قصد خرید دارند، قیمت‌ ها رو به افزایش رفته و زمانی که فروشندگان قصد فروش دارند قیمت ‌ها با کاهش مواجه می‌ شود. در این نبرد و داد و ستد میان خریداران و فروشندگان یعنی در فرآیند عرضه و تقاضا قیمت‌ ها شکل می ‌گیرند که در این شرایط، سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال، از مهم ‌ترین مفاهیم به شمار می ‌روند. بنابراین سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال ، سطوحی از قیمت ‌ها هستند که معامله گران تمایل به خرید، نزدیک به سطح حمایت و فروش، نزدیک به سطح مقاومت را دارند. وقتی این خط شکسته شود میزان عرضه و تقاضا و روانشناسی تغییرات قیمت، تغییر می ‌کند و سطوح جدید حمایت و مقاومت یعنی تقاضا و عرضه شکل می ‌گیرد. نکته قابل ذکر این است که سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال، اعداد دقیقی نیستند و ممکن است در شرایطی با تغییراتی مواجه گردند. برای آشنایی بیشتر با حمایت و مقاومت استاتیک در تحلیل تکنیکال این ویدیو را تا انتها مشاهده نمایید.