چگونه حد سود تعیین کنیم؟

نحوه صحیح گذاشتن Stop Loss در فیوچرز چگونه است؟ (13)

نحوه صحیح گذاشتن Stop Loss در فیوچرز چگونه است؟ چطور بدون دردسر برای معاملات خود استاپ لاس یا همان حد ضرر مشخص کنیم؟ همه معاملات باید Stop Loss داشته باشند؟ نحوه تعیین Stop Loss چگونه است؟ بایننس فارسی در این مقاله از سری مقالات آموزش رایگان معاملات فیوچرز به این نکته پرداخته است که چطور استاپ لاس درستی را برای معاملات قرار دهیم؟ همراه بایننس فارسی باشد تا از سرمایه خود محافظت کنید و با خیال راحت پوزیشن های مختلفی باز کنید. موضوع مقاله پیشین در مورد نحوه معاملات لانگ و شورت در حالت Trailing Stop فیوچرز که امیدواریم بتوانید به بهترین شکل از آن استفاده کنید.

آموزش پیشرفته فیوچرز بایننس فارسی را نیز فرامشو نکنید و حتماً نگاهی به سر فصل های آن داشته باشید تا با دید بهتری به سراغ معاملات فیوچرز بروید.

آموزش گذاشتن صحیح حد ضرر در فیوچرز بایننس

استاپ لاس یا حد ضرر در صرافی بایننس قابلیت بسیار خوبی است که افراد زیادی از آن استفاده می کنند تا از سود خود محافظت کرده و دچار ضرر مالی نشوند. برای آشنایی با نحوه صحیح گذاشتن استاپ لاس در بخش فیوچرز بایننس می توانید از روش های زیر استفاده کنید.

برای استفاده درست از حد ضرر در معاملات فیوچرز، 3 راه پیش روی شماست:

1. استفاده از بخش TP/SL برای معاملات

2. فروش ارز دیجیتال به صورت پله‌ای بر اساس تحلیل تکنیکال

استاپ لاس با استفاده از TP/SL (روش اول)

نحوه کار در این روش به این صورت است که ابتدا وارد اپلیکیشن بایننس شده و بخش فیوچرز را چگونه حد سود تعیین کنیم؟ انتخاب می کنید.

فیوچرز بایننس در اپلیکیشن

فرض کنید قصد خرید دارید. در مقالات قبلی به انواع معاملات اشاره کردیم و می توانید بر اساس استراتژی خود هر یک از آنها را مورد استفاده قرار دهید. به عنوان مثال یک معامله لیمیت باز می کنیم و قیمت (شماره 1) و مقدار مورد نظر (شماره 2) را برای خرید وارد می کنیم. هم اکنون باید گزینه‌ای که در تصویر زیر مشاهده می کنید را انتخاب کرده (TP/SL) تا تیک زرد رنگ آن دیده شود.

در ادامه برای قسمت شماره 3 حد سودی (Take Profit) را برای خود مشخص می کنید. در قسمت شماره 4 نیز حد ضرر (Stop loss) را وارد کنید تا معامله شما از نوسانات ناگهانی در امان باشد. در آخر باید روی Buy/Long بزنید تا خرید شما به پایان برسد.

قراردادن حد سود و حد ضرر در فیوچرز

نحوه صحیح گذاشتن استاپ لاس (روش دوم)

نحوه استاپ لاس (Stop Loss) گذاشتن در این روش به این صورت است چگونه حد سود تعیین کنیم؟ که سفارش خریدی را از قبل ثبت کرده اید و نمی دانید چطور باید برای آن Stop Loss قرار دهید. با استفاده از معامله شورت (فروش) به راحتی می توانید به صورت دستی برای خود استاپ لاس قرار دهید. البته لازمه این کار داشتن تجربه و علم تحلیل تکنیکال است که نباید شانسی و بدون هیچ دانشی دست به این کار بزنید. باید از معاملات لیمیت برای استاپ لاس در در این موقعیت استفاده کنید.

چطور با معامله فروش برای معامله حد ضرر قرار دهیم؟ در ادامه آموزش فرض بر این است که از قبل معامله‌ای به عنوان خرید باز کرده‌اید و حواستان نبوده که از روش اول برای تعیین استاپ لاس استفاده کنید. برای این منظور به بخش فیوچرز رفته و گزینه Sell را انتخاب کنید.

فروش در حالت لیمیت فیوچرز

در این قسمت باید به صورت پله‌ای عمل کنید و دارایی خریداری شده را باتوجه به استراترژی خود به فروش بگذارید تا 100درصد دارایی خریداری شده در بخش فروش مورد استفاده قرارگیرد. می توانید از نسبت های دیگری مختلفی استفاده کنید اما نکته مهم این هست است که فروش را به قسمت های کوچک‌تری تبدیل کنید و همه دارایی را در یک مرحله خارج نکنید.

به بخش Sell در بایننس فیوچرز بروید. قیمت را برای فروش وارد کنید (شماره 1) و مقادیر گفته شده را بر اساس دارایی خود برای استاپ لاس مشخص کنید (شماره 2). همچنین برای مشخص کردن مقدار دارایی، می توانید از اهرم در پایین شماره 2 استفاده کنید.

در نهایت روی Sell/Short بزنید. فراموش نکنید که شما قصد فروش دارایی خود را ندارید و تنها برای اطمینان از حفظ سود و جلوگیری از ضررهای احتمالی بیشتر، اقدام به این کار می کنید.

stop loss در حالت فروش

آموزش قراردادن استاپ لاس در معامله (روش سوم)

این روش زمانی قابل اجرا است که معامله‌ای را باز کرده‌اید و هنوز تارگت های مورد نظر را لمس نکرده است. در این حالت نیز می توانید استاپ لاس خود را برای پوزیشن مشخص کنید. برای استفاده از این روش از تصاویر زیر کمک بگیرید.

1. وارد بخش فیوچرز شده و به قسمت پایین صفحه بروید. بخش Position معاملاتی که هنوز فعال‌اند، نمایش می دهد. روی قسمت Stop Profit & Loss بزنید.

ورود به بخش حد سود و حدضرر برای معاملات

2. در مرحله دوم با صفحه زیر روبرو می شوید که باید در قسمت شماره 1 حد ضرر خود را وارد کنید. همچنین در قسمت شماره 2 می توانید یکی از دو گزینه Last Price و Market Price را انتخاب کنید. سرانجام روی «Confirm» بزنید تا مراحل گذاشتن حد ضرر در معامله به پایان برسد.

قراردادن استاپ لاس برای معاملات فیوچرز

امیدواریم که بتوانید استاپ لاس مناسبی را برای معاملات خود در نظر بگیرید. همراه بایننس فارسی باشید تا در مقاله بعدی به این پرسش که فرق Last price و Mark Price در فیوچرز چیست؟ پاسخ دهیم.

حد ضرر چیست و چطور باید آن را محاسبه کنیم؟

بازار سرمایه به طور ذاتی بازاری با ریسک بالا حساب می‌شود. دلیل این امر آن است که نوسانات قیمت در آن تابع آمار و احتمالات است. و هیچ‌گاه نمی‌توان با قطعیت در رابطه با صعود یا نزول قیمت یک دارائی صحبت کرد (اصل عدم قطعیت). یک تحلیل‌گر و چگونه حد سود تعیین کنیم؟ معامله‌گر حرفه‌ای با علم به این اصل می‌داند که معامله‌ای که در بازار انجام داد در هر لحظه می‌تواند زیان‌ده شود. به همین دلیل در لحظه انجام معامله برای خود میزان حداقلی از ضرر مشخص می‌کند که به آن حد ضرر می‌گوئیم.

حد ضرر چیست؟

در دنیای تحلیل، مخصوصاً تحلیل تکنیکال، حد ضرر نقطه‌ای تعریف می‌شود که اگر قیمت خلاف جهت مدنظر حرکت کرده و از این نقطه عبور کند، تحلیل‌گر اعلام می‌کند که سناریوی اولیه‌اش نقض شده و معامله خود را می‌بندد. معامله‌گران نیز حد ضرر را میزانی از ضرر تعریف می‌کنند که بیشتر از آن حاضر به تحمل ضرر نمی‌شوند. برای مثال ۱۰ درصد پائین‌تر از قیمت معامله اجرائی که در بازار بورس می‌تواند سهامی به ارزش ۱۰۰۰ ریال باشد و در ۹۰۰ ریال به فروش برسد.

توصیه می‌شود که فرد صرفاً به صورت تحلیل‌گری محض و یا معامله‌گری محض مبحث حد ضرر را مدنظر نگیرد. به این معنی که اگر برای مثال در نمودار قیمت حد ضرر ۵٪ به دست آمد، نسبت به کل سرمایه نیز میزان ضرر با توجه به ریسک‌پذیری فرد تعیین و محاسبه شود. محاسبات مرتبط با حد ضرر و میزان سرمایه ورودی با توجه به حد ضرر یکی از مباحث اصلی و مهم در مدیریت ریسک و سرمایه می‌باشد.

حد ضرر چطور محاسبه می‌شود؟

انواع حد ضرر

حد ضرر را با توجه به استراتژی تحلیلی می‌توان به دو دسته پویا (Dynamic) و ایستا (Static) دسته‌بندی کرد:

پویا (Dynamic):

در تحلیل‌ها و معاملات با ابزارهای بر پایه روند، حد ضرر شناور خواهد بود. در صورت بروز شکست سطح حمایت یا مقاومت داینامیک ( مانند خط روند، کانال، میانگین های متحرک و…) ابزار مورد استفاده فعال می‌شود و به همین دلیل میزان حد ضرر در نقاط شکست مختلف، میزان متفاوتی می‌باشد.

ایستا (Static):

دو حالت استفاده می‌شود:

1. در تحلیل و معامله با ابزارهای بر پایه سطوح استاتیک که قیمت سطح حمایت یا مقاومت تغییر نکرده و با بروز شکست در این سطوح چگونه حد سود تعیین کنیم؟ حد ضرر فعال می‌گردد.
2. در معاملات بر پایه تعریف روند و پیوت‌شناسی که در این حالت حدضرر یک قیمت دقیق تعریف می‌شود. و حتی یک ریال(در بازارهای جهانی پوینت یا تیک) پائین‌تر از این قیمت باعث فعال شدن حد ضرر در معامله مرتبط و نقض سناریوی تحلیلی می‌شود.

نکته‌ای که در رابطه با ایستا باید مدنظر داشت این است که نقطه خروج می‌بایست جداگانه در نقاط حد سود مشخص گردد و صرفاً با تکیه بر حد ضرر امکان سوددهی وجود ندارد.

مثال 1

در نماد فولاد، در تاریخ ۱۲ شهریور سال ۱۳۹۷ (فلش آبی اول)، امکان معامله براساس استراتژی کانال ایجاد شد. ضرر آن پویا(شناور) و بر اساس سطح حمایتی کف کانال تعیین می‌شود. که ۲ ماه بعد در ۲۰ آبان ماه (فلش آبی دوم) با شکست کف کانال صعودی فعال شد. ولی این ضرر همچنان سودده بود و حدود ۲۵٪ سوددهی داشت.

مثال 2

رمز ارز اتریوم، در تاریخ ۱۸ ژولای ۲۰۱۸ (فلش قرمز اول)، یک موقعیت معامله فروش برمبنای استراتژی معاملاتی خط روند نزولی ایجاد کرد. و این خط روند تا ۷ ماه ادامه دار بود و حتی در لحظه فعال کردن حد ضرر پویا در ۳۰ مارس ۲۰۱۹ (فلش قرمز دوم)، سودآوری حدوداً ۲۵۰٪ برای معامله‌گر به همراه داشت. بعد از خروج از معامله فروش و به فاصله ۱ ماه بعد، در تاریخ ۷ می (فلش آبی اول)، امکان یک معامله خرید بر مبنای استراتژی معاملاتی خط روند صعودی ایجاد شد. که تا ۲۸ جولای (فلش آبی دوم) اعتبار داشت. و با فعال شدن حد ضرر پویا معامله‌گر می‌بایست معامله خرید خود را حدوداً ۲۰٪ سوددهی می‌بست.

مثال 3

جفت ارز GBPUSD (پوند انگلیس بر حسب دلار آمریکا)، در تاریخ ۳ سپتامبر ۲۰۱۹ (فلش آبی اول)، یک موقعیت خرید براساس استراتژی معاملاتی خط استاتیک در محدوده ۱.۲ دلار ایجاد کرد. که تا ۷ ماه بعد اعتبار داشت و سپس با فعال شدن حد ضرر چگونه حد سود تعیین کنیم؟ به اتمام می‌رسید. تحلیل‌گرانی که قادر به موج‌شماری الیوت بودند یا خط استاتیک مقاومتی پیش رو را به درستی تشخیص دادند، می‌توانستند در ۱۶ الی ۱۸ دسامبر (فلش آبی دوم) اقدام به برداشت سود به میزان ۹۸۰ الی ۱۳۲۰ پیپ (۸ الی ۱۰ درصد) در حدود ۱.۳ دلار کنند.

مثال 4

در تاریخ ۲۱ دسامبر سال ۲۰۰۰ (فلش آبی اول)، شرکت مایکروسافت با نماد MSFT در بازار NASDAQ برای آن دسته از افراد که صرفاً بر اساس روند معامله می‌کردند یک سیگنال خرید صادر کرد. و برای بسیاری، این سیگنال نشانه ادامه روند صعودی ماژور قبل بود و به دید بلندمدت ورود کردند. حد ضرر این معامله برای روند صعودی ۱۲ دلار و ۷۸ سنت بود که این حد ضرر تا فوریه ۲۰۰۹ (فلش آبی سوم) فعال نشد. و فقط سهامداران بلند مدت این شرکت را تا ۹ سال منتظر صعود نگه داشت. در حالی که آن دسته از افراد که آشنائی نسبی با امواج الیوت داشتند به سادگی متوجه اتمام ۵ موج در روند ماژور صعودی و شروع اصلاح ماژور می‌شدند. و حتی با ورود در نقطه یکسان بعد از تکمیل ۵ موج مینور در ۲۸ ژوئن ۲۰۰۱ (فلش آبی دوم)، قادر به برداشت سود حدوداً ۵۰٪ بودند.

جمع‌بندی

حد ضرر نقطه‌ایست که به تحلیل‌گر و معامله‌گر نشان‌ می‌دهد که سناریوی مطرح شده نقض و میزان ضرر معامله بیشینه شده‌است و می‌بایست سریعاً از معامله خارج شد. رعایت این نقطه برای همه معامله‌گران ضروری و الزامی می‌باشد و تنها با رعایت حد سود و حد ضرر می‌توان به هدف اصلی سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه که بقاست رسید. تأکید بر این نکته ضروریست که مدیریت ریسک و سرمایه در طول پروسه سرمایه‌گذاری، ۸۰٪ از موفقیت مالی را تضمین می‌کند و با ورود به معاملاتی با ریسک حساب‌شده می‌توان در مسیر موفقیت معاملاتی گام برداشت.

منابع

Murphy, John J.. Technical Analysis of the Financial Markets: A Comprehensive Guide to Trading Methods and Applications. United Kingdom: New York Institute of Finance, 1999.

حد سود و حد زیان در بورس (در نرم افزار معاملاتی آتی کالا)

مطمئنا اگر در بازار بورس و به خصوص بازار معاملات آتی بورس فعالیت داشته باشید، با مفهوم حد سود و حد زیان در بورس آشنایی دارید. در واقع وقتی حد سود و حد زیان را از قبل تعیین نمی کنید، به قیمت اجازه می دهید بیش از آن چیزی که باید ریزش را تجربه کند و یا مقداری از سودتان را از دست خواهید داد! بنابراین تعیین حد سود و حد زیان در بورس بسیار حائز اهمیت است و باید قبل از اقدام به خرید یک دارایی، بدانید که اگر قیمت آن دارایی به چه مقدار رسید از معامله با سود یا زیان خارج خواهید شد، پس اگر دوست دارید در یک دوره رایگان و مختصر مفهوم حد سود و حد زیان در بورس را به خوبی آموزش ببینید، این مطلب شما را راهنمایی خواهد کرد.

حد سود و حد زیان در بورس

پیش از این در مورد شیوه تعیین حد ضرر در بورس آموزش هایی را خدمت شما عزیزان داده بودیم و در این مطلب قصد داریم بیشتر به راهنمای تعیین حد سود و ضرر در بازار معاملاتی آتی بپردازیم. در ابتدای امر باید یادآور شد که قراردادهای آتی یکی از ابزارهای نوین مالی به حساب می آید که از سال ۱۳۸۷ در ایران مورد استفاده قرار گرفت و رفته رفته استقبال از این بازار افزایش پیدا کرد. به دنبال نوسانات شدید و تورم سال ۹۷ و یا ۹۹ بسیاری از مردم تصمیم گرفتند تا برای حفظ ارزش پول خود و همچنین به دست آوردن سود، در بازارهای مالی سرمایه گذاری کنند. بازار طلا، سکه، ارز و بورس مقصد وجوه مذکور شد.

با این وجود نوسانات شدید قیمت و رویارویی با روند نزولی در بازارها، سرمایه گذاران را با شک و نگرانی روبرو می کند. این نگرانی‌ ها سرمایه گذاران را در این فکر فرو برد که به دنبال بازاری باشند تا در کنار پوشش ریسک نوسانات قیمت، در زمان کاهش قیمت‌ ها هم از زیان به دور باشند. بازار آتی یکی از مناسب ترین گزینه ها، برای احتیاج سرمایه گذاران در این شرایط بود.

معرفی کامل دوره

مرحله نخست برای معاملات در بازار آتی کالا، آموزش مفاهیم اولیه بازار می باشد. پس از فراگیری این موضوع، توانایی کاربرد نرم افزار آنلاین در راستای معاملات بهتر می تواند مفید باشد. این را در نظر داشته باشید که اگر قصد شرکت در این دوره را دارید، بهتر است دوره “چگونه زعفران و سکه در بورس معامله نماییم؟” را نیز مشاهده کنید تا درک عمیق تری از مفاهیم این دوره رایگان داشته باشید، ولی به صورت کلی باید در نظر داشت که هدف این دوره آشنایی معامله گران، با فیچرهای گوناگون نرم افزار آتی کالا و چگونگی استفاده از آنهاست.

جالب است بدانید که یکی از این فیچرها، امکان ایجاد حد سود و حد زیان برای مشتریان آتی کالا می باشد. با یادگیری این فیچر به رصد روزانه بازار احتیاجی نخواهد بود. حد سود و زیان مورد نظر را ایجاد کرده و معاملات خود را کم ریسک تر انجام دهید. فیچر دیگر پیش بینی وضعیت است، یکی از نگرانی های همیشگی معامله گران آتی، ریسک مارجین کال شدن است. از طریق امکان پیش بینی وضعیت، زودتر از وضعیت خود آگاه شده و با افزایش موجودی یا بستن موقعیت خود از مارجین شدن در امان باشید.

هدف از برگذاری این دوره چیست؟

در این دوره نرم افزار آتی کالا و قابیت های آن را به صورت کامل توضیح داده ایم. لذا انتظار می رود که بعد از این دوره معامله گران در استفاده از فیچرهای گوناگون نرم افزار آنلاین آتی کالا مهارت های مورد نیار را به دست آورند. بنابراین از آنجایی که محتوای این دوره به صورت کامل و برای همه رایگان است، شرکت در آن مطمئنا می تواند دانش بورسی شما به چگونه حد سود تعیین کنیم؟ خصوص در مورد بازار آتی و تعیین حد ضرر و حد سود در بورس کمک نماید.

چگونه حد سود تعیین کنیم؟

یادگیری اصولی و صحیح قوانین مدیریت ریسک و سرمایه در آموزش فارکس به کاهش میزان ضرر در معاملات کمک بسیار زیادی می کند همچنین رعایت قوانین مدیریت سرمایه به شیوه صحیح به معامله گر کمک میکند تا در صورت ضرر تمام سرمایه اش را از دست ندهد.یک معامله گر تنها در صورتی میتواند انتظار سود کردن در بازار های مالی را داشته باشد که میزان ریسکی را که در معامله متقبل میشود را اندازه گیری و کنترل کند.

رعایت صحیح قوانین مدیریت سرمایه و ریسک یک شرط ضرروی برای موفقیت در بازار های مالی است که متاسفانه اغلب توسط معامله گران نادیده گرفته میشود .درصورت عدم رعایت قوانین مدیریت ریسک و سرمایه معامله گر می تواند تمام سودی را که در مدت طولانی بدست آورده در طی یک یا دو معامله ضرر ده از دست بدهد.دقت کنید که مدیریت سرمایه یک مفهوم شناور است.

چگونه می توانیم بهترین روش مدیریت ریسک و سرمایه را طراحی کنیم؟

در این مقاله تعدادی از استراتژی های ساده مدیریت ریسک و سرمایه ای را که شما میتوانید برای محافظت از سرمایه خود استفاده کنید معرفی می کنیم:

نکات کلیدی:

• معامله گری در بازار های مالی درصورتی که شخص معامله گر بتوانید در حین انجام معامله متمرکز باشد و واحساساتش را کنترل کند میتواند بسیار هیجان انگیز و در عین حال سود ده باشد.
• بهترین معامله گران هم نیاز دارند تا روش های مناسب مدیریت سرمایه را تمرین کنند و از انها استفاده کنند تا از پیشروی و غیر قابل مهار شدن ضرر هایشان در طی معاملات جلوگیری کنند.
• داشتن یک استراتژی مدیریت ریسک که بتواند به شما در کاهش میزان ضرر و افزایش سود و محافظت از سرمایتان کمک کند یک راه حل هوشمندانه و ضروری برای بقا و ادامه فعالبت در بازارهای مالی است.

معاملات خود را برنامه ریزی کنید!

از قول سان تزو ژنرال نظامی چینی:”برنده هر نبرد قبل از شروع جنگ مشخص میشود” این عبارت بیان میکند که برنامه ریزی های انجام شده قبل ازشروع جنگ و مبارزه مهم ترین عامل پیروزی در نبردهای نظامی است.

معامله گران موفق نیز معمولا این عبارت را نقل قول میکنند :”ابتدا برای معاملاتان برنامه ریزی کنید و سپس مطابق با برنامه ریزی انجام شده معامله کنید.”.دقیقا همانند میدان نبرد در بازار های مالی برنامه ریزی و امادگی برای اتفاقات اینده می تواند تفاوت بین موفقیت و شکست را در معامله رقم بزند.

در ابتدا مطمئن شوید که کارگزاری شما برای انجام معاملات مکرر و پی در پی مناسب است و این نوع معاملات در ان کارگزاری محدودیت ندارد زیرا برخی از کارگزاری ها فقط به معامله گرانی که که به ندرت معامله می کنند خدمات ارائه می دهند.

تعیین حدضرر و حد سود:

تعیین کردن مناطق حد ضرر (s/l) و حد سود(t/p) یکی از کلیدی ترین مباحثی است که معامله گران باید در زمان انجام معامله به آن توجه داشته باشند و برای آن برنامه ریزی کنند.

معامله گران موفق همیشه می دانند که در چه قیمتی مایل به خرید و در چه قیمتی مایل به فروش هستند،.سپس انها می تواند میزان سود و ضرر احتمالی را که در صورت رسیدن قیمت به اهدافشان متحمل می شوند را اندازه گیری و بررسی کنند و درصورت مطابقت نتیجه بررسی با شیوه مدیریت سرمایشان معامله را انجام دهند.دقت کنید شما همواره باید از محل حد سود و حد ضرر خود آگاهی داشه باشید تا درصورت لزوم در آن مناطق از مارکت خارج شوید.برای معامله گران مبتدی بهتر است این مناطق با گذاشتن حدود سود و ضرر بصورت ثابت مشخص شود.بعد از تسلط روی استراتژی و مارکت معامله گران حرفه ای می توانند این مناطق را بصورت شناور در نظر بگیرند و در صورت لزوم معاملات خود را مدیریت کنند.انجام اینکار نیاز به توانایی بالایی در روانشناسی فردی دارد.

معامله گران تازه کار غالباً بدون داشتن هیچگونه تصوری از نقاطی که مایل به خرید یا فروش هستند، وارد معامله می شوند و مانند قماربازان زمانی که در یک زنجیره سود یا ضرر های پی در پی قرار میگیرند و احساسات بر آنها غلبه می کند و بدون توجه به پلن مدیریت سرمایه و پلن معاملاتیشان به معامله کردن احساسی ادامه میدهند.

ضرر های پی در پی معمولا معامله گران تازه کار را تحریک میکند و آنها به امید پس گرفتن پول از دست داده خود به معامله بر اساس احساسات ادامه می دهند و در مقابل سود کردن پی در پی معامله گران را فریب میدهد تا بی پروا برای بدست اوردن سود های بیشتر به معامله کردن ادامه دهند.

قانون ریسک یک درصدی را در نظر بگیرید!

بسیاری از معامله گران میان روزی از قانون یک درصد ریسک پیروی می کنند.به طور خلاصه این قانون بیان میکند که در هر معامله نباید بیشتر از یک درصد سرمایه را ریسک کنیم.به طور مثال اگر شما یک حساب ده هزار دلاری دارید میزان ریسک شما در هر معامله نباید بیشتر از ۱۰۰ دلار باشد.این استراتژی اغلب برای حساب هایی که زیر ۱۰٫۰۰۰ دلار موجودی دارند مورد استفاده قرار میگیرد.

بعضی از افرادی که توانایی تحمل ضرر بیشتری را دارند می توانند ۲ درصد از سرمایشان را در هر معامله ریسک کنند.بسیاری از معامله گرانی که حساب های بالاتر از ۱۰۰۰۰ دلار دارند از درصد های ریسک کمتری در هر معامله استفاده می کنند زیرا هرچه میزان موجودی حساب افزایش پیدا کند به همان نسبت اندازه پوزیشن نیز افزایش میابد.

استفاده از قانون “ریسک کمتر از دو درصد در هر معامله” بهترین روشی است که مبتدیان می توانند به کمک آن ضرر هایشان را کنترل کنند زیرا هر چه ریسک های بالاتری را انجام دهند امکان از دست دادن مقدار قابل توجهی از سرمایه آنها بیشتر می شود.

مشخص کردن حد ضرر و حد سود در هر معامله:

استاپ لاس یا حد ضرر محلی هست که معامله گر ,معامله باز خودش را در آن قیمت با ضرر می بندد این مورد اغلب هنگامی اتفاق می افتد که معامله مطابق با انتظار معامله گر پیش نرود.نقاط حد ضرر برای جلوگیری از ذهنیت “احتمالا قیمت بر میگردد” تنظیم می شود و جلوی ضررهای بسیار بزرگ را می گیرد. به عنوان مثال اگر قیمت یک ناحیه حمایتی کلیدی را بشکند اغلب معامله گران در اولین فرصتی که بدست می اورند از معامله خودشان خارج می شوند.

از طرف دیگر حد سود قیمتی است که معامله گران از معامله خود خارج میشوند و سود خودشان را برداشت می کنند.به عنوان مثال ، اگر سهام پس از یک حرکت صعودی بزرگ به یک سطح مقاومت کلیدی نزدیک شود ، ممکن است معامله گران بخواهند قبل از اینکه قیمت وارد فاز اصلاحی شود از معامله خودشان خارج شوند و حفظ سود کنند.

چگونه نقاط حد ضرر را با دقت بیشتری انتخاب کنیم؟

انتخاب نقاط حد ضرر و حد سود اغلب بر اساس تحلیل تکنیکال است اما تحلیل بنیادی و فاندامنتال نیز نقش اساسی را در زمان بندی نقاط خروج ایفا میکند. به طور مثال زمانی که معامله گر یک معامله باز دارد ممکن است بخواهد قبل از اینکه یک خبر مهمی که تاثیر زیادی در جهت اینده بازار دارد اعلام شود ،جدا از اینکه قیمت به حد سودش رسیده یا نه، به جهت حفظ سود ان معامله را ببندد.

میانگین های متحرک به دلیل در دسترس بودن و استفاده گسترده یکی از محبوب ترین روش های تعیین حد سود و ضرر است.

میانگین های متحرک کلیدی میانگین های دوره های ۵-۹-۲۰-۵۰-۱۰۰ و ۲۰۰ هستند.بهتر است در زمان استفاده از میانگین های متحرک به این نکته دقت کنیم که آیا این میانگین ها در گذشته نقش سطوح حمایت و مقاوت را برای قیمت ایفا کرده اند یا نه.

یکی دیگر از راه های تعیین نقاط حد سود و ضرر استفاه از خطوط روند است. خطوط روند را می توان با وصل کردن های و لوی های قبلی قیمت که در آن ها افزایش حجم قابل توجه و بالاتر از میانگین حجم رخ داده است رسم کرد.

همانند میانگین های متحرک بررسی اینکه قیمت در گذشته به خطوط رسم شده واکنش داشته است یا نه یکی از راه های پیدا کردن خطوط روند کلیدی است.

هنگام تعیین نقاط حد سود و ضرر به نکات کلیدی زیر توجه کنید:

• برای سهامی که در ان نوسانات تند و شارپ رخ می دهد از میانگین های متحرکی با دوره های بالاتر استفاده کنید تا حدد ضرر شما از حرکت های هیجانی در امان باشد و حد ضرر شما به اشتباه فعال نشود.
• میانگین های متحرک را متناسب با میزان حد سود مورد انتظارتان انتخاب کنید به طور مثال برای حد سود های بزرگ تر باید از میانگین های متحرکی با دامنه بالاتر استفاده کنید تا سینگال های جعلی و اشتباه را فیلتر کند.
• حد ضرر نباید کمتر از ۵ برابر فاصله اخرین “های” تا اخرین”لوی” تایید شده در منطقه قیمتی ورود به معامله باشد در غیر این صورت امکان دارد حد ضرر شما به خاطر نوسانات کوچک قیمت فعال شود.
• حد ضررتان را متناسب با میزان حرکات بازار و بر اساس سطوح حمایت و مقاومتی تنظیم کنید.به این صورت که اگر میزان نوسانات بازار کم باشد میتوان از حد ضرر های کوچک تر استفاده کرد.
• از اخبار اصلی که نتایج قابل پیشبینی ندارد مانند انتشار خبر “NFP” برای وارد یا خارج شدن از معامله استفاده نکنید زیرا معمولا در زمان اعلام این اخبار امکان رخ دادن حرکات سریع و شارپ افزایش پیدا می کند. بهترین کار در زمان انتشار این اخبار معامله نکردن است.

“بازده مورد انتظار“ را محاسبه کنید:

انتخاب حد ضرر و حد سود برای محاسبه بازده مورد انتظار ضروری و لازم است.در میزان اهمیت محاسبه بازده مورد انتظار نمی توان اغراق کرد.این روش به معامله گر کمک میکند تا در مورد معاملات خود تفکر کند و فقط معاملاتی که عقلانی و منطقی هستند را انجام دهد.این روش همچنین یک روش سیستماتیک است که به معامله گر امکان مقایسه بین معاملات مختلف را می دهد تا تریدر بهترین و سودآورترین معامله را انتخاب کند.

بازده مورد انتظار را میتوان با بررسی شکست ها و حرکت های انجام شده بر روی سطوح حمایت و مقاوت و یا تخمین میزان آن توسط معامله گران با تجربه محاسبه کرد.

تنوع بخشی:

“اطمینان حاصل کنید که تمام تخم مرغ هایتان را در یک سبد قرار ندهید!”اگر شما تمام موجودی اکانت خودتان را بر روی یک سهم سرمایه گذاری کنید باید خودتان را برای یک ضرر بزرگ اماده کنید. بنابراین به یاد داشته باشید که باید سرمایه گذاری های خود را متنوع کنید – هم در بخش صنعت و هم در نوع بازار سرمایه و همچنین مناطق جغرافیایی.تنوع بخشیدن به سبد سهامتان نه تنها به شما کمک می کند ریسک خود را مدیریت کنید ، بلکه به شما فرصت های معاملاتی بیشتری را می دهد.

سخن پایانی

معامله گران همیشه باید قبل از انجام یک معامله نقاط ورود و خروج خودشان را مشخص کنند.با انتخاب دقیق و صحیح حد ضرر معامله گر علاوه بر اینکه از ضرر های بزرگ جلو گیری میکند از خروج های احساسی و غیر ضروری نیز پیش گیری می کند و اینگونه مشکلات را به حداقل می رساند. برای موفقیت بیشتر همیشه قبل انجام یک معامله همه جوانب را بسنجید و برای همه حالت های ممکن آمادگی داشته باشید.علاوه بر موارد کلی که در این مقاله عنوان شد توصیه می کنیم مقاله” ۱۰ روش مدیریت ریسک در فارکس“را مطالعه کنید تا بصورت تخصصی با برخی روش های مدیریت ریسک در بازار فارکس آشنا شوید.

با استاپ لاس در والکس، آسوده‌خاطر معامله کنید

همه ما به دنبال حس رضایتمندی‌ای هستیم که در عرصه مالی به آن «سود» می‌گویند. به‌طورکلی مدیریت سود و ضرر در بازارهای مالی راهکارهای متنوعی دارد. در این مطلب قصد داریم چیزی فراتر از «تنوع‌بخشی سبد سهام» یا «دنبال‌کردن اخبار بیت‌کوین» را به شما معرفی کنیم. اگر با صرافی‌های مطرح جهان آشنایی دارید و با بازارهای معاملاتی آشنایی دارید قطعاً واژه «استاپ لاس» به گوش شما رسیده است. قابلیتی مهم و مؤثر برای معامله‌گران که صرافی ارز دیجیتال والکس هم اخیراً آن را به کاربران خود ارائه داده است.

برای اینکه بیشتر با مفهوم استاپ لاس و کاربرد آن آشنا شوید، با ما در ادامه این مقاله همراه باشید.

استاپ لاس یا حد ضرر چیست؟

استاپ لاس (Stop Loss) یک ابزار معاملاتی برای محدودکردن ضرر یک معامله‌گر با خروج خودکار دارایی او پس از رسیدن قیمت به یک عدد مشخص است. با این قابلیت جدید در صورت ریزش بهای رمزارز خود، می‌توانید در قیمتی از پیش تعیین شده آن را نقد کنید. همان‌طور که از واژه استاپ لاس بر می‌آید، این ابزار صرفاً با یک هدف خاص طراحی شده: کاهش ضرر احتمالی خرید ارز دیجیتال، در صورت حرکت مارکت برخلاف انتظار معامله‌گر؛ بنابراین با فعال‌کردن استاپ لاس در والکس، بدون نگرانی از ریزش قیمت، شب‌ها آسوده بخوابید!

چه موقع از استاپ لاس در والکس استفاده کنیم؟

برخلاف تیک پروفیت (Take Profit) که با هدف بستن سود در بازارهای صعودی انجام می‌شود، دستور استاپ لاس هم برای محدودکردن زیان احتمالی در بازارهای نزولی است. این کار نه‌تنها گامی مهم برای حفظ دارایی سرمایه‌گذاران محسوب می‌شود، بلکه با کاهش ریسک معاملات، آزادی عمل بیشتری را برای استراتژی‌سازی افراد فراهم می‌کند. هر معامله‌گر پیش از به‌کارگیری استاپ لاس در والکس، باید رفتار بازار را هم پیش‌بینی و حد ضرر خود را مطابق با آن تنظیم کند. در غیر این صورت ممکن است نه‌تنها از ضرر او جلوگیری نشود بلکه آن را چندبرابر کند. احتمالاً می‌پرسید، استاپ لاس چگونه موجب ضرر می‌شود؟ به‌طورکلی ما سه نوع استراتژی برای استاپ لاس داریم که بسته به دید معامله‌گر به بازار اتخاذ می‌شود:

چگونه حد سود تعیین کنیم؟
1. استاپ لاس کامل
2. استاپ لاس محدود/جزئی
3. استاپ لاس متغیر

انواع استراتژی‌های حد ضرر در والکس

اکنون که با مفهوم اولیه استاپ لاس آشنا شدید، بیایید به تکنیک‌های مختلف معاملاتی آن بپردازیم. همان‌طور که در بالا گفته شد در مجموع سه نوع سفارش حد ضرر وجود دارد:

استاپ لاس کامل

تصور کنید شما یک بیت‌کوین در صرافی والکس خریده‌اید، اما نگرانید که فردا (هر زمان دیگر) قیمت آن به زیر نرخ کنونی برسد؛ بنابراین استاپ لاس خود را تنظیم و به صرافی اعلام می‌کنید زمانی که قیمت به زیر مقدار فعلی رسید، به طور خودکار آن را بفروشد. پس با تعیین حد ضرر در والکس، حتی با ریزش ناگهانی بازار دارایی شما نقد می‌شود و دیگر متحمل ضررهای سنگین نخواهید شد. در اینجا تصمیم‌گیری برای استاپ لاس کامل، یک استراتژی مفید و درست از طرف شما بوده است.

حالا یک شرایط خاص را تصور کنید: زمانی که قیمت پس از یک ریزش مقطعی، بلافاصله افزایشی شدید را تجربه می‌کند. مانند اتفاقی که حداقل بارها در بازار آلت‌کوین‌ها مشاهده کردیم، اما اجازه دهید کماکان این مثال را با بیت‌کوین ادامه دهیم. در این شرایط ریزش اولیه بیت‌کوین موجب فعال‌شدن استاپ لاس و فروش BTC می‌شود. بلافاصله رشد شدید بازار باعث جاماندن معامله‌گر شده و شما در این حالت برای داشتن سرمایه قبلی خود، مجبور به خرید بیت‌کوین در قیمتی بالاتر هستید. پس اینجا دیگر استراتژی استاپ لاس کامل، مؤثر واقع نشده است.

استاپ لاس محدود/جزئی

نوع دوم استراتژی حد ضرر، استاپ لاس محدود یا جزئی است. در این روش شما تنها بخشی از دارایی خود را در صورت کاهش قیمت می‌فروشید. اینکه چه بخشی از دارایی‌تان را باید در استاپ لاس قرار دهید کاملاً به تحلیل و نگرش شما از آینده بازار بستگی دارد.

در این روش دارایی فروش رفته، جبران‌گر ضرر ناشی از ریزش بازار و دارایی باقی‌مانده هم تضمین‌کننده سود حاصل از رشد مجدد بازار است؛ بنابراین استاپ لاس محدود، در شرایط پرنوسان که در آن روند بازار چگونه حد سود تعیین کنیم؟ قابل پیش‌بینی نیست، یک انتخاب مؤثرتر نسبت به سایر روش‌ها است.

استاپ لاس متغیر

در استاپ لاس متغیر، معامله‌گر حد ضرر خود را همراه با حرکت قیمت تغییر می‌دهد. (برای مثال می‌توان به‌ازای هر ۵ درصد رشد قیمت، حد ضرر را ۵ درصد بالاتر برد). توجه داشته باشید که حد ضرر متغیر فقط در چگونه حد سود تعیین کنیم؟ جهت معامله باید حرکت کند؛ بنابراین اگر قیمت ارزی که خریده‌اید شروع به ریزش کرد، نباید حد ضرر را جابه‌جا کنید. به‌عنوان‌مثال فرض کنید بیت‌کوین را در قیمت ۳۵ هزار دلار خریده‌اید و حد ضرر اولیه را روی ۳۲ هزار دلار قرار می‌دهد. سپس با افزایش قیمت تا ۳۸ هزار دلار، حد چگونه حد سود تعیین کنیم؟ ضرر را بالا برده و روی ۳۵ هزار دلار می‌گذارید. در ادامه با رشد مجدد قیمت تا ۴۲ هزار دلار، این بار حد ضرر را روی ۳۸ هزار دلار قرار می‌دهید. این روند جابه‌جا کردن حد ضرر تا زمانی که به حد سود خود برسید و از معامله خارج شوید ادامه پیدا می‌کند.