تحلیل گری تکنیکال بورس

در روز جاری ارزش معاملات خرد کمتر از 2,6 همت بود که نسبت به روز چهارشنبه حدود 15 درصد افت را متحمل شد. بخش عمده ارزش معاملات مربوط به گروه های خودرو و ساخت قطعات، شیمیایی، فلزی، انبوه سازی و حمل و نقل بود.

تحلیل امروز اونس جهانی طلا

در این بخش تحلیل های تکنیکال و بنیادی طلا منتشر می شود. روزانه تحلیل های تکنیکال طلا در سه شکل ارائه می شوند: (۱) نقاط کلیدی خرید و فروش طلا (٢) تحلیل پرایس اکشن طلا (۳) تحلیل تکنیکال طلا "سیگنال بازگشت و سیگنال شکست". همچنین در روز یکشنبه هر هفته نظر سنجی سایت "کیتکو" در دسترس شما خواهد بود که پیش بینی فعالین حرفه ای بازار طلا در خصوص چشم انداز نرخ طلا در هفته پیش رو را بررسی می کند.

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا – آپدیت دوم

دوشنبه 21 شهریور 1401 - 16:04

فیوچرز اونس تحلیل گری تکنیکال بورس طلا: بازار رنج است!

دوشنبه 21 شهریور 1401 - 10:39

تحلیل پرایس اکشن اونس طلا: آیا قیمت طلا کاهش می یابد؟

دوشنبه 21 شهریور 1401 - 9:54

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا – آپدیت اول

دوشنبه 21 شهریور 1401 - 9:35

تحلیل هفتگی اونس طلا: بازار بالای محدوده حمایتی قرار دارد

یکشنبه 20 شهریور 1401 - 13:07

بهترین شرایط معاملاتی برای معامله گران اونس طلا در حساب MT4.NDD بروکر فیبوگروپ

واریز و برداشت ریالی، متصل به بازار و با کمترین اسپرد ممکن روی اونس طلا: از ۱۵ سنت

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید

ارزیابی هفتگی سایت کیتکو: بازگشت صعودی اونس طلا تا کجا ادامه می یابد؟

یکشنبه 20 شهریور 1401 - 11:14

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا – آپدیت دوم

جمعه 18 شهریور 1401 - 16:06

فیوچرز اونس طلا: روند متمایل به نزولی است!

جمعه 18 شهریور 1401 - 10:20

تحیل پرایس اکشن اونس طلا: آیا خط روند نزولی شکسته می شود؟

جمعه 18 شهریور 1401 - 9:45

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا – آپدیت اول

جمعه 18 شهریور 1401 - 9:29

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا – آپدیت دوم

پنجشنبه 17 شهریور 1401 - 16:04

فیوچرز اونس طلا: قدرت خریداران قابل توجه نیست!

پنجشنبه 17 شهریور 1401 - 10:28

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا – آپدیت اول

پنجشنبه 17 شهریور 1401 - 9:31

تحلیل پرایس اکشن طلا: قیمت زیر خط روند نزولی حرکت می کند

پنجشنبه 17 شهریور 1401 - 9:30

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا تحلیل گری تکنیکال بورس – آپدیت دوم

چهارشنبه 16 شهریور 1401 - 15:54

فیوچرز اونس طلا: روند نزولی است!

چهارشنبه 16 شهریور 1401 - 11:16

تحلیل پرایس اکشن طلا: آیا بازار به سطح حمایتی می رسد؟

چهارشنبه 16 شهریور 1401 - 9:42

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا – آپدیت اول

چهارشنبه 16 تحلیل گری تکنیکال بورس شهریور 1401 - 9:30

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا – آپدیت دوم

سه شنبه 15 شهریور 1401 - 15:55

چرا قیمت اونس طلا بالا آمد؟ آیا طلا دوباره امن شد؟

سه شنبه 15 شهریور 1401 - 10:40

تحلیل پرایس اکشن طلا: قیمت زیر سطح مقاومتی قرار دارد

سه شنبه 15 شهریور 1401 - 9:39

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا – آپدیت اول

سه شنبه 15 شهریور 1401 - 9:35

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا – آپدیت دوم

دوشنبه 14 شهریور 1401 - 16:30

فیوچرز اونس طلا: آیا اونس طلا به ۱۶۸۰ دلار سقوط می تحلیل گری تکنیکال بورس کند؟

دوشنبه 14 شهریور 1401 - 10:30

اونس طلا با وجود سقوط یورو و تقویت دلار آمریکا وضعیت باثباتی دارد!

دوشنبه 14 شهریور 1401 - 10:22

آخرین مطالب

سایر تحلیل‌ها

مقالات آموزشی فارکس در دسته بندی های طراحی استراتژی معاملاتی، عمومی، روانشناسی معاملات و مدیریت ریسک، ‌مختصر و مفید به شما یاد می دهد که به عنوان یک معامله گر حرفه ای باید چطور فکر کنید و چطور عمل کنید.

آموزش کاربردی و جامع بورس، ارز دیجیتال و تحلیل تکنیکال در دلفین وست

معامله در بازارهای مالی، شغلی حرفه‌ای و پردرآمد به حساب می‌آید؛ اما کسی که بخواهد در مقام تریدر «معامله‌گر» به بازارهایی نظیر بورس یا ارز دیجیتال ورود کند، باید اصول اولیه فعالیت در آن‌ها را فرا بگیرد.

سلب‌ مسئولیت: تحریریه‌ی زومیت در تهیه‌ این محتوای تبلیغاتی نقش نداشته و مسئولیتی در قبال صحت آن ندارد.

خبر خوب این است که یک روش تحلیل که برای معامله‌گری در بازار از آن‌ استفاده می‌شود، می‌تواند در تحلیل نمودار انواع دارایی‌های مالی مورد استفاده قرار بگیرد. این مهم را تحت عنوان «تحلیل تکنیکال» می‌شناسیم. بنابراین در ادامه به بررسی این شیوه تحلیل پرداخته و سپس با پرداختن به اصول و نکات معامله‌گری در بازار بورس تهران و بازار ارزهای دیجیتال، مهم‌ترین دوره‌های آموزشی «دلفین وست» در رابطه با این بازارها را به شما معرفی خواهیم کرد.

تعریف تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی

تحلیل تکنیکال «Technical Analysis» یک تحلیل فنی است که با استفاده از نمودارهای اصلی قیمت و نمودارهای کمکی «اندیکاتورها» انجام می‌شود. تحلیل‌گران تکنیکال صرفاً از روی تاریخچه‌ی قیمت‌ها و روند بازار به پیش‌بینین قیمت‌های آتی دارایی‌های مالی می‌پردازند. در تحلیل تکنیکال، نیاز چندانی به بررسی ریشه‌ای دارایی‌ها یا پیگیری اخبار نیست. چراکه نمودارها می‌توانند تمام آن‌چه لازم است را در اختیار تریدر قرار دهند. با این وجود، تریدرهای حرفه‌ای‌تر می‌توانند در کنار تحلیل تکنیکال از سایر شیوه‌های تحلیلی و اخبار بازار نیز در تصمیم‌گیری‌های خود بهره بگیرند. که تحلیل تکنیکال، رایج‌ترین و پرکاربردترین تحلیل در بین تریدرها است. به‌طوری‌که قریب به 90 درصد تحلیل‌گران، از این شیوه تحلیل در فعالیت مالی خود استفاده می‌کنند.

اصول تحلیل تکنیکال

• همه‌چیز در نمودار قیمت وجود دارد

• قیمت‌ها از روند تابعیت می‌کنند

• تاریخ در بازار تکرار می‌شود

تاریخ در بازارهای مالی میل به تکرار شدن دارد. به‌طوری‌که اگر قیمت یک دارایی خاصی را در چند سال گذشته مورد بررسی قرار دهید، می‌بینید که در دوره‌های زمانی مشخص، حرکات قیمت تکرار شده‌اند. از روی همین تکرارها می‌توان قیمت‌ها را پیش‌بینی کرد.

اصول فوق، تحلیل تکنیکال را تبدیل به یک شیوه رایج تحلیلی کرده است. تحلیلی که می‌تواند بدون نیاز به بررسی اطلاعات سیاسی و اقتصادی، فقط با مشاهده نمودار و استفاده از ابزارهای داخلی بسترهای معامله‌گری، اطلاعات لازم را در اختیار معامله‌گران قرار دهد.

تفاوت تحلیل تکنیکال با سایر روش‌های تحلیلی

• تحلیل فنی و تکنیکال
• تحلیل بنیادی و فاندامنتال
• تحلیل احساسات بازار

وجه تمایز تحلیل تکنیکال با دو روش دیگر در استفاده از ابزارها است. گفتیم که برای انجام تحلیل تکنیکال، فقط بررسی نمودارها کافی است. در مسیر بررسی نمودارها از الگوهای تحلیلی بسیاری استفاده می‌شود. اما در تحلیل بنیادی، تریدر باید کلیه اطلاعات بازار، شایعات موجود، ارزش ذاتی دارایی‌ها و دیگر جنبه‌های بازار را مورد بررسی قرار دهد. همچنین در تحلیل احساسات بازار، باید رفتار معامله‌گران مورد آنالیز و بررسی قرار بگیرد. به همین خاطر، تریدرها ترجیح می‌دهند از تحلیل تکنیکال استفاده کنند. چون هم کابردی‌تر است و هم راحت‌تر انجام می‌شود. البته که اگر شما یک تریدر تکنیکال حرفه‌ای شوید، می‌توانید از روش‌های فاندامنتال و تحلیل احساسات بازار نیز در کنار تحلیل تکنیکال بهره بگیرید. می‌توان گفت که تحلیل تکنیکال، اساس و پیش‌زمینه دیگر روش‌های تحلیلی است!

اهمیت آموزش تحلیل تکنیکال برای تریدرها

نقطه عطف آموزش تحلیل تکنیکال برای افراد، استفاده از این شیوه تحلیلی در تمام بازارهای مالی است. یعنی اگر شما به عنوان یک تریدر، یاد بگیرید از ابزارهای تحلیل تکنیکال برای بررسی نمودارها استفاده کنید، به یک دانش همه‌جانبه مجهز خواهید بود. بنابراین دیگر فرقی ندارد که در بورس فعالیت کنید، در فارکس، کرپیتو، طلا یا حتی در بازارهای بورس کالا یا هر بازار دیگری. چراکه تحلیل تکنیکال در تمام این بازارها می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد. در ادامه به بررسی آموزش بورس و ارز دیجیتال می‌پردازیم. اما تحلیل تکنیکال پیش‌زمینه ایده‌آلی برای هر دوی این بازارها است. بنابراین در جریان معرفی این دوره‌ها، می‌توانید سرفصل‌های مربوط به تحلیل تکنیکال را مشاهده کنید.

نکات تکمیلی آموزش تحلیل تکنیکال

• هیچ تحلیلی به‌صورت 100٪ قابل اطمینان نیست. تحلیل فقط یک پیش‌بینی است. بنابراین گاهاً قیمت‌ها در مسیر تحلیل‌های صورت گرفته حرکت کرده و گاهاً خلاف آن رفتار می‌کنند.
• هرچقدر چقدر مهارت و دانش تحلیل تکنیکی یک فرد بالاتر باشد، می‌تواند تحلیل‌های قوی‌تری از بازار را ارائه دهد.
• استراتژی‌های تحلیلی بسیاری وجود دارند که از جمله آن‌ها می‌توان به استراتژی «معاملات روزانه»، «معاملات اسکالپ»، «فشردگی باند بولینگر»، «قدرت پولبک» و . اشاره کرد.
• تریدرها می‌توانند از یک یا چند استراتژی مختلف در معاملات خود بهره بگیرند

بنابر موارد فوق، تحلیل تکنیکال به آموزش اصولی نیاز دارد. شما می‌توانید برای شروع آموزش تحلیل تکنیکال و آشنایی با اصطلاحات رایج آن، به مطالعه مقالات آموزش تحلیل تکنیکال وب‌سایت «دلفین وست» بپردازید.

تعریف اجمالی بورس

بورس «Bourse» یک واژه فرانسوی است که از نام بنیان‌گذار این بازار گرفته شده است. به‌صورت تحلیل گری تکنیکال بورس تحلیل گری تکنیکال بورس کلی، بورس یعنی بازاری سازمان یافته که در آن عمل «قیمت‌گذاری»، «خرید و فروش اوراق بهادار»، «خرید و فروش کالا» و «قرارداد آتی» صورت می‌گیرد. اصلی‌ترین وجه بازار بورس، معامله اوراق بهادار و سهام شرکت‌ها در آن است. تاریخچه بورس به اوایل قرن پانزدهم میلادی برمی‌گردد. زمانی که مردم در جلوی خانه شخصی به نام واندر بورس «Van der Beurze» در کشور بلژیک جمع می‌شدند تا داد و ستد مالی انجام دهند، اولین جرقه‌های بازار بورس در ذهن انسان شکل گرفت. سرانجام در قرن هفدهم میلادی، اولین بازار بورس رسمی دنیا در شهر آمستردام کشور هلند تأسیس شد. پس از آن، هر کشور بازار بورس مختص به خود را ایجاد کرد. سابقه تشکیل سازمان بورس و اوراق بهادار تهران نیز به دهه 40 شمسی برمی‌گردد.

نحوه ورود به بازار بورس تهران

در ابتدا برای فعالیت در بازار بورس تهران، افراد باید به‌صورت حضوری به کارگزاری‌ها مراجعه کرده و قیمت سهام موردنظر خود را بدست می‌آوردند. اما کم‌کم سیستم معاملات بورس تهران نیز به‌صورت آنلاین درآمد. در حال حاضر، افراد می‌توانند به‌صورت حضوری یا حتی آنلاین به کارگزاری بورس موردنظر خود مراجعه کرده و با تحویل مدارک هویتی، کد بورسی دریافت کنند. هرکس که کد بورسی داشته باشد، می‌تواند با مراجعه به حساب کاربری خود در صرافی، به معاملات سهام شرکت‌های مختلف در بورس بپردازد. معامله‌گران بسیاری در بازار بورس تهران حضور دارند. این افراد از هر خرید و فروش سهام در این بازار سود گرفته و بر سرمایه خود می‌افزایند.

نکات لازم برای فعالیت در بازار بورس تهران

• استراتژی‌های بسیاری برای فعالیت در بورس تهران وجود دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به استراتژی «تریدینگ» یا «سرمایه‌گذاری» اشاره کرد.
• در روش تریدینگ، معامله‌گران معاملات کوتاه‌مدت باز می‌کنند. معامله‌گران در این روش که تریدر نامیده می‌شوند، از نوسانات پی‌در‌پی قیمت سهام در بازار بورس، سود می‌گیرند (نوسان‌گیری).
• سرمایه‌گذاران بازار بورس، به فکر سودهای کوتاه‌مدت و مقطعی نیستند. این افراد سهام با پتانسیل رشد را شناسایی کرده و آن را به پرتفوی خود اضافه می‌کنند و آن را برای مدت طولانی نگه‌می‌دارند.
• بازار بورس تهران دارای بخش‌های بورس کالا و معاملات آتی است. شما می‌توانید در صورت تمایل در دیگر بخش‌های این بازار نیز فعالیت مفید داشته باشید.

دانش تحلیل تکنیکال بیشتر برای تریدرهای بورس تهران کاربرد دارد. چراکه سرمایه‌گذاران فقط سهام را خریداری کرده و در پرتفوی خود نگه‌می‌دارند. اما تریدرها برای باز کردن معاملات سودده و اجتناب از زیان، به دانش تحلیل تکنیکال نیاز دارند. این دانش با تهیه انواع پکیج بورس و شرکت در دوره‌های بورسی بدست می‌آید.

تعریف اجمالی ارز دیجیتال

ارزهای دیجیتال یا کریپتوکارنسی‌ها «Cryptocurrency» به ارزهای رمزنگاری شده گفته می‌شود. ارزهایی که ماهیت فیزیکی ندارند؛ بلکه صرفاً بر بسترهای آنلاین قابل معامله هستند. ارزهای دیجیتال بر بستر یک فناوری غیرمتمرکز به‌نام بلاک‌چین «Blockchain» ایجاد می‌شوند. بلاک‌چین یک زنجیره به ‌هم پیوسته از داده‌ها است که هیچ سرور مرکزی ندارد. بلکه تراکنش‌های آن توسط نودهای این شبکه که همان سیستم‌های ماینر یا کاربران این شبکه هستند، تأیید می‌شود. ارزهای دیجیتال در نمونه‌های مختلف با اهداف متفاوت طراحی و عرضه می‌شوند. این ارزها بر بستر صرافی‌های آنلاین قابل مبادله هستند.

نحوه معامله در بازار ارز دیجیتال

اگر شما بخواهید در بازار ارزهای دیجیتال فعالیت کنید، باید در وب‌سایت رسمی یکی از صرافی‌های رمزارزی حساب کاربری ایجاد کنید. مشهورترین و شناخته شده‌ترین صرافی رمزارزی در جهان، صرافی بایننس «Binane» است. صرافی‌های کوینکس «CoinEx»، کوکوین «Kucoin» و کراکن «Kraken» نیز جزو صرافی‌های‌ مشهور در این زمینه هستند. اما فعالیت ایرانیان در این صرافی‌ها به دلیل تحریم‌ها با محدودیت همراه است. به همین خاطر ایرانیان برای فعالیت بر بستر آن‌ها باید از فیلترشکن آی‌پی ثابت «VPN» یا ماشین مجازی «VPS» استفاده کنند. خوشبختانه صرافی‌های داخلی چون نوبیتکس «Nobitex»، والکس «wallex»، بیت‌پین «Bitpin» و . ترید و معامله ارزهای دیجیتال را برای کاربران ایرانی آسان کرده‌اند. برای ورود به بازار ارزهای دیجیتال باید با شرکت در دوره ارز دیجیتال آغاز کرد. در ادامه به معرفی یک دوره ارز دیجیتال جامع خواهیم پرداخت.

نکات لازم برای ورود به بازار ارز دیجیتال

• عمق بازار ارزهای دیجیتال از بازارهای دیگر چون فارکس و بورس کمتر است. به همین خاطر نهنگ‌ها «سرمایه‌گذاران عمده» این بازار می‌توانند گاهاً بازار را دچار آشفتگی کنند.
• ارزهای دیجیتال دارای دو نوع کوین «Coin» و توکن «Token» هستند. کوین‌ها دارای شبکه بلاک‌چین اختصاصی هستند. اما توکن‌ها دارای شبکه اختصاصی نیستند؛ بلکه بر بستر شبکه کوین‌ها ایجاد می‌شوند.
• هم کوین‌ها و هم توکن‌ها در بازار ارزهای دیجیتال قابل معامله هستند. اصلی‌ترین کوین شناخته شده در این بازار، بیت‌کوین «Bitcoin» و اصلی‌ترین توکن شناخته شده نیز تتر یا دلار دیجیتال «Tether» است.
• کوین‌ها و توکن‌ها برای انتقال از صرافی به کیف‌پول‌ها و برعکس به وارد کردن اطلاعات شبکه نیاز دارند. برای انتقال ارزهای دیجیتال، باید شبکه‌های انتقال رمزارزی را بشناسید.

این موارد نیز در درک بهتر فعالیت در مارکت ارزهای دیجیتال تأثیر دارند. برای شناخت شبکه‌های رمزارزی، استفاده کارآمد از امتیازات معامله در این بازار مانند اهرم «لوریج» و . باید حتماً در یک دوره ارز دیجیتال اصولی شرکت کنید.

معرفی دوره آموزشی «پکیج بورس»

• تشخیص سهام صعودی بازار بورس
• آموزش فیلترنویسی
• شناخت خط روند، حمایت و مقاومت
• فیلتر نوسان‌گیری
• استراتژی خرید و فروش با خط روند
• استراتژی تکنیکال «ایچیموکو»
• تعیین «حد ضرر» و «حد سود» در معاملات
• تحلیل فاندامنتال (تحلیل بنیادی بازار بورس)

بخشی زیادی از سرفصل‌های این پکیج بورس آنلاین، به آموزش تحلیل تکنیکال اختصاص دارد. شناخت روند، خطوط حمایت و مقاومت، فیلترنویسی و. از ابزارهای تکنیکال هستند. برای شرکت در این پکیج بورس اصولی که به‌صورت کاملاً رایگان ارائه شده، می‌توانید همین حالا اقدام کنید.

معرفی دوره ارز دیجیتال

• معرفی کلی دوره و ارزهای دیجیتال
• آشنایی با اصطلاحات مربوط به این زمینه
• آشنایی با انواع کیف پول و شیوه‌ راه‌اندازی آن‌ها
• شرایط و چگونگی استفاده از صرافی‌ها
• تحلیل ارزهای دیجیتال
• استراتژی فعالیت در زمان منفی بودن بازار
• آشنایی با شیوه تحلیل کندل‌ها
• مدیریت سرمایه و مهندسی ریسک

برای استفاده از دوره ارز دیجیتال، کافی است به صفحه ثبت‌نام این دوره وارد شده و پس از وارد کردن اطلاعات لازم و پرداخت هزینه آن، فایل‌های دوره را دانلود کنید. که دوره ارز دیجیتال دارای پشتیبانی قوی برای شرکت‌کنندگان است. به‌طوری‌که با شرکت در این دوره می‌توانید پاسخ کلیه سؤالات و ابهامات خود را دریافت کنید.

معرفی دوره آموزشی «تابلوخوانی کوسه‌ شو»

• تابلوخوانی
• مقدمه و آشنایی با فیلتر نویسی
• معرفی الگوهای کندلی
• تحلیل تکنیکال به صورت base و پایه‌ای
• فیلترنویسی فوق حرفه‌ای

سرفصل‌های فوق نشان می‌دهد که تأکید بیشتر این دوره روی آموزش پایه‌ای و اصولی تحلیل تکنیکال است. برای دریافت آموزش‌های این دوره می‌توانید وارد صفحه ثبت‌نام آن شده و پس از وارد کردن اطلاعات لازم و پرداخت هزینه ۱,۹۶۰,۰۰۰ تومان آن، فایل‌های ویدئویی دوره را دانلود کنید.

وجوه برتری پکیج‌های آموزشی «دلفین وست»

• ارائه مطالب جامع و منظم

• پشتیبانی قوی و پاسخ به سؤالات شرکت‌کنندگان

• بهره‌گیری از دانش متخصصان حوزه تحلیل

دلفین وست یک تیم متخصص از تحلیل‌گران برتر ایرانی را به دور هم جمع کرده تا بتواند به‌روزترین دانش تحلیل و تریدینگ را در اختیار کاربران ایرانی قرار دهد. به همین خاطر شما برای فراگیری اصول معامله در بازارهای جهانی چون ارز دیجیتال هم به‌راحتی می‌توانید روی آموزش‌های دلفین وست حساب کنید.

مدرس اصلی دوره‌های آموزشی دلفین وست

کارشناسان تحلیل دلفین وست به همت مستر تریدر به دور هم جمع شده‌اند. مستر تریدر لقب حرفه‌ای استاد «محمد مهدی سامانی‌پور» است. استاد سامانی‌پور خود سابقه بالایی در فعالیت‌های مالی دارد. به‌طوری‌که هم در بازار ملی بورس و هم در بازارهای بین‌المللی فارکس، ارز دیجیتال، طلا و حتی بازار ملک، بازدهی بالایی را کسب کرده است. مستر تریدر برای انتقال دانش مالی و تجربیات چندین ساله خود به جوانان ایرانی، بستر دلفین وست را راه‌اندازی کرده است. مستر تریدر در پی است که مسیر تجربیات دور و دراز خود در مسیر تریدر شدن را برای کاربران به یک مسیر هموار تبدیل کند.

رسیدن به سود مستمر و کلان با آموزش اصولی بورس و ارز دیجیتال

کسی که بدون آموزش و دانش کافی وارد بازارهای مالی چون بورس یا ارز دیجیتال شود، دیر یا زود سرمایه خود را از دست خواهد داد. شاید چنین افرادی بتوانند به‌صورت موقت و مقطعی از بازار سود بگیرند؛ اما سود آن‌ها به هیچ‌وجه پایدار نخواهد بود. این در حالی است که تریدرهای کار آزموده می‌توانند از معاملات بورس و ارز دیجیتال سود مستمر و کلان بگیرند. اگر شما نیز قصد دارید تا با آگاهی و دانش کافی به این بازارها ورود کنید، به شما تبریک می‌گویم. مطمئناً مسیر درستی را در پیش گرفته‌اید. اگر آموزش خود را به درستی آغاز کرده و ادامه دهید، شما یک تریدر موفق خواهید بود که از این راه سودهای کلان به دست می‌آورد.

عکس‌العمل بازار نسبت به نرخ بهره بین بانکی"بیش واکنشی" فعالان بازار سهام است/ ۴ عامل،باعث ترس سهامداران شده است

کارشناس بازار سرمایه گفت: عواملی همچون ترس از رکود جهانی، افزایش نرخ بهره فدرال رزرو و افزایش شاخص دلار که نسبت عکس با کامودیتی ها دارد و به بازار کامودیتی فشار میاورد و همچنین فاکتورهای کلان داخلی به تشدید واکنش های هیجانی شده است و در واقع فعالان بازار سهام"بیش واکنشی" دارند. متاسفانه بازار سهام کارا نیست و در بیشتر مواقع با توجه به اتفاق‌های تابلو، "تحلیل تراشی" کرده است.

گروه بورس پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد؛ با اعلام بانک مرکزی، نرخ بهره بین بانکی در پایان چهارمین هفته تیر ۱۴۰۱ به ۲۱.۳۱ درصد رسید و به روند رکوردشکنی خود در دو ساله اخیر ادامه داد. مطابق اعلام بانک مرکزی، نرخ بهره بین بانکی در ۳۰ تیر ۱۴۰۱ با ثبت رقم ۲۱.۳۱‍ درصد، رشدی ۰.۱۷ واحد درصدی را نسبت به هفته گذشته ثبت کرد و همین موضوع باعث واکنش‌های منفی فعالان بازار سهام شد. البته عده از ای کارشناسان بر این باورند که نرخ بهره بین بانکی نمی تواند به طور مستقیم بر بازار سرمایه تاثیرگذار تحلیل گری تکنیکال بورس باشد چراکه نرخ بهره بین بانکی اصطلاحا یک نرخ شبانه‌ای است که بانک‌ها به یکدیگر قرض می‌دهد و به نوعی نرخ استقراض بین بانکی به حساب می آید که در نهایت نیز تسویه می شود. این در حالی بوده که در برهه زمانی مختلف بازار بورس به تغییرات این عامل واکنش نشان داده است. در همین رابطه نیز دو روز گذشته مجید عشقی رئیس سازمان بورس با علی صالح آبادی رئیس بانک مرکزی دیدار داشتند که ضرورت کنترل نرخ بهره بین بانکی و کنترل تورم به صورت توامان، یکسان بودن سیاست اعمالی و اعلامی و انعکاس آن به فعالیت اقتصادی از اصلی‌ترین موضوعات مطرح شده بود. رئیس بانک مرکزی با بیان اینکه روند کاهشی نرخ بهره‌بین‌بانکی به زودی آغاز خواهد شد، گفت: صنعت بانکداری که در بورس نیز فعال است با مشکلاتی همراه است. نرخ فعلی بهره بین بانکی ناشی از عرضه و تقاضای عادی ذخایر بانک‌ها است که در شرایط تورمی اجتناب‌ناپذیر بوده. کنترل این نرخ در کریدور مشخص دنبال خواهد شد تا از افزایش بیشتر پیشگیری و روند کاهشی آغاز شود. رئیس سازمان بورس نیز معتقد است که نمی توان ادعا کرد که یک عامل باعث نوسانات بازار سهام شده و قطعا عوامل متعددی وجود دارد که بازار از آنها تاثیر می‌گیرد؛ از نرخ بهره بین بانکی گرفته تا نرخ جهانی کالاهای اساسی. از این رو در به واشکافی این موضوع پرداختیم که در ادامه می خوانید:

امیرعلی امیرباقری تحلیلگر و کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با زهرا فعله گری خبرنگار رادار اقتصاد اظهار کرد: فکر می کنم نرخ بهره امکان افزایش بیشتری را ندارد و با توجه به آمار منتشر شده از بانک مرکزی و با توجه به ترکیب عواملی همچون پول، شبه پول، نقدینگی و. به نظر می‌رسد که بانک مرکزی ملزم به رعایت انضباط در عملیات مالی است و اقدام بی محابایی در خصوص افزایش نرخ بهره انجام نمی دهد.

امیرباقری مطرح کرد: پیش از این افزایش نیز نسبت به وجود دالان نرخ سود آگاه بودیم و انتظار می رود که نرخ سود این این دالان حرکت و نوسان داشته باشد؛ اگر با ابزار تکنیکالی کانالی را برای آن ترسیم کنیم حد بالا و پایین آن مشخص می شود و بر همین اساس استدلال می شود که اگر رشدی داشته باشد به صورت spike (لحظه‌ای) و یا Shadow (سایه) خود را نشان خواهد داد؛ در مجموع بعید می دانم که درصورت رسیدن به ارقام بالاتر در همان سطح ماندگاری داشته باشد.

وی بیان کرد: عکس‌العمل نسبت به این موضوع عمدتا مربوط به "بیش واکنشی" فعالان بازار سهام است و عواملی همچون ترس از رکود جهانی، افزایش نرخ بهره فدرال رزرو و افزایش شاخص دلار که نسبت عکس با کامودیتی ها دارد و به بازار کامودیتی فشار میاورد و همچنین فاکتورهای کلان داخلی به تشدید این واکنش ها دامن زده است.

کارشناس بازار سرمایه ابراز کرد: فکر نمی کنم موارد مذکور در میان و بلندمدت پارامتر تعیین کننده ای در بازار داخلی و جهانی باشد اما از آنجایی که بازار ما همیشه "بیش واکنشی" داشته، رفتارهای هیجانی کوتاه مدت امری طبیعی تلقی می شود.

امیرباقری تصریح کرد: بازار سهام کارا نیست و در بیشتر مواقع با توجه به اتفاق‌های تابلو، "تحلیل تراشی" کرده است، به طور نمونه اگر چنین رویدادی در بازار صعودی رخ می داد به طور حتم رویکرد و واکنش‌ها نسبت به این معقوله تعدیل شده‌تر بود در نتیجه سهامداران نباید خود را درگیر نوسان های یک الی دو درصدی کنند.

وی ادامه داد: در مطالعه ادواری و گذشته نگر بارها رفتارهای هیجانی نسبت به این موضوع در تایم فریم مختلف (بازه زمانی) مشاهده شده است اما تحلیلگران و فعالان حرفه‌ای بازار از چنین فرصت هایی استفاده می‌کنند؛ به سهامداران خرد پیشنهاد می شود در عوض دیدگاه معامله گری، نگاه سرمایه گذاری را پیش بگیرند تا به این واسطه بتوانند از فرصت های پیش رو در میان و بلندمدت بهره مند بشوند.

وی با تاکید بر اینکه کارایی بازار سهام در سطح ضعیف و نیمه قوی قرار دارد، افزود: با توجه به اینکه مشارکت کنندگان بازار سهام در مقایسه با بازارهای مالی دنیا، دیدگاه و فرهنگ حرفه ای ندارند با بروز رویدادی همچون افزایش نرخ بهره با واکنش های مقطعی رو به رو می شویم و واقعیت‌های اقتصادی به طور کامل بر قیمت ها منعکس نمی شود، در چنین شرایطی مباحث مالی رفتاری تاثیرگذاری و توجیه بیشتری دارد.

امیرباقری گفت: البته فعالیت تحلیلگران حرفه ای در سطح بازار را نمی توان نادیده گرفت که با استفاده از چنین فرصت‌هایی عملکرد خوبی را به جای می گذارند اما به طور کلی پول خرد سیال در بین بازارها که هدفمند نیستند، صرفا حرکت جریان نقدینگی را دنبال می کنند و نهایت نیز به بازارهایی که در حال متورم شدن است، سرازیر می شود بنابراین نوسان‌های فعلی در سطح بازار مبنای تحلیلی ندارد وعمدتا ناشی از بدبینی فعالان و بیش واکنش است.

بورسی ها از صندوق های با درآمد ثابت هم ناامید شدند!

در روز جاری ارزش معاملات خرد کمتر از 2,6 همت بود که نسبت به روز چهارشنبه حدود 15 درصد افت را متحمل شد. بخش عمده ارزش معاملات مربوط به گروه های خودرو و ساخت قطعات، شیمیایی، فلزی، انبوه سازی و حمل و نقل بود.

بورس24 : در روز جاری ارزش معاملات خرد کمتر از 2,6 همت بود که نسبت به روز چهارشنبه حدود 15 درصد افت را متحمل شد. بخش عمده ارزش معاملات مربوط به گروه های خودرو و ساخت قطعات، شیمیایی، فلزی، انبوه سازی و حمل و نقل بود.

حقیقی ها به گروه های دارویی، هتل و رستوران و سایر واسطه گری های مالی بیشترین تزریق پول را داشتند اما عمده ترین خروج پول خرد از گروه های شیمیایی، حمل و نقل و خودرو و ساخت قطعات اتفاق افتاد.

تراز پول خرد بازار حدود 400 میلیارد تومان منفی شد. در صندوق های با درآمد ثابت قابل معامله در بازار هم پس از 9 روز متوالی شاهد منفی شدن تراز پول خرد بودیم. حقیقی ها امروز در حالی حدود 26 میلیارد تومان نقدینگی از این صندوق ها خارج کردند که طی 9 روز گذشته در مجموع بیش از یک همت سرمایه وارد آن ها کرده بودند.

نمادهای درازی، خکرمان، سمگا، کایزد، فنفت، توسن، ولغدر، انرژی3، آبین و زپارس در صدر خریدهای حقیقی از حقوقی قرار داشتند. حقوقی ها بیشترین حمایت خود را بر روی نمادهای حکشتی، شستا، های وب، شتران، خساپا، وغدیر، تفارس، فملی، فارس و شپدیس متمرکز کردند.

در پایان شاخص کل 15 هزار و 421 واحد معادل 1,09 درصد افت کرد و به ارتفاع یک میلیون و 397 هزار واحد برگشت. نمادهای فارس، کچاد، حکشتی، وپاسار، کگل، وبملت و شستا بیشترین نقش را در پایین کشیدن شاخص داشتند.

شاخص هموزن هم با تحمل افت 4 هزار و 755 واحد 1,16 درصد دیگر کاهش تحلیل گری تکنیکال بورس یافت و در محدوده 405 هزار واحد قرار گرفت. شاخص فرابورس نیز 137 واحد کاهش داشت.

تقویت بازوی تحلیل

به گزارش جهان صنعت نیوز: کارشناسان بازار سرمایه این اقدام فرابورس را مثبت ارزیابی کرده و برای آن مزایایی از قبیل بهبود کیفیت تحلیل‌های تکنیکال، افزایش نقدشوندگی بازار و انطباق زمانی با ساعت معاملاتی بازارهای دیگر به ویژه بازار ارز برشمرده‌اند. گفتنی است همواره انتقاداتی نسبت به اندک بودن زمان معاملات در بازار سهام ایران از سوی بازیگران بازار سرمایه مطرح بوده است که از جمله آن می‌توان به افزایش معاملات هیجانی در یک بازه فشرده زمانی و بازماندن از تحولات روز متغیرهای موثر بر معاملات اشاره کرد.

فرابورس ایران طی اطلاعیه‌ای اعلام کرده است که از شنبه هفته آینده جلسه معاملات سهام در فرابورس به ۴ ساعت افزایش پیدا می‌کند و راس ساعت ۱۳ زمان پایان معاملات خواهد بود. در اطلاعیه فرابورس آمده است: «پیرو مصوبه سیصد و چهل و چهارمین جلسه هیات‌مدیره شرکت فرابورس ایران و به استناد مفاد تبصره ماده چهار دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران، زمان‌بندی جلسات معاملاتی بازارهای اول، دوم، پایه و شرکت‌های کوچک و متوسط فرابورس ایران از روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ تغییر خواهد یافت. بدیهی است رویه‌های سفارش‌گیری و انجام معاملات بدون تغییر خواهد بود.» به گفته کارشناسان دقیق‌تر شدن نمودارهای تکنیکال براساس کندل‌های ۴ ساعته، انطباق با ساعت معاملات بازار ارز برای سهام دلاری، افزایش حجم و ارزش معاملات و به تبع آن افزایش نقدشوندگی و نیز افزایش زمان برای هماهنگی انجام معاملات بلوکی و عمده از مزایای مهم این اقدام فرابورس است. پیش‌تر نیز کارشناسان بازار سرمایه خواستار افزایش ساعت معاملاتی شده بودند. این در حالی بود که در دوره زمانی رونق بازار سرمایه بازار در ساعت‌های بیشتری شاهد رقابت معامله‌گران بر سر سهم‌ها بود اما این روند به یکباره متوقف شد و بازه زمانی معاملات به سه ساعت و 30 دقیقه در روز محدود شد. این تغییر تقریبا همان زمان رخ داد که بازار با صفوف فروش روبه‌رو شده بود و بر همین اساس برخی از ناظران بازار سرمایه، کاهش محسوس ساعت معاملات را یکی از دلایل صف‌نشینی هیجانی سرمایه‌گذاران می‌دانستند. حالا برخی کارشناسان اقدام فرابورس را گام نخست افزایش ساعت‌های معاملات ارزیابی کرده‌اند. به گفته فعالان بازار، این دست از اقدامات می‌تواند به شفاف‌تر شدن معاملات، افزایش و رشد نقدشوندگی بازار به عنوان اصلی‌ترین مزیت بازار سهام و توسعه تحلیلگری به دلیل گسترش بازه زمانی دادوستدها منجر شود. از همین‌رو این تصمیم با استقبال فعالان بازار سهام مواجه شده است.

وقت اضافه تحلیلگران

یکی از مزایایی که از سوی کارشناسان درباره افزایش ساعت معاملات فرابورس مورد توجه قرار گرفته، انطباق معاملات سهام با بازارهای موثر است. بازارهایی نظیر بازار ارز و بازارهای جهانی که اثر زیادی بر بازار سهام ایران دارند. نرخ ارزهای بااهمیتی نظیر دلار و یورو معمولا از ساعت 10 و 30 دقیقیه صبح به بعد مشخص می‌شود و بر اساس زمان‌بندی بازار سهام ایران (به استثنای رویه جدید فرابورس) معامله‌گران تنها دو ساعت زمان دارند تا با تحلیل اثر تغییرات نرخ ارز، استراتژی معاملاتی خود در آن روز را مشخص کنند. روندی که به کاهش قدرت و دقت تحلیل‌ها می‌انجامد. همچنین باید توجه داشت نرخ کالاهایی مثل فلزات و انواع کامودیتی‌ها در بازارهای جهانی نیز که اثر بالایی بر سهام بازار سرمایه ایران دارند، عموما از ساعت 10 و 30 دقیقه صبح به بعد اعلام می‌شود که این موضوع می‌تواند در روند معاملات روزانه بازار تاثیرگذار باشد. بر همین اساس معاملات جدی بازار سهام عموما از همین ساعت به بعد آغاز می‌شود و تا پایان ساعت معاملات تنها دو ساعت برای شناسایی مسیر نمادها و انتخاب نقشه راه دادوستدها زمان وجود دارد. در حالی که در اغلب بورس‌های جهان زمان معاملات حدودا از ساعت 9 صبح آغاز می‌شود و عموما تا ساعت 16 عصر ادامه دارد اما بازار سهام ایران نسخه معاملات را تنها در سه ساعت و 30 دقیقه ابتدایی روز می‌پیچد! روندی که باعث عقب ماندن معامله‌گران از تحولات سیاسی و اقتصادی روز می‌شود. این در حالی است که اختلاف زمانی ایران با کشورهای اروپایی، آمریکا و چین به عنوان بازارهای اصلی جهان، خود به تنهایی معضل دیگری است. از همین رو معامله‌گران همواره خواستار افزایش زمان معاملات برای تقویت قوه تحلیلگری بوده‌اند. خواسته‌ای که حالا قرار است قدم اول برای تحقق آن برداشته شود.

افزایش دقت تکنیکالیست‌ها

یکی دیگر از مزیت‌هایی که کارشناسان به آن اشاره می‌کنند، تقویت تحلیلگری تکنیکال است. این مورد از آن جنبه مورد توجه است که معمولا گزینه «زمان» به عنوان مولفه کلیدی در تحلیل‌های تکنیکال به شمار می‌رود. در همین حال زمانبندی در تحلیل‌های تکنیکال معمولا 4 ساعته در نظر گرفته شده و معاملات بازار سهام ایران طی سه ساعت و 30 دقیقه به دقت این نوع از تحلیل‌ها ضربه جدی وارد می‌کند. امیرمهدی میرشاه‌ولد در این باره به ایرنا گفته است: «در مساله تحلیل تکنیکال زمان ۴ ساعته درنظر گرفته شده است، به خاطر شرایط فعلی و سه ساعت و 30 دقیقه‌ای بودن زمان معاملات، تحلیلگران بازار، زمان معاملات را با دقت پایین‌تر و به صورت ۴ ساعته در نظر می‌گرفتند. ۴ ساعته شدن معاملات باعث خواهد شد دقت این محاسبات افزایش پیدا کند و با زمان معاملات انتخابی منطبق شود.» او افزوده است: «پیش از این تحلیلگران نمودار را با دقت پایینی ترسیم کرده و ناگزیر به جای زمان ۴ ساعته از جایگزین 1 یا 2 ساعته استفاده می‌کردند که حالا می‌توانند زمان ۴ ساعته داشته باشند.» بر همین اساس گفته می‌شود این اقدام دست‌کم در حوزه تحلیل توانسته است دو خدمت بزرگ به تحلیلگران تکنیکالیست و معامله‌گران روزانه بازار انجام دهد.