پیش‌بینی روند بازار
توفیق آنلاین: پیش‌بینی ۱۰ کارشناس بازار سهام درباره روند بازار و شاخص کل بورس در هفته جاری گردآوری شده است.
به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی آنلاین به نقل از صدا و سیما ، در قالب سوالی سه گزینه‌ای از ۱۰ کارشناس بازار سرمایه، در مورد پیش‌بینی روند شاخص کل بورس در هفته پیش رو که منتهی به چهارشنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۱ است، نظرسنجی صورت گرفت.
سوال و نتایج این نظرسنجی به همراه نظرات تکمیلی و کوتاه کارشناسان به شرح زیر است:
روند بازار سرمایه و بازدهی هفتگی شاخص کل بورس در هفته آتی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
۲. بدون تغییر چشمگیر (کمتر از ۱ درصد)
همچنین در جدول زیر، علت انتخاب گزینه‌ها توسط کارشناسان توضیح داده شده است.
| نام کارشناس | توضیحات |
| کورش آسایش | گزینه دوم. وضعیت بازار در هفته‌های گذشته بهتر و ارزش معاملات افزایش پیدا کرده است. همچنین اخبار مثبتی نیز روانه بازار شده بود، اما بازار یک مقدار نیاز به استراحت دارد تا بتواند به رشد خود ادامه دهد. |
| فردین آقابزرگی | گزینه دوم. افزایش عرضه سهام به دلیل شناسایی سود و کسب بازده کوتاه مدت را شاهد هستیم. |
| اکبر ادهم | گزینه اول. به علت در پیش بودن فصل مجامع، بالارفتن قیمت ارز، قیمت جهانی کامودیتی‌ها و افزایش حجم معاملات نسبت به هفته‌های گذشته، روند هفته آتی مثبت پیش‌بینی می‌شود. |
| آرتا اسدی | گزینه سوم. به سبب این که بازار رشد داشته و اکنون باید اصلاح داشته باشد. |
| علیرضا تاجبر | گزینه اول. شرایط سهام بسیار مناسب است. به خصوص در گروه‌های خودرو، پالایشی و فلزات اساسی. اصلاح قیمتی در هفته گذشته، روند صعودی این گروه‌ها را تسهیل کرده است. |
| ندا رضایی | گزینه دوم. با توجه به افزایش عرضه‌ها در روز چهارشنبه و شناسایی سود توسط برخی از معامله گران و رشد شاخص در هفته گذشته، انتظار اصلاح در روزهای اول هفته و جبران آن در اواخر هفته پیش‌بینی می‌شود. |
| بابک سالاروند | گزینه اول. آنچنان نقدینگی قابل توجهی وارد بازار نشده اما واکنش‌ها به اخباری که پیرامون خودرویی‌ها (واگذاری سهام به بخش غیر دولتی) می‌باشد. همچنین نرخ‌های جهانی و پیش‌بینی گزارش‌های خوب صنایع کامودیتی محور می تواند روند مثبت و افزایشی را برای شاخص کل متصور سازد. |
| محمد خبری زاد | گزینه دوم. بعد از رشد روزهای اخیر، نیاز به یک استراحت موقت در شاخص وجود دارد. |
| حسین مریدسادات | گزینه دوم. با توجه به روند معاملاتی در روز چهارشنبه، می‌توان ابتدای هفته را پر عرضه پیش‌بینی کرد. از سوی دیگر شاخص کل به محدوده مقاومتی معتبری رسیده و باید منتظر تقابل بین خریداران و فروشندگان در روز شنبه باشیم. |
| علی ملک لی | گزینه دوم. با توجه به ضعف شاخص در صعود و همچنین رسیدن آن به مقاومت تکنیکالی، انتظار نوسان کمی را در هفته آینده داریم. |
با پیش‌بینی روند بازار توجه به انتخاب ۶۰ درصدی گزینه دوم (بدون تغییر چشمگیر) و ۳۰ درصدی گزینه اول (مثبت، افزایشی) به احتمال زیاد بازاری متعادل و همراه با مثبت‌های اندکی را به ویژه در روزهای پایانی هفته شاهد باشیم.
لازم به ذکر است نتایج این نظرسنجی و تحلیل کارشناسان، نظر باشگاه خبرنگاران جوان نبوده و سیگنال بورسی و توصیه به خرید یا فروش محسوب نمی‌شود.
پیش‌بینی روند صعودی بورس در هفته اول تیر ماه
مهدی حیدری گفت: طی هفته گذشته شاخص کل بورس با ۶ هزار و ۲۲۳ واحد کاهش تا رقم یک میلیون و ۵۳۳ واحد به عقب برگشت.
مهدی حیدری در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی صبح قزوین؛ با اشاره به نزول شاخص کل بورس در روز چهارشنبه یکم تیرماه اظهار کرد: شاخص کل با ۶ هزار و ۲۲۳ واحد کاهش تا رقم یک میلیون و ۵۳۳ واحد کاهش داشت.
وی افزود: روز چهارشنبه ۴۰۸ معامله با ارزش ۴۱ هزار و ۲۹۱ میلیارد ریال انجام شد.
این تحلیلگر اقتصادی با اشاره به معاملات روز سه‌شنبه 31 خرداد ماه گفت: در روزهای گذشته بازار با مازاد تقاضای ۷۵ میلیارد تومانی بسته شد.
حیدری ادامه داد: همچنین ارزش صف‌های فروش روز سه‌شنبه نسبت به روزهای کاری قبل، ۴ درصد کاهش و به ۴۴ میلیارد تومان رسید و ارزش صف‌های خرید نیز با ۳۹ درصد افت روی رقم ۱۱۹ میلیارد تومان توقف کرد.
وی با اشاره به نزول ۷ هزار واحدی شاخص بورس در روز سه‌شنبه ابراز کرد: باوجود اینکه بورس در روزهای ابتدایی هفته روند نزولی داشت اما روز دوشنبه شاهد افزایش شاخص کل بورس بودیم.
این تحلیلگر اقتصادی عنوان کرد: در روز پایانی، شاخص کل فرابورس با ۱۶۲ واحد کاهش روی رقم ۲۰ هزار و ۶۷۱ واحد متوقف شد.
حیدری در پایان بیان کرد: می‌توان گفت بورس در روز پایانی فصل بهار شاهد روند نزولی بوده است، اما برخی از کارشناسان اعتقاد دارند که این وضعیت دائمی نیست و بازار روند صعودی به خود می‌گیرد.
چگونه روند ارزهای دیجیتال را پیش‌بینی کنیم؟
در راهنمای مقدماتی معامله‌گری اشاره کردیم که تحلیل تکنیکال، شاه کلید معامله‌گران است. معامله‌گران از طریق تحلیل نمودارهای قیمت، نقاط خرید و فروش را مشخص می‌کنند.
اگر سری تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال که هر از 2-3 روز منتشر می‌شود را خوانده باشید، متوجه می‌شوید که نمودارهای قیمت 10 ارز برتر بازار با خطوط و علائمی که روی آنها کشیده شده برای هر ارز منتشر می‌شود.
این نمودارها که نمودارهای شمعی-ژاپنی نام دارند، قیمت ارزها را در برابر دلار آمریکا نمایش می‌دهند.
شاید در نگاه اول این نمودارها را کاملا بی‌معنا ببینید ولی داده‌های روی این نمودارها برای یک چارتیست مانند یک داستان است. نمودارها نشان می‌دهند که رویدادهای اخیر چگونه بر قیمت ارزها تاثیر گذاشته و در آینده کدام احتمال از سایر احتمالات قوی‌تر است.
کار تحلیلگر تکنیکال یا چارتیست، پیش‌گویی نیست.
تحلیلگر تکنیکال صرفا احتمالات را بررسی می‌کند و تلاش می‌کند قوی‌ترین احتمالات را تشخص دهد. سپس براساس این احتمالات استراتژی معاملاتی خود، زمان خرید، حدضرر و… را تنظیم کند.
بطور کلی روش‌های تحلیلی را می‌توان 3 مورد دانست. تکنولوژی باعث شده این روش‌های تحلیلی در دسترس افراد بیشتری قرار گیرد و انجام آنها ساده‌تر شود.
ده‌ها سال است تریدرها و سرمایه‌گذاران در بازارهای مالی از این روش‌های تحلیلی برای تحلیل انواع بازارها استفاده می‌کنند.
1- تحلیل تکنیکال
این نوع تحلیل بر پایه تشخیص روندها براساس رویدادهای گذشته است. تحلیل تکنیکال با بررسی تحرکات قیمت، نوسانات حجم و با کمک گرفتن از اندیکاتورها و اسیلاتورها انجام می‌شود.
قیمت‌ها، روند را دنبال می‌کنند و تاریخ تکرار می‌شود از اساسی‌ترین باورهای تحلیلگران تکنیکال است. با این حال، تحلیل تکنیکال مانند پیش‌بینی وضعیت هواست و نمی‌توان بطور قاطعانه آنرا درست دانست.
درباره اصول تحلیل تکنیکال بیشتر بخوانید
2 – تحلیل بنیادی
در این نوع تحلیل، تحلیلگران رویکرد متفاوتی در پیش می‌گیرند و به جای اینکه به مسیر حرکت قیمت توجه کنند، به بررسی فاکتورهایی می‌پردازند که موجب رشد یا افت قیمت می‌شود.
این فاکتورها مواردی مانند وضعیت اقتصاد و صنعت، شیوه مدیریت شرکت و موارد بنیادی و اساسی کسب و کار است. در این شیوه تحلیلی، اعتقاد بر این است که بازار احتمال دارد ارزش ذاتی یک ارز دیجیتال را درک نکرده و قیمت آن پایین‌تر از ارزش باشد.
یا شاید قیمت یک ارز، بالاتر از ارزش ذاتی در حال معامله شدن باشد.
تحلیلگر بنیادی معتقد است تفاوت قیمت با ارزش ذاتی در نهایت از بین می‌رود. به عبارتی ارزی که ارزش بنیادی دارد ولی در قیمت پایین معامله می‌شود به ارزش ذاتی خود نزدیک می‌شود و بالعکس اگر ارزی قیمتی بیش از ارزش ذاتی داشته باشد نزول قیمت را تجربه می‌کند.
3 – روانشناسی بازار
در روانشناسی بازار، تلاش بر این است کلیدی‌ترین بازیگران بازار شناسایی و رفتار آنها مورد بررسی قرار گیرد: رسانه‌ها، افراد تاثیرگذار بر بازار، وال‌ها (معادل پیش‌بینی روند بازار سهامداران عمده در بورس سهام) و هر عاملی که تاثیر بزرگی بر بازار می‌گذارد.
در روانشناسی بازار اعتقاد بر این است که کل داستان در داده‌ها خلاصه نشده و روندهایی مانند فروش گسترده بر مبنای ترس یا خریدهای هیجانی را می‌توان با بررسی انتظارات و ادراک فعالان بازار، قبل از وقوع شناسایی کرد.
خواندن نمودارهای قیمت
خواندن نمودارها از آن چیزی که تصور می‌کنید ساده‌تر است. نمودارهایی که در بخش تحلیل ارزهای دیجیتال، سایت‌های تحلیلی دیگر و اکسچنج‌ها می‌بینید با نام کندل استیک (نمودار شمعی) شناخته می‌شوند.
نمودارهای شمعی قاعده و اصول مشخصی دارند.
در تحلیل تکنیکال همواره باید به یاد داشته باشید برای مشاهده تغییرات روزانه، هفتگی و ماهیانه قیمت باید بازه زمانی مناسب را برای نمودار انتخاب کنید.
بطور مثال اگه نمودار را روی روزانه قرار دهید، هر شمع نشانگر یک روز معاملاتی خواهد بود. طبیعتا نمودار روزانه گزینه مناسبی برای معاملات ساعتی یا دقیقه‌ای نیست.
مزیت نمودارهای شمعی، این است که جزییات کاملی از نوسانات دارایی دیجیتال در یک دوره زمانی خاص را نمایش می‌دهد. این ویژگی به خاطر شکل آنهاست.
یک نمودار شمعی شامل اجزای زیر است:
الگوها در نمودار شمعی
اشکال خاصی در نمودارهای شمعی، نمایانگر وضعیت‌های خاص در بازار هستند.
الگوی چکش
برای مثال، یک نمودار شمعی که به شکل چکش درآمده (سایه بلند در پایین بدنه) نشان‌دهنده این است که قیمت قبل از بسته شدن در پایان دوره، افت شدیدی داشته ولی بازیابی شده است.
این الگوی شمعی به این معناست که فشار فروش در دارایی دیجیتال مربوطه در طول دوره معاملاتی به شکل گسترده وجود داشته ولی خریداران توانسته‌اند فشار خرید کافی برای رشد مجدد قیمت وارد کنند.
الگوی چکش می‌تواند برعکس نیز باشد، به این معنا که سایه بلند در بالای بدنه شمع قرار گیرد. الگوی چکش برعکس اغلب به معنای افزایش فشار خرید پس از یک فروش گسترده است.
الگوی ستاره دنباله‌دار
الگوی ستاره دنباله‌دار (Shooting star) شباهت زیادی به چکش برعکس دارد ولی زمینه آن متفاوت است. این الگو اغلب زمانی شکل می‌گیرد که قیمت رشد کرده ولی به احتمال قوی شروع به کاهش خواهد کرد.
الگوی مرد دارآویز
الگوی مرد دارآویز یا مرد آویزان (به انگلیسی Hanging man) اغلب زمانی شکل می‌گیرد که بازار صعودی ضعیف می‌شود. این کندل استیک بعد از یک دوره صعودی شکل می‌گیرد و سایه پایین بلند نشان‌دهنده فشار فروش است که پایان دوره صعودی را نشان می‌دهد.
در خواندن الگوهای کندل استیک، باید حتما نمودار بلندمدت را با کوتاه‌مدت مشاهده کرد. این الگوها را نباید به تنهایی نشانه صعود یا نزول بازار دانست بلکه سایر عوامل را نیز باید برای تصدیق بررسی نمود.
الگوهای دیگری نیز در کندل استیک وجود دارد که در کتاب الگوهای شمعی ژاپنی (استیو نیسون) به آنها پرداخته شده است.
علاوه بر این، قرار دادن حد سود و حد ضرر در هر شرایط، یکی از اصلی‌ترین وظایف یک تریدر حرفه‌ای است.
سایر تکنیک‌های تحلیلی
بسیاری از تحلیل‌ها با هدف یافتن روندها انجام می‌شوند.
یک روش بسیار متداول، کشیدن خطوط روند است. با کشیدن خطوط روند، تحلیلگر تلاش می‌کند در بین نوسانات بازار، روند فعلی را مشخص کند.
در یک روند صعودی، همواره سقف‌های جدیدی وجود دارد و روند نزولی همیشه در حال ایجاد کف‌های جدید است.
کشیدن خط روند با تشخیص الگوهای کندل استیک می‌تواند ترکیب شود، به این ترتیب می‌توان احتمال تغییر یا ادامه‌دار بودن روند را بررسی کرد. پس از آن معامله‌گر تصمیم می‌گیرد وارد معامله شود یا خیر.
استراتژی دیگری که شباهت زیادی به خط روند دارد، میانگین‌های متحرک است. میانگین‌های متحرک، نوسانات قیمت را نادیده می‌گیرند و یک دید بهتر نسبت به وضعیت فعلی روند در اختیار معامله‌گر قرار می‌دهند.
این مطالب را حتما بخوانید:
آیا فقط باید روی تحلیل تکنیکال تکیه کرد؟
با وجودیکه تحلیل تکنیکال یکی از پرکاربردترین و موثرترین روش‌های تحلیلی به شمار می‌رود، بهتر است سایر روش‌ها را نیز در نظر بگیرید.
همیشه به خاطر بسپارید که با تحلیل تکنیکال، هیچ اطلاعات بنیادی بدست نمی‌آورید و تحلیلگر تکنیکال صرفا به قیمت و نمودار توجه می‌کند.
حملات هکرها، تغییر قوانین در کشورها و مناطق جغرافیایی، اخبار مثبت و منفی قابل توجه، توافقات شرکت‌ها، محصولات جدید و… همگی می‌توانند روی قیمت ارزهای دیجیتال تاثیر بگذارند.
بنابراین همواره سعی کنید از چندین روش تحلیلی برای گرفتن تصمیمات درست استفاده کنید.
سخن آخر
همانطور که اشاره شد، ما تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال را بطور مداوم منتشر می‌کنیم. این تحلیل‌ها از منابع دیگری نقل می‌شوند ولی می‌توانند در تشخیص زمان خرید و فروش به شما کمک کنند.
تحلیلگران در یک زمان، نظرات بسیار متفاوتی می‌توانند داشته باشند. به همین دلیل در صورتی که به شکلی فعالانه به معاملات ارزهای دیجیتال مشغول هستید باید همه جوانب، اخبارها، تحلیل‌ها و اطلاعات را بخوانید تا درک صحیح از وضعیت کنونی در ذهن‌تان شکل بگیرد.
به همین دلیل سایت‌هایی مانند coin360.com می‌توانند برای دریافت اطلاعات بازار بطور یکجا، تصویری سازی داده‌ها و پردازش آنها به شما کمک کنند.
قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید:
پیش‌بینی روند بازار
دبیرکل کانون صرافان از جمله دلایل کاهش قیمت ارز در روزهای اخیر را اخبار برجامی و همچنین افزایش عرضه و کاهش تقاضا برای خرید ارز اعلام کرد و گفت: قیمت دلار نسبت به هفته‌های قبل ۱۵۰۰ تومان کاهش داشته است.
دبیرکل کانون صرافان از جمله دلایل کاهش قیمت ارز در روزهای اخیر را اخبار برجامی و همچنین افزایش عرضه و کاهش تقاضا برای خرید ارز اعلام کرد و گفت: قیمت دلار نسبت به هفته‌های قبل ۱۵۰۰ تومان کاهش داشته است.
به گزارش درآمد نیوز، طی روزهای اخیر و همزمان با اعلام برخی اخبار سیاسی و گمانه‌زنی‌ها از نتایج مذاکرات، بازار ارز وارد مدار کاهشی شده است و قیمت دلار در کانال ۳۰ هزار تومان قرار گرفته است.
فعالان بازار جو موجود در بازار ارز را مثبت اعلام می‌کنند و معتقدند قیمت ارز احتمالاً همین روال را طی خواهد کرد و در کانال‌های پایین‌تری قرار می‌گیرد.
کامران سلطانی‌زاده دبیرکل کانون صرافان در همین ارتباط در گفتگو با تسنیم اعلام کرد: اگر مدیریت بازار براساس عرضه و تقاضا و بدون قیمت‌های دستوری باشد قیمت دلار ارزان‌تر هم خواهد شد و احتمال بازگشت دلار آزاد به کانال ۲۹ هزار تومان هست.
وی از جمله دلایل کاهش قیمت ارز در روزهای اخیر را اخبار خوب برجامی و همچنین افزایش عرضه و کاهش تقاضا برای خرید ارز اعلام کرد و گفت: امروز دلار در‌حدود ۳۰۷۰۰ ـ ۳۰۶۰۰ تومان در بازار غیررسمی در حال معامله است.
سلطانی‌زاده ابراز کرد: قیمت دلار طی روز جاری در قیاس با هفته‌های گذشته کاهش ۱۳۰۰ تا ۱۵۰۰ تومانی داشته است و احتمالاً روند نزولی قیمت‌ها در بازار طی روزهای آتی نیز ادامه خواهد داشت.
دبیرکل کانون صرافان کشور تأکید کرد: در زمان حاضر روزانه چندین میلیون دلار در بازار توافقی معامله می‌شود؛ روند بازار نشان از تمایل صادرکنندگان برای فروش و عرضه بیشتر به صرافی‌ها حکایت دارد.
سلطانی‌زاده البته این را هم گفت که احتمال رشد تقاضا در بازار دینار عراق و ارز زیارتی وجود دارد، که با توجه به حجم بازار توافقی در صرافی‌ها، قابل عرضه است و دغدغه‌ای از این جهت وجود ندارد و هموطنان متقاضی با خیال آسوده می‌توانند نیاز ارزی خود را در شبکه صرافی‌های مجاز سراسر کشور تأمین کنند؛ بنابراین بازار آرامی در هفته آینده پیش‌بینی می‌گردد
پیش‌بینی روند بازار سرمایه در حد گمانه‌زنی است
یک کارشناس بازار سرمایه گفت: پیش بینی از روند آینده بازار بورس در حد گمانه‌زنی است و باید در انتظار ثبات شرایط اقتصاد و بازارهای جهانی برای تحلیل بهتر این بازار باشیم.
عظیم ثابت در گفتوگو با خبرنگار گروه اقتصاد ، در خصوص روند بازار سرمایه پس از انتخابات آمریکا گفت: پایان هفته گذشته بازار بورس ایران و جهان با شک عظیمی ناشی از پیش‌بینی نادرست ریاست جمهوری آمریکا روبرو شد به همین خاطر شاهد ریزش بیش از ۱۵۰۰ واحدی شاخص بورس در پایان هفته بوده‌ایم.
وی در این‌باره ادامه داد: با توجه به تعدیلات مثبت رئیس جمهور رئیس آمریکا مبنی بر توجه به اقتصاد درونی جو روانی و هیجانات بازارهای جهانی از جمله بورس و طلا فروکش کرد و شاهد بازگشت شاخص بورس ایران به مدار صعودی هستیم.
این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: با توجه به صحبت‌های رئیس جمهور جدید آمریکا بازار فلزات اساسی تحت تاثیر قرار گرفت و شاهد افزایش قمیت آن هستیم که این روند در بورس ایران تاثیر گذاشته و گروه فلزات اساسی پیشتاز معاملات بازار سرمایه هستند.
ثابت با اشاره به اینکه پیش‌بینی روند آینده بازار سرمایه کار آسانی نیست گفت: با وجود مشخص نبود شرایط پیش روی اقتصاد دنیا پیش‌بینی روند بازارهای جهانی و به طبع آن بازار بورس ایران کار ساده‌ای به نظر نمی‌رسدو باید منتظر ماند تا تلاطمات در بازارهای جهانی تا حدودی فروکش کرده و سپس اقدام به پیش‌بینی روند بازار بورس کرد.
وی در ادامه تاکید کرد: سرمایه‌گذاران در شرایط فعلی باید با دید بازتر و احتیاط بیشتری اقدام به خرید و فروش سهام در بازاربورس کنند تا شرایط کلی اقتصاد و بازار جهانی به ثبات کلی برسد.
دیدگاه شما