تشخیص و انجام معاملات در وضعیت نزولی
اکثر افراد فکر می کنند زمانی می توانند به سود برسند که ارزش سرمایه آنها روندی صعودی را در پیش بگیرد، سود فرد در این روش معامله با افزایش قیمت ها روبرو خواهد بود، جالب است بدانید که در شرایطی که روند رشد قیمت ها به صورت نزولی باشد هم می توان به سود رسید که این کار با انجام دادن معاملات کوتاه مدت میسر می شود. ردیابی و شناخت یک روند نزولی در ارزش دارایی به شما این آگاهی را می دهد که از این شرایط خارج شوید در این صورت، با انجام این کار، سودتان با کاهش قیمت از بین نمی رود.
این مقاله روی ساختار نزولی قیمت ها تمرکز می کند، اتفاقاتی که باعث نزولی شدن قیمت ها می شود را دنبال می کند و چگونگی انجام معاملات را در این حالت از بازار، برای شما شرح می دهد.
ساختار قیمت در یک روند نزولی
روند نزولی از دو موج قیمت تشکیل شده است: نوسانات هیجانی و اصلاحی. اگر قیمت سهمی از 10 دلار به 9.5 دلار کاهش پیدا کند، سپس دوباره تا میزان 9.75 دلار افزایش یابد و بعد به میزان پایین تری یعنی 9.30 دلار سقوط کند، شاهد 3 موج حرکت در نمودار خواهیم بود. معمولاً موج های هیجانی بزرگ هستند، برای مثال قیمت ممکن است از 10 به 9.5 و از 9.75 به 9.30 برسد اما میزان تغییرات در موج های اصلاحی کمتر است برای مثال دامنه تغییرات در این نوع امواج از 9.50 تا 9.75 خواهد بود.
به این ترتیب براساس تغییرات این دو موج، روند بازار و چگونگی تأثیر قیمت ها در یک جهت مشخص خواهد شد.اگر یک موج ایمپالسیو در کاهش قیمت اتفاق بیفتد و بعد از آن نمودار با یک موج اصلاحی افزایشی در قیمت ها رو به رو شود، به صورت کلی، قیمت ها روندی نزولی را روی نمودار طی می کنند و این روند تا جایی که موج های ایمپالسیو کاهشی باعث نزول قیمت ها شوند و از طرفی دیگر موج های کوچک اصلاحی ، قیمت ها را افزایش دهند، ادامه خواهند یافت. این نوع از کاهش ها در نمودار کندل استیک جفت ارز فارکس EURUSD کاملاً مشهود هستند. در واقع در اینگونه نمودارها، نقاط نزولی شیب بیشتری نسبت به نقاط صعودی دارند به همین دلیل روند حرکتی نمودار با نزول همراه خواهد بود.
آنچه که یک روند نزولی را معکوس می کند
اگر یک روند نزولی را توالی نقاط نزولی با شیب زیاد و نقاط صعودی با شیب کم در نظر بگیریم، روند معکوس آن، در واقع شامل نواحی با موقعیت های عکس خواهد بود. اگر قیمت با روند صعودی یا نزولی با شیب زیاد همراه شود، نشان دهنده بوجود آمدن مشکل در روند نزولی قیمت ها خواهد بود. برای مثال، اگر یک موج ایمپالسیو صعودی همراه با موج اصلاحی کوچک نزولی در نمودار اتفاق بیفتند، روند نزولی نمودار تغییر خواهد کرد.
به همین دلیل معامله گران ماهر همیشه اطلاعات جدید را بررسی می کنند تا از وضعیت قیمت ها باخبر شوند. یک قیمت ممکن است به سمت نزولی پیش برود اما در ادامه سیگنالی را به معامله گر صادر کند که نشان دهنده بروز مشکل در این روند باشد اما دوباره همین روند نزولی را ادامه دهد و یا ممکن است سیر صعودی را در پیش گیرد. مهم نیست چه سناریویی در حال روی دادن است بلکه مهم این است که شما روند حرکتی نمودار را تشخیص دهید.
اگر موج های صعودی و نزولی هم سایز باشند، قیمت در یک جهت حرکت خواهد کرد اما اگر امواج ایمپالسیو بسیار نزولی باشند بهتر است در قسمت های امواج کوچک اصلاحی صعودی فروش کوتاهی انجام دهید و زمانی که امواج ایمپالسیو صعودی بزرگ باشند، بهتر است خرید خود را در زمان امواج اصلاحی نزولی انجام دهید.
معاملات در روند نزولی
سیر نزولی و صعودی در تمامی معاملات اتفاق می افتد. می توانید در این مواقع، با استفاده از نمودارهای کوتاه مدت (تیک یا نمودارهای یک دقیقه ای) و یا نمودارهای بازه های زمانی طولانی تر (روزانه، هفتگی و ماهانه)، معاملات خود را انجام دهید. اگر به نمودار یک دقیقه ای نگاه کنید، معاملات بر اساس روند حرکت نمودار در چند ساعت، دقیقه یا حتی چند ثانیه گذشته انجام می شوند. در یک نمودار هفتگی، معامله گران به دنبال انجام معاملاتی هستند که بتوانند به مدت چند ماه یا چند سال از آن بهره ببرند.
هنگامی که یک موج ایمپالسیو نزولی روی می دهد (موجی نزولی تر از امواج قبلی) ممکن است نشان دهنده شروع یک نزول جدید در نمودار باشد. به همین دلیل، زمانی که یک موج اصلاحی صعودی روی دهد نمی تواند تأثیر خاصی در روند نزولی موج ایمپالسیو بگذارد، در این زمان بهتر است فروش کوتاهی در طول رویداد موج اصلاحی صعودی داشته باشید.
تکنیک های متفاوتی برای ورود به معاملات در هنگام روی دادن امواج اصلاحی وجود دارد. برای مثال استفاده از روش فیبوناچی به شما کمک می کند تا نواحی اصلاحی را که متوقف می شوند و یا روند حرکتی معکوسی را به خود میگیرند، شناسایی کنید.
روش دیگر، صبر کردن برای متوقف شدن موج اصلاح نزولی صعودی و اجازه دادن به حرکت قیمت است که در این شرایط، درست در جایی که قیمت شروع به نزول دوباره می کند وارد یک معامله کوتاه شوید.
برای مدیریت ریسک باید استاپ لاس تعریف کنید و استراتژی مناسبی برای خارج شدن از معاملات داشته باشید. در زمان سیر نزولی، فرض بر این است که قیمت با افت جدید دیگری روبرو خواهد شد به همین دلیل استفاده از یک استراتژی مناسب برای خروج به موقع از معاملات می تواند در کسب سود به شما کمک کند. در یک نزول قوی (امواج ایمپالسیو بزرگ)، هدف معمولاً زیر نقطه نزول قبل قرار داده می شود و در یک نزول ضعیف (موج ایمپالسیو بزرگتر از موج اصلاحی)، هدف بالای نقطه نزول قبلی تعیین می شود.
نکات پایانی
روند نزولی در قیمت، زمانی اتفاق می افتد که یک موج ایمپالسیو بزرگ نزولی روی دهد و امواج کوچکتر ( امواج اصلاحی) روندی صعودی داشته باشند. در زمان سیر نزولی، به انجام معاملات کوتاه مدت در طول امواج اصلاحی توجه کنید ، برای کنترل ریسک از استاپ لاس استفاده کنید و همچنین استراتژی مناسبی برای خروج به موقع از معاملات در نظر بگیرید.
لیدرهای بورس شاخص را منفی کردند / ارزش معاملات همچنان در کف
بازار سهام در ادامه روند منفی معاملات در روز گذشته امروز با شیب بیشتری به افت خود ادامه داد. شاخص کل با ۱۳ هزار و ۲۵۵ واحد ریزش در کانال یک میلیون و ۳۶۲ هزار واحد قرار گرفت.
به گزارش تجارت‌نیوز، بازار سهام در ادامه روند منفی معاملات در روز گذشته امروز با شیب شیب نزولی ارزش معاملات شیب نزولی ارزش معاملات بیشتری به افت خود ادامه داد. شاخص کل با ۱۳ هزار و ۲۵۵ واحد ریزش در کانال یک میلیون و ۳۶۲ هزار واحد قرار گرفت. شاخص هم‌وزن نیز با افت ۰٫۹ درصدی مواجه بود.
بورس این روزها در حالی روندی خنثی و رو به منفی به خود گرفته که بیشتر از هر یز از نبود نقدینگی رنج می‌برد. ارزش کل معاملات بازار سهام امروز تنها ۲۳۰۰ میلیارد تومان بود. این در حالی است که به عقیده کارشناسان بورس برای خروج از این وضعیت به ارزش حداقلی ۶ همت نیاز دارد.
وضعیت تمام گروه‌ها و مخصوصا لیدرها در بازار امروز منفی بود. با این وجود نمادهای فولاد، کچاد، شپدیس و فارس بیشترین تاثیر منفی در شاخص کل بورس امروز را ثبت کردند.
فلزات اساسی، خودرو، شیمیایی و بازارهای مالی برترین گروه‌های صنعتی بازار امروز بودند. بیشترین ارزش معامله برای کمند، میدکو و پالایش و بیشترین حجم معاملات نیز برای خودرو، خپارس و خساپا ثبت شد. در حالی که انتظار می‌رفت گروه خودرویی در این هفته با رشد همراه شود اما این گروه حجم بالای صف فروش را در این هفته داشت.
در فرابورس هم اوضاع بهتر نبود. شاخص کل با ۱۶۳ واحد ریزش در کانال ۱۸ هزار و ۴۳۱ واحد قرار گرفت. نمادهای آریا، زاگرس، هرمز و غصینو بیشترین تاثیر منفی را در فرابورس داشتند.
برخی از کارشناسان انتشار اخباری مبنی بر به نتیجه رسیدن مذاکرات و به طبع کاهش قیمت دلار را در افت هیجانی بورس موثر می‌دانند. عده‌ای نیز امیدوارند وضعیت بازار سهام هفته بعد و در نتیجه تعیین تکلیف کلیات بودجه و همچنین اخبار موثق‌تری از مذاکرات بهتر شود.
آخرین اخبار بازار سهام را در صفحه بورس تجارت‌نیوز بخوانید.
لغو پاسخ
دیگر 85 درصد از سرمایه من رفته سهم 2200 تومانی 350 شده ( بدون افزایش سرمایه ) شیب نزولی ارزش معاملات خودرو 800 تومانی 180 و و کلا اگر هم بازار به فرض درست شود ما که سوختیم خدا خانه انهایی که باعث و بانی از بین رفتن سرمایه های خرد مردم ریا ، از هم پاشیدن زندگی ها و خانواده ها ، کنسل شدن برنامه ازدوا ج جوانان ، سکته و بیمار روانی شدن بخشی از مال شیب نزولی ارزش معاملات باخته گان شدند خونشون خراب بشه و در هیمن دنیا حساب پس بده
الهی آمیییین یا رب العالمیییییین بحق محمد وآل الطاهرییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییین احسنت بارک الله خدا حفطتون کنه وخودش جبران ضرر سهامداران متضرر به نحو احسن بفرماید
تیم اقتصادی آقای رئیسی بسیار ضعیف می‌باشد خدا آخر و عاقبت ما را با مدیریت آقای رییسی به خیر کنه ، من بارها و بارها گفته ام و میگم تا الان رو دست آقای احمدی نژاد رییس جمهور نیامده است و نخواهد آمد الباقی مردم فریب می‌باشند.
مگه خودش خیلی قوی یا با مدیریت یا با سواده؟؟؟؟؟؟
تک وتوکی از نماد ها امروز متبت شدند فکر نکنید که به خاطر شما مثبت شده اون هم توی این روند نزولی به احتمال شیب نزولی ارزش معاملات زیاد هدفشون اینه که موقع فربه شدن این نمادها به حقوقی ها مجال خروج با قیمت بالا بدهند به محض سر به سر شدن خروج بزنید این تجربه بیش از 10 نماده که داشتم
افرین به این دولت که قدرت خرید مردم در سهام رو بالا برده که حتی بچه 6 ساله با خرجی تو جیبی به جای پفک10 هزار تومانی میتونه 100 نوع سهام مختلف بخره تا در رشد اقتصاد کشورش َسهیم باشه
فقط حذف دامنه نوسان هزار بار تمام
ما که عطای بورس به لقاش بخشیدیم
بازارگردان ونوسان گیران که پارسال باضررفروختندالان به طمع جبران ضررواردبازارشدندنفرین ولعنت خدابرانان بادکه درهردوصورت به سهامدارمتضررضرررساندند.
ریزش بورس چه ربطی به دولت دارد، در دولت قبل کامنت می گذاشتید که روحانی مسبب ریزش بورس است حالا دوباره طوفان توئیتری بر علیه دولت و تیم اقتصادی جدید به راه انداخته اید!!
در رشد و ریزش بورس مولفه های مختلفی دخیل است از جمله؛ .بیماری کرونا و تاثیر سوء آن بر اقتصاد جهانی به خصوص سهام گردشگری و …
.فروش هیجانی و نوسانگیری ها (سهام داری های کوتاه مدت) مخصوصا در این یک سال و اندی، عده ای امروز سهمی می خرند و با هر خبری از برجام و غیر برجام فروش هیجانی می کنند، عده ای هم که الا ماشاء ا… کارشان شده سهام داری فست فودی (کوتاه مدت) و نوسانگیری از بازار، با این رویه ای که در پیش گرفته اید چطور انتظار رشد شاخص را دارید؟؟!!
.نوسانات قیمت جهانی نفت، فلزات اساسی و کامودیتی محورها و … همان طور که یک روز قیمت های جهانی رشد می کند و بورس سبز می شود، یک روز هم ممکن است قیمت های جهانی ریزش کند و بورس قرمز شود.
و هزار و یک دلیل دیگر.
در کل مجموعه عوامل مثبت اگر به نفع بورس باشد شاخص بورس مثبت می شود و در غیر این صورت شاخص منفی می شود.
بروید و خدا را شکر کنید که دولت و مجلس و حقوقی در این چند ماه که فروش هیجانی تان ادامه دار بود از بورس حمایت کردند و از ریزش بیشتر آن جلوگیری کردند وگرنه با این فشار فروشی که به راه انداخته اید اگر حمایت دولت و مجلس نبود شاید بورس ریزش بیشتری می کرد، به جای کامنت گلایه اولا قدران حمایت های دولت و مجلس باشید در ثانی فروش هیجانی و سهام داری کوتاه مدت را کنار بگذارید تا بازار به ثبات برسد و رشدش را آغاز کند.
الحمد ا… به گفته کارشناسان شرکت ها سوددهی خوبی دارند، سهام هم با خروج افراد هیجانی در کف قیمتی و به ارزش ذاتی خود نزدیک شده اند، دولت و مجلس هم دارند از بورس حمایت می کنند پس سهام داری نمونه با دید یک سال به بالا و برای سود خوب سه الی چهار ساله کنید به سود می رسید، چرا ناشکری می کنید و سم پاش شده اید، به قول شاعر؛
شکر نعمت نعمتت افزون کند …. کفر نعمت از کفت بیرون کند.
فقط دهنت رو ببند
بورس را میخواهند تا 1/200پایین بیاورند و می اورند منتها با بازی کردن تا از فرصت استفاده کنند افرادی که میمانند ضرر بیشتر میدهند و در این فاصله یک عده هم پول میاورند به خیال اینکه اقای ایکس گفته بورس بالا میرود . شما تا کنون 120 روز عمدا روند نزولی دیدید تا 30 روز روند صعودی نبینید پول نیاورید توی بورس و اقای رییسی این کار گروه اقتصادی را مردم قطع یقین از چشم شما میبینند و بالاخره روزی دوباره سر و کارها به هم میافتد که انروز دور نخواهد بود
ما ببازیم اما یک عده نامردی نکنند چرا نوسانگیری مغرضانه میکنند چرا انصاف نمیکنند انگشت روی یک عده گذاشتند خدا را قسم چند روز نگه میدارم منفی است همینکه فروختم بعد از ۲دقیقه مثبت است شاید بگی نگهدار اما ۲۷جلسه یکیش را نگهداشتم منفی شد همینکه فروختم مثبت شد اعلان وقثی دستی به نمادی میزنم آن صاحب شرکت بدبخت شد.چاره ندارم خارج میشوم قسم میخورم عین واقعیته
لیدرهای بورس شاخص را منفی کردند / ارزش معاملات همچنان در کف
بازار سهام در ادامه روند منفی معاملات در روز گذشته امروز با شیب بیشتری به افت خود ادامه داد. شاخص کل با ۱۳ هزار و ۲۵۵ واحد ریزش در کانال یک میلیون و ۳۶۲ هزار واحد قرار گرفت.
به گزارش تجارت‌نیوز، بازار سهام در ادامه روند منفی معاملات در روز گذشته امروز با شیب بیشتری به افت خود ادامه داد. شاخص کل با ۱۳ هزار و ۲۵۵ واحد ریزش در کانال یک میلیون و ۳۶۲ هزار واحد قرار گرفت. شاخص هم‌وزن نیز با افت ۰٫۹ درصدی مواجه بود.
بورس این روزها در حالی روندی خنثی و رو به منفی به خود گرفته که بیشتر از هر یز از نبود نقدینگی رنج می‌برد. ارزش کل معاملات بازار سهام امروز تنها ۲۳۰۰ میلیارد تومان بود. این در حالی است که به عقیده کارشناسان بورس برای خروج از این وضعیت به ارزش حداقلی ۶ همت نیاز دارد.
وضعیت تمام گروه‌ها و مخصوصا لیدرها در بازار امروز منفی بود. با این وجود نمادهای فولاد، کچاد، شپدیس و فارس بیشترین تاثیر منفی در شاخص کل بورس امروز را ثبت کردند.
فلزات اساسی، خودرو، شیمیایی و بازارهای مالی برترین گروه‌های صنعتی بازار امروز بودند. بیشترین ارزش معامله برای کمند، میدکو و پالایش و بیشترین حجم معاملات نیز برای خودرو، خپارس و خساپا ثبت شد. در حالی که انتظار می‌رفت گروه خودرویی در این هفته با رشد همراه شود اما این گروه حجم بالای صف فروش را در این هفته داشت.
در فرابورس هم اوضاع بهتر نبود. شاخص کل با ۱۶۳ واحد ریزش در کانال ۱۸ هزار و ۴۳۱ واحد قرار گرفت. نمادهای آریا، زاگرس، هرمز و غصینو بیشترین تاثیر منفی را در فرابورس داشتند.
برخی از کارشناسان انتشار اخباری مبنی بر به نتیجه رسیدن مذاکرات و به طبع کاهش قیمت دلار را در افت هیجانی بورس موثر می‌دانند. عده‌ای نیز امیدوارند وضعیت بازار سهام هفته بعد و در نتیجه تعیین تکلیف کلیات بودجه و همچنین اخبار موثق‌تری از مذاکرات بهتر شود.
آخرین اخبار بازار سهام را در صفحه بورس تجارت‌نیوز بخوانید.
لغو پاسخ
دیگر 85 درصد از سرمایه من رفته سهم 2200 تومانی 350 شده ( بدون افزایش سرمایه ) خودرو 800 تومانی 180 و و کلا اگر هم بازار به فرض درست شود ما که سوختیم خدا خانه انهایی که باعث و بانی از بین رفتن سرمایه های خرد مردم ریا ، از هم پاشیدن زندگی ها و خانواده ها ، کنسل شدن برنامه ازدوا ج جوانان ، سکته و بیمار روانی شدن بخشی از مال باخته گان شدند خونشون خراب بشه و در هیمن دنیا حساب پس بده
الهی آمیییین یا رب العالمیییییین بحق محمد وآل الطاهرییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییین احسنت بارک الله خدا حفطتون کنه وخودش جبران ضرر سهامداران متضرر به نحو احسن بفرماید
تیم اقتصادی آقای رئیسی بسیار ضعیف می‌باشد خدا آخر و عاقبت ما را با مدیریت آقای رییسی به خیر کنه ، من بارها و بارها گفته ام و میگم تا الان رو دست آقای احمدی نژاد رییس جمهور نیامده است و نخواهد آمد الباقی مردم فریب می‌باشند.
مگه خودش خیلی قوی یا با مدیریت یا با سواده؟؟؟؟؟؟
تک وتوکی از نماد ها امروز متبت شدند فکر نکنید که به خاطر شما مثبت شده اون هم توی این روند نزولی به احتمال زیاد هدفشون اینه که موقع فربه شدن این نمادها به حقوقی ها مجال خروج با قیمت بالا بدهند به محض سر به سر شدن خروج بزنید این تجربه بیش از 10 نماده که داشتم
افرین به این دولت که قدرت خرید مردم در سهام رو بالا برده که حتی بچه 6 ساله با خرجی تو جیبی به جای پفک10 هزار تومانی میتونه 100 نوع سهام مختلف بخره تا در رشد اقتصاد کشورش َسهیم باشه
فقط حذف دامنه نوسان هزار بار تمام
ما که عطای بورس به لقاش بخشیدیم
بازارگردان ونوسان گیران که پارسال باضررفروختندالان به طمع جبران ضررواردبازارشدندنفرین ولعنت خدابرانان بادکه درهردوصورت به سهامدارمتضررضرررساندند.
ریزش بورس چه ربطی به دولت دارد، در دولت قبل کامنت می گذاشتید که روحانی مسبب ریزش بورس است حالا دوباره طوفان توئیتری بر علیه دولت و تیم اقتصادی جدید به راه انداخته اید!!
در رشد و ریزش بورس مولفه های مختلفی دخیل است از جمله؛ .بیماری کرونا و تاثیر سوء آن بر اقتصاد جهانی به خصوص سهام گردشگری و …
.فروش هیجانی و نوسانگیری ها (سهام داری های کوتاه مدت) مخصوصا در این یک سال و اندی، عده ای امروز سهمی می خرند و با هر خبری از برجام و غیر برجام فروش هیجانی می کنند، عده ای هم که الا ماشاء ا… کارشان شده سهام داری فست فودی (کوتاه مدت) و نوسانگیری از بازار، با این رویه ای که در پیش گرفته اید چطور انتظار رشد شاخص را دارید؟؟!!
.نوسانات قیمت جهانی نفت، فلزات اساسی و کامودیتی محورها و … همان طور که یک روز قیمت های جهانی رشد می کند و بورس سبز می شود، یک روز هم ممکن است قیمت های جهانی ریزش کند و بورس قرمز شود.
و هزار و یک دلیل دیگر.
در کل مجموعه عوامل مثبت اگر به نفع بورس باشد شاخص بورس مثبت می شود و در غیر این صورت شاخص منفی می شود.
بروید و خدا را شکر کنید که دولت و مجلس و حقوقی در این چند ماه که فروش هیجانی تان ادامه دار بود از بورس حمایت کردند و از ریزش بیشتر آن جلوگیری کردند وگرنه با این فشار فروشی که به راه انداخته اید اگر حمایت دولت و مجلس نبود شاید بورس ریزش بیشتری می کرد، به جای کامنت گلایه اولا قدران حمایت های دولت و مجلس باشید در ثانی فروش هیجانی و سهام داری کوتاه مدت را کنار بگذارید تا بازار به ثبات برسد و رشدش را آغاز کند.
الحمد ا… به گفته کارشناسان شرکت ها سوددهی خوبی دارند، سهام هم با خروج افراد هیجانی در کف قیمتی و به ارزش ذاتی خود نزدیک شده اند، دولت و مجلس هم دارند از بورس حمایت می کنند پس سهام داری نمونه با دید یک سال به بالا و برای سود شیب نزولی ارزش معاملات خوب سه الی چهار ساله کنید به سود می رسید، چرا ناشکری می کنید و سم پاش شده اید، به قول شاعر؛
شکر نعمت نعمتت افزون کند …. کفر نعمت از کفت بیرون کند.
فقط دهنت رو ببند
بورس را میخواهند تا 1/200پایین بیاورند و می اورند منتها با بازی کردن تا از فرصت استفاده کنند افرادی که میمانند ضرر بیشتر میدهند و در این فاصله یک عده هم پول میاورند به خیال اینکه اقای ایکس گفته بورس بالا میرود . شما تا کنون 120 روز عمدا روند نزولی دیدید تا 30 روز روند صعودی نبینید پول نیاورید توی بورس و اقای رییسی این کار گروه اقتصادی را مردم قطع یقین از چشم شما میبینند و بالاخره روزی دوباره سر و کارها به هم میافتد که انروز دور نخواهد بود
ما ببازیم اما یک عده نامردی نکنند چرا نوسانگیری مغرضانه میکنند چرا انصاف نمیکنند انگشت روی یک عده گذاشتند خدا را قسم چند روز نگه میدارم منفی است همینکه فروختم بعد از ۲دقیقه مثبت است شاید بگی نگهدار اما ۲۷جلسه یکیش را نگهداشتم منفی شد همینکه فروختم مثبت شد اعلان وقثی دستی به نمادی میزنم آن صاحب شرکت بدبخت شد.چاره ندارم خارج میشوم قسم میخورم عین واقعیته
شیب نزولی ارزش معاملات
کارشناس بازار سرمایه:
گزارش پالایشی‌ها می‌تواند محرک بازار باشد
- 1401/04/26 09:48:31
- 39
- منبع : سنا
- کد خبر : 518904
به گزارش فبنا، و به نقل از خبرگزاری صدا و سیما؛ حمید رضا افشار با بیان اینکه ارزش معاملات از اردیبهشت ماه سیر نزولی به خود گرفته است، گفت: برای بهبود روند بازار باید ارزش معاملات روند مثبت به خود بگیرد.
وی همچنین با اشاره به اینکه در یکی دو ماه اخیر شاهد خروج پول حقیقی با شیب نزولی در بازار بوده ایم، گفت: با این حال، شاخص کل به شیب نزولی ارزش معاملات محدوده حمایتی نزدیک شده است و می‌تواند با افزایش قدرت خریدار روبرو شود و این حمایت برای شاخص بسیار حائز اهمیت است.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه بازار نیازمند ورود نقدینگی است و ارزشمند بودن قیمت‌های اکثر نمادها در این محدوده می‌تواند یک محرک محسوب شود، افزود: با توجه به اینکه شاخص از نظر تکنیکالی در فاز اصلاحی است و نه نزولی، میتوان کم کم انتظار مخابره اخبار مثبت به بازار را داشت.
وی همچنین گفت: افزایش نرخ گروه دارویی یا بحث واگذاری بلوک دو خودروسازی بزرگ و یا اخبار مثبت گروه بانکی را میتوان به عنوان عوامل تاثیر گذار مثبت بر بازار برشمرد و در کل انتظار داریم در محدوده حمایتی واکنش مثبت در بازار داشته باشیم و شروع روند جدید در تابستان, بورس را هم گرم کند.
استراتژی های معاملاتی خرید و فروش سهام
بسیاری افراد معتقد هستند که به هیچ وجه نباید خلاف جهت جریان آب شنا کرد. این افراد اگر به دنیای معامله گری وارد شوند به طور قطع جزء آن دسته از معامله گرانی می شوند که به فلسفه “روند دوست ما است و هرگز نباید در خلاف جهت روند معامله گرفت” ایمان دارند. اما عده ای دیگر به این موضوع معتقد نیستند. از این رو، براساس این دو شخصیت متفاوت، می توان دو نوع از استراتژی های معاملاتی در نظر گرفت؛ یعنی استراتژی معامله گری در جهت روند (Trend Trading) و استراتژی معامله گری در خلاف جهت روند (Countertrend Trading).
★ انجام معامله در جهت روند
معامله گری در جهت روند که آن را پیروی از روند نیز می نامند، یک نوع استراتژی معاملاتی در تحلیل تکنیکال است که قصد دارد با استفاده از تحلیل حرکت قیمت در یک جهت خاص سود به دست آورد. ریچارد دانکیان را پدر استراتژی پیروی از روند می نامند اما این استراتژی زمانی محبوبیت یافت که ریچارد دنیس و ویلیام اکهارت، آن را به گروهی معامله گر تازه کار آموختند و نام آن گروه را لاکپشت ها نهادند. معامله گران پیرو روند زمانی به پوزیشن های خرید وارد می شوند که روند صعودی بوده و بازار دائماً در حال ایجاد سقف های شیب نزولی ارزش معاملات جدید باشد و هنگامی وارد پوزیشن های فروش می شوند که روند نزولی بوده و بازار به طور پیوسته در حال ایجاد کف های جدید باشد.
✔ مفهوم بازگشت قیمت در معامله گری در جهت روند
در استراتژی های معاملاتی پیروی از روند فرض بر این است که قیمت همچنان به روند کنونی خود ادامه می دهد و هر گونه نشانه ای از سیگنال بازگشت، معامله گر را مجبور می کند تا پوزیشن خود را ببندد. همه معامله گران از جمله معامله گران کوتاه مدت، میانمدت و بلندمدت می توانند از این استراتژی بهره ببرند. صرف نظر از تایم فریم انتخابی، معامله گر تا زمانی در معامله می ماند که متوجه علائم بازگشت روند شود. هر چند، بازگشت قیمت برای تایم فریم های مختلف در زمان های متفاوت رخ می دهد. بنابراین نقطه خروج از معامله برای یک معامله گر پیرو روند، نقطه بازگشت روند است.
✔ استراتژی های معاملاتی انجام معامله در جهت روند
برای معامله در جهت روند، استراتژی های معاملاتی مختلفی وجود دارد:
✰ میانگین های متحرک: در این استراتژی از دو میانگین متحرک با دوره های زمانی مختلف کمک می گیریم. زمانی وارد معامله خرید می شویم که میانگین متحرک کوتاه مدت میانگین متحرک بلندمدت را به سمت بالا قطع کند و زمانی وارد معامله فروش می شویم که میانگین متحرک کوتاه مدت میانگین متحرک بلندمدت را به سمت پایین قطع کند.
✰ اندیکاتورهای نشان دهنده مومنتوم: در این استراتژی زمانی که قیمت سهام دارای حرکت قوی است وارد معامله خرید و زمانی که حرکت ضعیفی دارد، وارد معامله فروش می شویم. اغلب می توانیم از اندیکاتور MACD کمک بگیریم.
✰ الگوهای نموداری و خطوط روند: با کمک این استراتژی زمانی که روند در حال افزایش است وارد معامله خرید می شویم و حد ضرر را زیر خط حمایت کلیدی قرار می دهیم. بدین ترتیب زمانی که روند قیمت معکوس می شود می توانیم با سود از معامله خارج شویم. در مورد الگوهای نموداری نیز باید گفت که در این استراتژی معامله گران از الگوهای ادامه دهنده روند استفاده می کنند.
بسیاری از اوقات معامله گران پیرو روند از ترکیبی از استراتژی های معاملاتی فوق استفاده می کنند. یک معامله گر ممکن است برای تأیید شروع یک روند جدید به دنبال شکست کانال باشد، اما زمانی وارد معامله شود که میانگین متحرک کوتاه مدت میانگین متحرک بلندمدت را به سمت پایین قطع کند و حرکت نزولی قوی ایجاد شود. البته برای کسب حداکثر بازده، بهتر است که استراتژی های معامله در جهت روند را با تکنیک های مدیریت ریسک همراه کرد.
ذکر این نکته ضروری است که درست است ترکیب روش های فوق اطمینان بیشتری در معامله گر ایجاد می کند، اما تحلیل براساس خطوط روند نوعی تحلیل قدرتمند است که معامله گران می توانند تنها با استفاده از آن سودهای خوبی از بازار کسب نمایند. از این رو، در ادامه کمی راجع به خطوط روند صحبت می کنیم.
✔ تحلیل تکنیکال براساس خطوط روند
جریان قیمتی رو به بالا یا رو به پایین را روند گویند و در تعریفی کلی برآیند حرکات قیمت در بازار را روند می نامند. تحلیل روند بر این اصل استوار است که آنچه در گذشته اتفاق افتاده در آینده نیز رخ خواهد داد. در واقع روشی است که سعی دارد با داده های کنونی قیمت و روند، حرکت آینده قیمت را پیش بینی کند. سه نوع روند در بازار قابل مشاهده است؛ روند صعودی، نزولی و خنثی.
✔ روند صعودی و روند نزولی چیست ؟
هنگامی که قیمت ها رو به افزایش شیب نزولی ارزش معاملات باشند، مجموع حرکات صعودی و نزولی، روندی با شیب مثبت را ایجاد می کند که به آن روند صعودی می گوییم. در روند صعودی هر کفی که ایجاد می شود بالاتر از کف قبلی و هر سقفی که ایجاد می شود بالاتر از سقف قبلی است. وقتی قیمت ها رو به کاهش هستند نیز روندی با شیب شیب نزولی ارزش معاملات منفی ایجاد می شود که به آن روند نزولی گفته می شود و در آن هر سقف پایینتر از سقف قبلی و هر کف پایینتر از کف قبلی است.
✔ رسم خط روند
برای رسم خط روند صعودی به حداقل دو کف قیمت (باید دومی بالاتر از اولی باشد) نیاز داریم که با متصل کردن آنها به یکدیگر می توان این نوع خط روند را رسم نمود. در مورد رسم خط روند نزولی نیز عکس این قضیه صادق است. یعنی برای رسم خط روند نزولی به حداقل دو سقف قیمت نیازمندیم.
✔ رسم کانال قیمت
کانال قیمت را از آن جهت رسم می کنیم تا بدانیم محدوده حرکات قیمت به چه شکل خواهد بود و با شکست کانال یا برگشت قیمت به درون آن سیگنال های لازم برای ورود به معامله یا خروج از آن را دریافت کنیم. همانند خطوط روند صعودی و نزولی، دو کانال صعودی و نزولی را می توانیم رسم کنیم. کانال صعودی، کانال قیمتی است که شیب مثبتی دارد و با استفاده از دو خط روند موازی رسم می شود. برای این کار، به موازات خط روند صعودی، خطی را رسم می کنیم که سقف ها را در بر بگیرد. کانال نزولی نیز شیبی منفی دارد و حاکی از ریزش قیمت هاست و برای رسم آن، به موازات خط روند نزولی، خطی را می کشیم که کف ها را در بر بگیرد.
✔ شکست کانال صعودی و نزولی
همان گونه که پیشتر بیان شد شکست کانال می تواند به منزله سیگنالی برای ورود به معامله باشد. چرا که حکایت از تغییر روند دارد. به طور مثال، در کانال صعودی اگر قیمت به خط پایینی کانال برخورد کند و آن را بشکند می توان وارد معامله فروش شد. اگرچه، برخی از معامله گران منتظر می مانند تا پولبک ایجاد شود. به هر جهت حد سود را می توان به اندازه عرض کانال در نظر گرفت.
✔ بازگشت قیمت به داخل کانال
این حالت نیز می تواند سیگنالی برای ورود به معامله باشد. برای مثال همانند شکل زیر، در کانال صعودی اگر قیمت به خط پایینی کانال برخورد کند و نتواند آن را بشکند و دوباره به داخل کانال باز گردد می توان معامله خرید گرفت. برای کانال نزولی نیز اگر قیمت به خط بالایی کانال برخورد کند و آن را نشکند می توان معامله فروش گرفت.
البته ناگفته نماند اگر قیمت در کانال نزولی به خط پایینی برخورد کند و برگردد نیز معامله گرانی هستند که وارد معامله خرید می شوند. عکس این امر در مورد کانال صعودی نیز صادق است.
✔ روند خنثی در نمودار های تکنیکالی
زمانی که قیمت ها در یک محدوده مشخص شروع به نوسان می کنند میتوان دو خط را به عنوان حمایت و مقاومت برایشان در نظر گرفت. برای انجام معامله در روند خنثی می توان شیب نزولی ارزش معاملات دو نوع استراتژی های معاملاتی در نظر گرفت. یک استراتژی شکست سطوح حمایت و مقاومت و استراتژی دیگر بازگشت قیمت از سطوح حمایت و مقاومت است.
✔ شکست سطوح حمایت و مقاومت
شکست حمایت و مقاومت خود به عنوان سیگنالی برای ورود به معاملات در نظر گرفته می شود. اگر مقاومت شکسته شود می توان وارد معامله خرید و اگر حمایت شکسته شود می توان وارد معامله فروش شد، البته گاهی برای اطمینان، می توان از روند غالبی که پیش از این روند خنثی شکل گرفته است کمک گرفت. بدین صورت که اگر روند غالب صعودی بوده و اکنون مقاومت شکسته شده باشد معامله گر با اطمینان بیشتری معامله خرید می گیرد و اگر روند غالب نزولی بوده و اکنون حمایت شکسته شده باشد معامله گر با اطمینان بیشتری وارد معامله فروش می شود.
✔ برگشت قیمت از سطح حمایت و مقاومت
از آنجا که در روند خنثی هم می توان معامله خرید و هم می توان معامله فروش گرفت، اگر قیمت به حمایت برخورد کند و آن را نشکند می توان معامله خرید و اگر به مقاومت برخورد کند و آن را نشکند نیز می توان معامله فروش گرفت.
★ انجام معامله در خلاف جهت روند
استراتژی های معاملاتی در خلاف جهت روند که به عنوان”معامله گری معکوس” نیز شناخته می شود، یک روش معاملاتی است که در آن معامله گر با معامله در خلاف جهت روند سودهای کوچکی به دست می آورد و در واقع بخش بزرگی از حرکت روند را از دست می دهد. این استراتژی برخلاف استراتژی پیروی از روند است؛ گاهی برخی سهام خوب، بنا به دلایلی به نحوی که باید عمل نمی کنند. بنابراین این سهام با عملکرد ضعیف را که حدس می زنید به زودی رشد خواهد کرد، پیدا می کنید و در تلاش هستید تا آنها را در قیمت پایین و در کف، زمانی که همه در حال فروش آن هستند بخرید و با بالا رفتن قیمت، هنگامی که در سقف قرار گرفت آنها را بفروشید و سود کسب کنید.
در استراتژی های معاملاتی در خلاف جهت روند اگر مسیری که دیگران می روند را دنبال کنید، فرصت های مناسب را از دست می دهید و به سود مورد نظر خود دست نمی یابید. اگر فقط به این دلیل که دیگران سهامی را خریداری کرده اند، شما نیز به سمت آن یورش ببرید موجب می شود دچار ضرر شوید. چون در هنگام خرید دیگران، قیمت ها بسیار بالا می رود و در هنگام فروش شیب نزولی ارزش معاملات دیگران قیمت ها بسیار پایین می آید. به طور مثال، معامله گرانی که در هنگام تشکیل صف فروش، سهم را می خرند و با تشکیل صف خرید، سهم را می فروشند از همین استراتژی پیروی می کنند. آنها با حرکت در خلاف روند غالب امیدوارند پیش از خرید دیگران، خرید خود را انجام دهند و درنهایت فروش بزرگی نصیبشان شود.
✔ استراتژی انجام معامله در خلاف جهت روند
در استراتژی های معاملاتی خلاف جهت روند برای تعیین بهترین ناحیه برای اجرای معاملات می توان از اندیکاتورهای نوع مومنتوم، محدوده های معاملاتی و الگوهای بازگشتی استفاده نمود. معامله گرانی که از این استراتژی استفاده می کنند همیشه باید توجه داشته باشند که سهام می تواند در هر لحظه روند خود را دوباره از سر بگیرد، به همین دلیل باید تکنیک های مدیریت ریسک را به طور جدی رعایت کنند؛ یعنی تا حد امکان ضررها را کوچک نگه دارند و از حد ضررهای مناسب بهره ببرند. به همین علت پیشتر گفته شد که این نوع معامله گران در تلاشند تا در هر معامله سودهای کوچکی از بازار کسب نمایند.
✔ مزایای انجام معامله در خلاف جهت روند
✰ فرصتهای معاملاتی بیشتر: با استفاده از استراتژی پیروی از روند، وقتی معامله گری در بازارهای رونددار برای ورود به معامله فقط به دنبال ایجاد پولبک ها باشد برای مدت زمان طولانی باید دست روی دست بگذارد و منتظر بماند. اما در معامله گری معکوس، معامله گر حتی هنگامی که قیمت در یک محدوده معاملاتی در نوسان است، در سطوح حمایت و مقاومت فرصت های معاملاتی بسیاری زیادی برای خرید و فروش خواهد داشت.
✰ افت های سرمایه کمتر: از آنجا که معامله گران خلاف جهت روند سودهای کمتر، اما به صورت منظمی، کسب می کنند نسبت به معامله گران پیرو روند با افتهای سرمایه کمتری نیز مواجه خواهند شد.
✔ محدودیتهای معامله در خلاف جهت روند
✰ کمیسیون ها: هر چه ورود و خروج به بازار بیشتر باشد، هزینه های معاملاتی بیشتری در پی خواهد داشت.
✰ اهمیت زمان: معامله گران خلاف جهت روند باید به طور مرتب بر بازار نظارت داشته باشند تا بهترین نقاط ورود و خروج برای معاملات خود را پیدا کنند. که البته می توانند با انجام خودکارسازی معاملات بر این مشکل فائق آیند.
✍ سخن پایانی
چه معامله گر پیرو روندی باشید که در بازارهای دارای روند مشغول معامله در جهت روند هستید و چه معامله گر معکوسی باشید که به فلسفه معروف “روند دوست شماست” اعتقادی ندارید، به طور قطع هدفتان کسب سود از بازارهای سرمایه است. این امر میسر نمی شود مگر آنکه بدون داشتن تعصب نسبت به استراتژی های معاملاتی ، قوانین مربوط به خود را وضع نمایید که در آن از مدیریت ریسک قوی استفاده کنید و بدانید که در معامله گری سادگی حرف اول را میزند، بنابراین قوانین خود را پیچیده نکنید.
دیدگاه شما