معامله گر منضبط یعنی چه؟

انتشارات: شمشاد

کتاب معامله گر منضبط | مارک داگلاس

هدف مارک داگلاس در این فصل آن است که سازوکار و روانشناسی حرکت قیمت‌ها را در وهله‌ی اول در اساسی ترین سطح آن، یعنی در سطح یک معامله‌گر منفرد بشکند و آنالیز کند و سپس تحلیل‌ها را با بررسی رفتار دسته‌جمعی معامله‌گران گسترش و بسط دهد. می‌خواهد نشان دهد که اگر نیروهای روان‌شناختی نهفته در رفتار معامله‌گران را درک کنید، می‌توانید صرفاً با نگاه کردن به رفتار آن‌ها، تعیین کنید که احتمالاً راجع به آینده چه فکری می‌کنند. با دانستن تفکر آن‌ها راجع به آینده، دیگر خیلی سخت نخواهد بود که در هر شرایط و مقتضیات خاص، رفتار آتی آن‌ها را پیش‌بینی کنید.

آنچه که در مورد این بینش مهم است این است که به شما کمک می‌کند تا میان فکر کردن آرزومندانه و پتانسیل بالقوه‌ی حرکت بازار در جهتی مشخص، تمایز قائل شوید. یاد می‌گیرید با فهمیدن نیروهای پشت رفتار بازار، به بازار اجازه دهید که به شما بگوید که باید چه کار کنید.

اساسی ترین بخش در هر بازار، معامله گران هستند. در نظر داشته باشید که معامله گران تنهای نیروهای بازار هستند که می توانند بر قیمت ها اثر کرده و آن ها را به حرکت درآورند و هر چیز دیگری در برابر آن، نیروی فرعی محسوب می شود.

اجازه دهید یک بار به مرور برخی مفاهیم بپردازیم. بازار چیست؟ جواب: حداقل دو عاملی که یکی قصد خرید و دیگری قصد فروش دارد و بر سر یک قیمت به توافق می رسند. کی قیمت معامله یعنی چه؟ یعنی مبلغی که خریدار حاضر بوده بپردازد و در همان لحظه، شخص دیگری در برابر آن قیمت فروخته است. این قیمت مبین توافقی بر سر ارزش فعلی کالا یا سهام مبادله شده است. قیمت تقاضا چیست؟ …

کتاب معامله گر منضبط اثر مارک داگلاس و ترجمه‌ی احسان سپهریان در نشر چالش به چاپ رسیده است.

اين جمله، عنوان فصل هفتم کتاب «معامله‌گر منضبط» است که من آنرا ترجمه کرده‌ام و مهندس حسین جعفری، نوسنده‌ی وبلاگ EPSnews.blogfa.com در حال افزودن ضمائم تکمیلی به آن برای تطبیق هر چه بهتر کتاب با بازار ایران است و بزودی منتشر خواهد شد.

در نگاه اول، خواننده از این جمله متعجب می‌شود. اما با قدری تفکر می‌توان به صحت این موضوع پی برد. بگذارید قبل از مرور بخش‌هایی از این فصل، به بازبینی رخدادهای چند ماه گذشته ی بازار بورس تهران بپردازیم. از اوایل اردیبهشت 91 و با اعلام تحریمهای امریکا و اروپا و افزایش نرخ ارز و طلا، شاخص بورس رو به نزول گذاشت و تا رقم 23000 در مرداد کاهش یافت و بازار بورس برای مدتها قرمز بود و صفهای فروش میلیونی آن انگار تمامی نداشت. در آن زمان قیمت برخی سهام به شرح زیر بود: کچاد: 550، فولاد: 260، غدیر: 320، پارسان: 570، فملی: 370 ، شبندر : 110 و .

اما امروز و پس از گذشت تنها 4 ماه از آن تاریخ بر سر تصاحب همان سهام با قیمت‌های زیر صفهای خرید تشکیل می‌شود: کچاد: 1200، فولاد: 500، غدیر: 490، پارسان: 1150، فملی: 800 و شبندر: 440 معامله گر منضبط یعنی چه؟ معامله گر منضبط یعنی چه؟ و .

اما چرا؟ مگر نه اینکه تحریم‌ها تشدید شده، نرخ ارز و طلا بالاتر رفته و ریسک جنگ نظامی هم افزایش یافته است. کسانی که در این قیمت‌ها می‌خرند، به چه دلیلی این کار را می‌کنند و چرا قبلاً فروشنده بودند؟

پاسخ را باید در چیزی فراتر از دلائل جستجو کرد. خلاصه ای از پاسخ مارک داگلاس در فصل هفتم کتاب را ببینیم.

نقاط پیوت چیست؟ پیوت پوینت یعنی چه ؟ آشنایی با کاربرد و انواع Pivot

پیوت پوینت یا Pivot Point به زبان ساده نقاط چرخش قیمت در نمودار پیوت نامیده می‌شود؛ که بر اساس ماهیت به دو گونه قیمتی و محاسباتی و بر مبنای قدرت بازگشتی نمودار، دو دسته ماژور و مینور را شامل می‌شوند. در ادامه این مقاله قصد داریم شما عزیزان را با معنی و کاربرد و انواع نقطه های Pivot آشنا کنیم، همراه داتیس نتورک باشید.

منظور از پیوت یا Pivot چیست؟

Pivot به زبان ساده نقاط چرخش قیمت در نمودار Pivot نامیده می‌شود؛ که بر اساس ماهیت به دو گونه قیمتی و محاسباتی و بر مبنای قدرت بازگشتی نمودار، دو دسته ماژور و مینور را شامل می‌شوند.

پیوت (pivot) در تحلیل تکنیکال به نقاط مهم و محوری گفته می شود که با توجه به آنها از ابزار های تحلیل تکنیکال مانند خط روند ، چنگال اندروز ، الگو ها و … استفاده می کنیم.

پس شناخت پیوت ها برای ما بسیار اهمیت دارد زیرا اگر این نقاط را به درستی شناسایی نکنیم ، در تحلیل های خود دچار اشتباه می شویم و در نهایت در معاملات خود با ضرر و زیان رو برو می شویم.

اگر بخواهیم تعریف ساده و کلی از پیوت ها ارائه دهیم می توان گفت که :

پیوت ها نقاطی هستند که در آنها نمودار قیمت تغییر جهت می دهد.

در تصویر زیر نقاط آبی رنگ که میبینید نقاطی هستند که در آنها نمودار قیمت تغییر جهت داشته و به اصطلاح پیوت نامیده می شوند.

کتاب معامله گر منضبط

انتشارات: چالش

نویسنده: مارک داگلاس

کد کتاب :	38240
مترجم :	احسان سپهریان
شابک :	978-6009798117
قطع :	رقعی
تعداد صفحه :	233
سال انتشار شمسی :	1401
سال انتشار میلادی :	1990
نوع جلد :	شومیز
سری چاپ :	13
زودترین زمان ارسال :	30 شهریور

انتشارات: آذرین مهر

نویسنده: مارک داگلاس

معامله گر منضبط یعنی چه؟

کد کتاب :	26345
مترجم :	مریم فراهانی
شابک :	978-6226855495
قطع :	رقعی
تعداد صفحه :	288
سال انتشار شمسی :	1401
سال انتشار میلادی :	1990
نوع جلد :	شومیز
سری چاپ :	6
زودترین زمان ارسال :	30 شهریور

انتشارات: کاسپین دانش

نویسنده: مارک داگلاس

کد کتاب :	85472
مترجم :	امیرعباس قربانی
شابک :	978-6008572541
قطع :	رقعی
تعداد صفحه :	236
سال انتشار شمسی :	1401
سال انتشار میلادی :	1990
نوع جلد :	شومیز
سری چاپ :	1
زودترین زمان ارسال :	30 شهریور

انتشارات: شمشاد

نویسنده: مارک داگلاس

کد کتاب :	30956
مترجم :	مهدیه مهدیان
شابک :	978-6226673570
قطع :	رقعی
تعداد صفحه :	274
سال انتشار شمسی :	1401
سال انتشار میلادی :	1990
نوع جلد :	شومیز
سری چاپ :	9
زودترین زمان ارسال :	30 شهریور

معرفی کتاب معامله گر منظم اثر مارک داگلاس

کتابی کلاسیک که صنعت سرمایه گذاری را با مفهوم روانشناسی تجارت آشنا کرد.

نویسنده ی کتاب معامله گرمنظم، مارک داگلاس، با داشتن بینشی نادر بر اساس تجربیات دست اول خود در زمینه ی تجارت، نشان می دهد که چگونه مسائل ذهنی ای که به ما امکان می دهد تا به طور موثر در جامعه کار کنیم ، اغلب می توانند موانعی روانی در تجارت باشند. این کتاب پس از بررسی چگونگی ایجاد نگرش از دست رفته ، شما را برای یک "خانه تکانی روانی" برای خلاص شدن از شر فرآیندهای تفکری که به صورت عمیق ریشه دوانده اند آماده می کند. و سپس به خواننده نشان می دهد که چگونه می تواند نگرش ها و رفتارهایی را که از موانع روانی فراتر رفته و به موفقیت منجر می شود ، بکار گیرد.

معامله گر منظم به شما کمک می کند تا به معدود نخبگانی که یاد گرفته اند چگونه رفتار معاملاتی خود را کنترل کنند (معدود معامله گرانی که به طور مداوم بیشترین سود را از بازار در اختیار دارند) بپیوندید. و با توسعه یک رویکرد منظم ، گام به گام ، هفته به هفته ، ماه به ماه ، به پیروزی نزدیک شوید.

این کتاب به چهار بخش تقسیم شده است:
* مروری بر الزامات روانشناختی محیط تجارت
* تعریف مشکلات و چالش های تبدیل شدن به یک معامله گر موفق
* بینش های اساسی در مورد اینکه چه رفتارهایی باید تغییر یابند و چگونگی ایجاد چارچوبی برای تحقق این هدف
* چگونگی توسعه مهارتهای معاملاتی خاص بر اساس چشم انداز روشن و عینی در مورد اقدام بازار

کتاب معامله گر منظم

اختلال های روانشناختی با نام شخصیت های داستانی

در واقع نام بسیاری از سندروم های روانی، ریشه در تحلیل روانشناختیِ شخصیت های داستانی دارد

مارک داگلاس یک افسر بازنشسته ارشد USN پتی است. مارك پس از شغل خود در نیروی دریایی ، به عنوان يك مشكل-یاب ، وارد صنعت كامپيوتر شد ، 19 دفترچه راهنما را براي كاربران نوشت و ساعت هاي زيادي به آن كاربران آموزش داد. او به همراه همسرش نورا ، قبل از بازنشستگی و رفتن به گاردنرویل ، نوادا و مشغول شدن به نویسندگی ، به مدت نه سال ، شرکت Orange Blossom RV Resort را در آپوپكا ، فلوریدا ، اداره می کردند.

معرفی کتاب معامله گر با انضباط اثر مارک داگلاس

مارک داگلاس در کتاب معامله‌گر با انضباط، تجربیات خود در زمینۀ معامله‌گری، نحوۀ خودشناسی، روانشناسی بازار و به دست آوردن اعتماد به نفس را برای تازه واردان عرصۀ بورس و بازار تجارت با زبانی ساده بازگو می‌کند. در ادامه به بررسی این کتاب می پردازیم.

درباره مارک داگلاس

مارک داگلاس به عنوان یکی از مهم ترین افراد حوزه روانشناسی بازارهای مالی شناخته می شود. یکی از مهم ترین اساس های فعالیت در بازارهای مالی نحوه کنترل هیجانات ذهنی و روانشناسی معامله گری است. مارک داگلاس در کتاب های خود تلاش کرده است تا بتواند ذهن معامله گران را برای فعالیت و موفقیت در بازارهای مالی آماده کند.

درباره کتاب معامله گر با انضباط

شما در کتاب معامله گر باانضباط (The Disciplined Trader) می آموزید که چطور اعتماد به نفس خودتان را در عرصه تجارت بالا ببرید، نظم و دقتتان را افزایش دهید و از محیط های خارجی و داخلی ذهنتان نیز استفاده کنید. مارک داگلاس (Mark Douglas) مسائلی که از ذهن نشأت می گیرند را از عوامل اصلی جهت رقابت در بازار می داند. تنوع در مبادلات، به روزرسانی قراردادها، اطلاع رسانی دقیق و سریع، خدمات مشاوره ای پیشرفته تر، گوناگونی کتاب ها و نشریات مربوطه و پیشرفت روزبه روز نظام ها در زمینۀ تحلیل فنی و نظارتِ تخصصی به کمک نرم افزارهای کامپیوتری، از عناصر حائز اهمیت در کمک به رشد و تعالی معاملات هستند، که همۀ این ها راه شناخت بازارها و دنبال کردن آن ها را تسهیل می بخشند. در هر معامله، به ازای هر یک دلار که یک معامله گر به عنوان سود در نظر می گیرد، شخصی دیگر باید ضرر کند. به بیان دیگر، سودی که آن دستۀ کوچک معامله گر منضبط یعنی چه؟ دائماً از بازار به دست می آوردند، از جیب صدها معامله گر دیگری می آید که با از خودگذشتگی، پله ای می شوند برای بالارفتنِ گروه دیگر و به آن گروه در موفقیت های روزانه شان یاری می رسانند! نظم داشتن، تسلط بر خود و مهار عواطف، از عوامل اصلی موفقیت هستند. با این حال این ویژگی ها معامله گر منضبط یعنی چه؟ ذاتی نیستند و باید آن ها را با آموختن تمرین های ذهنی مشخص کسب کنید. یاد گرفتن این تمرین های ذهنی اغلب به شکل آزمون و خطا صورت می گیرد که ممکن است بسیار پرهزینه و پر از درد و رنج های روانی باشد. مهم ترین مشکل شیوۀ آزمون و خطا در بازار این است که اکثر مردم، پیش از به پایان رساندن پروسۀ یادگیری، همۀ سرمایۀ خود را به باد می دهند. معامله گرانی هم که پول کافی جهت ادامۀ مسیر و معاملاتشان را دارند، هیچ گاه از اثرات طولانی مدت و مخرب روانی این مرحله نجات نمی یابند. بنابراین اگر می خواهید معامله گری کاربلد محسوب شوید، باید بردبار باشید و عواطف خود را مدیریت کنید!

هدف داگلاس از نوشتن کتاب معامله گر با انضباط

«این کتاب را نوشتم تا هر آنچه که به نظرم از حیاتی ترین نیازهای فردی است که می خواهد به شغل معامله گری در بازار حال و بازار سهام روی بیاورد را آموزش دهم. توضیح راجع به اینکه چگونه با یک روش منظم و اصولی و قدم به قدم، مهارت های ذهنی لازم برای موفقیت در معامله گری و کسب ثروت را فرابگیرید. روشی که کلید آن فراگیریِ رویکردی جدید در نوع تفکر یا فراگیری یک الگوی فکری نوین است.» حتی بعد از فراگیری تمام مهارت هایی که در این کتاب معرفی شدند، احتمالاً زمانی به این سطح از آگاهی می رسید و متوجه خواهید شد که معاملات شما در حقیقت مکانیزمی برای نشان دادن این است که «تا چه حد خودتان را دوست دارید». به بیان دیگر، بعد از این که یاد گرفتید به خودتان اعتماد کنید و همیشه به بهترین شکل ممکن در راستای حفظ منافع خود گام بردارید، تنها چیزی که باز هم مانع شما در این مسیر باقی خواهد ماند «میزان اعتمادبه نفس شما است»، یعنی ارزشی که برای خود قائل هستید. به یاد داشته باشید همیشه میزان پولی که در قالب سود معاملات به دست می آورید، مستقیماً با باورهایی که در زندگی دارید در ارتباط است و مشخص می کند که چه اندازه لیاقت دریافت پول را دارید. بنابراین برای آنکه به عنوان یک معامله گر به خود پاداش دهید، باید هر چیزی که در نظام ذهنی تان مانع از رسیدن به بالاترین سطح ممکن از اعتمادبه نفس و دوست داشتن می شود را بشناسید و انرژی آن را تغییر دهید. آیا برایتان سؤال پیش آمده که بالاترین سطح ممکن کجاست؟ مارک داگلاس در پاسخ به این سوال بیان می کند: با شوق به فراگیری آنچه لازم می دانید، باید به خود بیاموزید که «تمرکز» کنید، کاری که نیاز است را انجام دهید و همین اشتیاق انطباق شما به طور طبیعی و خودکار با آن سطح از اعتمادبه نفس را معین خواهد کرد و باعث ارتقاء روزافزون شما خواهد شد.

در بخشی از کتاب معامله گر با انضباط می خوانیم

درست ترین راه برای به نمایش گذاشتن بی مرز بودن بازار، مقایسه ی آن با شرط بندی است. در شرط بندی، شما تصمیم می گیرید که چه مقدار پول را در بازی قرار دهید، پس به طور دقیق نیز می دانید که چه مقدار را می توانید ببرید یا ببازید و حتی امکان محاسبه ی احتمال برد و باخت با روش های ریاضی و با دقت نیز ممکن است. اما در بازار شرایط کمی فرق دارد، نمی دانید که در معامله، قیمت ها از نقطه ی شروع به چه سمتی می روند. بر همین اساس اصلاً سود یا ضرر شما در یک معامله مشخص نیست. از نظر روانشناسی این خاصیت به شما اجازه می دهد که خود را قانع کنید که سرانجام در یک معامله، تمام رویاهایتان به حقیقت می پیوندند. در صورتی که بین خریدار و فروشنده تناسبی باشد که باعث تغییر قیمت در راستای موقعیت شما شود، این موضوع خیلی هم دور از ذهن نیست. اما اگر تنها تمرکز شما بر تحقق بخشیدن به این رویا باشد، شما طوری عمل می کنید که تنها اطلاعات مورد تأییدتان از بازار را جمع می کنید و امکان دارد در طول این مدت اطلاعاتی را که کامل هستند و قصدشان این است که به شما بفهمانند کار درست خارج شدن از موقعیتی ست که دارید، رد می کنید. اگر در یک معامله ی پرضرر هستید، قیمت قادر است دائماً از نقطه ای که ورود شما را به این معامله نشان می دهد دورتر و دورتر شود و واضح است که ضررتان در هر لحظه بیشتر می شود. در این میان، به جای پذیرفتن اینکه بازار از حرکت خود نمی ایستد، به امید برگشتن آن در انتظار می نشینید. این امید تا آن جا ادامه پیدا می کند که میزان ضررتان از آستانه ی تحملتان عبور می کند. در اینجا معامله را ترک می کنید و هرگز نمی توانید باور کنید که اجازه داده اید ضرر این معامله برای شما تا این میزان زیاد شود. از دید روانی، به وجود آوردن سودهای زیاد، حس قدرت، خوشحالی بیش از اندازه و هر احساس دیگری که از این سودهای وسوسه انگیز دارید، خطرآفرین اند. احتمال به دست آوردن آن ها زیاد است اما جامه ی عمل به آن ها پوشاندن کمی جای بحث دارد.

فهرست مطالب کتاب

• پیشگفتار
• بخش اول: مقدمه
• فصل اول: دلیل نوشتن این کتاب
• فصل دوم: چرایی های نیاز به یک الگوی جدید
• بخش دوم: روانشناسی بازار
• مقدمه
• فصل سوم: پیوسته حق با بازار است
• فصل چهارم: سود و ضرر مرزی ندارد
• فصل پنجم: قیمت ها دائماً تغییر می کنند
• فصل ششم: برای بازار ساختاری وجود ندارد
• فصل هفتم: دلایل در بازار بی ربط هستند
• فصل هشتم: سه گام تا تبدیل شدن به معامله گر برتر
• بخش سوم: ایجاد چارچوبی برای شناخت بهتر خود
• فصل نهم: بینش درباره ی حقیقتِ محیطِ ذهنی
• فصل دهم: مدیریت اطلاعات محیط توسط استنباط، یادآوری ها و برداشت ها
• فصل یازدهم: الزام یادگیری روش های مطابقت
• فصل دوازدهم: نحوه ی رسیدن به هدف
• فصل سیزدهم: کنترل انرژی ذهن
• فصل چهاردهم; روش هایی برای اجرای تغییر
• بخش چهارم: چگونه به یک معامله گر برتر تبدیل شویم
• فصل پانزدهم: روانشناسی تغییر قیمت ها
• فصل شانزدهم: گامی در مسیر پیروزی
• فصل هفدهم: کلام آخر

شناسنامه کتاب معامله گر با انضباط

نویسنده: مارک داگلاس

مترجم: مهدیه مهدیان

• زبان: فارسی
• ناشر چاپی: نشر شمشاد
• تعداد صفحات: 274
• موضوع کتاب:کتاب بورس
• نسخه الکترونیکی:دارد
• نسخه صوتی : دارد

این کتاب برای شما که با امید داشتن درآمد بهتر و بیشتر وارد بازار بورس شده اید و یا قصد ورود به آن را دارید، نوشته شده است. امیدوارم از محتوای معرفی کتاب نهایت لذت را برده باشید و برای کسانی که کتاب دوست هستند، میتوانید ارسال نمایید و برای مشاهده ی مطالب پر محتوای دیگر میتوانید به بخش فرهنگ و هنر ساعدنیوز مراجعه نمایید . همچنین شما نیز بهترین کتابی که تا حال مطالعه کرده اید، برای ما معرفی نمایید. از همراهی شما بسیار سپاسگزارم.