استراتژی های مکدی (MACD)

اندیکاتور macd ساختاری منحصر به فرد نسبت به بقیه اندیکاتور ها دارد و از ورودی و فرمول های نسبتا ساده ای تشکیل شده ، آقای جرالد بی اپل این اندیکاتور را طی سالها تجربه در بازارهای مالی بوجود آورده که این استراتژی های مکدی (MACD) اندیکاتور بیشتر معنی همگرایی و واگرایی میانگین متحرک هست و همین امر باعث محبوبیت هر چه بیشتر این ابزار بین معامله گران شده است ، لذا پیشنهاد میشود حتما تا انتهای این مقاله آموزشی را مطالعه فرمایید چرا که بصورت کامل در مورد اندیکاتور مکدی صحبت خواهیم کرد .

آموزش تصویری اندیکاتور مکدی

اندیکاتور macd ساختاری منحصر به فرد نسبت به بقیه اندیکاتور ها دارد و از ورودی و فرمول های نسبتا ساده ای تشکیل شده ، آقای جرالد بی اپل این اندیکاتور را طی سالها تجربه در بازارهای مالی بوجود آورده که این اندیکاتور بیشتر معنی همگرایی و واگرایی میانگین متحرک هست و همین امر باعث محبوبیت هر چه بیشتر این ابزار بین معامله گران شده است ، لذا پیشنهاد میشود حتما تا انتهای این مقاله آموزشی را مطالعه فرمایید چرا که بصورت کامل در مورد اندیکاتور مکدی صحبت خواهیم کرد .

مقدمه

انواع اندیکاتور مکدی

مکدی مدرن

مکدی کلاسیک

طرح سوال

مکدی شامل چه اجزایی می‌شود؟

“مقدمه”

اندیکاتور macd ساختاری منحصر به فرد نسبت به بقیه اندیکاتورها دارد و از ورودی و فرمول های نسبتا ساده ای تشکیل شده ، آقای جرالد بی اپل این اندیکاتور را طی سالها تجربه در بازارهای مالی بوجود آورده که این اندیکاتور بیشتر معنی همگرایی و واگرایی میانگین متحرک هست و همین امر باعث محبوبیت هر چه بیشتر این ابزار بین معامله گران شده است.

آقای جرالد سالها بر روی داده ها و شکل ظاهری این اندیکاتور کار کرد تا به شکلی دربیاد که در تصویر زیر مشاهده میکنید ، ایشان زمان زیادی برای تکمیل این اندیکاتور گذاشتند و در ادامه در مورد انواع مکدی و آموزش تصویری اندیکاتور مکدی هم توضیح خواهیم داد.

برای فعال سازی مکدی در نرم افزار متاتریدر باید طبق تصویر زیر عمل فرمایید .

در متاتریدر مکدی مدرن بصورت پیشفرض قرار داده شده است.

[su_service title=”انواع اندیکاتور مکدی” icon=”icon: pencil” icon_color=”#29bbad”]

[su_service title=”مکدی کلاسیک” icon=”icon: check-square-o” icon_color=”#29bbad” size=”26″]

چندسالی هست که شکل و شمایل مکدی تغییر پیدا کرده . که به دو دسته مکدی کلاسیک و مکدی مدرن تقسیم شده اند.

در تعداد محدودی بروکر باینری آپشن اندیکاتور مکدی بصورت کلاسیک هست مانند همان عکسی که در بالا درج شده .

کارکرد مکدی کلاسیک به این صورت هست که از دو خط سبز و قرمز رنگ تشکیل شده ، ولی اگر در فارکس کار میکنید ، در پیشفرض متاتریدر ، مکدی بصورت مدرن قرار داده شده است که اگر از شکل ظاهری آن خوشتان نمی آید میتوانید فایل نصبی مکدی کلاسیک را از اینترنت دانلود کرده و بروی متاتریدر خود نصب نمایید.

خط قرمز رنگ به نام Signal و خط سبز رنگ به نام MACD است که از میله هایی عمودی عبور میکنند که هیستوگرام نام دارند .

هر زمان خط مکدی به هر سمتی خط سیگنال را شکست ما به همان سمت پوزیشن میگیریم . بطور مثال اگر خط مکدی به سمت بالا خط سیگنال را شکست باید این احتمال را بدهید که نمودار یک سیر صعودی خواهد داشت و در روند های نزولی این مورد بلعکس هست.

هر زمان خطوط از بین میله ها یکدیگر را قطع کردند نشان اعتبار بسیار ضعیف سیگنال دارد و سعی کنید تا جای ممکن در این موقعیت وارد معامله نشوید چرا که ریسک بیشتری شامل حالتان میشود.

به تنظیمات میله های هیستوگرام دست نزنید و آنها را حذف نکنید چرا که یکی از معیار های اعتبار سنجی سیگنال گیری در اندیکاتور مکدی هستند و بدون این میله ها نمیتوانید تصمیمات درستی در مورد وارد شدن به یک معامله بگیرید.

[su_service title=”مکدی مدرن” icon=”icon: check-square-o” icon_color=”#29bbad” size=”26″]

اما نوع دوم این اندیکاتور که مکدی مدرن نام دارد از یک هیستوگرام و یک خط سیگنال تشکیل شده و خط مکدی در این نوع حذف گردیده.

به عبارتی خط مکدی تبدیل به هیستوگرام شده و بلعکس مکدی کلاسیک اگر خط سیگنال در میله ها حرکت کند دارای اعتباری خوبی هست.

اگر به عکس زیر دقت کنید متوجه خواهید شد که خط سیگنال به هر طرفی که میله ها را قطع کرده نمودار به همان سمت صعود و یا نزول داشته .

ویدئویی تهیه کردیم تا در نمودار این اندیکاتور را آموزش دهیم و درک بهتری نسبت آن پیدا کنید ، پیشنهاد میشود حتما مشاهده فرمایید ، عزیزانی که با فیلتر شکن هستند ممکن است نتوانند ویدئوی زیر را مشاهده نمایند ، لذا ابتدا فیلتر شکن خود را خاموش کرده و مجددا صفحه را بارگذاری نمایید .

این را بخاطر داشته باشید که به هیچ وجه نباید فقط با اندیکاتور مکدی macd وارد یک معامله شوید ، منطقی نیست که معیار ورود یا خروج از پوزیشن یک معامله گر فقط با استفاده از یک اندیکاتور صورت بگیرد. هر اندیکاتوری ورودی های مربوط به خودش را دارد و پیشنهاد میکنم یا به سراغ یک استراتژی کاربردی و بسیار دقیق بروید و یا خودتان با صرف چند ماه زمان و آزمون و خطای بسیار چند اندیکاتور را در کنار یکدیگر استفاده کنید تا به بازدهی خوبی برسید (تحلیل تکنیکال را فراموشی نکنید چرا استراتژی های مکدی (MACD) که در کنار یک استراتژی باید به تحلیل های تکنیکال نیز مسلط باشید قطعا مهمترین مبحث و دلیل موفقیت در بازارهای مالی تسلط کامل بر الگو های تحلیل تکنیکال است)

“طرح سوال”

“برخی از دوستان پرسیده بودند از چه اندیکاتور هایی در کنار مکدی استفاده کنیم تا بازدهی بهتری بگیریم :

در جواب باید خدمتتان عرض کنیم که تا جای ممکن خودتان را درگیر اندیکاتور های فراوان نکنید به این دلیل که تمرکز خود را از دست داده و از چهار چوب معامله مانند تحلیل کردن نمودار خارج میشوید در حال حاضر طی تست هایی که انجام داده ایم اندیکاتور rsi یا مومنتوم را میتوانید در کنار macd استفاده کنید تا سیگنال های یکدیگر را تایید کنند .

آیا از ربات هایی که در سطح اینترنت موجود است میتوان سیگنال گرفت و همچنین آن سیگنال ها را با کمک اندیکاتور مکدی تایید کرد ؟

در رابطه به این سوال باید بگوییم که صد ها و هزاران ربات سیگنال دهی در جهان وجود دارد و اگر قرار این ربات ها رقت کافی و بازدهی لازمه را داشته باشند ، دیگر معامله گران از تحلیل های تکنیکال و فاندامنتال هیچ استفاده ای نمیکردند و عملا یک فرد مبتدی هم میتوانست براحتی آب خوردن از بازارهای جهانی سود های هنگفتی بدست آورد ، لذا بهتر است استراتژی های مکدی (MACD) که منطقی فکر کنید و گول تبلیغات پیج های اینستاگرام و برخی از سایتهایی که در این زمینه فعالیت میکنند را نخورید .

اندیکاتور مکدی دارای چه اجزایی می باشد؟

دارای دو خط محاسبات میانگین می باشد به نام های خط سیگنال و خط مکدی ، ویژگی خط مکدی تند و نوسانی زیاد دارد ، ولی خط سیگنال کند و کم نوسان است.

قسمت سوم هیستوگرام مکدی می باشد: در اصل اختلاف بین خط سیگنال و خط مکندی را نشان میدهد.

اندیکاتور مکدی در بین اندیکاتور ها از ساده ترین ، پرکاربردترین و محبوبترین ها به شمار می آید، به خاطر داشته باشید از مکدی باید در کنار سایر ابزارهای تحلیل کردن تکنیکال استفاده کرد .

میتوان علت محبوبیت مکدی را دربین اندیکاتور ها این دانست که میتواند همزمان میزان روند و بازگشت را بررسی کند.

پیشهاد ما به شما این است در هنگام ناپایدار بودن بازار سرمایه از اندیکاتور مکدی استفاده نکنید.

استراتژی ترید 5 دقیقه ای MACD + EMA + Parabolic SAR

همانطور که می‌دانید اگر اندیکاتورها به تناسب کاربردشان در کنار یکدیگر مورد استفاده قرار بگیرند، نتایج دقیق‌تری به ما می‌دهند. در این مقاله قصد داریم به یک استراتژی بسیار راحت و سریع بپردازیم که در آن از سه اندیکاتور MACD، EMA و SAR کمک می‌گیریم. ترکیب این سه اندیکاتور یقینا سیگنال‌های دقیقی به ما خواهند داد. البته برای استفاده از این استراتژی باید تمام شرایطی که در ادامه گفته خواهد شد، به دقت رعایت شوند.

علاوه بر این لازم است که رویکرد خود را در بازار ارز دیجیتال پیش از انجام ترید، شفاف و روشن کنید. برای مثال هرگز با استفاده از این استراتژی به سراغ معاملات اهرم‌دار نروید. اگر هم قصد دارید اینکار را انجام دهید، با ضریب‌های پایین شروع کنید. این یعنی شما برای سرمایه‌ی خود ارزش قائلید. با ما تا انتهای مقاله همراه باشید.

آنچه در این مقاله می‌خوانید

استراتژی با 3 اندیکاتور MACD + EMA + SAR

قصد داریم به یک استراتژی بسیار راحت بپردازیم. این استراتژی برای تریدرهایی که می‌خواهند اسکالپ و یا معاملات کوتاه مدت انجام دهند، بسیار آسان و مناسب است. همچنین اگر قصد معاملات کوچک دارید، این استراتژی را یکبار امتحان کنید، هرگز پشیمان نمی شوید. همانطور که می‌دانید اولین کاری که می‌کنیم، وارد شدن به سایت تریدینگ ویو است.

در این سایت شما قادر هستید تا با استفاده از انواع اندیکاتورهای دلخواه یک ترید حرفه‌ای داشته باشید. پس از ورود به سایت، از زبانه‌ی بالای صفحه، گزینه‌ی Chart را انتخاب کنید تا وارد چارت کندل‌های قیمتی شوید. در این مقاله برای استفاده از استراتژی، ارزدیجیتال بیت کوین (BITUSD) با تایم‌فریم 5 دقیقه را انتخاب کرده‌ایم. دقت کنید حتما تایم‌فریم را 5 دقیقه‌ای انتخاب کنید.

انتخاب اندیکاتورها

بعد از این کار به سراغ اندیکاتورها می‌رویم و از قسمت fx یا Indicators به ترتیب اندیکاتورهای موردنیاز این استراتژی را انتخاب می‌کنیم. برای اینکار لازم است دقیقا اندیکاتورهای اشاره شده در استراتژی انتخاب شوند.

اندیکاتور EMA

همانطور که می‌دانید اندیکاتور EMA از جمله اندیکاتورهای پرکاربرد است که به عنوان نوسانگر میانگین متحرک زمانی شناخته میشود. این اندیکاتور می‌تواند به خوبی با کمک دیگر اندیکاتورها سیگنال‌های خرید و فروش را ارائه دهد.

1- جستجوی اندیکاتور EMA

برای شروع کار، در قسمت indicators ، اندیکاتور EMA را از بین گزینه‌های موجود جستجو کنید. از لیست باز شده گزینه‌ی Moving Average Exponential را انتخاب کنید. با انتخاب این گزینه منحنی مقادیر میانگین متحرک بر روی چارت ظاهر می‌شود.

2- تنظیمات EMA

برای اینکه خط این منحنی واضح‌تر شود، به قسمت Setting این اندیکاتور بروید و ابتدا در بخش Inputs ، طول (Length ) را به200 تغییر دهید.

بعد از آن به بخش Style بروید و ضخامت را بیشتر کنید. شما می‌توانید یک رنگ دلخواه هم انتخاب کنید که ما در این مقاله اندیکاتور EMA را با رنگ سفید مشخص کرده‌ایم.

اندیکاتور MACD

حالا نوبت اندیکاتور دوم است. دوباره در قسمت جستجو، MACD را جستجو کرده و گزینه‌ی Moving Average Convergence Divergence را انتخاب کنید. با این‌کار، مجموعه‌ی هیستوگرام و خطوط سیگنال و مکدی به قسمت پایین چارت اضافه می‌شوند.

اندیکاتور Parabolic SAR

اندیکاتور SAR را مشابه موارد قبلی به چارت اضافه کنید. این اندیکاتور که با نام Parabolic SAR در بین اندیکاتورها قرار دارد، نقاط مختلفی را به چارت اضافه می‌کند. در شکل زیر هر سه اندیکاتور بر روی چارت قابل مشاهده هستند.

شناسایی سیگنال خرید و فروش

برای اینکه بتوانیم از این استراتژی به سیگنال‌خرید و فروش برسیم باید شرایط خاصی برقرار باشند. همچنین توجه داشته باشید که استراتژی موردنظر هم در مواقع ریزشی و هم در مواقع رشد بازار قابل اتکا است. بنابراین استراتژی جذابی برای اهالی فارکس و معامله‌کنندگان اسپات است.

برای استراتژی موردنظر شرط‌های مختلفی وجود دارد که آنها را به طور کامل توضیح می‌دهیم. توجه کنید که تمام شرط‌ها با دقت بررسی شوند و بتوانید برای آن‌ها تاییدیه بگیرید. تنها در این صورت است که با خیال راحت می‌توانید از این استراتژی سودی فوق العاده کسب کنید. این شرایط عبارتند از:

توجه برای ورود به معامله شورت تمام این شرط ها را برعکس در نظر بگیرید. یعنی: شیب خط سفید منفی، کندل ها زیر خط سفید، تقاطع خر سیگنال و مکدی و نقاط پارابولیک سار بالای کندل

1- شیب مثبت خط سفید مووینگ 200

اولین شرط این است که شیب خط سفید باید مثبت باشد. این شرط در استراتژی‌های مختلفی که از خط مکدی استفاده می‌شود وجود دارد. از آنجا که بسیاری از تریدکنندگان معمولا از این نکته‌ی ساده غفلت می‌کنند، پیشنهاد می‌کنم حتما آنرا در اولویت بررسی قرار دهید.

2- کندل‌ها بالای خط سفید

دومین و مهمترین شرط این استراتژی بالاتر بودن کندل‌ها از خط سفید EMA است. بنابراین توجه داشته باشید که در ناحیه‌ای که بررسی می‌کنید، کلوز کندل‌ها زیر خط سفید یا روی آن نباشند.

3- تقاطع خط سیگنال و خط مکدی

در ادامه به اسیلاتور مکدی رجوع می‌کنیم. در اسیلاتور مکدی، خط نارنجی نشان دهنده‌ی خط سیگنال و خط آبی، خط مکدی نشان‌دهنده‌ی خط مکدی است. سیگنال خرید در جایی صادر می‌شود که خط آبی، خط نارنجی را رو به بالا قطع کند. در این حالت هیستوگرام نیز به رنگ سبز درآمده است.

4- نقاط پارابولیک سار زیر کندل

تا این مرحله ما با کمک اسیلاتور مکدی به سیگنال خرید رسیدیم. اما همینجا دست نگه دارید و هنوز وارد معامله نشوید. برای ورود به معامله باید یک تاییدیه داشته باشید. این یعنی همان شرط چهارم! در لحظه‌ی سیگنال خرید، نقاط پارابولیک سار باید استراتژی های مکدی (MACD) زیر کندل قرار بگیرند. با برقرار بودن این شرط می‌توانید با خیال راحت به سیگنال خرید اعتماد کنید. در شکل زیر شرایط موردنظر را ملاحظه می‌کنید.

نکات نهایی استراتژی

ممکن است زمانی که خط آبی، خط نارنجی را رو به بالا قطع کرد و به سیگنال خرید رسیدیم، نقاط پارابولیک سار بالای کندل موردنظر قرار گرفته باشند. این یعنی فقط سه شرط اول برقرار باشند. در این صورت راه حل این است که تا زمانی‌که خط آبی بالای خط نارنجی است صبر کنیم. به محض اینکه نقطه‌ی پارابولیک سار به زیر کندل‌ آمد، در کلوز آن کندل وارد خرید می‌شویم. به شکل زیر توجه کنید:

یکی از نکات مهم دیگر که ممکن است برای شما ایجاد سوال کند، میزان قدرت و قابل اتکایی سیگنال خرید است. برای اینکه مطمئن شویم سیگنال خرید قوی است، به سراغ ناحیه اسیلاتور مکدی می‌رویم. اگر خط آبی، خط نارنجی را در ناحیه‌ی زیر خط صفر مکدی قطع کند، سیگنال خرید قوی و مطمئن است. بر عکس اگر تقاطع در بالای خط صفر باشد، سیگنال خرید ضعیف است.

نکته‌ی دیگر شیب خط سفید است. خط سفید EMA باید مثبت و رو به بالا باشد(هرچند با شیب کم). البته بهتر است زمانیکه شیب خط سفید خنثی یا تقریبا صفر است، به معامله ورود نکنیم. آخرین نکته هم برای تریدرهای استراتژی های مکدی (MACD) محترمی است که احتمالا سیگنال خرید را پیدا کرده‌اند اما از لحظه‌ی خرید به هر دلیلی جامانده‌اند. در این حالت اصلا جای نگرانی نیست. این استراتژی برای این وضعیت هم راه حلی دارد.

افرادی که نتوانستند در زمان سیگنال خرید، به معامله ورود کنند، به هیستوگرام نگاه کنند. آنها می‌توانند در اولین میله‌ی سبز پررنگ بعد از میله‌های سبز کم رنگ هیستوگرام، به ترید ورود کنند. (مطابق شکل زیر)

حد ضرر (استاپ لاس)

حالا نوبت به تعیین حد ضرر می‌رسد. در این استراتژی اگر کندل موردنظر از خط سفید فاصله‌ی قابل توجهی داشت، استاپ لاس را زیر نقطه‌ی پارابولیک سار درنظر می‌گیریم. همچنین نسبت Risk به Reward هم بهتر است حداقل یک در نظر گرفته شود. اینکار سود بالایی در معاملات بلندمدت به ارمغان می‌آورد.

جمع بندی

همانطور که ملاحظه کردید، با کمک سه اندیکاتور مکدی، میانگین متحرک و SAR می‌توان یک استراتژی جذاب و عالی را پیاده کرد. البته وقتی از چند اندیکاتور استفاده می‌شود، نتایج بهتری کسب می‌کنیم. لازم به ذکر است که این فقط یکی از استراتژی‌های بازار ارزدیجیتال است. چیزی که یک تریدر را به سودبالا و ترید موفق می‌رساند، دقت در اجرای استراتژی‌ها است. تفاوت اصلی یک تریدر موفق با یک تریدر ضرر دیده در توجه کردن به جزئیات است. امیدوارم با مطالعه‌ی این مقاله شما را یک قدم به بهترین ترید نزدیک کرده باشیم.

استراتژی معاملاتی فوق العاده ی MACD-RVI برای معاملات روزانه

بدون شک یکی از ساده ترین و پر سود ترین استراتژی های معاملاتی از ترکیب اندیکاتورهای MACD و RVI به وجود می آید که با وضع قوانین مناسب برای آن به موقعیت های معاملاتی فوق العاده ای توسط آن می توان دست پیدا کرد.

در ادامه این مطلب شما با یک استراتژی کم نظیر بر پایه اندیکاتورهای MACD و RVI آشنا می شوید که با رعایت مدیریت ریسک و سرمایه به استراتژی های مکدی (MACD) سود فوق العاده ای توسط آن می توان دست پیدا کرد ، همچنین لازم به ذکر است که شما می توانید با اضافه کردن سایر اندیکاتورها و الگوهای پرایس اکشنی به این استراتژی آن را بهینه کنید و وین ریت آن را افزایش دهید.

در این استراتژی از محل قرار گیری میله های اسیلاتور MACD و کراس خطوط اندیکاتور RVI استفاده می شود و موقعیت های معاملاتی بی نظیری در اختیار ما قرار می گیرد ، همچنین لازم به ذکر است که اندیکاتور MACD با استفاده از تغییر فاز میله های خود نقاط خروج محشری را در اختیار ما قرار می دهد.

مشخصات استراتژی

• جفت ارز : تمامی جفت ارزها
• تایم فریم : تمامی تایم فریم ها
• بازار : فارکس ، سهام ، ارزهای دیجیتال

پیش نیازهای استراتژی

اندیکاتور MACD با تنظیماتی که در تصویر زیر مشاهده می کنید :

اندیکاتور RVI با تنظیمات پیشفرض :

قانون معامله

لازم به ذکر است که در برخی از اوقات یکی از مراحل کمی زودتر از مرحله قبلی اتفاق می افتد و در این شرایط نیاز به صبر برای برقراری تمامی شروط است.

معامله خرید :

1. ابتدا میله های اسیلاتور MACD در بالای خط صفر این اسیلاتور قرار بگیرند
2. سپس خط سبز رنگ اسیلاتور RVI ، خط قرمز رنگ این اسیلاتور را رو به بالا قطع کند
3. در آخر می توانید از تاییدیه هایی مانند شکست خط روند کوتاه مدت مخالف یا الگوهای کندلی برای ورود به معامله استفاده کنید (این مرحله اختیاری است)

معامله فروش :

1. ابتدا میله های اسیلاتور MACD در پایین خط صفر این اسیلاتور قرار بگیرند
2. سپس خط سبز رنگ اسیلاتور RVI ، خط قرمز رنگ این اسیلاتور را رو به پایین قطع کند
3. در آخر می توانید از تاییدیه هایی مانند شکست خط روند کوتاه مدت مخالف یا الگوهای کندلی برای ورود به معامله استفاده کنید (این مرحله اختیاری است)

حد سود و ضرر

در معامله خرید : خروج از معامله پس از مشاهده میله های اسیلاتور MACD در زیر خط صفر این اسیلاتور

در معامله فروش : خروج از معامله پس از مشاهده میله های اسیلاتور MACD در بالای خط صفر این اسیلاتور

برای آشنایی بیشتر با این استراتژی ویدیوهای زیر را تماشا کنید

استراتژی معاملاتی MACD + 200 EMA به همراه اکسپرت

یکی از ساده ترین استراتژی های معاملاتی که توسط بسیاری از معامله گران مورد استفاه قرار می گیرد از ترکیب اندیکاتورهای MACD و Exponential Moving Average 200 به وجود می آید که با استفاده ی صحیح از آن به سود مطلوبی می توان دست پیدا کرد.

در ادامه این مطلب شما با این استراتژی ساده بصورت کامل آشنا می شوید و به یک اکسپرت کاربردی برای انجام معامله استراتژی های مکدی (MACD) توسط این استراتژی بصورت خودکار دسترسی پیدا می کنید که با بهینه کردن این اکسپرت به سود فوق العاده ای توسط آن می توان دست یافت.

در این استراتژی از اندیکاتور EMA 200 برای تعیین جهت روند جفت ارز مورد نظر استفاده می شود و اندیکاتور MACD با استفاده از میله های خود نقاط ورود کم نظیری را در جهت روند در اختیار ما قرار می دهد.

مشخصات استراتژی

• جفت ارز : EURUSD
• تایم فریم : H1
• بازار : Forex

پیش نیازهای استراتژی

در صورت انجام معامله توسط معامله گر :

اندیکاتور Moving Average با تنظیماتی که در تصویر زیر مشاهده می کنید :

اندیکاتور MACD با تنظیمات پیشفرض :

در صورت تمایل به انجام معامله بصورت خودکار :

اکسپرت MACD + EMA با تنظیمات پیشفرض : (همچنین شما می توانید این تنظیمات را بهینه استراتژی های مکدی (MACD) کنید)

قانون معامله

1. ابتدا قیمت در بالای خط EMA 200 قرار داشته باشد
2. سپس میله های اسیلاتور MACD ، خط اصلی این اسیلاتور را رو به بالا قطع کنند

1. ابتدا قیمت در پایین خط EMA 200 قرار داشته باشد
2. سپس میله های اسیلاتور MACD ، خط اصلی این اسیلاتور را رو به پایین قطع کنند

در معامله خرید : 100 پیپ پایین تر از قیمت

در معامله فروش : 100 پیپ بالاتر از قیمت

در معامله خرید : 150 پیپ بالاتر از قیمت

در معامله فروش : 150 پیپ پایین تر از قیمت

مقدار حد سود و ضرر در تنظیمات اکسپرت قابل تغییر است

نتیجه تست استراتژی

در جفت ارز EURUSD ، تایم فریم H1 و در یک سال اخیر :

برای آشنایی بیشتر با این استراتژی و اکسپرت مربوط به آن ویدیوهای زیر را تماشا کنید :

مکدی در تحلیل تکنیکال

در چندین مبحث قبل با مفاهیم ترید ارز دیجیتال، تحلیل فاندامتال، تحلیل تکنیکال و … آشنا شدیم. در این مبحث تیم توکن باز قصد دارد به بررسی و ارزیابی مبحث MACD بپردازد.

مفاهیم کلی :

مکدی MACD چیست؟

مکدی MACDمختصر شده عبارت Moving average convergence divergence است که به معنی میانگین متحرک واگرایی (Divergence) و همگرایی (Convergence) تلقی می شود.

این شاخص، وسیله ای برای فهم و شناخت میانگین های متحرک که نمایش دهنده یک روند صعودی یا نزولی جدید است، مورد استفاده قرار می گیرد.

از طریق این شاخص کاربران قادر خواهند بود تا فرصت های مطلوب ترید را شناسایی کنند. باید بدانیم پیدا کردن یک روند در معاملات و تریدها از اولویت های اصلی می باشد. به وسیله ی اندیکاتور مکدی قادر خواهیم بود روند صعودی یا نزولی رمز ارز مورد نظر را مشخص کرده و از فرصت های پیش آمده در بازار به نحو احسنت بهره جویی کنیم.

کاربرد مکدی (MACD)

باید بدانیم از این اندیکاتور استفاده های مختلف و گوناگونی می شود که یکی از استفاده های آن محاسبه واگرایی است. باید بدانیم زمانی که واگرایی در مکدی و خط روند رخ دهد، به دنبال آن ریزش رمز ارز نیز رخ خواهد داد. البته که عکس این موضوع هم صدق خواهد کرد.

هچنین وقتی دو خط سیگنال و MACD به همدیگر برخورد و قطع شوند هم به گونه ای سیگنال خرید و فروش محسوب می شود. البته لازم به ذکر است که به تنهایی قابل بهره جویی نیست و باید در کنار دیگر ادوات و ابزارهای تحلیل تکنیکال به نحوه احسنت استفاده شود.

از این اندیکاتور در موارد دیگر همچون: موج شماری الگوی الیوت و امواجش یا ادغام آن با دیگر اندیکاتورها، جهت خرید و فروش بهره جویی می شود.

نحوه معاملات مکدی (MACD)

در معاملات، دو میانگین متحرک با سرعت های متفاوت وجود دارد. این موضوع واضح و مبرهن است که میانگین متحرک سریع تر، نسبت به دیگری واکنش سریع تری به روند حرکت قیمت نشان خواهد داد.

باید بدانیم هنگامی که روند تازه ای اتفاق می افتد، خط MACD سریع تر از خط signal ( از سرعت کمتری نسبت به مکدی برخوردار است) به قیمت و حرکت آن واکنش نشان می دهد، و از خط سیگنال که کُند تر است رد می شود.

زمانی که این تقاطع اتفاق می افتد خط سریع اقدام به واگرایی می کند و خط کُند فاصله گرفته و روندی جدید را اغلب در پیش می گیرد.

استراتژی های مکدی (MACD)

استراتژی هایی مهم در اندیکاتور مکدی وجود دارد که با استفاده از آن می توان از فرصت های مطلوب استفاده کرد، این استراتژی ها عبارتند از:

•ابتدا باید اندیکاتور مکدی (MACD) در نرم افزار متاتریدر معامله گر به دقت تنظیم شود.

•از مزایای دیگر این استراتژی، این است که به تریدر ها این امکان را می دهد، تا برای وارد شدن به موقعیت بهتر در بازار رمز ارزها تلاش کنند.

•دیگر مزیت این است که زمانی که روند رو به پایین و نزولی میشود قادر خواهید بود، در صورت معکوس شدن این روند، به سیگنالی برای خرید دسترسی پیدا کنید.

•هر استراتژی بنا به مزیت هایش معایبی نیز دارد. از آنجایی که زمان زیادی طول خواهد کشید تا تریدر در پوزیشن مناسبی برای خرید قرار بگیرد، پس تریدر مستلزم سبدی از ارزها می باشد تا سیگنال های ورودی را در ارزهای گوناگون مورد بررسی قرار دهد.

مقایسه اندیکاتور MACD و قدرت نسبی RSI

اندیکاتور RSI که مختصر شده ی Relative Strength Index می باشد، برای صادر کردن سیگنال overbought یا oversold آن هم با دقت و توجه لازم به سطح های اخیر، مورد بهره جویی قرا می گیرد.

اندیکاتور RSI یک نوسانگر می باشد که میانگین صعود و نزول قیمت‌ها را در یک بازه زمانی مورد محاسبه قرار می دهد، این بازه زمانی از پایه، 14 روزه است و مقدارهای موجود در این اندیکاتور، از صفر تا صد در تغییر هستند.

باید بدانیم که اندیکاتور مکدی ارتباط بین دو میانگین متحرک را مورد بررسی و سنجش قرار می دهد، در صورتی که RSI به ارزیابی روند تغییرات قیمت های اخیر اعم از کمترین و بیشترین می پردازد.

اندیکاتور ها MACD و RSI عموماً استراتژی های مکدی (MACD) در کنار هم استفاده می شوند تا به تحلیلگر در روند بازار تصویر و دید بهتری ارائه دهند.

محدودیت های بهره مندی از مکدی

باید بدانیم یکی از مهمترین مشکلات واگرایی ها این موضوع می باشد که آنها به طور معمول سیگنالی از بازگشت یک قیمت احتمالی می دهند. در صورتی که هیچگونه بازگشتی اتفاق نمی افتد. این حالت یک false positive را ایجاد می کند.

از دیگر مشکلات واگرایی ها این است که تمامی بازگشت های قیمتی را پیش بینی نخواهد کرد به نوعی می توان گفت که سیگنال ها را در باب بازگشت قیمتی صادر می کنند که رخ نمی دهند یا سیگنال های بازگشت قیمتی را به موقع نشان نمی دهند.

عنصرهای مکدی

اندیکاتور مکدی سه قسمت مهم را شامل می شود که عبارتند از: دو خط (مکدی و سیگنال) و یک هیستوگرام.

خط مکدی :

باید بدانیم این خط، مرکز و قلب اندیکاتور مکدی است. خط مکدی تمایز میان میانگین های متحرک نمایی با دو دوره را نشان می دهد.

اندیکاتور مکدی یک ((سیستم تقاطع متحرک میانگین کامل)) گفته می شود که این اندیکاتور طرفداران مخصوص به خود را در میان تحلیلگران دارد.

زیرا توسط تجزیه و تحلیل میانگین های متحرک، مقدار تغییرات قدرت و جهت روند را مشخص می کنند.

خط سیگنال:

باید بدانیم این خط، یک میانگین متحرک نمایی با دوره و بر مبنای اطلاعات خروجی خط مکدی است.

هیستوگرام مکدی:

هیستوگرام نشانگر اختلاف ما بین خط سیگنال و مکدی است. با ترکیب این دو خط قصد داریم که به سیگنال های معنادار و صحیحی از نمودار قیمت دست پیدا کنیم.

هیستوگرام، اساس اصلی و مهم تصمیم گیری برای تریدر به شمار نمی رود، زیرا اثر بخشی چشمگیری در سیگنال های معاملاتی ندارد.

نکات کلیدی مکدی

اندیکاتورهای میانگین‌ متحرک MACD از طریق کسر میانگین متحرک نمایی دو دوره ی 26 روزه و 12 روزه پدید می‌آیند.