فشار در باند بولینگر

برابری اصلاح قیمت قبل بعد از تشکیل صلیب نزولی

کاهش قیمت بیت کوین به زیر 36000 دلار؛ آیا کاهش قیمت هنوز ادامه دارد؟

بیت کوین و بازارهای مالی بزرگ در 18 ژوئن به دنبال اظهارات جیمز بولارد (رئیس بانک فدرال رزرو سنت لوئیس) مبنی بر احتمال افزایش نرخ بهره تا پایان سال جاری، با موج جدید فروش مواجه شدند و سقوط کردند.

داده‌های کوین تلگراف مارکتس و تریدینگ ویو نشان می‌دهند که همزمان با تقویت ارزش دلار، فروشندگان برای فروش بیت کوین هجوم آوردند و این باعث نزولی شدن روند قیمت و رسیدن آن تا نزدیک سطح 35129 دلار شد.

اما با کاهش قیمت بیت کوین به این سطح، خریداران برای خرید هجوم آوردند و طبق داده‌های درون شبکه ای، دارندگان بلند مدت همچنان به انباشت این ارز ادامه می‌دهند.

فدرال رزرو تنها عامل کاهش قیمت نیست، زیرا نگرانی‌ها در مورد روند نزولی بیشتر بیت کوین از هفته‌ها قبل با بحث پیرامون نزدیک شدن صلیب نزولی و پیامد آن برای قیمت این ارز افزایش یافته است.

احتمال تشکیل صلیب نزولی تا چند روز دیگر؛ هشدار به معامله‌گران :سیگنال قوی نزولی

فشار فروش قیمت را به زیر سطح حمایت مهم 36000 دلار رساند و باعث شد تا معامله‌گران سطح 32000 دلار را هدف بعدی بیت کوین قبل از تست مجدد سطح حمایت اصلی 30000 دلار پیش بینی کنند.

نمودار 4 ساعته قیمت بیت کوین

این عوامل تکنیکال همراه با عناوین خبری منفی از قبیل، توقف عملیات استخراج در چین یا “قطع حمایت ناگهانی توسعه دهندگان آیرون فایننس” از این پروژه و ضرر مارک کوبان (میلیاردر و سرمایه‌گذار معروف ارز رمزنگاری) باعث شدند تا معامله‌گران نسبت به کاهش قیمت و روند فعلی آن احساس نگرانی کنند.

شاخص ترس و طمع

در نتیجه این نگرانی‌ها، شاخص ترس و طمع ارز رمزنگاری به عدد 25 سقوط کرد و بازار دوباره وارد ترس شدید و ادامه روند ماه گذشته شد.

افزایش ورودی بیت کوین به صرافی‌ها قبل از فشار فروش

داده‌های شرکت تجزیه و تحلیل کریپتوکوانت نشان می‌دهند که جریان ورودی بیت کوین به صرافی‌ها قبل از کاهش قیمت از سطح 41000 دلار به 36000 دلار، هشدارهایی را به معامله‌گران داده است. در 15 ژوئن که قیمت به سطح 41300 دلار رسید، ورودی بیت کوین به صرافی‌ها به طور چشمگیری افزایش یافت و سه روز بعد قیمت این ارز 15 درصد کاهش یافت.

ورودی بیت کوین به تمام صرافی‌های ارز رمزنگاری

یک تحلیل‌گر تیزبین خاطر نشان کرد که فعالیت نهنگ‌ها در صرافی جمینی به طور خاص با برخی فروش‌های بزرگ بازار ارز رمزنگاری در سال 2021 همبستگی معناداری دارد.

اختلاف بین ورودی و خروجی بیت کوین در صرافی جمینی

در حالی که ورودی خالص بیت کوین به صرافی‌ها در دو روز گذشته متعادل شده و کمی بیشتر از خروجی آن است، فعالان بازار اکنون منتظر مانده اند تا ببینند با نزدیک شدن صلیب نزولی ترسناک، قیمت به کدام سمت حرکت می‌کند.

معامله‌گران بلند مدت در حال انباشت بیت کوین

در حالی که ترس سرمایه‌گذار در حال افزایش است و برخی از معامله‌گرانی که در اوج ماه مارس و مه خرید کرده اند، دارایی‌های خود را با ضرر می‌فروشند. اما دارندگان بلندمدت همچنان مشغول خرید و انباشت هستند و به موجودی کیف پول‌های خود می‌افزایند.

کل موجودی بیت کوین دارندگان بلندمدت

به گفته ویلیام کلمنته، تحلیل‌گر ارز رمزنگاری در توییتر، داده‌های اخیر درون شبکه ای نشان می‌دهند که بیت کوین در وضعیت اشباع فروش قرار دارد. وی خاطر نشان کرد که ادامه خرید در سطح‌های پایین توسط دارندگان بلند مدت می‌تواند فشار فروش دارندگان کوتاه مدت را خنثی کند.

به گفته یک تحلیل‌گر با نام مستعار ” Rekt Capital”، هنوز احتمال کاهش قیمت بیت کوین در کوتاه مدت وجود دارد، چون در نمونه‌های قبلی صلیب نزولی، اصلاح قیمت بعد از این الگو تقریبا برابر با اصلاح قبل از آن بوده است.

برای مثال، قیمت بیت کوین در ژوئن سال 2019 به اوج خود رسید، اما قبل از تشکیل صلیب نزولی 53 درصد کاهش یافت. زمانی که این صلیب کامل شد، قیمت قبل از رسیدن به کف در ابتدای سال 2020، حدود 55 درصد دیگر کاهش یافت. اصلاح قیمت در قبل و بعد از این الگو تقریبا برابر بود.

برابری اصلاح قیمت قبل بعد از تشکیل صلیب نزولی

از طرف دیگر، داده‌های بلندمدت نشان می‌دهند که آینده بیت کوین همچنان صعودی است، چون نهنگ‌ها و دارندگان بلندمدت به افزایش موجودی کیف پول‌های خود ادامه می‌دهند.

کاهش قیمت بیت کوین، حمایت در منطقه 30000 تا 34000 دلار

افزایش قیمت از کف 18 ژوئن در حدود 31000 دلار کوتاه مدت بود، زیرا روندهای صعودی با سطح مقاومت 40000 دلار روبرو شدند. بیت کوین در یک منطقه محدود یک ماهه گیر افتاده و احتمال مواجه شدن آن با فشار نزولی در روزهای آتی وجود دارد.

نمودار قیمت از ماه آوریل تاکنون مجموعه ای از سقف‌های پایین‌تر از سقف قبلی را نشان می‌دهد و این حاکی از مسلط شدن روند نزولی بر بازار است. حمایت اصلی قیمت در سطح 34000 دلار و سپس 30000 دلار است. با توجه به حرکت رو به پایین میانگین متحرک 50 روزه، احتمال روند صعودی بسیار کم است.

بیت کوین فاقد حرکت صعودی است و تا این لحظه یک کف قطعی برای قیمت تایید نشده است. شاخص قدرت نسبی در نمودار روزانه از سطح اشباع فروش 19 مه افزایش یافته است. با این حال، شاخص قدرت نسبی هفتگی هنوز به وضعیت اشباع فروش نرسیده که می‌تواند روندهای نزولی را ترغیب به کاهش قیمت به سطح‌های حمایت پایین‌تر کند.

نمودار روزانه بیت کوین و شاخص قدرت نسبی

البته، روند طولانی مدت بیت کوین همچنان صعودی است، اگر چه از دست دادن حرکت صعودی طی چند ماه گذشته نشان دهنده یک دوره نزولی بلندمدت شبیه به بازار نزولی سال 2018 است.

روند صعودی بعد از لمس کف باند پایینی بولینگر

همانطور که در نمودار زیر مشاهده می‌کنید، حرکت قیمت در روی باند فوقانی پس از لمس این باند و تشکیل سقف‌های جدید همیشه منجر به یک اوج کوتاه مدت می‌شود. کاهش از این اوج و عبور از میانگین متحرک ساده (خط وسط) نشان دهنده تغییر روند بازار از صعودی به نزولی است. تا زمانی که قیمت به کف باند پایینی بولینگر نرسد، روند نزولی پایان نمی‌یابد.

باندهای بولینگر بیت کوین

بیت کوین پس از رسیدن به اوج خود در بازار صعودی سال 2017، با فشار فروش شدیدی مواجه شد. سپس قیمت تقریبا یک سال در حدود باند میانی نوسان کرد و در اواسط نوامبر سال 2018 به شدت کاهش یافت. از آنجا، بیت کوین دوباره روی باند و در جهت نزولی حرکت کرد.

هنگامی که قیمت دوباره به میانگین متحرک ساده در وسط باند برگشت، به سرعت به سطح 14000 دلار رسید و مجدد باند بالایی را تست کرد. با از دست دادن دوباره این میانگین متحرک، یک روند نزولی آغاز شد. بعد از آن یک روند صعودی در حال شکل گرفتن بود، ولی شیوع کووید 19 این روند را متوقف کرد و پنجشنبه سیاه را برای ارز رمزنگاری و سایر بازارهای مالی رقم زد.

پس از آن، بیت کوین روند صعودی خود را شروع کرد و در سال جاری به رکورد 64900 دلار رسید. در ادامه روند آن نزولی شد و شاید لازم باشد تا کف باند پایینی را لمس کند تا قدرت کافی برای عبور از سطح مقاومت و پس گرفتن اوج خود را بدست بیاورد. طبق سوابق تاریخی، بازگشت قیمت به بالای میانگین متحرک ساده میانی اولین گام در مسیر شروع دوباره روند صعودی خواهد بود.

تحلیل قیمت بیت‌ کوین کش، فایل‌کوین و متیک (۱۴ خرداد)

با کاهش قیمت بیت‌کوین، پیش‌بینی می‌شود بازار جهانی رمزارزها در مسیر نزولی قرار دارند. بیت‌ کوین در یک هفته گذشته سطح قیمتی ۳۸ هزار دلار را از دست داده و امروز ۱۴ خرداد نیز به کانال ۳۶ هزار دلار سقوط کرده است. همزمان با کاهش قیمت اولین رمزارز برتر بازار، برخی از رمزارزها مانند بیت‌ کوین کش و متیک نیز کاهش قیمت را تجربه کرده‌اند. با این همه، بیت‌کوین کش و متیک نوسانات قیمتی کمی داشته‌اند و به نظر می‌رسد اصلاح قیمت آن‌ها برای قرارگیری در مسیر صعودی است. از سوی دیگر، قیمت فایل‌کوین در حال رشد است. با وجود افزایش قیمت فایل‌کوین، فشار فروش این رمزارز نگرانی‌هایی را برای تریدرها ایجاد کرده است.

تحلیل قیمت بیت‌کوین‌ کش (Bitcoin Cash)

اگرچه بیت‌کوین کش ( BCH)، در ۲۴ ساعت گذشته بیش از ۹ درصد کاهش قیمت داشته است، به نظر می‌رسد در حال بازگشت قیمت است. محدوده قیمتی بیت‌کوین کش در حال حاضر بین ۶۲۰ دلار و ۷۲۰ دلار است.

با نگاه به نمودار ۴ ساعته قیمت بیت‌کوین کش متوجه خواهیم شد که قیمت این دارایی دیجیتال در هفته گذشته نوسان نداشته است. نمودار ۴ ساعته نشان‌دهنده این است که طبیعت منقبض شده باند بولینگر (Bollinger Bands) در قیمت بیت‌کوین کش برجسته شود.

گفتنی است باند بولینگر، یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال است که با ترسیم یک مجموعه خط تشکیل می‌شود، مجموعه‌ای از خطوط که شامل دو انحراف معیار و یک میانگین متحرک ساده می‌شوند. باند بولینگر که توسط شخصی به نام جان بولینگر ابداع شده، نوسانات قیمت در بالا و پایین میانگین متحرک ساده را می‌سنجد.

با افزایش نوسانات، قیمت بیت‌کوین‌کش ممکن است در محدوده ۴۶۰ دلار و ۵۵۶ دلار قرار گیرد و میزان فروش این رمزارز بیشتر شود. با این همه، احتمال افزایش قیمت این رمزارز نیز وجود دارد. در صورتی که مقدار خرید بیت‌کوین کش افزایش یابد و میزان فروش آن کاهش یابد، پیش‌بینی می‌شود قیمت بیت‌کوین کش به ۹۰۰ دلار برسد و رکورد قیمتی تازه‌ای را ثبت فشار در باند بولینگر کند.

تحلیل قیمت فایل‌کوین (Filecoin)

فایل‌کوین ( FIL)، در یک هفته گذشته قیمتی تثبیت شده داشت و سپس با شکست مقاومت ۷۷/۳ دلار، این رمزارز تغییرات قیمتی روبه‌رشدی را تجربه کرد. قیمت این رمزارز در ۲۴ ساعت اخیر، بیش از ۳۴٪ رشد داشته و در زمان نگارش این تحلیل ۸۸/۵ دلار است.

با اینکه قیمت فایل‌ کوین افزایش قابل توجهی داشته، اما هنوز به سطح قیمتی ۹۸ دلار نرسیده است. بالاترین قیمت این رمزارز در ۲۴ ساعت گذشته ۹۷/۰۹ دلار بوده است. تحلیل‌گران بر این باور هستند که پس از عبور از سطح حمایتی ۸۵ دلار، شاهد رشد بیشتر قیمت این رمزارز خواهیم بود.

اگرچه بسیاری از تحلیل‌گران معتقدند گذر از سطح حمایتی ۸۵ دلار به معنای افزایش قیمت و شیب مثبتی را شاهد هستیم، برخی از تحلیل‌گران بر این باورند که عبور از سطح حمایتی ۸۵ دلار با اصلاح قیمت همراه خواهد بود.

در صورتی که قیمت فایل‌کوین از سطح حمایتی ۸۵ دلار پایین‌تر بیاید، احتمال اصلاح قیمت و ریزش افزایش یافته و سطح حمایتی بعدی ۷۵ دلار خواهد بود.

تحلیل قیمت متیک (MATIC)

رمزارز پالی‌گان که با نام متیک شناخته می‌شود، در روزهای گذشته با قیمت حدودی ۱/۷۵ دلار و ۱/۹۸ دلار معامله می‌شد. این رمزارز در ۲۴ ساعت اخیر بیش از ۱۱٪ کاهش قیمت داشته و نواحی حمایتی آن تغییر کرده‌اند. سطح حمایتی قیمت متیک در حال حاضر بین ۱/۴۸ دلار و ‍۱/۵۱ دلار هستند.

به نظر می‌رسد میزان فروش متیک در یک روز گذشته افزایش یافته و فشار فروش به کاهش شدید قیمت این رمزارز انجامیده است. با این همه، برخی تحلیل‌گران امیدوارند قیمت متیک از سطوح حمایتی پایین‌تر نیاید.

با ادامه روند کاهش قیمت، پیش‌بینی می‌شود قیمت متیک به ۱/۲۴ دلار و حتی ۰/۹۶ دلار کاهش یابد.

جان بولینگر در نمودار لایت کوین نقاط فشرده می شود

تاجر کهنه کار جان بولینگر معتقد است که یکی از قدیمی ترین آلت کوین ها در حال نزدیک شدن به «فشار قلمرو» است.

تاجر کهنه کار جان بولینگر اشاره کرده است لایت کوین، یکی از قدیمی‌ترین ارزهای دیجیتال، تقریباً شش ماه است که در محدوده‌ای محدود معامله می‌شود.

تصویر tradeview.com

به گفته بولینگر، "نقره به طلای بیت کوین" اکنون در نمودار هفتگی یک فشار ایجاد کرده است. چنین دوره‌هایی از اقدامات کم‌خونی قیمت معمولاً با دوره‌هایی از نوسانات شدید دنبال می‌شوند. سقوط قابل توجه قیمت ممکن است پس از شکستن قیمت یک دارایی خاص به زیر باند پایین بولینگر آغاز شود.

در حالی که بولینگر فکر می کند که ساختار قیمت در فشار مهم است، اقدام قیمتی که از فشار خارج می شود آن را مشخص می کند.

فشار باند بولینگر پس از یک دوره طولانی نوسانات بسیار کم رخ می دهد.

لایت کوین از نظر ارزش بازار در جایگاه 23 باقی مانده است. یکی از قدیمی ترین آلتکوین ها در حال حاضر 3.9 میلیارد دلار ارزش دارد. در حال حاضر با قیمت 55 دلار در بازار معامله می شود Bitstamp ارز.

روند نزولی چند ساله

علاقه مندان قدیمی بیت کوین توور دیمیزستر اشاره کرده است که هنوز تغییر روندی را در جفت LTC/BTC مشاهده نکرده است.

لایت کوین از فوریه 89.6 تا کنون 2018 درصد در برابر بیت کوین کاهش یافته است و به نظر می رسد که در یک روند نزولی گیر کرده است.

لایت کوین پس از ماندن در بین 10 ارز دیجیتال برتر برای مدت طولانی، نتوانست به پروژه های دیگر در طول دوره صعودی اخیر برسد.

با این وجود، این ارز یکی از معدود ارزهای دیجیتالی است که با وجود رقابت سخت، بیش از یک دهه است که وجود داشته است.

در ژوئن، این پروژه در نهایت حریم خصوصی را اجرا کرد MimbleWimble ارتقا دهید، اما این منجر به برخی مسائل مربوط به رعایت مقررات شد.

معرفی اندیکاتور(Bollinger Bands) و استراتژی آن

اندیکاتور بولینگر باند برای اولین بار در سال 1980 توسط جان بولینگرارائه شد.این اندیکاتور امروزه یکی از کاربردی ترین و مهمترین اندیکاتور های روند و از قدرتمندترین اندیکاتور های تکنیکالیست ها به شمار می رود.

در این مقاله قصد داریم تا با اندیکاتور بولینگر باندبه صورت حرفه ای آشنا شویم.

بولینگر باند یک اندیکاتور معروف تحلیل تکنیکال است که اطلاعات دقیق و بیشتری در مورد جفت ارز ها یا سهام ها در اختیار معامله گر قرارمی دهد.به طور خلاصه این اندیکاتور برای اندازه گیری نوسان بازار استفاده می شود.این ابزار تحلیل تکنیکال از دو باند بالا و پایین تشکیل شده که با یک خط مرکزی از هم جدا می شود.البته خط مرکزی بولینگر باند همان میانگین متحرک (Moving Average) می باشد.از این اندیکاتور جهت تشخیص روند،درک موقعیت های هیجانی وتایید سیگنال خرید و فروش استفاده می شود.

*ساختار اندیکاتوربولینگر باند

ساختار اندیکاتور بولینگر باند از سه باند بالا و پایین و خط مرکزی تشکیل شده است که دوخط بالا و پایین توسط خط مرکزی از هم جدا می شوند.

-باند بالایی یا UP
باند بالایی که فاصله ی آن توسط عددانحراف تنظیم می شود.این خط در اندیکاتور بولینگر باند بر بالای خط میانی قرار می گیردونشان دهنده ی اشباع در خرید است.

-خط میانی یا ML
در اندیکاتور بولینگر باند این خط نشان دهنده ی میانگین متحرک ساده است.میانگین قیمت در طول بازه ی زمانی است که به دلیل اینکه قیمت در بازه های زمانی مختلف متغیر است از اصطلاح متحرک برای آن استفاده می شود.

-خط پایینی یا LB
خط پایینی که فاصله ی آن توسط عدد انحراف تنظیم می شود.این خط در پایین خط میانی قرار می گیرد و نشان دهنده ی فشار فروش سهم می باشد.

*تنظیمات بولینگر باند

در این اندیکاتور باند ها به کانال قیمت هم معروف هستند،که در نوسانات بالای قیمت از هم جداشده و در نوسانات کم ،نزدیک هم می شوند.اساسا کانال ها خودشان را با حرکت قیمت هماهنگ می کنندو نوسانات قیمت را بر می گیرند.
تنظیمات بولینگر باند به شکل ساده این گونه است:
اولین قدم دوره ی خط میانگین متحرک(خط مرکزی)اندیکاتور است که در حالت عادی روی 20 قرار دارد.
دومین قدم خطوط بالا و پایین کانال هاست که با عددانحراف(Numer deviations)تنظیم می شوند.

*کارایی اندیکاتور بولینگر باند

در این اندیکاتور، باندها نشان دهنده ی قیمت های تزدیک اطراف میانگین متحرک (خط وسط)هستند.هرچه عدد دوره ی میانگین متحرک کمتر باشد،اندیکاتور موجوددارای پهنای باند کمی خواهد بود.
در این اندیکاتور بر اساس مبانگین متحرک ،باندها از هم دور یا به هم نزدیک می شوند.پس زمانی که نوسانات و تغییرات قیمت ها بالا باشد پهنای باند های بولینگر نیز افزایش پیدا می کند و فاصله ی باند ها نیز بیشتر خواهد شد.اما با کاهش نوسانات و تغییرات قیمت ،پهنای باند های بولینگر هم کم می شود و باند ها به هم نزدیک می شوند.
لازم به ذکر است بدانید که باندهای بولینگر هدف قیمتی را تعیین می کنند.یعنی اگر حرکت قیمت از سمت باند بالایی به باند پایینی باشد،نشان دهنده ی آن است که می توان هدف بعدی قیمت را در باند پایین پیش بینی کرد و بالعکس.
اگر پهنای باند در این اندیکاتور افزایش غیر عادی داشته باشد،نشان دهنده ی هشداری است که روند قبلی تمام شده است و بالعکس.یعنی اگر باندها به هم نزدیک شوند و پهنای باندبه طور غیر معمول کاهش یابد،نشان دهنده ی هشداری است که یک روند جدید شروع خواهد شد.
در این اندیکاتور اگر کندلی بالای خط میانگین متحرک(خط وسط) قرار بگیرد و یا کندلی از باند بالایی خارج شود،برای روند جدید و پیش رو سیگنال خرید صادر خواهد شد.این روند بالعکس هم به کار می رود.یعنی اگر پهنای باند کندل کاهش پیدا کندو در پایین باند میانگین متحرک قرار بگیرد و یا کندلی از باند پایینی خارج شود،روند نزولی آغاز می شود و سیگنال فروش صادر می گردد.

*اندیکاتوربولینگر باند در فارکس و باینری آپشن

اندیکاتور بولینگر باند در بازار باینری آپشن ،برای تحلیل نوسان نمودار استفاده می شود.معامله گران از این اندیکاتور به عنوان قسمتی از سیستم معاملاتی شان استفاده می کنند.به این منظور که فرصت های معامله ی بهتری را فراهم کنند.از این اندیکاتور بیشتر استفاده می شود.قیمت ها همیشه می خواهند در بین کانال بمانند.ولی گاهی نمودار از خط بالایی یا پایینی باندها بیرون می زندو این نشانه ی بازگشت قیمت است.اگر خط بالایی نیز با قیمت برخورد کندو قسمتی از آن از کندل بیرون بزند ،زمان ترید فروش خواهد بود.چون همواره قیمت علاقه ی زیادی به بازگشت به موقعیت قبلی خود در کانال رادارد،پس زمانی که قیمت از مرز پایینی بیرون میزند زمان معامله ی خرید است.(معمولا 95 درصد مواقع قیمت در بین کانال ها باقی می ماند و 5 درصد هم از خط بیرون خواهد زد).

برای معامله ی آپشن وقتی حداقل دو کندل بیرون از خط بالایی یا پایینی باز شده باشد،بهترین زمان باز کردن ترید است و به این امید که قیمت به خط مرکزی باز گردد.
اگر معامله با سود ممکن به پایان رسید و قیمت به روند خودش به داخل ادامه داد،می توانید مجددا چند معامله با زمان های کوتاه باز کنید تا حداکثر استفاده ممکن از این روند و حرکت را ببرید.

معامله گران در نظر داشته باشند که از این اندیکاتور در سیگنال های خرید و فروش استفاده نکنند.بلکه به عنوان ابزاری استفاده شود که تایید انجام معامله و مکمل بقیه ی اندیکاتور ها را در بر بگیرد.به طور مثال می توان گفت اگر RSIاشباع شده در خرید را نشان داد وباندهای اندیکاتور بولینگر به هم نزدیک بودند زمان مناسبی برای کسب درآمد می باشد.

*بولینگر باند و سطوح حمایتی و مقاومتی

این روش بیشتر در زمان های خاصی مثلادر روزهای سه شنبه و پنج شنبه بین تایم بازار آسیا ودر سایر بروکر های باینری آپشن یعنی EURUSD مورد استفاده قرار می گیرد.به این دلیل که در این تایم روزانه نواسانات کمتر و همچنین استرس زیاد وجود ندارد.مدت زمان هر معامله یک کندل است چون تایم فریم مناسب برای مشاهده ی نمودار یک دقیقه و اکسپایر تایم هر معامله نیز همان مدت زمان یک دقیقه است.

*استراتژی بولینگر باند چیست؟

معامله گر باید شرایط ورود به معامله CALLهنگامی که قیمت پایین می آید و به مرز و نقطه ی پایینی باند بولینگر می رسد ،کندلی که نزولی است و بخشی از آن از باند بولینگر خارج می شود را در نظر بگیرد.در صورتی که کندل بر روی یک نقطه با سطح حمایتی مهم تشکیل شد ،بلافاصله بااتمام این کندل و شروع کندل بعدی وارد معامله شوید.باید در نظر داشت که زمان اکسپایر تایم همان یک دقیقه می باشد.یعنی با تمام شدن کندل اتفاق افتاده معامله CALLمعامله گر نیز پایان می یابد.

معامله گر باید شرایط برای ورود به معامله PUTزمانیکه قیمت بالا رفته است و به مرز بالایی باند بولینگر می رسد،کندلی که صعودی است و قسمتی از آن از بولینگر باند خارج می شود را در فشار در باند بولینگر نظر بگیرد.زمانیکه این کندل بر روی سطح مقاومتی مهمی تشکیل شده باشد،با به پایان رسیدن این کندل و شروع کندل بعدی وارد معامله شوید.باید مثل قبل اکسپایرتایم را همان یک دقیقه در نظر گرفت.یعنی با به پایان رسیدن کندل رخ داده معامله PUTمعامله گر نیز به پایان رسیده است.
لازم به ذکر است که تایم فریم نمودار یک دقیقه ایست و مدت هر معامله به مدت تشکیل یک کندل بعنی همان زمان یک دقیقه می باشد.
مناسبترین جفت ارز برای این سیستم معامله گری همان یورو به دلار یا EURUSDاست.معامله گر باید قبل از شروع معامله سطوح حمایتی مقاومتی را با خطوط افقی ترسیم کندتا با ایجاد یک شرایط مناسب به موقع اقدام کند و وارد معامله شود.حتما باید روز و تایم معامله نیز در این استراتژی رعایت شود.

*استراتژی باینری آپشن با اندیکاتور بولینگر باند

دراین مطلب استراتژی معامله گری دیگری با دقت بر موقعیت کندل های شمعی ژاپنی و بولینگر باند معرفی می شود که در آن پیشنهاد می شود که روی جفت ارز EURUSDمعامله شده و مدت زمان هر معامله هم 5 دقیقه باشد.

اولین روش:
درصورتی که کندل صعودی در محدوده ی مرز بالایی بولینگر باند تشکیل شود به مقداری که دوسوم آن در بیرون از باند شکل گرفته باشد،برروی کندل بعدی آن یک معامله PUTباز شود.در صورتی که کندل نزولی در محدوده ی مرز پایینی بولینگر باند تشکیل شود و مقدار دوسوم آن در بیرون از باند شکل بگیردبر روی کندل بعدی آن یک نعامله CALLباز شود.با این دقت که تایم فریم نمودارها و اکسپایر تایم هر معامله 5 دقیقه باشد.

دومین روش:
اگر کندلی صعودی در محدوده ی مرز بالایی بولینگر باند تشکیل شودو کل آن از باند بیرون باشد،برروی کندل بعدی آن یک نعامله ی PUTباز شود.اگر کندلی نزولی در محدوده ی مرز پایینی بولینگر باند تشکیل شدو در صورتی که کل آن از باند بیرون باشد ،بر روی کندل بعدی یک معامله CALLباز شود.در این حالت که کل بدنه ی کندل در بیرون از باند قرار دارد معامله صحیح می باشد.

*نکته:شرط موفقیت در یک ترید

در بعضی مواقع که کمتر از دوسوم بدنه کندل از مرز خارج نشده اشت و به اندازه ی نصف بدنه بیرون از مرز است ،معامله گر باید در نظر داشته باشد که در این حالت سیگنال برای ورود در نظر گرفته نشودو بهتر است منتظر یک سیگنال معتبرماند.

در مواقعی که کندل علاوه بر داشتن شرط خارج شدن حداقل دوسوم بدنه ی کندل از باند عبور کرده است و شکل کندل نیز دوجی با پین بار است و سایه ی بلند آن نیز از بولینگر باند خارج شده است،این کندل یک سیگنال بسیار قوی و معتبری برای ورود در کندل بعدی خوهاد بود.

معامله گر همیشه باید این نکته را در نظر داشته باشد که در طول یک روز زیاد معامله نکند و فقط با انجام چند معامله روز خودش را به پایان برساند.چون در این استراتژی کنترل هیجان و احساسات بسیار مهم خواهد بود.معامله گر باید سود خود را هر روز برداشته تا به او انگیزه معامله گری رابدهد و از قوانین مدیریت سرمایه تبعیت کند.

*برخی از استراتژی مورد استفاده در اندیواتور بولینگر باند به شرح زیر است:
-استفاده از اندیکاتور بولینگر باند برای باینری آپشن
-سیستم معامله ی باینری آپشن از ترکیب باند بولینگر و اسیلاتور CCI
-ترید 4ساعته در بابنری آپشن بااندیکاتور بولینگر باند
-استراتژی باینری آپشنADXوباندهای بولینگر
-استراتژی 60 دقیقه ای باباند بولینگر و مومنتوم برای باینری آپشن
-استفاده از اندیکاتوربولینگر باند برای باینری آپشن
-استراتری فارکس جهش از باندهای بولینگر4.8/5

منابع و ماخذ
برگرفته از کتاب باند بازی در بازار با بولینگر نویسنده دکتر علی محمدی و فارکس

نحوه استفاده از باندهای بولینگر در معاملات Binance

گروههای بولینگر (BB) در اوایل دهه 1980 توسط تحلیلگر مالی و بازرگان جان بولینگر ایجاد شد. آنها به طور گسترده ای به عنوان ابزاری برای تجزیه و تحلیل فنی (TA) استفاده می شوند. اساساً ، باندهای بولینگر به عنوان یک دستگاه اندازه گیری نوسان ساز کار می کنند. این نشان می دهد که آیا بازار دارای نوسان زیاد یا کم و همچنین شرایط بیش از حد خرید یا فروش بیش از حد است.

ایده اصلی در پشت شاخص BB برجسته کردن نحوه پراکندگی قیمت ها در حدود یک مقدار متوسط ​​است. به طور دقیق تر ، از یک باند بالایی ، یک باند پایین تر و یک خط میانگین متحرک میانی تشکیل شده است (همچنین به عنوان باند میانی شناخته می شود). دو باند کناری به اقدام قیمت بازار واکنش نشان می دهند ، وقتی نوسان زیاد است (از خط میانی فاصله می گیرند) و وقتی نوسان کم است منقبض می شوند (به سمت خط میانی حرکت می کنند).

• خط میانه: میانگین متحرک ساده 20 روزه (SMA)
• باند فوقانی: 20 روزه SMA + (انحراف استاندارد 20 روزه x2)
• باند پایین: SMA 20 روزه - (انحراف استاندارد 20 روزه x2)

چگونه می توان از باند بولینگر در تجارت استفاده کرد؟

اگرچه باندهای بولینگر به طور گسترده در بازارهای مالی سنتی مورد استفاده قرار می گیرند ، اما ممکن است برای تنظیمات معاملات ارزهای رمزنگاری شده نیز استفاده شوند. به طور طبیعی ، روش های مختلفی برای استفاده و تفسیر شاخص BB وجود دارد ، اما باید از استفاده از آن به عنوان ابزاری مستقل خودداری کرد و نباید آن را شاخصی برای فرصت های خرید / فروش دانست. ترجیحاً از BB به همراه سایر شاخص های تجزیه و تحلیل فنی استفاده شود.

با این حساب ، بیایید تصور کنیم که چگونه می توان داده های ارائه شده توسط شاخص باندهای فشار در باند بولینگر بولینگر را به طور بالقوه تفسیر کرد.

اگر قیمت بالاتر از میانگین متحرک قرار بگیرد و از باند بالینی بولینگر فراتر رود ، احتمالاً فرض می کند که بازار بیش از حد گسترش یافته است (شرایط خرید بیش از حد). در غیر این صورت ، اگر قیمت چندین باند بالایی را لمس کند ، ممکن است سطح مقاومت قابل توجهی را نشان دهد.

در مقابل ، اگر قیمت یک دارایی خاص به طور قابل توجهی کاهش یابد و چندین بار از باند پایین تر عبور کند یا آن را لمس کند ، این احتمال وجود دارد که بازار یا بیش از حد فروخته شود یا سطح پشتیبانی قوی پیدا کند.

بنابراین ، معامله گران ممکن است از BB (همراه با سایر شاخص های TA) برای تعیین اهداف فروش یا خرید خود استفاده کنند. یا به سادگی برای دریافت یک نمای کلی از نکات قبلی که در آن بازار شرایط خرید بیش از حد و بیش از حد فروخته شده را ارائه می دهد.

علاوه بر این ، انبساط و انقباض باندهای بولینگر ممکن است هنگام تلاش برای پیش بینی لحظه های نوسان زیاد یا پایین مفید باشد. باندها یا می توانند با نوسان بیشتر شدن قیمت دارایی (انبساط) از خط میانی دور شوند یا با بی ثبات شدن قیمت (انقباض یا فشار) به سمت آن حرکت کنند.

بنابراین ، باند بولینگر برای معاملات کوتاه مدت به عنوان راهی برای تجزیه و تحلیل نوسانات بازار و تلاش برای پیش بینی حرکت های آینده ، مناسب تر است. برخی از معامله گران تصور می کنند که وقتی باندها بیش از حد گسترش می یابند ، روند فعلی بازار ممکن است نزدیک به یک دوره ادغام یا یک روند معکوس باشد. روش دیگر ، وقتی باندها خیلی تنگ می شوند ، معامله گران تصور می کنند که بازار در حال آماده شدن برای ایجاد یک حرکت انفجاری است.

وقتی قیمت بازار به یک طرف حرکت می کند ، BB به سمت میانگین میانگین متحرک ساده در میانه کاهش می یابد. معمولاً (اما نه همیشه) ، نوسان کم و انحراف فشرده قبل از حرکات بزرگ و انفجاری است که به محض بالا آمدن نوسانات روی می دهد.

قابل ذکر است که یک استراتژی معاملاتی وجود دارد که تحت عنوان Bollinger Bands Squeeze شناخته می شود. این شامل پیدا کردن نوسانات کم مناطق برجسته شده توسط انقباض BB است. استراتژی فشار خنثی است و هیچ دید روشنی در جهت بازار ندارد. بنابراین ، معامله گران معمولاً آن را با سایر روش های TA مانند خطوط پشتیبانی و مقاومت ترکیب می کنند.

باندهای بولینگر و کانال های کلتنر

• خط میانه: میانگین متحرک نمایی 20 روزه (EMA)
• باند بالا: 20 روز EMA + (10 روز ATR x2)
• باند پایین: میانگین متحرک نمایی 20 روزه - (10 روزه ATR x2)

از طرف دیگر ، گروههای بولینگر تمایل بیشتری برای نوسان بازار دارند زیرا حرکتهای انبساط و انقباض در مقایسه با KC بسیار گسترده تر و واضح تر هستند. علاوه بر این ، با استفاده از انحراف معیار ، نشانگر BB احتمالاً سیگنال های جعلی را ارائه نمی دهد ، زیرا عرض آن بزرگتر است و از این رو سخت تر از آن عبور می کند.

بین این دو ، شاخص BB محبوب ترین است. اما هر دو ابزار می توانند در نوع خود مفید باشند - به ویژه برای تنظیمات کوتاه مدت تجارت. غیر از این ، ممکن است از این دو با هم به عنوان راهی برای ارائه سیگنال های قابل اطمینان استفاده شود.