ترید گروهی چیست؟

سیستم کپی تریدینگ چطور کار میکند؟

هولد بهتر است یا ترید؟

در شرایطی که بازار ارز دیجیتال ماه‌ها از روند صعودی خارج شده و گاهی خرسی و گاهی گاوی است، برخی سرمایه‌گذاران میان مدت ارز دیجیتال دچار ضررهای زیادی شدند. در این اوضاع گروهی از افراد به این فکر افتادند که به جای هولد با نوسانگیری ضررهای خود را جبران کرده و به سوددهی برسند. اما آیا ترید می‌تواند انتخاب بهتری باشد؟ برای جزئیات بیشتر با ما همراه باشید.

فهرست عناوین

هولد یا هودل چیست؟

هودل Hodl در اصل همان کلمه HOLD به معنای نگهداری است و اینطور که گفته می‌شود اولین بار توسط شخصی در فروم Bitcointalk در سال ۲۰۱۳ عمدا به اشتباه نوشته شده است. پس از آن به کلمه‌ای رایج بین معامله‌گران و سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال تبدیل شده است. کلمه HODL به معنای نگهداشتن ارز تا رسیدن به کسب سود است و در دنیای ارزهای دیجیتال به وفور دیده می‌شود که افراد جملاتی نظیر I’m Hodling را بیان می‌کنند، زیرا اعتقاد دارند ممکن است الان قیمت ارز رشدی نداشته باشد ولی در آینده رشد خواهد کرد. به عبارتی یک اصطلاح اینترنتی و عامیانه است که در جامعه بیت کوین‌ و ارزهای دیجیتال جهت تاکید برنگهداری و عدم فروش ارز، به امید بالا رفتن قیمت آن‌ها در آینده استفاده می‌شود.

پیش‌نیازهای هولد یا سرمایه‌گذاری

حتما باید قبل از سرمایه‌گذاری روی یک ارز در خصوص موارد ذیل تحقیق کنید:

• پروژه ارز دیجیتال مورد نظر
• تیم توسعه دهنده پروژه
• اهداف پروژه
• مواردی که روی رشد قیمت تاثیرگذار است
• روش ذخیره‌سازی بلندمدت ارز مورد بررسی

یکی از سایتهای مرجع در زمینه ارزهای دیجیتال Coinmarketcap می‌باشد که اطلاعات وسیعی را در خصوص ارزها در اختیار شما قرار می‌دهد.

هولد یا ترید بیت کوین؟ کدام بهتر است؟

ما سعی می کنیم در مقاله هولد یا ترید بیت کوین؟ اطلاعاتی در مورد ارز دیجیتال بیت کوین برای شما ارائه کنیم و به بررسی مزایای ترید بیت کوین و مزایای هولد کردن بیت کوین بپردازیم و تفاوت هولد و ترید بیت کوین رو برای شما مورد بررسی قرار بدیم تا اطلاعاتی در این زمینه داشته باشین. بهتره بدونین بازار ارزهای دیجیتال نوعی بازار نوپا و نوظهور هست که به دلیل رشدهای قیمتی زیادی که در سال های گذشته داشته، مورد استقبال خیلی از سرمایه گذاران و معامله گران بازار قرار گرفته و تونسته به یکی از محبوب ترین بازارهای مالی با حجم مالی بزرگ تبدیل بشه. شما هم می تونین وارد بازار کریپتوکارنسی ها شده و با خرید و فروش ارزهای دیجیتال سود زیادی به دست بیارین.

سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال می تونه یه پیشنهاد عالی برای روش سودآوری بلند مدت محسوب بشه. با این حال واضح هست که دونستن جزئیات و داشتن اطلاعات و آگاهی از بازار برای هر کسی که مشتاق تبدیل شدن به یه سرمایه گذار موفق هست ضروری محسوب میشه. در آخر نیز گام های زیادی وجود دارن که باید بردارین تا مطمئن بشین که سرمایه گذاری شما سودآور میشه. برای مثال در مورد روندهای تاریخی و فعلی که بازار دنبال می کنه، تحقیق و بررسی کنین و از هر چیزی که ارزهای دیجیتال مختلف ارائه میدن، آگاه باشین و انواع کیف پول های رمزنگاری شده رو برای ذخیره و نگهداری ارزهای دیجیتال خودتون پیدا کنین و نحوه کار با اون ها رو یاد بگیرین.

بازار کریپتوکارنسی ها دارای ارزهای دیجیتال زیادی هست که هر کدوم از اون ها ویژگی ها و مزایای خاص خودشون رو دارن. بیت کوین نیز یکی از همین رمز ارزهاست که شما می تونین اقدام به هولد یا ترید اون کنین. به همین منظور ما سعی می کنیم در مقاله هولد یا ترید بیت کوین؟ اطلاعاتی در مورد ارز دیجیتال بیت کوین برای شما ارائه کنیم و به بررسی مزایای ترید بیت کوین و مزایای هولد کردن بیت کوین بپردازیم و تفاوت هولد و ترید بیت کوین رو برای شما مورد بررسی قرار بدیم تا اطلاعاتی در این ترید گروهی چیست؟ زمینه داشته باشین.

ارز دیجیتال بیت کوین چیست؟

ارز دیجیتال بیت کوین با نماد اختصاری BTC نوعی ارز دیجیتال یا شکلی از دارایی دیجیتال هست که در زمان نوشتن این مقاله با داشتن ارزش بازار حدود 390.18 میلیارد دلار و سهم 37.43 درصدی از کل بازار در رتبه 1 کریپتوکارنسی ها قرار داره. همچنین ارز دیجیتال بیت کوین اولین رمز ارزی هست که راه اندازی شد و توسط شخص یا گروهی ناشناس به اسم ساتوشی ناکاموتو معرفی شد. به همین دلیل، بیت کوین به عنوان پادشاه ارزهای دیجیتال نیز شناخته میشه.

ارز دیجیتال بیت کوین فقط در بستر اینترنت خرید و فروش و توزیع میشه و به نوعی یه توزیع الکترونیکی داره. ارز دیجیتال بیت کوین به صورت غیرمتمرکز هست، یعنی هیچ شخص و یا نهاد یا ارگان و حتی هیچ دولتی اون رو کنترل نمی کنه و این شبکه به صورت ازاد و بدون سانسور کار می کنه. شبکه بیت کوین نیز جز غیر متمرکز بودن، یه شبکه همتا به همتا نیز به حساب میاد. احتمالا شنیدین که بیت کوین محدود هست و بعد از مدتی به پایان میرسه. این که بیت کوین محدود هست یه واقعیته و تنها 21 میلیون واحد بیت کوین تولید میشه.

البته توجه داشته باشین که بعد از 21 میلیون واحد، بیت کوین به پایان نمیرسه، بلکه دیگه بیت کوین دیگه ای استخراج نمیشه، ولی در بستر اینترنت بین صرافی ها خرید و فروش میشه. ارز دیجیتال بیت کوین اولین و شناخته شده ترین ارز دیجیتال معرفی شده در جهان هست که از ویژگی ها و مزایای منحصر به فردی برخوردار هست که اون رو نسبت به سایر ارزهای دیجیتال موجود در بازار منحصر به فرد کرده. همچنین نحوه تولید و قیمت گذاری متفاوتی که نسبت به سایر پول های واقعی داره باعث شده تا این ارز دیجیتال دچار تورم و کاهش ارزش نشه.

هولد کردن ارز دیجیتال چیست؟

بازار ارزهای دیجیتال شامل مفاهیم و اصطلاحات کاربردی زیادی هست که برای فعالیت در این بازار باید آموزش های لازم رو فرا بگیرین و با انواع مفاهیم و اصطلاحات رایج بازار اشنا بشین. هولد کردن ارز دیجیتال نیز یکی از ده اصطلاح برتر و مهمی هست که در معامله گر یا سرمایه گذار تازه وارد باید با مفهوم اون آشنا بشه. بهتره بدونین مفهوم هولد کردن ارز دیجیتال که بعضی وقت ها با عنوان HODL هم شناخته میشه، مخفف عبارت کامل Hold on for dear life هست. هولد کردن ارزهای دیجیتال یه اصطلاح کاربردی و محبوب در بین سرمایه گذاران بازار ارزهای دیجیتال محسوب میشه که از جهاتی میشه اون رو نقطه مقابل معاملات روزانه مثل روش اسکالپینگ دونست.

بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال با وعده ایجاد تغییر و حتی انقلاب در بازارهای مالی جهانی عرضه شدن. این دارایی ها ابتدا برنامه های کامپیوتری توزیع یافته ای بودن که از نظر مالی جدی گرفته نمی شدن. بیت کوین که امروز با ارزش ترین ارزهای دیجیتال جهان محسوب میشه، از سال 2009 با قیمتی بسیار ارزون قریبا فقط در معاملات غیرقانونی دارک وب معامله میشد.

همین موضوع نیز باعث شد تا رسانه ها توجه زیادی به بیت کوین داشته باشن. در این میان نیز هولد کردن ارز دیجیتال به سرعت به رویکردی در سرمایه گذاری تبدیل شد که در اون معامله بر اساس تغییرات قیمت کوتاه مدت منع میشد. همچنین معامله گران تازه کار ممکنه زمان مناسب برای انجام معامله و پول خودشون رو از دست بدن و کمتر از چیزی که با هولد ارز دیجیتال می تونن سود کنند، به دست بیارن.

هولد کردن روشی از سرمایه گذاری هست که در اون سرمایه گذار بودجه ای رو برای خرید بیت کوین اختصاص میده با این امید که قیمت اون بالا بره و سود زیادی به دست میاره. سرمایه گذاری به این روش درست مثل سرمایه گذاری بر روی سایر دارایی ها مثل ملک، طلا، ماشین و. هست. شما با قیمت پایین تر از این دارایی رو خریداری کرده و بعد از یه بازه زمانی طولانی تر اون رو با قیمت بالاتر می فروشین. دید فرد در این روش بسیار طولانی مدت تر از ترید روزانه هست.

مزایای هولد کردن بیت کوین چیست؟

همونطور که گفتیم، هولد کردن بیت کوین به این معنی هست که شخصی با دید سرمایه گذاری بلند مدت اقدام به خرید ارز دیجیتال بیت کوین کنه و بیت کوین های خریداری شده خودش رو برای طولانی مدت در کیف پول رمزنگاری شده خودش ذخیره و نگهداری کنه. این روش مزایای زیادی به همراه داره که در این قسمت از مقاله هولد یا ترید بیت کوین؟ به بررسی مزایای هولد کردن بیت کوین بپردازیم.

• افزایش ارزش سرمایه

یکی از مزایای هولد کردن بیت کوین که باعث میشه تا ترید گروهی چیست؟ این روش از سرمایه گذاری مورد استقبال معامله گران و سرمایه گذاران بازار ارزهای دیجیتال قرار بگیره و محبوبیت زیادی به دست بیاره این هست که هولد کردن بیت کوین یا سایر ارزهای دیجیتال باعث میشه تا بتونین ارزش پول خودتون رو در طولانی مدت افزایش بدین و سود زیادی از تغییرات قیمتی ارزهای دیجیتال به دست بیارین.

• عدم تصمیم گیری احساسی

یکی دیگه از مزایای هولد کردن بیت کوین یا سایر ارزهای دیجیتال این هست که افرادی که اقدام به هولد ارز دیجیتال می کنند، معمولا کمتر درگیر بررسی نمودار میشن و این موضوع زمان کمتری رو از اون ها می گیره. به همین دلیل تصمیم گیری های لحظه ای در هولدرها کمتر به چشم می خوره و احتمال ضرر کردن اون ها کمتر هست.

• سادگی

یکی دیگه از مزایای هولد کردن بیت کوین یا سایر ارزهای دیجیتال این هست که هولد یا سرمایه گذاری بلند مدت از پیچیدگی کمتری برخوردار هست و در نتیجه افراد با سطوح اگاهی و کمتر که قصد سرمایه گذاری در حوزه ارزهای دیجیتال رو دارن، می تونن نتایج بهترین به دست بیارن.

ترید کردن ارز دیجیتال چیست؟

ترید نیز یکی دیگه از روش های کسب درآمد از بازار ارزهای دیجیتال هست که شما نیز می تونین با استفاده از این روش سود زیادی به دست بیارین. بهتره بدونین منظور از ترید بیت کوین خریداری این ارز دیجیتال با قیمت پایین تر و سپس فروختن اون ارز دیجیتال با قیمت بالاتر هست. ولی مقصود از سرمایه گذاری این هست که بیت کوین رو برای مدت طولانی نگهداری کنیم و در زمان نیاز با قیمت بالاتر به فروش برسونیم.

تریدر ارز دیجیتال نیز ناچار هست که قیمت بیت کوین رو پیش بینی کنه. بنابراین برای پیش بینی قیمت ارز دیجیتال بیت کوین لازمه تا اخبار و حوادث این حوزه رو مورد توجه قرار بده و از طریق نمودارهای مختلف قیمت، روند قیمت ارز دیجیتال در بازار رو دنبال کنه. همچنین تریدر برای اینکه مهارت لازم رو در معاملات پیدا کنه، سرمایه و تلاش زیادی باید صرف کنه.

جالب اینجاست که بدونین ترید بیت کوین یا ترید ارز دیجیتال به معامله یا خرید و فروش بیت کوین و ارزهای دیجیتال گفته میشه که با هدف کسب سود انجام می گیره. شخص معامله گر یا تریدر با هدف کسب سود از نمودارهای قیمتی، اخبار بازار و رویدادهای آتی بازار استفاده می کنه. همچنین ترید یا معامله یکی از مفاهیم اصلی اقتصادی هست و بیشتر برای معامله های کوتاه مدت مورد استفاده قرار می گیره. در طرف دیگه معامله ها با هدف دریافت سود در بلند مدت به عنوان سرمایه گذاری مطرح میشن. بنابراین، شما نیز می تونین وارد بازار کریپتوکارنسی ها شده و با خرید و فروش ارزهای دیجیتال ترید کرده و سودهای زیادی به دست بیارین. البته ابتدا باید آموزش های لازم رو فرا بگیرین.

بازار ارزهای دیجیتال نوسانات قیمتی زیادی داره و همین نوسانات فرصت های کسب سود زیادی رو برای معامله گران و تریدرها به وجود میاره. به این ترتیب، شما نیز می تونین از این فرصت ها استفاده کرده و سودهای زیادی از نوسانات قیمتی ارزهای دیجیتال به دست بیارین. البته به شرطی که بتونین بهترین نقاط خرید و فروش ارزهای دیجیتال رو پیدا کرده و در این نقاط معامله انجام بدین. برای این کار نیز باید تحلیل تکنیکال بلد باشین و بتونین وضعیت کلی بازار و ارزهای دیجیتال رو تجزیه و تحلیل کنین و قیمت رمز ارزها رو پیش بینی کنین.

مزایای ترید بیت کوین چیست؟

جالب اینجاست که بدونین ترید بیت کوین یا سایر ارزهای دیجیتال مزایای زیادی به همراه داره که شما نیز می تونین با خرید و فروش ارزهای دیجیتال در کوتاه مدت از این مزایا برخوردار بشین. به همین منظور ما سعی می کنیم در این قسمت از مقاله هولد یا ترید بیت کوین؟ به بررسی مزایای ترید بیت کوین بپردازیم تا اطلاعاتی در این زمینه داشته باشین و بهترین تصمیم رو برای ترید بیت کوین بگیرین.

• نوسانات زیاد و سودهای کلان

یکی از مزایای ترید بیت کوین که باعث میشه تا مورد استقبال خیلی از افراد و معامله گران قرار بگیره و محبوبیت زیادی به دست بیاره این هست که میشه سودهای زیادی از این روش به دست آورد. بهتره بدونین از اونجایی که بازار ارزهای دیجیتال نوسانات قیمتی زیادی ترید گروهی چیست؟ داره، فرصت های کسب سود زیادی به وجود میاد که شما نیز می تونین با استفاده از ترید بیت کوین از این نوسانات سود کسب کنین.

• نبود محدودیت زمانی

یکی دیگه از مزایای ترید بیت کوین که باعث میشه تا محبوبیت زیادی به دست بیاره این هست که هیچ محدودیت زمانی برای ترید بیت کوین یا سایر ارزهای دیجیتال وجود نداره. به عبارت دیگه، شما با ترید کردن می تونین بدون محدودیت زمانی و فقط با دسترسی به سیستم های معاملاتی اقدام به خرید و فروش رمز ارزها کنین.

• بازدهی سریع

یکی دیگه از مزایای ترید بیت کوین یا سایر ارزهای دیجیتال این هست که بازدهی و رسیدن به سود در این روش سریع بوده و شما می تونین خیلی زود به سود برسین. از اونجایی که ترید بیت کوین یا ارزهای دیجیتال برای بازده های کوتاه مدت طراحی شده، می تونه این امکان رو به تریدرها بده تا از فرصت های زیادی استفاده کنند.

تفاوت هولد و ترید بیت کوین چیست؟

نوبت این رسیده تا در این قسمت از مقاله هولد یا ترید بیت کوین؟ تفاوت هولد و ترید بیت کوین رو برای شما مورد بررسی قرار بدیم تا اطلاعاتی در این زمینه داشته باشین. بهتره بدونین ترید بیت کوین همانند ترید یا معامله در هر بازار مالی دیگه با هدف کسب سود از تغییرات قیمت در بازه های زمانی مختلف انجام میشه.

تریدرهای ارز دیجیتال افرادی هستن که به خوبی با قوانین و اصول معاملات مالی آشنایی دارن، به ابزارهای تکنیکال به خوبی وسلط هستن و اخبار بازار و تغییرات قیمت رو پیگیری می کنند. این دسته از افراد با شناسایی موقعیت هایی که در اون ها قیمت کاهش پیدا می کنه، ارز دیجیتال رو می خرن. سپس با شناسایی زمان مناسب برای فروش و کسب سود حداکثری اون رو به فروش می رسونن.

جالب اینجاست که بدونین هولد بیت کوین یا سایر ارزهای دیجیتال در مقابل با هدف سود بردن از نوسانات قیمتی کوتاه مدت بازار انجام نمیشه. بلکه برعکس درست برای جلوگیری از متضرر شدن سرمایه گذار تحت تاثیر احساسات در بازارهای پرنوسان تعریف شده. در این روش معامله گر یا سرمایه گذار بیت کوین مقدار زیادی بیت کوین می خره و برای روزی که با فروش اون بتونه چند برابر سود کنه، نگهداری می کنه. سرمایه گذارانی که در بازار ارزهای دیجیتال از این روش برای سرمایه گذاری استفاده می کنند، با تزریق منابع مالی برای بلند مدت به این شبکه ها، سهم چشمگیری در ثبات ارزش این سیستم ها دارن.

در حالی که ترید بیت کوین یا سایر ارزهای دیجیتال با توجه به نوسانات قیمتی ارزهای دیجیتال در بازه های زمانی بسیار کوتاه امکان پذیر میشه، سرمایه گذارانی که به دنبال هولد بیت کوین یا ارزهای دیجیتال هستن، به تغییرات قیمت کوتاه مدت اهمیتی نمیدن، اگرچه این دسته از سرمایه گذاران نمی تونن در طول روز همانند معامله گران حرفه ای چندین معامله موفق داشته باشن، در بلند مدت اکثر به همون میزان معامله گران کوتاه مدت و حتی بیشتر سود به دست میارن.

هولد بیت کوین بهتر است یا ترید؟

شاید این سوال برای شما پیش بیاد که هولد بیت کوین بهتر است یا ترید؟ واقعیت این هست که هر دو روش می تونه مزایای خاص خودش رو داشته باشه. بنابراین بعد از کسب اطلاعات لازم در مورد ترید بیت کوین یا سایر ارزهای دیجیتال می تونین کل سرمایه خودتون رو به دو بخش هولد و بخش ترید تقسیم کنین.

برای مثال 60 درصد از کل سرمایه خودتون رو بر روی ارزهای دیجیتال یا بیت کوین سرمایه گذذاری کنین که فکر می کنین در بلند مدت سود زیادی رو برای شما به ارمغان میارن. سپس می تونین این ارزهای دیجیتال رو تا زمانی که به اهداف قیمتی مشخص شده شما برسن، نگهداری و ذخیره کنین و بعد از رسیدن به هدف های قیمتی اون ها رو بفروشین.

از طرف دیگه می تونین 40 درصد از کل سرمایه یا دارایی های خودتون رو بر روی ارزهای دیجیتالی ترید کنین که نوسانات قیمتی بیشتری دارن و می تونن در بازه زمانی کوتاه مدت سود زیادی رو برای شما به ارمغان بیارن. همچنین تعیین درصد سرمایه گذاری در هر کدوم از دو روش هولد بیت کوین یا ترید بیت کوین به اهداف سرمایه گذاری، شرایط و انگیزه های خودتون بستگی داره.

توجه داشته باشین که هر فرد شرایط خاص خودش رو داره و روشی که برای فرد دیگه مناسب هست، امکان داره برای شما مناسب نباشه.

جمع بندی و نتیجه:

ما سعی کردیم در مقاله هولد یا ترید بیت کوین؟ اطلاعاتی در مورد ارز دیجیتال بیت کوین برای شما ارائه کنیم و به بررسی مزایای ترید بیت کوین و مزایای هولد کردن بیت کوین بپردازیم و تفاوت هولد و ترید بیت کوین رو برای شما مورد بررسی قرار بدیم تا اطلاعاتی در این زمینه داشته باشین.

همونطور که گفتیم، هولد کردن و ترید بیت کوین دو روش عالی برای کسب سود از تغییرات قیمتی بیت کوین هستن که هر کدوم از این روش ها مزایا و ویژگی های خاص خودشون رو دارن و شما می تونین با استفاده از این روش ها سود به دست بیارین.

کپی تریدینگ چیست و چگونه می توان از آن برای سرمایه گذاری بهره برد؟

سیستم کپی تریدینگ (copy trading) به عنوان راه حل سرمایه گذاری مناسب در بازار فارکس تلقی می گردد که می توانید برای اهداف مالی آینده تان روی آن حساب کنید. در دنیای امروز با توجه به نرخ تورم در برخی جوامع افراد به فکر حفظ ارزش پول خود از طریق کسب درآمد دلاری هستند. کپی ترید یکی از راهکارهای مفید در این حوزه به شمار می رود. اما چالشی که بسیاری از معامله گران و کاربران با آن رو به رو هستند، چگونگی به کار گیری این سیستم است. اغلب نگران این مسئله هستند که به دلیل عدم آموزش در بازار فارکس نتوانند از این سیستم برای کسب سود استفاده کنند. در ادامه متوجه خواهید شد که قابلیت این سیستم به گونه ای است که نه تنها معامله گران حرفه ای و افرادی که وقت کافی ندارند، بلکه افراد با سطح دانش متوسط و حتی اولیه در بازار نیز قادر به استفاده از آن خواهند بود.

تعریف سیستم کپی ترید چیست؟

پس از مطالعه مقاله فارکس چیست با عملکرد این بازار آشنا شدید، حال برای اینکه بتوانید از این بازار کسب سود کنید، یا باید تحلیل کردن را در فارکس آموزش ببینید و یا اینکه از سیستم کپی ترید استفاده کنید، که هدف اصلی ما در این مقاله استفاده از سیستم کپی ترید در فارکس و ارز دیجیتال است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

کپی ترید به عنوان شاخه ای از معاملات گروهی و روش نوین سرمایه گذاری، معامله گر یا سرمایه گذار را قادر میسازد پوزیشن های معاملاتی (خرید یا فروش) تریدر دیگر را در حساب معاملاتی خود به صورت خودکار و یا دستی کپی کند. بنابراین در حالی که سرمایه در اختیار خود فرد قرار دارد، مدیریت حساب خود را به صورت بالقوه به معامله گری با تجربه میسپارد تا از این طریق سود معقول کسب کند.
با گسترش فنآوری و تعاریف دقیق اصطلاحات حقوقی بسیاری از تنظیم کنندگان این حوزه، سیستم کپی ترید مخصوص به خود دارند. در این گونه موارد و حتی زمانی که کپی تریدینگ به صورت اتومات انجام می شود، مشتری تصمیم میگیرد که معاملات کدام معامله گر را برگزیند.

در این میان روش های متفاوت دیگری نیز وجود دارد که شاید از حیث عملکرد شباهاتی با سیستم کپی تریدینگ داشته باشند که در این مقاله به معرفی این روش ها و نحوه کار آن ها خواهیم پرداخت.

نحوه کار سیستم کپی تریدینگ

سیستم کپی ترید همانگونه که پیش از این نیز اشاره شد با تکیه بر بستر شبکه های اجتماعی و همچنین سیستم های معاملات گروهی کار می کند. زمانی که معامله گری پوزیشنی را باز می کند، این امکان را خواهند داشت که جزئیات و اطلاعات آن‌را در اختیار دیگر معامله گران قرار دهند. پس از آن معامله گران تصمیم خواهند گرفت که این دستور را در حساب معاملاتی خود اجرا کنند یا نه و حتی این امکان برای آن ها نیز وجود دارد که با استفاده از سیستم های خودکار و بدون ورودی اضافی آن را انجام دهند. در اینگونه موارد معمولا تاجر اصلی که جزئیات پوزیشن های خود را منتشر می کند، در بازار اصلی تجربه دارد و سایرین که معاملات را کپی می کنند ممکن است فاقد این تجربه باشند و یا کاملا در این بازار مبتدی باشند.

سیستم کپی تریدینگ چطور کار میکند؟

کپی تریدینگ در دنیای فارکس یک استراتژی ترید گروهی چیست؟ ترید گروهی چیست؟ محبوب قلمداد می شود چرا که تغییرات قیمتی اغلب کوچک اما مکرر صورت می گیرد و به این معنی است که یک معامله گر می تواند به جای اسکن کردن حرکات سریع بازار پوزیشن های سایر معامله گران را کپی کند.

نحوه انتخاب بهترین تریدر برای کپی ترید

مهمترین نکته در انتخاب تریدر مناسب برای تریدینگ کپی در بازار فارکس و ارز دیجیتال، انتخاب شخصی است که شیوه معامله و ترفند آن همسو با اهداف شما باشد. بعنوان مثال اگر فردی مبتدی هستید و شخصیتی محافظه کار و کم ریسک دارید، باید تریدری را انتخاب کنید که مانند شما عمل میکند.

همچنین باید میزان بهره وری تریدر مورد نظر خود را بررسی کنید تا متوجه برایند آن شخص شوید. بعنوان مثال شخصی ممکن است مجموع معاملاتش مثبت 50 درصد باشد و شخص دیگری درصد سود کمتر و یا حتی منفی داشته باشد، همین مورد میتوند برای شما زنگ خطری باشد تا تریدری که برایند منفی یا کمتر داشته است را انتخاب نکنید.

سیستم PAMM و تفاوت آن با کپی تریدینگ

به جز سیستم کپی تریدینگ، برنامه ویژه ای مانند PAMM نیز وجود دارد.PAMM مخفف عبارت Percent Allocation Management Module (مدیریت اختصاص درصد) است. نرم افزار ویژه ایست که با کمک مدیران حرفه ای و قابل اطمینان، پول سرمایه گذاران را در یک حساب واحد قرار می دهد و سود حاصل از آن را با برخی از شرایط از پیش تعیین شده بین همه سرمایه گذاران تقسیم می کند.

با توجه به شباهت هایی که بین این دو وجود دارد این سوال مطرح می گردد کدام یک بهترین روش سرمایه گذاری به شمار می رود؟
پاسخ به این سوال کاملا به شخص سرمایه گذار بستگی دارد. چرا که هر سرمایه گذار دید متفاوتی نسبت به دیگری دارد و هیچ گاه به صورت صد درصد نمیتوان یکی از این دو روش را بر دیگری برتری داد.

معاملات بازتاب دهنده در مقابل کپی تریدینگ

معاملات بازتاب دهنده (mirror trading) به معنای بازتاب یک استراتژی معاملاتی است و معامله گران از سبک یا استراتژی های معامله گران دیگر تقلید می کنند بنابراین تفاوت های اندکی با کپی ترید دارد. در ابتدا معامله گران تمایل به الگوریتم های خاصی که توسعه یافته بودند از خود نشان می دادند و توسعه دهندگان تاریخچه و تجارب معاملاتی خود را به اشتراک می گذاشتند. در مرحله بعد معامله گران الگوریتم های با بازدهی بالا پیدا می کنند و پس از اینکه اجازه دسترسی به آن ها را کسب کردند، نتایج حاصل از آن را کپی می کنند. بدین ترتیب میتوان گفت که کپی تریدینگ از معاملات بازتاب دهنده شکل می گیرد با این تفاوت که در سیستم کپی تریدینگ معامله گر ترتیب استراتژی را دریافت نمی کند و در عوض معاملات معامله گر اصلی را بی چون و چرا دنبال می کنند.

مثال برای توضیح بیشتر

در نظر بگیرید معامله گری با سرمایه 100000 دلاری 1 لات پوزیشن خرید جفت ارز eurusd باز کند و جزئیات حساب خود را منتشر کند سایر سرمایه گذاران در صورتی که مایل به کپی کردن این معاملات در حساب خود هستند باید حتما موجودی حساب خود و حجمی که ترید گروهی چیست؟ انتخاب می کنند را در نظر بگیرند. معامله گری با سرمایه 1000 دلاری اگر بخواهد با همان میزان ریسک به معامله بپردازد باید حجم 0/01 لات را انتخاب کند. دقت داشته باشید در صورتی که حجم سرمایه گذاری در این مثال زیر 1000 دلار باشد همان حجم 0/01 لات برای سرمایه گذار به صورت خودکار انتخاب می گردد و تنها ریسک حاصل از آن افزایش می یابد.

همان گونه که تا بدین جا متوجه شدید این روش نیز مانند هر گونه سیستم معاملاتی دیگر دارای مزایا و معایبی است که در ادامه به توضیح آن خواهیم پرداخت.

? مزایا استفاده از سیستم کپی ترید:

✅ کپی ترید این امکان را به شما می دهد که علیرغم آشنایی به بازارهای مختلف، آن را امتحان کنید.
✅ می توانید تصمیمات خود را بر پایه معاملات افراد با سابقه اتخاذ کنید و بدین ترتیب از وقت خود نهایت استفاده را ببرید.
✅ مزیت اصلی این روش آن است که فرد مجبور نیست پول به حساب معامله گر اصلی واریز کند و تمامی این معاملات برای خود او انجام می شود. به این ترتیب فرد می تواند وجوه حساب خود را کاملا کنترل کند و همچنین امکان استفاده از سایر برنامه ها و خدمات اضافی مانند cash back را فراهم می سازد.
✅ دراین روش بر خلاف سیستم PAMM نیازی به مجوز معامله گر خاص وجود ندارد و شما توانایی انتخاب بین تعداد زیادی از معامله گران را خواهید داشت.
✅ تنظیمات این روش آسان، منعطف و شفاف است.

?معایب استفاده از سیستم کپی ترید:

❌ استفاده از این روش باعث می شود که معامله گران انگیزه کمتری برای تحقیق و کسب اطلاعات و آموزش های لازم بازار صرف کنند و فرصت سرمایه گذاری در سایر بخش ها را از دست بدهند.
❌ این روش خطرات حاصل از سرمایه گذاری را از بین نمیبرد.
❌ شاید برای کسانی که در ابتدا مسیر هستند این روش بسیار مفید باشد اما باید این نکته را در نظر گرفت که این تنها استراتژی موجود در بازار نیست.
❌همچنین قیمت های اجرا همیشه برای معامله گر و سرمایه گذار یکسان نیست زیرا سرمایه گذار تنها معاملات معامله گر اصلی را کپی می کند و میزان ریسک آن با توجه به سرمایه فرد متفاوت خواهد بود.

به خاطر داشته باشید که هر سیستم و روشی صرف نظر از مزایا و معایب، بی شک با ریسک های احتمالی همراه است . در دنباله این مطلب ریسکهای سیستم کپی تریدینگ را در بازار فارکس مرور خواهیم کرد.

ریسک بازار خطر ایجاد ضرر را با توجه به تغییرات قیمتی تعریف می کند. هدف نهایی استفاده از این روش ایجاد سود از طریق افزایش ارزش دارایی مورد معامله است. اما همان گونه که ترید گروهی چیست؟ ترید گروهی چیست؟ به آن نیز اشاره شد خطر از دست دادن سرمایه درسیستم کپی تریدینگ وجود دارد. برای جلوگیری از این ضرر تاجران می توانند تنها مقدار مشخصی از سرمایه خود را به این روش اختصاص دهند. چرا که با صرف تمامی دارایی های خود در صورت اتفاق غیر منتظره در بازار فرد سرمایه گذار با خسارات جدی مواجه خواهد شد

این بدان معنی است که ممکن است فرد نتواند پوزیشن معاملاتی را در سطح مورد انتظار خود ببندد. بنابراین در روش مدیریت ریسک باید استراتژی معاملاتی دارای یک پیشینه تاریخی باشد تا سرمایه گذار بتواند حداکثر سقوط تاریخی معامله گر اصلی را ببیند. در واقع حداکثر افت قیمت، اوج کاهش در طول عمر یک استراتژی را بیان می دارد. این رقم بسیار مهمی است چرا که اجازه میدهد ترید گروهی چیست؟ تا سرمایه گذاران پیش از ورود به استراتژی معاملاتی حداکثر مبلغی را که ممکن است در هر زمان از دست بدهند را مشاهده کنند.

این امر بیشتر در مورد ارزهایی که به تازگی به بازار عرضه شده اند اتفاق می‌افتد. این بدان معناست که ممکن است پول شخص در حساب قفل شود به گونه ای که نتواند پوزیشن خود را ببندد یا از آن خارج شود. به نظر می رسد این اتفاق نادری است اما باید در استراتژی معاملاتی گنجانده شود.

در نظر گرفتن تمامی این نکات باعث می شود معامله گران انتخاب سنجیده تر و مناسب تری را با توجه به نوع تحلیل خود از بازار فارکس و یا ارزهای دیجیتال داشته باشند.

نتیجه گیری

پیدا کردن مناسب ترین راه درآمدی زایی در بازارهای بین المللی که ریسک بسیار پایینی را داشته باشد به نظر کار مشکل و پیچیده ای است. این در حالیست که برخی از سرمایه گذاران برای پایین آوردن ریسک احتمالی معاملات خود به سپردن پول خود به بنگاههای معاملاتی و یا افراد با تجربه در این حوزه می سپارند تا برای آنها و به جای آنها معامله کنند. شاید به نظر روش مناسبی باشد اما در این صورت افراد مدیریت حساب و وجوه خود را دیگر نخواهند داشت. معرفی سیستم کپی ترید در دنیای فارکس به عنوان راه حلی برای به دست گرفتن مدیریت حساب خود و کاهش ریسک معاملاتی در کنار به کار گیری معاملات افراد با تجربه، فرصت مناسبی را برای سرمایه گذاران و معامله گران حتی در سطوح ابتدایی فراهم ساخته است. هرچند انتخاب بروکر فارکس مناسب و حرفه ای در این زمینه بسیار راه گشا خواهد بود.

❓معیارهای انتخاب بهترین سیستم کپی ترید و بهترین معامله گر کدام است؟

معیارهای مهم عبارتند از:
✅مدت زمانی که معامله گر در حال تجارت است
✅دارای چه میزان سابقه سرمایه گذاری است
✅پوزیشن های بازی که دارد چه تعداد است
✅چه بازه زمانی برای سرمایه گذاری معقول است
✅کدام روش های سرمایه گذاری مناسب تر است

آیا کپی تریدینگ سود آور است؟

کپی تریدینگ یکی از بهترین ترفند ها برای افراد مبتدی و تازه کار در بازار فارکس و ارز دیجیتال می باشد. البته باید یک تریدر موفق و حرفه ای را انتخاب کنید و همچنین اصول مدیریت سرمایه را رعایت کنید، در این صورت این روش برای شما بسیار سودآور خواهد بود

آیا کپی ترید برای مبتدی ها مناسب است؟

افراد مبتدی که در حال آموزش هستند میتواند برای شروع کار از این سیستم استفاده کنند و سودهای زیادی از بازار فارکس کسب کنند.

استراتژی خروج در معاملات ارزهای دیجیتال + نکات مهم ترید

شما ممکن است برای خرید ارز دیجیتال به موقع و به درستی اقدام کرده باشید، اما برای رسیدن به سودآوری لازم است که حتما یک استراتژی خروج ترید گروهی چیست؟ در معاملات ارزهای دیجیتال نیز برای خود تعریف کنید. در واقع فروش به موقع، به همان اندازه و حتی بیشتر از خرید در نقطه قیمتی مناسب حائز اهمیت است.

در ادامه با ما همراه باشید تا ببینیم بهترین استراتژی خروج در معاملات ارزهای دیجیتال چیست و چطور باید یک تریدر موفق این توازن را برقرار کند.

استراتژی خروج در معاملات ارزهای دیجیتال

شما با یک سری تحلیل‌ها و اخبار و اطلاعات و حتی از روی هیجانات و احساسات، نسبت به خرید ارز دیجیتال خاصی یا گروهی از رمزارزها اقدام می‌کنید، پس از آن چه اتفاقی می‌افتد؟ به دلایل مختلفی ممکن است قیمت دارایی دیجیتال شما افزایش یافته یا کاهش پیدا کند. به طور مثال انتشار یک خبر حتی دروغین و جعلی، به یکباره قیمت بیت کوین، دوج کوین، شیبا و … را بالا برده یا موجب افت قیمتی می‌شود.

همین طور فعالیت نهنگ‌های بازار، ممنوع شدن رمزارزها در یک کشور یا جهت گیری افراد مشهور و ثروتمند نسبت به آن‌ها، هر یک به شکلی بازار را تحت تاثیر خود قرار می‌دهند. برخی از این تاثیرات بسیار کوتاه مدت بوده و برخی دیگر در دراز مدت نقش خود را بازی می‌کنند. به هر ترتیب لازم است که معامله گر، استراتژی خروج مناسبی برای خود تعریف کرده و بداند تا چه زمانی باید به نگهداری دارایی دیجیتال خود ادامه داده و چه زمانی نسبت به فروش تمام یا بخشی از آن‌ها، اقدام کند.

این فروش می‌تواند حتی با زیان دهی همراه بوده و تنها برای جلوگیری از ضرر بیشتر، تعریف شده باشد.

تعریف نقطه زیان دهی (حد ضرر یا Stop Loss)

برای آن که معامله گر ارزهای دیجیتال از پیش بداند که تا چه زمانی باید به نگهداری یک رمزارز ادامه دهد، باید پیش از آن نقطه زیان دهی را برای خود تعریف کرده باشد. به این ترتیب معامله گر می‌داند که حداکثر درصد زیان دهی روی یک مقدار دارایی دیجیتال باید تا چه حد بوده و در صورت رسیدن به این حد، لازم است که علی رغم وجود ضرر، نسبت به فروش اقدام کند.

در این زمان دو ساختار فروش ارز دیجیتال را خواهیم داشت:

فروش یکباره در استراتژی خروج در معاملات ارزهای دیجیتال

با توجه به مطالعات و تحلیل‌های تکنیکال و بنیادی نسبت به رمز ارزی مشخص، ممکن است معامله گر به این نتیجه برسد که فروش به یکباره و خروج کامل بهترین تصمیم گیری خواهد بود.

فروش پله‌ای در استراتژی خروج معاملات رمزارزها

فروش پلکانی به این صورت است که دارنده ارز دیجیتال، در نسبت‌های مساوی یا نامساوی، فروش در دوره‌های زمانی را رقم می‌زند. به طور مثال ممکن است کاربر یک چهارم از دارایی دیجیتال خود را در هفته اول و یک چهارم دیگر را در هفته دوم به فروش برساند و همین طور با کم کردن ضرر، خروج را کامل کند. (لازم به ذکر است که به همین شکل استراتژی خرید پله‌ای را داریم که ممکن است در ساختار هفتگی یا ماهیانه اجرا شود.)

چطور حد ضرر را تعریف کنیم؟

همان طور که اشاره کردیم حد ضرر شرطی است که دارنده ارز دیجیتال با توجه به قیمت فعلی و چشم اندازهای آینده و همین طور تحمل زیان دهی خود تعریف می‌کند. به این شکل در صورتی که قیمت یک ارز دیجیتال به نقطه حد ضرر یا Stop Loss برسد، باید در لیست فروش قرار بگیرد.

دقت داشته باشید که عدم تعریف حد ضرر باعث خواهد شد تا بدون برنامه در یک روند سقوط قیمت قرار گرفته و زیان دهی غیرقابل توجیه را تجربه کنید. این تصور که همیشه هر سقوط قیمتی با صعود دوباره همراه خواهد بود، قطعا غلط بوده و نگهداری ارزهای دیجیتال، همیشه استراتژی موفقی نیست.

متاسفانه برخی از ما بر این تصور هستیم که تریدرهای حرفه‌ای، تحمل زیان دهی زیاد داشته و به هر قیمتی رمزارزهای خود را تا رسیدن به سودآوری زیاد، نگه می‌دارند. حقیقت این است که تریدرهای حرفه‌ای نیز قطعا حد ضرر را تعریف کرده و بسیاری مواقع با رسیدن به این حد، با وجود زیان ده بودن دارایی دیجیتال خود، آن را به فروش می‌رسانند.

لازم به ذکر است که هرگز نباید این حد ضرر را به صورت شانسی یا از روی احساسات و حدس و گمان تعریف کرد و باید حتما بر اساس تحلیل منطقی و تکنیکال بازار مشخص شود.

ذکر یک مثال برای حد ضرر یا Stop Loss

به طور مثال فرض کنید که در حال حاضر قیمت ارز دیجیتال اتریوم ۱۰۰۰ دلار باشد. در صورتی که با توجه به پیش بینی جهش قیمتی تا ۱۲۵۰ دلار، ممکن است حد ضرر را معادل ۸۰۰ دلار تعریف کرده باشید. به این ترتیب در صورتی که قیمت اتریوم به ۸۰۰ دلار برسد، تحمل برای بازگشت قیمت یا انتظار دیگری نداشته و موجودی اتریوم را به فروش می‌رسانید. در اینجا ۸۰۰ دلار، درست همان نقطه حد ضرر یا Stop Loss است.

مزایای تعیین استراتژی خروج در معاملات ارزهای دیجیتال

از جمله مزایای مشخص کردن استراتژی خروج در معاملات ارزهای دیجیتال، می‌توان به موارد زیر اشاره داشت:

• کاهش ریسک زیان دهی‌های بزرگ
• نظم دهی به معاملات ارزهای دیجیتال
• حفظ سرمایه در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت
• جلوگیری از هدررفت سرمایه
• بهینه سازی فرایند خرید و فروش ارزهای دیجیتال

لازم است که تمام این ساختار خروج و فروش یک رمزارز، برای زمان خرید آن نیز لحاظ شده تا خرید در بهترین نقطه قیمتی شکل بگیرد.

برای آن که بتوانید در خرید ارز دیجیتال و فروش آن، مانند یک تریدر موفق ظاهر شوید، لازم است که شناخت خوبی نسبت به استراتژی خروج در معاملات ارزهای دیجیتال داشته باشید. شما چطور حد زیان برای معاملات خود را تعریف کرده و چه تجربه‌ای در این خصوص دارید؟ چه نکات دیگری در این حوزه می‌دانید که در بالا از قلم افتاده باشد؟ این نکات و تجربیات عملی را با ما و دیگر کاربران وب سایت به اشتراک بگذارید. همین طور پیشنهاد می‌کنیم که این مطلب را برای دوستان و آشنایان خود که در حوزه ارزهای دیجیتال به صورت مبتدی یا حرفه‌ای فعالیت می‌کنند نیز ارسال کنید.

مجله قرمز » فناوری » تجارت الکترونیک » استراتژی خروج در معاملات ارزهای دیجیتال + نکات مهم ترید

حد ضرر در بورس یا استاپ لاس چیست؟ ۱۰ نکته اصولی برای تعیین حد ضرر

معامله‌گرانی که در بازارهای مالی با دیدگاه کوتاه‌مدت و میان‌مدت فعالیت می‌کنند معمولا برای تعیین زمان خروج خود از معاملات از حد سود و حد ضرر استفاده می‌کنند. این افراد که بیشتر بر اساس تحلیل تکنیکال به خرید و فروش در بازارهای مالی مانند سهام، ارز و … مشغول هستند، اغلب برای میزان سود و زیان خود محدوده‌هایی را تعیین می‌کنند. در این حالت، خروج از معامله با هدف کاهش زیان و افزایش سود انجام ترید گروهی چیست؟ می‌شود. اجازه بدهید مثالی در این زمینه بزنیم. فرض کنید شخصی سهامی را در قیمت ۲۰۰ تومان خریده است. او بر اساس نتایج تحلیلی که روی این سهام انجام داده – که معمولا از جنس تحلیل تکنیکال است – تصمیم می‌گیرد با رسیدن قیمت به اولین سقف قیمتی مورد انتظار، مثلاً ۲۲۰ تومان سهام خود را به فروش برساند. در صورتی که قیمت سهام به ۱۸۰ تومان کاهش یابد نیز او سهام خود را خواهد فروخت. در این حالت، حد ضرر او ۱۸۰ تومان خواهد بود.

چه عواملی در تعیین حد ضرر تاثیر گذار هستند؟

عامل‌های گوناگونی بر تعیین حد ضرر، تاثیرگذار هستند. به عنوان مثال می‌توانیم به ویژگی‌های سرمایه‌گذار از نظر ریسک‌پذیری و دیدگاه زمانی او در سرمایه‌گذاری اشاره‌ کنیم. اما در کل، عوامل تأثیرگذار بر این فرآیند شامل موارد زیر می‌شوند:

‌تغییر موقعیت حد ضرر به نقطه‌ای بالاتر یا پایین‌تر، به معنی تعیین حد شناور یا متغیر است. مثلا زمانی‌ که یک سهم را روی قیمت ۲۵۰ تومان می‌خریم، حد ضرر را برای آن در نقطه ۲۳۰ تومان قرار می‌دهیم. اگر قیمت سهم افزایش یافت و به نقطه ۳۳۰ تومان رسید، حد ضرر را در نقطه بالاتری مثلا روی قیمت ۳۰۰ تومان می‌گذاریم. به این فرآیند، تغییر حد با توجه به روند قیمت سهام گفته می‌شود.

نکته‌هایی اصولی در تعیین حد ضرر که باید همواره به یاد داشته باشید

‌هیچ قانون کلی برای تعیین حد ضرر وجود ندارد. اما برای تعیین این حد، نکته‌های قابل‌ توجهی وجود دارند که باید آنها را در نظر گرفت. مثلا می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:‌