شیوه تعیین حد ضرر در بورس

اگر قصد ترید در بازه های زمانی کوتاه مدت دارید، بهتر است حد ضرر خود را بین ۶ تا ۸ درصد قرار دهید.

استراتژی های حد سود و ضرر در بازار فارکس

حد سود و ضرر در بازار فارکس بسیار مهم هست. پس باید به استراتژی های حد سود ضرر در بازار فارکس نیز توجه ویژه ای داشته باشیم. زیرا یکی از دلایل اصلی ضرر معامله گران بی توجهی به حد سود و ضرر و ادامه دادن معامله بر خلاف روند است. به یاد دارم اولین روزهایی که بازار فارکس را شروع کرده بودم، بارها شده بودم که معامله ای انجام میدادم و به سطح سود خوبی میرسید اما بعد از مدتی همان معامله را با ضرر سنگین میبستم. حتی در برخی مواقع آن معاملات سبب از بین رفتن حساب معاملاتیم میشد. برای من سوال بود حد سود و ضرر را در کدام عدد بگذارم که بیشترین و بهترین بازدهی را برایم به همراه داشته باشد؟ زیرا بسیار کار چالش انگیزی بود و هیچ قاعده ثابتی نداشت. ممکن بود هنگامی که حد ضرری میگذاریم بازار همان عدد را بزند و برگردد. و یا برعکس. در اولین معاملاتم به خاطر دارم که در روند صعودی طلا خریده بودم. حد سود آن را 10 دلار بالاتر قرار داده بودم. آن معامله با سود بسته شد، اما اگر آن معامله را نمیبستم 50 برابر آن مبلغ سود میکردم.

به همین دلیل هست که به نحوه قراردادن حد سود و ضرر اهمیت میدهم و شاگردان و دانشجویانم را به یادگیری این اصول فرا میخوانم.

استراتژی های حد سود و ضرر

روش اول، حد سود و ضرر باتوجه به حد مطلوبیت

” آن قدر که نیاز هست”

اولین روشی که معامله گران برای تعیین حد سود و ضرر انتخاب میکنند با توجه حد مطلوبیت آنان است. به عنوان مثال یک حساب 10 هزار دلاری داریم، وارد یک پوزیشن طلا میشویم. با خودمان میگوییم که اگر در این معامله 500 دلار سود کنم کافی است. و نمیخواهم بیش از 250 دلار ضرر کنم. این اعداد هیچ پایه تحلیلی و علمی ای ندارند، صرفا حد مطلوبیت شما هستند و شما اینگونه دوست دارید. یا ممکن است در یک معامله ای نفت خرید باشید و بخواهید در این معامله 1000 دلار ضرر کنید و 1000 دلار هم سود کنید. این نیز بدون هیچ تحلیلی هست. به طور کلی برای فعالیت در بازارهای مالی باید با چند اصطلاح مدیریت ریسک آشنا باشید و آن ها را برای خودتان مشخص کنید. در زیر مهمترین آن ها را به شما میگویم.

مطلوبیت و توانایی ریسک

شما هدفتان این هست که در بازار فارکس کار کنید و پول در بیاورید. قطعا اگر هدف دیگری داشته باشید فعالیتتان در بازار بیهوده است. چندسال پیش یکی از دوستان ثروتمندم وارد بازار فارکس شد. او سرمایه زیادی را وارد بازار کرد و میخواست خیلی سریع ثروتش را چند برابر کند. از من برای مشاوره دعوت کرد و به دفترش رفتم. یک دفتر فوق العاده داشت در مرکز نیویورک و کار اصلی اش واردات و صادرات کالاهای نایاب بود. از او پرسیدم چه قدر سرمایه وارد بازار کردی؟ جواب داد تقریبا یک میلیون دلار.

گفتم تجربه داری؟

با اکراه گفت اندکی. سپس شروع کرد به سخن گفتن از ایده هایش درباره بازار فارکس. من واقعا دیگر از کارکردن فیزیکی خسته شدم، وقتش شده که برم کنار ساحل هاوایی در ویلا بنشینم و آنلاین پول دربیارم. منم بهش گفتم موافقم، مشکلی با این مسئله ندارم. فقط میخوام چندتا مسئله را با هم مشخص کنیم. یک اینکه چه قدر میخواهی پول در بیاری؟ گفت فکر میکنم بازار فارکس نامحدود باشد، ماهی هرچه قدر بخواهم میشود.مثلا 100 هزار دلار. گفتم برای این صدهزارتا حاضری چه قدر ضرر کنی؟ حاضری 100 هزارتا ضرر کنی؟ گفت نه اصلا، این سرمایه کارم بوده و الان باید با این سرمایه زندگی کنم. سپس بهش گفتم، تو توانایی ریسک کردن و ضرر کردن را داری، چون در حسابت یک میلیون دلار پول هست. اما مطلوبیت آن را نداری. یعنی حاضر نیستی برای 100 هزار دلار سود، 100 هزار دلار ضرر کنی.

پس ابتدا باید حد ریسک مطلوب را مشخص کنیم. توانایی ریسک و مطلوبیت ریسک را بسنجیم. از او پرسیدم چه مقدار از این پول را میتوانی ضرر کنی؟ گفت نهایتا 50 هزار دلار. خب پس ما باید برای 50 هزار دلار برنامه ریزی کنیم.

حد ریسک در هر معامله

بعد از اینکه حد مطلوبیت را شناسایی کردیم، باید ببینیم در هر معامله باید چه مقدار از سرمایه خود را بگذاریم. به عنوان مثال ما یک حساب 10 هزار دلاری داریم، و حد مطولبیت ریسک مان هزار دلار هست. بنابراین ما باید قسمتی از این هزار دلار را در هر معامله ریسک کنیم. به عنوان مثال ما حد ریسک مان در هر معامله بین 10 تا 30 درصد حد ریسکمان باشد. یعنی بین 100 تا 300 دلار. بنابراین هنگامی که میخواهیم معامله کنیم، حد ضرر خود را بین 100 تا 300 دلار میگذاریم.

ریسک به ریوارد ( نسبت ضرر به سود)

یک عدد دیگری که بسیاری مهم هست برای خودمان مشخص کنیم ریسک به ریوارد هست. اگر در یک معامله ای حد ضرر خود را روی 300 دلار گذاشتیم، باید حد سودمان چند باشد که این معامله منطقی شود؟ نسبت حد ضرر به حد سود میشود ریسک به ریوارد. مثلا ما طلا میخریم و حد ضررمان را روی 300 دلار میگذاریم. حد سود خود را نیز روی 600 دلار میگذاریم. یعنی به ازای هر یک دلار ضرری که میکنیم دو دلار احتمال سود داریم. این به معنی ریسک به ریوارد یک به دو هست. حداقل در یک معامله ریسک به ریوارد باید یک به یک باشد، در حالت مطلوب ریسک به ریوارد یک به دو ، یک به سه و یا حتی بیشتر هست. در این حالت شما هم سطح ریسک خود را حفظ کرده اید و هم به ازای هر یک دلار ضرر خود چندین دلار سود کسب کرده اید. روش حد سود و ضرر با توجه به مطلوبیت بیشتر به استراتژی معاملاتی افراد در بازار فارکس برمیگردد و پایه تحلیلی ندارد. به هدف، برنامه و سطوح مطلوبیت هر فرد بستگی دارد. این روش اگر با روش های دیگری که در این مقاله توضیح میدهیم ترکیب شود میتواند بازدهی خیلی فوق العاده ای را داشته باشد.

روش دوم،حد سود و ضرر با توجه به مقاومت و حمایت

روش رایج دیگر برای حد سود و ضرر گذاشتن در بازار فارکس با توجه به حمایت ها و مقاومت ها هست. برای اطلاعات بیشتر درباره حمایت و مقاومت به مقاله تحلیل تکنیکال فارکس مراجعه کنید. همانطور که میدانید حمایت ها و مقاومت ها نواحی بسیار حساسی در قیمت هستند که معامله گران به آن اعداد واکنش نشان میدهند. مثلا اگر در طلا خط حمایت روی 1270 باشد، با شکست این عدد میتوان امیدوار بود که قیمت پایین تر برود زیرا سطح بسیار قوی ای را شکسته است. به طور کلی با شکست حمایت و مقاومت قیمت روند خود را ادامه میدهد و ریزش و افزایش آن با شدت بیشتری پیگیری میشود. یکی از روش های حد سود و ضرر گذاشتن توجه به این سطوح حمایت و مقاومت هست. به عنوان مثال ما در عدد 1275 طلا خریده ایم، روند طلا نزولی هست و در عدد 1270 حمایت شده. بنابراین ما میتوانیم حد ضرر معامله خود را پایین تر از 1270 بگذاریم. زیرا میدانیم با شکست این عدد روند نزولی ادامه پیدا میکند و دلیلی ندارد که در یک روند نزولی ما معامله خرید داشته باشیم. برای همین معامله میتوانیم حد سود خود را با توجه به مقاومت بگذاریم. به عنوان مثال طلا در عدد 1300 مقاومت شده است و یک سطح بسیار قوی در این ناحیه ساخته است. بنابراین ما حد سود خود را در محدوده این مقاومت میگذاریم، زیرا فکر میکنیم با رسیدن به این عدد روند صعودی متوقف میشود و ما میتوانیم معامله خود را در این قیمت ببندیم. توجه به خطوط و نواحی حمایت و مقاومت در حد سود و ضرر گذاری بسیار مهم و رایج هست.

معاملات شفاف شهر در تالار شیشه‌ای | املاک عرضه شده شهرداری در بورس چقدر ارزش دارد؟

معاون مالی و اقتصاد شهری شهردار تهران در رابطه عرضه املاک در بورس گفت: دو ملک، آپارتمان‌های سازمانی یا بهتر است بگویم خانه مدیران شهرداری در سال‌های مختلف بوده که در مجتمع مسکونی اُپال منطقه۲ قرار دارند. یکی ۹‌میلیارد و ۱۰۰‌میلیون و دیگری ۱۶‌میلیارد و ۵۰۰‌میلیون تومان ارزش‌گذاری شده‌اند.

به گزارش همشهری آنلاین، یکی از درگاه‌های مهم فساد در شهرداری گام به گام در حال بسته‌شدن است؛ درگاهی که از مسیر فروش املاک شکل گرفت و به مرور زمان تبدیل به غول بزرگی از رانت و پولشویی شد. اکنون اما مدیریت شهری در حال تغییر مسیری است که نتیجه آن، شفاف‌شدن ماجرای عرضه املاک خواهد بود و در ادامه مانع بروز هرگونه فساد از کنار فروش املاک شهر می‌شود.

مهرماه سال گذشته ابوالفضل فلاح، معاون مالی و اقتصاد شهری شهردار تهران هم با تأکید بر این موضوع از تغییر رویه در واگذاری املاک و مولدسازی آنها سخن گفته بود. همین دیدگاه سبب شد تا شهرداری تهران برای عرضه املاک خود، تالار شیشه‌ای بورس را انتخاب کند؛ بازاری که از آن با عنوان دماسنج اقتصادی یاد می‌شود و تمام فرایند معاملات شفاف صورت می‌گیرد. بر این اساس، در گام نخست ۲ملک شهرداری در بورس کالا عرضه شده که جدا از شفافیت، گشایش مالی شهرداری و در نتیجه اتمام طرح‌های بر زمین‌مانده را هم به دنبال دارد. این کار برای نخستین‌بار در کشور توسط شهرداری تهران صورت‌گرفته و ابوالفضل فلاح در گفت‌وگو با همشهری تبعات و مزایای آن را تشریح کرده است.

شهرداری یک نهاد خدماتی و اجتماعی محسوب می‌شود. با ورود به بورس می‌توان اینطور استنباط کرد که این نهاد قصد حضور و فعالیت در بازارهای اقتصادی را دارد؟

عرضه املاک در بورس یک کار متداول در تمام دنیاست. کشورهایی مانند هلند و انگلیس سال‌هاست که از این روش و ابزار نوین استفاده می‌کنند و باید گفت که در این حوزه ما دچار عقب‌ماندگی شده‌ایم. حضور در بورس صرفا نمی‌تواند دخل و تصرف در بازارهای اقتصادی باشد کما اینکه شهرداری با این حضور می‌تواند بازار میان عرضه و تقاضا را متعادل کند.

این کار درگذشته از طریق مزایده انجام می‌شد. چه ضرورتی برای تغییر این رویه وجود داشت؟

همواره در شهرداری تهران اینکه چه تعداد املاک داریم، چقدر از املاک را می‌توانیم بفروشیم، و چگونه بفروشیم و. وجود داشت که در نهایت از طریق مزایده عرضه و اطلاعات این معامله هم شیوه تعیین حد ضرر در بورس مکتوب و ثبت می‌شد و در اختیار عده‌ای خاص قرار می‌گرفت. در این دوره، مدیریت شهری مصمم است در وهله نخست معاملات شفاف صورت گیرد و از سوی دیگر املاک مولدسازی شوند تا هم فساد کاهش یابد و هم شهر و شهروندان از این منبع مالی منتفع شوند.

قرار است چه تعداد ملک در بورس عرضه شود؟

ما نمی‌خواهیم حد قائل شویم و بگوییم شهرداری چقدر ملک دارد و چه تعداد عرضه کند و چه تعداد نگه دارد، بلکه قائل به این هستیم که به شهرداری نگاه شرکت‌ها را داشته باشیم. به این شکل که شرکت‌ها یک موجودی نقدی دارند و یک موجودی کالا و همیشه سعی دارند بین آنها تعادل برقرار کنند؛ بنابراین نه انباشت بیش از حد ملک به درد شهر می‌خورد و نه فروش همه آنها به نفع شهر و شهروندان خواهد بود. به‌طورکلی ما در ابتدای راه هستیم و کیفیت عرضه برایمان بیش از کمیت اولویت دارد و ازاین‌رو نمی‌توان روی تعداد املاک دقیق اظهارنظر کرد.

در خصوص املاک متعلق به شهرداری هم توضیح می‌دهید؟ یا به عبارتی اینکه شهرداری چگونه مالکیت این املاک را به دست آورده است؟

ملک اعم از واحد مسکونی و. از طریق مشارکت شهرداری با سرمایه‌گذاران در پروژه‌ها حاصل می‌شود. باتوجه‌به میزان مشارکت شهرداری در طرح‌ها هرسال به تعداد این املاک افزوده می‌شود که قابل بارگذاری و تبدیل نیستند. از یک‌سو شهرداری می‌تواند آنها را راکد نگه دارد که در این صورت نه شهروندان سود می‌برند و نه شهرداری می‌تواند برنامه‌های توسعه‌ای را پیش ببرد. از سوی دیگر می‌تواند آنها را بفروشد و تبدیل به منابع نقدی کند که این مورد بهترین گزینه است؛ چراکه از منابع حاصل شهر و شهروندان منتفع می‌شوند.

ارزش ۲ملک عرضه‌شده چقدر است؟

این دو ملک، آپارتمان‌های سازمانی یا بهتر است بگویم خانه مدیران شهرداری در سال‌های مختلف بوده که در مجتمع مسکونی اُپال منطقه۲ قرار دارند. یکی ۹‌میلیارد شیوه تعیین حد ضرر در بورس و ۱۰۰‌میلیون و دیگری ۱۶‌میلیارد و ۵۰۰‌میلیون تومان ارزش‌گذاری شده‌اند. در واقع این املاک اموال بیت‌المال بودند که در اختیار عده‌ای خاص قرار داشتند و اکنون قرار است به منابع نقدی تبدیل و وارد خزانه شهرداری تهران شود.

فروش چه زمان خواهد بود؟

۳روز دیگر یعنی ۲۳‌شهریور فروش آغاز می‌شود و به مدت ۷‌روز ادامه خواهد داشت.

منابع حاصل از فروش این املاک در کجا هزینه می‌شود؟

محل هزینه مشخصی برای این منابع پیش‌بینی‌نشده اما آنچه از فروش املاک حاصل می‌شود، در اختیار بودجه و شورای شهر تهران است و قطعا در راستای تحقق اهداف توسعه شهر هزینه خواهد شد. این اهداف ممکن است مربوط به حوزه حمل‌ونقل یا زیرساخت‌ها و. باشد.

آیا تمامی املاک شهرداری قابلیت عرضه در بورس کالا را دارند؟

خیر. املاکی را می‌توان در بورس عرضه کرد که هیچ‌گونه مشکل حقوقی و قانونی نداشته باشند. یعنی علاوه بر داشتن سند و سایر استعلامات ثبتی و. نداشتن معارض هم الزامی است تا بتوان در مدت ۲ ماه سند را به نام خریدار ثبت کرد.

به انتفاع مردم اشاره کردید. در این مورد توضیح می‌دهید؟

در شیوه‌های سنتی از جمله مزایده، تنها عده‌ای شیوه تعیین حد ضرر در بورس خاص سود می‌برند، اما در این شیوه علاوه بر شفافیت معاملات، منابع در پروژه‌های شهری هزینه و مشکلات شهر و شهروندان حل می‌شود. مورد دیگر ایجاد شفافیت در قیمت املاک مناطق است. به این معنا که شهرداری تهران با عرضه املاک در بورس سبب ازبین‌رفتن قیمت‌های هیجانی، تهاجمی و حباب‌گونه ملک در مناطق می‌شود و شهروندان می‌توانند با محاسبه میانگین قیمت عرضه‌شده ملک در بورس، معاملات خود را انجام دهند. نکته دیگر هم ایجاد زمینه رقابت سالم برای همگان است. در بورس کسانی که مایل به خرید ملک هستند، در یک شرایط برابر شرکت و در فضای دور از پارتی و رانت‌بازی برنده می‌شوند.

عرضه در بورس چه مزیت‌هایی نسبت به مزایده دارد؟

در مزایده پس از تعیین قیمت پایه توسط کارشناس، به مدت یک ماه در ۲نوبت آگهی انجام می‌شود و سپس روز مزایده تعیین و پاکت‌ها از سوی شرکت‌کننده‌ها ارائه و فارغ از مسائل جانبی (رانت‌بازی و . ) قیمت برنده اعلام و کار به اتمام می‌رسد. اگر بنا به هر دلیل روز مزایده کار انجام نشود، برگزاری دور دوم حدود ۶ تا ۷ ماه طول می‌کشد و فرایند دوباره از ابتدا باید طی شود. در بورس بعد از عرضه املاک توسط شهرداری، مبایعه‌نامه (نوشته‌ای که در مورد قرارداد خریدوفروش تنظیم می‌شود و یک سند عادی است و هیچ یک از طرفین حق فسخ یک‌طرفه را ندارند) نوشته می‌شود و شهرداری در راستای عمل به تعهداتش ۳درصد ارزش قیمت پایه را به‌عنوان ضمانت تودیع می‌کند و همه مدارک روی سایت قرار می‌گیرد. روز تعیین‌شده از ساعت ۹ و ۳۰‌دقیقه تا ۱۱ و ۳۰‌دقیقه رقابت میان خریداران شروع می‌شود و نهایتا ۱۰‌دقیقه قبل از پایان ساعت تعیین‌شده معامله متوقف و رقابت روز بعد با آخرین قیمت اعلام‌شده روز گذشته شروع می‌شود. در واقع عرضه به مدت ۷‌روز خواهد بود و ممکن است شهرداری همان روز اول با قیمت پیشنهادی موافقت کند یا روز آخر.

آیا ۳‌درصد ضمانت را فقط شهرداری می‌دهد یا خریدار هم باید این ضمانت را تودیع کند؟

۳‌درصد ارزش قیمت پایه ملک توسط طرفین یعنی عرضه‌کننده و خریدار تودیع می‌شود تا طرفین به تعهداتشان عمل کنند و اگر یکی از طرفین نسبت به تعهدات خود پایبند نباشد، ۳‌درصد به نفع دیگری خواهد بود. در واقع همان ضرر و زیان فسخ معامله است.

فروش املاک در بورس نقدی است؟

خیر. عرضه، نقدی و نقدی اعتباری است. در شیوه نقدی، خریدار پس از پرداخت مبلغ نهایتا در مدت ۲‌ماه سند را دریافت می‌کند. در شیوه نقدی اعتباری هم، خریدار ۱۰‌درصد مبلغ را به‌صورت نقد می‌پردازد و ۹۰‌درصد مابقی را از طریق چک در ۳‌بازه زمانی معین تسویه می‌کند.

شهرداری تهران می‌تواند در این مورد الگویی برای سایر کلانشهرهای کشور باشد؟

بله، حتما می‌تواند، اما نه‌تنها در عرضه املاک، بلکه حتی در خرید از بورس. البته باتوجه‌به ظرفیت‌ها و امکاناتی که در شهرها وجود دارد، این کار می‌تواند موفق باشد. همچنین علاوه بر کلانشهرها، انبوه‌سازان و سایر نهادها و. هم می‌توانند با الگوبرداری از شهرداری تهران از این ابزار نوین استفاده کنند؛ چراکه چنین حضوری سبب ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا خواهد شد.

در خصوص خریدهای شهرداری از بورس هم توضیح می‌دهید؟

در حوزه خرید از سال گذشته برنامه‌ریزی کردیم و اولین کالایی که از بورس خریداری شد، قیر بود. قبل از این اقدام به کارگزار سفارش می‌دادیم و پس از تهیه قیر با درصدی بالاتر کالا توسط کارگزار به ما فروخته می‌شد، چون خرید مستقیم صورت نمی‌گرفت و برای انجام خرید مستقیم از تأمین‌کننده‌ها قرار شد خریدها از بورس انجام شود؛ بنابراین از بورس کالا به‌عنوان خریدار کد دریافت کردیم و فروردین امسال خرید قیر صورت گرفت. طی چند ماه گذشته حدود ۲۰‌هزار و ۷۰۰‌تن قیر خریداری شده که بر اساس بررسی‌ها ۳۰‌درصد قیمت پایین‌تر از قبل بوده است. در واقع با حذف واسطه‌ها از یک‌سو ۳۰‌درصد صرفه‌جویی اتفاق افتاده و از سوی دیگر کالای باکیفیت دریافت کرده‌ایم. این فرایند همچنان ادامه دارد و خرید میلگرد از بورس را شروع کرده‌ایم و خرید سیمان را هم در دستور کار داریم. نکته مهم و طلایی این معاملات قابل رصدبودن میزان خرید، قیمت و میزان موردنیاز و. است.

کلام آخر .

هدف شهرداری تهران شفاف‌سازی است و اولین قدم‌ها با وجود همه مخالفت‌ها و مقاومت‌ها برداشته شده است. دارایی‌های شهر به همه شهروندان تعلق دارد و امیدواریم با چنین اقداماتی امانتداران شایسته‌ای باشیم و با اقداماتی که صورت می‌گیرد، همگان از نتایج منتفع شوند.

تریل استاپ یا جابجایی حد ضرر چیست؟

تریل استاپ یا جابجایی حد ضرر چیست؟

ورود به بازار بورس و سرمایه­ گذاری در آن ساده نیست. مفاهیم بسیاری وجود دارد که پیش از شروع سرمایه گذاری باید با آن آشنا شوید. در واقع سود آوری شما در گرو دانشی است که به‌دست می­آورید. اصطلاحات بسیار و روندهای پیچیده جزء جدایی­ ناپذیر بازار سرمایه هستند. در این مقاله به معرفی یکی از این اصطلاحات خواهیم پرداخت «تریل استاپ» یا «جاب­جایی حد ضرر».

فهم این اصطلاح نیاز به معرفی، مفاهیم دیگری دارد که به ترتیب هر یک را معرفی کرده و درمورد آن صحبت خواهیم کرد. این ­که اصلاً حد ضرر چیست و چگونه تعیین می­شود و در نهایت این­که جابجایی آن به چه معنا است. در این مقاله همراه ما باشید تا شما را با تمام این موارد آشنا کنیم.

حد ضرر چیست؟

وقتی شما به‌ عنوان سرمایه­ گذار، سهام یک شرکت را می­‌خرید ممکن است با ضرر مواجه شوید. درواقع با وجود انجام تحلیل تکنیکال درست و اصولی و پیش ­بینی­ هایی که حاکی از رشد قیمت و سود آوری است همیشه امکان ضرر وجود دارد. یکی از اصول سرمایه ­گذاری این است که نباید سهامی که ضرر می­دهد را به امید رشد طولانی مدت نگه ­دارید.

تمام سرمایه­ گذاران باید برای خود طرح مخصوصی داشته ­باشند و براساس آن سهام خود را در بازار خریدوفروش کنند. حد ضرر مشخص می­کند، چه زمانی باید یک سهم فروخته ­شود تا از ضرر زیاد جلوگیری شود. فرض کنید سهام یک شرکت را به قیمت 2000 تومان خریداری کردید. این سهام ممکن است در آینده با کاهش قیمت روبه‌رو شود و شما نمی­خواهید متحمل ضرر زیادی شوید.

بنابراین مشخص می­کنید که اگر قیمت آن به 1950 تومان رسید، آن را خواهید فروخت به قیمت 1950 تومان حد ضرر گفته می­شود. با این ­کار شما ضرر احتمالی را محدود می­کنید.

تعیین حد ضرر

درواقع تعیین حد ضرر به این سادگی که در مثال گفتیم نیست. یعنی شما نمی­توانید یک عدد را به دلخواه انتخاب کرده و به‌عنوان حد ضرر از آن استفاده کنید. اگرچه که ریسک ­پذیری و طرز فکر شما از بعد روانشناسی در تعیین حد ضرر و باقی­ ماندن در سهام بسیار مؤثر است. تعیین حد ضرر با توجه به نوع معاملاتی که انجام می­‌دهید به چهار دسته تقسیم می­شود.

• مکانیکال یا پویا: در این روش از اندیکاتورها برای انتخاب سطح حد ضرر استفاده می­شود. اگر از افرادی هستید که به ­صورت میان­ مدت یا بلند­ مدت سرمایه­ گذاری می­کنید، این روش برای شما مناسب‌تر است.
• ثابت: در این روش اصل بر انتخاب یک قیمت به ‌عنوان حداقل یا درصد نزول است. برای سهام‌ هایی که نمودار آن به­ صورت پرشتاب درحال حرکت است، تعیین ضرر به روش ثابت مناسب است. توجه داشته باشید که در این روش انتخاب این میزان ثابت فقط مطابق نظر شما نیست.در اصول و آموزش بورس گفته می­شود که 8 درصد، میزان منطقی برای حد ضرر سهام ­هایی است که با تحلیل درست انتخاب شده­اند.
• تکنیکال: در این روش همان­طور که از نام آن پیدا است، نمودرهای قیمت، نقش تعیین ­کننده دارند. این شیوه تعیین حد ضرر در بورس نوع از تعیین حد ضرر رای افرادی که به شکل کوتاه­ مدت سرمایه ­گذاری می­کنند مناسب است.
• زمانی: این حد ضرر در بازار کالا و ملک، باعث سودآوری می­شود. اما همان­طور که قبلاً هم گفتیم در بازار سرمایه نگهداری یک سهم به مدت طولانی به امید رشد، هیچ نتیجه ­ای ندارد.

باتوجه به موارد ذکر شده دیدیم که تعیین حد ضرر نیاز به دانش و توانایی تحلیل مناسب دارد. شناخت نمودار ها و حدود مقاومت و حمایت در آن­ها جهت موفقیت در انتخاب حد ضرر مناسب بسیار مهم است. براساس هر روش که حد ضرر تعیین می­شود باید میزانی معقول به خود بگیرد.

چنان­چه حد ضرر بسیار کوچک باشد حضور شما در معامله مطابق با نوسانات روزانه خواهد بود و عملاً نمی­توانید در هیچ معامله ­ای بمانید. برعکس اگر این بازه زیاد باشد مشابه این است که شما بسیار ریسک ­پذیر هستید و برای مدت طولانی‌ سهام را نگه­ می­دارید. مشخص است که در این دو مورد هیچ­ یک فایده ­ای ندارند و شما را در امر سرمایه­ گذاری یاری نمی­کنند.

تریل استاپ یا جابجایی حد ضرر

حال که با مفهوم حد ضرر و روش­ های تعیین آن آشنا شدید به هدف اصلی مقاله یعنی مفهوم تریل استاپ یا جابجایی حد ضرر می­پردازیم. تصور کنید سهامی را به قیمت 1000 تومان خریده ­اید و حد ضرر آن را 950 تومان محاسبه کرده ­اید. این سهام ممکن است به میزان 500 تومان افزایش پیدا کند.

یعنی به قیمت 1500 تومان برسد. اگر حد ضرر را همان 950 تومان اولیه نگه ­دارید، در صورت نزول قیمت تا 550 تومان کاهش برای فروش منتظر خواهید شد؛ همان­طور که می­‌بینید چنین کاری منطقی نیست. بنابراین باید تدبیر دیگری اندیشید و حد ضرری جدید برای قیمت جدید مشخص کرد.

به این­ کار تریل استاپ یا جابجایی حد ضرر گفته می­شود. چنین می­‌توان گفت که با افزایش قیمت­ ها باید سطح حد ضرر مشخص را تا میزان معقولی بالا برد و یک جابه‌جایی انجام داد. همان­طور که بورس یک بازار پویا است، تحلیل شما به‌عنوان سرمایه­ گذار باید پویا بوده و متناسب با روند بازار تغییر کند.

سطوح مقاومت و حمایت

در انتخاب حد ضرر مناسب مواردی مانند کف قیمتی،حمایت، سقف فعلی آن یا مقاومت تعیین­ کننده هستند. طبیعی است که جابجایی حد ضرر زمانی که قیمت از یک مقاومت به مقاومت بعدی می­رسد باید تغییر کند و این­ که حد ضرر باید تناسبی با سطح حمایت قیمت سهام داشته ­باشد.

این دو مورد تنها عوامل مؤثر در تعیین و جابجایی حد ضرر نیستند. عوامل دیگری مانند امواج الیوت، فیبوناچی و الگوهای نموداری نیز در تعیین این مقادیر نقش دارند. این عوامل، اصطلاحاتی هستند، که در بازار بورس به روش­ های استدلال و تحلیل آمار و ارقام و نمودارهای مختلف اطلاق می­شود.

سخن پایانی

سرمایه ­گذاری روی سهام شرکت­ ها قرار است باعث رشد آن­ها، درآمد زایی برای شما و درنتیجه رشد صنعت شود؛ درواقع هدف از پیدایش بازار بورس همین است.

اگر شما با ضرر مواجه شده و مدام در تنش باشید تأثیر آن بر بازار نیز مشاهده خواهد شد. یکی از مهم­ترین فعالیت­ های مالی و تحلیلی که باید به آن توجه کنید، تعیین حد ضرر و جابه‌جایی آن در زمان مناسب است.

تریل استاپ یا جابجایی حد ضرر، روشی است که با تعیین زمان خروج شما از معامله، امکان مواجهه با ضرر را به حداقل می­رساند. این که چگونه باید در ابتدا زمان خروج از سهام را مشخص کرد بستگی به عوامل مختلفی نظیر تحمل شما، استلال ­ها و تحلیل­ هایی که از بازار می­کنید دارد.

شیوه تعیین حد ضرر در بورس

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره در مورد چگونگی عضویت در صندوق و شرایط سبد های مختلف کافیست عدد 2 را به سامانه زیر پیامک کنید.

• 02191004770
• [email protected]
• تهران، خیابان بهشتی، پلاک 436، طبقه 4، واحد 15

خانه / سرمایه گذاری و بورس / حد ضرر در بورس چیست و انواع آن کدامند؟

حد ضرر در بورس چیست و انواع آن کدامند؟

در دنیای امروز هیچ سهامداری از بورس ضرر نمی کند مگر خودش بخواهد! در واقع تمام سرمایه گذاری ها با گذشت زمان سودآور خواهند بود، چرا که ضرر تنها زمانی محقق می شود که سهامداری اقدام به فروش سهام خود در وضعیت ضرر بزند و گرنه قرار گرفتن قیمت سهام در موقعیتی پائین تر از قیمت خرید سهامدار، به منزله ضرر نیست. در واقع فروش سهام توسط سهامداران سود و ضرر را برای سرمایه آنها محقق می کند و در ادامه قصد داریم با معرفی انواع ضرر، شناسایی حد ضرر، حداقل و حداکثر میزان حد ضرر در بازار بورس بپردازیم.

حد ضرر یا استاپلاس (stop loss) چیست؟

ضرر در بازار بورس به دو نوع ضرر کوتاه مدت و بلند مدت طبقه بندی می شود و از لحاظ ماهیت نیز به ضرر مالی و ضرر زمانی تقسیم بندی می شود. که رویکرد مواجهه با هر یک از این انواع ضرر متفاوت است.

در ابتدا به تعریف استاپلاس یا حد ضرر می پردازیم:

حد ضرر در واقع به درصدی گفته می شود که سهامدار برای خود تعیین می کند تا در هر شرایطی اگر قیمت سهامش پایین تر از قیمت خریداری شده توسط او رسید، بدون تامل و فکر اقدام به فروش آن کند تا از ضرر بیشتر جلوگیری کند.

۱- حد ضرر برای سهامداران بلندمدت

دردناک ترین ضرر در بورس نوعی است که قیمت سهام خریداری شده توسط سهامدار پایین می رود و او به تصور اینکه سهمش بار دیگر به دوران اوجش باز خواهد گشت و او را به سودهای رویایی می رساند به انتظار بازگشت می ماند اما نه تنها بازگشتی در کار نیست بلکه قیمت سهام بیشتر افت کرده و برای مدت طولانی، قیمت سهام، پایین تر از قیمت خرید سهامدار باقی می ماند و از لحاظ روحی نیز او را به هم می ریزد.

معمولاً افرادی که حد ضرر را برای فروش سهام خود رعایت نمی کنند در دام چنین زیان های دردناکی گرفتار می شوند و در نهایت نیز شیوه تعیین حد ضرر در بورس با ضررهای بیش از ۲۰ درصد مجبور به فروش سهام خود می شوند.

اگر قصد سهامداری بلند مدت دارید، بهتر است حد ضرر خود را بر روی ۱۰ تا ۱۵ درصد قرار دهید.

۲-حد ضرر برای سهامداران کوتاه مدت

برخی سهامداران حرفه ای به حد ضرر پایبند هستند و مثلاً با تعیین ۷ تا ۱۰ درصد افت قیمت سهام، مبادرت به فروش سهام خود می کنند تا در فرصت مناسب دوباره با خرید یک سهام سودآور، ضرر ناچیز خود را جبران کنند. این نوع از سهامداران در بازه های زمانی کوتاه مدت به طور مداوم در حال ترید و معامله هستند و ریسک آنها به واسطه همین مورد بسیار بالاست.

در بازار بورس ایران به چنین افرادی، نوسانگیر گفته می شود که با کسب سودهای کوچک نیز به سود خود قانع هستند و با تعیین حد ضررهایی حدود ۶-۷ درصد، در بزنگاه هایی که سهم در مسیر سقوط قرار دارد، از آن سهم فرار می کنند.

اگر قصد ترید در بازه های زمانی کوتاه مدت دارید، بهتر است حد ضرر خود را بین ۶ تا ۸ درصد قرار دهید.

اما به جز این دو نوع ضرر، یک ضرر بزرگ دیگر نیز وجود دارد که بسیاری از سهامداران را آزار می دهد؛ ضرری که به ضرر از دست دادن زمان و فرصت سرمایه گذاری بر روی یک سهم رو به رشد معروف است.

به عنوان مثال اگر فردی تمام سرمایه خود را بر روی چند سهم درگیر کرده باشد که عمده آنها در ضرر باشد و به حد ضرر در فروش سهامش نیز پایبند نباشد، ممکن است برای مدت طولانی تنها نظاره گر نوسانات روزانه سهمش باشد و این در حالیست که در همان برهه که سهم او در ضرر قرار دارد، در بخشی دیگر از بازار فرصت های سرمایه گذاری مناسبی برای سودآوری به وجود آمده که او به واسطه نداشتن نقدینگی از این سودآوری بی بهره می ماند و به نوعی هم ضرر سرمایه را تحمل کرده و هم ضرر زمانی.

تبعات رعایت نکردن حد ضرر سهام

رعایت نکردن حد ضرر یا استاپلاس توسط سهامداران منجر به بار آمدن لطمات روحی و مالی جبران ناپذیری به سهامداران می شود و شاید بهتر باشد سهامداران پس از اینکه سهامشان در موقعیت ضرر قرار گرفت سهم مورد نظر را با رعایت حد ضرر به فروش رسانند و برای مدتی بی خیال سرمایه گذاری و بورس بازی شوند تا با بازیابی اوضاع روحی خود، مجدداً به شناسایی و خرید سهام پر پتانسیل و سودآور اقدام کنند.

البته این بدان معنا نیست که با هر بار فعال شدن حد ضرر، لزوماً سهامداران می بایست سهام خود را به فروش برسانند و اگر فردی نسبت به آینده سهم مطمئن است، می تواند با بالا بردن آستانه تحمل خود و سهامداری میان مدت یا بلند مدت، نه تنها از زیان خارج شده بلکه سودهای بزرگی را به دست آورد چرا که همانطور که در ابتدای این مطلب عنوان شد، شناسایی سود یا ضرر تا زمانی که سهام به فروش نرفته، محقق نمی شود و سرمایه سهامدار تا قبل از فروش سهم در امنیت قرار دارد و تنها زمانی ضرر شناسایی می شود که او مبادرت به فروش سهامش ولو با ضرر کند.

به حد ضرر و حد سود پایبند باشید

در پایان ذکر این نکته ضروریست که اگر در ترید و معامله در بورس آشنایی کامل ندارید می توانید از صندوق های سرمایه گذاری مختلفی که در بازار وجود دارد استفاده کنید چرا که کارشناسان حرفه ای که در این صندوق ها دائماً در حال معامله هستند، با رعایت حد سود و ضرر در بزنگاه های معین، سهام خود را به فروش می رسانند و به طور تضمینی به شما سود می رسانند.

نتیجه اینکه اگر مستقیماً به طور آنلاین اقدام به خرید و فروش سهام در بازار بورس می نمایید، حتماً به حد سود و ضرر خود پایبند باشید تا از گیر کردن در باتلاق ضرر گرفتار نشوید چرا که در موارد بسیاری دیده شده که سهامداران کوتاه مدت با معاملات احساسی خود حوصله شان از صبر کردن برای رشد سهم سر رفته و سهم را با ضررهای بالای حد ضرر به فروش رسانده اند تا به خیال خود با یک خرید مناسب دیگر، ضرری که در سهم قبل متحمل شدند را جبران کنند اما در سهم جدید نیز بار دیگر طعم تلخ افت قیمت سهام را می چشند و اینگونه در باتلاق ضرر گرفتار می شوند.

Compatible data.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis scing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

enim ad minim veniam quis nostrud exercita ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

• Pina & Associates Insurance
• Payment at Contingency
• Amount of Payment

Two Most-Cited Reason

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore dolore magna aliqua. enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex commodo consequat. duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.

آموزش تعیین حد سود و ضرر در کوینکس فیوچرز

دوستانی که فیوچرز کار می کنند با دو اصطلاح آشنا هستند حد ضرر Stop-Loss و حد سود Take-Profit. این دو بسیار کاربردی هستند و می توانند از ضرر شما جلوگیری کرده و سود شما را حفظ کنند. ما روش قرار دادن حد ضرر و سود را آموزش خواهیم داد.

حد ضرر و حد سود چیست؟

اگر با چند مثال حد ضرر و حد سود را توضیح دهیم بهتر است فکر کنید بیت کوین را در قسمت 50 هزار خریده اید و تحلیل شما این است که به قیمت 60 هزار دلار خواهد رسید.

حال اگر تحلیل شما اشتباه از آب درآمد، چه کاری باید انجام دهید تا از ضرر زیاد به خود جلوگیری کنید. بهترین روش گذاشتن حد ضرر است. شما به سیستم یا صرافی می گویید اگر بیت کوین از 48 هزار دلار کمتر شد با ضرر 2 هزار دلاری برای من بفروش. این باعث می شود از ضرر شما جلوگیری شود.

حال اگر تحلیل شما درست بود و بیت کوین به 60 هزار دلار رسید سیستم بصورت خودکار آن را برای شما می فروشد. چون بعد از آن احتمال دارد قیمت افت کند پس در بهترین قیمت خواهید فروخت که به آن حد سود یا TP (Take-Profit) می گویند.

هنگام تحلیل ارز دیجیتال و تعیین حد سود و حد ضرر در کوینکس یا دیگر صرافی ها، باید به این نکته توجه کنید که سود شما باید بیشتر از ضرر شما باشد تا اگر چندین بار حد ضرر شما خورد، دچار زیان نشوید.

گاهی پیش می آید که حد ضرر شما خورده می شود و بازار به حرکت خود ادامه می دهد مثلا بیت کوین به 47 هزار می رسد و بعد به حرکت صعودی خود ادامه داده و تا 60 هزار می رسد.

پس باید در تحلیل ها سعی کنیم معاملاتی را باز کنیم که بیشتر از یک به یک باشد. در مثال بالا حد سود ما 5 برابر حد ضرر ما می باشد که فوق العاده است.

اگر می خواهید از تخفیف کارمزد کوینکس استفاده کنید هنگام ثبت نام از کد معرف 3f9pe استفاده نمایید.

تعیین حد ضرر SL در کوینکس

اگر در فیوچرز کوینکس معامله می کنید حتما باید حد ضرر را تعیین کنید.

برای این کار مطابق روش زیر عمل نمایید. پس از اینکه معامله خرید Long یا فروش short خود را باز کردید در قسمت پایین صفحه، اطلاعات معامله نمایش داده می شود. در آن قسمت می توانید میزان سود یا ضرر خود را ببینید و هم می توانید حد ضرر را تعیین کنید.

همان طور که در تصویر زیر مشاهده میکنید پس از باز کردن یک معامله، اطلاعات آن قابل مشاهده است.

برای تعیین حد ضرر و حد سود در فیوچرز کوینکس کافی است روی TP/SL کلیک کنید. پنجره ای باز می شود و می توانید مقدار آن را تعیین کنید.

در بخش Stop-Loss می توانید مقدار را وارد کنید و سپس روی دکمه Confirm کلیک کنید.

در بخش TP/SL باید مقدار SL نمایش داده شود. تمام.

توجه: پس از تعیین حد ضرر، در بالای پنجره روی علامت ضربدر کلیک کنید تا پنجره بسته شود.

حال اگر قیمت به آن عدد رسید معامله با مقدار ضرری که مشخص کردید بسته می شود. در مثال بالا اگر مقدار حد ضرر را روی 48 هزار تعیین کرده باشید بیت کوین پس از رسیدن به آن قیمت بسته می شود و باعث می شود از ضرر بیشتر شما جلوگیری شود.

به هیچ عنوان معاملات خود را بدون تعیین حد ضرر SL رها نکنید. بسیاری از معامله گران بخاطر همین اشتباه لیکوئید شده اند و حساب آن ها صفر شده است. مقدار کمی ضرر بهتر از این است که کل سرمایه خود را از دست بدهیم.

تعیین حد سود در فیوچرز کوینکس

حال بیاییم به سراغ حد سود در فیوچرز کوینکس برویم. در بخش بالا در مورد SL صحبت کردیم. حال به سراغ TP یا حد سود می رویم.

برای تعیین حد سود نیز به بخش TP/SL (عکس بالا) می رویم. سپس در بخش Take-Profit حد سود را وارد می کنیم مثلا عدد 60 هزار را وارد می کنیم و به کوینکس اعلام می کنیم که پس از رسیدن به قیمت 60 هزار معامله من را ببند.

تعیین حد سود باعث می شود سود ما از بین نرود چون خیلی از مواقع پس از رسیدن به حد سود بازار وارد اصلاح می شود و باعث می شود مقداری از سود خود را از دست بدهیم.

بستن معامله در فیوچرز کوینکس

روش دیگری نیز برای تعیین حد سود وجود دارد و آن بستن معامله در قیمت خاصی می باشد.

پس از باز کردن معامله، در سمت راست و پایین پنجره، می توانید معامله را پس از رسیدن به سود خاصی ببندید. این کار به دو روش انجام می شود:

انتخاب Limit و وارد کردن یک عدد و کلیک روی دکمه سبز رنگ Close Position

برای بستن تمامی معاملات باز می توانید روی دکمه سمت چپ، Liquidate All که بصورت لحظه ای تمامی معاملات را با همان قیمت مارکت می بندد.

امیدواریم این مقاله از تاپ سایت 98 برای شما عزیزان مفید باشد.

عزیزانی که تمایل دارند به تیم نویسندگی تاپ سایت 98 بپیوندند می توانند از طریق واتساپ با ما در ارتباط باشند. ما بهترین افراد را به تیم خود اضافه خواهیم کرد.

اگر سوال یا نظری دارید در بخش کامنت ها بنویسید.اگر موضوع خاصی مد نظر شماست که در سایت موجود نیست در بخش کامنت ها بنویسید