اوراق مشتقه سکه طلا

نکته: تسویه نقدی خریدو فروش این اوراق یک روز کاری بعد از انجام معامله می باشد و هر ۱۰ ورقه گواهی سپرده طلا معادل است با یک سکه تمام بهار آزادی

جزئیات اولین صندوق طلای بازار سرمایه اعلام شد

پذیره‌نویسی صندوق طلا از اواخر ماه جاری آغاز می شود و حداقل پذیره‌نویسی مبلغ ۱۰ هزار ریال خواهد بود و حداقل تعداد واحد قابل خریداری نیز، ۱۰ عدد است.

به گزارش گروه اقتصاد ی به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار، اولین صندوق سرمایه گذاری کالایی با دارایی پایه گواهی سپرده سکه طلا، به زودی در بورس کالای ایران ایجاد می شود.

این صندوق از نوع صندوق‌ سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF) است که به‌عنوان اولین صندوق کالایی بازار سرمایه کشور، در بورس کالای ایران فعالیت خواهد کرد و ترکیب دارایی آن شامل سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سکه طلا و اوراق مشتقه مبتنی بر سکه طلا خواهد بود.

موافقت اصولی تاسیس این صندوق در آذر ماه سال اوراق مشتقه سکه طلا اوراق مشتقه سکه طلا گذشته از سازمان بورس و اوراق بهادار اخذ و در اسفند سال گذشته مجمع مؤسس این صندوق تشکیل شد. در فروردین سال جاری هم اساسنامه و امیدنامه این صندوق به تصویب رسید و اکنون جزئیات این صندوق مشخص و نهایی شده است.

در این راستا، در اواخر ماه جاری پذیره‌نویسی صندوق آغاز شده و واحدهای این صندوق همانند سایر صندوق‌های قابل معامله، در دوره پذیره‌نویسی مبلغ ۱۰ هزار ریال خواهد بود و حداقل تعداد واحد قابل خریداری نیز ۱۰ عدد خواهد بود به این ترتیب حداقل سرمایه لازم برای شرکت در پذیره‌نویسی این صندوق، ۱۰۰ هزار ریال است.

اوراق مشتقه سکه طلا

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره در مورد چگونگی عضویت در صندوق و شرایط سبد های مختلف کافیست عدد 2 را به سامانه زیر پیامک کنید.

• 02191004770
• [email protected]
• تهران، خیابان بهشتی، پلاک 436، طبقه 4، واحد 15

خانه / سرمایه گذاری و بورس / سرمایه گذاری در بورس طلا و صندوق طلا چگونه است؟

سرمایه گذاری در بورس طلا و صندوق طلا چگونه است؟

در حال حاضر با توجه به پیشرفت هایی که در زمینه معاملات حاصل شده بسیاری از افرادی که قصد سرمایه گذاری در طلا را دارند دیگر به خرید حضوری سکه و طلا و نگهداری آن نزد خود نیازی نخواهند داشت و دیگر نگران به سرقت رفتن و … آن نیستند. ما در ادامه به بررسی اینکه سرمایه گذاری در بورس طلا و صندوق طلا چگونه است؟ خواهیم پرداخت.

سرمایه گذاری در بورس طلا و صندوق طلا

یکی از راه های سرمایه گذاری در بورس، سرمایه گذاری در صندوق طلا می باشد اما صندوق طلا چیست؟ به صندوقی که سرمایه جمع آوری شده از افراد سرمایه گذار را در اوراق مبتنی بر طلا و گواهی سپرده طلا سرمایه گذاری می‌کند صندوق طلا میگویند.

گواهی سپرده کالایی ورقه بهاداری است که بیانگر مالکیت مقدار مشخصی کالای سپرده‌شده در انبار می باشد. و پشتوانه آن، بیجک یا قبض انباری ست که انباردار برای آن صادر می‌نماید.

توجه فرمایید که برای سکه طلا، بانک رفاه کارگران تحت عنوان انبار پذیرفته شده است.

نکته: تسویه نقدی خریدو فروش این اوراق یک روز کاری بعد از انجام معامله می باشد و هر ۱۰ ورقه گواهی سپرده طلا معادل است با یک سکه تمام بهار آزادی

در این انبار سکه های تایید شده دارای ضرب سال ۸۶، با وزن ۸.۱۳۳ گرم و عیار ۹۰۰ می باشد که اگر شخصی قصد داشته باشد گواهی سکه دریافت کند میتواند سکه های فیزیکی شان را به بانک مورد نظر تحویل و حواله سکه دریافت نمایند.

امروزه در بورس اوراق بهادار، حواله سکه قابل معامله است که قیمت آن در جهت با قیمت سکه در بازار است اما گواهی سکه در بورس دارای مقداری نوسان محدود است که امکان دارد نسبت به قیمت سکه در بازار تاخیر زمانی داشته باشد.

انواع صندوق طلا در بازار سرمایه کدام اند؟

در حال حاضر ۴ صندوق طلا در بازار سرمایه در حال فعالیت هستند که به شرح زیر می باشند:

در صورتی که هر یک از سرمایه گذاران قصد خرید صندوق طلا را داشته باشند خرید آن به راحتی امکان پذیر است. در ایران اولین صندوق کالایی بازار سرمایه صندوق پشتوانه طلای لوتوس می باشد که از نوع صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس کالا است.

موضوع فعالیت صندوق پشتوانه طلای لوتوس، سرمایه گذاری در اوراق بهادار است که این سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر اوراق مشتقه مبتنی بر سکه طلا، گواهی سکه اوراق مشتقه سکه طلا طلا، اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده و گواهی سپرده بانکی میباشد

زمان خرید و فروش صندوق طلا چگونه است؟

در حال حاضر، از ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۵:۳۰ زمان انجام معاملات گواهی سکه طلا، می باشد. البته ساعت ۱۲:۳۰ تا ۱۳:۰۰ مرحله پیش گشایش می باشد و ساعت ۱۳:۰۰ قیمت تعیین میگردد. در ساعت ۱۳:۰۰ الی ۱۵:۳۰ زمان حراج پیوسته یا همان معاملات عادی می باشد.

سرمایه گذاری در صندوق طلا چه مزایایی دارد؟

از مزایای سرمایه گذاری در بورس طلا میتوان به نفع بردن از تغییر و تحولات در قیمت طلای جهانی و پوشش ریسک نرخ ارز نام برد که البته بیشترین سرمایه گذاری صندوق طلا روی گواهی های سکه طلا است.

قیمت گذاری سکه طبق قیمت اونس جهانی و نرخ دلار:

اگر بخواهیم از جهت دیگر در نظر بگیریم باید بگویم که قیمت گذاری سکه طبق دو پارامتر قیمت اونس جهانی و نرخ دلار تعیین می شود و طبق این مسئله سرمایه گذاری در صندوق طلا به منظور سرمایه گذاری غیرمستقیم در طلای جهانی و نرخ ارز انجام میگیرد.

از دیگر مزایای سرمایه گذاری در بورس طلا یا همان صندوق طلا پوشش ریسک کاهش قیمت طلا با استفاده از ابزارهای بازار آتی می باشد به این صورت که در صندوق طلا امکان اخذ موقعیت در بازار آتی برای پوشش دهی اوراق مشتقه سکه طلا ریسک بازار طلا وجود دارد.

کارمزد خرید و فروش صندوق طلا چقدر است؟

برای خرید و فروش دارایی ها در بورس اوراق بهادار و بورس کالا باید کارمزد پرداخت نمایید در واقع برای خرید و فروش صندوق طلا هم مشمول پرداخت کارمزد خواهید شد.

میزان کارمزد در هر بار خرید یا فروش صندوق طلا، ۰.۰۰۱۱۵ می باشد؛ یعنی سرمایه گذاری باید به هنگام خریدوفروش صندوق طلا این کارمزد را پرداخت کند. به‌عنوان‌مثال، اگر یک میلیون تومان از سهام صندوق طلا را خریداری کنید، باید مبلغ ۱۱۵۰ تومان به‌عنوان کارمزد پرداخت کنید و محاسبه آن بصورت زیر می باشد

۱۱۵۰=۱۰۰۰۰۰۰*۰.۰۰۱۱۵

توجه فرمایید که این قانون در رابطه با فروش سهم صندوق طلا هم اینچنین است.

هزینه معاملاتی گواهی سپرده طلا چقدر اوراق مشتقه سکه طلا است؟

زمان سپرده‌گذاری، هر۱سکه تبدیل به ۱۰برگ گواهی می‌شود و میزان هزینه کارشناسی و ارزیابی هر سکه ۵۰۰تومان میباشد و بانک رفاه کارگران هم بابت انبارداری روزانه ۵۰ ریال معادل ۵تومان دریافت می‌نمایند.

همچنین میزان کارمزد معاملات هم درصدی از مبلغ معامله است. این مقدار برای خرید ۰٫۰۰۲۶۲ و برای فروش ۰٫۰۰۲۷۸ حجم معاملات میباشد. این مبلغ شامل مجموع کارمزدهای کارگزار، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه، حق نظارت سازمان بورس، بورس، شرکت مدیریت فن‌آوری بورس و اوراق بهادار می باشد.

ساز و کار خرید و فروش گواهی سکه طلا چگونه است؟

یکی از انواع دارایی های موجود در صندوق طلا، گواهی های سکه عرضه شده در بورس است. چگونگی خرید و فروش گواهی سکه راه و روش جداگانه ندارد و شبیه به خرید و فروش سهام می باشد.

روش خرید و فروش گواهی سپرده به این صورت است که سرمایه گذار قادر است با داشتن کد بورسی همانند خرید و فروش آنلاین سهام به صورت آنلاین به خرید و فروش سکه بپردازد.

برای فروش گواهی سکه یا دریافت سکه ها میتوانید پس از خرید گواهی سکه، همان گواهی ها را دوباره در بازار بورس بفروشید و یا می تواند با در دست داشتن گواهی سکه به بانک عامل مراجعه و سکه خود را دریافت نمایید.

دارایی های صندوق طلا چیست؟

طبق قوانین، دارایی های صندوق طلا در اوراق گواهی سکه، ابزارهای مشتقه مربوط به طلا می باشد که این ابزارهای مشتقه شامل اوراق مشارکت، اختیار و آپشن است که درصد حداکثری آن نزدیک به ۷۰ درصد در اوراق گواهی سکه می باشد.

افراد سرمایه گذاری که فکر میکنند در آینده قیمت طلا و سکه افزایش می یابد میتوانند به سادگی در بازار سرمایه صندوق طلا را خریداری نمایند و در یک فرصت مناسب بدون اینکه درگیر رفتن به صرافی و هدر رفتن زمان و… شود آن را بفروشند.

زمانی که اوراق مشتقه سکه طلا سرمایه گذاران بجای خرید سکه صندوق طلا را خریداری میکنند، به سادگی سکه مورد نیاز خود را تامین و از طرفی ریسک ناشی از دزدیده شدن، گم کردن سکه و … را کاهش می دهند و زمان با ارزش خود را صرف کارهای دیگرشان میکنند و به همراه مزایای دیگری که دارد یک سرمایه گذاری مطمئن را برای سرمایه گذار به همراه خواهد داشت.

ترکیب دارایی‌های صندوق طلا چگونه است؟

ترکیب دارایی های صندوق طلا به شرح زیر می باشد:

-حداقل ۷۰ درصد وجوه موجود در صندوق، اختصاص به خرید گواهی سپرده کالایی سکه طلا، می‌یابد.

-حداکثر ۲۰ درصد اوراق مشتقه مبتنی بر سکه طلا و به میزان ۵ درصد، اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سکه طلا مجاز می باشد.

حداکثر به میزان ۵۰% از ارزش تمامی دارایی­ های صندوق در مدت اخذ موقعیت، قادر خواهد بود به سرمایه‌گذاری در تعهد خالص موقعیت‌های بدون پوشش در قراردادهای مشتقه مبتنی بر سکه طلا اختصاص یابد.

و اگر وجوه مازاد اوراق مشتقه سکه طلا داشتید، می‌توانید اقدام به خرید اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده و گواهی سپرده بانک ی نمایید.

ریسک‌های سرمایه گذاری در صندوق‌های طلا چگونه است؟

ریسک صندوق‌های طلا بیشتر ریسک‌هایی مربوط میشود که بر روی قیمت طلا تاثیرگذارند. از دیگر ریسک های صندوق طلا میتوان به ریسک مربوط به نقد شوندگی اشاره نمود. اما باید عنوان کنم که ریسک تقلبی بودن و کلاه‌برداری در مورد این صندوق‌ها وجود ندارد چون ضامن این صندوق ها بانک مرکزی می باشد.

از دیگر ریسک های سرمایه گذاری در صندوق طلا ریسک کاهش ارزش بازاری می باشد. قیمت واحدها در بازار بورس و طبق عرضه‌وتقاضا مشخص میگردد. بر این اساس میزان عرضه‌ و تقاضا در بورس، بر قیمت واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق تاثیرگذار است.

مدیر صندوق هم با در نظر گرفتن عواملی مانند تحلیل صحیح روند قیمتی انس جهانی، اخذ موقعیت‌های مناسب خرید و فروش اوراق مشتقه مبتنی بر سکه طلا ، ریسک را در این زمینه کاهش خواهد داد.

Compatible data.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis scing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

enim ad minim veniam quis nostrud exercita ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

• Pina & Associates Insurance
• Payment at Contingency
• Amount of Payment

Two Most-Cited Reason

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore dolore magna aliqua. enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex commodo consequat. duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.

پذیره‌نویسی صندوق طلا در بورس کالا انجام شد

پذیره‌نویسی نخستین صندوق کالایی بازار سرمایه کشور در بورس کالا با فروش ۸۰ درصدی در نخستین روز مواجه شد.

به گزارش ایبِنا؛ مدیر توسعه بازار مشتقه بورس کالای ایران افزود: صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه طلای لوتوس که از نوع صندوق‌های قابل معامله است، در بورس کالای ایران فعالیت خواهد کرد و بعد از پایان پذیره‌نویسی و اخذ مجوز از سازمان بورس راه‌اندازی خواهد شد.

علیرضا ناصرپور گفت: در روز شنبه ۲۰ خرداد ماه پذیره نویسی ۱۰ میلیارد تومانی اولین صندوق کالایی بازار سرمایه کشور به نام صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه طلای لوتوس که دارایی آن گواهی سپرده سکه طلا و اوراق مشتقه مبتنی بر سکه طلاست در بورس کالای ایران آغاز شد.

وی افزود: از پذیره نویسی صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه طلای لوتوس، استقبال بسیاری خوبی از پذیره نویسی آن صورت گرفت و در اولین روز ۸۰ درصد معادل ۷ میلیون و ۸۰۰ هزار واحد از سوی خریداران حقیقی و حقوقی پذیره نویسی شد.

ناصرپور تصریح کرد: پذیره نویسی صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه طلای لوتوس در روزهای آینده از ساعات ۹ الی ۱۵.۳۰ از طریق کارگزاری‌های عضو بورس کالای ایران و همچنین از طریق سیستم معاملات آنلاین نیز ادامه داشته و تا سقف ۱۰۰ میلیارد تومان قابل پذیره نویسی است.

تأمین سرمایه لوتوس پارسیان مدیر و بازارگردان اوراق مشتقه سکه طلا صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه طلا بوده و فعالیت صندوق تحت نظارت حسابرس، متولی و سازمان بورس و اوراق بهادار انجام می‌شود.