نموادر دامیننس بیت کوین

جالب اینجاست که غلبه بیت کوین غالباً تحت تأثیر اصطلاح "Altcoin season" قرار می گیرد، که در آن آلت کوین ها نسبت به بیت کوین سهم بازار را بدست می آورند، بنابراین تسلط بیت کوین کاهش می یابد. با این وجود توجه داشته باشید که تسلط بیت کوین همیشه مستقیماً تحت تأثیر بازارهای گاو یا خرس قرار نمی گیرد زیرا یک نسبت است و نه یک اصطلاح مطلق. این بدان معناست که اگر قیمت بیت کوین کاهش یابد، اما بقیه بازار ارزهای رمزپایه با نرخ مشابه سقوط کند، در این صورت احتمالاً تسلط بیت کوین به همان شکل باقی خواهد ماند.

نحوه ترید ارزهای دیجیتال با استفاده از تسلط بیت کوین

نرخ سلطه بیت کوین می تواند با نمایش حجم معاملات بازار در بیت کوین در مقابل آلت کوین ها، مستقیماً بر قیمت و روند آلت کوین ها تأثیر بگذارد. بیت کوین اولین و برجسته ترین ارز دیجیتال در جهان از نظر ارزش بازار و همچنین حجم معاملات است. این عوامل بسیار مهم هستند، زیرا همه ارزهای دیجیتال در برابر بیت کوین معامله می شوند و تسلط بیت کوین در واقع می تواند به عنوان یک شاخص ارزشمند در هنگام معامله انواع مختلف ارزهای دیجیتال عمل کند. در این مقاله نحوه ترید ارزهای دیجیتال با استفاده از سلطه بیت کوین و نحوه تحلیل نمودار شاخص تسلط بیت کوین را ارائه می کنیم. با ما همراه باشید.

نمودار تسلط بیت کوین چیست؟

با مقایسه ارزش بازار بیت کوین با سرمایه کل بازار کریپتو تسلط یا دامیننس بیت کوین آشکار می شود. هر چه ارزش بازار بیت کوین بیشتر باشد، تسلط بیت کوین بیشتر می شود. البته باید دید در آن لحظه چند درصد از سرمایه بازار کریپتو متعلق به بیت کوین است.

فرمول محاسبه نرخ تسلط بیت کوین: ارزش بازار بیت کوین ÷ ارزش کل بازار کریپتو

نمودار تریدینگ ویو برتری بیت کوین را در قالب درصدی بطور واضح نشان می‌دهد که در آن می‌توان با نگاهی گذرا فهمید که تسلط بیت کوین برای مثال 40٪ یا 60٪ است. کاربران همچنین می‌توانند شاخص تسلط واقعی بیت‌کوین را مشاهده کنند که تسلط بیت‌کوین را تنها در برابر توکن های اثبات کار (PoW) با هدف تبدیل شدن به نوعی پول محاسبه می‌کند.

منطق پشت شاخص تسلط واقعی بیت کوین این است که بسیاری از آلتکوین ها مانند استیبل کوین ها قصد رقابت با بیت کوین را ندارند و بنابراین، ممکن است دید بلندمدت واقع بینانه تری در مورد تسلط بیت کوین ارائه دهد.

چگونه تسلط بیت کوین بر آلتکوین ها تأثیر می گذارد؟

تسلط بیت کوین می تواند مستقیماً بر آلت کوین ها تاثیر بگذارد، زیرا نشان می دهد که چه مقدار از حجم معاملات بازار در بیت کوین است و در مقابل چه مقدار از حجم معاملات در آلت کوین ها است.

به طور کلی، اگر تسلط بیت کوین افزایش یابد، معامله گران توصیه می کنند که دارایی های ارز دیجیتال خود را در بیت کوین بیشتر از آلت کوین ها افزایش دهیم. اگر تسلط بیت کوین کاهش یابد، معامله گران توصیه می کنند که آلتکوین های بیشتری نسبت به بیت کوین نگهداری کنیم.

اگرچه اشتباه است که بگوییم تسلط بیت کوین نشان دهنده دقیق بازار خرسی یا گاوی است اما بین این تعاریف همبستگی وجود دارد. به عنوان مثال، بازارهای گاوی ممکن است منجر به تسلط کمتر بیت کوین شوند، زیرا معمولاً در آن زمان سرمایه ها به آلت کوین ها سرازیر می شود.

در مقابل، بازارهای نزولی ممکن است شاهد تسلط بالاتر بیت کوین باشند، زیرا معامله‌گران ممکن است سرمایه‌های خود را از آلت‌کوین‌ها بیرون بکشند و به بیت‌کوین وارد کنند، زیرا این ارز دیجیتال یک دارایی با قابلیت اعتماد بیشتر است.

برخی از علاقه مندان ممکن است بگویند که تسلط کمتر بیت کوین شاخص خوبی است، زیرا به این معنی است که بازار کریپتو در حال گسترش است و وجوه از طریق انواع پروژه های دیگر به جای بیت کوین در جریان است. اما، شایان ذکر است که کل سرمایه بازار کریپتو، توکن های از پیش استخراج شده و فورک شده را وارد ارزش خود می کند، به این معنی که ممکن است تعداد آلتکوین ها افزایش یابد.

همچنین باید این واقعیت را در نظر گرفت که تسلط بیت کوین می تواند حتی زمانی که قیمت دارایی افزایش می یابد، کاهش یابد. این امر ممکن است زمانی اتفاق بیفتد که وجوه در حال سرازیر شدن به بازار کریپتو با احتساب بیت کوین باشد، اگرچه ممکن است پول بیشتری نسبت به بزرگترین ارز دیجیتال جهان به آلت کوین ها منتقل شود. نکته این است که در حالی که تسلط بیت کوین ممکن است بازار کریپتو را به شکلی خاص ترسیم کند، عوامل مختلفی برای جمع آوری دیدگاه آگاهانه وجود دارد. گاهی اوقات ممکن است به دلیل رونق کوتاه مدت آلتکوین ها، تسلط بیت کوین کاهش یابد، در حالی که گاهی اوقات، کل بازار ممکن است در حال ریزش باشد. همیشه بهتر است قبل از تصمیم نموادر دامیننس بیت کوین گیری برای سرمایه گذاری، تحقیقات بیشتری انجام دهید.

چگونه با توجه به تسلط بیت کوین معامله کنیم؟

برای ترید با توجه به شاخص سلطه بیت کوین باید عوامل متعددی را در نظر گرفت. اول اینکه بررسی کنید اگر علاقه به حتی یک آلتکوین زیاد باشد، تسلط بیت کوین می تواند کاهش یابد. علاقه به یک آلتکوین به این معنی نیست که آن آلتکوین روند صعودی را تجربه خواهد کرد. بازار ممکن است کمی طول بکشد تا خود را اصلاح کند.

همچنین بهتر است هدف برخی از آلتکوین‌های محبوب را در نظر بگیرید و اینکه آیا این توکن قصد تأثیرگذاری پایدار بر بازار آلت‌کوین را خواهد داشت یا خیر. برای مثال، ممکن است در حال حاضر شاهد افزایش قابل توجهی در حجم یک استیبل کوین باشیم. با این حال، کاربران ممکن است صرفاً روی استیبل کوین سرمایه‌گذاری کنند تا آن وجوه را به بیت‌کوین منتقل کنند، زیرا استیبل کوین‌ها می‌توانند راه آسانی برای افزایش سرمایه در صنعت کریپتو باشند.

در نتیجه این فعالیت، تسلط بیت کوین می تواند به سرعت کاهش یابد و مجدداً برگردد و بر معاملات کوتاه مدت تأثیر منفی بگذارد. عامل دیگری که می تواند منجر به کاهش یا افزایش غیرقابل پیش بینی تسلط بیت کوین در کوتاه مدت شود، ترس از دست دادن فرصت یا فومو (FOMO) است.

توکن های جدید همیشه وارد بازار کریپتو می شوند. برخی از این آلت‌کوین‌های جدید که وارد بازار می‌شوند حجم زیادی از تبلیغات ایجاد می‌کنند که منجر به سرازیر شدن صدها هزار دلار به سمت آنها می‌شود و به طور نامتناسبی سلطه بیت‌کوین را کاهش می‌دهد. با این حال، بسیاری از پروژه‌های آلت‌کوین جدید اغلب اثر تبلیغات خود را در مدت کوتاهی از دست می‌دهند یا حتی در نهایت به یک کلاهبرداری تبدیل می‌شوند و باعث می‌شوند که کاربران به همان سرعتی که وارد آنها شده اند، دارایی‌های خود را بیرون بکشند. در این صورت، تسلط بیت کوین ممکن است به جایگاه اصلی خود بازگردد.

همچنین باید افراط‌ در نسبت تسلط بیت‌کوین را در نظر گرفت. به عنوان مثال، قبل از ورود آلت کوین ها به بازار، تسلط بیت کوین بیش از 90 درصد بود. با این حال، علاقه مندان به این نکته اشاره می کنند که به دلیل شیوع آلت کوین ها در بازار امروز، تسلط بیت کوین دوباره به این رقم برسد. اما، نمی‌توان با اطمینان گفت، زیرا برخی کشورها مانند السالوادور، بیت کوین را به‌عنوان مناقصه قانونی پیاده‌سازی می‌کنند و سلطه بیت کوین ممکن است بار دیگر افزایش یابد.

در واقع، تسلط بیت کوین به احتمال زیاد به پایین ترین کف های جدید می رسد تا اوج های جدید، زیرا پروژه های آلت کوین همچنان به محبوبیت در سراسر جریان اصلی ادامه می دهند. در نتیجه، معامله گران باید توجه داشته باشند که چه زمانی تسلط بیت کوین به سمت بالاترین حد خود می رود، زیرا این امر می تواند نشان دهنده آستانه ای باشد که در آن تسلط بیت کوین مقاومت نشان می دهد و کاربران باید بر تسلط بیت کوین که به نموادر دامیننس بیت کوین سطوح جدید می رسد، چشم داشته باشند.

وقتی بیت کوین سقوط می کند چه اتفاقی می افتد؟

کاهش قیمت بیت‌کوین می‌تواند به معنای کاهش تسلط باشد، زیرا کاربران وجوه خود را از بیت‌کوین به آلت‌کوین‌های دیگر منتقل می‌کنند، اما کاهش قیمت همچنین می‌تواند ارتباط چندانی با تسلط نداشته باشد. اگر تسلط بیت کوین کاهش یابد، کاربران مطمئناً ممکن است انتظار یک روند صعودی در آلتکوین ها را داشته باشند و بر این اساس می توانند معامله کنند.

گفته می‌شود، اگر کاربران سرمایه‌های خود را از همه ارزهای دیجیتال خارج کنند، کاهش قیمت بیت کوین ممکن است اتفاق بیفتد و منجر به کاهش سرمایه کل بازار کریپتو می‌شود. در این مورد، علیرغم پیش بینی معامله گران از بازار نزولی بالقوه، تسلط بیت کوین ممکن نموادر دامیننس بیت کوین است در درصد معینی باقی بماند. پس توجه کنید که تسلط بیت کوین تنها ابزاری نیست که در اختیار معامله گران است، بلکه یکی از ابزارهایی است که قبل از انجام معامله باید بررسی شود.

تاثیر سقوط بیت کوین بر بازار ارزهای دیجیتال

گذشته از تسلط، سقوط قابل توجه قیمت بیت کوین از نظر تاریخی اغلب به سقوط کلی بازار منجر شده است، هرچند استثنائات کمی وجود دارد. این ارتباط بین بیت کوین و سقوط بازار صرفاً به این دلیل است که بیت کوین اولین ارز دیجیتال جهان است و تمام دارایی های دیجیتال با آن معامله می شود.

اینطور به قضیه نگاه کنید: اگر کشوری بخواهد بیت کوین را ممنوع کند و در نتیجه قیمت آن به میزان قابل توجهی کاهش یابد، معامله گران و سفته بازان ممکن است اعتماد خود را به آلت کوین ها نیز از دست بدهند و سرمایه خود را از این سرمایه گذاری های جایگزین خارج کنند.

همانطور که گفته شد، سقوط بیت کوین همیشه به معنای سقوط کلی بازار نیست. موارد متعددی وجود دارد که بیت کوین دچار افت قیمت قابل توجهی می شود در حالی که مثلا اتر پایدار می ماند. مهم است به یاد داشته باشید که دارایی های مختلف اهداف متفاوتی را دنبال می کنند و روند نزولی یکی ممکن است با روند نزولی دیگری مرتبط نباشد.

در واقع، هر چه زمان می گذرد و آلت کوین ها به آگاهی جریان اصلی نفوذ می کنند، سقوط بیت کوین در آینده ممکن است تأثیر کم و نموادر دامیننس بیت کوین کمتری بر بازار کلی داشته باشد. تسلط بیت کوین در حال حاضر اهمیت دارد زیرا هنوز هم محبوب ترین ارز دیجیتال در جهان است. اگر سایر توکن ها، جدا کردن راه خود از بیت کوین را آغاز کنند، تسلط بیت کوین اهمیت کمتری خواهد داشت.

دامیننس بیت کوین (BTC) و تاثیر آن بر روی بازار

دامیننس یا سلطه بیت‌کوین، ابزاری است که معامله‌گران اخیراً برای کمک به تشخیص تفاوت در شرایط عمومی بازار، بین بیت‌کوین و سایر کوین‌ها استفاده کرده‌اند.

هنگامی که به درستی استفاده شود، دامیننس بیت‌کوین می‌تواند به شما کمک کند تا تشخیص دهید که معامله آلت‌کوین‌ها روند قوی تری دارد یا معامله بیت کوین؟ اصطلاحات «Bitcoin dominance»، «Bitcoin dominance index» و « Bitcoin dominance ratio» اغلب به جای یکدیگر استفاده می‌شوند، مانند «Bitcoin» و «BTC». در این مقاله، درباره dominance بیت‌کوین و همچنین عوامل تاثیرگذار بر نسبت و برخی از استراتژی‌هایی که می‌توانید در تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری کریپتو خود پیاده سازی کنید، بحث خواهیم کرد.

تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

دامیننس بیت کوین چیست؟

دامینیس بیت‌کوین (که می‌توانید در سایت کوین مارکت کپ، آن را ببینید)، نسبت بین ارزش بازار (market capitalization) بیت‌کوین به ارزش‌کل بازار رمزارزها می‌باشد. وقتی این نسبت را با روند خود بیت‌کوین مقایسه می‌کنیم، می‌توانیم درباره فرصت‌هایی که بازار ارائه می‌کند اطلاعات بیشتری کسب کنیم. برای درک بهتر از دامیننس بیت کوین، معامله گران باید بدانند که ارزش بازار یا مارکت کپ چیست و چرا مهم است؟

ارزش بازار چیست؟

در مورد نموادر دامیننس بیت کوین رمزارزی مانند بیت کوین، ارزش بازار (market cap) به معنای ارزش کل تمام کوین‌هایی است که تاکنون استخراج شده‌اند. ارزش بازار با ضرب تعداد کوین‌های در گردش در قیمت فعلی بازار یک کوین محاسبه می‌شود. به عنوان مثال، تا نوامبر 2021، تقریباً تعداد 18.881 میلیون بیت‌کوین وجود داشت؛ اگر قیمت بیت کوین با 60000 دلار معامله می‌شد، ارزش کل بازار 1.133 تریلیون دلار خواهد بود. اما رقم 1.133 تریلیون دلاری به خودی خود چندان معنی ندارد تا زمانی که آن را با سایر بازارها مقایسه کنید. به عنوان مثال، کل ارزش تخمینی بازار طلا نزدیک به 10 تریلیون دلار می‌باشد، یعنی ارزش بیت کوین حدود 11 درصد از ارزش طلا است. بنابراین یک سرمایه گذار می‌تواند تعیین کند که آیا شبکه بیت کوین در طول زمان ارزش بیشتری خواهد داشت یا اینکه ارزش آن بیش از حد است.

یکی از مزایای رمزارزها این است که به راحتی می‌توان تعداد کوین‌های موجود و همچنین قیمت آن کوین‌ها را تعیین کرد. در نتیجه، تعیین ارزش کل بازار کریپتو بسیار ساده است.

رابطه بین دامیننس بیت کوین و ارزش بازار

دامیننس بیت کوین از ارزش بازار بیت کوین و ارزش کل بازار رمز ارزها در محاسبات خود استفاده می‌کند.

تاثیر دامیننس بیت کوین بر روی بازار

در زیر، ارزش بازار بیت کوین (نمودار سمت چپ)، کل ارزش بازار کریپتو (نمودار وسط)، و دامیننس بیت کوین (نمودار سمت راست) را می‌بینیم.

به طور کلی، شکل و جهت کل ارزش بازار کریپتو، از بیت‌کوین پیروی می‌کند که می‌تواند تا حدودی به دلیل نفوذ بیت‌کوین بر کل بازار رمزارزها باشد؛ زیرا این اولین، بزرگترین و شناخته شده ترین رمزارز می‌باشد. لازم به ذکر است که اکثر مردم جهان اطلاعات کمی در مورد وسعت بازار کریپتو دارند. از این رو، آنها ممکن است بر این باور باشند که بیت‌‌کوین تنها رمز ارز موجود می‌باشد.

عوامل موثر بر سلطه بیت نموادر دامیننس بیت کوین نموادر دامیننس بیت کوین کوین

در روزهای اولی که بازار کریپتو شروع به فعالیت کرد، سلطه بیت‌کوین در حدود 95 درصد یا بیشتر بود، زیرا آلت کوین‌های بسیار کمی وجود داشتند. با این حال، هرچه آلتکوین‌های بیشتری شروع به جلب توجه کردند، دامیننس بیت کوین کاهش یافت. به عنوان مثال، زمانی که فعالیت و استقبال از ICO (عرضه اولیه کوین) در سال 2017 افزایش یافت، سرمایه گذاری در آلت کوین‌ها شروع به رشد کرد و سلطه بیت کوین به پایین ترین سطح 35 درصد کاهش یافت. با شروع سال 2018، سلطه بیت کوین به بالای 70 درصد بازگشت، زیرا بسیاری از آن آلت کوین‌ها سقوط کردند.

با آغاز سال 2021، سلطه بیت کوین دوباره شروع به کاهش کرد زیرا سرمایه‌گذاری در آلت‌کوین‌ها با اخبار منفی پیرامون مصرف انرژی بیت کوین و ممنوع کردن استخراج بیت کوین در چین که فشاری بر سرمایه گذاری وارد کرد، افزایش یافت. اگر فرمولی سلطه بیت کوین را دقیق تر بررسی کنیم، دو متغیر زیر را در محاسبه خواهیم یافت:

1. ارزش بازار بیت کوین (Market cap)
2. ارزش کل بازار رمز ارزها (Total market cap)

این دو مورد، اصلی‌ترین موارد تأثیرگذار بر سلطه بیت‌کوین می‌باشند.

نوسانات قیمت بیت کوین

ارزش بازار بیت‌کوین نشان دهنده نسبت سلطه بیت کوین می‌باشد. از آنجایی که تعداد بیت‌کوین‌های در گردش نسبتاً ثابت است و رشد زیادی نخواهد داشت، بیشترین تأثیر بر ارزش بازار بیت‌کوین، قیمت آن است.

رابطه بین قیمت بیت کوین و ارزش بازار را می‌توان در نمودار بالا مشاهده کرد. توجه داشته باشید که ارزش بازار، حرکت قیمت بیت کوین را دنبال می‌کند و شبیه آن است؛ همانطور که روند قیمت بیت کوین بالاتر می‌رود، ارزش بازار آن نیز به طور متناسب رشد خواهد کرد.

با این حال، فقط به این دلیل که ارزش بازار بیت کوین در حال افزایش است به این معنی نیست که تسلط بیت کوین در حال افزایش است، در واقع ارزش بازار بیت کوین فقط یک نسبت است. سرعتی که ارزش بازار بیت کوین با آن حرکت می‌کند، با دومین عامل تأثیرگذار این نسبت مقایسه می‌شود: ارزش بازار آلت کوین‌ها.

نوسانات آلت کوین‌ها در ارزش بازار

مخرج فرمول ذکر شده، کل ارزش بازار رمزارزها می‌باشد. محاسبه این رقم به دلیل تعداد زیاد رمز ارزهای موجود (بیش از 16000 رمزارز)، کمی دشوارتر است. اما خوشبختانه چندین وب‌سایت به طور خودکار این محاسبه را انجام می‌دهند. مواقعی وجود دارد که قیمت بیت کوین در حال افزایش است و ارزش بازار بیت کوین را به میزان قابل توجهی افزایش می‌دهد. به همین ترتیب، زمان‌های دیگری وجود دارد که رشد سرمایه‌گذاری در آلت‌کوین‌ها سریع‌تر از بیت‌کوین است.

در نمودار بالا، توجه کنید که چگونه اولین روند در سمت چپ (مشکی) بسیار بزرگتر و قوی تر از افزایش متناظر ارزش بازار بیت کوین در سمت راست است. این نشان می‌دهد که ارزیابی جمعی آلت‌کوین‌ها با سرعت بیشتری نسبت به بیت‌کوین در حال افزایش است، و به این معناست که آلت‌کوین‌ها به‌شدت بر ارزش کل بازار تأثیر می‌گذارند. سپس، پس از اصلاح، روند سمت چپ (به رنگ آبی) با نموادر دامیننس بیت کوین نرخی سریعتر از ارزش بازار بیت کوین (نمودار سمت راست) ادامه می‌یابد.

نحوه معامله کریپتو با استفاده از سلطه BTC

راه‌های زیادی برای استفاده از دامیننس BTC وجود دارد. دو بخش کلی در رمز ارز بیت کوین و آلت‌کوین هستند. می‌توانیم از این نسبت برای تعیین اینکه کدام یک از این دو روند قوی‌تری برای معامله است استفاده کنیم.

استراتژی اول استفاده از سلطه BTC برای تعیین قوی ترین روند

معامله گران می‌توانند از نسبت سلطه بیت کوین برای تعیین اینکه آیا بیت کوین روند قوی تری است آلت کوین‌ها، استفاده کنند. نسبت دامیننس BTC مشخص می‌کند که کدام روند ممکن است بهتر از دیگری عمل کند تا معامله گر بتواند بر این اساس معامله خود را انجام دهد.

1. ابتدا روند سلطه BTC را تعیین کنید. برای مشاهده ایندکس می‌توانید از نمودار TradingView استفاده کنید.
2. روند قیمت بیت کوین را در یک بازه زمانی مشابه تعیین کنید.
3. از این جدول برای کمک به تعیین سوگیری استراتژیک استفاده کنید.

شاخص سلطه BTC

روند بیت کوین

سیگنال

نسبت در روند صعودی

بیت کوین در روند صعودی

نسبت در روند صعودی

بیت کوین در روند نزولی

نسبت در روند نزولی

بیت کوین در روند صعودی

نسبت در روند نزولی

بیت کوین در روند نزولی

استراتژی دوم معامله با نرخ‌های بسیار بالا و پایین

بین سال‌های 2018 تا 2021، سلطه بیت‌کوین از 35 تا 74 درصد متغیر بوده است. با گسترش دائمی رمز ارزهای جدید، بعید است که سلطه بیت‌کوین در آینده به بیش از 74 درصد افزایش یابد. از سوی دیگر، نسبت سلطه زیر 35 درصد نشان می‌دهد که ارزش کل آلت‌کوین‌ها در مقایسه با بیت کوین به سرعت در حال گسترش است.

استراتژی دیگری که باید در نظر گرفت، معامله در زمانی است که این نسبت به حداکثر می‌رسد. زمانی که این نسبت به میزان بسیار بالایی می‌رسد، بازارها برای کاهش نسبت آماده می‌شوند. دلیل ساده این امر این است که سرمایه گذاران ارزش یک رمز نموادر دامیننس بیت کوین ارز را بر اساس همتایان آن ارزیابی می‌کنند. اگر مدتی است که سرمایه‌گذاری روی آلت‌کوین‌ها سرازیر شده باشد، احتمال افزایش ارزش بیت‌کوین بیشتر می‌شود. معامله‌گران می‌توانند از جدول زیر به‌عنوان راهنما استفاده کنند تا تعیین کنند در زمانی که تسلط بیت کوین در خطر برگشت است، روی کدام بازارها تمرکز کنند.

معامله‌گران می‌توانند از جدول زیر به‌عنوان راهنما استفاده کنند تا تعیین کنند در زمانی که دامیننس بیت کوین در خطر برگشت است، روی کدام بازارها تمرکز کنند.

شاخص سلطه BTC

روند بیت کوین

سیگنال

نسبت در اوج تاریخی

بیت کوین در روند صعودی

نسبت در اوج تاریخی

بیت کوین در روند نزولی

نسبت در پایین ترین سطح تاریخی

بیت کوین در روند صعودی

نسبت در پایین ترین سطح تاریخی

بیت کوین در روند نزولی

طبق تعریف، به ندرت پیش می‌آید که سلطه بیت کوین به این بالا و پایین‌های تاریخی برسد. با این حال، زمانی که این نسبت به سطوح شدید برسد، می‌تواند فرصت‌های معاملاتی خوبی را ارائه دهد. بنابراین، مهم است که ریسک خود را مدیریت کنید.

آیا سلطه بیت کوین یک شاخص قابل اعتماد است؟

بازار رمزارزها، اکوسیستم‌های پیچیده‌ای هستند. بنابراین، هیچ سیستمی را نمی‌توان به اندازه استفاده از یک اندیکاتور ساده کرد. سلطه بیت کوین تنها یکی از معیارهای ممکن است که محیط فعلی بازار را توصیف می‌کند. در نتیجه، صرفاً تکیه بر تسلط بیت کوین به عنوان یک شاخص، احتمالاً منجر به ضرر و یا نتایج متناقض خواهد شد.

یکی از کاستی‌ها این است که اخیراً تعداد آلت‌کوین‌ها واقعاً افزایش یافته و نسبت سلطه را پایین‌تر می‌کشد. بر این اساس، چون حجم زیادی از داده‌های تاریخی را نداریم، نمی‌توانیم روندهای تکرارشونده را شناسایی کنیم.

علاوه بر این، اگر تعداد آلتکوین‌ها در آینده به افزایش خود ادامه دهد، ممکن است این نسبت کوچک‌تر و کوچک‌تر شود و به پایین‌ترین حد خود برسد. اگر این اتفاق بیفتد، ممکن است شاخص سلطه بیت کوین دیگر مفید نباشد.

جمع‌بندی

نسبت سلطه یا دامیننس بیت کوین، ابزاری عالی برای کمک به درک روندهای بازار رمزارزهاست. بسته به روندهای موجود در سلطه و قیمت بیت کوین، یک معامله‌گر می‌تواند تعیین کند که روند قوی تر با آلت‌کوین است یا بیت کوین.

سلطه بیت کوین بدون محدودیت نیست و از آنجایی که بازار کریپتو بسیار جدید است، ممکن است در چند سال آینده آلتکوین‌های بیشتری به وجود بیایند و این شاخص را منسوخ کند. اما حداقل در حال حاضر، می‌تواند به معامله گران کمک کند تا شرایط بازار کریپتو را بهتر درک کنند.

دامیننس بیت کوین چیست؟

در طول تاریخ چند هزار ساله زندگی بشر روی کره زمین در دوره‌های خاص اتفاقات ویژه و منحصربه‌فردی افتاده که نحوه زندگی انسان‌ها را به کلی دگرگون کرده. مثل کشف آتش، ساخت ابزارهای سنگی، استخراج فلزهای گوناگون، اختراع پول، ساخت باروت، اختراع دستگاه چاپ، اختراع هواپیما، کشف و کنترل الکتریسیته و بسیاری دیگر از نقاط عطف تاریخی که زندگی انسان به قبل و بعد از این اتفاقات تقسیم می‌شود.

بدون شک ابداع مفهوم ارز دیجیتال (که با بیت‌کوین آغاز شد) هم یکی از همین اتفاقات تاریخی است که تحولی اساسی در زندگی انسان‌ها به وجود خواهد آورد. اما برای اینکه بتوانیم حداکثر بهره را از این ابزار نوین سرمایه‌گذاری ببریم باید به خوبی با ویژگی‌های آن و عوامل تأثیرگذار بر آن آشنا باشیم. یکی از شاخص‌های مهم و اثرگذار در بازار ارزهای دیجیتال مفهومی است به نام دامیننس بیت کوین که در زبان فارسی می‌توان واژه سلطه بیت کوین را برای آن به کار برد. در این مقاله به طور کامل با دامیننس بیت‌کوین و نحوه استفاده از آن برای موفقیت در بازار رمزارزها صحبت می‌کنیم. با ما همراه باشید.

در حوزه ارز دیجیتال اصطلاح مارکت کپ یا ارزش بازار به معنای ارزش کل کوین‌هایی است که تا آن لحظه ضرب شده و در اختیار سرمایه‌گذاران قرار دارد. برای به دست آوردن مارکت کپ کافی است که تعداد کل کوین‌های درگردش رمزارز را در قیمت فعلی آن رمزارز در بازار ضرب کنیم.

برای مثال در حال حاضر حدود 18،931،000 بیت‌کوین استخراج شده و در دست سرمایه‌گذاران بازار، در گردش است. قیمت هر بیت‌کوین هم در این لحظه چیزی حدود 43 هزار دلار است. با ضرب این دو عدد در یکدیگر، ارزش بازار به دست می‌آید که به صورت تقریبی برابر است با 814 میلیارد دلار:

$814,033,000,000 = 18,931,000 * $43,000

اما این عدد به خودی خود اطلاعات خاصی در مورد شرایط بازار نمی‌دهد بلکه نسبت آن با ارزش بازارهای دیگر است که اهمیت دارد. برای مثال ارزش بازار طلای جهانی چیزی حدود 11.5 تریلیون دلار است پس نسبت ارزش بازار بیت‌کوین به طلای جهانی حدود 7 درصد است. این نسبت می‌تواند اطلاعات بسیار مفید و ارزشمندی در مورد ارزش سرمایه‌گذاری در بیت‌کوین در اختیار سرمایه‌گذار قرار دهد.

ارتباط بین دامیننس بیت کوین و ارزش بازار

برای محاسبه نرخ دامیننس بیت کوین از فرمول زیر استفاده می‌کنیم:

ارزش بازار بیت کوین / ارزش کلی بازار رمز ارز ها = دامیننس بیت کوین

پس از این که بیت‌کوین در سال 2009 ساخته شد تا دو سال هیچ رمزارز دیگری در بازار وجود نداشت. لایت‌کوین و نیم‌کوین (Namecoin) دو رمزارزی بودند که در سال 2011 و به تقلید از بیت‌کوین ساخته و منتشر شدند. تا قبل از سال 2013 تنها 4 ارز دیجیتال وارد بازار شده بودند، پس بدیهی است که در این سال‌ها دامیننس بیت کوین همیشه نزدیک به 100% نموادر دامیننس بیت کوین باشد.

دامیننس بیت کوین می‌تواند کاربرد بسیاری برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران بازار ارزهای دیجیتال داشته باشد. بازار رمزارزها از دو بخش کلی به نام بیت‌کوین و آلت‌کوین تشکیل شده، دامیننس چون نسبت ارزش بازار بیت‌کوین به کل بازار رمزارزها را مشخص می‌کند می‌تواند شاخص بسیار خوبی باشد برای اینکه بفهمیم در کدام یک از این دو بخش سرمایه‌گذاری کنیم.

استراتژی اول: استفاده از دامیننس بیت کوین برای تشخیص قوی‌ترین روند بازار

تریدرها می‌توانند از دامیننس بیت کوین استفاده کرده و روند قوی‌تر بازار را تشخیص دهند، این که سرمایه‌گذاری در بیت‌کوین سودآور است یا آلت‌کوین‌ها. به بیان ساده‌تر دامیننس مشخص می‌کند که عملکرد کدام یک از این دو بر دیگری برتری دارد.

برای استفاده از این استراتژی نیاز است که روند دامیننس بیت‌کوین نموادر دامیننس بیت کوین و روند قیمتی آن را مشخص کنید. بعد از تشخیص این دو روند، می‌توانید از جدول زیر برای اتخاذ تصمیم نهایی مبنی بر خرید یا فروش بیت‌کوین بهره ببرید.

بهتر است برای افزایش اعتبار نتایج این جدول از پرایس اکشن، الگوهای کندل استیک و سایر شاخص‌های تکنیکال استفاده کنید. هیچ‌وقت برای خرید‌وفروش رمزارزها تنها به یک شیوه معاملاتی اکتفا نکنید.

استراتژی دوم: معامله در سقف‌ها و کف‌ها

بین سال‌های 2018 و 2021 دامیننس بیت‌کوین تغییراتی بین 35% تا 74% تجربه کرده. اگرچه با افزایش روزافزون آلت‌کوین‌ها بسیار دور از انتظار است که بار دیگر شاهد رسیدن این شاخص حتی به 50% باشیم. در واقع 35 درصد یک کف تاریخی برای دامیننس محسوب می‌شود، رسیدن این شاخص به زیر 35 درصد و محدوده اطراف آن نشانه‌ای است بر این که آلت‌کوین‌ها در حال شکست‌دادن بیت‌کوین و پیشی‌گرفتن از آن‌اند.

شاخص دامیننس بیت کوین یک ابزار فوق‌العاده کارآمد برای شناخت روند بازار ارزهای دیجیتال است. با استفاده از این شاخص قدرتمند شما می‌توانید بفهمید که در حال حاضر سرمایه‌گذاری در بیت‌کوین سودآور است یا آلت‌کوین‌ها. با این که دامیننس یک شاخص قدرتمند برای تحلیل بازار است اما محدودیت‌هایی نیز دارد. برای مثال ممکن است در سال‌های بعد آلت‌کوین‌هایی وارد بازار شوند که به کلی شرایط را تغییر دهند به نحوی که باعث شوند دامیننس کارایی خود را از دست بدهد و به طور کامل منسوخ شود. خبر خوب این که هنوز چنین آلت‌کوینی وارد بازار نشده پس با خیال راحت از این شاخص برای شناسایی روندها و شرایط بازار استفاده کنید.

در انتها توصیه می‌کنیم برای این که بتوانید بر بازار رمزارزها و بیت‌کوین تسلط کامل پیدا کنید و با مفاهیم پیچیده این حوزه آشنا شوید دوره‌های آموزشی دانشکده بورس را فراموش نکنید.

دامیننس بیت کوین چیست؟

دامیننس بیت کوین تعریف بسیار ساده‌ای دارد: نسبت بین ارزش بازار بیت‌کوین به مجموع ارزش بازار تمامی رمزارزها. مقایسه این نسبت با روند بیت‌کوین می‌تواند اطلاعات بسیار مفیدی درباره بازار و فرصت‌های موجود در آن به ما بدهد. اما برای درک بهتر مفهوم سلطه بیت کوین ضروری است که با ارزش بازار یا Market Cap بیشتر آشنا شویم.

مارکت کپ یا ارزش بازار یعنی چه؟

در تصویر بالا نمودار قرمز مربوط به مارکت کپ بیت‌کوین، نمودار آبی مارکت کپ کل بازار رمزارزها و نمودار مشکی هم نشان‌دهنده میزان دامیننس بیت کوین به درصد است.
همین‌طور که در تصویر مشخص است، شکل کلی و همچنین روندی که در هر دو نمودار مربوط به ارزش بازار بیت‌کوین و ارزش کلی بازار رمزارزها مشاهده می‌شود بسیار بر هم منطبق است. علت این امر این است که بیت‌کوین نخستین، بزرگ‌ترین و شناخته‌شده‌ترین رمزارز جهان است. حتی بسیاری از افراد جهان که هیچ شناختی از بازار رمزارزها ندارند بیت‌کوین را می‌شناسند. آنها حتی واژه‌های ارز دیجیتال و بیت‌کوین را به جای هم استفاده می‌کنند چون فکر می‌کنند بیت‌کوین تنها رمزارزی است که ساخته شده.

تغییرات دامیننس بیت کوین در گذر زمان

به طور کلی می‌توان گفت که دامیننس بیت‌کوین تاکنون چهار دوره زمانی مختلف را پشت سر گذاشته:

• سلطه مطلق بیت‌کوین بر بازار رمزارزها (تا سال 2017) : در این دوره بیت‌کوین حدود 95 درصد ارزش بازار ارزهای دیجیتال را در اختیار داشت و هیچ آلت‌کوینی قادر نبود پادشاهی بیت‌کوین را به چالش بکشد.
• افزایش بی‌سابقه عرضه اولیه‌ها (ICO) (تا سال 2018) : در این دوره سرمایه‌گذاران حوزه رمزارز شاهد افزایش شدید تعداد رمزارزهایی بودند که برای اولین‌بار عرضه می‌شدند (نموادر دامیننس بیت کوین عرضه اولیه یا ICO ). سرمایه‌گذاری در خرید عرضه اولیه‌ها سود زیادی داشت و به همین دلیل بسیاری از سرمایه‌گذاران به جای بیت‌کوین وارد بازار ICO ها شدند. در این دوره دامیننس بیت کوین به شدت کاهش یافت و به مقدار بی‌سابقه 35% رسید.
• بازپس‌گرفتن تاج‌وتخت توسط بیت‌کوین (2018 تا 2020) : در سال 2018 بسیاری از آلت‌کوین‌هایی که در ابتدا با اقبال عمومی مواجه شده بودند ورشکست شدند و بیت‌کوین دوباره به محبوب‌ترین گزینه سرمایه‌گذاران تبدیل شد. در این دوره میزان بایننس بیت کوین روندی صعودی به خود گرفت و تا 70 درصد هم رسید.
• رقبای سرسخت به میدان می‌آیند (2021 تا کنون) : در سال 2021 پروژه‌های موفق بسیاری در زمینه رمزارزها راه‌اندازی شدند که توانستند نظر خیل زیادی از مردم و سرمایه‌گذاران را به خود جلب کنند. پروژه‌هایی مثل دیسنترالند، سندباکس و اکسی اینفینیتی با معرفی مفاهیم نوین و هیجان‌انگیزی مثل متاورس و کسب درآمد با بازی، به شدت رشد کردند و محبوب شدند. عامل دیگری که باعث شد سرمایه‌گذاران به فکر خروج سرمایه از بیت‌کوین بیفتند نقش بیت‌کوین در افزایش مصرف انرژی و ممنوع‌شدن استخراج بیت‌کوین توسط دولت چین بود.

کاربرد دامیننس بیت کوین در تدوین استراتژی‌های معاملاتی

اما چگونه از این اطلاعات به نفع خود و برای تدوین یک استراتژی درست معاملاتی استفاده کنیم؟ وقتی دامیننس به نقاط بحرانی (کف‌ها و سقف‌های تاریخی) خود می‌رسد احتمال برگشت روند وجود دارد. یعنی وقتی این شاخص به سقف تاریخی خود نزدیک می‌شود به احتمال بسیار زیاد روند آن نزولی خواهد شد و بالعکس.

جدول زیر به طور خلاصه توضیح می‌دهد که در شرایط گوناگون بازار چه تصمیمی بگیریم تا احتمال سودآوری معاملاتمان افزایش یابد.

موقعیت دامیننس بیت‌کوین	روند قیمتی بیت‌کوین	سیگنال
در محدوده یک سقف تاریخی	صعودی	فروش
در محدوده یک سقف تاریخی	نزولی	خرید
در محدوده یک کف تاریخی	صعودی	فروش
در محدوده یک کف تاریخی	نزولی	خرید

البته باید در نظر داشته باشید که احتمال رسیدن دامیننس بیت کوین به این نقاط بحرانی بسیار اندک است ولی رسیدن آن به این نقاط می‌تواند یک فرصت تاریخی در اختیار شما قرار دهد. نکته دیگر این است که گاهی پیش آمده دامیننس از این سطوح تاریخی هم عبور کرده پس سعی کنید در معاملات خود حداکثر احتیاط را به خرج دهید و همه جوانب کار را بسنجید.

سخن پایانی

شاخص دامیننس بیت کوین یک ابزار فوق‌العاده کارآمد برای شناخت روند بازار ارزهای دیجیتال است. با استفاده از این شاخص قدرتمند شما می‌توانید بفهمید که در حال حاضر سرمایه‌گذاری در بیت‌کوین سودآور است یا آلت‌کوین‌ها. با این که دامیننس یک شاخص قدرتمند برای تحلیل بازار است اما محدودیت‌هایی نیز دارد.

برای مثال ممکن است در سال‌های بعد آلت‌کوین‌هایی وارد بازار شوند که به کلی شرایط را تغییر دهند به نحوی که باعث شوند دامیننس کارایی خود را از دست بدهد و به طور کامل منسوخ شود. خبر خوب این که هنوز چنین آلت‌کوینی وارد بازار نشده پس با خیال راحت از این شاخص برای شناسایی روندها و شرایط بازار استفاده کنید.
در انتها توصیه می‌کنیم برای این که بتوانید بر بازار رمزارزها و بیت‌کوین تسلط کامل پیدا کنید و با مفاهیم پیچیده این حوزه آشنا شوید دوره‌های آموزشی دانشکده بورس را فراموش نکنید.

دامیننس چیست؟

به گزارش الفباخبر، دامیننس در لغت به معنای تسلط یا سلطه است. این کلمه در بازار ارز دیجیتال معمولا برای بیت کوین مورد استفاده قرار می‌گیرد. به معنی درصد سلطه بیت کوین در بازار ارز دیجیتال.

بیشتر بخوانید:

به طور مثال، فرض کنید اندازه 10 میلیون دلار سرمایه در بازار ارز دیجیتال وجود دارد. در صورتی که دامیننس بیت کوین 60 باشد، به معنی این است که 6 میلیون دلار از حجم بازار در بیت کوین وجود دارد و 4 میلیون دلار سایر ارزهای دیجیتال.
از آن جایی که مهم‌ترین عامل تعیین قیمت یک ارز دیجیتال، میزان عرضه و تقاضای آن ارز است، به همین علت در تحلیل تکنیکال استفاده از این دامیننس بسیار رایج است.

زمانی که دامیننس بیت کوین افزایشی می‌شود، انتظار می‌رود قیمت بیت کوین افزایش یابد و در صورتی که دامیننس کاهش پیدا کند، آلت کوین‌ها افزایش خواهند یافت.

بدیهی است که استفاده از این معیار به تنهایی برای پیش‌بینی وضعیت بازار کافی نیست و نیاز به نمودار قیمتی برای تحلیل نیز وجود دارد.

برای آن که دامیننس بیت کوین را مشاهده کنید، در قسمت جست‌وجوی وب‌سایت تریدینگ ویو، BTC.D را جست‌وجو کنید. معمولا برای تحلیل نمودار آن از الگوها، ترند، کانال قیمتی، فیبو و . که در تحلیل تکنیکال بر روی نمودار قیمتی مورد استفاده قرار می‌گیرد، استفاده می‌شود.

سایر دامیننس‌ها

به غیر از دامیننس بیت کوین، 2 شاخص مهم دیگر در بازار، دامیننس تتر و دامیننس اتریوم است.

هنگامی که دامیننس تتر رو به افزایش می‌رود، انتظار اصلاح در بازارهای ارز دیجیتال را داریم و همچنین زمانی که دامیننس اتریوم رو به افزایش می‌رود انتظار افزایش آلت کوین‌ها را داریم.

این دو نماد را با اسامی USDT.D و ETH.D می‌توانید در تریدینگ ویو پیدا کنید.

دامیننس (dominance) بیت کوین چیست؟

بیت کوین بزرگترین ارز دیجیتال جهان است و بخش بزرگی از حجم معاملات را در بازارهای ارزهای دیجیتال در دست دارد. اگر به جمع سرمایه های بازار جمع آوری شده ارزهای دیجیتال موجود نگاهی بیندازیم، می توانیم به ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال دست یابیم. بنابراین، دامیننس بیت کوین به عنوان نسبت بین سقف بازار بیت کوین به بقیه بازار ارزهای دیجیتال توصیف می شود. در سالهای طولانی، بیت کوین بزرگترین و تنها ارز دیجیتال که تسلط آن به بازار 100٪ بود. با ایجاد ارزهای دیجیتال جدید، سلطه بیت کوین به میزان قابل توجهی کاهش یافت. اولین کاهش دامیننس بیت کوین مربوط به زمان معرفی Ethereum و استاندارد توکن ERC-20 است. قبل از ادامه پیشنهاد می کنیم، اگر به دنبال سرمایه گذاری پرسود هستید، جهت استعلام هزینه طراحی سایت ارز دیجیتال با آرتاراکس تماس بگیرید.

جالب اینجاست که غلبه بیت کوین غالباً تحت تأثیر اصطلاح "Altcoin season" قرار می گیرد، که در آن آلت کوین ها نسبت به بیت کوین سهم بازار را بدست می آورند، بنابراین تسلط بیت کوین کاهش می یابد. با این وجود توجه داشته باشید که تسلط بیت کوین همیشه مستقیماً تحت تأثیر بازارهای گاو یا خرس قرار نمی گیرد زیرا یک نسبت است و نه یک اصطلاح مطلق. این بدان معناست که اگر قیمت بیت کوین کاهش یابد، اما بقیه بازار ارزهای رمزپایه با نرخ مشابه سقوط کند، در این صورت احتمالاً تسلط بیت کوین به همان شکل باقی خواهد ماند.

اگرچه تسلط بر بیت کوین آماری جالب برای بررسی است، باید در نظر داشت که ارزش واقعی آن را منعکس نمی کند همچنین لازم به ذکر است که محدودیت بازار به معنای هجوم پول نیست. این فقط یک اندازه گیری بر اساس عرضه در گردش و قیمت فعلی بازار است.

در دوره هایی که بیت کوین تنها دارایی دیجیتال قابل معامله در صرافی ها بود، سلطه آن تقریباً 100٪ بود. امروزه، با به وجود آمدن ارزهای دیجیتال بیشتر، تسلط بیت کوین به مراتب کمتر از چند سال گذشته است، اما این لزوما چیز خوب یا بدی نیست. این تنها ابزاری است که ممکن است چشم انداز بهتری از چگونگی تکامل فضای ارز دیجیتال به ما ارائه دهد.

دامیننس (تسلط) BTC در طول سال ها

همانطور که می دانید، بیت کوین در سال 2013 چالش زیادی رو تجربه کرد. در آن زمان، 94٪ سلطه در بازار داشت. توکن های ERC-20 در آن زمان وجود نداشت، Ethereum فقط حاصل تصورات ویتالیک بوترین بود و سکه های پایدار مانند Tether (USDT) نیز وجود نداشت.
همه اینها در سال 2017، زمانی که اولین فصل altcoin شروع شد، تغییر کرد. در فوریه همان سال، سلطه BTC در 85.4٪ بود (ETH 5.7٪ از سهم بازار ارزهای دیجیتال را داشت، در حالی که XRP Ripple 1.1٪ بود.)
اما در طی چهار ماه، سهم بازار بیت کوین به طرز چشمگیری سقوط کرد زیرا موج عرضه اولیه سکه (ICO) سرمایه بازار را به میزان قابل توجهی افزایش داد. تا ژوئن، تسلط بر BTC به 40٪ کاهش یافت در عوض نقدینگی به سمت ارزهای ERC-20 حرکت کرد. داده ها نشان می دهد، در مدت مشابه، کل سرمایه بازار در دلار از 20 میلیارد دلار به 114 میلیارد دلار افزایش یافته است، چیزی در حدود 470 درصد افزایش.

در این دوره، علاقه مندان به Ethereum شروع به صحبت در مورد به اصطلاح "Flippening" کردند، وقتی کلاه بازار Ethereum "بالاتر" از Bitcoin بچرخد که هرگز اتفاق نمی افتاد.
قیمت بیت کوین پس از اولین اجرای گاو در سال 2017 سقوط کرد و تا ژانویه 2018، با آغاز بازار خرس، تسلط بیت کوین در پایین ترین سطح 32.8٪ بود. متأسفانه، فصل آلترناتیو رسماً به پایان رسیده بود، بسیاری از سرمایه گذاران اولین بار با از بین رفتن و سوختن پروژه های ICO، مقدار قابل توجهی پول را از دست دادند.
ارنست و یانگ داده های ICO را که در سال 2017 راه اندازی شده بودند ردیابی کردند و یک سال بعد آنها را ارزیابی کردند. اطلاعات به دست آمده به این صورت بودند:

• 86٪ ICO ها به زیر قیمت لیست خود رسیده بودند.
• 30٪ از altcoins به طور قابل توجهی تمام ارزش خود را از دست داده بودند.
• فقط 29٪ ICO ها در واقع نمونه اولیه یا یک محصول فعال داشتند.

سرمایه گذاری پرسود در ارزهای دیجیتال

آرتاراکس با تیم متخصص و حرفه ای در زمینه طراحی سایت صرافی ارز دیجیتال آماده ارائه خدمات به شما عزیزان است. این تیم به صورت تخصصی در زمینه های طراحی سایت صرافی، طراحی سایت ارز به ارز، طراحی سایت بازار معاملاتی، ساخت توکن، سایت فروش NFT به صورت کاملا حرفه ای و تخصصی فعالیت می نماید. می توانید نمونه کارهای آرتاراکس را در این قسمت مشاهده نمایید. برای استعلام هزینه طراحی سایت صرافی با ما تماس بگیرید.