نسبت خریداران به فروشندگان در بورس (بخش سوم)
نسبت خریداران به فروشندگان یکی دیگر از ارکان بسیار مهم در بازار بورس می باشد. بررسی نسبت فروشندگان به خریداران کمک می کند بتوانید میزان عرضه و تقاضا را بررسی کنید و در زمان مناسب نسبت به خرید سهم اقدام نمایید. در ادامه در مورد نسبت خریداران به فروشندگان در بورس توضیح داده می شود.
بخش اول این مقاله در مورد روانشناسی بازار بورس و تابلو خوانی بازار و بخش دوم مقاله در مورد کد به کد و بلوکی در روانشناسی بازار می باشد پیشنهاد می کنم این سری از مقالات مهم در بورس را حتما مطالعه نمایید.
با بررسی نسبت خریداران به فروشندگان در بازار بورس می توان سیگنال های قوی و ضعیف را شناسایی نمود. یکی از نکات بسیار مهمی که حرفه ای های بازار انجام می دهند این است که می‌توانند با استفاده از نسبت خریداران و فروشندگان سیگنالهای خرید و فروش را به راحتی تشخیص دهند.
مقاله زیر در خصوص نسبت خریداران به فروشندگان در بورس می باشد که به درخواست متعدد خوانندگان در زمینه آموزش مباحث تحلیل تکنیکال نوشته شده است. در این مقاله به طور مفصل در مورد نسبت خریداران به فروشندگان توضیح داده شده است. پیشنهاد می کنم این مقاله کاربردی را حتما مطالعه نمایید.
نسبت خریداران به فروشندگان
مقایسه بین نسبت خریداران به فروشندگان یکی از نکات کلیدی و بسیار مهم در بازار بورس می باشد. از مقایسه صحیح نسبت خریداران به فروشندگان می توان سیگنال خرید یا فروش دقیقی دریافت نمود. بررسی تعداد خریداران و فروشندگان می توانند اطلاعات بسیار مهمی در مورد آینده سهم به معامله گران در بورس نشان دهد.
سیگنال خرید با استفاده از نسبت خریداران و فروشندگان
با استفاده از این روش زمانی که تعداد خریداران کمتر از تعداد فروشندگان در بورس باشد سیگنال خرید دریافت می شود. یعنی هر چقدر تعداد خریداران کمتر باشد فروشندگان بیشتری در سهم هم وجود دارد و قدرت خریداران زیاد می باشد و این می تواند نشان از رشد قیمت سهم در بازار بورس باشد.
در تصویر زیر تعداد خریداران از فروشندگان کمتر می باشد.
پیشنهاد می کنم مقاله بیش از 700 فیلتر کاربردی در سایت دیده بان بازار را مطالعه کنید
سیگنال خرید با استفاده از این روش را می توانیم به سه دسته تقسیم بندی کنیم:
1- سیگنال خرید ضعیف
2- سیگنال خرید متوسط
3- سیگنال خرید قوی
1- سیگنال خرید ضعیف :
حقوقی در سهم خرید انجام دهد و این خرید حقوقی بالای 15 درصد بوده ضمن اینکه با توجه به خرید حقوقی همچنان تعداد خریداران کمتر از فروشندگان در بازار باشد. در این نوع سیگنال هرچقدر درصد خرید حقوقی در بورس بیشتر باشد سیگنال خرید به مراتب ضعیف تر خواهد شد.
در تصویر زیر سیگنال خرید از نوع ضعیف نشان داده شده است.
مقاله آموزشی در مورد آموزش فیلتر نویسی در سایت دیده بان بورس را حتما بخوانید
2- سیگنال خرید متوسط :
حقوقی در سهم دخالتی ندارد و تعداد خریداران کمتر از فروشندگان در بازار می باشد. در این حالت فقط حقیقی ها در معاملات سهم دخالت دارند. پس در صورتی که خرید حقوقی بالای ۱۵ درصد باشد می توانیم دخالت حقوقی ها در سهم را لحاظ کنیم. به عنوان مثال اگر حقوقی ۱۰% در بورس خرید انجام داده باشد خرید حقوقی را نادیده می گیریم.
در تصویر زیر سیگنال خرید از نوع متوسط نشان داده شده است.
پیشنهاد می کنم مقاله تکنیکالی آموزش ابزارها و سطوح فیبوناچی در تحلیل تکنیکال را حتما مطالعه کنید
3- سیگنال خرید قوی :
حقوقی در سهم فروش انجام دهد و این فروش حقوقی بالای 15 درصد بوده ضمن اینکه با توجه به فروش حقوقی همچنان تعداد خریداران کمتر از فروشندگان در بورس باشد. در این نوع سیگنال هرچقدر تعداد خریداران حقیقی کمتر باشد سیگنال خرید در بازار به مراتب قوی تر خواهد بود.
در تصویر زیر سیگنال خرید از نوع قوی نشان داده شده است.
اگر علاقه دارید الگوهای کندل استیک ژاپنی را یاد بگیرید پیشنهاد می کنم مقاله آموزش الگوهای کندل استیک در تحلیل تکنیکال را مطالعه کنید
سیگنال فروش با استفاده از نسبت خریداران و فروشندگان
با استفاده از این روش زمانی که تعداد فروشندگان کمتر از تعداد خریداران باشد سیگنال فروش دریافت می شود. یعنی هر چقدر تعداد فروشندگان کمتر باشد خریداران بیشتری در سهم وجود دارد و قدرت فروشندگان زیاد می باشد و این می تواند نشان از افت قیمت سهم در بازار بورس باشد.
در تصویر زیر تعداد فروشندگان از خریداران کمتر می باشد.
پیشنهاد می کنم از مقاله پولبک در تحلیل تکنیکال – شناسایی پولبک دیدن کنید
سیگنال فروش با استفاده از این روش را می توانیم به سه دسته تقسیم بندی کنیم:
1- سیگنال فروش ضعیف
2- سیگنال فروش متوسط
3- سیگنال فروش قوی
1- سیگنال فروش ضعیف :
حقوقی در سهم فروش انجام دهد و این فروش حقوقی بالای 15 درصد بوده ضمن اینکه با توجه به فروش حقوقی همچنان تعداد فروشندگان کمتر از خریداران در بورس باشد. در این نوع سیگنال هرچقدر درصد فروش حقوقی بیشتر باشد سیگنال فروش به مراتب ضعیف تر خواهد شد.
در تصویر زیر سیگنال خرید از نوع ضعیف نشان داده شده است.
2- سیگنال فروش متوسط :
حقوقی در سهم دخالتی ندارد و تعداد فروشندگان کمتر از خریداران در بازار می باشد. در این حالت فقط حقیقی ها در معاملات سهم دخالت دارند. پس در صورتی که فروش حقوقی بالای ۱۵ درصد باشد می توانیم دخالت حقوقی ها در سهم را لحاظ کنیم. به عنوان مثال اگر حقوقی ۱۰% فروش انجام داده باشد فروش حقوقی را نادیده می گیریم.
در تصویر زیر سیگنال خرید از نوع متوسط نشان داده شده است.
3- سیگنال فروش قوی :
حقوقی در سهم خرید انجام دهد و این خرید حقوقی بالای 15 درصد بوده ضمن اینکه با توجه به خرید حقوقی همچنان تعداد فروشندگان کمتر از خریداران در بورس باشد. در این نوع سیگنال هرچقدر تعداد فروشندگان حقیقی کمتر باشد سیگنال فروش در بازار به مراتب قوی تر خواهد بود.
در تصویر زیر سیگنال فروش از نوع قوی نشان داده شده است.
پیشنهاد می کنم مقاله آموزش تحلیل تکنیکال در بازار بورس را مشاهده نمایید
بررسی نقاط حمایت و مقاومت با جریان نقدینگی
در صورتیکه سهمی در نقطه حمایت قرار داشته باشد و تعداد خریداران در سهم کمتر از فروشندگان باشد و یا به طور کلی در نقطه حمایت نسبت های سهم به نفع خریداران باشد این سهم رشد کرده و روند صعودی در بازار بورس خواهد داشت.
در صورتیکه سهمی در نقطه حمایت قرار داشته باشد و تعداد خریداران در سهم بیشتر از فروشندگان باشد و یا به طور کلی در نقطه حمایت نسبت های سهم به نفع فروشندگان بازار باشد این سهم حمایت خود را از دست می دهد و روند نزولی خواهد داشت.
در صورتیکه سهمی در نقطه مقاومت قرار داشته باشد و تعداد خریداران در سهم کمتر از فروشندگان باشد و در نقطه مقاومت نسبت های سهم به نفع خریداران باشد احتمال شکسته شدن نقطه مقاومت و رشد سهم در بورس زیاد می باشد.
در صورتیکه سهمی در نقطه مقاومت قرار داشته باشد و تعداد خریداران در سهم بیشتر از فروشندگان باشد و سهم در نقطه مقاومت نسبت های سهم به نفع فروشندگان بازار باشد این سهم روند نزولی به خود خواهد گرفت.
در تصویر زیر مشاهده می کنید سهم مورد نظر در تاریخ ذکر شده بر روی نقطه حمایت قرار دارد و حقوقی نیز خرید قابل توجهی در سهم انجام داده است. ولی همانطور که مشاهده می کنید تعداد فروشندگان کمتر از تعداد خریداران در این روز بوده است پس قدرت فروشندگان در بازار بورس بیشتر بوده و نسبت ها به نفع فروشندگان می باشد. جالب است با بررسی جریان نقدینگی نیز متوجه می شویم خروج پول در این سهم رخ داده است و این سهم چندین ماه رشدی نداشته است و ریزش حدود 30 درصدی در بازار سرمایه را نیز تجربه کرده است.
پیشنهاد می کنم از فیلترهای مقاله بیش از 20 فیلتر نوسان گیری بورس در سایت دیده بان بازار بازدید نمایید
فروش سهم با استفاده از جریان نقدینگی و نسبت خریداران به فروشندگان
شناسایی صحیح نسبت خریداران به فروشندگان و همچنین جریان نقدینگی سیگنال فروش صادر می کند و کمک می کند تا بتوانیم بهترین زمان فروش سهم را شناسایی کنیم.
بسیاری از سهامداران بازار سرمایه از این شکایت دارند که نمی توانند سیگنال فروش درستی برای سهمی که خریداری کرده اند دریافت کنند و نمی دانند چه زمانی سهم را به فروش برسانند. در خیلی از مواقع مشاهده می کنیم ممکن است سهمی ۱۵ درصد رشد کند و خیلی از سهامداران سهم خود را به فروش برسانند ولی ممکن است سهم ۴۰ تا ۵۰ درصد نیز رشد نماید.
همچنین در خیلی از مواقع می بینیم سهمی ۵ درصد رشد می کند و با صف خرید در بازار بورس همراه میشود و در یک لحظه صف خرید ریزش می کنند و بسیاری از سهامداران از ترس ریزش قیمت سهم خود را به فروش می رسانند ولی بعد از این اتفاق سهم مجدداً رشد کرده و ممکن است 30 تا ۴۰ درصد نیز بازدهی داشته باشد. پس با بررسی نسبت ها هر معامله گری به راحتی می تواند زمان خروج از سهم را شناسایی کرد.
پیشنهاد ویژه ثروت آفرین : محصول جادوی فیلتر و اندیکاتور
نکته بسیار مهمی که در خرید نسبت خریداران به فروشندگان می بایست مد نظر قرار گیرد این است که در در اواسط بازار و در ساعات پایانی بازار نسبت های سهم بررسی شود.
به عنوان مثال سهمی به نفع خریداران نسبت 2 به 6 دارد یعنی تعداد خریداران ۴۰ نفر و تعداد فروشندگان ۱۲۰ نفر می باشد. در اواخر بازار متوجه می شویم این نسبت 2 به 4 می شود یعنی تعداد خریداران 80 نفر و تعداد فروشندگان ۱۶۰ نفر می شود. با این تغییر متوجه می شویم فشار خرید کاهش پیدا کرده است و احتمال اینکه در روز بعد قیمت سهم در بورس کاهش داشته باشد زیاد می باشد.
در مثالی دیگر سهمی به نفع فروشندگان نسبت 1 به 4 دارد یعنی تعداد فروشندگان 10 نفر و تعداد خریداران 40 نفر می باشد. در اواخر بازار متوجه می شویم این نسبت به سمت تعادل حرکت می کند و نسبت 3 به 4 می شود یعنی تعداد فروشندگان 40 نفر و تعداد خریداران 53 نفر می شود. با این تغییر متوجه می شویم فشار فروش کاهش پیدا کرده است و این یک سیگنال خرید بسیار قوی می باشد و احتمال اینکه در روز بعد قیمت سهم در بورس افزایش داشته باشد زیاد می باشد.
پیشنهاد می کنم از 3 فیلتر کاربردی و تخصصی که در وبسایت ثروت آفرین کدنویسی شده است بازدید فرمایید. این محصول با نام فیلترهای کاربردی بورس (نوسانگیری کوتاه مدت) می باشد.
نتیجه گیری و سخن پایانی
این مقاله در مورد نسبت خریداران به فروشندگان به رشته تحریر در آمده است. این مقاله سومین بخش از سری مقالات روانشناسی بازار سرمایه می باشد. برای موفقیت در بورس این مقالات را حتما مطالعه فرمایید.
بررسی نسبت خریداران به فروشندگان کمک می کند تا با استفاده از تابلو خوانی تعداد خریداران و فروشندگان بتوانید آینده یک سهم را در بورس پیش بینی کنید.
یکی دیگر از نکات بسیار مهم در نسبت خریداران و فروشندگان میزان خریداران حقیقی و حقوقی می باشد و کمک می کند تا بتوانید سیگنالهای خرید و فروش را شناسایی کنید. با این روش میتوانید تشخیص دهید کدام سیگنال قوی و کدام سیگنال ضعیف می باشد.
نکته مهم دیگر در نسبت فروشندگان به خریداران بررسی نقاط حمایت و مقاومت می باشد. فراموش نکنید در زمانی که نسبت خرید و فروش را بررسی می کنید چگونه سیگنال بورس بگیریم نقاط حمایت و مقاومت سهم را حتماً مد نظر قرار دهید. بررسی نقاط حمایت و مقاومت و ترکیب کردن نسبت خرید و فروش با یکدیگر موفقیت شما را در بورس تضمین می کند.
این مقاله در مورد نسبت خریداران به فروشندگان در بورس نوشته شده است و امیدوارم از مطالعه این مقاله لذت برده باشید.لطفاً پیشنهادها و نقطه نظرات خود را در پایین همین صفحه درج نمایید.
3 تا از بهترین اپلیکیشن های بورس ایران (خرید و فروش +تحلیل بازار)
معامله در بازار بورس همچون دیگر فعالیت های حرفه ای تحت تاثیر پیشرفت فناوری و توسعه زیر ساخت های الکترونیک قرار گرفته است. طراحی پلترفرم های معاملاتی وساختارهای تحت وب توسط کارگزاری های بورس موجب ارائه خدمات بهتر و تسهیل در خدمت رسانی به سرمایه گذاران شده در این مقاله بهترین اپلیکیشن های مورد استفاده برای سرمایه گذاران ایرانی برای رسیدن به یک تحلیل درست معرفی شده است.
- نکته مهم 1: دقت کنید فرقی نمی کند در کدام کارگزاری عضو شده باشید، اپلیکیشن های زیر تقریبا برای همه کارگزاری ها قابل استفاده هستند.
- نکته مهم 2: اپلیکیشن ها را حتما از خود سایت منبع دانلود کنید. دانلود از سایت های متفرقه ممکن است باعث نفوذپذیری اپلیکیشن و به خطر افتادن سرمایه تان شود. لینک دانلود هر اپلیکیشن زیر آن قرار گرفته است.
1-اپلیکیشن همراه تریدر یا همان ایزی تریدر (پیشنهاد ما-برای خرید و فروش، مشاهده اخبار و …)
فیلم آموزش استفاده از همراه تریدر:
برنامه همراه تریدر که بومی سازی شده یکی از بهترین اپلیکیشن های جهانی ست را اکثر بورس بازان حرفه ای استفاده می کنند. استفاده از آن بسیار آسان است و تقریبا همه کارگزاری های موجود را پشتیبانی می کند.
توی این پک فوق العاده، تحلیل تکنیکال در بورس رو جوری یاد میگیری که تو هیچ کلاس آموزشی یا پک دیگه چگونه سیگنال بورس بگیریم ای نه دیدی نه شنیدی! بورس رو سریع یاد بگیر وحسابی پول دربیار!
به کمک این پلتفروم میتوانید ضمن دریافت اخبار و داده های بورس، در این محیط به انجام برخی تحلیل های مرتبط نیز پرداخت. نکته قابل توجه برای ایرانیان این است که این پلترفرم توسط کارگزاری مفید بومی شده و تحت عنوان مفید تریدر در اختیار مشتریان قرار میگیرد.
ویژگی های همراه تریدر:
- مشاهده پروتفو لحظه ای
- واریز یا دریافت وجه
- مجموع 44 شیء تحلیلی و تعداد نامحدود نمودارها
- یک تقویم اقتصادی جامع و سیستم ایمیل
- تستر استراتژی چند رشته ای
- روند انتقال وجه بین حسابها
- سیستم هشدار برای به روز نگه داشتن شما با آخرین رویدادهای بازار
- پشتیبانی از همه کارگزاری های مطرح در ایران
دانلود از سایت منبع
2-اپلیکیشن سیگنال (فقط برای تحلیل و مشاهده اخبار- نه خرید و فروش)
سیگنال یکی دیگر از اپلیکیشن های موفق ایرانیست و موجب رفع مشکلات اطلاعاتی شما میشود و به شما کمک میکند تا فرصت های رشد خود را بشناسید.
با این اپلیکیشن ساده، هر زبانی رو فقط با روزانه 5 دقیقه گوش دادن، توی 80 روز مثل بلبل حرف بزن! بهترین متد روز، همزمان تقویت حافظه، آموزش تصویری با کمترین قیمت ممکن!
ویژگی‌های اپلیکیشن سیگنال:
- امکان ثبت نام و احراز هویت غیرحضوری در سامانه سجام
- دسترسی همزمان به اطلاعات و اخبار بورس، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، وام‌های بانکی، اوراق بدهی، طلا، ارز، ارز دیجیتال و کالاهای اولیه
- رصد کردن لحظه‌ای بازارها
- دسترسی به تازه‌ترین تحلیل‌ها و مقالات بازارهای مالی
- دسترسی به انواع ماشین حساب‌های کاربردی در محاسبات بانکی، طلا، ارز و اوراق بدهی
- فراهم شدن دید کلی از بازار و معرفی سهام با بیشترین خرید و فروش حقیقی/حقوقی
- قیمت لحظه‌ای ارزهای دیجیتال همراه با نمودارهای هفتگی، ماهانه، 6 ماهه، سالانه و چند ساله
- قیمت ارزها در بازار آزاد، سامانه سنا و سامانه نیما به همراه میزان تغییرات
- قیمت‌های حقیقی و به روز از انواع عیار طلا و سکه
- صندوق‌های سرمایه‌گذاری
- اطلاعات از بازدهی صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی، مختلط و درآمد ثابت به همراه نمودارهای قیمت و دارایی آنها
- فراهم شدن دید کلی از بازار و اطلاعات اوراق با سود دوره‌ای و سود در سررسید
- مشاهده قیمت فلزات اساسی، فلزات گران‌بها و نفت و مشتقات آن به همراه نمودارهای پیشرفته
دانلود از سایت منبع
3-نبض بورس (فقط برای تحلیل و مشاهده اخبار- نه خرید و فروش)
اپلیکیشن نبض بورس تمامی اخبار مرتبط با بازار بورس را در اختیار شما قرار میدهد. شما میتوانید به راحتی پیام های ناظر بورس،کدال،قیمت لحظه ای سهم،اخبار بورسی،تحلیل های کاربران دیگر،گفتگو با دیگر کاربران،قیمت لحظه ای ارز و طلا،ساخت دیده بان مورد علاقه و … رو با اپلیکیشن نبض بورس یکجا داشته باشید.
ویژگی های نبض بورس:
- جدول های تاثیر در شاخص
- نمادهای پربیننده
- شاخص های منتخب
- بازار نقدی بورس و فرابورس در یک نگاه
- نمای سهم
- مشاهده تاریخچه سهم با تاریخ مورد نظر کاربر
- آمار ابتدایی سهم با تاریخ مورد نظر کاربر
- مشاهده تحلیل های کاربران مربوط به هر سهم
- مشاهده کدال
- قابلیت گفتگو با کاربران بورسی دیگر
- مشاهده پیام های ناظر
- دیدبان با قابلیت بروزرسانی لحظه ای
- اخبار بورسی و اقتصادی
- مشاهده قیمت لحظه ای ارز و طلا
دانلود از سایت منبع
4-نرم‌افزار داینامیک تریدر (بهترین برای تحلیل تکنیکال بورس روی کامپیوتر/لبتاب)
نرم افزار داینامیک تریدر (Dynamic Trader) یکی از بهترین نرم افزارهای تحلیل است. این نرم افزار در موج شماری و تحلیل زمانی کمک بسیاری میکند. این نرم افزار سابقه 15 ساله دارد و در تحلیل تکنیکال بسیار موفق ظاهر شده است.
این نرم افزار توسط تیم نرم افزاری رابرت ماینر تولید شده و تاکنون ورژن های مختلفی از آن تولید و معرفی شده است و برای بازار بورس تهران و هم بازار بین الملل کاربرد دارد.
تابلو خوانی – چگونه با تابلو خوانی بدون خواب پول بیشترین سود را از بازار بگیریم..
چگونگی تشخیص شاخص های منتخب و پر بیننده، و تاثیر شاخص ها در بورس و فرابورس، و یافتن سهام مستعد رشد، و در یک جمله تشخیص روند حرکتی یک سهم، از مزایای شرکت در دوره های آموزش تابلوخوانی در بورس و بازار خوانی است.
در واقع یکی از تکنیک های با ارزش در معاملات بازار سرمایه و در خرید و فروش سهام است که، در تشخیص رفتار سرمایه گذاران موثر است. البته وابستگی کاملی به اطلاعات جامع از تعداد معاملات ، تعداد خریداران و فروشندگان در بازار سهام دارد، و اینکه چه حجمی از سهام در نمادهای بازار بین دو طرف معامله می شود، امری لازم برای تصمیم به خرید سهام مورد نظر است.
در واقع آموزش تابلوخوانی در بورس برای تعیین قدرت خریدار حقیقی در بازار کاربرد دارد. در صورتی که قدرت خریدار به فروشنده چگونه سیگنال بورس بگیریم به سمت صفر متمایل باشد می توان نتیجه گرفت خریدارها در تعداد کم، ولی با حجم زیاد و با قدرت، خریدار سهم مورد نظر هستند.
با آموزش تابلوخوانی در بورس تشخیص سیگنال های خرید و فروش حقوقی ها و سفارش های حمایتی از سهم قابل ردیابی خواهد بود:
در مواردی ممکن است تابلو خوانی در بورس با مشکل همراه شود، این زمانی است که حقوقی ها در معاملات روزانه سهام وارد می شوند، و در نقش خریدار یا فروشنده فعالیت معاملاتی انجام می دهند. در این حالت بهتر این است که این معاملات را نادیده بگیریم. به عبارت دیگر صبر کنیم تا معاملات حقوقی پایان پذیرد،و متمرکزشویم بر میانگین خرید شخص حقیقی و میانگین فروش شخص حقیقی. و سپس به مقایسه قدرت در سمت خریدار و فروشنده بپردازیم.
آموزش تابلو خوانی در بورس ، به علاقه مندان سرمایه گذاری در بورس یادآور می شود که بعد از عرضه های اولیه، نسبت خریدار به فروشنده نمی تواند نشان دهنده قدرت خریدار به فروشنده باشد در واقع به دلیل حجم کم معاملات به عنوان معیار مناسب شناسایی نمی شود. اگر چه لازم است روند سهام بعد از متعادل شدن قیمت مد نظر قرار گیرد.
در برخی مواقع بررسی و شناسایی حجم بالایی از مجموع درخواستها در صفحه سفارشات سهم نشان از حرکتی حمایتی است که سرمایه گذار حقیقی یا حقوقی به قصد اطمینان دادن به خریدار سهم، جلوه ای از حمایت کننده سهم را در تابلو به نمایش میگذارد.خریدار با دریافت این سیگنال ها به قصد خرید سهام جلو می رود، حال آنکه با آموزش تابلو خوانی در بورس قادر خواهید بود سیگنالهای واقعی را از غیر واقعی تشخیص دهید.
همین‌الان آموزش‌های سایت ما را دنبال کنید تا در پایان دوره‌های آموزشی بورسبه یک فرد کاملاًحرفه‌ای در زمینه سرمایه‌گذاری بورس تبدیل شوید.
اما
چگونه بدون کمترین خواب سرمایه بیشترین بازدهی را داشته باشیم..؟
چگونه افکار بازیگران سهم را بخوانیم.. رشد شارپ چه موقع آغاز میشود..؟
آیدین پارسا مدرس و تحلیل گر بازار سرمایه توضیح میدهد..
سلام خدمت دوستان و سهامداران عزیز بازار سرمایه
بنده آیدین پارسا مدیر کانال متابورس برخود لازم دونستم با آموزش مکمل تابلو خوانی که تو سایت ها هستش رو در خدمت شما باشم..
آموزش هایی که در همین مقاله موجود هست بیشتر به خرید و فروش حقوقی ها و حقیقی ها و همچنین تعداد خریدار و فروشنده پرداخته است.. که این تعداد ها به راحتی با تعداد کدهای معاملاتی بالا قابل هک کردن است درسته هر نفر یک کد معاملاتی دارد اما جایی نوشته نشده که هر نفر یک کد در اختیار دارد..
بی شک هر سهامدار باید سایت tsetmc.com رو بشناسه و همچنین برای تحلیل های تکنیکال از نرم افزاری جهت تحلیل استفاده کند لذا مانور ما هم روی همین دو ابزار خواهد بود:
١- سایت tsetmc.com
۲- یک نرم افزار جهت نمایش چارت
قبل از بحث در مورد یک نماد اجازه بدین چند نکته رو ابتدا خدمتتون عرض کنم:
تعریف:
تابلو خوانی چیزی جز بررسی حجم معامله نیست. و میتونه از بررسی حجم معامله یک نماد تو یک ثانیه تا چندین روز رو شامل بشه و میتونه بررسی حجم معامله كل – بررسی حجم خرید و فروش حقیقی ها و حقوقی ها – بررسی نسبت حجم معامله یک نماد با حجم معامله سایر نماد های هم گروهی و … باشد.
ابتدا باید چند تعریف رو باهم مرور کنیم:
١- تعداد معاملات :
به هیچ عنوان از این متغیر برای نوسانگیری و یا تابلو خوانی استفاده نمیکنیم زیرا فاکتوری کاملا فریبنده است و تریدر را به اشتباه می اندازد بدلیل اینکه ممکن است یک تریدر در طول معاملات ۱۰ بار سفارش دهد و جز تعداد
معاملات قرار گیرد پس این فاکتور را ملاک نوسانگیری و تابلوخوانی قرار نمیدهیم.
۲- حجم معاملات :
تریدرها خیلی با این اصطلاح برخورد میکنند و برای اطمینان از معاملات ابتدا حجم معاملات را بررسی میکنیم اگر حجم زیاد عرضه از طرف حقوقی بود یعنی اینکه حقوقی اجازه رشد به سهم را نخواهد داد به هر دلیلی که برای خود دارد پس در زمان فروش سنگین و حجم بالای عرضه حقوقی وارد پوزیشن نمیشویم و ترید نمیکنیم.
نکته :
حجم معاملات همیشه باید با مجموع حجم خرید (حقیقی ها و حقوقی ها) برابر باشد و همچنین باید با مجموع حجم فروش (حقیقی ها و حقوقی ها) برابر باشد.
محل قرار گرفتن تعداد معاملات و حجم معاملات در تابلو:
٣- کادر برترین تقاضا :
سهم هایی که دارای خبر رانتی هستند را از این لیست میتوانید استخراج کنید بطوریکه اگر سهمی بعد از حدود ۸ ٪ رشد چنانچه باز صعودی بود و فرصت ورود کردن داد میتوانیم رویشان حساب کنیم و به عنوان گزینه خرید استفاده کنیم.
۴- کادر برترین عرضه :
سهم هایی که در حال اصلاح سنگین بوده اند آنها را در نظر بگیرید و چنانچه حجم خرید زیاد بود به عنوان گزینه خرید در نظر بگیرید. همچنین ممکن است سهامی که دارای خبر یا شایعه از نوع بد در مورد شرکتی وجود داشته باشد وارد این این شود. پس حواسمون باشه که یه وقت نمادی که ما سهامدارش هستیم وارد این لیست نشود…
محل قرار گیری لیبل یا سر برگ برترین عرضه و تقاضا
۵ – کادر بیشترین حجم معاملات :
چشم از این کادر بر ندارید با نگاهی به این کادر میتوان حمایت ها و مقاومت هاو حتی بعضی از سهم های شارپ که گروه ها روی آن فعالیت میکنند نیز پی ببرید به این صورت که چنانچه سهمی که نامش را کم میشنوید اگر در این لیست بود مطمئن باشید که دارد برایش اتفاقات خوبی میافتد …
و همچنین برعکس آن هم میتواند باشد که سهامی که به مقاومت رسیده اند عرضه و تقاضا بیشتر شده و منجر به حجم معاملات بالا شده باشد و وارد این لیست شود.
پس هر سهمی که وارد این لیست شود به احتمال بالا در آغاز یک روند قدرتمند نزولی یا صعودی قرار دارد که با توجه به قرار گرفتن قیمت
در نزدیکی حمایت (آغاز روند صعودی)
نزدیکی مقاومت ( آغاز روند نزولی)
نکته:
سهمی در مقاومت با حجم بالا و توام با صف خرید سنگین باشد به احتمال بالا در حال شکستن مقاومت است.. این صف خرید سنگین است که مقاومت را میشکند..
نکته:
حجم بالا یا صف خرید در کف قیمتی خوب و حجم کم در کف قیمتی بد است..
نکته:
حجم بالا و عرضه صف خرید در مقاومت و سقف قیمتی بد و حجم کم به شرط صف خرید سنگین در مقاومت خوب است..
نکته خیلی مهم :
1- در روند صعودی حجم معامله رفته رفته روز به روز بالا تر رود نشان از قدرت بالای روند است و برعکس رفته رفته حجم کم شود نشان از ضعف روند است. و باید به چرخش و تغییر روند فکر کرد.
2- در روند نزولی هرچه منفی ها با حجم بالا معامله شود نشان از قدرت بالای روند است و بر عکس هرچه در یک روند نزولی حجم معامله کمتر شود نشان از ضعف روند است و کم کمک باید به چرخش روند فکر کرد.
نتیجه گیری:
حجم بالا = خبری در راه است = تغییر یا قدرتمند شدن روند ( میتواند صعودی یا نزولی باشد)
وارد سایت tsetmc. com میشویم و برای مثال نماد غاذر رو انتخاب میکنیم..
فکر کنید در برج ۶ سال ۹۵ زندگی میکنید.
نماد غاذر هر روز متعادل و اصلا گاهی روز ها معامله هم نمیشود
حجم معاملات : ۵۰۵۰ سهم تا ۶۳۰۰۰ سهم
میرسیم به ۲۸ برج ۶ روزی که غاذر بالای ۷ میلیون حجم میخوره
سهامدار زرنگ میگه پول هوشمند وارد سهم شد…
و این یعنی تابلو خوانی حجم بالا = خبری در راه است عده ای وارد سهم میشوند و به اصلاح میزنن تو گوش سهم و عده ای هم منتظر قطعیت اون میمونند و دنبال آلارم بعدی میگردند.
آلارم بعدی صفوف خرید در روزهای بعد و یا حجم معاملات بالا در روزهای آتی هست..
یکی دو هفته بعد که در این مدت سهم متعادل معامله شده اونا که مطلب رو گرفتن سهم رو خریدن و بازیگر هم در حال پر کردن است.
در ۱۳ آذر مجددا حجم بالا معامله شد و تیر خلاص زده میشود… و هر روز صف خرید..
ما اینجا باید منتظر چی باشیم.؟
از کجا باید بفهمیم.؟
عرضه بسیار زیاد سهم ( یعنی همون حجم بسیار بالای معامله )
بازیگر در تاریخ ۲ بهمن سهام خود را خدمت سهامدارانی که تو صف خرید نشستن عرضه میکنه.. با بالا رفتن حجم معاملات در یک روز اونم بعد از رشد شارپی سهامداران هوشمند نیز همراه بازیگر سهام خود را میفروشد..
سوال؟
حجم معامله زیاد و یا کم رو نسبت به چی ارزیابی کنیم؟
جواب : تو بررسی حجم معامله
حجم معاملات رو نسبت به
۱- تعداد کل سهام شرکت و همچنین شناوری آن
۲- حجم معامله روزهای گذشته بررسی میکنیم
شرکتی که ۱ میلیارد و یا بیشتر سهام دارد حجم ۱۲ میلیون حجمی بسیار پایینه ولی واسه غاذر که ۷۵ میلیون سهام دارد و ۳۷ میلیون آن دست سهامداران عمده هست خیلی زیاده..
سوال مهم؟
تو تایم معاملات بازار ما حضور نداریم چگونه تابلو خوانی کنیم؟
١- بررسی سابقه معاملات در سایت tsetmc
۲- بررسی با چارت قیمتی
مبحث تابلوخوانی فراتر از این مباحث است که مطرح شد که ما سعی بر خلاصه و مفید بودن آن تاکید داشتیم..
روش ابداعی تابلوخوانی
آیا میتوان از کندل ها در تابلو خوانی استفاده کرد..؟ بله
ما میتوانیم از روی تابلو قیمت یک شرکت کندل آن را روی نمودار تصور کنیم و با توجه به رشد یا نزول قیمت در روزهای قبل ، آینده قیمت سهم را پیش بینی کنیم.. به مثال زیر توجه کنید..
نکته مهم : استفاده از این روش برای تابلوخوانی فقط برای افرادی توصیه میشود که در نمودار های شمعی تسلط کامل را دارند..
فرض کنید قیمت تابلو شرکت ایکس به شرح زیر است…
آخرین قیمت ۱۰۳
اولین قیمت ۱۰۵
بیشترین ۱۰۵
کمترین قیمت ۹۷
کندل آن به شکل زیر خواهد شد..
لذا اگر در مورد کندل ها آموزش کافی و ابتدایی داشته باشیم متوجه میشویم که کندل فوق در بحث نمودار های شمعی به الگوی ( Hanging man ) یا مرد دارآویز معروف میباشد..
? هر گاه این الگو در نمودار هر سهمی تشکیل شود که روزهای قبل رشد داشته است ، منجر به ریزش شدید قیمت سهم میشود.
در واقع ما کندل یک سهم را در یک روز از روی قیمت تابلو و بدون مشاهده نمودار تجسم کردیم..
پس :
۱- بررسی تابلو قیمتی شرکت
۲- ترسیم ذهنی آخرین کندل
۳- پیش بینی آینده قیمت با توجه به آخرین کندل
بهترین سیگنال چگونه سیگنال بورس بگیریم خرید، صندوق‌های سرمایه گذاری بورسی
این روزها تازه‌واردان بورسی همگی در تب و تاب سیگنال های خرید هستند؛ روال مرسوم این روزهای جامعه، سیگنال زدگی است و موج جدید ورود نقدینگی به بورس به‌شدت تحت تاثیر سیگنال فروشان هستند، موضوعی که سرمایه مبتدیان این بازار را به خطر می‌اندازد.
به گزارش ایسنا، بنابراعلام شرکت سبدگردان آسمان، دانش مالی، تخصص، تجربه و وقت کافی، لازمه‌های اصلی بازار سهام است و هر سیگنالی که به سرمایه‌گذاران داده میشود، بی‌شک ریسک سرمایه‌گذاران را افزایش میدهد. بورس بازار ذاتا نوسانی و به تبع ریسکی است، ازاین‌رو، ورود بدون دانش و تخصص و فقط بر مبنای سیگنال زدگی، بی‌شک ریسک را بالاتر می‌برد و خسارت‌های جبران‌ناپذیری را به سرمایه‌گذاران ناآگاه وارد میکند.
درست است که طبق دیدگاه برخی تحلیلگران اقتصادی، مالی و حتی سیاسی کشور، بورس همچنان گزینه اول سرمایه‌گذاری قلمداد میشود، اما ناگفته نماند که این روزها اشتباهات رایجی در بازار سهام مشاهده میشود که میتواند به‌راحتی سرمایه یک شخص را وارد محدوده خطر و زیان کند، سعی کنید از این اقدامات بپرهیزید:
منافع سیگنال فروشان چیست؟
سیگنال فروشان با هدف سفته بازی و نوسان گیری شروع به توزیع سیگنال های خود میکنند؛ این گروه از بازیگران بازار سهام با فروش سیگنال به موازات توزیع شایعات، زمینه را برای همراهی و همسویی سرمایه‌گذاران مبتدی فراهم میکنند و در نهایت در یک بزنگاه دست افراد ناآشنا را در حنا می‌گذارند تا با دستکاری برخی قیمت ها سودهای کلانی به دست آورند.
ناگفته نماند که درست است که در دوره کوتاه مدت شاید برخی از سرمایه‌گذاران بتوانند بازدهی مناسبی را کسب کنند، اما نباید فراموش کرد، زمان خروج از این بازی را فقط طراحان آن بازی می‌دانند.
بهترین سیگنال خرید
با همه این اوصاف، روانشناسی بازار آن‌قدر پیچیده و گاها غیرقابل تحلیل است که با همه مشاوره‌ها و راهنمایی‌ها، متاسفانه گاهی نابخردی جمعی بر خرد جمعی و قدرت اغوا بر قدرت مشاوره مسلط میشود و تنها سوالی که برای افراد و سرمایه‌گذاران غیرحرفه‌ای و حتی حرفه‌ای مطرح می‌ماند این است که بهترین سیگنال خرید چیست؟
سبدگردانی اختصاصی و صندوق های سرمایه گذاری بهترین سیگنال های خرید بورس است. ماوایی که دانش مالی، تخصص، تجربه و زمان یک جا جمع شده است تا مطلوب‌ترین سرمایه‌گذاری در بازار سهام، طلا، مسکن و دیگر اوراق بهادار در بازار سرمایه را رقم بزنند؛ مسیری که مطمئن‌ترین نتیجه را به همراه دارد.
شرکت‌های سبدگردان به‌عنوان نهاد پیشران مدیریت دارایی اشخاص حقیقی و حقوقی در بازار سرمایه شناخته میشود و طی یک دهه گذشته طلایه‌داران سبدگردانی اختصاصی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری کشور بوده‌اند؛ شرکت‌های سبدگردان از ۲ شرکت در سال ۱۳۹۰ به ۳۰ شرکت در سال ۱۳۹۹ رسیده‌اند.
شرکت‌های سبدگردان با تیم حرفه‌ای و خبره در حوزه مالی، بستر را فراهم کرده‌اند تا مبتدیان بازار با پرداخت کارمزد اندک مطلوب‌ترین نتیجه را از سرمایه‌شان بگیرند. تنوع تخصص در حوزه بازار سهام، طلا، مسکن، ارز و اوراق بهادار، توانسته است از این مجموعه‌ها مشاوران سرمایه‌گذاری حرفه‌ای بسازد که نیاز مبرم هر فردی است.
پیشنهاد سبدگردان
همانطور که گفته شد، هم‌اکنون ۳۰ شرکت سبدگردان در بازار سرمایه فعال هستند که سرمایه‌گذاران می‌توانند لیست آنها را روی سایت سازمان بورس و اوراق بهادار (www.seo.ir) در بخش نهادهای تحت نظارت مشاهده کنند.
بازدهی، کیفیت خدمات، استراتژی سرمایه گذاری و قدمت، مهم‌ترین مولفه‌های سرمایه‌گذاری در بازار سهام است.
شرکت سبدگردان آسمان به‌عنوان یکی از قدیمی‌ترین و موفق‌ترین سبدگردان های کشور در بدو راه‌اندازی این صنعت در سال ۱۳۹۰ توانست مجوز فعالیت خود را از سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت کند.
این شرکت با ارائه مناسب‌ترین خدمات مالی در قالب سبدگردانی اختصاصی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری توانسته است طی ۹ سال، خود را در سطح برتر صنعت مالی و سبدگردانی کشور نگه دارد. استراتژی کسب بازدهی مطلوب با تمرکز بر حفظ اصل پول مبنای استراتژی سرمایه‌گذاری مدیریت دارایی آسمان است.
خدمات سبدگردان آسمان
شرکت سبدگردان آسمان با تجربه سبدگردانی اختصاصی توانسته است مناسب‌ترین خدمات را علاوه بر عموم سرمایه‌گذاران حرفه‌ای و غیرحرفه‌ای، به شرکت‌های تولیدی، سرمایه‌گذاری، بیمه و . دولتی و غیردولتی ارائه دهد.
این مجموعه مدیریت دارایی همچنین با مدیریت چهار صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام (نماد: آساس)، آسمان یکم، آسمان خاورمیانه و آسمان امید (نماد: آسامید) توانسته است، بازدهی مطمئن و مناسبی را برای سرمایه‌گذاران فراهم آورد و کیفیت خدمات خود را در سطح بالا نگه دارد.
بازدهی ۵۷۸ درصدی آسمان آرمانی
صندوق آسمان آرمانی سهام شرکت سبدگردان آسمان صندوقی در سهام است که طبیعتا به خاطر سرمایه گذاری عمده منابع یا حداقل ۷۵ درصد در سهام پرریسک قلمداد میشود.
این صندوق در یک سال منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۳۹۹ حدود ۵۷۸ درصد بازدهی کسب کرده است. سرمایه‌گذاران علاقه‌مند برای تهیه واحدهای این صندوق می‌توانند با داشتن کد بورسی از طریق سامانه معاملاتی کارگزاری مربوطه ورود کرده و نماد آساس را انتخاب و خرید کنند.
بازدهی ۵۰۴ درصدی آسمان یکم
صندوق آسمان یکم دیگر صندوق در سهام سبدگردان آسمان است که طی دوره یک‌ساله مذکور ۵۰۴ درصد بازدهی را نصیب سرمایه‌گذاران خودکرده است.
این صندوق در مردادماه ۱۳۹۱ فعالیت خود را آغاز کرده است و طی ۸ سال فعالیت مستمر، ۸۱۰۰ درصد بازدهی را ثبت کرده است؛ یعنی سرمایه اشخاصی که از روز نخست با این صندوق همراه بوده‌اند طی این مدت ۸۱ برابر شده است!
اگر شخص ریسک‌پذیر هستید و پیش‌بینی بازار صعودی را برای حداقل یک سال آینده دارید، این ۲ صندوق گزینه‌های مناسبی برای سرمایه گذاری شماست. شما با حداکثر ۲ درصد کارمزد، بسته‌ای از دانش مالی، تخصص و تجربه را یکجا با خود همراه دارید و بدون صرف زمان مطمئن‌ترین سرمایه‌گذاری را در بورس خواهید داشت.
بازدهی ۲۴۹ درصدی آسمان خاورمیانه
صندوق آسمان خاورمیانه یک صندوق مختلط با ریسک متوسط است که مناسب سرمایه‌گذاران با سطح ریسک‌پذیری متوسط است. سرمایه‌گذارانی که از سود بانکی خسته شده‌اند و از سوی دیگر قدرت پذیرش ریسک بالای بازار سهام را ندارند، می‌توانند آسمان خاورمیانه را انتخاب کنند. بازدهی یک‌ساله منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۳۹۹ این صندوق ۲۴۹ درصد بوده است.
آسمان خاورمیانه تیرماه ۱۳۹۲ فعالیت خود را آغاز کرده و طی این ۷ سال ۳۳۱۰ درصد بازدهی را ثبت کرده است.
تابلو خوانی – چگونه با تابلو خوانی بدون خواب پول بیشترین سود را از بازار بگیریم..
چگونگی تشخیص شاخص های منتخب و پر بیننده، و تاثیر شاخص ها در بورس و فرابورس، و یافتن سهام مستعد رشد، و در یک جمله تشخیص روند حرکتی یک سهم، از مزایای شرکت در دوره های آموزش تابلوخوانی در بورس و بازار خوانی است.
در واقع یکی از تکنیک های با ارزش در معاملات بازار سرمایه و در خرید و فروش سهام است که، در تشخیص رفتار سرمایه گذاران موثر است. البته وابستگی کاملی به اطلاعات جامع از تعداد معاملات ، تعداد خریداران و فروشندگان در بازار سهام دارد، و اینکه چه حجمی از سهام در نمادهای بازار بین دو طرف معامله می شود، امری لازم برای تصمیم به خرید سهام مورد نظر است.
در واقع آموزش تابلوخوانی در بورس برای تعیین قدرت خریدار حقیقی در بازار کاربرد دارد. در صورتی که قدرت خریدار به فروشنده به سمت صفر متمایل باشد می توان نتیجه گرفت خریدارها در تعداد کم، ولی با حجم زیاد و با قدرت، خریدار سهم مورد نظر هستند.
با آموزش تابلوخوانی در بورس تشخیص سیگنال های خرید و فروش حقوقی ها و سفارش های حمایتی از سهم قابل ردیابی خواهد بود:
در مواردی ممکن است تابلو خوانی در بورس با مشکل همراه شود، این زمانی است که حقوقی ها در معاملات روزانه سهام وارد می شوند، و در نقش خریدار یا فروشنده فعالیت معاملاتی انجام می دهند. در این حالت بهتر این است که این معاملات را نادیده بگیریم. به عبارت دیگر صبر کنیم تا معاملات حقوقی پایان پذیرد،و متمرکزشویم بر میانگین خرید شخص حقیقی و میانگین فروش شخص حقیقی. و سپس به مقایسه قدرت در سمت خریدار و فروشنده بپردازیم.
آموزش تابلو خوانی در بورس ، به علاقه مندان سرمایه گذاری در بورس یادآور می شود که بعد از عرضه های اولیه، نسبت خریدار به فروشنده نمی تواند نشان دهنده قدرت خریدار به فروشنده باشد در واقع به دلیل حجم کم معاملات به عنوان معیار مناسب شناسایی نمی شود. اگر چه لازم است روند سهام بعد از متعادل شدن قیمت مد نظر قرار گیرد.
در برخی مواقع بررسی و شناسایی حجم بالایی از مجموع درخواستها در صفحه سفارشات سهم نشان از حرکتی حمایتی است که سرمایه گذار حقیقی یا حقوقی به قصد اطمینان دادن به خریدار سهم، جلوه ای از حمایت کننده سهم را در تابلو به نمایش میگذارد.خریدار با دریافت این سیگنال ها به قصد خرید سهام جلو می رود، حال آنکه با آموزش تابلو خوانی در بورس قادر خواهید بود سیگنالهای واقعی را از غیر واقعی تشخیص دهید.
همین‌الان آموزش‌های سایت ما را دنبال کنید تا در پایان دوره‌های آموزشی بورسبه یک فرد کاملاًحرفه‌ای در زمینه سرمایه‌گذاری بورس تبدیل شوید.
اما
چگونه بدون کمترین خواب سرمایه بیشترین بازدهی را داشته باشیم..؟
چگونه افکار بازیگران سهم را بخوانیم.. رشد شارپ چه موقع آغاز میشود..؟
آیدین پارسا مدرس و تحلیل گر بازار سرمایه توضیح میدهد..
سلام خدمت دوستان و سهامداران عزیز بازار سرمایه
بنده آیدین پارسا مدیر کانال متابورس برخود لازم دونستم با آموزش مکمل تابلو خوانی که تو سایت ها هستش رو در خدمت شما باشم..
آموزش هایی که در همین مقاله موجود هست بیشتر به خرید و فروش حقوقی ها و حقیقی ها و همچنین تعداد خریدار و فروشنده پرداخته است.. که این تعداد ها به راحتی با تعداد کدهای معاملاتی بالا قابل هک کردن است درسته هر نفر یک کد معاملاتی دارد اما جایی نوشته نشده که هر نفر یک کد در اختیار دارد..
بی شک هر سهامدار باید سایت tsetmc.com رو بشناسه و همچنین برای تحلیل های تکنیکال از نرم افزاری جهت تحلیل استفاده کند لذا مانور ما هم روی همین دو ابزار خواهد بود:
١- سایت tsetmc.com
۲- یک نرم افزار جهت نمایش چارت
قبل از بحث در مورد یک نماد اجازه بدین چند نکته رو ابتدا خدمتتون عرض کنم:
تعریف:
تابلو خوانی چیزی جز بررسی حجم معامله نیست. و میتونه از بررسی حجم معامله یک نماد تو یک ثانیه تا چندین روز رو شامل بشه و میتونه بررسی حجم معامله كل – بررسی حجم خرید و فروش حقیقی ها و حقوقی ها – بررسی نسبت حجم معامله یک نماد با حجم معامله سایر نماد های هم گروهی و … باشد.
ابتدا باید چند تعریف رو باهم مرور کنیم:
١- تعداد معاملات :
به هیچ عنوان از این متغیر برای نوسانگیری و یا تابلو خوانی استفاده نمیکنیم زیرا فاکتوری کاملا فریبنده است و تریدر را به اشتباه می اندازد بدلیل اینکه ممکن است یک تریدر در طول معاملات ۱۰ بار سفارش دهد و جز تعداد
معاملات قرار گیرد پس این فاکتور را ملاک نوسانگیری و تابلوخوانی قرار نمیدهیم.
۲- حجم معاملات :
تریدرها خیلی با این اصطلاح برخورد میکنند و برای اطمینان از معاملات ابتدا حجم معاملات را بررسی میکنیم اگر حجم زیاد عرضه از طرف حقوقی بود یعنی اینکه حقوقی اجازه رشد به سهم را نخواهد داد به هر دلیلی که برای خود دارد پس در زمان فروش سنگین و حجم بالای عرضه حقوقی وارد پوزیشن نمیشویم و ترید نمیکنیم.
نکته :
حجم معاملات همیشه باید با مجموع حجم خرید (حقیقی ها و حقوقی ها) برابر باشد و همچنین باید با مجموع حجم فروش (حقیقی ها و حقوقی ها) برابر باشد.
محل قرار گرفتن تعداد معاملات و حجم معاملات در تابلو:
٣- کادر برترین تقاضا :
سهم هایی که دارای خبر رانتی هستند را از این لیست میتوانید استخراج کنید بطوریکه اگر سهمی بعد از حدود ۸ ٪ رشد چنانچه باز صعودی بود و فرصت ورود کردن داد میتوانیم رویشان حساب کنیم و به عنوان گزینه خرید استفاده کنیم.
۴- کادر برترین عرضه :
سهم هایی که در حال اصلاح سنگین بوده اند آنها را در نظر بگیرید و چنانچه حجم خرید زیاد بود به عنوان گزینه خرید در نظر بگیرید. همچنین ممکن است سهامی که دارای خبر یا شایعه از نوع بد در مورد شرکتی وجود داشته باشد وارد این این شود. پس حواسمون باشه که یه وقت نمادی که ما سهامدارش هستیم وارد این لیست نشود…
محل قرار گیری لیبل یا سر برگ برترین عرضه و تقاضا
۵ – کادر بیشترین حجم معاملات :
چشم از این کادر بر ندارید با نگاهی به این کادر میتوان حمایت ها و مقاومت هاو حتی بعضی از سهم های شارپ که گروه ها روی آن فعالیت میکنند نیز پی ببرید به این صورت که چنانچه سهمی که نامش را کم میشنوید اگر در این لیست بود مطمئن باشید که دارد برایش اتفاقات خوبی میافتد …
و همچنین برعکس آن هم میتواند باشد که سهامی که به مقاومت رسیده اند عرضه و تقاضا بیشتر شده و منجر به حجم معاملات بالا شده باشد و وارد این لیست شود.
پس هر سهمی که وارد این لیست شود به احتمال بالا در آغاز یک روند قدرتمند نزولی یا صعودی قرار دارد که با توجه به قرار گرفتن قیمت
در نزدیکی حمایت (آغاز روند صعودی)
نزدیکی مقاومت ( آغاز روند نزولی)
نکته:
سهمی در مقاومت با حجم بالا و توام با صف خرید سنگین باشد به احتمال بالا در حال شکستن مقاومت است.. این صف خرید سنگین است که مقاومت را میشکند..
نکته:
حجم بالا یا صف خرید در کف قیمتی خوب و حجم کم در کف قیمتی بد است..
نکته:
حجم بالا و عرضه صف خرید در مقاومت و سقف قیمتی بد و حجم کم به شرط صف خرید سنگین در مقاومت خوب است..
نکته خیلی مهم :
1- در روند صعودی حجم معامله رفته رفته روز به روز بالا تر رود نشان از قدرت بالای روند است و برعکس رفته رفته حجم کم شود نشان از ضعف روند است. و باید به چرخش و تغییر روند فکر کرد.
2- در روند نزولی هرچه منفی ها با حجم بالا معامله شود نشان از قدرت بالای روند است و بر عکس هرچه در یک روند نزولی حجم معامله کمتر شود نشان از ضعف روند است و کم کمک باید به چرخش روند فکر کرد.
نتیجه گیری:
حجم بالا = خبری در راه است = تغییر یا قدرتمند شدن روند ( میتواند صعودی یا نزولی باشد)
وارد سایت tsetmc. com میشویم و برای مثال نماد غاذر رو انتخاب میکنیم..
فکر کنید در برج ۶ سال ۹۵ زندگی میکنید.
نماد غاذر هر روز متعادل و اصلا گاهی روز ها معامله هم نمیشود
حجم معاملات : ۵۰۵۰ سهم تا ۶۳۰۰۰ سهم
میرسیم به ۲۸ برج ۶ روزی که غاذر بالای ۷ میلیون حجم میخوره
سهامدار زرنگ میگه پول هوشمند وارد سهم شد…
و این یعنی تابلو خوانی حجم بالا = خبری در راه است عده ای وارد سهم میشوند و به اصلاح میزنن تو گوش سهم و عده ای هم منتظر قطعیت اون میمونند و دنبال آلارم بعدی میگردند.
آلارم بعدی صفوف خرید در روزهای بعد و یا حجم معاملات بالا در روزهای آتی هست..
یکی دو هفته بعد که در این مدت سهم متعادل معامله شده اونا که مطلب رو گرفتن سهم رو خریدن و بازیگر هم در حال پر کردن است.
در ۱۳ آذر مجددا حجم بالا معامله شد و تیر خلاص زده میشود… و هر روز صف خرید..
ما اینجا باید منتظر چی باشیم.؟
از کجا باید بفهمیم.؟
عرضه بسیار زیاد سهم ( یعنی همون حجم بسیار بالای معامله )
بازیگر در تاریخ ۲ بهمن سهام خود را خدمت سهامدارانی که تو صف خرید نشستن عرضه میکنه.. با بالا رفتن حجم معاملات در یک روز اونم بعد از رشد شارپی سهامداران هوشمند نیز همراه بازیگر سهام خود را میفروشد..
سوال؟
حجم معامله زیاد و یا کم رو نسبت به چی ارزیابی کنیم؟
جواب : تو بررسی حجم معامله
حجم معاملات رو نسبت به
۱- تعداد کل سهام شرکت و همچنین شناوری آن
۲- حجم معامله روزهای گذشته بررسی میکنیم
شرکتی که ۱ میلیارد و یا بیشتر سهام دارد حجم ۱۲ میلیون حجمی بسیار پایینه ولی واسه غاذر که ۷۵ میلیون سهام دارد و ۳۷ میلیون آن دست سهامداران عمده هست خیلی زیاده..
سوال مهم؟
تو تایم معاملات بازار ما حضور نداریم چگونه تابلو خوانی کنیم؟
١- بررسی سابقه معاملات در سایت tsetmc
۲- بررسی با چارت قیمتی
مبحث تابلوخوانی فراتر از این مباحث است که مطرح شد که ما سعی بر خلاصه و مفید بودن آن تاکید داشتیم..
روش ابداعی تابلوخوانی
آیا میتوان از کندل ها در تابلو خوانی استفاده کرد..؟ بله
ما میتوانیم از روی تابلو قیمت یک شرکت کندل آن را روی نمودار تصور کنیم و با توجه به رشد یا نزول قیمت در روزهای قبل ، آینده قیمت سهم را پیش بینی کنیم.. به مثال زیر توجه کنید..
نکته مهم : استفاده از این روش برای تابلوخوانی فقط برای افرادی توصیه میشود که در نمودار های شمعی تسلط کامل را دارند..
فرض کنید قیمت تابلو شرکت ایکس به شرح زیر است…
آخرین قیمت ۱۰۳
اولین قیمت ۱۰۵
بیشترین ۱۰۵
کمترین قیمت ۹۷
کندل آن به شکل زیر خواهد شد..
لذا اگر در مورد کندل ها آموزش کافی و ابتدایی داشته باشیم متوجه میشویم که کندل فوق در بحث نمودار های شمعی به الگوی ( Hanging man ) یا مرد دارآویز معروف میباشد..
? هر گاه این الگو در نمودار هر سهمی تشکیل شود که روزهای قبل رشد داشته است ، منجر به ریزش شدید قیمت سهم میشود.
در واقع ما کندل یک سهم را در یک روز از روی قیمت تابلو و بدون مشاهده نمودار تجسم کردیم..
پس :
۱- بررسی تابلو قیمتی شرکت
۲- ترسیم ذهنی آخرین کندل
۳- پیش بینی آینده قیمت با توجه به آخرین کندل
دیدگاه شما