تحلیل بازارهای مالی

بازارها شبیه دی ان آ (دارای 4 باز آلی ولی میلیاردها خروجی ) یا کدهای کامپیوتری هستند (اساس 0 و 1 است با بی نهایت خروجی)، نه سکه ای با دوحالت خروجی.

کارگاه آموزشی اقتصاد کلان و اثرات آن بر بازارهای مالی با رویکرد بازار سرمایه

در این دوره با اصطلاحات و مفاهیمی که هر روزه در مورد اقتصاد ایران از رسانه ها می شنوید آشنا می شوید و بدین ترتیب اخبار و تحلیلها برایتان قابل فهم و درک می شود. همچنین در می یابید که اقتصاد را از منظر کلان چگونه بنگرید و اگر بخواهید تحلیلی جامع و غیرسلیقه ای داشته باشید چگونه آن را تحلیل کنید.
این دوره آموزشی به گونه ای طراحی شده است تا رابطه بین اقدامات و سیاستهای دولت و واکنش متغیرهای اقتصادی را پی ببرید و از آن برای پیش بینی وضعیت متغیرهای اقتصادی از سیاست های احتمالی دولت استفاده کنید.
و در پایان این دوره به همه فعالان بازار مالی این قدرت را خواهد داد تا درک روندهای بازار را بهتر تشخیص دهند و بهتر بتوانند از تحولات بازار با تحلیل های درست بهره مند شوند.

سرفصل‌های آموزشی

• آشنایی با مفاهیم اقتصاد کلان نظیر تولید ناخالص داخلی، نقدینگی و نرخ ارز واقعی
• شناخت بازارهای مختلف در اقتصاد کلان
• شناخت سازوکار اثرگذاری سیاست های اقتصادی بر متغیرهای کلان
• تحلیل رابطه تحولات متغیرهای کلان با عملکرد بنگاه های بورس120117
• مولفه های کلان اقتصادی که هر سرمایه گذار به آن نیاز دارد
• شناسایی سیکل های اقتصادی برای سرمایه گذاری آگاهانه و سود آور

با خرید این بسته چه چیزهایی دریافت می کنم؟

• 3 دی وی دی آموزشی
• 7/5 ساعت آموزش تخصصی
• پشتیبانی آموزشی
• فایل های آموزشی

اساتید محصول

دکتر سید شهاب موسوی

• دانش آموخته رشته اقتصاد
• معامله گر و تحلیلگر تکنیکال بازارهای سرمایه داخلی و بین المللی از سال 88
• مشاور سرمایه گذاری در حوزه های بازارهای مالی، صنعت، انرژی، استارت آپ و .
• بنیان گذار و مدیرعامل مجموعه آسا سرمایه
• مدرس سطوح مختلف تحلیل بازارهای مالی در آموزشگاه های معتبر، دانشگاه علوم
• اقتصادی، دانشگاه خوارزمی و روزنامه دنیای اقتصاد
• کارشناس اقتصادی و سرمایه گذاری در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران(رادیو ایران، رادیو اقتصاد و رادیو گفتگو)
• طراح دوره هنر سرمایه گذاری
• طراح کلوپ سرمایه گذاران موفق بازار بورس
• طراح دوره آکادمی سرمایه گذاران موفق
• طراح دوره ۷ راز ثروتمندان خودساخته بورس

دکتر علی سرزعیم

دکترای اقتصاد از دانشگاه دولتی میلان ایتالیا استادیار دانشگاه علامه طباطبایی مدیر واحد ریسک و تحقیقات مالی شرکت تأمین سرمایه سپهر مشاور اقتصادی مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری مشاور مالی هلدینگ راه آینده و شرکت سرمایه گذاری رامان مدرس دوره CFA در مرکز مالی آریانا و صندوق ذخیره ملی مدرس دوره های ارزیابی اقتصادی پروژه، مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته، مدیریت مالی و … مولف کتب بحران های بانکی، پوپولیسم اقتصادی، اقتصاد برای همه و… مترجم کتب مدیران و چالش های تصمیم گیری اثر ماکس بیزرمن، اقتصاد بانکداری اثر ماتئو کنت و جان تامپسون و….

درخواست مشاوره

شما این فرصت را دارید، با تکمیل فرم زیر، قبل از انتخاب دوره آموزشی یا خرید محصول مورد نظرتان، از مشاوره رایگان کارشناسان آموزشی مجموعه آساسرمایه استفاده نمائید.

بیتانیکس، مرجع آموزش بازارهای
مالی ، بین المللی و ارزهای دیجیتال

این روش تحلیل یکی از زیر شاخه های پرایس اکشن است شما بعد ازیادگیری این..

22 فروردین 1400

NFP چیست و چطور با استفاده از آن در بازار معامله کنیم ؟

NFP چیست ؟ به مشاغل جدید غیر کشاورزی در مدت یک ماه در ایلات متحده را ..

22 اردیبهشت 1400

نسبت ریسک به ریوارد چیست؟

نسبت ریسک به ریوارد به معنای این است در ازای قبول چه مقدار زیان، سود ا..

11 اسفند 1399

استراتژی و روش‌های خروج از معاملات چه هستند و چگونه در آن خبره شویم؟

درمعاملات روزانه موفق بودن وافزایش تعداد معاملات سودآور و مشاهده رشد م..

20 اسفند 1399

آشنایی با اندازه پوزیشن و نحوه محاسبه آن در معاملات

به تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده در یک اوراق بهادار خاص توسط یک سرمای..

27 اسفند 1399

منظور از بازار خرسی و بازار گاوی چیست؟

در واقع می توان گفت که بازار خرسی(Bear Market) که در اصطلاح (Bearish) ..

26 اسفند 1399

آشنایی با دستورات شرطی در معاملات

در خرید و فروش ما چهار دستور شرطی Pending Order داریم. زمانی از دستورا..

04 اسفند 1399

استراتژی پوزیشن تریدینگ و چگونگی استفاده از آن در معاملات

به مقدار دارایی یا سهام یا ارز در یک بازار مالی پوزیشن گفته می‌شود. یک..

07 اسفند 1399

آربیتراژ چیست؟

خرید و فروش هم زمان یک دارایی آربیتراژ است، ومعامله گر میتواند از تفاو..

07 اسفند 1399

تعریف بریک اوت Breakout و چگونگی استفاده از آن در معاملات

بریک اوت به زمانی گفته می شود که قیمت یک دارایی خطوط مقاومت یا حمایت ر..

27 اردیبهشت 1400

آخرین ارسالی ها

روش‌های مدیریت سرمایه برای محافظت و رشد حساب شما در فارکس

بازار مبادله ارزهای خارجی (فارکس) جایگاه ویژه‌ای به‌عنوان بزرگ‌ترین بازار مالی در جهان دارد. پیش از آن که ظهور کارگزاری‌های آنلاین، معاملات فارکس را د..

• 10 دی 1400
• توسط رضا مومن

تعریف بریک اوت Breakout و چگونگی استفاده از آن در معاملات

بریک اوت به زمانی گفته می شود که قیمت یک دارایی خطوط مقاومت یا حمایت را بشکند و به سمت دیگر آن حرکت و در آنجا تثبیت شود.بریک اوت در واقع نشان از پتانس..

• 27 اردیبهشت 1400
• توسط رضا تحلیل بازارهای مالی مومن

NFP چیست و چطور با استفاده از آن در بازار معامله کنیم ؟

NFP چیست ؟ به مشاغل جدید غیر کشاورزی در مدت یک ماه در ایلات متحده را NFP می گویند و در اقتصاد ایلات متحده یک از مهم ترین شاخص ها می باشد و حتی به عنو..

• 22 اردیبهشت 1400
• توسط رضا مومن

تحلیل تکنیکال بر پایه تکنیک RTM - قسمت اول

این روش تحلیل یکی از زیر شاخه های پرایس اکشن است شما بعد ازیادگیری این تکنیک میتوانید با تشخیص درست نواحی عرضه و تقاضا، معاملات موفق با ریسک به ریوارد..

• 22 فروردین 1400
• توسط رضا مومن

چگونگی کار با صرافی‌های رمزارز به کمک روانشناسی معامله

پلتفرم هایی با فناوری سطح بالاکه در آنها همه تراکنش‌ها با استفاده از نرم‌افزار‌های نوین و راه‌حل‌های جدید آی تی انجام می‌گیرد، صرافی ارز دیجیتال نام گ..

• 06 فروردین 1400
• توسط یگانه زبردست

افزایش مهارت معامله با استفاده از دفتر ثبت معاملات

برنامه‌ریزی برای معاملات آتی، ثبت وضعیت‌های معاملاتی موجود و ثبت تمام احساسات عوامل مهم و ضروری برای ایجاد یک استراتژی معاملاتی سودآور اجزای تشکیل دهن..

• 28 اسفند 1399
• توسط رضا مومن

آشنایی با اندازه پوزیشن و نحوه محاسبه آن در معاملات

به تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده در یک اوراق بهادار خاص توسط یک سرمایه گذار یا معامله گر اندازه پوزیشن (Position Size) معاملاتی اتلاق میشود. برای مش..

• 27 اسفند 1399
• توسط رضا مومن

منظور از بازار خرسی و بازار گاوی چیست؟

در واقع می توان گفت که بازار خرسی(Bear Market) که در اصطلاح (Bearish) و بازار گاوی(Bull Market) ویا (Bullish) به نوعی روند کلی بازار سرمایه را تعیین م..

• 26 اسفند 1399
• توسط رضا مومن

۷ مورد از مخربترین اشتباهات در تحلیل تکنیکال

میتوان گفت یکی از مرسوم ترین روش های تحلیل بازارهای مالی،تحلیل تکنیکال است.در واقع تحلیل تکنیکال را می‌توان در هر نوع بازار مالی استفاده کرد و نو..

• 25 اسفند 1399
• توسط رضا مومن

استراتژی و روش‌های خروج از معاملات چه هستند و چگونه در آن خبره شویم؟

درمعاملات روزانه موفق بودن وافزایش تعداد معاملات سودآور و مشاهده رشد منحنی سرمایه بسیار برای معامله گر لذت بخش است. البته برعکس این موضوع نیز برای معا..

• 20 اسفند 1399
• توسط رضا مومن

معرفی بیتانیکس

آموزش بازارهای مالی، تحلیل تکنیکال، آموزش ارزهای دیجیتال و نحوه سرمایه گذاری در آنها ، مدیریت سرمایه از مهمترین محتواهای بیتانیک است

نقد روش‌های تحلیل بازارهای مالی

در مقالات علمی اگر سرچ کنید، حتی درصد انرژی کاه و یا میزان بازده کود گوسفند بر رشد گیاهان محاسبه شده.

ولی دریغ از یک مقاله در مورد این‌ها.

نکته‌ی دیگر که به صورت واضح و یا تلویحی در همه‌ی این کتاب‌ها وجود دارد، وانمود کردن این مساله است که اگر به صورت تصادفی و هیچ تحلیلی وارد نوسان‌گیری شوی، بیش از سه حالت وجود ندارد

ثبات قیمت‌ها

سود کردن

ضرر دادن

و اگر ثبات را حذف کنیم دو حالت وجود خواهد داشت؛

(سود یا ضرر) و با این صحبت ناخودآگاهِ ما را به سمت شیر و خط و مساله ای پنجاه پنجاه می‌برند.

در حالی که اصلا این طور نیست.

بازارها شبیه دی ان آ (دارای 4 باز آلی ولی میلیاردها خروجی ) یا کدهای کامپیوتری هستند (اساس 0 و 1 است با بی نهایت خروجی)، نه سکه ای با دوحالت خروجی.

در دی ان آ (DNA) سلولهای تمامی موجودات، همه چیز با 4 باز آلی کد می شود، در کامپیوتر نیز همه چیز با صفر و یک است، اما میلیاردها خروجی وجود دارد. به همین ترتیب در بازار ما با سه حالت مواجهیم سقوط ( -1) ، ثبات (0) و صعود (+1). اینها تحت تاثیر زمان و قدرت قرار دارند. به صورتی که مثلا بیش از 70 درصد مواقع (بعد از بررسی تعداد کافی نمودار برای معتبر بودن گرفتن این آمار، در زمانها و بازارهای مختلف) ، ممکن است حرکتی خنثی و یا فاقد توان رسیدن به هدف وجود داشته باشد که در زمانی طولانی نوسانی بی ارزش کند.

همچنین در موارد زیادی، نمودار توان رسیدن به هدف را دارد ولی بعد از چند سال صعود و سقوط. آن هم به شکلی که هرگز خط سود ما را لمس نکرده ولی بارها حد ضرر را فعال کرده و ما را به اشتباه از بازار خارج کرده است.

از آنجا که سال‌ها سابقه‌ی فعالیت در بازارهای مالی را داشته‌ام، با این پیش‌فرض که \”اگر آماری نبوده خودم آن را به دست آورم\” و در نهایت \”اگر روش خوبی نیست، خودم بسازم\”، پژوهش‌هایی کرده‌ام.

اینک عددی تقریبی به شما خواهم گفت :

بعد از دست کم دویست معامله با روش و استراتژی خاص در تحلیل تکنیکال (چون برای آمارگیری ده یا بیست بار ملاک نیست) حدود 7 درصد موارد درست از آب در خواهند آمد.

به عبارتی شانس دو معامله‌ی موفق پشت سر هم 0/07 ضرب در 0/07 یعنی0/0014 خواهد بود. (چهارده صدم درصد).

پاسخی که تکنیکالیست‌ها به این انتقادها می دهند:

تحلیل تکنیکال، یک علم نیست، یک هنر است!

و من نمی دانم این جمله‌شان توهین به هنر محسوب می شود یا به شعور شنونده.

بازی رولت روسی را وارونه کنید تا متوجه مفهوم هنر از نظر این افراد بشوید؛

رولت روسی (روسی: Русская рулетка‎) نام نوعی شرط‌بندی بر زندگی یا مرگ است.

طی آن، شرکت‌کنندگان یک گلوله در هفت‌تیری با ظرفیتی از یک تا پنج گلوله و معمولاً شش گلوله قرار می‌دهند و بقیه را خالی می‌گذارند.

سپس خشاب چندین بار چرخانده می‌شود تا نتوان فهمید گلوله کجاست.

در نهایت، لوله‌ی هفت‌تیر را بر روی شقیقه‌ی خود می‌گذارند و ماشه را می‌کشند.

در تحلیل تکنیکال، بازی وارونه است؛

یعنی شما از هفت تیری استفاده می کنید که شش فشنگ برای شلیک به شقیقه‌تان دارد و فقط یک شانس برای بردن.

و تصور کنید شما معامله گری هستید که نه فقط یک بار بلکه بارها از این هفت تیر قرار است استفاده کنید.

قطعاً زنده ماندن در این اوضاع هنر خواهد بود.

بنابراین آنچه در کلاس‌ها و کتاب‌های تحلیل تکنیکال آمده از نظر علمی، مشتی خرافه‌اند که با دو هدف نوشته و پخش می شوند:

نخست کسب درآمد از فروش و تدریس آنها

دوم کشاندن آهوها به عرصه‌ی شیر.

پس با وجود مهمل بودن و غیر علمی بودنشان، از آنجا که برای شیر و روباه، هر دو سود آور است، بدون هیچ مشکلی مدام بر تعدادشان افزوده می شود.

ب) تحلیل فاندامنتال:

در این بخش ما با علم رو به رو هستیم، یعنی اساس گفتمانها منطقی و بر اصل دو دو تا چهار تا هستند، برای بررسی آنچه در یک بازار گذشته بهترین روش تحلیل هستند.

ولی برای پیش بینی آینده، با توجه به عوامل بسیار متنوع و متغیر موثر بر قیمتها، باز هنگام نوسان گیری دچار مشکلاتی می شویم.

می خواستم در این رابطه نیز توضیحاتی به طور مفصل بیان کنم ولی کتاب خوبی در این زمینه وجود دارد که از قضا به نظر، تکنیکال کاران به عنوان نقد تحلیل فاندامنتال نوشته‌اند.

البته این دلایل خوب و صحیح به معنی اثبات درستی خودشان نیست.(درست مثل اینکه موش پرست ثابت کند گاو پرستی غلط است).

کتابی که از آن سخن میگویم \”ماجرای من در سرزمین وارونه\” از نویسنده ای اسکاتلندی است.

قصد من از معرفی این کتاب صرفا توجه به نقدهای آن به مسائل فاندامنتال می‌باشد.

به هر جهت هرقدر شما از عوامل بنیادین موثر در آینده باخبر‌تر باشی، احتمال بردت بیشتر خواهد بود.

با این وجود تحلیل فاندامنتال بحثی علمی است، که اگرنه برای نوسان گیری ولی برای مواردی دیگر، از جمله، سرمایه‌گذاری، کاربرد اساسی دارد.

مواردی مانند خرید و نگهداری طولانی مدت سهام به عنوان سرمایه گذاری بلند مدت و باهدف جمع آوری سودهای مثلا شش ماهه یا یک ساله ای که شرکت توزیع می کند.

و یا به عنوان بررسی سرمایه گذاری بلند مدت در بخشی مثل خرید طلا و یا مسکن.

بر خلاف تحلیل تکنیکال، اغلب کتابهای مطرح در این زمینه دارای مطالبی برگرفته یا مخلوط با کتابهای درسی دانشگاهی هستند.

نام کتاب

نویسنده

مدیریت مالی

تحلیل بنیادی در بازار سرمایه

انتخاب سهام برتر به روش تحلیل بنیادی

بحرانهای ژولی و منافع شخصی

23 اصل موفقیت وارن بافت و هفت اشتباه عمده در معاملات سهام

بازار طلایی

گام به گام در بورس

تحلیل بنیادی، تکنیکال یا ذهنی

بازها و کبوترها در بازار سرمایه- تحلیل فرگشتی بورس

روش سرمایه گذاری وارن بافت

مفاهیم اولیه بورس

الفبای بازار سرمایه

ج) استفاده از رمالی، طالع‌بینی، علوم غریبه، متافیزیک، جفر و یا ارتباط با اجنه در پیش بینی قیمت‌ها:

این دسته از مطالب، ریشه ای کهن در تاریخ هر کشوری دارند.

هر کشوری به نوعی و به روشی مردمانی دارد و داشته که خود را مرتبط با نیروهایی رمز‌آلود می‌دانند.

این علوم کهن، مثلاً در ایران، در زمان حمله‌ی مغول های آلت پرست و یا شورش محمود افغان از آریانا (نام قدیم افغانستان یا ایران شرقی) و یا این اواخر در زمان جنگ با روس و تکه تکه کردن ایران هم وجود داشته‌اند و اتفاقاً در همه‌ی این دوره‌ها سراغ آنها هم رفته‌اند.

ولی یا ادعای در اختیار داشتن چنین علومی دروغ بوده، یا اگر هم صحیح بوده ، نتیجه ای جز آنچه شده نداشته‌اند.

حالا قرار است همین روش‌ها برای چند میلیون سود و ضرر شما که خیرش دربرابر جلوگیری از آن فجایع هیچ است به کار بیایند ؟!

بیشتر از این توضیح نمی دهم. ولی تاکید می کنم این متن به معنی رد این علوم نیست، منتها اگر وجود دارند، در دسترس مردمان برای پیروزی در آن شرایط بغرنج نبوده‌اند، که حالا کسی ادعا کند برای درصدی سود به آنها دست یافته.

د- روش‌های جدید پرتفولیو و یا مثلا تحلیل روان‌شناسی یا اسم‌های دیگری از این دست:

این‌ها هم اغلب ریشه در تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال دارند و افرادی با تغییر نام همان‌ها را به خورد شما می دهند و چیز جدیدی نیستند.

نوسان‌گیری در بازارهای مالی

تیم پژوهش در روانشناسی سایت روامو شامل یک ساختار گذرا برای مدیریت موقت پست های اعضا است.

آنچه دیگران دیده‌اند:

هوش اقتصادی چیست؟

نوسان‌گیری در بازارهای مالی

تقویت هوش اقتصادی

1 دیدگاه دربارهٔ «نقد روش‌های تحلیل بازارهای مالی»

تفسیر دلسوزانه و جامعی بود.

دیدگاه‌ خود را بنویسید لغو پاسخ

تست‌ها

آخرین دیدگاه‌ها

دسته‌ها

RavaMo.ir

مجله روانشناس و مشاور، یک بانک اطلاعات، تست و سیستم دسترسی به روانشناس و مشاور است.

تحلیل بازارهای مالی

چکیده: مدل سازی و پیش‌بینی قیمت انواع سهام در بازارهای مالی به‌دلیل اهمیت بالا و تاثیر بسیار زیاد بر رشد اقتصادی کشورها و سازمان‌ها، از اهداف چالش برانگیز محققان، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و بانک‌ها می‌باشد. با رشد در هوش مصنوعی و بویژه یادگیری عمیق، می‌توان وظیفه یادگیری ویژگی را به‌طور موثرتری از طریق شبکه‌های طراحی شده برای این اهداف انجام داد. در این پایان‌نامه، یک مدل از شبکه‌های عصبی با استفاده از معماری‌های CNN و LSTM و با الهام از شبکه عصبی چند فیلتری (MFNN) ارائه داده‌ایم که تفاوت عمده آن با سایر مدل‌های ارائه شده توانایی پیش‌بینی در قالب‌های زمانی کوتاه مدت می‌باشد و همچنین با بررسی روش‌های مختلف برای استخراج و تولید ویژگی، یک روش جدید، به‌طور خاص برای استخراج ویژگی در نمونه‌های سری‌زمانی مالی و پیش‌بینی روند قیمت پیشنهاد می‌کنیم. در این روش از ترکیب انواع شاخص‎‌ها، استراتژی‌های جدیدی تولید می‌شود که از آن در تولید ویژگی استفاده کرده‌ایم، با مقایسه دادگان پیشنهادی با سایر دادگان در شرایط یکسان شاهد افزایش دقت پیش‌بینی حداقل 1.8% و حداکثر 6% بودیم. در ادامه با معرفی روشی جدید در هدف گذاری داده‌های مالی و مقایسه با سایر روش‌ها، مراحل پیش‌پردازش بر روی دادگان سری زمانی مالی را به اتمام می‌رسانیم. بعد از مقایسه روش‌های برچسب‌گذاری شاهد افزایش دقت حداقل 1.25 و حداکثر 5 درصدی هستیم. همچنین در ادامه در مدل ارائه شده از ترکیب هر دو معماری شبکه عصبی CNN و LSTM استفاده شده است. ما روش خود را برای پیش‌بینی مهمترین و پر حجم‌ترین بازارمالی دنیا یعنی بازار تبادل ارزهای خارجی اعمال می‌کنیم. مدل پیشنهادی دقت 78.42% را ارائه می‌دهد که نست به بهترین عملکرد در مدلهای معرفی شده رشد 3 درصدی دارد.

#یادگیری عمیق #سری‌زمانی #بازارهای مالی #CNN #LSTM #سیستم پیش‌بینی بازار مالی #تحلیل سری‌زمانی محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:

[کلیدواژه ها: شبکه عصبی دینامیکی مرتبه کسری، تاخیر زمانی، عنصر ممریستیو، تحلیل پایداری، شبکه انعکاس حالت، پیش بینی سری زمانی]

[کلیدواژه ها: تحلیل شبکه‌های اجتماعی مجازی، تشخیص رویداد، پیش‌بینی رویداد، پیش‌بینی نتیجه انتخابات، نرخ ارسال توییتها، خوشه‌بندی افزایشی]

[کلیدواژه ها: هوش مصنوعی، پردازش زبان‌های طبیعی، سیستم‌ها‌ی پرسش-پاسخ، ابزار یادگیری عمیق، مدل‌سازی احتمالاتی عصبی، شبکه‌های عصبی شباهت عمیق.]

[کلیدواژه ها: آشکارساز فعالیت گفتاری، توزیع ویگنر ویل، ضرایب کپسترال فرکانس مل ریشه، ضرایب کپسترال فرکانس بارک، ضرایب پیش‌بینی ادراکی خطی، ضرایب پیش‌بینی ادراکی خطی تجدید نظر شده، انرژی، استخراج ویژگی، ارتباط بین انسان و ربات، ربات‌های اجتماعی.]

سه اصل اساسی در بازارهای مالی

بسیاری از کاربران به ما ایمیل زدند و سوال هایی پرسیدند که در بازارهایی مانند فارکس ، باینری آپشن یا بورس ایران چه اصل مهمی را در نظر بگیریم تا بتوانیم همانند معامله گران حرفه ای ترید انجام دهیم . در این مقاله سه اصل اساسی در بازارهای مالی را خواهیم گفت ؛ سه اصلی که اگر آنها را بکاربگیرید میتوانید درصد موفقیت خودتان را تا حد بسیار خوبی بالا ببرید.

در بازارهای مالی همیشه تعداد افراد شکست خورده چندین برابر افراد موفق بوده و از دلایل اصلی شکست افراد هم میتوان نداشتن اطلاعات کافی و نداشتن نظم (برنامه) اشاره کرد.

واقعا فرق یک معامله گر حرفه ای و موفق با یک معامله گر ناموفق در چیست ؟ معامله گران ناموفق به سرعت و پشت سرهم معامله باز میکنند تا در آخر سرمایه شان تمام شده و از بازار خارج شوند در صورتی که معامله گران موفق برای هر یک از معامله های خود گاها ساعتها زمان میگذارند و تا دلیل محکم و قوی طبق تحلیلی که انجام میدهند بدست نیاورند هیچگاه وارد معامله نمیشوند آنها در روز تعداد ترید های مشخصی باز میکنند اگر معامله شان با سود بسته شود دلیل آنها را تسلط کافی بر تحلیل بازار میداند و اگر با ضرر بسته شود هیچ شخصی را مقصر قلمداد نمیکند و با خونسردی کامل با موضوع برخورد خواهد کرد.

اما 3 اصل مهم در بازارهای مالی که به سه M مشهور است را در ادامه برای شما بصورت کامل توضیح خواهیم داد .

دلیل نامگذاری سه M اینست که هر سه اصل با حرف M شروع میشوند . Method ،Money ،Mind

1- اصل اول mind که به معنی ذهن میباشد و تعبیری از روانشناسی در معامله دارد.

در ایران هر روز شاهد رشد و معرفی بیشتر بازارهایی مانند باینری آپشن مخصوصا بروکر الیمپ ترید هستیم که ایرانیان استقبال بسیار خوبی از آن کرده اند و تنها دلیل این استقبال کسب درآمد دلاری از راه ترید زدن میباشد ، زمانی که یک معامله گر انگیزه خودش که کسب درامد از این راه بوده را از دست میدهد محکوم به شکست است این افراد احساسی عمل میکنند و همین مورد یکی از شایع ترین علل شکست در بازارهای مالی است.

همچنین کسانی که این کسبوکار را یک قمار یا بازی میدانند از دسته افرادی هستند که قطعا ضرر خواهند کرد و پس از مدتی باید از این بازارها خارج شوند.

اکثر افرادی که شکست میخورند ، استاد یا برخی از اتفاقات را مقصر میبینند ، اما آیا بنظر شما مقصر اصلی چه چیزی میتواند باشد؟

افراد تازه کاری که وارد بازار میباشد همانند کودکانی هستند که بلیط بخت آزمانی خریده اند و منتظرند که دیگران در مورد موفق شدن یا نشدن آنها تصمیم بگیرند ، یکی از نمونه های بارز آن کانال های سیگنال دهی تلگرامی است که اخیرا بسیار باب شده و معامله گران تازه کار به هوای رسیدن و کسب سودهای میلیونی گول این افراد را میخورند و عملا سرنوشت و سرمایه خودشان را در اختیار تصمیم یک فرد دیگر میگذارند . تاکید میکنیم به هیچ وجه گول تبلیغات های این افراد را نخورید و تمام تلاش خودتان را انجام دهید تا بتوانید بازار را خود تحلیل کرده و دست به ترید بزنید.

بهترین زمان برای تصمیم گیری های مهم دقیقا قبل از ترید زدن میباشد به دلیل اینکه هنوز سرمایه ای وارد نکردید لذا ذهنتان آرام است و میتوانید با دقت کافی بازار را تحلیل کرده و استراتژی خروج خود را تعیین کنید .

یکی از اشتباهات تریدرهای مبتدی این است که حد ضرر خودشان را قبل از ورود به معامله تعیین نمیکنند آنها فکر میکنند اگر معامله ای که ضرر شده را نگه دارند تا چند لحظه آینده با سود بسته خواهد شد در صورتی که یک خیال باطل است شما هر جایی که حد ضرر را تعیین کرده باشید و رفتار بازار نشانه ای از برگشت قیمت نداشته باشد باید از آن معامله خارج شوید.

سعی کنید یک روزنگار داشته باشید : روزنگار یکی از ساده ترین و بهترین راه ها برای جلوگیری از اشتباهات گذشته است ، یعنی شما از هر سود یا ضرری که کردید آن را در دفتر روزنگار خود ثبت کنید ، بهترین معامله گران جهان هم اشتباه میکنند ولی مهم اینست که یک اشتباه را 2 بار تکرار نکنید.

تا میتوانید اطلاعات در زمینه تحلیل بازارهای مالی بدست بیاورید

این را بیاد داشته باشید که هر شغلی با توجه به اهمیتی که دارد میزان زمان آموزش متفاوتی نیز دارد ، به طور مثال در شغل رفتگران احتیاج به آموزش اندکی است اما فردی که شغلش جراحی قلب میباشد باید سالها درس بخواند و یا حتی خلبانان که از همان ابتدا با تمرین های سخت آموزش هایشان شروع میشود ، دلیلش هم کاملا واضح و روشن است اگر اشتباهی از جراح یا خلبان سر بزنید منجر به مرگ یک یا چندین نفر میشود .

در ترید هم اگر معامله گر اشتباهی انجام دهد از نظر اقتصادی ضررهای فراوانی خواهد کرد ، به جراح دستیارانش کمک میکنند تا اشتباهی نکند و به خلبان ها برج مراقبت اما به یک معامله گر فقط خودش میتواند کمک کند تا وارد مسیر اشتباهی نشود .

به نظر ما ترید از جراحی هم سخت تر است چرا که یک سیستم خود آموز هست و بیشتر قوانین ورود یا خروج از ترید توسط خود معامله گر تدوین میشود .

سه کار به شما پیشنهاد میکنیم تا خودتان یک مراقب حرفه ای برای تریدهایتان باشید.

1-پذیرفتن مسئولیت : هیچوقت نمیگذارند یک خلبان تازه کار یک هواپیما را براند ولی هر تریدر تازه کاری میتواند در همان روز اول یک حساب ریل باز کرده و اقدام به معامله کند

2- زیر نظر داشتن موجودی حساب : یکی از ابزار هایی که میتواند حواس شما را به معاملات جمع کند میزان و موجودی حسابتان است ، برای حساب خود حدی تعیین کنید و اگر بیشتر از آن حد ضرر کردید تا یک هفته وارد لایو نشوید و فقط در دمو به تمرین بپردازید.

3-تمرین بسیار : سعی کنید اعمالتان در معامله ناخودآگاه شود ، توجه کرده اید نسبت به روز اولی که پشت فرمال نشسته اید تا امروز چقدر رفتارتان ناخودآگاه تر شده ، دقیقا شما باید آنقدر تمرین کنید تا به همچین مرحله ای برسید.

2- اصل دوم Method یا روش و استراتژی معاملات شما

معامله گران تازه کار باید از استراتژی استفاده کنند که توسط افراد حرفه ای تست شده باشد و بازدهی خوبی در ترید به شما بدهد ، در همین جا است که فرق یک تریدر حرفه ای و مبتدی مشخص میشود ، تازه کارهایی که بر اساس یک اندیکاتور پیشفرض معامله میکنند ، یا سرمایه خودشان را به دست یک نفر دیگر که سیگنال میدهد تحلیل بازارهای مالی میسپارند و هیچکدام از پارامترهایی که مهم هستند را تنظیم نمیکنند که تمامی اینها چیز جر ضرر عاید معامله گر نحواهد کرد.

اما یک تریدر حرفه ای کسی است که به تمامی الگوهای تحلیلی تسلط دارد و حتی با کندل خوانی براحتی میتواند بازار را رفتار شناسی کند این افراد مانند عقاب مواظب سیستم معاملاتی خود هستند و دائما با بازخوردهایی که میگیرند در حال بهبودی آن میباشند.

تست استراتژی در دمو

با هر استراتژی که شروع به معامله میکنید باید حداقل یک ماه آن را در محیط دمو تست کنید ، روش معاملاتی را باید در تمام تایم فریم ها و تایم کندل های امتحان کنید تا متوجه شوید در چه تایمی موفقیت و سود بیشتری دارید . برای خود جریمه هم بگذارید مثلا اگر تریدهای روزانه شما زیر 70 درصد بازدهی رسید باید یک هفته به تمرین در دمو اضافه کنید .

شناخت انوع اندیکاتور ها

در کل اندیکاتورها را میتوانیم به چهار نوع نقسیم بندی کنیم

اندیکاتورهایی که در جهت روند حرکت میکنند، مووینگ اورج ها یا خطوط اندیکاتور مکدی از این دسته اند که با کاهش قیمت روبه پایین ، و با افزایش قیمت رو به بالا حرکت میکنند .

اسیلاتور ها : این دسته سعی میکنند نقاط برگشت را برای ما مشخص کنند مانند اسیلاتور استوکاستیک .

حجم ها: این دسته از اندیکاتور ها حجم و ارزش بازار را برای ما به نمایش میگذارند .

بیل ویلیامز: دسته چهارم را به احترام این فرد نامگذاری شده به این دلیل که اندیکاتور های تاثیرگذاری را ابداع کرده است .

در مقاله زیر بصورت کامل در مورد شناخت اندیکاتورها و اسیلاتورها توضیح داده ایم .

انوع تایم فریم ها

تایم فریم ها هم مانند اندیکاتور ها ناهماهنگی دارند . به طور مثال در مویینگ اوج در تایم فریم 4 ساعته سیگنال خرید میدهد ولی در تایم فریم 30 دقیقه سیگنال فروش میدهد .

افراد تازه کار سعی میکنند فقط با یک تایم فریم کار کنند که ما به شما دوستان پیشنهاد میکنیم از سیستم سه صفحه ای استفاده کنید .

در صفحه اول تایم کندلی را انتخاب کنید که در آن موفقیت بیشتری دارید مثلا 1 ساعت ، سپس در صفحه دوم تایم کندل بیشتری را انتخاب کنید تا گذشته بازار را بهتر مشاهده کنید بطور مثال روی 4 ساعت ، و در صفحه سوم یک تایم کندل کوتاه مدت مثل 10 دقیقه را انتخاب نمایید.

حال با تایم کندل بلند مدت روند بازار را تشخیص میدهید و با دو تایم کندل دیگر زمان دقیق وارد شدن به معامله را مشخص کنید.

تسلط بر احساسات

افرادی هستند که در موسسات سرمایه گذاری ترید میزنند و در قبال آن حقوق دریافت میکنند و افراد دیگری که بصورت خصوصی برای خودشان ترید میزنند که میتواند دلایل مختلفی داشته باشد.

همانند تمامی کسبوکار ها هدف اصلی از معامله کردن در بازارهای مالی کسب درآمد است ، بعضی از تریدرها به موفقیت بسیار خوبی رسیدند ولی به علت سرخوشی زیاد و اعتماد بنفس کاذب با چند تحلیل بازارهای مالی ترید تمامی سرمایه شان را به باد داده اند .

معامله گران موفق ، چندین روش معاملاتی را تست میکنند و بهترین روش را انتخاب میکنند ، با استفاده از روانشناسی دقیق بازار حد سود و ضرر را مشخص کرده و با درایت و طبق اصول وارد معامله میشوند .

داشتن برنامه ای مشخص

یک معامله گر حرفه ای باید ساعات مشخصی که در آن فعالیت میکند را مشخص نماید و در آن تایم به هیچ عنوان کار دیگری جز ترید انجام ندهد .

یک برنامه روزانه برای خود بنویسید اینطور کارهایتان دسته بندی میشود و ذهنتان کاملا آماده به کار میشود .

همیشه نیم ساعت قبل از اینکه وارد معامله ای شوید سعی کنید سری به اخبار اقتصادی بزنید و یا جفت ارز های مختلف را مورد ارزیابی قرار دهید.

هنگامی که وارد معامله میشوید باید با تمام حواستان روند را دنبال کنید این حرف به این معنا نیست که زل بزنید به صفحه مانیتور بلکه به این معناست برای هر حرکتی چه در خلاف جهت روند چه در جهت روند باید برنامه ای داشته باشید .

توجه داشته باشید که معامله گری سفر نیست بلکه یک مقصد است . هر روز حداقل 2 بار مدیتیشن کنید و سعی کنید ذهنتان به آرامش برسد ، ورزش را فراموش نکنید عقل سالم در بدن سالم میباشد.

3-اصل سوم money پول یا مدیریت سرمایه

در اصل سوم سوال مطرح میشود که برای چه چیزی ترید میکنید؟ برای کسب درآمد و بدست آوردن پول یا صرفا برای تفریح و لذت ؟؟؟

نیازی نیست جوابی بدهید تاریخچه معاملات شما به تنهایی جواب این سوال را میدهد .

قطعا اکثریت افرادی که تازه وارد معامله گری میشوند دلیل اصلیشان بدست آوردن پول است ولی پس از مدتی آنها ترید را به دید یک تفریح نگاه میکنند و دیگر طبق قوانین وارد معامله نمیشوند و عملا با سرمایشان قمار میکنند .

تقریبا هر تریدر تازه کاری میتوانید پشت سرهم سود کند این مورد حتی در کازینو هم صدق میکند کسی که قمار انجام میدهد گاهی اوقات توانسته چندین برد پشت سرهم داشته باشد پس این مورد بدور از ذهن نیست اما تعداد محدودی هستند که همین روند سودگیری را ادامه دار کرده و موجودی حسابشان را چندین برابر میکنند .

در اینجاست که مبحث مدیریت سرمایه خودنمایی میکند ، برخی آن را یک علم میخوانند و برخی دیگر یک هنر میدانند ، اما در اصل مدیریت سرمایه ترکیبی از هر دو میباشد . هدف اصلی مدیریت سرمایه کمترکردن ضرر در تریدهای ضررده و بیشتر کردن سود در تریدهای سودده میباشد .

زمانی که قصد دارید از چراغ قرمز عبور کنید به اطراف خود نگاه کرده و بعد عبور میکنید چون هستند رانندگان بی احتیاطی که چراغ قرمز را هم رد کنند ، در معاملات بازارهای مالی مدیریت سرمایه دقیقا نقش همین نگاه کردن به اطراف را ایفا میکند ، این مهم نیست که روش معاملاتی شما چه میزان خوب کار میکند مدیریت سرمایه برای سوددهی مکرر الزامی هست.

با پدری آشناییت داشتم که پسر نوجوان خودش را برای مدیریت سرمایه آموزش میداد ، او شنبه هر هفته بهمراه پسرش به میدان اسب دوانی میرفت و هر هفته 10 دلار به پسرش میداد و میگفت با این 10 دلار هم باید ناهار برای خودت بخری و هم در شرط بندی اسب ها سرمایه گذاری کنی .

پدر با دوستانش به تفریح میپرداختند و پسر میتوانست هر صحبتی با پدرش انجام دهد بجر گرفتن پول بیشتر ، آن پسر باید طوری 10 دلارش را مدیریت میکرد که هم بتواند روی اسب ها شرط ببندد و هم از غذایش لذت ببرد .

تقسیم پول (مدیریت سرمایه ) نحوه شرط بندی روی اسب ها (تحلیل تکنیکی) صبور بودن برای پیدا کردن بهترین موقعیت جهت شرط بندی (روانشناسی) آن پسر را تبدیل به یک میلیونر کرده و یکی از موفقترین مدیران هج فاند با حسابی چند میلیون دلاری .

اندازه و حجم سرمایه گذاری برای هر معامله

برخی اوقات ما با حساب هایی با موجودی کوچک میتوانیم معاملات بسیار خوبی داشته باشیم اما به محض بزرگ شدن موجودی حساب مشکلات عجیبی برای ما ایجاد میشود که بهترین راه حل اینست که مجدد برگردید به حالت قبل و با معاملاتی کوچک وارد بازار شوید .

یک مثال میزنم تا بهتر موضوع را درک کنید : کدام یک از شما حاضر هستید روی یک لبه ای راه بروید که یک متر از زمین فاصله دارد و در ازای آن به شما 100 دلار داده میشود ، قطعا همه شما حاضر به انجام دادن اینکار هستید ولی زمانی که به گفته میشود روی لبه یک ساختمان مرتفع راه بروید و 10000 هزار دلار به شما میدهند شاید یک یا دو نفر از شما اعلام آمادگی کنند ، دقیقا معامله کردن با حساب کوچک مانند راه رفتن روی لبه ای است که از زمین 1 متر فاصله دارد اگر بیوفتید شاید یک زخم کوچک بردارید ولی هنگامی که با یک حساب بزرگ با معاملاتی با حجم زیاد اقدام میکنید دقیقا مانند راه رفتن روی لبه یک آسمان خراش است اگر بیوفتید نابود میشوید .

این 3 اصلی که به شما گفته شد از اساسی ترین مواردی هست که هر تریدر باید آن را در نظر داشته باشد این مقاله بصورت خلاصه ترجمه شده تا شما دوستان عزیز بتوانید چکیده مطلب را بهتر درک کنید.