ویژگی های الگوی مستطیل

نظریه امواج الیوت : امواج اصلاحی

معرفی و آشنایی با الگوی مستطیل

امروز ما یکی از محبوب ترین الگوهای ادامه دهنده در معاملات یعنی الگوی مستطیل را مورد بحث قرار خواهیم داد. چگونه یک شکل بسیار ساده ای مثل مستطیل می تواند یکی از قوی ترین ابزار ها در تحلیل نمودار باشد؟ خوب، بیشتر از این شما را منتظر نگه نمی داریم، ایران اف اکس تریدر به شما نشان خواهد داد که الگوی مستطیل چیست و چگونه میتوانید آن را شناسایی کنید.

الگوی مستطیل چیست؟

یکی دیگ از الگوهای معاملاتی، الگوی مستطیل است که می تواند در طول روندهای صعودی و نزولی ظاهر شود. این الگو از یک سقف و یک کف تشکیل شده است که موازی یکدیگر هستند. نکته کلیدی دیگر برای نشان دادن این الگو این است که سقف و کف در آن همه افقی هستند.

تصویر بالا یک طرح ساده از الگوی نمودار مستطیلی است. تصویر نشان می دهد که چگونه روند قیمتی وارد محدوده ای می شود که به شکل مستطیل ظاهر میشود.

انواع الگوهای مستطیل

الگوی مستطیلی صعودی

الگوی مستطیل صعودی یک الگوی ادامه دهنده است که ویژگی های الگوی مستطیل در طول یک روند صعودی قوی ایجاد می شود. پس از ایجاد الگو، شکست به سمت بالا (افزایش قیمت) خواهد بود.

این الگو با یک روند صعودی قوی شروع می شود و سپس به یک دوره تثبیت (consolidation) روند قیمتی ادامه میابد. این دوره تثبیت نبردی بین گاوها و خرس ها را نشان می دهد که با پیروزی گاو ها در این نبرد منجر به شکست صعودی و ادامه دهنده ای به سمت بالا میشود.

الگوی مستطیل نزولی

الگوی مستطیلی نزولی تصویری بر عکس شده از الگوی مستطیل صعودی است.

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید، الگوی مستطیل نزولی با کاهش قیمت شروع می شود. سپس روند قیمت در محدوده ای به شکل مستطیل (محدوده تثبیت) تغییر می کند. در صورتی که از الگوی مستطیل نزولی تایید گرفتید، زمانی که سهام به انتهای محدوده رسید باید یک پوزیشن شورت (sell) را باز کنید.

5 گام برای معامله با الگوی مستطیل

اکنون که با این الگو آشنا شدید، بیایید نحوه معامله ساختار الگوی مستطیل را بررسی کنیم.

گام 1: شناسایی الگوی مستطیل

برای شناسایی الگوی مستطیل، ابتدا باید یک سهام پرطرفدار را پیدا کنید که در یک دوره تثبیت(consolidation) به سر میبرد. شما باید حداقل دو سقف و دو قسمت کف را که در یک راستای افقی هستند شناسایی کنید. این سقف و کف ها، سطح حمایت و مقاومت محدوده مستطیلی را نشان میدهند.

تصویر بالا دو قسمت از سقف و کف را نشان می دهد که برای شناسایی یک الگوی مستطیلی روی نمودار نیاز دارید. همانطور که می بینید تصویر با یک روند صعودی شروع می شود، که پس از صعود بسیار زیاد، شروع به تثبیت می کند.

پس از ایجاد اولین سقف، سه نوسان بعدی دیگر از روند قیمت به ترتیب پایین، بالا و پایین ایجاد میشوند. هنگامی که تردید در روند قیمتی را دیدید، یا برای بار دوم از سطح کف جهش مشاهده کردید، آنگاه میتوان تائید را از الگو گرفت.

گام 2: تعیین نقطه شکست

اگر الگوی مستطیل از نوع الگوی مستطیل صعودی است، باید از سطح بالایی الگو یک شکست را مشاهده کنید. این نقطه تایید می کند که حرکت صعودی از سر گرفته شده است. اما اگر الگوی مستطیل از نوع نزولی ویژگی های الگوی مستطیل باشد، برای تأیید، قیمت باید سطح پایین‌تر از کف را بشکند. در این حالت، سیگنالی در نمودار خواهیم داشت که قیمت می تواند حرکت نزولی جدیدی را آغاز کند.

تصویر بالا نشان می‌دهد که چگونه شکست در یک مستطیل صعودی باید به نظر برسد. توجه کنید که در مثال ما از دو قله (سقف) و دو دره (کف) برای تشکیل الگو استفاده می کنیم. با این حال، تعداد قله ها و دره ها می تواندبیشتر از سه یا چهار نیز باشد.

گام 3: باز کردن پوزیشن با الگوی مستطیل

برای باز کردن پوزیشن، ابتدا باید یک نقطه شکست در الگوی مستطیلی خود در جهت روند متوقف شده مشاهده کنید. سپس اگر الگو از نوع مستطیل صعودی باشد پوزیشن لانگ(buy) باز میکنید و در صورتی که از نوع مستطیل نزولی باشد پوزیشن شورت(sell) میبندید.

گام 4: تعیین حدضرر

شما نباید الگوی خود را به دست تقدیر و شانس رها کنید. مانند هر شکل معامله دیگری، شما باید از حد ضرر برای مدیریت پوزیشن خود استفاده کنید.

وقتی نقطه شکست در مستطیل را تشخیص دادید، باید فاصله بین سطح مقاومت و حمایت را اندازه گیری کنید. سپس باید حد ضرر خود را در نقطه میانی این فاصله ثبت کنید. به این ترتیب میتوانید معامله امنی داشته باشید. با اینکار بیشترین چیزی که از این معامله از دست میدهید، نصف اندازه الگو است.

پس از خرید سهام خود بر روی الگوی شکست مستطیلی، حدضرر شما باید همانطور که در تصویر بالا نشان داده شده است قرار گیرد. دلیل اینکه ما حد ضرر را در نقطه میانی قرار می‌دهیم این است که شکست احتمالی قبل از ادامه روند دارای یک شیک اوت(shakeout) است. شیک اوت وضعیتی است که در آن تعداد زیادی از سرمایه گذاران به دلیل تردید و عدم اطمینان به سهام خود، با ضرر از معاملات خود خارج می شوند.

گام 5: تعیین زمان خروج از الگو

یک قانون در مورد حد سود در معاملات مستطیلی وجود دارد. هنگامی که با الگوی مستطیل شروع به معامله می کنید، باید در معامله خود با حداقل حرکت قیمتی که برابر با اندازه الگو میباشد بمانید. این بدان معناست که فاصله بین سطح مقاومت و حمایت مستطیل باید از لحظه شکست در نمودار اعمال شود. از آنجایی که حد ضرر شما در وسط محدوده مستطیل قرار دارد، به این معنی است که حدسود (تارگت پرایس) شما دو برابر اندازه حد ضرر تعیین شده میباشد. با انجام این کار نسبت برد به باخت شما 2 به1 خواهد بود.

در تصویر بالا خطوط زرد نشان دهنده حداقل پتانسیل روند قیمتی است که باید از معامله با الگوی های مستطیلی انتظار داشته باشیم. با این حال، این همه ماجرا نیست. در بیشتر موارد، روند قیمتی با حرکت بیشتر در جهت روند ادامه می یابد. اگر متوجه شدید که سهام دارای حرکت جنبشی است، می‌توانید از نوسانات پایین یا شاخص‌های دیگر مانند میانگین متحرک برای تعیین زمان خروج از موقعیت استفاده کنید.

معاملاتی با سقف های صعودی و کف های نزولی در الگوی مستطیل

اکنون بیایید بررسی کنیم که چگونه می‌توانید معامله‌ای را فراتر از هدف اولیه اندازه مستطیل نگه دارید. اگر مستطیل صعودی باشد، تا زمانی که روند قیمت در حال ایجاد کف های صعودی در نمودار باشد، معامله را حفظ می کنیم. زمانی که شاهد سقف های نزولی ها باشیم، معامله را می بندیم.

بیایید اکنون نگاهی به یک مثال واقعی از یک الگوی مستطیل نزولی داشته باشیم:

در بالا نمودار کمپانی اینتل را در تایم فریم ساعتی مشاهده می کنید. این تصویر روز 14 آوریل 2016 را نشان می دهد و پتانسیل الگوی نمودار مستطیلی را به وضوح میتوانید مشاهده کنید. نمودار با یک کاهش قیمت و سپس محدوده تثبیت شروع می شود که یک الگوی مستطیلی نزولی را با خود به همراه دارد.

این الگو با خطوط آبی روی نمودار مشخص شده است. همانطور که می بینید، روند قیمتی سبب بوجود آمدن سه سقف(قله و سه کف(دره) میشود که در سطوح افقی ردیف می شوند. از این رو، ما الگو مستطیل را تایید می کنیم و زمانی که نقطه شکست در سطح کف ظاهر شود، یک پوزیشن فروش برای INTC باز میکنیم. سپس مانند تصویر با خط افقی قرمز یک استاپ لاس(حد ضرر) در وسط الگو در نظر میگیریم. پس از اینکه پوزیشن وارد معامله شد، قیمت در یک روند نزولی قوی قرار میگیرد. همانطور که می بینید، روند قیمتی چهار سقف نزولی(descending top) ایجاد می کند که با خطوط سیاه روی تصویر نشان داده شده اند. پس از چهارمین قله نزولی، روند قیمتی به سطح حمایتی برخورد میکند. در همان زمان، یک کف صعودی در نمودار ایجاد می شود با خطوط قهوه ای روی تصویر نشان داده شده اند. بنابراین، ما سیگنال خروج خود را بر اساس تحولات صعودی تعیین کرده و از معامله خارج می شویم. بیایید اکنون یک مثال از الگوی مستطیل صعودی را تحلیل کنیم:

تصویر بالا نمودار کمپانی جنرال الکتریک در تایم فریم 2 دقیقه ای در 14 ژوئن 2016 را نشان می دهد. تصویر بالا تصویری از یک الگوی مستطیل صعودی میباشد. این الگو با خطوط آبی روی نمودار مشخص شده است. ما باید سهام جنرال الکتریک را در لحظه ای بخریم که قیمت از سطح مقاومتی عبور کند. بنابراین، پس از عبور از نقطه شکست سهام جنرال الکتریک را خریداری می کنیم و در وسط محدوده مستطیلی، یک حدضرر (استاپ لاس) تعیین میکنیم. یک ساعت بعد، الگوی ما حداقل حد سود(حداقل -تارگت پرایس) را تکمیل می کند.

در این مسیر، روند قیمتی5 سطح از کف صعودی( حمایتی) ایجاد می کند. هر یک از کف ها بالاتر از کف های قبلی میباشد. این امر نشان دهنده وجود یک روند صعودی در نمودار است.

ناگهان، روند قیمت یک کف نزولی را در نمودار ایجاد می کند. با این حال، سقف ها (قله ها) همچنان در حال صعود هستند. برای بستن معامله، باید در نمودار شاهد سقف های نزولی و یا کف های نزولی باشیم که خستگی در روند صعودی را به ما نشان می دهد.

خطوط سبز روی تصویر این رفتار را نشان می دهد. این یک مثلث در حال گسترش است که پتانسیلی صعودی و رو به رشد دارد. بنابراین، ما در معامله باقی خواهیم ماند. کف بعدی نمودار صعودی است که نشان می دهد روند صعودی همچنان در نمودار وجود دارد. به همین دلیل قبل از بستن بازار یک انگیزه صعودی دیگر برای ما ایجاد می شود. ما فقط به این دلیل از معامله خارج می شویم که در حال معامله با تایم فریم روزانه هستیم و ریسک انجام یک معامله یک شبه را نمیتوانیم داشته باشیم.

جمع بندی

الگوی مستطیل یکی از الگو های نموداری اساسی در معاملات به شمار می روند. این الگو ها ویژگی هایی از ادامه روند قیمت به ما نشان می دهند، از این رو در دسته الگو های ادامه دهنده قرار دارند. هنگامی که روند قیمت سهام با حداقل دو سقف و دو کف در سطوح افقی ایجاد می شود، یک الگوی مستطیل را روی نمودار خواهید داشت.

دو نوع الگوی مستطیلی وجود دارد:

مستطیل صعودی: به روندهای صعودی مربوط می شود و پتانسیل ادامه روند قیمت در جهت صعودی را نشان می دهد.

مستطیل نزولی: مربوط به روندهای نزولی میباشد و احتمال ادامه روند نزولی وجود دارد.

5 گام برای معامله با الگوی مستطیل وجود دارد که عبارتند از:

• شناسایی الگوی مستطیل
• تعیین نقطه شکست
• باز کردن پوزیشن با الگوی مستطیل
• تعیین حد ضرر
• تعیین زمان خروج از الگو

یکی از بهترین اندیکاتورها برای خرید و فروش در الگوی های مستطیل، اندیکاتور های کف های صعودی (Ascending Bottoms) و سقف های نزولی (Descending Tops) است.

• تا زمانی که روند قیمت باعث ایجاد کف های صعودی شود، در معاملاتی که با الگوی مستطیلی صعودی خود باز کرده اید، بمانید. زمانی که روند قیمت کف نزولی و سقف نزولی را تایید کرد، معامله را ببندید.
• تا زمانی که روند قیمت سقف های نزولی ایجاد کند، در معاملات مستطیلی نزولی خود بمانید. زمانی که قیمت سقف صعودی و کف صعودی را تایید کرد، معامله را ببندید.

نظریه امواج الیوت : 3 قانون اصلی نظریه موج الیوت

نظریه امواج الیوت : سطوح فراکتال (امواج الیوت در داخل یک موج الیوت)

نظریه امواج الیوت : امواج اصلاحی

نظریه امواج الیوت : امواج Impulse الیوت (محرک، پیشرو)

نظریه امواج الیوت : معرفی و مقدمه

معرفی و آشنایی با الگوی بامپ اند ران ( Bump and Run )

الگوی های برتر نمودار که هر تریدری باید بداند

آزمون خرید یا فروش ( شماره سه )

کتاب معامله گر منضبط – مارک داگلاس

ستاپ معاملاتی پرایس اکشنی کوازیمودو (QM)

فعال سازی و دریافت کش بک ( ریبیت ) در بروکر لایت فایننس

آزمون خرید یا فروش ( شماره 4 )

ایران اف ایکس تریدر یک پایگاه جامع برای تریدر های ایرانی در زمینه بازارهای مالی ( فارکس ، کریپتو و . ) می باشد. ما سعی داریم با فراهم آوردن یک بستر حرفه ای، دریچه کوچکی باشیم برای کمک به معامله گران و کسانی که در بازاهای مالی فعالیت می کنند

فعالیت در بازارهای مالی ( فارکس ) از ریسک بالایی بر خوردار است و به هیچ شخصی پیشنهاد ورود به این بازار داده نمیشود . با توجه به ریسک بالای فعالیت در بازارهای مالی از تمامی جهات دقت داشته باشید که شخص شما مسئول سود یا ضرر حاصله خواهید بود نه این سایت و این مجموعه. توجه کنید : معرفی یا بنر هیچ بروکری در این سایت دال بر ضمانت آن بروکر نیست پس با مسئولیت خودتان بروکر مورد نظر را انتخاب کنید.

آشنایی با الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال

الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال از کف ها و قله های پی در پی که به موازات هم و به صورت افقی قرار دارند، شکل می گیرد. به عبارت بهتر می توان گفت الگوی مستطیل از دو خط موازی که بازار در آن محدوده دارای افت و خیز (نوسان) است که به آن Sideway یا Trading Range می گویند، تشکیل می گردد.

الگوی مستطیل جزء با اعتبارترین الگوها می باشد که هم در روند های برگشتی و هم در روندهای ادامه دهنده مشاهده می گردد.

با تشخیص صحیح این الگو، با توجه به موقعیت قیمت و کندل های ایجاد شده می توان در بازار بورس ایران و فارکس و حتی ارز دیجیتال تصمیم به انجام معامله گرفت. تشکیل مستطیل بیانگر این است که بازاری که پیش روی ما می باشد، روندی خنثی دارد و خریدار و فروشنده به یک اندازه صاحب قدرت می باشند.

الگوی مستطیل هم مانند سایر الگوهایی که در تحلیل تکنیکال کاربرد دارند، انواع مختلفی دارد، که در این بخش از سایت یار سرمایه به توضیح آن می پردازیم.

الگوی مستطیل صعودی

این الگو معمولاً در ادامه ی یک روند شارپ صعودی، شکل می گیرد. با تشکیل این الگو و شکست از بالا، روند صعودی از سر گرفته می شود.

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید، قبل از شکل گیری الگو، روند قیمت با یک افزایش قدرتمندی روبه رو بوده است، سپس وارد محدوده تراکم نوسانی شده، زیرا بین خریداران و فروشندگان یک رقابتی ایجاد شده که در نهایت پایان این رقابت موجب یک روند پر قدرت دوباره ای می شود و با شکست خط مقاومت بالایی الگو یک حرکت شارپی جدیدی ایجاد می شود.

الگوی مستطیل نزولی

این الگو دقیقا برعکس الگوی مستطیل صعودی بوده، یعنی روند قیمت با یک نزول قدرتمندی رو به رو بوده، سپس وارد محدوده ی تراکم نوسانی شده و مستطیل نزولی شکل می گیرد.

نکته 1: در الگوی مستطیل نزولی، زمانی که قیمت از پایین مستطیل رد شد، موقعیت فروش به دست آمده است.

نکته 2: داخل مستطیل معامله کردن ریسک بالایی دارد مگر اینکه طول مستطیل بلند باشد و قیمت به خط حمایت و مقاومت قوی و مهمی رسیده باشد.

چند مطلب مهم جهت معامله ی کم ریسک در الگوی مستطیل

• تشخیص دقیق الگوی مستطیل: برای تشخیص دقیق این الگو در ابتدا باید یک نموداری را بیابیم که روند حرکتی آن وارد فاز تراکم شده باشد، و به عبارت ساده تر در یک محدوده ی مشخص در حال نوسان باشد، سپس حداقل دو کف و دو قله ی قیمتی که به صورت افقی ایجاد شده اند را می یابیم و با مشخص کردن این دو کف و دو قله سطوح حمایت و مقاومت در الگوی مستطیل به دست می آید.
  برای درک بیشتر به مثال زیر توجه فرمایید:

همانطور که در تصویر می بینید. شروع روند قیمت، صعودی می باشد و بعد از رشد زیاد قیمت، وارد فاز استراحت شده است، با توقفی که در روند قیمت ایجاد شده است اولین قله به وجود آمده و حرکات بعدی روند، کف ها و قله های بعدی را ایجاد کرده است. در صورت مشاهده ی دو قله و دو کف و زمانی که متوجه شدیم قیمت برای بار دوم در حال ایجاد کف است، آن را الگوی مستطیل در نظر می گیریم.

معرفی کامل الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال + نحوه استفاده از آن در معاملات

بررسی و تحلیل نمودار بازار مالی به کمک الگوهای مختلفی که در این فضا به وجود آمده، امکان پذیر است. هنگام ارزیابی تغییرات و نوسانات قیمت در بازار می‌توان از ابزارهایی مثل اندیکاتورها استفاده کرد. اما اگر الگوهای ایجاد شده روی نمودار مورد بررسی قرار نگیرد، تحلیلگر هیچگونه اطلاعاتی برای پیش بینی وضعیت آینده بازار نخواهد داشت.

یکی از بهترین الگوهایی که امروزه توسط تحلیلگران مورد استفاده قرار می‌گیرد، الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال می‌باشد. الگوی (rectangle) ویژگی‌های جالبی دارد که باعث شده است امکان بررسی و ارزیابی نمودارهای بازار مالی برای تحلیل گران حرفه‌ای و مبتدی نیز به وجود بیاید. در ادامۀ این مقاله از مجموعه جی تو او قصد داریم درباره الگوی مستطیل و ویژگی‌های آن برای شما توضیح دهیم.

فهرست عناوین مقاله:

الگوی مستطیل یا Rectangle Pattern در تحلیل تکنیکال چیست؟

فضاسازی در بررسی نمودار بازار مالی اهمیت بسیار زیادی دارد. در این نمودار کندل‌هایی وجود دارد که به موازات یکدیگر یا با فاصله، شکاف و حرکت کردن در مسیر بازار ایجاد می‌شوند. تحلیلگران الگوهای مختلفی برای نحوۀ ایجاد این کندل‌ها در نمودارهای بازار مالی طراحی کرده‌اند. یکی از این الگوها، الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال می‌باشد.

هنگامی که شما در حال بررسی نمودار بازارهای مالی هستید و نمودار را در یک محدودۀ زمانی خاص مورد بررسی قرار می‌دهید، مشاهده می‌کنید که کندل‌ها با ارتفاعات گوناگون و به شکل‌های مختلفی ایجاد می‌شوند. هنگامی که روی نمودار مشاهده کنید سقف و کف قیمت‌ها در کندل‌ها به موازات یکدیگر و به شکل افقی ایجاد شوند، می‌توان گفت که یک الگوی (rectangle) در نمودار بازار مالی به وجود آمده است که شرایط ویژه‌ای برای تحلیل و ارزیابی دارد.

در ادامه به شما توضیح می‌دهیم که الگوی مستطیل به صورت ظاهری روی نمودار چگونه ایجاد می‌شود و همچنین هنگام ایجاد الگوی مستطیل، بازار در چه وضعیتی قرار دارد. ابتدا بیاید به بررسی وضعیت ظاهری الگوی مستطیل بپردازیم. شما برای هر کندل بالاترین و پایین‌ترین قیمت را می‌توانید مشاهده کنید که اصطلاحاً کف و سقف قیمتی هستند. یعنی هر کندل بالاترین و پایینترین میزان قیمت را به شما نشان می‌دهد.

هنگامی که شما به صورت پی در پی در چند کندل متوالی مشاهده کردید که کف و سقف قیمت‌ها به موازات یکدیگر ایجاد شده‌اند، می‌توان گفت یک الگوی مستطیل به وجود آمده است. در واقع رخداد یک مسئله در بازار مالی باعث ایجاد الگوی مستطیل روی نمودار شده است. در این حالت بازار در وضعیت درجا زدن قرار دارد. پیدایش قله و دره به صورت پی در پی و منظم نشان می‌دهد که قیمت‌ها به شکل ثابتی در حال نوسان هستند.

اما میزان نوسانات بسیار کوچک بوده و در نهایت سقف و کف قیمتی را تغییر نمی‌دهد و باعث می‌شود که کندل‌ها در یک مسیر ثابت به سمت جلو حرکت کنند. منظور از ایجاد یک وضعیت ثابت در بازار مالی این است که میزان خرید سهام با فروش سهام در بازار به سطح یکسانی رسیده است. برابر شدن سطح خرید و فروش باعث می‌شود ناحیه‌های حمایت و مقاومت در بازار مالی نیز برابر شود. در نتیجه قیمت در یک مسیر افقی پیش خواهد رفت. بنابراین می‌توان گفت بازار وضعیت ثابت یا توقف به خود گرفته است.

*نکته: اصطلاح بریک اوت به زمانی اشاره دارد که قیمت یک دارایی خط مقاومت یا خط حمایت را شکسته و به سمت دیگر خط برود و در آنجا تثبیت شود. بریک ‌اوت نشان‌دهنده‌ پتانسیل قیمت برای شروع روند در جهت شکست است.

الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال به همراه حد سود و حد زیان

الگوی مستطیل یکی از محبوب ترین الگوهای ادامه دهنده روند است که در معاملات مورد استفاده قرار می گیرد. در اینجا قصد داریم 5 مرحله اساسی جهت معامله با این الگو را شرح دهیم.

مفهوم الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال

شکل مستطیل، یک الگوی معاملاتی است که می تواند هم در روندهای صعودی و هم در روندهای نزولی ظاهر شود. این الگو شامل کف ها و قله های متوالی است که به موازات هم شکل می گیرند. نکته قابل توجه دیگر این است که همه کف ها و قله ها بصورت افقی قرار می گیرند.

تصویر بالا یک طرح ساده از الگوی نموداری مستطیل را نشان می دهد.

انواع الگوهای مستطیلی

الگوی مستطیل صعودی

مستطیل صعودی، یک الگوی ادامه دهنده روند است که در طی یک روند قوی صعودی تشکیل می شود.

پس از تشکیل الگو و شکست از سمت بالا، روند صعودی ادامه می یابد.

تصویر بالا با یک افزایش شدید قیمت شروع می گردد و سپس وارد فاز تراکم می شود. قدرت مستطیل در این است که یک جدال بین خریداران و فروشندگان رخ می دهد و پایان این رقابت موجب یک حرکت قدرتمند می گردد.

بنابراین قیمت افزایش می یابد و با یک تراکم قیمت، مستطیل شکل می گیرد. زمانیکه الگو شکسته می شود قیمت می تواند یک رالی جدید را آغاز کند.

الگوی مستطیل نزولی

الگوی مستطیل نزولی دقیقا برعکس مستطیل صعودی است.

همانگونه که در تصویر بالا مشاهده می شود الگوی مستطیل نزولی با یک کاهش قیمت آغاز می شود. سپس قیمت در یک محدوده مشخص نوسان کرده و مستطیل تشکیل می شود.

اگر شما موفق به یافتن یک الگوی مستطیل نزولی شدید می توانید بلافاصله پس از عبور قیمت از پایین مستطیل، وارد یک موقعیت فروش شوید.

5 گام جهت معامله با الگوی مستطیل

حال که با الگوی مستطیل آشنا شدید زمان آن رسیده که نحوه معامله با این الگو را فرا بگیرید.

گام اول: شناسایی الگوی مستطیل

جهت شناسایی الگوی مستطیل، ابتدا بایستی یک نمودار دارای روند مشخص را بیابید که در حال تجدید قوا(تراکم قیمت) می باشد. سپس باید حداقل دو کف و دو قله قیمتی را بیابید که بصورت افقی ایجاد شده اند.

این دو قله و کف قیمتی، سطوح مقاومت و حمایت را در الگوی مستطیل تشکیل می دهند.

تصویر بالا این را نشان می دهد که شما به منظور شناسایی الگوی مستطیل در نمودار، نیاز به دو قله و دو کف قیمتی دارید.

همانطور که در تصویر دیده می شود قیمت با یک روند صعودی شروع می شود و پس از رشد بیش از حد، وارد فاز استراحت می شود.

مکث روند، اولین قله را ایجاد می کند. سه حرکت دیگر قیمت، به ترتیب، یک کف، قله و کف دیگر را خلق کرده است. این نوسانات قیمت بگونه ای می باشد که گویی نمودار در یک جعبه به دام افتاده است.

وقتی مشاهده کردید قیمت برای بار دوم می خواهد کف ایجاد کند آن را به عنوان الگوی مستطیل در نظر بگیرید. زیرا نمودار، دو قله و دو کف را ایجاد کرده است.

گام دوم: مشخص کردن شکست الگو

اگر مستطیل، صعودی است شما بایستی به دنبال شکست از بالای الگو باشید. با شکست از بالای الگو می توان انتظار داشت که روند صعودی ادامه دار خواهد بود.

اگر مستطیل، نزولی باشد بایستی قیمت، سطح حمایت(کف مستطیل) را بشکند تا به عنوان الگوی مستطیل شناسایی شود. در این حالت، ویژگی های الگوی مستطیل شما سیگنالی دریافت کرده اید که قیمت در حال شروع یک روند نزولی جدید می باشد.

تصویر بالا نشان می دهد که چگونه شکست در یک الگوی مستطیل صعودی صورت می گیرد. توجه داشته باشید که در این مثال، ما از دو قله و دو کف جهت تشکیل الگو استفاده کرده ایم. با این حال ممکن است گاهی اوقات در هر سطح، سه یا چهار کف و قله تشکیل شود.

گام سوم: ورود به معامله با الگوی مستطیل

جهت ورود به معامله، شما بایستی ابتدا مشخص کنید که آیا شکست در همان جهتی می باشد که روند مکث کرده است. سپس می تواند سهام مورد نظر را خریداری کنید و یا اگر الگو، یک مستطیل نزولی است وارد معامله فروش استقراضی شوید.

گام چهارم: با تعیین حد زیان، معامله را امن کنید

شما نبایستی معامله را به دست شانس بسپارید.

مانند هر معامله دیگر بایستی برای مدیریت معامله خود از سفارش حد زیان استفاده کنید.

زمانیکه شما شکست الگو را تشخیص دادید بایستی مسافت بین سطح حمایت و مقاومت در مستطیل را اندازه گیری کنید. سپس حد زیان خود را در نقطه وسط این مسافت قرار دهید.

بدین ترتیب، معامله شما امن می شود. بنابراین شما می دانید که حداکثر زیان این معامله برابر با نصف اندازه الگو خواهد بود.

در تصویر زیر، نحوه تعیین حد زیان بصورت شکل نمایش داده شده است:

پس از اینکه بعد از شکست الگو وارد یک معامله خرید شدید، سفارش حد زیان شما بایستی همانند تصویر بالا تعیین شود.

دلیل اینکه حد زیان را در وسط الگو قرار می دهیم این است که امکان دارد نمودار قیمت، قبل از ادامه روند، تکانه هایی را تجربه کند و نوسان داشته باشد.

بنابراین اگر حد زیان را دقیقا قبل از شکست قرار دهید ممکن است معامله شما با یک نوسان کوچک بسته شود.

گام پنجم: حد سود در الگوی مستطیل

در الگوی مستطیل، یک قانون ساده جهت خروج از معامله وجود دارد.

زمانیکه شما با استفاده از الگوی مستطیل وارد معامله شدید بایستی معامله را حفظ کنید تا نمودار، حداقل هدف قیمت که به اندازه الگو می باشد را سپری کند.

اندازه الگو به معنی تفاضل بین سطح حمایت و سطح مقاومت در مستطیل است. این تفاضل با قیمت در نقطه شکست جمع می شود و حداقل هدف قیمتی بدست می آید.

از آنجاییکه حد زیان موقعیت معاملاتی در وسط الگو قرار گرفته است حد سود شما به اندازه دو برابر حد زیان شماست. بدین ترتیب، نسبت پاداش به ریسک برابر با 2 می باشد که رقم قابل قبولی است.

خطوط زرد رنگ در تصویر بالا، حداقل پتانسیل مورد انتظار در الگوی مستطیل را نشان می دهند. اما در اکثر اوقات، حرکت قیمت بیش از این محدوده در جهت خود ادامه می یابد.

گاهی اوقات ما وارد فاز دوم رالی قیمت می شویم که می تواند سرعت رشد آن چندین برابر بیشتر از فاز اول باشد.

اگر شما دریافتید که یک سهم واقعا در حال شروع یک رالی پر قدرت است می توانید از دیگر اندیکاتورها مانند میانگین متحرک جهت خروج از معامله استفاده کنید.

معامله با الگوی مستطیل با سقف های بالاتر و کف های پایین تر

حال که نحوه معامله با الگوی مستطیل را آموختیم می خواهیم دریابیم که چگونه می توان سود معامله را از حداقل هدف قیمتی فراتر برد.

اگر الگوی مستطیل، صعودی باشد معامله را تا زمانی حفظ می کنیم که نمودار، کف های بالاتر ایجاد می کند. این معامله زمانی بسته خواهد شد که در نمودار سقف پایین تر و کف پایین تر مشاهده شود.

اگر الگوی مستطیل، نزولی باشد معامله تا زمانی حفظ می شود که نمودار، قله های پایین تر ایجاد می کند. این معامله زمانی بسته خواهد شد که قله های بالاتر و کف های بالاتر در نمودار ظاهر شوند.

در زیر، یک مثال واقعی از مستطیل نزولی را مشاهده می کنید.

نمودار بالا مربوط به سهام شرکت اینتل(Intle) می باشد که در تایم فریم ساعتی رسم شده است. در این نمودار، قیمتهای 14 آوریل 2016 مشاهده می شود که پتانسیل الگوی مستطیل در آن نمایش داده شده است.

نمودار با یک کاهش قیمت شروع می شود و پس از آن، یک دوره تراکم به شکل مستطیل تشکیل می گردد.

این الگو با خطوط آبی بر روی نمودار مشخص شده است. همانگونه که مشاهده می شود، قیمت، سه کف و سه قله را بصورت افقی ایجاد کرده است. بنابراین، ما وجود الگو را تایید می کنیم و در هنگام شکست سطح پایینی مستطیل، وارد موقعیت فروش می شویم.

سپس، حد زیان معامله را در وسط الگو قرار می دهیم که با خط افقی قرمز رنگ نمایش داده شده است.

پس از اینکه سهام اینتل را بصورت استقراضی به فروش رساندیم قیمت وارد یک روند نزولی قدرتمند ویژگی های الگوی مستطیل می شود. همانطور که در تصویر مشاهده می کنید قیمت، چهار قله پایین تر ایجاد کرده است که با خطوط مشکی در تصویر مشخص شده است.

نمودار پس از چهار قله پایین تر، یک قله بالاتر ایجاد کرده است. در همین زمان، یک کف بالاتر نیز در نمودار، شکل گرفته است. این محدوده ها با خطوط قهوه ای نشان داده شده است.

بنابراین، ما بر اساس این سیگنال صعودی، از موقعیت فروش خارج می شویم و معامله را می بندیم.

حال به یک مثال واقعی از الگوی مستطیل صعودی توجه کنید.

تصویر بالا، نمودار جنرال الکتریک در تاریخ 14 ژوئن 2016 را نشان می دهد. این نمودار در تایم فریم 2 دقیقه ای نمایش داده می شود. در این تصویر، الگوی مستطیل صعودی شکل گرفته است.

الگو با خطوط آبی در نمودار مشخص شده است. ما بایستی در هنگام شکست الگو از بالا، وارد معامله خرید شویم. این شکست، پس از افزایش قیمت در دومین کف قیمتی در داخل الگو رخ داده است.

بنابراین ما سهام جنرال الکتریک را خریداری می کنیم و سفارش حد زیان را در وسط الگو قرار می دهیم.

یک ساعت بعد، نمودار به حداقل هدف قیمتی خود می رسد. در مسیر صعودی، نمودار، کف های بالاتر ایجاد می کند. هر کف قیمتی در نمودار، بالاتر از کف قبلی است. این حاکی از یک روند صعودی در نمودار است.

ناگهان قیمت، یک کف پایین تر در نمودار ایجاد می کند. با این حال، قله ها هنوز در سطوح بالاتر تشکیل می شوند.

به منظور خروج از معامله بایستی قله پایین تر و کف پایین تر را در نمودار مشاهده کنیم.

این نشاندهنده خستگی روند صعودی است. با این حال، حرکت قیمت، سیگنال خروج از معامله را نمی دهد.

خطوط سبز رنگ در تصویر بالا، این رفتار را نشان می دهد. این یک الگوی مثلث انبساطی است که نشان دهنده پتانسیل افزایش قیمت است. بنابراین ما موقعیت خریدمان را بر اساس الگوی مستطیل، حفظ می کنیم.

کف بعدی در نمودار در سطح بالاتر است که مشخص می کند هنوز روند صعودی در جریان است. سپس قیمت، قبل از اتمام بازار، یک حرکت صعودی دیگر را تجربه می کند و ما معامله را می بندیم.

ما در این معامله تنها به این دلیل موقعیت معاملاتی خود را می بندیم که سبک معامله ما، معاملات روزانه(Day trading) است و نمی خواهیم معامله را در طول شب حفظ کنیم.

اگر این مطلب براتون مفید بود امتیاز بدین!

برای امتیاز روی ستاره ها کلیک کنید

امتیاز 3.8 / 5. تعداد آرا 88

شما اولین نفری هستید که به این پست امتیاز میدین!

دوره بازگشت سرمایه در ارزیابی سرمایه گذاری ها

آموزش ثبت نام و راهنمای استفاده از سایت تاپ چنج

ساسان پرهون

کارشناسی حسابداری- دارای گواهینامه های حرفه ای سازمان بورس- پنج سال سابقه فعالیت در کارگزاری بورس با سمت معامله گر کالا و اوراق بهادار

روانشناسی الگوی مستطیل

بر اساس موارد بیان شده ی قبلی در آموزش تحلیل تکنیکال، در الگوی مستطیل نزولی، محدوده ی مقاومتی که به کمک چند قله ایجاد گردیده به معنای کنترل روند توسط فروشندگان است. همچنین محدوده ی حمایتی هم که توسط چند دره ایجاد گردیده به معنای کنترل روند توسط خریداران است. لذا زمانی خط مقاومت می شکند که خریداران بر فروشندگان غالب گردند و برعکس وقتی خط حمایت می شکند که فروشندگان بر خریداران غلبه کنند.بر اساس آموزش تحلیل تکنیکال، در قسمت پشتیبانی، افراد معامله کننده مایل به خرید و فروش کوتاه مدت بوده و وقتی فروشندگان بر خریداران غلبه کنند سطح حمایت شکسته شده و به دلیل کاهش اعتماد به نفسی که در خریداران رخ می دهد، تمایل پیدا می کنند تا سهم را بفروشند تا از زیان بیشتر جلوگیری کنند.

لذا وقتی خط حمایت شکست، افراد خریداری که اقدام به خرید سهم در خط حمایت نموده اند، نزدیک به زیان دیدن بوده و همین امر، فروش بیشتر را در محدوده ی شکست روند حمایت، سبب می شود. برعکس این حالت زمانی است که طبق آموزش تحلیل تکنیکال، به خاطر شکسته شدن خط مقاومت، افراد فروشنده به منظور کسب سود بیشتر، دوباره اقدام به خرید سهم کرده و همین امر سبب می شود قیمت ها بالاتر روند که در واقع این کار واکنش آنها نسبت به ترس از روند صعودی سهم نیز هست.

بررسی سیگنال خرید و فروش در آموزش تحلیل تکنیکال

اکنون با توجه به مطالب گفته شده در آموزش تحلیل ویژگی های الگوی مستطیل تکنیکال می توانیم به این نتیجه برسیم که وقتی قیمت خط مقاومت را می شکند و قیمت از خط مقاومت فراتر می رود سیگنال خرید ارسال خواهد شد و برعکس وقتی خط حمایت توسط قیمت شکسته می شود، سیگنال فروش صادر می گردد. طبق عقیده ی افراد معامله کننده، رشد آینده ی قیمت بعد از الگوی مستطیل یاد شده، معادل با ارتفاع آن می باشد.

آموزش تحلیل تکنیکال و بررسی جهت شکست در الگوی مستطیل نزولی

میانگین میزان رشد یا سهم در الگوی مستطیل نزولی به کمک آموزش تحلیل تکنیکال

آشنایی با اهداف الگوی مستطیل به کمک آموزش تحلیل تکنیکال

همانطور که در آموزش تحلیل تکنیکال نیز عنوان شده، الگوی مستطیل 4 هدف اصلی قیمت دارد که Bulkowski در پژوهش های خود آنها را اینگونه بیان کرده است:

مستطیل نزولی شکست بالا: قیمت بالای مستطیل + ((قیمت بالای مستطیل – قیمت پایین مستطیل)*85%)
مستطیل نزولی شکست پایین: قیمت پایین مستطیل – ((قیمت بالای مستطیل – قیمت پایین مستطیل)*50%)
مستطیل صعودی شکست بالا: قیمت بالای مستطیل + ((قیمت بالای مستطیل – قیمت پایین مستطیل)*80%)
مستطیل صعودی شکست پایین: قیمت پایین مستطیل – ((قیمت بالای مستطیل – قیمت پایین مستطیل)*63%)

امتیازدهی به الگوی مستطیل نزولی:

رتبه ی عملکرد کل برای شکست به سمت بالا و پایین: 11 از 23 و 12 از 21 (بهترین نمره 1 است)
عدم موفقیت در شکست به سمت بالا و پایین: 10%، 16%
میانگین افزایش و کاهش: 46%، 14%
احتمال بازگشت / pullback: 53%، 69%
میزان دستیابی به هدف قیمتی در شکست به سمت بالا و پایین برحسب درصد: 85%، 50%

توضیحات

مشخصه

روند قیمت ها

خطوط حمایت و مقاومت به شکل موازی – افقی و شبیه به مستطیل

شکل

حداقل 2 بار لمس خطوط حمایت و مقاومت توسط قیمت

لمس خطوط

در 66% اوقات، روند کاهشی است

حجم معاملات

در 55% اوقات، رو به پایین است

شکست

آموزش تحلیل تکنیکال و الگوی مستطیل نزولی در رابطه با شرکت IBM

• اشتراک در توییتر
• اشتراک در فیسبوک
• اشتراک در تلگرام
• اشتراک در پینترست

مطالب زیر را حتما بخوانید:

روش استفاده از خطوط روند

آموزش تحلیل تکنیکال، بررسی 5 روش جدید استفاده از خطوط روند در این قسمت از آموزش تحلیل تکنیکال قصد داریم تا به بررسی 5 روش بپردازیم که در حال حاضر.

الگوی وی (V)

بررسی آرایش وی در آموزش تحلیل تکنیکال آرایش وی و بررسی آن در آموزش تحلیل تکنیکال در این بخش از آموزش تحلیل تکنیکال، به بررسی گونهی نادر الگوی کف، یعنی.

موج های انگیزشی را بشناسیم

بررسی موج های انگیزشی از نوع انبساطی در آموزش تحلیل تکنیکال طبق آموزش تحلیل تکنیکال(موج های انگیزشی) ، در شرایطی که موجهای 1، 3 و 5 دارای 5 ریزموج باشند، به.

قوانین تفسیر امواج الیوت

بررسی قوانین اصلی تفسیر امواج الیوت در آموزش تحلیل تکنیکال طبق آموزش تحلیل تکنیکال، قوانین امواج الیوت به شکل زیر تفسیر میگردد: هیچ موقع موج دوم به اندازهی موج اول،.

اندیکاتورها

آموزش تحلیل تکنیکال، شاخصها و نوسانگرها بر اساس آموزش تحلیل تکنیکال، اندیکاتورهای تکنیکال در واقع شاخصهای آماری برای محاسبهی عدد از طریق دادههای تغییر قیمت و حجم هستند، ضمن اینکه.

الگوی کف دوقلو

آرایش کف دو قلو در آموزش تحلیل تکنیکال آموزش تحلیل تکنیکال ، آرایش کف دو قلو و بررسی کامل آن در این بخش از آموزش تحلیل تکنیکال به بررسی آرایش.

نحوه ترسیم فیبوناچی

آموزش تحلیل تکنیکال؛ بررسی چگونگی ترسیم فیبوناچی Fibonacci Price Retracements در این قسمت از آموزش تحلیل تکنیکال با اصول کار با فیبوناچی اصلاحی (Retracement) و نحوه ی ترسیم آن آشنا.

الگوهای ادامه دهنده

بررسی الگوهای ادامه دهنده در آموزش تحلیل تکنیکال همانطور که در ابتدای بحث چارت پترنها در مطالب قبلی آموزش تحلیل تکنیکال به یاد دارید، به دو نوع بازگشتی یا ریورسال.

الگو های دو شمعی و سه شمعی

با الگوهای ترکیبی دو شمعی به کمک آموزش تحلیل تکنیکال آشنا شویم از نمونه الگوهای ترکیبی دو شمعی که قصد داریم در این مطلب از آموزش تحلیل تکنیکال به آن.

الگوی انبساط تحتانی

بررسی الگوی انبساط تحتانی در آموزش تحلیل تکنیکال همانطور که در مورد الگوی انبساط فوقانی در آموزش تحلیل تکنیکال صحبت کردیم، الگوی گسترش تحتانی نیز مشابه آن است اما در.

الگوی سقف دوقلو

آرایش دو قلو یا سقف دو قلو (Double Tops) در آموزش تحلیل تکنیکال آرایش دو قلو یا سقف دو قلو (Double Tops) در آموزش تحلیل تکنیکال در ادامه سری مباحث.

حمایت و مقاومت

بررسی کامل سطوح حمایت و مقاومت در آموزش تحلیل تکنیکال طبق اصول آموزش تحلیل تکنیکال، قیمت یک سهم را کشمکش بین خریداران و فروشندگان تعیین می کند به صورتی که.