الگوهای معاملاتی کندل

الگوی ORB Nr4 در نمودار بالا یک الگو شمعی صعودی است، زیرا به یک حرکت صعودی منجر می شود.

فیلم آموزش حرفه ای و کامل کندل شناسی

واقعیت آن است که در هیچ کجا شما نمی توانید به یک سیستم معامله گری دست پیدا کنید که تنها تولیدکننده معاملات سود ده باشد. به طور معمول بیشتر معامله گران براساس تجربیات شخصی، احساسات و توانایی فردی در زمینه تحلیل برخی از اطلاعات اقدام به تصمیم گیری در بازارهای مالی خواهند نمود. این اطلاعات در واقع دربرگیرنده مواردی چون داده‌های تحلیل بنیادی ، تحلیل تکنیکال ، اخبار و … می باشد.

یکی از ابزارهای پراستفاده در بین معامله گران، تحلیل تکنیکال می باشد و در این تحلیل نمودارهای کندل استیک – Candlestick یا شمعی ژاپنی نیز کاربردی ترین و خاص ترین شیوه در این تحلیل خواهند بود. از این رو می توان آشنایی با نمودارهای کندل استیک را مهم ترین گزینه برای یک معامله گر به شمار آورد.

به کمک نمودارهای شمعی ژاپنی الگوهای معاملاتی کندل می توان به راحتی به یک تصویر کلی از احساسات بازار و نیز کلیه معامله گران رسید.

کندل استیک ها تنها در زمینه تشخیص الگو به کار برده نمی شوند و در واقع می توان آن ها را عملی جهت تعامل خریداران و فروشندگان به شمار آورد.

به منظور مطالعه دقیق بر روی چارت های قیمتی شناخت کندل ها شرط خواهد بود. کندل ها این امکان را به افراد خواهند داد تا به خوبی قادر به پیگیری جزئی ترین حرکات قیمت باشند و می توان گفت که کندل ها حکم تنفس قیمت را دارند. تاریخچه استفاده از کندل ها به دویست سال پیش باز می گردد و در واقع برای اولین بار فردی ژاپنی به نام هوما مونشیا به منظور بررسی عرضه و تقاضای بازار برنج دست به اختراع کندل ها زد و این موضوع باعث شده است که به کندل ها، شمع های ژاپنی نیز گفته شود.

لازم به ذکر است که این متد تا سال ها تنها از سوی ژاپنی ها مورد استفاده قرار می گرفت و بعد از گذشت سال ها آقای استیو نیسون آن را به آمریکا نیز رساند و این روزها می توان در بین انواع نمایش نمودار کندل های ژاپنی را کاربردی ترین گزینه دانست.

کندل ها را می توان بیانگر رفتار، احساسات و نوع تصمیمات خریداران و فروشندگان به شمار آورد. معامله گران با آموزش کندل شناسی می توانند چارت ها را به صورت دقیق تر مشاهده نمایند و حرکت قیمت یا نرخ را به صورت جزء به جزء مورد رصد قرار دهند. با استفاده از کندل ها و الگوهای کندلی افراد می توانند به غیر از تعیین نواحی حمایت و مقاومت در رابطه با نقاط ورود به خروج نیز بهترین گزینه را تشخیص دهند.

بی شک معامله گران می توانند با تسلط بر الگوهای کندلی در کنار بهره مندی از استراتژی هایی چون پرایس اکشن، امواج الیوت و… معاملات موفقی را تجربه کنند.

در بین اکثر معامله گران کندل های شمعی ژاپنی بسیار محبوب می باشند. چرا که به تریدر این امکان را خواهند داد تا از طریق بررسی اندازه سایه ها و بادی کندل از قدرت و ضعف خریداران و فروشندگان اطلاعات جامعی به دست آورند.

در واقع شما می توانید به کمک دیگر روش های تحلیل تکنیکال اقدام به تعیین نقاط و نواحی مهم و حیاتی بر روی چارت نمایید و در نهایت با بهره گیری از علم کندل استیک به خوبی نگرش و احساسات بازار در مقایسه با این نواحی را بررسی کنید.

در ادامه با مجموعه ای ویدیویی درباره کندل شناسی از مقدماتی تا پیشرفته آموزش داده خواهد شد.

بهترین راهنمای الگوهای شمعی (کندل‌ استیک)

الگوهای شمعی ژاپنی (کندل استیک) اصطلاحی است که برای نمودارهای قیمت در معاملات سهام و ارز بکار می‌رود و این اصطلاح از لحاظ تشابهی که این نمودارها با شمع دارند انتخاب گردیده است. در ژاپن صدها سال قبل استفاده از این نمودارها در معاملات برنج شروع گردیده و بعدا بتدریج در سایر خرید و فروش‌ها تعمیم داده شده است. در سال‌های اخیر استفاده از شمع های ژاپنی بعلت امتیازاتی که در مقایسه با سایر نمودارها دارند مورد استقبال فراوان قرار گرفته است.

تجارت کندل‌ استیک شایع‌ترین و ساده‌ترین نوع تجارت برای فهمیدن است. استراتژی الگوهای کندل استیک که در این راهنما معرفی شده است، به شما اسرار نحوه بازاریابی بازار Fx را نشان می‌دهد. هنگامی که شما برای اولین باربخواهید تجارت خود را شروع کنید، با مفاهیم جدید گمراه خواهید شد. فهم همه چیز می تواند بسیار گیج‌کننده باشد و قطعا این یک کار دشوار است. این دوره آموزشی نحوه خواندن نمودار کندل‌ استیک برای مبتدیان را نشان می دهد. ما قصد داریم آن را به شیوه ای ساده و به طریقی که در ذهن شما تجسم شود، توضیح دهیم. اگر شما یک تاجر حرفه‌ای هستید نیز این راهنمای کندل‌استیک برای شما مناسب است. ما قصد داریم یک استراتژی الگوهای شمعی (کندل استیک) قدرتمند را با شما به اشتراک بگذاریم. با ما همراه باشید، زیرا ما قصد داریم از برخی از بهترین الگوهای کندل استیک استفاده کنیم که فقط معامله‌گران نهادی می دانند. ابتدا با اصول بازرگانی کندل‌ استیک و چگونگی خواندن صحیح نمودار کندل‌ استیک شروع می‌کنیم.

فهم نمودارهای کندل‌استیک برای مبتدیان

کندل استیک به معنای شمعدان، نوعی نمودار قیمت است که قیمت‌های بالا، پایین، و همچنین قیمت باز شدن و بسته شدن معاملات را در یک بازه معاملاتی مشخص نشان می‌دهد.

قیمت باز (OPEN): اولین قیمتی که در یک بازه معاملاتی معامله صورت می‌گیرد.

قیمت بسته (CLOSE): آخرین قیمتی است که در یک بازه معاملاتی در آن قیمت معامله‌ای صورت گرفته است.

قیمت بالا (HIGH): بیشترین قیمتی است که در یک بازه معاملاتی در آن قیمت معامله‌ای صورت گرفته است.

قیمت پایین (LOW): کمترین قیمتی است که در یک بازه معاملاتی در آن قیمت معامله‌ای صورت گرفته است.

نکته ۱٫ بر خلاف نمودار رنکو، نمودار کندل‌ استیک شامل عنصر زمان می باشد.

مهم‌ترین اطلاعاتی که به عنوان یک معامله‌گر به آن نیاز دارید، قیمت امروز و قیمت‌های قبلی است. و نمودار قیمت کندل‌ استیک دقیقا به شما می گوید که قیمت ها در زمان داده شده چه می‌کنند. قیمت کندل‌ استیک به شما یک بینش منحصر به فرد در مورد نوسانات بازار می دهد. نمودار قیمت کندل‌ استیک از تعداد زیادی کندل‌های فردی ساخته شده که دارای اشکال مختلفی هستند و الگوهای کندل‌ استیک مختلف را تشکیل می‌دهند.

در اینجا سه نوع کندل استیک وجود دارد:

• الگوی اینگالف صعودی (Bullish ): این کندل‌ها سبز رنگ هستند و نشان‌دهنده افزایش قیمت در مدت زمان انتخاب شده هستند. به عبارت دیگر قیمت پایانی بالاتر از قیمت آغازین است.
• الگوی اینگالف نزولی یا (bearish): این کندل ها قرمز رنگ هستند و نشان‌دهنده کاهش قیمت در مدت زمان انتخاب شده هستند. به عبارت دیگر قیمت پایانی پایین‌تر از قیمت آغازین است.
• کندل استیک طبیعی: این کندل ها بدون بدنه هستند و قیمت آغازین هم برابر قیمت یا پایانی است.

الگوی اینگالف نزولی یا (bearish)در برابر الگوی اینگالف صعودی (Bullish )

میله های بالا و پایین بدنه سایه نامیده می شوند. در اصطلاحات فارکس آنها را فتیله یا دم نیز می‌نامند.

علاوه بر قیمت باز شدن و بسته شدن، نمودار کندل‌ استیک اطلاعاتی در مورد بالاترین و پایین‌ترین قیمت را در دوره زمانی انتخاب شده به ما می دهد.

در تجزیه و تحلیل فنی، کندل‌ استیک (نمودار شمعی ژاپنی) می تواند انواع مختلفی از قیمت‌گذاری را نشان دهد که اساس بسیاری از استراتژی‌های الگوهای کندل استیک است.

در حال حاضر، ما قصد داریم بر روی بهترین الگوهای کندل‌ استیک که بسیاری از بانک‌ها در برابر معامله‌گران خرده‌فروشی استفاده می کنند، تمرکز کنیم.

استراتژی الگوهای کندل‌ استیک

اگر می خواهید بیشتر از آنچه که کندل‌ استیک ها نشان می دهند بهره ببرید، بهترین الگوهای کندل‌ استیک را که می توانید از آنها استفاده کنید را کشف کنید.

ما در اینجا قصد داریم که برخی از الگوهای کندل استیک را به شما معرفی کنیم. اگر شما فلسفه آنچه کندل‌ استیک نشان می‌دهد را درک کنید، فهمش برای شما ساده‌تر خواهد شد.

نمودار کندل استیک نه تنها این امکان را به شما می دهد که بینشی نسبت به نبرد بین خریداران و فروشندگان حاصل کنید، بلکه از الگوهای نمودار می‌توانید برای هدایت معاملات خود نیز استفاده کنید.

در این راهنما ما قصد داریم تا محبوب‌ترین الگوی کندل‌ استیک را در بین معامله‌گران بانکی نشان دهیم. الگوهای شمعدانی فارکس که ما در حال صحبت کردن در مورد آن هستیم، الگوی ORB Nr4 است، الگویی که توسط توبی کرابل (Toby Crabel)، مدیر صندوق سرمایه گذاری ایجاد شده است.

دلیل این که ما کار توبی کرابل را ذکر می‌کنیم، این است که وی پدر الگوی ORB است که به عنوان قدرتمندترین ابزار در ۲۵ سال گذشته محسوب می‌شود. این روش تجاری قدرتمند به لری ویلیامز، معامله‌گر افسانه ای گورو کمک کرد تا سرمایه اش از ۱۰،۰۰۰ دلار به یک میلیون دلار در کمتر از یک سال تبدیل شود.

مرحله ۱: چگونه ORB Nr4 را شناسایی کنید

الگوی ORB به عنوان یک تجارت با مقدار ثابت و در یک بازه معاملاتی تعریف شده است.

اگر تجارت ORB پس از روزی که محدوده روزانه آن کمتر از ۳ روز گذشته است، صورت گیرد، موثرتر خواهد بود. شما سه کندل دارید که با یک کندل دیگر که محدوده روزانه اش کمتر از سه روز گذشته است، دنبال می‌شوند.

نکته ۲ : روز چهارم لزوما نیاز ندارد که در یک روز باشد، فقط باید محدوده روزانه‌اش کمتر از ۳ روز گذشته باشد.

الگوی ORB Nr4 می تواند بهترین الگوی کندل‌استیک برای تجارت روزانه باشد. شما فقط باید چارچوب قواعد مشابهی که در این راهنما وجود دارد را در نمودار روزانه مورد علاقه خود، بکار بگیرید. ۴۰ درصد زمان اولیه تجارت فقط در مورد نوسانات بازار در آن روز است. استراتژی الگوهای کندل‌استیک ما این رفتار قیمتی را در برمی‌گیرد تا بتوانید ریسک خود را بهتر مدیریت کنید و اهداف خود را تنظیم کنید.

اساسا شما می توانید یک معامله‌گر حرفه‌ای شوید.

ما قصد داریم قوانین معاملاتی را با استفاده از مثال های تجاری واقعی که از بهترین الگوهای کندل‌ استیک استفاده کرده و در این راهنما آورده شده است را برای شما بیان کنیم.

مرحله ۲: بهترین الگوهای کندل استیک را شناسایی کنید و بالا و پایین کندل چهارم را علامت بزنید

هنگامی که شما ORB Nr4 را در الگوی نمودار کندل‌استیک جستجو می کنید، دو چیز را در نظر داشته باشید:

• محدوده روزانه کندل چهارم باید نسبت به ۳ کندل قبلی باریک‌تر و کوچکتر باشد.
• محدوده قیمت کندل چهارم نیز باید در محدوده کندل ۳ باشد.

بهترین الگوهای شمعی (کندل استیک) برای معاملات روزانه

الگوی ORB Nr4 در نمودار بالا یک الگو شمعی صعودی است، زیرا به یک حرکت صعودی منجر می شود.

محدوده معاملات روزانه باریک نشان دهنده کسادی و رکود است و کسادی و رکود همیشه منجر به توسعه می شود. این یک قاعده کلی است، زیرا بازار از دوران کسادی و رکود به دوران توسعه می رسد.

به همین دلیل است که الگوی کندل‌ استیک ORB Nr4 بسیار قدرتمند است.

گام ۳: چارچوب زمانی یعنی مدت زمانی که طول می کشد تا یک کندل استیک تشکیل شود.

تجارت ما روز بعد از اینکه الگوی ORB Nr4 نشان داده شد، انجام می شود. برای داشتن دید روشنی از اقدامات کوتاه‌مدت قیمت، ما نیاز داریم که بر یک چهارچوب زمانی ۱ ساعته تمرکز کنیم.

نکته ۳٫ اگر شکست در ۵ ساعت اول روز معاملاتی اتفاق می افتد، فقط خرید یا فروش داشته باشید.

الگوی اینگالف صعودی (Bullish )

ما از تکنیک orb برای به دست آوردن شرایط بازار استفاده می کنیم، بدین ترتیب یک ورود موثر به بازار خواهیم داشت.

در حال حاضر، اگر تجارت شما یک بازدهی به موقع را نشان نمی دهد، تجارت شما با خطر مواجه خواهد شد. به عنوان یک قاعده کلی، اگر پس از اولین روز معاملاتی، تجارت شما در قسمت سبز نیست، می توانید با خیال راحت تجارت در بازار را متوقف کنید.

الگوی اینگالف صعودی (Bullish)، سیگنال کاهش قیمت را اعلام می‌کند. این الگو، حرکتی بزرگ به سمت بالا است. زمانی که شکل کندل اینگالف را مشاهده کردید، بایستی منتظر کندل بعدی بمانید و سپس موقعیت خود را آغاز کنید. حد ضرر یا (SL) خود را پایین کندل اینگالف قرار دهید.

الگوی اینگالف نزولی (bearish)

الگوی اینگالف نزولی (bearish) پیشرو در کاهش شدید قیمت است. زمانی که شکل کندل اینگالف را مشاهده کردید، بایستی منتظر کندل بعدی بمانید و سپس موقعیت خود را آغاز کنید. حد ضرر یا (SL) خود را بالای کندل اینگالف قرار دهید. پس از مشاهده این الگو باید صبر کرد تا بازار به حالت عادی خود باز گردد.

نتیجه گیری

این راهنما، نتیجه یک سری تحقیقاتی است که گرایش های بازار قابل معامله را برای ما به ارمغان آورده است. کندل استیک‌ها احساسات و هیجانات سرمایه‌گذاران در بازار را به شکل تصویری در می‌آورند، به این ترتیب تحلیلگران تکنیکال می‌توانند زمان مناسب خرید و فروش را با بررسی و تحلیل نمودارهای شمعی تشخیص دهند.

برخی از بهترین الگوهای شمعدانی، زمانی قابل پیش بینی است که شما یک چارچوب حول محور این الگوهای نمودار ایجاد کرده باشید. به عنوان یک تاجر، تعهدات شما بر این است که این مفاهیم تجاری را در درک خود از بازار اعمال کنید.

اگر شما این دو مورد را بخوبی با هم ترکیب کنید، به راحتی استراتژی الگوهای کندل استیک را در اختیار خواهید داشت.

با استفاده از الگوی کندل استیک صعودی سهام بخرید

هر کندل اطلاعات قیمتی یک روز سهم را از طریق چهار اطلاعات نشان می دهد: قیمت اولیه، قیمت پایانی، سقف قیمتی و کف قیمتی. رنگ مستطیل مرکزی (به نام بدنه واقعی) به سرمایه گذاران اطلاع می دهد که قیمت اولیه یا قیمت پایانی بالاتر بوده است.

نمودارهای کندل استیک (Candlestick) نوعی نمودار مالی برای ردیابی حرکت اوراق بهادار است. این نمودار ها در معاملات چند صد ساله برنج ژاپنی ریشه دارند و به نمودار قیمت امروزی راه یافته اند. به عقیده برخی سرمایه‌گذاران آن‌ها از نظر بصری جذاب‌تر از نمودارهای میله‌ای استاندارد هستند و همچنین تفسیر پرایس اکشن (price actions) آسان‌تر است.

به این دلیل به آن کندل استیک می گویند که شکل مستطیلی و خطوط دو طرف آن به یک شمع با فتیله شباهت دارد. هر کندل معمولاً نشان دهنده اطلاعات قیمت یک روز در مورد یک سهم است. با گذشت زمان، کندل استیک ها به الگوهای قابل تشخیصی گروه بندی می شوند که سرمایه گذاران می توانند از آنها برای تصمیم گیری خرید و فروش استفاده کنند.

نکات مهم

• نمودارهای کندل استیک برای معامله گران روز تکنیکالمناسب اند آنها می توانند از این نمودار ها برای شناسایی الگوها و تصمیم گیری در معاملات استفاده کنند.
• کندل‌های صعودی، نقاط ورودی برای معاملات طولانی را نشان می‌دهند و می‌توانند به پیش‌بینی زمان تغییر روند نزولی به صعودی کمک کند.
• در اینجا، چند نمونه از الگوهای کندل استیک صعودی را بررسی می کنیم که باید به آنها توجه کنیم.

چگونه یک کندل استیک را تفسیر کنیم

هر کندل اطلاعات قیمتی یک روز سهم را از طریق چهار اطلاعات نشان می دهد: قیمت اولیه، قیمت پایانی، سقف قیمتی و کف قیمتی. رنگ مستطیل مرکزی (به نام بدنه واقعی) به سرمایه گذاران اطلاع می دهد که قیمت اولیه یا قیمت پایانی بالاتر بوده است. کندل مشکی یا پر شده به این معنی است که قیمت پایانی دوره کمتر از قیمت اولیه بوده است. یعنی قیمت سهم نزولی بوده و نشان دهنده فشار فروش است. در همین حال، کندل استیک سفید یا توخالی به این معنی است که قیمت پایانی بیشتر از قیمت اولیه بوده است. یعنی قیمت سهم صعودی بوده و فشار خرید را نشان می دهد. خطوط دو سر کندل استیک سایه نامیده می شوند و کل محدوده قیمت روز را از کم تا زیاد نشان می دهند. سایه بالا، بالاترین قیمت سهام در روز را نشان می دهد و سایه پایین، پایین ترین قیمت روز را نشان می دهد.

الگو های کندل استیک صعودی

با گذشت زمان، گروه‌هایی از کندل استیک‌های روزانه به الگوهای قابل تشخیصی به نام‌های سه سرباز سفید، پوشش ابری تیره، چکش، ستاره صبحگاهی و نوزاد رها شده دسته بندی شدند. الگوها در یک بازه زمانی یک تا چهار هفته ای شکل می گیرند و منبع اطلاعات ارزشمندی از عملکرد قیمت آتی سهام هستند. قبل از اینکه به الگوهای کندل استیک صعودی فردی بپردازیم، به دو اصل زیر توجه کنید:

1. الگوهای معکوس صعودی باید در یک روند نزولی شکل بگیرند. در غیر این صورت، این یک الگوی صعودی نیست، بلکه یک الگوی ادامه دهنده (continuation pattern) است.
2. اکثر الگوهای معکوس صعودی نیاز به تایید صعودی دارند. به عبارت دیگر، آنها باید به دنبال یک حرکت صعودی قیمت که می تواند به صورت یک کندل توخالی بلند یا یک شکاف بالا باشد و با حجم معاملات بالا همراه شود. این تایید باید در عرض سه روز پس از الگو مشاهده شود.

الگوهای معکوس صعودی را می توان از طریق دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال سنتی، مانند خطوط روند، شتاب، نوسانگرها، یا شاخص های حجم، برای تأیید مجدد فشار خرید تأیید کرد. الگوهای کندل استیک زیادی وجود دارد که نشان دهنده فرصت خرید است. ما بر روی پنج الگوی کندل استیک صعودی تمرکز خواهیم کرد که قوی ترین سیگنال معکوس را ارائه می دهند.

1.چکش یا چکش وارونه

الگوی چکش (The Hammer) یک الگوی معکوس صعودی است و سیگنالی از روند نزولی یک سهم است. بدنه شمع کوتاه است و سایه پایینی بلندتری دارد که نشان دهنده کاهش قیمت‌ در پی فشار خرید قوی برای پایان دادن به دوره پایانی بالاتر است. با این حال، قبل از اینکه به حرکت معکوس صعودی بپردازیم، باید روند صعودی را با مشاهده دقیق در چند روز آینده تأیید کنیم. برگشت نیز باید از طریق افزایش حجم معاملات تایید شود.

چکش معکوس نیز در یک روند نزولی شکل می گیرد و نشان دهنده یک روند معکوس یا حمایت احتمالی است. چکش معکوس مشابه چکش است، البته به جز سایه بالایی بلندتر که نشان دهنده فشار خرید است، یعنی قیمت اولیه در پی فشار فروش زیادی قرار می گیرد و نمی تواند قیمت را به زیر قیمت اولیه کاهش دهد. یکبار دیگر تأیید صعودی مورد نیاز است و می‌تواند به شکل یک کندل توخالی بلند یا یک شکاف بالا همراه با حجم معاملات سنگین باشد.

2. الگوی پوشای صعودی

الگوی پوشای صعودی (Bullish Engulfing) یک الگوی معکوس دو شمعی است. شمع دوم بدون توجه به طول سایه‌های دم، بدنه واقعی شمع اول را کاملاً «می بلعد». الگوی پوشای صعودی، در یک روند نزولی ظاهر می شود و ترکیبی از یک شمع تیره به دنبال یک شمع توخالی بزرگتر است. در روز دوم الگو، قیمت کمتر از کف قیمتی قبلی باز می‌شود، اما فشار خرید، قیمت را به بالاتر از سقف قیمتی قبلی سوق می‌دهد، که منجر به یک برد آشکار برای خریداران می‌شود. توصیه می شود زمانی که قیمت بالاتر از سقف قیمتی شمع پوشای دوم حرکت می کند، وارد موقعیت خرید شوید، به عبارت دیگر زمانی که بازگشت روند نزولی تایید شد.

3. الگوی نفوذ گر

مشابه الگوی پوشای، الگوی نفوذگر نیز یک الگوی بمعکوس صعودی دو شمعی است که در روندهای نزولی رخ می دهد. پس از اولین شمع بلند سیاه، یک شمع سفید ظاهر می شود که پایین تر از قیمتی پایانی قبلی باز می شود. پس از آن، فشار خرید، قیمت را تا نیمه یا بیشتر (ترجیحاً دو سوم راه) بدنه واقعی شمع سیاه افزایش می دهد.

4. ستاره صبحگاهی

همانطور که از نامش مشخص است، ستاره صبح نشانه امید و شروعی جدید در یک روند نزولی تاریک است. این الگو از سه شمع تشکیل شده است: شمع با بدنه کوتاه (به نام دوجی یا فرفره)، یک شمع بلند سیاه اولیه و یک شمع بلند سفید. رنگ بدنه واقعی شمع کوتاه می تواند سفید یا سیاه باشد و هیچ تداخلی بین بدنه آن و شمع سیاه اولیه وجود ندارد. این نشان دهنده کاهش فشار فروش روز قبل است. سومین شمع سفید با بدنه شمع سیاه همپوشانی دارد و فشار مجدد خریدار و شروع یک برگشت صعودی را نشان می دهد، به خصوص اگر با حجم بالاتر تأیید شود.

5. سه سرباز سفید

این الگو معمولاً، پس از یک دوره روند نزولی یا در تثبیت قیمت مشاهده می شود. این شامل سه شمع سفید بلند است که به تدریج بالاتر از هر روز معاملاتی بسته می شوند. هر شمع بالاتر از قیمت اولیه روز قبل باز می‌شود و نزدیک به سقف قیمتی روز بسته می‌شود، که نشان‌دهنده افزایش مداوم فشار خرید است. زمانی که شمع‌های سفید خیلی بلند به نظر می‌رسند، سرمایه‌گذاران باید احتیاط کنند، زیرا ممکن است فروشندگان کوتاه مدت را جذب کند و قیمت سهام را بیشتر پایین بیاورد.

استفاده از تمام الگو ها

در نمودار سهام شرکت انریج (Enbridge)، سه الگوی معکوس صعودی مورد بحث در بالا را نشان می دهد: چکش معکوس، الگوی نفوذ گر و چکش.

در نمودار سهام شرکت پستیفیک دیتا ویژن (Pacific DataVision)، الگوی سه سرباز سفید را نشان می دهد. توجه داشته باشید که چگونه معکوس شدن روند نزولی با افزایش شدید حجم معاملات تایید می شود.

ختم کلام

سرمایه گذاران باید از نمودارهای کندل استیک مانند سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال (به عنوان مثال برای مطالعه روانشناسی فعالان بازار در زمینه معاملات سهام) استفاده کنند. نمودارهای کندل استیک تحلیل هایی بیشتر از تحلیل بنیادی ارائه می دهند که اساس تصمیمات معاملاتی را تشکیل می دهد.

ما پنج الگوی نمودار شمعی محبوب‌تر که نشانگر فرصت‌های خرید هستند، را بررسی کردیم. آنها می توانند به شناسایی تغییر در احساسات معامله گر کمک کنند که در آن فشار خریدار بر فشار فروشنده غلبه می کند. چنین تغییر روند نزولی می تواند با پتانسیل سود طولانی همراه باشد. با این حال، خود الگوها تضمین نمی کنند که روند معکوس شود. سرمایه گذاران باید همیشه قبل از شروع معامله، معکوس را با اقدام بعدی قیمت تأیید کنند.

آشنایی با الگو‌های سه کندلی

کندل استیک‌ها یا الگو‌های شمعی، اختراع معامله‌گران ژاپنی، یکی از مهم‌ترین مباحث تحلیل تکنیکال است. تسلط به کندل خوانی و نحوه کا آنها نیازمند تمرین و تجربه بسیار است. تا کنون در مورد کلیت کندل خوانی، الگو‌های تک کندلی و دو کندلی صحبت کردیم. حال نوبت به بررسی الگو‌های شمعی سه کندلی رسیده است. الگو‌هایی که بسیار به اعتبار معاملات خواهند افزود و ریسک معاملات را کاهش می‌دهند.

الگو‌های سه کندلی مدت زمان بیشتری برای شکل گیری نیاز دارند. تصور کنید اگر در تایم فریم هفتگی یک الگو سه کندلی بخواهد شکل بگیرد نیازمند ۳ هفته کامل زمان است. اما از طرف دیگر این الگو‌ها اعتبار بسیار بالایی داشته به طوری که یک الگو ۳ کندلی در تایم فریم هفتگی می‌تواند یک روند بلند مدت را شکل دهد.

الگوی ستاره صبحگاهی (Mornin Star)

ستاره صبحگاهی معروف‌ترین الگوی سه کندلی است. الگویی که اعتبار بسیار بالایی داشته و تقریبا در تمامی بازار‌های مالی مخصوصا بازار سهام دیده می‌شود. این الگو یک الگو برگشتی است که در انتهای روندها در نزدیک سطوح عرضه و تقاضا به‌وجود می‌آید.

الگوی ستاره صبحگاهی، یک الگوی صعودی در سطوح حمایتی بازار است. شکل ظاهری این الگو متشکل از یک کندل در جهت روند بازار (قرمز) یک کندل کوچک که معمولا به شکل دوجی یا پین باری کوچک است و در انتها یک کندل سبز قدرتمند که نشان از برگشت بازار دارد. همانطور که گفته شد این الگو بسیار پرکاربرد بوده و یادگرفتن آن برای تحلیلگر الزامی است.

الگوی ستاره عصرگاهی (Evening Star)

الگوی سه کندلی ستاره عصرگاهی شکل برعکس و نزولی ستاره صبحگاهی است. این الگو در معمولا در سطوح مقاومتی پدید می‌آید و هشدار از ریزش بازار می‌دهد. این الگو متشکل از یک کندل صعودی که آخرین کندل روند قبلی است، یک دوجی یا پین بار کوچک و یک کندل نزولی قوی که تاییدی برای برگشت بازار است. گاهی اوقات این الگو با حجم معاملات بالا همراه می‌شود که به اعتبار آن می افزاید.

نکاتی در مورد الگوی ستاره

• معمولا در بازار سهام، کندل سوم با گپ باز می‌شود، اما از آنجایی که در بازار رمز ارز‌ها گپ کمتر دیده می‌شود این الگو را بدون گپ قبول می‌کنیم
• کندل سوم همواره باید بر خلاف روند قبلی باشد
• کندل سوم حداقل باید بیش از نصف کندل اول را پوشش دهد

الگوی سه سرباز سفید (Three white soldier)

الگوی سه سرباز سفید، یکی از الگوهای قدرتمند و معتبر برای تغییر حرکت بازار است. معمولا وقتی این الگو شکل می‌گیرد. روند قبلی به انتها رسیده و روندی جدید با قدرتی تازه درحال شکل‌گیری است. معمولا وقتی این الگو بعد کف سازی‌های طولانی شروع به پدید آمدن می‌کند بسیار معتبر بوده و می‌تواند مبنای معاملات قرار گیرد.

شکل ظاهری این الگو به صورت سه کندل صعودی پشت سرهم است. به این شکل که کندل اول باید بدنه کندل قبلی را بپوشاند، کندل دوم باید از کندل اول بزرگ‌تر، بدون سایه یا با سایه خیلی کوچک باشد و کندل سوم نیز حداقل هم اندازه کندل دوم باشد. در صورت بزرگتر بودن کندل سوم قدرت صعود بیشتر است.

الگوی سه کلاغ سیاه (Three Black crow)

الگوی سه کلاغ سیاه، شکل نزولی سه سرباز سفید است. معمولا زیر مقاومت‌های کلیدی شکل گرفته و قدرت پایان دادن به روند صعودی را در خود دارند. هرچه سطح مقاومت معتبر‌تر باشد، الگو تشکیل شده زیر آن قدرت بیشتری برای تغییر روند دارد.

الگوی سه کلاغ سیاه شکلی مشابه به سه سرباز دارد. این الگو متشکل از سه کندل نزولی پشت سرهم است که کندل اول آن باید کندل سبز قبل خود را پوشش داده باشد.

جمع‌بندی

در این مجموعه مقالات سعی کردیم، کاربردی‌ترین الگو‌های شمعی را آموزش دهیم. آگاهی از الگو‌های شمعی موضوعی بسیار کلیدی برای معامله‌گر است. تسلط بر زبان کندل‌ها شانس معاملات معامله‌گر را بسیار افزایش می‌دهد. اگرچه الگو‌های بسیار بیشتری نسبت به آنچه گفته شد در بازار وجود دارد اما دانستن آن خیلی کاربردی نیست و گاهی می‌تواند باعث سردرگمی معامله‌‌گر نیز بشود. اگر تازه‌وارد مسیر پر پیچ و خم معامله‌گری شده‌اید، همین الگو‌هایی که گفته شد را یاد بگیرید و در بازار واقعی تمرین و معامله کنید.

استراتژی الگوی انگلفینگ

یکی از روش های شناسایی روند در تحلیل تکنیکال استفاده از الگوهای شمع ژاپنی است که دارای انواع مختلف و معتددی در بازار فارکس هستند.شمع های ژاپنی در تحلیل تکنیکال بسیار کاربردی هستند و بسیاری از معامله گران از آنها در راستای استراتژی های خود استفاده می کنند.

یکی از الگوهای شمع ژاپنی در تحلیل تکنیکال فارکس الگوی انگلفینگ است که جزو محبوب ترین الگوهای شمع ژاپنی می باشد که توسط معامله گران مورد استفاده قرار می گیرد و تحلیل گران زیادی از آن استقبال می کنند.

در این مقاله از آموزش فارکس ابتدا با مفهوم الگوی انگلفینگ آشنا می شویم و سپس استراتژی الگوی انگلفینگ را به شما آموزش می دهیم،اگر می خواهید با استراتژی الگوی انگلفینگ در تحلیل تکنیکال آشنا شوید تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

اگر به الگوی انگلفینگ علاقه دارید پیشنهاد میکنیم دو پست زیر را حتما مشاهده کنید دو پست پایه برای الگوهای کندل شمعی که بصورت تخصصی به الگوی انگلفینگ پرداخته ایم و به نوعی این پست و آن دو پست مکمل یکدیگر میباشند.

الگوی انگلفینگ(Engulfing Pattern) یکی از بهترین الگوهای کندل استیک است که معامله گران می توانند با استفاده از آن در نمودارهای قیمتی سیگنال های خرید و فروش دریافت کنند،در این مقاله از آموزش فارکس به شما استراتژی با الگوی انگلفینگ را آموزش می دهیم.

سرفصل های آموزشی

الگوی انگلفینگ چیست؟

الگوی انگلفینگ(Engulfing Pattern) یکی از الگوهای بازگشتی کندل استیک در تحلیل تکنیکال فارکس است که به آن الگوی پوشاننده نیز گفته می شود.این الگوی کندل جزو الگوهای بازگشتی در تحلیل تکنیکال به شمار می رود و معامله گران می توانند این الگوی کندل استیک را به دفعات در نمودارهای قیمتی خود مشاهده کنند.

به عبارتی الگوی انگلفینگ زمانی در نمودارهای قیمتی تشکیل می شود که یک کندل در نمودار قیمتی کندل دیگر را بپوشاند،که هر چه یک کندل بتواند کندل های دیگری را پوشش دهد یا به اصطلاح در نمودارهای قیمتی بازار فارکس یک کندل بتواند کندل دیگر را اینگلاف کند از اعتبار بیشتری برخوردار خواهد بود.

الگوی انگلفینگ از دو کندل صعودی و نزولی تشکیل شده است که این کندل ها برخلاف جهت یکدیگر در نمودار قیمتی قرار گرفته اند،کندل سمت راست در الگوی انگلفیگ یک کندل بزرگ و کندل سمت چپ یک کندل کوچک است،در الگوی انگلفینگ کندل سمت راست که بزرگتر از کندل سمت چپ است کل کندل کوچکترا پوشش می دهد به همین دلیل به این الگو الگوی پوشاننده یا انگلفینگ گفته می شود.

الگوی انگلفینگ صعودی: الگوی انگلفینگ صعودی در انتهای یک روند نزولی تشکیل می شود،زمانی که الگوی انگلفینگ صعودی در نمودار قیمتی شکل می گیرد باعث می شود که روند از حالت صعودی به نزولی تغییر جهت دهد.

الگوی انگلفینگ صعودی کندلی سفیدرنگ است،اگر در نمودار قیمتی یک کندل سیاه رنگ را پیدا کردید که توسط یک کندل سفید دنبال شده است می توانید الگوی انگلفینگ صعودی را در نمودار قیمتی تشخیص دهید.معامله گران می توانند با شناسایی الگوی انگلفینگ به ادامه دار بودن روند صعودی پی ببرند.

روند در الگوی انگلفینگ پیش از اینکه یک کندل صعودی تشکیل شود به شکل واضحی صعود خواهد بود.زمانی که کندل دوم در الگوی انگلفینگ صعودی تشکیل می شود حجم معاملات افزایش خواهد یافت.اگر الگوی انگلفینگ صعودی در سطوح حمایت و مقامت تشکیل شود نشان دهنده اعتبار این الگو در نمودار قیمتی می باشد.

الگوی انگلفینگ نزولی: الگوی انگلفینگ نزولی در انتهای یک روند نزولی تشکیل می شود،زمانی که الگوی انگلفینگ نزولی در نمودار قیمتی شکل می گیرد،زمانی که الگوی انگلفینگ نزولی در نمودار قیمتی شکل می گیرد باعث می شود که روند از حالت نزولی به صعودی تغییر جهت دهد.الگوی انگلفینگ نزولی برعکس الگوی انگلفینگ صعودی یک کندل سیاه رنگ است.

روند در الگوی انگلفینگ پیش از اینکه یک کندل نزولی تشکیل شود به شکل واضحی نزولی خواهد بود.در الگوی انگلفینگ نزولی نیز مانند الگوی انگلفینگ صعودی زمانی که کندل دوم تشکیل می شود حجم معاملات افزایش می یابد و زمانی که این الگو در سطوح حمایت و مقاومت تشکیل می شود اعتبار این الگو افزایش می یابد.

استراتژی با الگوی انگلفینگ

استراتژی با الگوی انگلفینگ یکی از استراتژی های بازار فارکس است الگوهای معاملاتی کندل که معامله گران می توانند از آن استفاده کنند.معامله گران می توانند در استراتژی الگوی انگلفینگ از الگوی صعودی یا نزولی استفاده کنند.

الگوی انگلفینگ صعودی در نمودارهای قیمتی به معامله گران سیگنال ورود به معامله خرید و الگوی انگلفینگ نزولی به معامله گران سیگنال ورود به معامله فروش را ارائه می دهد.به عبارتی الگوی انگلفینگ صعودی به معامله گران سیگنال روند رو به جلو و الگی انگلفینگ نزولی سیگنال روند رو به پایین را ارائه می دهد.

اگر در نمودار قیمتی خود الگوی صعودی انگلفینگ را تشخیص دادید و توانستید این الگو را شناسایی کنید می توانید از استراتژی الگوی انگلفینگ استفاده کنید و در سطح حمایت وارد معامله شوید،درواقع الگوی صعودی انگلفینگ در سطح حمایت پتانسیل رشد بسیار بالایی دارد و معامله گران می توانند تنها با شناسایی الگوی صعودی انگلفینگ در سطح صعودی از استراتژی الگوی انگلفینگ استفاده کنند و برای ورود به معامله اقدام کنند.

البته برخی از معامله گران در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی ریسک پذیر نیستند و تمایل دارند با اطمینان کامل برای ورود به معامله اقدام کنند این دسته از معامله گران می توانند الگوی انگلفینگ صعودی را در نمودار قیمتی شناسایی کنند و سپس صبر کنند تا این کندل صعودی تائید شود که می توانند در این راستا از ابزارهای معاملاتی استفاده کنند و سپس وارد معامله شوند.

اگر می خواهید از استراتژی الگوی انگلفینگ برای ورود به معامله استفاده کنید باید ابتدا الگوی انگلفینگ صعودی یا نزولی را شناسایی کنید سپس منتظر بمانید تا کندل دوم تشکیل شود و سپس می توانید برای ورود به معامله اقدام کنید.

اگر جزو آن دسته از معامله گران هستید که منتظر تائید برای ورود به معامله می یمانید بهتر است منتظر بمانید تا یک کندل در جهت مورد نظر شما تشکیل شود و سپس برای ورود به معامله اقدام کنید.

زمانی که با استفاده از استراتژی الگوی انگلفینگ وارد معامله شدید،اولین اقدامی که باید انجام دهید تعیین حدضرر است،بهترین نقطه ای که می توانید حدضرر خود را در استراتژی الگوی انگلفینگ قرار دهید در پشت الگوی انگلفینگ صعودی یا نزولی است.

همچنین در استراتژی الگوی انگلفینگ باید حدسود را تعیین کنید که بهترنی نقطه تعیین حدسود در الگوی انگلفینگ تعیین حدسود در نقاط مهم نمودار قیمتی می باشد،این نقاط مهم در الگوی انگلفینگ در سطوح حمایت و مقاومت قرار گرفته اند.

بنابراین الگوهای معاملاتی کندل شما می توانید حدسود خود را در سطوح حمایت و مقاومت قرار دهید تا روند در نمودار بازگشت داشت سود خود را حفظ کنید و از دست ندهید.به عنوان مثال شما می توانید استراتژی الگوی انگلفینگ را طبق مراحل زیر اجرا کنید.

1. ابتدا باید روند را در نمودار قیمتی تایم فریم روزانه تشخیص دهید.
2. الگوی انگلفینگ صعودی یا نزولی را شناسایی کنید.
3. سفارش خرید خود را بین 30 تا 50 پیپ بالای انگلفینگ صعودی قرار دهید.
4. سفارش فروش خود را بین 30 تا 50 پیپ پایین انگلفینگ نزولی قرار دهید.
5. سپس با توجه به الگوهای انگلفینگ و مدیریت سرمایه حدسود و حدضرر را در نظر بگیرید.
6. پس از اینکه مراحل بالا را انجام دادید می توانید برای ورود به معامله اقدام کنید.

به این شکل می توانید با استفاده از الگوی انگلفینگ یک استراتژی معاملاتی بسازید و با تعیین حدسود و حدضرر و رعایت مولفه های مدیریت ریسک یک معامله سودآور و موفقیت آمیز انجام دهید.