انواع مختلف تایم فریم

تعریف تایم فریم و 1 استراتژی مولتی تایم فریم

آشنایی با تایم فریم ها

تایم فریم ها مبحثی مهم در تحلیل تکنیکال و حتی تحلیل بنیادی به شمار می روند. با این حال خیلی از افراد به این مقوله توجهی نشان نمی دهند و با یک تایم فریم به صورت پیشفرض تحلیل ها را انجام می دهند. در صورتی که با تحلیل در تایم فریم های دیگر تحلیل به واقعیت نزدیک ترمی شود و طبیعتا ریسک تحلیل پایین می آید.

تایم فریم یا قاب زمانی یا بازه زمانی یا فاصله زمانی در واقع بخشی از زمان است که تحلیلگر بررسی و تحلیل های خود را در آن انجام می دهد.

حالا ممکن است این بازه تحلیل چند ساله ، چند ماهه، چند روزه، چند ساعته و یا حتی چند دقیقه ای باشد.

بنابراین تحلیلگر ابتدا پیش از تحلیل باید تعیین کند که در چه بازه ای از زمان قرار است تحلیل خود را انجام دهد. معمولا در تحلیل بنیادی که تحلیلگر دید بلند مدت دارد تایم فریم یا بازه زمانی بلندی را در نظرمی گیرد اما در تحلیل تکنیکال همه ی تایم فریم ها از جمله کوتاه مدت استفاده می شود.

گفته می شود تایم فریم های کوتاه مدت (مثلا در حد دقیقه و ساعتی) بیشتر توسط مبتدی ها و افرادی که مایلند به سرعت سود کنند انتخاب می شود و احتمال خطا و اشتباه هم تقریبا بالاست اما ازطرفی احتمال سود از نوسانات هم وجود دارد. خطوط حمایت و مقاومت در تایم فریم های بلند تر مهم ترند چرا که هرچه بازه زمانی بزرگترمی شود وضعیت پایدار تر می شود. و پیش بینی روند واقعی تر است. (خطاها پوشانده میشوند)

در نرم افزار های مختلف تحلیل تکنیکال انواع تایم فریم ها از یک دقیقه تا چند ماهه برای تحلیل گر قابل تنظیم است.

چه تایم فریمی را برای تحلیل انتخاب کنیم؟

برای پاسخ به این سوال می بایست به سوالات دیگری پاسخ داد.

مثلا اینکه رویکرد شما در بازار بورس به چه شکل است؟ تریدری هستید که سود با سرمایه کوتاه مدت رو می پسندید؟ یا اینکه علاقمندید در دراز مدت سود قابل توجهی رو کسب کنید؟ اصلا چقدر سرمایه دارید؟ چقدر اهل تحلیل هستید و اصلا چقدر زمان برای تحلیل دارید؟آیا صرفا برای دست گرمی معاملات بورسی را انجام می دهید ؟یا علاقه مندید به صورت حرفه ای عمل کنید؟استراتژی کلی شما برای معاملات چیست؟ریسک شما چقدر است؟آیا قصد خرید پله ای دارید؟

خب پس متوجه شدیم انتخاب بازه زمانی تا حدود زیادی به روحیه، استراتژی و صبر معامله گر بستگی دارد.

اگر اهل سرمایه گذاری بلند مدت با سرمایه خوب و صبر هستید می توانید بازه زمانی های بلند رو انتخاب کنید.

اما اگر سرمایه چندانی ندارید وهم چنین صبر زیادی ندارید می توانید تحلیل های خود را در زمان های کوتاه تری انجام دهید.

البته یک نکته مهم در اینجا وجود و آن اینکه بهتر است یک سهام را در چند تایم فریم بررسی کنید تا بتوانید در مورد روند واقعی تر تصمیم بگیرید.

تایم فریم یا بازه زمانی چه اهمیتی در فارکس دارد؟

مواردی وجود دارد که یک تریدر خوب را از یک تریدرعالی جدا می‌کند. شجاعت، غریزه، هوش و البته زمان بندی مناسب از جمله این ویژگی‌هاست. همانطور که می‌دانید، انواع مختلفی از تریدرها و همچنین بازه های زمانی مختلفی وجود دارد که به معامله‌گران در توسعه ایده‌ها و اجرای استراتژی‌های معاملاتی کمک می‌کند. زمان‌بندی معامله اهمیت بالایی دارد زیرا به معامله‌گران امکان کنترل چیزهایی را می‌دهد که نمی‌توانند در نظر بگیرند.

استفاده از بازه های زمانی مختلف در فارکس به معامله‌گران در آشکارسازی روند‌های بزرگ‌تر و تشخیص حرکات قیمت به صورت دقیق‌تر کمک می‌کند. هنگام جابه‌جایی بین بازه‌های زمانی مختلف در یک جفت ارز مشخص، می‌توان دیدگاه‌های متفاوتی را شکل داد و این موضوع در تجزیه و تحلیل کمک بزرگی به شخص معامله‌گر می‌کند. بنابراین، داشتن درک کامل از بازه‌های زمانی معاملات فارکس بسیار مهم است. در این مقاله به اهمیت بازه‌های زمانی، نحوه استفاده از آنها و انواع مختلف معامله می‌پردازیم.

تایم فریم (Time Frame) در معاملات فارکس

تایم فریم یا بازه زمانی در معاملات فارکس می‌تواند به هر واحد زمانی تعیین‌‌شده‌ای که معامله در آن انجام می‌پذیرد اشاره کند. به طور معمول، تایم فریم‌های فارکس بر حسب دقیقه، ساعت، روز یا هفته اندازه گیری می‌شود. شخص تریدر تایم فریمی را انتخاب می‌کند که برای استراتژی معامله او مناسب‌تر باشد.

ارتباط مستقیمی بین بازه‌ زمانی انتخابی در فارکس و سیستم معاملاتی وجود دارد. اما برای انتخاب بهترین بازه زمانی در معاملات باید ابتدا استراتژی معاملاتی خود را انتخاب کنید. برخی از تریدر ها در بازه‌های زمانی بسیار کوتاه معامله می‌کنند در‌صورتی‌که برخی در مدت زمان طولانی‌تر به معامله می‌پردازند. انتخاب بهترین بازه‌های زمانی فارکس برای معامله به نوع سبک معاملاتی شخص بستگی دارد.

انواع معامله و بازه های زمانی

وقتی به تصویر وسیع‌تر نگاه می‌کنیم، معامله‌گران برچسب‌ها و نام‌های مختلفی را انتخاب می‌کنند. اما وقتی نگاهی دقیق‌تر بندازیم، در واقع در چهار دسته اصلی معامله‌گر براساس نوع بازه زمانی وجود دارد:

تریدر روزانه (The Day Trader)

تریدر روزانه جذاب‌ترین مورد در بین این سه دسته است. همانطور که از نام آن پیداست، یک معامله‌گر روزانه در طول روز معامله می‌کند. این نوع معامله معمولا پس از پایان زمان معاملاتی، موقعیت معاملاتی خود را حفظ نمی‌کند. به طور معمول، این معامله‌گران کوتاه‌مدت هستند که عموما به دنبال سود سریع در یک یا چند معامله هستند تا از یک محدوده نسبتا کوچک سود بیشتری کسب کنند. از این رو، از نمودارهایی با بازه زمانی کوتاه‌تر، دوره‌های 1، 5 یا 15 دقیقه‌ای استفاده می‌کنند. در نهایت، معامله‌گران روزانه بیشتر به الگوهای معاملاتی تکنیکال و جفت ارزهای نوسانی برای سود متکی هستند.

تریدرهای نوسانی (Swing Trader)

معامله‌گران نوسانی از بازه زمانی طولانی‌تری استفاده می‌کنند و گاهی برای چند ساعت، روز یا حتی بیشتر موقعیت معاملاتی خود را حفظ می‌کنند. معامله‌گر نوسانی، برخلاف معامله‌گر روزانه، به دنبال کسب درآمد از ورود به بازار است، زیرا او امیدوار است تغییر در حرگت قیمتی به موقعیت معاملاتی او کمک کند. بنابراین، زمان‌بندی یک معامله‌گر نوسانی از یک معامله‌گر روزانه نیز حیاتی‌تر است.

اسکالپر (The Scalper)

اسکالپینگ یک سبک معاملاتی شامل شناسایی تغییرات کوچک قیمت بازار فارکس است. اسکالپرها معامله‌گران کوتاه‌مدتی هستند که برای چند ثانیه یا چند دقیقه موقعیت‌های معاملاتی خود را حفظ می‌کنند. آنها از هر معامله سریع سود اندکی به دست می‌آورند و معمولا نمودارهای بازه زمانی 1 تا 15 دقیقه را مطالعه می‌کنند.

تریدر موقعیت معاملاتی(Position Trader)

این نوع معامله، طولانی‌ترین بازه زمانی بین موارد فوق است. معامله‌گر موقعیت بازار را متفاوت درک می‌کند. این معامله‌گران به جای بررسی حرکات کوتاه مدت بازار، به سراغ بازه‌های زمانی بلند مدت‌ می‌روند. استراتژی‌های موقعیت معاملاتی به روزها، ‌هفته‌ها، ماه‌ها یا حتی سال‌ها طول می‌کشد. بنابراین مدل‌ها و فرصت‌های تکنیکال بلندمدت از جمله مدل‌های اقتصادی، تصمیمات دولتی و نرخ بهتره در نظر گرفته می‌شوند.

سخن پایانی

بازه‌های زمانی برای معامله‌گران و استراتژی‌های معاملاتی اهمیت بسیاری دارد. فرقی ندارد که معامله‌گر روزانه، نوسانی، اسکالپر یا موقعیت معاملاتی باشید، بازه‌های زمانی همیشه یک ملاحظات مهم در برنامه معامله‌گران به ویژه برای تازه‌کاران است.

تایم‌ فریم چیست؟ سود چند برابری با مولتی تایم فریم!

برای کسب سود مداوم در بازارهای مالی، معامله گران باید چگونگی تشخیص روند بازار را یاد بگیرند تا بر اساس آن، مولتی تایم فریم معامله کنند. جملات کلیشه‌ای زیادی هم در این زمینه وجود دارند و حتما تا‌به‌حال این موارد را شنیده‌اید که گفته می‌شود: «بر اساس روند معامله کنید»، «با روند بازار مبارزه نکنید» و «روند دوست شما است».

• 1) تایم فریم Time Frame یا مقیاس (دوره) زمانی چیست؟
• 2) انواع تایم فریم‌های مرسوم در نمودارهای قیمت
• 3) تایم فریم، شاه کلید تشخیص روند بازار
• 4) عوامل تاثیرگذار در انتخاب تایم فریم
• 5) چگونه بهترین تایم فریم معاملاتی را انتخاب کنم؟
• 6) استفاده از تایم فریم کوتاه‌مدت ممنوع!
• 7) مولتی تایم فریم چیست؟
• 8) بهترین ترکیب Time Frame در تحلیل تکنیکال کدام است؟
• 9) ترکیب (پیشنهادی) مولتی تایم فریم برای انواع انواع مختلف تایم فریم معامله گران
• 10) کلام پایانی

اصلی‌ترین‌ سوالی که در این بخش برای شما ایجاد می‎‌شود، این است که اصولا یک روند چه‌قدر طول می‌کشد و چه‌زمانی برای ورود به بازار و خروج از آن مناسب است؟ آیا باید به‌محض مشاهده هر حرکت افزایشی یا کاهشی در نمودارهای قیمت اقدام به خرید و فروش کنیم؟!

حتما شما هم به‌عنوان یک معامله گر، در گفت‌وگوهای ذهنی خود با چنین مواردی رو‌به‌رو شده‌اید. این سوالات کاملا منطقی است و برای پاسخ به آن‌ها صرفا نمی‌توان به عبارات کلیشه‌ای سرمایه گذاری استناد کرد. اگر یک معامله گر تکنیکالی هستید، پیش از اینکه بخواهید با استفاده از ابزار تحلیل نموداری روند بازار را انواع مختلف تایم فریم تشخیص دهید، باید تایم فریم Time Frame تحلیل و معاملات خود را تعیین کنید یا حتی در بعد حرفه‌ای‌تر، باید تایم فریم‌های چندگانه (مولتی تایم فریم) خود را مشخص کنید. پیش از شروع مطلب اصلی و برای درک بهتر اهمیت مبحث تایم فریم در تحلیل تکنیکال، به یک موقعیت فرضی توجه کنید.

شما نمـودار قیمت را مشاهده می‌کنید؛ در تایم فریم هفتگی (W1) یک حرکت صعودی می‌بینید. تایم فریم روزانه (D1) نشان می‌دهد که بازار در حال ثبت نقاط سقف و کف پایین‌تر (روند نزولی) است. نمودار یک ساعته (H1) نیز حاکی از این است که قیمت توانی برای افزایش یا کاهش ندارد و بازار در وضعیت انواع مختلف تایم فریم خنثی (رنج) است. در این شرایط شما چه تصمیمی می‌گیرید، خرید یا فروش؟!

برای پاسخ به این سوال و درک مفهوم تایم ‌فریم در ادامه مطلب همراه ما باشید.

تایم فریم Time Frame یا مقیاس (دوره) زمانی چیست؟

زمانی که به یک نمـودار قیمت نگاه می‌کنیم، دو بعد اصلی تشکیل دهنده نمودار شامل قیمت و زمان است؛ در واقع نمودارهای بازار سهام، داده‌های قیمت را بر حسب مولفه زمان برای ما نمایش می‌دهند. تایم‌ فریم یا دوره زمانی، یک مقیاس یا چهارچوب برای نمایش نوسانات قیمت در یک دوره زمانی مشخص است. برای درک بهتر این مفهوم به یک مثال ساده توجه کنید.

در مقاله «انواع نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال» بیان کردیم که نمودار کندل استیک، از شمع یا اصطلاحا کندل‌های قیمتی تشکیل شده است که هر کندل از چهار پارامتر شامل قیمت باز شدن (Open-O)، بسته شدن (Close-C)، بیشترین (High-H) و کمترین (Low-L) ایجاد می‌شود. حالا یک کندل 5 دقیقه‌ای که راس ساعت 12 در نمودار ایجاد شده را در نظر بگیرید؛ این کندل نشان‌دهنده نوسانات قیمت در بازه زمانی ابتدای 12:00 تا پایان 12:04 یعنی همان 5 دقیقه منحصربه‌فرد است. به‌طور مشابه، شما برای مشاهده نوسانات در سایر بازه‌های زمانی باید تایم فریم نمودار خود را عوض کنید تا به‌طور مثال، نوسانات قیمت در بازه یک ساعت اخیر را مشاهده کنید.

انواع تایم فریم‌های مرسوم در نمودارهای قیمت

• 1 دقیقه‌ای (M1)
• 5 دقیقه‌ای (M5)
• 15 دقیقه‌ای (M15)
• 30 دقیقه‌ای (M30)
• یک ساعته (H1)
• چهار ساعته (H4)
• روزانه (D1)
• هفتگی (W1)
• ماهیانه (MN)

به‌طور کلی، بسته به تایم فریم و داده‌های قیمتی نمودار، انواع مختلف تایم فریم تعداد میله‌ها یا کندل‌هایی که در نمودار مشاهده می‎‌کنید متغیر خواهد بود. در مورد تایم فریم به این نکته توجه داشته باشید که تایم فریم‌های کوتاه‌مدت (مثلا نمودارهای دقیقه‌ای و ساعتی) معمولا فرصت‌های معاملاتی بیشتری ایجاد می‌کنند و به همان میزان، امکان خطا و نوسانات کاذب نموداری بیشتری هم دارند! به‌عبارت دیگر، نمودارهای قیمت با تایم‌ فریم کوچک‌تر سرعت نوسانات بیشتر و ثبات کمتری دارند، در نتیجه حین انتخاب تایم فریم باید به این نکته مهم توجه کنید.

تایم فریم، شاه کلید تشخیص روند بازار

روندهای قیمتی به 3 دسته کلی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تقسیم می‌شوند. بر همین اساس، معامله گران تکنیکالی هم باید افق سرمایه گذاری خود طبق همین فرمول مشخص کنند. در واقع شما باید بر اساس عواملی نظیر روحیات شخصی، سرمایه، زمان کاری و…، افق و سبک سرمایه گذاری خود را مشخص کنید. به بیان ساده، شما نمی‌توانید هم سرمایه گذار میان‌مدت و بلندمدت باشید و هم به‌واسطه معاملات دقیقه‌ای نوسان‌گیری کنید! برای درک بهتر این مفهوم به تصویر زیر توجه کنید.

نمودار فوق مربوط به اتریوم است که به‌صورت همزمان و مقایسه‌ای، 3 تایم فریم شامل نمودار 1 دقیقه، 15 دقیقه و یک ساعته این ارز دیجیتال نمایش داده شده است. پر واضح است که از نظر روند، تطابق مشخص و قطعی بین 3 نمودار بالا وجود ندارد و در هر کدام از تایم‌ فریم‌ها، شرایط متفاوتی را مشاهده می‌کنیم. البته توجه داشته باشید که این یک قاعده قطعی نیست؛ اما باید بدانیم که شرایط و روند نمودار در هر تایم فریم می‌تواند متفاوت و یا شاید متناقض باشد. بنابراین توجه به Time Frame یکی از پیش‌نیازهای کلیدی تشخیص روند بازار است.

عوامل تاثیرگذار در انتخاب تایم فریم

روحیات شخصی و سبک سرمایه گذاری

یکی از جذابیت‌های اصلی بازارهای مالی نظیر ارز دیجیتال، نوسانات و فراریت بالای این بازارها نسبت به رقبای سنتی‌شان است. همین موضوع سبب می‌شود که بسیاری با رویای نوسان‌گیری روزانه و کسب سودهای افسانه‌ای (و البته به‌صورت مداوم!) وارد این بازار شوند. اگر روحیات سرمایه گذاری شما بلندمدت است، باید تایم فریم‌های بزرگ را انتخاب کنید اما در غیر این صورت، تایم فریم‌های روزانه و بالاتر برای معاملات شما مناسب نخواهد بود.

ساختار روش و ابزار تحلیل

اگر بر اساس تحلیل فاندامنتال (بنیادی) ترید می‌کنید، مبحث تایم فریم برای شما موضوعیت چندانی ندارد و صرفا باید به افق سرمایه گذاری خود (که اغلب در این صورت بلندمدت است) توجه کنید؛ اما اگر تحلیلگر تکنیکال هستید، باید ابزار معاملاتی خود را در تایم فریم مورد نظر به‌صورت بک تست (تست استراتژی در گذشته بازار) و فوروارد تست (تست استراتژی در زمان حال که معمولا با استفاده از حساب تمرینی انجام می‌شود) ارزیابی کنید تا متوجه شوید که آیا این تکنیک معاملاتی می‌تواند مثلا در نمودار 1 دقیقه کارایی داشته باشد یا خیر؟!

به‌عنوان مثال، ممکن است استفاده از سیستم تقاطع میانگین‌های متحرک در نمودار هفتگی سالانه صرفا چند سیگنال معاملاتی صادر کند و نیازمند صبر و سرمایه بالایی باشد اما همین سیستم، در Time Frameهای ساعتی یا دقیقه‌ای شرایط کاملا متفاوتی دارد.

مدیریت ریسک

فرآیند مدیریت ریسک در معامله گری بر اساس تحلیل تکنیکال، ارتباط مستقیمی با تایم فریم مورد استفاده شخص دارد. زمانی که شما از تایم فریم‌های بزرگ‌تر برای تحلیل و معامله استفاده می‌کنید، معمولا فاصله نقطه ورود تا نواحی حد ضرر و سود زیاد است و در صورتی که بازار بر خلاف موقعیت معاملاتی شما حرکت کند، متحمل زیان سنگینی می‌شوید! از طرف دیگر، امکان نرسیدن به حد سود تعیین شده نیز وجود دارد. البته باید به این نکته هم توجه داشته باشیم که معامله گری در تایم‌ فریم‌های کوچک ممکن است منجر به بروز ضررهای متعدد شود و در هر دو صورت، توجه به مدیریت معامله و محافظت از سودها الزامی است.

چگونه بهترین تایم فریم معاملاتی را انتخاب کنم؟

برای انتخاب تایم فریم باید به 2 سوال اساسی پاسخ دهید:

• در طول روز، چقدر زمان آزاد برای تحلیل و معامله گری دارید؟
• مناسب‌ترین تایم فریم برای استراتژی معاملاتی شما کدام است؟

تایم فریم باید به‌طور کامل با روحیات و سبک معامله گری شما انطباق داشته باشد. برخی معامله گران یک نمودار 5 دقیقه‌ای پر نوسان با تعداد معاملات نسبتا بالا را ترجیح می‌دهند. در حالی‌که، برخی دیگر یک نمودار 30 دقیقه‌ای به نسبت کم نوسان که نویزهای نمودار 5 دقیقه‌ای را پوشش می‌دهد را مناسب‌تر می‌دانند. طرفداران Time Frameهای کوتاه‌مدت معتقدند که فرصت‌های معاملاتی بیشتری در این نمودارها وجود دارد و در نتیجه، می‌توان سود بیشتری به‌دست آورد! حتی برخی سرمایه گذاران موفق (با افق سرمایه گذاری بلندمدت) که سال‌ها است در بازارهای مالی فعالیت می‌کنند نیز گاها وسوسه می‌شوند تا به معاملات کوتاه‌مدت در نمودارهای دقیقه‌ای بپردازند؛ اما باید بدانیم که تایم فریم‌های کوچک همیشه و برای همه سودآور نیست!

به‌عنوان یک قاعده کلی، اگر تجربه بالایی در زمینه تحلیل تکنیکال و معامله گری ندارید، استفاده از نمودارهایی با تایم فریم‌های بزرگ‌تر یا اصطلاحا نمودارهای بلندمدتی برای شما بهتر است تا اسیر نوسانات کاذب و ناگهانی بازار نشوید.

استفاده از تایم فریم کوتاه‌مدت ممنوع!

معامله گری در تایم فریم‌های کوچک و به قصد نوسان‌گیری تا حدودی سخت‌تر است زیرا شما زمان کمتری برای تصمیم‌گیری در مورد ناحیه ورود، حد ضرر، حد سود و حجم معامله دارید. همچنین در کنار این نوسانات سریع و کوچک، باید کارمزدهای معاملاتی را نیز در نظر داشته باشید؛ بنابراین یک موقعیت معاملاتی کوتاه‌مدت با نسبت ریسک به ریوارد (پاداش) کوچک‌تر در انتظار شما است. در نهایت این عوامل سبب می‌شوند که معاملات کوتاه‌مدتی در تایم فریم‌های کوچک، نسبت به معاملات بلندمدتی در تایم‌ فریم‌های بزرگ شرایط سخت‌تری داشته باشد.

علاوه بر موارد فوق، تغییرات قیمت در تایم فریم‌های کوچک به‌سرعت اتفاق می‌افتد و می‌تواند منجر به ایجاد یک تجربه دردناک همراه با ضرر سنگین شود؛ زیرا معامله گران در اغلب اوقات نمی‌توانند همگام با حرکات قیمت، خود را با شرایط جدید بازار وفق دهند!

مولتی تایم فریم چیست؟

تحلیل مولتی تایم فریم یا چند زمانی، شامل بررسی و تحلیل داده‌های قیمتی یک دارایی مثلا بیت کوین در چند تایم فریم نموداری است. به‌طور کلی، هیچ محدودیتی برای اینکه چند تایم فریم را چک کنید یا فرمول خاصی برای انتخاب تایم فریم‌های چندگانه وجود ندارد اما برخی اصول در این زمینه وجود دارند که در ادامه مطلب به آن‌ها اشاره می‌کنیم. هدف اصلی از تحلیل مولتی تایم فریم این است که در دام حرکات کاذب قیمت گرفتار نشویم و تسلط کاملی نسبت به وضعیت و روند کلی بازار داشته باشیم.

به‌عبارت دیگر، مولتی تایم فریم یک تکنیک معاملاتی است که با استفاده از آن بتوانیم اصطلاحا از بالا به پایین تحلیل کنیم؛ یعنی باید برای تشخیص روند بازار و بهترین نقاط ورود و خروج تایم فریم بالا را بررسی نماییم، سپس برای پیدا کردن سیگنال‌های (نشانه‌های) ورود از تایم فریم پایین استفاده کنیم.

بهترین ترکیب Time Frame در تحلیل تکنیکال کدام است؟

استفاده از 3 تایم فریم مختلف در تدوین یک رویکرد معاملاتی مولتی تایم فریم، کاملا استاندارد و بهینه است؛ زیرا در این حالت داده‌های قیمتی به اندازه کافی در دسترس شما قرار می‌گیرد. برخی معامله گران از ترکیب 2 تایم فریم استفاده می‌کنند اما در این روش، احتملا تحلیل کاملی صورت نمی‌پذیرد چون اطلاعات نمودار را به‌طور کامل بررسی نکرده‌اید. در طرف مقابل، برخی افراد بیش از 3 تایم فریم را برای تحلیل بازار به‌کار می‌برند! توجه داشته باشید که در این روش باید اطلاعات زیادی را بررسی کنید و گاها ممکن است منجر به سردرگمی کامل شود.

اگر تصمیم دارید از تایم فریم‌های سه گانه استفاده کنید، بهتر است به قانون «یک چهارم» توجه کنید. شما باید در ابتدا یک Time Frame میانی مناسب انتخاب کنید تا بتوانید روند میان‌مدت بازار را به‌طور واضح در این مقیاس زمانی تشخیص دهید. در مرحله بعد باید یک تایم فریم کوچک‌تر برای تشخیص نقاط ورود و خروج که اصطلاحا تریگر نام دارد، انتخاب کنید. بنابراین شما باید تایم فریمی معادل یک چهارم مقیاس زمانی تایم میانی تعیین نمایید. به‌طور مثال، اگر تایم فریم میانی شما یک ساعته (60 دقیقه) است، تایم فریم تریگر شما باید 15 دقیقه‌ای باشد. تایم فریم بزرگ‌تر یعنی تایم تشخیص روند بلندمدت و نقاط چرخش احتمالی اصلی بازار را باید 4 برابر مقیاس زمانی تایم میانی در نظر بگیرید. یعنی در مثال قبلی، تایم فریم بزرگ‌تر باید نمودار 4 ساعته باشد.

همانطور که در مباحث قبلی اشاره نمودیم، توجه به روحیات و سبک استراتژی در انتخاب ترکیب دوره‌های زمانی ضروری است. حین انتخاب تایم فریم‌ها با خودتان صادق باشید و به رویکرد دیگران توجه نکنید زیرا روحیات و شرایط زندگی معامله گران به‌ندرت یکسان است؛ در واقع فرمول برنده دیگران لزوما برای شما هم موفقیت‌آمیز نیست!

ترکیب (پیشنهادی) مولتی تایم فریم برای انواع معامله گران

تریگر	میانی	ساختار	تایم فریم/ سبک معامله گری
H4	D1	W1	Position trader (بلندمدت)
H1	H4	D1	Swing trader (میان‌مدت)
M15	H1	H4	Day trader (کوتاه‌‌مدت)
M1 یا M5	M15	H1	Scalper (نوسان‌گیر)

کلام پایانی

با توجه به مطالب ذکر شده در این مقاله، متوجه می‌شویم که Time Frame یکی از مفاهیم پایه‌ای و مهم در تحلیل تکنیکال است. بدون انواع مختلف تایم فریم آشنایی با این مفهوم و انتخاب تایم فریم یا تایم فریم‌های مورد نیاز، هرگز نباید اقدام به تحلیل و معامله کنیم.

در پایان امیدواریم این مقاله از داموندمگ نیز برای شما کاربردی و مفید واقع شود و با استفاده از مطالب فوق بتوانید معاملات پرسودی داشته باشید. مثل همیشه منتظر شنیدن نظرات شما در بخش کامنت‌ها هستیم. مطمئنا پیشنهادات شما، در ارائه محتوای آموزشی کاربردی و اثربخش به ما کمک می‌کند.

تایم فریم چیست و مولتی تایم فریم چیست ؟

در این مقاله به توضیح تایم فریم چیست و مولتی تایم فریم چیست ؟ می پردازیم . منظور از تایم فریم در تحلیل تکنیکال مشخصا اشاره به این نکته دارد که هر نقطه، میله یا شمع (کندل) بر روی نمودار نشان دهنده چه بازه زمانی است. همان طور که می‌دانید چارت یا نمودار سهام انواع مختلفی دارد که نمودار شمعی، میله‌ای و خطی از متداول‌ترین آنها است.

در هر یک از این نمودارها، منحنی قیمت از ارتباط اجزایی مثل نقطه، میله و شمع تشکیل میشود که در تایم فریم‌های مختلف هر یک از این اجزا بیانگر یک بازه زمانی مشخص است. مثلا نمودار شمعی زیر را در نظر بگیرد.

تعریف تایم فریم و 1 استراتژی مولتی تایم فریم

هر یک از کندل‌ها در نمودار بیانگر یک بازه زمانی مثلا یک ساعته ، روزانه، هفتگی و … می‌باشد. بنابراین اگر برای مثال تایم فریم یک نمودار روی هفتگی باشد هر کندل نشان دهنده نوسانات قیمت در یک هفته است که در آن قیمت باز شدن و بسته شدن و همچنین بالاترین و پایین‌ترین قیمت در آن هفته مشخص است.

همیشه در زمانی که بازار باز است کندل آخر در حال تغییر است و بدنه آن زیاد و کم می شود و به محض تمام شدن تایم آن کندل ثابت شده و کندل بعدی باز و شروع به نوسان می کند .

اما انتخاب تایم معاملاتی دقیقاً یک موضوع کاملاً شخصی است که باید حتماً با روحیه معامله گر همخوانی داشته باشد. اگر شما یک کارمند هستید که مجبورید هفت صبح از خانه خارج شوید و ۵ بعد از ظهر به خانه برگردید به هیچ وجه نمی توانید در تایم فریم های پایین معامله کنید. زیرا که در تایم بازار شما دسترسی به سیستم معاملاتی و کامپیوتر و یا لپ‌تاپ ندارید .

یا اگر که یک معامله‌گر بورس هستید و تایم خالی مناسبی جهت گرفتن نوسانات کوچکتر را دارید اگر بخواهید در تایم فریم های بالا مانند دیلی ویکلی معامله کنید مطمئناً فرصت های خیلی زیادی را از دست خواهید داد . به این دلیل است که می‌گویم استراتژی یک مقوله کاملا شخصی است

بهترین تایم فریم معاملاتی

همان طور که گفتم در تایم های بالا فرصت های معاملاتی کمتر و مطمئن تر هستند زیرا در این تایم ها معامله‌گران در طی یک روز کاری به دیدگاه مشترکی رسیده اند که این توافق نظر از همان بده بستان های تایم های پایین حاصل می شود .

بر فرض مثال در تایم فریم ۱۵ دقیقه به محض این که اخبار ساعت ۹ ، خبری در رابطه با بازار سرمایه را اعلام می کند تاثیر آن را بر روی چارت را می‌توانیم به وضوح ببینیم.

یا مثلاً وقتیکه یکی از مسئولین در رابطه با موضوعی اظهار نظر می‌کند می توانید تاثیر آن را در بازار به صورت مشهود لمس کنید اما تمام این اتفاقات در پایان تایم معاملاتی روزانه سمت و سوی خود را پیدا کرده و هیجانات لحظه‌ای فروکش کرده است حال شما به راحتی می توانید نتیجه درستی از معاملات آن روز که در یک کندل روزانه خود را نشان می دهد به دست بیاورید به این جهت است که می گویم معاملات در تایم بالا معتبرتر است.

اما از معایب معامله کردن در تایم بالا بیشتر شدن حد ضرر های شما و کمتر شدن موقعیت موقعیت های معاملاتی شماست به این صورت که شما گاه باید یک هفته الی دو هفته منتظر بنشینید تا قیمت به سطح روزانه‌ای برسد و شما وارد آن معامله شوید.

اگر من در اینجا فرض کنم که شما بر اساس خط روند معامله می کنید پس باید بنشینید تا روز ها بگذرد و خط روند شما شکسته شود زیرا که در تایم فریم روزانه یا همان دیلی هر روز فقط یک کندل در چارت ظاهر می شود

از طرف دیگر در تایم فریم های پایین تر مثلاً ۱۵ دقیقه ، هر ۱۵ دقیقه یک کندل در چارت ظاهر می شود این یعنی اینکه اگر شما فرصت مورد نظری داشته باشید و یا خط روندی داشته باشید که منتظر شکستن آن هستید نهایتاً ۱۰ الی ۱۵ تا کندل دیگر که می شود ۱۰ تا ۱۵ دقیقه ، شما نتیجه کار را مشاهده خواهید کرد

قبلش از حد ضرر هم صحبت کردم و گفتم که حد ضرر های شما در تایم فریم بالا بیشتر میشود این به چه معناست ؟به این معنا که فرض کنید کندل هفتگی شما یک کندل ۲۰ درصدی در بازار ایران و یا در بازار جهانی یک کندل ۸۰ پپی است

حال فرض کنید که اگر در تایم هفتگی شروع به معامله کردن کنید و لازم باشد حد ضرر خود را دوتا کندل قبل تر قرار دهید چیزی حدود ۵۰ درصد حد ضرر شما در بازار هفتگی ایران میشود و چیزی حدود ۱۵۰ پپ در بازار جهانی که هر دوی این رقم ها عدد بزرگی است و اگر به عنوان یک حرفه ای که حدضرر خود را هیچ وقت جابجا نمی کند و صبر می کند تا قیمت به حد ضررش برسد و خارج شود! شما در اینجا ضرر انواع مختلف تایم فریم انواع مختلف تایم فریم زیادی را متحمل می شوید

شما باید سیستم معاملاتی داشته باشید که حد ضرر استراتژی شما کمتر شود اگر این موارد برای شما کمی گنگ است عجله نکنید در ادامه مقالاتی در این باره برای شما قرار خواهیم داد، فعلاً فقط این مورد را بدانید که شما در تایم های بالاتر نیاز به صبر بیشتر و تحمل ضرر بیشتر در ازای سود بیشتر دارید و در تایم های پایین تر نیاز به صبر کمتر در ازای سود کمتر وضرر کمتر دارید .

قبل از اینکه وارد مباحث خیلی پیچیده تحلیل‌تکنیکال شویم باید بدانیم که در کدام تایم معاملاتی چارت را نگاه کنیم و در کدام تایم معاملاتی وارد معاملات شویم اینجا می آموزیم که اگر تحلیل خود را بر روی فلان تایم فریم انجام دادیم چه مدت نیاز است تا متوجه شویم که تحلیل مو درست یا غلط

چقدر صبر کنیم تا متوجه شویم تحلیل درست یا اشتباه است؟؟

یک قانون نانوشته را به صورت تجربی خدمت شما عرض می کنم که در این سالها سود زیادی را عاید بنده کرده !

در هر تایم فریم معاملاتی که تحلیل خود را انجام داده اید دو تایم فریم بالاتر باید صبر کنید تا متوجه شوید که آیا تحلیل شما درست بوده یا نه ، مثلا اگر در تایم فریم یک ساعته در حال معامله کردن هستید دو تایم فریم بالاتر آن می‌شود روزانه ، یعنی اینکه یک تحلیل و یا یک ترید بر روی تایم فریم یک ساعته به یک روز زمان و صبر و تحمل نیاز دارد تا معامله گر یا به سود خود برسد و یا به ضرر خود

مثال دیگر یک معامله بر روی تایم فریم دیلی به یک ماه زمان نیاز دارد تا معامله گر مطمئن شود که تحلیل انجام شده به سود میرسد و یا به ضرر .

یا مثلاً یک معامله در تایم فریم یک دقیقه نیاز به ۱۵ دقیقه صبر و تحمل دارد تا نتیجه کار مشخص شود

پس اگر شما در بازار بورس ایران در تایم فریم ویکلی یا همان هفتگی اقدام به معامله کردن می کنید حداقل یک سال باید تحمل داشته باشید تا نتیجه استراتژی و ترید خود را ببینید این بهترین روش انتخاب تایم فریم بر اساس شیوه زندگی شماست . منظور از شیوه زندگی شما این است که یک کارمند اگر در انواع مختلف تایم فریم تایم فریم روزانه معامله می کند الزاماً باید صبر و تحمل یک ماه یا سی روز کاری را جهت رسیدن به سود یا زیان داشته باشد

البته در مقالات آینده در مورد مدیریت سرمایه در طول این یک ماه هم صحبت خواهیم کرد زیرا قرار نیست بنشینیم قیمت به سمت هدف حرکت کند و ما از سود هایمان محافظت نکنیم !

تعریف تایم فریم و 1 استراتژی مولتی تایم فریم

در شکل بالا فاصله قیمت از حمایت قبلی خود در تایم فریم روزانه چیزی حدود 292 پپ است که عدد بزرگی می باشد

آموزش تحلیل تکنیکال

تعریف تایم فریم و 1 استراتژی مولتی تایم فریم

اما همان لحظه در تایم پایین تر ما حمایتی به اندازه 67 پپ داریم که بسیار مناسب تر جهت کاهش حد ضررمون می باشد

اما در این مقاله از حد ضرر زیاد در تایم فریم های بالا نیز صحبت شد.

ریسک معاملات تایم بالاتر را چگونه پوشش دهیم ؟

یکی از بهترین استراتژی های من موقع گرفتن معاملات به این شکل است که من در هر تایم فریم معاملاتی که تحلیل خود را انجام می دهم تایم پایین‌تر دنبال فرصت ورود میگردم. به این شیوه من یک تایم فریم فرصت ورود خود را کمتر و به اندازه حد ضرر در تایم فریم کوچک‌تر اقدام به معامله گری کرده‌ام . با این کار من هم از اعتبار تایم بالاتر بهره برده‌ام و هم از ورود در تایم پایین‌تر

آشنایی با تحلیل مولتی تایم فریم و کاربرد آن

بسیاری از تریدرهای تازه وارد که اطلاعات زیادی هم در مورد بازار فارکس ندارند، در ابتدای را از تایم فریم‌های کوتاه مثل تایم فریم‌های 5 دقیقه‌ای، 15 دقیقه‌ای یا حتی یک دقیقه‌ای برای تحلیل و شناسایی نقاط ورود و خروج و انجام معامله استفاده می‌کنند. هر چند از این تایم فریم‌های کوتاه می‌توان در معاملاتی مثل معاملات اسکلپ (scalp)‌ استفاده کرد اما برای معاملات بلند مدت‌تر، استفاده از تایم فریم‌های کوتاهی نتیجه‌ای جز ضرر به همراه نخواهد داشت.

برای معاملات بلند مدت باید دید کلی به بازار داشت و از تحلیل مولتی تایم فریم کمک گرفت. در این مطلب به بررسی تحلیل مولتی تایم فریم می‌پردازیم.

تحلیل مولتی تایم چیست؟

همانطور که می‌دانیم برای دیدن چارت بازار می‌توان از تایم فریم‌های مختلفی استفاده کرد. وجود تایم فریم‌های مختلف به دلیل استراتژی‌های مختلف و انواع معاملات است و هر تریدری هم با توجه به استراتژی مورد نظرش و همنطور نوع معاملاتی که انجام می‌دهد، از تایم فریم‌ها مختلف استفاده می‌کند.

آنچه یک تریدر در تایم فریم 5 دقیقه‌ای می‌بیند یا آنچه تریدر دیگری در تایم فریم 30 دقیقه‌ای یا یک ساعته یا روزانه و … می‌بیند، تفاوت دارد. جالب اینجا است که تحلیل هر کدام از این تریدرها هم با در نظر گرفتن تایم فریم روبرویشان صحیح است اما هر کدام از آن‌ها اگر با تایم فریم دیگری نگاه کنند، به احتمال زیاد متوجه می‌شود که تحلیل جدید، تحلیل قبلی را نقض می‌کند.

به همین دلیل است که برای تحلیل و پیش‌بینی روند بازار نباید تنها به یک تایم فریم اتکا کرد و برای رسیدن به نتیجه‌ای مطمئن‌تر لازم است که از چندین تایم فریم استفاده کنید. به تحلیلی که از چند تایم فریم در آن استفاده می‌شود، تحلیل مولتی تایم فریم می‌گویند. از مزایای این نوع تحلیل می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• دید کلی از بازار به شما ارائه می‌کنند.
• شما را با دیدگاه‌های و عقاید مختلف بازار آشنا می‌کنند.
• به شناسایی بهتر و دقیق‌تر نقاط حمایت و مقاومت کمک می‌کنند.
• به کمک تحلیل مولتی تایم فریم زودتر متوجه تغییرات روند می‌شوید.
• به کمک این نوع تحلیل به پیش‌بینی‌های درست‌تری از بازار دست پیدا می‌کنید.

کدام تایم فریم بهترین است؟

از عمده دلایلی که معامله‌گرهای تازه‌کار را با شکست و ضرر مدام در بازار روبرو می‌کند، استفاده از تایم فریم نامتناسب با شخیصیتشان است. افرادی که به دنبال راهی سریع و کوتاه برای ثروتمند شدن هستند، به تایم فریم‌های کوچک روی می‌آورند. اما بیشتر آن‌ها با شکست و سرخوردگی مواجه می‌شوند.

بعضی دیگر از تریدرها با تایم فریم یک ساعته راحت کار می‌کنند. در واقع این تایم فریم برای تازه‌کارها مفید است چرا که نه خیلی بزرگ است و نه خیلی کوچک و موقعیت‌های معاملاتی نسبتاً خوبی را می‌توان به کمک آن‌ها شناسایی کرد.

از طرف دیگر، از نظر عده‌ای معامله کردن در تایم فریم‌های یک ساعته بسیار کند و کسل‌کننده است و ترجیح می‌دهند در تایم فریم 15 دقیقه‌ای به معامله بپردازند. در مقابل تعدادی معامله بر اساس تایم فریم یک ساعته را درک نمی‌کنند و فقط از نمودارهای روزانه و هفتگی برای انجام معاملات استفاده می‌کنند.

نتیجه: برای انتخاب انواع مختلف تایم فریم تایم فریم مناسب باید شخصیت خود را بشناسید و البته برای پیدا کردن تایم فریم مناسب خود نمی‌توان به تست‌ها شخصیت‌شناسی و غیره اکتفا کرد و لازم است که در ابتدای دوران تجارت خود در فارکس تایم فریم‌های مختلف را امتحان و بررسی کنید. در واقع تجربه به شما خواهد گفت که چه انتخابی برای شما بهترین است.

شاید جالب باشد که بدانید انتخاب تایم فریم مناسب به میزان سرمایه هم بستگی دارد. برای مثال تایم فریم‌های 4 ساعته به خاطر فاصله زیاد از حد ضرر برای سرمایه‌های کم ضرر بیشتری به همراه خواهد داشت. همینطور تایم فریم‌های کوچک ریسک بیشتری را متوجه سرمایه‌های بزرگتر خواهد کرد.