معرفی پیوت پوینت

پیش بینی سطوح حمایت و مقاومت

پیوت پوینت چیست؟ آموزش ورود به معامله با پیوت پوینت

پیوت پوینت درتعیین مناسب‌ترین نقطه ورود به بازار فارکس به شما کمک می کند. اگر شما نیز از آن دسته معامله گرانی هستید که در تعیین این نقاط با مشکل روبه رو هستید و یا به تازگی وارد بازار فارکس شده اید و تجربه کار با این ابزار را ندارید این مقاله به شما کمک خواهد کرد تا با یکی از کاربردی ترین روش های تشخیص نقاط ورود و خروج بیشتر آشنا شوید.

پیوت پوینت چیست؟

Pivots Points سطوح مشخصی هستند که تحلیل گران بازار می توانند برای تعیین حرکت جهت دار و یا سطح حمایت و مقاومت بالقوه از آن استفاده کنند. در این راستا، این سطوح شاخص های پیش بینی کننده یا پیشرو معرفی می گردند. بدین ترتیب پیوت پوینت روز گذشته می تواند بیانگر روند صعودی بازار باشد و این در صورتی رخ خواهد داد که معاملات در بالاتر از این سطوح در حال انجام باشد.

درست در نقطه مقابل، اگر معاملات در زیر این سطوح باشد ، بیانگر تمایلات نزولی است. باید بدانید که در زمینه معاملات نیز در حالیکه پیوت پوینت های روزانه مورد توجه سوئینگ تریدرها است، این سطوح در تایم فریم 4 ساعته برای معاملات روزانه مفید هستند. از سوی دیگر طولانی مدت بیانگر سطح حمایت و مقاومت هستند.

تعیین حرکت بازار با استفاده از سطوح پیوت پوینت

تاریخچه نقاط پیوت پوینت

در واقع تاریخچه پیوت پوینت به اتاق های فیزیکی بازار سهام (Floor) باز میگردد. در ابتدا آن ها از بالاترین، پایین ترین و بسته شدن قیمت سهام در روز قبلش، برای محاسبه قیمت روز جاری استفاده می کردند.

آنها با استفاده از این شیوه می توانستند سطوح حمایت و مقاومت معاملاتشان را بدست آورند. در حقیقت اندیکاتور پیوت پوینت، اندیکاتور آینده نگر است که میتواند نقاط احتمالی مقاومت و حمایت قیمت را نشان دهد.

اصطلاح شناسی پیوت پوینت

در اینجا منظور از اصطلاح شناسی، تفسیر کلمه پیوت پوینت می باشد. همانطور که گفته شد، پیوت از 7 سطح تشکیل شده است. یکی از این سطوح، سطح میانی یا PP یا Pivot Point می باشد که سه خط در بالای آن و سه خط در پایین آن وجود دارد.

سطوح بالا با R که به معنای Resistance یا مقاومت شناخته می شود و سطوح پایین را با S که حرف اول کلمه Support یا همان حمایت است می شناسیم.

انواع پیوت پوینت

پیوت پوینت ها دارای انواع مختلفی هستند که دانستن و استفاده از آنها می تواند در روند معاملاتتان تاثیر گذار باشد:

1- پیوت پوینت استاندارد

این نوع، ساده ترین و ابتدایی ترین نوع PP می باشد که اسکلپ کار ها بیشتر از آن استفاده میکنند. این نوع از PP در واقع با میانگین قیمت بالا، پایین و بسته شدن دوره قبل بدست می آید.

2- پیوت پوینت فیبوناچی

یکی از مشهورترین pivot ها را میتواند نوع فیبوناچی آن دانست. اگر در بازار فارکس فعالیت کرده باشید میدانید که استفاده از فیبو اکستنشن یا گسترشی، پروجکشن و اصلاحی بسیار رایج است. در واقع مهمترین نکته ای که باید مدنظر قرار دهید، سطوح مهم فیبو در پیوت پوینت می باشد، که این سطوح حساس، خط 38.2% و 61.8% می باشد.

3- پیوت پوینت Woodie’s

این نوع، تاثیر بیشتری روی قیمت بسته شدن دارایی می گذارد. روش محاسبه Woodie’s کاملا شبیه به روش محاسبه پیوت پوینت استاندارد است با این تفاوت که در نوع woodies فقط دو سطح حمایت و مقاومت وجود دارد.

4- پیوت‌پوینت کامریلا یا Camarilla

کمریلا شباهت بسیار زیادی به نوع Woodie دارد و تنها تفاوتش با نوع وودیز در تعداد خطوط ساپورت و رسیستنس می باشد. این نوع پیوت فقط 4 سطح حمایت و مقاومت دارد. مخترع این روش نیک اسکات در سال 1980 میلادی بوده است.

5- پیوت دمارک (Demark)

این نوع پیوت توسط تام دمارک اختراع شد. دمارک در این روش، از عدد X برای محاسبه سطح بالایی و سطح پایینی استفاده می شود. ناگفته نماند که این روش روی رفتار قیمت حال حاضر نیز توجه دارد.

مزایا و معایت نقاط پیوت پوینت

مزایای نقاط پیوت:

• به طور خودکار مهم ترین سطوحی را که قیمت ها را می توان به روش های مختلف برگرداند محاسبه می کند.
• با سایر ابزارهای تأیید به خوبی کار می کند: سطوح فیبوناچی. مسیرهای تجاری؛ فرم ها را برگردانید
• مناسب برای استراتژی بر اساس سفارشات در حال انتظار. این اندیکاتور به شناسایی سطوح مهمی که در آن قیمت احتمال بازگشت یا افزایش بیشتر است کمک می کند.

معایب نقاط محوری:

• تعیین روش مناسب می تواند مشکل باشد. نشانگر PivotPoint دارای شش روش محاسبه و چندین بازه زمانی است. تنظیمات وضعیت فعلی ممکن است در آینده کار نکند.
• تحلیل آن سخت است. در طول روز معاملاتی، قیمت می تواند چندین بار سطح پیوت روزانه را بشکند. این موضوع سرمایه گذاران مدرن را نگران می کند و محورهای روزانه را تحلیل می کند.

برای کاهش این خطاها، نرخ بازگشت را با استفاده از چندین ابزار تنظیم کنید. به عنوان مثال، چهره های ساخته شده از کوه های مهم و اشکال دایره ای را بکشید، از الگوهای گرافیکی استفاده کنید و نشانگرهای کانال را به نمودار اضافه کنید. هر چه سطح شاخص Pivot Point بالاتر باشد، احتمال اینکه تخمین های ما دقیق باشد بیشتر است.

معاملات روزانه با استفاده از pivot point

از آنجایی که این ابزار یکی از کاربردی ترین روش ها در تعیین جهت بازار به شمار می روند شما می توانید با به کار گیری آن روند آتی بازار را پیش بینی کنید.
در صورتی که قیمت سهام در هنگام باز شدن بالاتر از سطح پیوت پوینت باشد،این حرکت بازار می تواند نشانه ای از ایجاد یک روند صعودی در بازار باشد.بنابراین پس از پشت سر گذاشتن اولین سطح مقاومتی شما می توانید حد سود خود را بر روی دومین سطح مقاومت تنظیم کنید.

درست در نقطه مقابل اگر قیمت در هنگام باز شدن در زیر این سطح باشد، نشان دهنده یک جهت گیری نزولی است. این نمودارها تنها برای انجام معاملات روزانه است و در هر روز براساس قیمت های پایانی آن روز در نوسان هستند.

نحوه تشخیص روند با استفاده از پیوت پوینت ها

پیش بینی سطوح حمایت و مقاومت

به جرات می توان گفت زیربنای همه اشکال تجزیه و تحلیل فنی ، مفاهیم اصلی حمایت و مقاومت هستند. با نزدیک شدن بازار به آنها، برخی از معامله گران انتظار دارند قیمت دوباره برگردد اما عده ای دیگر ممکن است احتمال شکست سطح را پیش بینی کنند. بنابراین، از آنجایی که آن ها بیان گر احتمال حرکات قابل توجهی در بازار هستند، قیمت های مهمی نیز تلقی می گردند. از همین روی ، شناسایی محل قرارگیری این سطوح گامی تعیین کننده برای ادامه روند بازار خواهد بود.

نکته مهم: دانستن حد ضرر چیست و نحوه محاسبه حد ضرر در فارکس و ارز دیجیتال موضوعی است که در کنار پیوت پوینت می تواند به شما کمک شایانی کند.

با توجه به اهمیت نقاط حمایت و مقاومت، پرسشی که مطرح می شود آن است که این سطوح مهم قیمت را چگونه محاسبه کنیم ؟ روش های زیادی در پاسخ به این سوال وجود دارد اما یکی از تکنیک های رایج، مورد استفاده قرار گرفتن آنها در پیوت پوینت‌ها است. سطوح Pivot point اطلاعات استاندارد مربوط به قیمت زمان بسته شدن و بالاترین و پایین ترین قیمت را فراهم می کند که از این اطلاعات برای پیش بینی حمایت و مقاومت احتمالی استفاده می شود.

پیش بینی سطوح حمایت و مقاومت

نحوه محاسبه پیوت پوینت با استفاده از سطوح حمایت و مقاومت

از سطوح حمایت و مقاومت Pivot Point می توان دقیقاً مانند نوع معمول آن استفاده کرد. مانند همه شاخص ها ، تأیید سیگنال های Pivot Point به همراه سایر جنبه های تحلیل تکنیکال مهم است.

• سطح مقاومت 3 = بیشترین قیمت روز قبل + 2 (پیوت – کمترین قیمت روز قبل)معرفی پیوت پوینت
• سطح مقاومت 2 = پیوت+ (سطح مقاومت 1 – سطح حمایتی1)
• سطح مقاومت 1 = (پیوت2x ) – کمترین میزان روز قبل
• پیوت= قیمت روز گذشته (زیاد + کم + بسته شدن) / 3
• سطح حمایتی1 = (پیوت2x ) – بالاترین روز روز گذشته
• سطح حمایتی2 = پیوت- (سطح مقاومت 1 – سطح حمایتی1)
• سطح حمایتی3 = کمترین قیمت روز قبل – 2 (بیشترین قیمت روز قبل – محوری)

نحوه ورود به معامله با استفاده از پیوت پوینت

1. ابتدا نمودار را باز کنید – پس از محاسبه سطوح روزانه ، نمودار را باز کنید و پیوت پوینت ها را به آن اضافه کنید.
2. حرکات بازار را دنبال کنید– منتظر بمانید تا قیمت با رسیدن به یک پیوت پوینت بسته شود. اگر پوزیشن خرید باز می کنید باید بدانید، حرکات قیمتی با نزدیک شدن به پیوت پوینت ها، باید سطوح پایین را لمس کنند. اگر پوزیشن فروش دارید، در هنگامی که حرکات قیمتی سطوح بالاتر را لمس می کنند از آنجایی که در حال نزدیک شدن به پیوت پوینت ها هستند، بازار را بررسی کنید.
3. بگذارید قیمت این سطوح را لمس کند – پس از این ، باید در حالت انتظار باقی بمانید تا زمانی که قیمت به پیوت پوینت برسد ، که اساساً به این معنی است که سهام در آن زمان با قیمت پیوت معامله می شود.
4. و در نهایت وارد معامله شوید- اکنون با انجام مراحلی که در بالا ذکر گردید شما می توانید معامله خود را آغاز کنید.

مهمترین نکات پیوت

1. نقاط محوری سطوح افقی مهمی هستند که معامله گران برای تعیین نقاط ورودی از آنها استفاده می کنند. شکست سطوح به معامله گران سیگنالی برای ورود به جهت روند می دهد. در صورت بازگشت قیمت از سطح، می توان آن را اصلاح کرد یا روند را کاملاً معکوس کرد.
2. نقاط محوری بر اساس میانگین، بالاترین (بالاترین قیمت)، پایین‌ترین (پایین‌ترین قیمت) و قیمت پایانی دوره معاملاتی قبلی محاسبه می‌شوند. این کمک بزرگی در تعیین سطوح محوری کلیدی برای روز معاملاتی بعدی خواهد بود.
3. اندیکاتور Pivot سطوح کلیدی را بر اساس چندین روش محاسباتی از جمله روش کلاسیک، Woody، Camarilla، Fibonacci و Dimark نشان می دهد. انتخاب روش محاسبه کلید به عواملی مانند استراتژی معاملاتی، شرایط بازار و نماد معاملاتی بستگی دارد.
4. معاملات محوری در بازار سهام و بازار فارکس. ترجمه علائم بزرگ. اگر قیمت بین R1 و S1 باشد، بازار در وضعیت رکودی قرار دارد. اگر قیمت بالای R2 یا R3 به سمت بالا بشکند، نشان دهنده یک روند صعودی است. اگر قیمت بالاترین سطح S2 یا S3 را بشکند، دست کم گرفته شده است. همچنین می توانید از نماد Pivot Point برای معامله استفاده کنید. به عنوان مثال، فرض کنید روند صعودی قیمت به سطح R3 سقوط کرده و اصلاحی ایجاد می کند، در این صورت می توانیم سطح R2 را در پایان اصلاح معامله کنیم.

سوالات متداول

❓آیا تنها برای پیش بینی سطوح حمایت و مقاومت از پیوت پوینت ها استفاده می شود؟

✅به طور کلی 5 نوع مختلف از پیوت پوینت ها وجود دارد که معروفترین آن ها استادارد و فیبوناچی هستند. بدین ترتیب که در نوع استاندارد آن از پیوت پوینت پایه (اساساً ، بیانگر تعادل بین روند صعودی و نزولی است) استفاده می گردد و یک میانگین ساده ازبیشترین و کمترین قیمت و قیمت بسته شدن که مربوط به دوره قبلی است، فراهم می گردد. پیوت پوینت های فیبوناچی نیز دقیقاً مانند نوع استاندارد آن شروع می شود.

❓مزیت های استفاده از این روش چیست؟

✅مناسب برای معاملات روزانه- پیوت پوینت ها داده های مربوط به روز معاملات قبلی را گرفته و آنها را معرفی پیوت پوینت برای روز معاملات فعلی اعمال می کند. این باعث می شود که پیوت پوینتها به عنوان شاخص منحصر به فرد نهایی برای معاملات روزانه تبدیل شود..
✅ استفاده از تایم فریم های کوتاه مدت- از آنجا که داده های پیوت پوینت ها مربوط به یک روز معاملاتی است بهترین بازه های زمانی 1 دقیقه ، 2 دقیقه ، 5 دقیقه و 15 دقیقه است. از این رو ، استفاده از آن برای معاملات روزانه مناسب است.
✅ دقت بالا- از آنجاییکه این اندیکاتور توسط معامله گران زیادی چون معامله گران روزانه، افراد حرفه ای و معامله گران خرد مورد استفاده قرار میگیرد از دقت و صحت بالایی برخوردار است.
✅ مجموعه ای غنی از داده ها- از آنجایی که این اندیکاتورهفت سطح معاملاتی جداگانه را نشان می دهد، بی شک برای معامله گر روزانه در طول معاملات کافی است.
✅ استفاده آسان- بیشتر سیستم عامل های معاملاتی این نوع اندیکاتورها را ارائه می دهند. این بدان معناست که شما مجبور به محاسبه سطوح به صورت جداگانه نیستید.

آشنایی با پیوت ها و استراتژی معامله با آن

انجام معاملات روزانه با استفاده از پیوت پوینت.
اندیکاتور پیوت به عنوان یک اندیکاتور پیشرو در نظر گرفته میشود تا یک اندیکاتور تاخیری. با استفاده از اندیکاتور پیوت پوینت روند و حرکت اصلی بازار در طول روز را میتوان تحلیل و مشخص نمود.

گواهیـنامه پایان دوره
ندارد

نحـوه برگـزاری
آنلاین-حضوری

پیـش‌نیـاز دوره
تحلیل تکنیکال

مـدت دوره
۳ ساعت (۱ جلسه ۳ ساعته)

مهارت‌هایی که در دوره «پیوت ها و استراتژی معامله با آن » کسب می‌کنید:

یکی از مهمترین قدم‌ها در معامله‌گری بازارهای مالی، مشخص کردن سطوح حمایت و مقاومت و تشخیص روند حرکتی بازار است. جادوی پیش‌بینی روند قیمت یک سهم در آینده که پیوت‌ها یکی از بهترین ابزارها برای آن به شمار می‌روند.

موارد زیر بخشی از مهم‌ترین مهارت‌هایی هستند که در دوره آشنایی با پیوت ها و استراتژی معامله با آن کسب می‌کنید:

– تشخیص سطوح حمایت و مقاومت روی نمودار سهم

– تدوین استراتژی‌های معاملاتی مختلف

– تشخیص نقاط بازگشت قیمت

تشخیص روند حرکتی بازار

درباره «دوره آموزشی پیوت ها و استراتژی معاملاتی با آن » بیشتر بدانیم:

پیوت ها سطوحی را به عنوان سطوح حمایت و مقاومت بر روی نمودار مشخص می کنند. با استفاده از این ابزار می توان استراتژی های معاملاتی مختلفی را تدوین نمود. معامله گران حرفه ای، بسته به سبک معاملاتی خود، پیوت ها را با سایر ابزارهای تکنیکال ترکیب می کنند. در این دوره تلاش می شود ابتدا در مورد تعریف و مفهوم پیوت پوینت ها صحبت شود. در ادامه روش های متنوع محاسبه پیوت ها مثل روش استاندارد، روش وودی و … مورد بحث قرار خواهد گرفت و روی نمودارها نحوه محاسبه آن بررسی خواهد شد. در انتها در مورد استراتژی های معاملاتی با استفاده از پیوت ها صحبت خواهیم کرد و مثال هایی را از ترکیب این روش با ابزارهای دیگر خواهیم دید.

پیوت چیست؟

پیوت‌ها همانگونه که اشاره کردیم نقاطی قیمتی روی نمودار یک سهم هستند که می‌توانند نمایانگر سطوح حمایت و مقاومت و روند حرکتی سهم موردنظر باشند. یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحلیلگران تکنیکال که به آن‌ها برای پیش‌بینی قیمت‌ها در آینده بازار کمک می‌کند.

تحلیلگران بورس با تشخیص پیوت‌ها روی نمودار هر سهم و بهره‌گیری از ابزارهایی چون چنگال اندروز، خط روند و … می‌توانند تغییرات و بازگشت قیمت‌ها در یک سهم را تا حد زیادی پیش‌بینی کنند. در این میان تشخیص درست و دقیق نقاط پیوت‌ها اهمیت بسیار زیادی دارد.

در دوره آشنایی با پیوت‌های کارگزاری آگاه می‌توانید با این نقاط ساس قیمتی بیشتر آشنا شوید و استراتژی معاملاتی خود را بر این اساس تعیین کنید.

انواع پیوت‌ها کدامند؟

پیوت‌ها معرفی پیوت پوینت انواع مختلفی دارند، آن‌ها براساس قدرت بازگشت به دو دسته پیوت ماژور و مینور و بر حسب ماهیت به دو دسته پیوت قیمتی و محاسباتی تقسیم‌بندی می‌شوند.

پیوت ماژور نقاط قیمتی روی نمودار یک سهم هستند که حرکات قیمتی قوی در جهت مخالف روند سهام را نشان می‌دهند. این نوع از پیوت‌ها در انتهای روند قرار دارند و تشخیص آن‌ها از پیوت‌های مینور اهمیت زیادی دارد.

پیوت‌های مینور اما قدرت زیادی در تغییر روند قیمتی سهم ندارند. در این نقاط شاهد حرکات اصلاحی کوچک هستیم و پیوت‌های مینور بازگشت قیمت‌ها در سطح کوچک یا حتی برقراری روند خنثی را به معامله‌گران بورس نشان می‌دهند.

گفتیم پیوت‌ها از نظر ماهیت نیز به دو دسته پیوت قیمتی و محاسباتی تقسیم می‌شوند. پیوت قیمتی، مفهوم و معنای اصلی پیوت‌ها را در خود جای داده‌اند، نقاط بازگشت قیمت روی نمودار هر سهم که در تعاریف کلاسیک پیوت‌ها نیز به آن اشاره شده است.

پیوت‌های محاسباتی اما همانگونه که از نامشان نیز پیداست، با استفاده از داده‌‌های قیمتی و فرمول‌های ریاضی محاسبه می‌شوند. این نوع از پیوت‌ها تا مدت مشخصی دارای اعتبار هستند. دوره آشنایی با پیوت‌ها و استراتژی معامله با آن، شما را با انواع مختلف پیوت‌ها و استفاده از آن‌ها برای تحلیل تکنیکال بهتر بورس و روند آن بیشتر آشنا می‌کند.

آشنایی با اندیکاتور Pivot Point

اندیکاتور Pivot Point براساس یک الگوریتم ویژه ریاضی است که می تواند برگشت های آینده هر بازاری را با احتمال زیاد پیش بینی کند.در واقع ، “چرخش” به معنای رسیدن به سطح حمایت یا مقاومت و سپس معکوس کردن است. پیوت پوینت یک اندیکاتور برای استفاده در تحلیل های تکنیکال می باشد که برای تعیین روند کلی بازار در بازه های زمانی مختلف مورد استفاده قرار می گیرد.

اندیکاتور پیوت پوینت pivot point بعد از بسته شدن کندل روزانه نقاط حمایت و مقاومت احتمالی فردا را برای شما به نمایش می گذارد. به این ترتیب شما برای روز جدید معاملات خود می توانید قیمت هایی که احتمال بیشتر چرخش بازار در آنها وجود دارد را برای معامله کردن انتخاب کنید. معامله گران در بازارهای مالی دنیا با استفاده از نقطه مرکزی پیوت و سطوح حمایت ها و مقاومت ها محاسبه شده، اقدام به تعیین حد ضرر و حد سود در معاملات خود می کنند. پیوت پوینت های قیمتی منطقه مناسبی برای معاملات روزانه می باشد.

آسان ترین روش برای استفاده از سطوح pivot point در معاملات استفاده از آنها مانند سطح حمایت و مقاومت است. هرچه یک سهام یا جفت ارز یک سطح پیوت پیونت را لمس کند و سپس برگردد آن سطح قوی تر خواهد بود. اگر قیمت به سطح مقاومت بالایی نزدیک شود، می توانید پوزیشن فروش را انتخاب کرد و حد ضرر خود را در بالای این مقاوت قرار داد. اگر قیمت نزدیک به سطح حمایت شد می توانید پوزیشن خرید را انتخاب کرد و حد ضرر خود را در پایین این منطقه حمایت قرار داد.

پیوت چیست؟ آموزش محاسبه نقطه پیوت در تحلیل تکنیکال

در این مقاله به مبحث پیوت در تحلیل تکنیکال می‌پردازیم. تحلیل تکنیکال، به معنی بررسی و ارزیابی بازار و انتخاب مسیر درست سرمایه‌‌‌گذاری است. چنین تحلیلی با استفاده از آمار و ارقام و انواع داده‌‌‌های معاملاتی انجام می‌‌‌شود. آن‌‌‌چه معمول است پیاده‌‌‌سازی این آمار برروی نموداری است که عموماً قیمت‌‌‌ها را در بازه‌‌‌های زمانی مختلف بیان می‌‌‌کند. ابزارهای زیادی برای تحلیل تکنیکال وجود دارند که به آن‌‌‌ها اندیکاتور(Indicator) گفته می‌‌‌شود. یکی از این اندیکاتورها نقطه پیوت (Pivot Point) نام‌‌‌ دارد. در ادامه این مقاله از دلفین وست ابتدا به سوال پیوت چیست پاسخ می‌دهیم و سپس با فرمول محاسبه پیوت و معنی pivot در بورس معرفی پیوت پوینت آشنا می‌‌‌شویم.

نقطه پیوت چیست؟

پیوت یک شاخص یا اندیکاتور تحلیل تکنیکال است، که برای تعیین روند کلی بازار در بازه‌‌‌های زمانی مختلف استفاده می‌‌‌شود. پیوت به خودی خود، میانگین بیشترین قیمت ، کم‌‌‌ترین قیمت و قیمت پایانی روز معاملاتی قبلی است. با توجه به مقدار پیوت یک روز، روند قیمتی روز بعد ارزیابی می‌‌‌شود. به این ترتیب که اگر معاملات بالاتر از پیوت قرار بگیرند، صعود و اگر پایین‌‌‌تر از آن باشند، نزول رخ‌‌‌داده‌‌‌است.
همان‌‌‌طور که گفتیم پیوت یک اندیکاتور است، و همچنین محاسبات آن سطوح پشتیبانی و مقاومت را نیز نشان می‌‌‌دهد. منظور از پشتیبانی، زمانی است که به دلیل تقاضای زیاد، روند نزولی قیمت متوقف می‌‌‌شود. مقاوت نیز به زمانی اطلاق می‌‌‌شود که، روند صعودی قیمت‌‌‌ها به دلیل عرضه زیاد متوقف می‌‌‌شود. بنابراین محاسبه پیوت به معامله‌‌‌گر این امکان را می‌‌‌دهد تا روند حرکت قیمت را تشخیص بدهد.

نحوه محاسبه پیوت در تحلیل تکنیکال

پیوت در تحلیل تکنیکال را می‌‌‌توان به نمودار تحلیل اضافه کرد و پس از آن سطوح حمایت و مقاومت خود را نشان خواهند داد. در این‌‌‌جا نحوه محاسبه پیوت را شرح می‌‌‌دهیم. در ذهن داشته باشید که قیمت‌‌‌های روز قبل، در این محاسبات دخیل هستند. یعنی پیوت روز یکشنبه از اطلاعات قیمتی روز شنبه به‌‌‌دست می‌‌‌آید.

1. بعد از بسته‌‌‌شدن بازار، یا قبل از بازشدن قیمت در روز بعد، کمترین قیمت، بیش‌‌‌ترین قیمت و قیمت بسته‌‌‌شدن را در آخرین روز پیدا کنید.
2. از مقادیری که استخراج کردید، میانگین بگیرید.
3. این قیمت را روی نمودار با نام P علامت‌‌‌گذاری کنید.
4. سپس با استفاده از مقدار پیوت یا P، مقاومت‌‌‌ها و پشتیبانی‌‌‌ها را محاسبه کنید.

اگرچه استفاده از پیوت بر روی نمودار با استفاده از داده‌‌‌های روز قبل برای ارائه سطح پشتیبانی و مقاومت روز بعد معمول است، اما می‌‌‌توان از داده‌‌‌های هفته گذشته استفاده‌‌‌کرد و معرفی پیوت پوینت برای هفته آینده پیوت را محاسبه‌‌‌کرد.

پیوت محاسباتی

همانطور که از نام آن مشخص است، پیوت محاسباتی در نتیجه محاسبه ریاضی به دست می‌آید. داده‌های قیمتی اوراق و فرمول‌های ریاضی در رسیدن به نقاط پیوت محاسباتی دخیل هستند. در این پیوت، بازه زمانی هم مهم است، به این ترتیب که داده‌های قیمتی در فرمول‌هایی قرار می‌گیرند، که زمان نیز در آن‌ها وجود دارد. به این ترتیب بسته به این که معامله‌گران چه زمانی را مد نظر دارند، بازه متفاوتی را در فرمول اعمال خواهند کرد.

پیوت قیمتی

از نام پیوت قیمتی مشخص است که به نقاط تغییر قیمت در نمودار قیمت سهام و اوراق بهادار مربوط می‌شود. آن طور که مصطلح است، پیوت قیمتی زمانی رخ می‌دهد، که پس از حرکت بازار به سمتی مشخص و رسیدن به یک کف یا سقف، حرکتی قدرتمند در خلاف شرایط پیش آمده آغاز شود. بر طبق نظر سرمایه‌گذاران حرفه‌ای، یک پیوت قیمتی زمانی تشخیص داده می‌شود که قیمت‌ها اندازه سه کندل حرکت کرده باشند و زمانی که کندل بازگشت شکل گرفت، مطابق با شرایط قبلی اما در خلاف جهت حرکت کنند. تشخیص پیوت در تحلیل تکنیکال نیاز به ابزار یا تحلیل خاصی ندارد و بیشتر از نوع دیداری است، به این ترتیب که با دقت به نمودار و بررسی دقیق آن وجود یا نبود پیوت قیمتی مشخص می‌شود.

تشخیص پیوت ماژور از مینور در تحلیل تکنیکال

افرادی که در ترید سهام و بازار بورس خبره هستند، به راحتی این دو را از هم تشخیص می‌دهند. درواقع چون پیوت‌ در تحلیل تکنیکال بر اساس قیمت مشخص می‌شوند، با دقت به نمودار و بررسی روندها به صورت دیداری باید تشخیص داده شوند. اما اگر مبتدی هستید، بهتر است به این دو نکته توجه کنید:

چنانچه روند جدید بتواند تا سقف ۳۸ درصد، حرکت قبلی را جبران کند، پیوت ماژور است، اگر مقدار جبران یا اصلاح از ۳۸ درصد کمتر باشد، مینور تلقی می‌شود.

یکی از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال، مک‌دی نام دارد، چنانچه این اندیکاتور یا شاخص دچار تغییر فاز شود، به عنوان پیوت ماژور شناخته خواهد شد. برای این کار کافی است فاز مثبت یا منفی شاخص مک‌دی را در نظر بگیریم و بالاترین یا پایین‌ترین قیمت آن بخش را به عنوان پیوت ماژور در نظر بگیریم.

نحوه انجام معامله با پیوت‌ها

چنانچه در انجام معاملات روزانه به شاخصی برای تصمیم‌گیری نیاز داشته باشیم، می‌توانیم از پیوت‌ها استفاده کنیم. خاصیت پیوت در تحلیل تکنیکال این است که نسبت به تغییر قیمت واکنش نشان می‌دهد، بنابراین می‌توانیم از آن برای تشخیص روند استفاده کنیم. اصولاً در دو حالت می‌توانیم از پیوت در تحلیل تکنیکال استفاده کنیم:

• انجام معامله در زمان رد شدن از پیوت

برای انجام معامله در این حالت باید حد ضرری مشخص کنیم، که پایین‌تر از پیوت است و قیمت هدف را در سطح بالاتر قرار دهیم.

برای انجام معامله در این زمان که به عنوان زمان استراحت نیز شناخته می‌شود، مقاومت‌ها اهمیت پیدا می‌کنند. تصور کنید هدف ما معامله در محدوده مقاومت سطح ۲ باشد، در این صورت باید مقاومت سطح ۱ و سطح ۳ به ترتیب حد ضرر و قیمت هدف باشند.

روش جایگزین محاسبه پیوت

یک فرمول دیگر محاسبه پیوت در تحلیل تکنیکال وجود دارد که در آن قیمت بازشدن امروز بازار نیز لحاظ می‌‌‌شود. باقی‌‌‌ محاسبات به شیوه قبل انجام می‌‌‌شود.
۴/(امروز بازشدن قیمت+قبل روز قیمت بالاترین+قبل روز قیمت پایین‌‌‌ترین+قبل روز بسته‌‌‌شدن قیمت)=پیوت

انواع نقاط پیوت در تحلیل تکنیکال

آن‌‌‌چه در بالا توضیح دادیم به عنوان پیوت استاندارد در تحلیل تکنیکال شناخته می‌‌‌شود. اما پیوت‌‌‌ها چندین نوع هستند.

پیوت Woodies

Woodies Pivot Points یکی از انواع پیوت در تحلیل تکنیکال است که از محاسباتی استفاده می‌‌‌کند که نسبت به فرمول‌‌‌های استاندارد پیوت متفاوت است.

پیوت Camarilla

Camarilla Pivot Points توسط نیکولاس اسکات در دهه ۱۹۸۰ معرفی شد. پیوت Camarilla غالباً مشابه پیوت Woodies است، زیرا هر دو سیستم برای محاسبه سطح پشتیبانی و مقاومت کلیدی، از قیمت‌‌‌های پایانی روز قبل استفاده می‌‌‌کنند. تفاوت اصلی سیستم Camarilla این است که تکنیک‌‌‌های آن بر اساس سیستمی است که از ۹ سطح قیمت استفاده می‌‌‌کند.

پیوت Fibonacci

تکنیک‌‌‌های استراتژیک در کنار فاکتورهای پیوت Fibonacci پیش‌‌‌بینی و اصلاح، می‌‌‌توانند روند بازار و جهت حرکت آن را مشخص کنند.

پیوت Demark

Demark Pivot Points توسط تاجر مشهور تام دمارک طراحی شده است، که برای دهه‌‌‌ها به دلیل تکنیک‌های نوآورانه در تجزیه و تحلیل تجاری مشهور بوده‌‌‌است. پیوت Demark کمی متفات از سایر پیوت‌‌‌ها است چراکه این پیوت مبتنی بر ارتباط بین قیمت باز و بسته‌‌‌شدن بازار است.

نقاط پیوت چه چیزی را نشان می‌دهد؟

پیوت شاخص روزانه برای معاملات آتی،سهام و کامودیتی‌‌‌ها است. برخلاف داده‌‌‌های نوسانی و میانگین‌‌‌های دیگر، پیوت در طول روز ثابت است. این بدان معنا است که معامله‌‌‌گران می‌‌‌توانند از آن برای پیشبرد اهداف خود و تنظیم یک برنامه‌‌‌ریزی مناسب استفاده کنند. برای مثال، معامله‌‌‌گران می‌‌‌دانند که اگر، قیمت به پایین‌‌‌تر از پیوت سقوط کند، در جلسه معاملاتی فروش را انتخاب می‌‌‌کنند و برعکس اگر قیمت به بالاتر از پیوت صعود کند، خرید را انتخاب می‌‌‌کنند. مقادیر مقاومت و پشتیبانی نیز می‌‌‌توانند نمایانگر قیمت هدف و نقطه ضرر باشند.

محدودیت پیوت چیست؟

نقطه پیوت براساس فرمول‌‌‌های ساده‌‌‌ای محاسبه می‌‌‌شود. بنابراین درحالی که برای عده‌‌‌ای مفید است، بسیاری نیز هستند که برای آن‌‌‌ها کارایی ندارد. هیچ تضمینی وجود ندارد که قیمت‌‌‌ها حول نقطه پیوت نوسان ‌‌‌پیدا کنند. بسیاری مواقع روند بازار از چنین الگویی پیروی نمی‌‌‌کند. به همین دلیل، ترکیب پیوت و سایر اندیکاتورها روشی معمول برای ارزیابی است که معامله‌‌‌گران معمولاً از آن استفاده می‌‌‌کنند. چرا که با این روش، داده‌‌‌ها مطمئن‌‌‌تر معرفی پیوت پوینت هستند و می‌‌‌توان استدلال بهتری از وضعیت بازار داشت.

سخن پایانی

دیدیم که نقطه پیوت در تحلیل تکنیکال از چه روشی محاسبه شده و چه معنایی برای شاخص روزانه سهام دارد. مسئله اصلی در استفاده از آن و هر اندیکاتور دیگر، داشتن دانش درمورد کار با آن است. فراموش نکنید که تنها استفاده از یک اندیکاتور عاقلانه نیست. برای آن‌‌‌که بتوانید به درستی تحلیل تکنیکال انجام دهید، خوب است دوره آموزش بورس از صفر را در نظر داشته‌‌‌باشید. در این دوره موارد مختلف از از جمله تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی آموزش داده می‌شود.

برای یادگیری “تحلیل تکنیکال” مسیر زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم:

پیوت چیست و چگونه در نمودار پیوت را شناسایی کنیم

در این مقاله خواهیم پرداخت به ابتدایی ترین مورد جهت تحلیل کردن یک نمودار.

پیوت چیست و چگونه در نمودار پیوت را شناسایی کنیم.

متاسفانه در خیلی از کلاسهای تحلیلی که برگزار میشود و یا کتاب هایی که در این زمینه نگارش میشوند اشاره مستقیمی به پیوت ها ندارند و همین موضوع باعث میشود برخی از افراد در ترسیم الگو های تحلیلی دچار ضعف شوند . و یا الگوهای اشتباهی ترسیم کنند .

مبحث پیوت آنقدر اهمیت بالایی دارد که اگر متوجه آن نباشید تقریبا هیچ الگویی را نمیتوانید به درستی ترسیم کنید و همین امر باعث میشود نتیجه تحلیل اکثر معاملات شما اشتباه از آب دربیایند لذا پیشنهاد میکنیم حتما این مقاله را چند بار مطالعه کرده و اگر هر سوال یا ابهامی برایتان پیش آمد میتوانید از پشتیبان تلگرام بپرسید.

پیوت معرفی پیوت پوینت چیست؟

به نقاط مهم قیمتی در نمودار گفته میشود که معامله گران با تشخیص این خطوط میتوانند الگوهای تحلیلی را ترسیم کنند.

به عبارتی این نقاط بسیار کمک میکنند تا تغییر روند یک نمودار را تا حد زیادی دقیق تشخیص دهیم.

در تحلیل تکنیکال به صورت کلی دو نوع پیوت داریم.

تمامی ریزموج های نمودار ، پیوت مینور خطاب میشوند اصلاح های قیمتی کوتاهی را تشکیل میدهند و عملا از اعتبار بسیار کمی برخوردار هستند و نمیشود در تحلیل تکنیکال به این پیوت ها اعتماد کرد و یا مرجعی برای ترسیم خطوط روند و یا ترسیم الگوها دانست.

اما پیوت ماژور اصل ماجراست و مرجع ترسیم تمامی الگوهای تحلیلی محسوب میشود ، در این پیوت ها تغییر جهت روند صورت میگیرد و معامله گر میتوانید با تشخیص این نقاط ابتدای یک روند صعودی و یا نزولی را تشخیص بدهد و وارد معامله ای کم ریسک شود.

پیوت ماژور در تحلیل تکنیکال از اهمیت و اعتبار بالایی برخوردار میباشد و منبع اصلی برای ترسیم خطوط حمایتی و مقاومتی که در مقاله های قبلی توضیح دادیم میباشد.

تشخیص پیوت ماژور در نمودار

باید از دو طریق ماژور را شناسایی کنیم ، که اولین مورد را در نمودار مشاهده میکنیم ، اصلاحی که در نمودار شکل گرفته به اندازه 38 درصد کندل قبلی خودش باشد که در تصویر زیر مشاهده میکنید .

کمی راحت تر توضیح میدهم تا درک بهتری از این موضوع پیدا کنید.

فرض کنید یک کندل دارای 100 واحد میباشد اگر کندل بعدی به اندازه 38 واحد آن اصلاح قیمت داشت پیوت ماژور شکل گرفته وباز هم نمیشود صددرصد ماژور را تشخیص داد ، برای اینکه به بهترین نحوه ماژور شناسایی شود باید از اندیکاتور مکدی استفاده کنیم.

با مشاهده تغییر فاز اندیکاتور macd (یعنی خطوط مکدی از بالای صفر به زیر صفر نزول کنند)

به تصویری زیر دقت کنید ، در اندیکاتور مکدی چند نقطه که در حال تغییر جهت بودند را مشخص کرده ایم ، همین نقاط دقیقا در نمودار هستند که میتوانیم نقاط ماژور آنها را نامگذاری کنیم .

یا اینگونه بگوییم ؛ نقاطی در چارت که تغییرات قیمتی زیادی داشتند پیوت ماژور میباشند .(ساده ترین توضیح ممکن)

ما پیوت ماژور را با کمک این دو روش شناسایی میکنیم ، حتما بیاد داشته باشید از این دو روش همزمان استفاده کنید چرا که اگر پیوتها را اشتباه تشخیص دهیم ، نمودار را هم اشتباه تحلیل خواهیم کرد.

حتما در تمامی استراتژی های معاملاتی در ابتدا پیوتها را مشخص کنید و خطوط روند را ترسیم کنید . در کنار استراتژی باید از تحلیلهای تکنیکال کمک گرفت در غیر اینصورت نباید توقع موفقیتی داشت .

میتوانید در وبسایت باینری آپشن جاب به قسمت تحلیل تکنیکال مراجعه کنید و رایگان مقالات تحلیلی را مطالعه و آموزش ببینید.