نقدینگی و حجم معاملات

نقدینگی چیست؟ فرمول نقدینگی حجم پول به چه معناست و چگونه محاسبه میشود؟ عملکرد نقدینگی مدیریت نقدینگی و انواع آن تشخیص ورود و خروج نقدینگی به بورس

نقدینگی و حجم معاملات

به هر روشی که دوست دارید واریز یا برداشت کنید

Aron Groups LLC شرکت آرون گروپس واقع در سنت وینسنت و گرانادین، خیابان جیمز، ساختمان بانک سنت نقدینگی و حجم معاملات وینسنت، طبقه اول، به شماره پروانه 542LLC2020 توسط سازمان ثبت شرکت‌های سنت وینسنت و گرانادین و FSA به ثبت رسیده است.

Aron Groups Broker بروکر آرون گروپس تابع شرکت آرون گروپس است که در حال حاضر در چندین بخش تجاری مختلف فعالیت می کند. شرکت سهامی آرون گروپس در سراسر جهان دارای دفاتر تجاری رسمی می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره دیگر خدمات و دفاتر به صفحه «درباره ما» مراجعه کنید.

تامین کنندگان نقدشوندگی: بروکر آرون گروپس برای ارائه بهترین خدمات به مشتریان با چندین تامین‌کننده نقدینگی همکاری میکند.
بی۲بروکر (B2Broker): بروکر b2Broker با شماره ثبت 14808 تحت نظارت سازمان VFSC وانواتو فعالیت میکند.

هشدار: شرکت آرون گروپس هیچ خدماتی را در کشورهای سنت وینسنت و گرنادین، ترکیه، ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و امارات متحده عربی ارائه نمی‌کند.

هشدار ریسک: CFD ها ابزارهای مالی پیچیده ای هستند که به دلیل داشتن اهرم ممکن است منجر به از دست رفتن سرمایه شما شود. 67٪ سرمایه‌گذاران خرد، زمانی که با CFD ها کار می‌کنند پول خود را از دست می‌دهند. قبل از کار با این ابزارمالی، از چگونگی کارایی آن مطمئن شوید و همچنین امکان پذیرش ریسک از دست دادن سرمایه‌تان را در خود بسنجید.

هشدار: شرکت آرون گروپس هیچ خدماتی را در کشورهای سنت وینسنت و گرنادین، ترکیه، ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، چین و امارات متحده عربی ارائه نمی کند.

اوراق گام؛ راهی برای از بین بردن نقدینگی مضر

مهدی بیات منش کارشناس بورس کالا در گفتگو با خبرنگار ایبِنا بیان کرد: اوراق گام مانند چک عمل می‌کند، این اوراق باعث می‌شود فروشنده مواد اولیه، کالا را بدون مشکل به تولیدکننده به منظور تسهیل چرخه تولید بفروشد و پس از آن، اوراق را با نرخ تنزیل مورد نظر خریدار، در بازار سرمایه نقد یا تا سررسید نگهداری کند.

این کارشناس بورس کالا با اشاره به این موضوع که در اوراق گام از اعتبار خود تولیدکننده استفاده می شود؛ گفت: طراحی و اجرای اوراق گام بر مبنای عدم شکل گیری تورم است، اما تعدادی بر این باورند که ممکن است حجم بالای تقاضای اعتبار برای تولیدکنندگان منجر به ایجاد تورم شود.

وی افزود: با نظارت بورس کالا و بانک مرکزی از ایجاد تقاضای ناگهانی جلوگیری می‌شود، پس دلیلی برای نگرانی وجود ندارد.

بیات‌منش اوراق گام را روغن چرخ‌های تولید دانست و گفت: اگر شرکتی بخواهد از سایر روش ها مانند فروش سهام و گرفتن وام با پرداخت سود، تامین سرمایه کند باید هزینه بیشتری را نسبت به تامین سرمایه از طریق اوراق گام بپردازد، پس می‌توان گفت که تامین مالی از طریق اوراق گام به جز پرداخت کارمزد به بانک هزینه‌ای ندارد.

وی افزود: سرعت بالا در تامین مالی از دیگر مزایای این اوراق است، اما اگر تامین سرمایه بخواهد از طریق وام صورت بگیرد مراحل قانونی دریافت وام زمان بر است، همچنین اعتبار تامین این روش نسبت به سایر روش ها مانند وام بالا است.

این کارشناس بورس کالا در پایان تاکید کرد: هدف استفاده از اوراق گام جلوگیری از ایجاد نقدینگی مضر است؛ به عنوان مثال؛ شرکتی از روش گرفتن وام برای تامین سرمایه استفاده می‌کند در این جا برعکس روش اوراق گام ممکن است این تسهیلات صرف افزایش تولید نشود و به مصرف شخص مانند خرید خانه اختصاص یابد.

منظور از نقدینگی در بورس چیست و نحوه تشخیص ورود و خروج نقدینگی به بورس

یکی ار عناوبن بسیار پرکاربرد بورس و مهمترین عامل در انجام گرفتن معاملات نقدینگی است و بی شک در پست های بورس فردا بارها و بارها به آن برخورده اید اما هدف از این پست پاسخ دادن به سوال ” منظور از نقدینگی در بورس چیست؟ ” است. همانطور که از نامش پیداست مربوط به پول و نقد بودن پول است. اگر بخواهیم به طور خلاصه نقدینگی را تعریف کنیم باید بگوییم که، به مجموعه اسکناس ها، پول هایی که در سپرده های دیداری غیردولتی، شبه پول، سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و سپرده‌های متفرقه را نقدینگی می گویند. در ادامه مطالب توضیحات بیشتر ارائه میدهیم.

نقدینگی چیست؟

فرمول نقدینگی

حجم پول به چه معناست و چگونه محاسبه میشود؟

عملکرد نقدینگی

مدیریت نقدینگی و انواع آن

تشخیص ورود و خروج نقدینگی به بورس

نقدینگی چیست؟

اگر بخواهیم به زبان ساده نقدینگی را تعریف کنیم، به مقدار پولی که در دست افراد است و میتوانند در لحظه با آن معامله کنند و سریعا معامله صورت بگیرد را نقدینگی میگویند. کاملا منطقی است که هیچ فردی همه اموال و دارایی هایش را به فروش نمی رساند تا نقدینگی (پول نقد) را در جیب خود داشته باشد، پس در این میان صحبت از دارایی و اموال اشخاص میشود به طور مثال: زمین، خانه، ماشین و … این دارایی ها نقد نیستند و نمیتوان با این دارایی ها به عنوان نقدینگی در بازار بورس معامله کرد چراکه باید در مرحله اول این دارایی ها را به فروش رساند و زمانی که پول تبدیل شد شروع به انجام یک معامله کرد و واضح است که این روند بسیار طولانی است و شاید 4 الی 5 ماه فروش دارایی ها زمان ببرد. از طرفی سرمایه گذاران و سهامداران همه دارایی و اموال خود را به صورت (نقدینگی) تبدیل نکرده اند، یک قسمتی از پولشان را در سپرده های سرمایه گذاری مدت دار گذاشته اند. در این مورد درست است که سرمایه گذار یا سهامدار پول نقد و به عبارتی نقدینگی دارد اما این مقدار از پول و نقدینگی او در نقدینگی و حجم معاملات گرو بانک است زیرا پول خود را در سپرده سرمایه گذاری مدت دار به طور مثال 1 سال گذاشته است و د راین حالت تا 1 سال اجازه دست زدن به پول خود را ندارد. اما سوالی که اینجا مطرح میشود این است، پولی که در بانک سپرده گذاری شده پول نقد است و به عبارتی میتوان آن را نقدینگی صدا کرد اما به این علت که تا مدت مشخصی نمیتوان به آن دست زد هم یک مشکل است و نمیتوان به آن نقدینگی گفت، در نقدینگی و حجم معاملات نقدینگی و حجم معاملات این مورد به اینگونه پول ها شبه پول می گویند. نقدینگی در واقع حجم پول نقد در خارج از سیستم بانکی است که الته باید به این نکته هم اشاره کنیم که این نقدینگی میتواند منجر به تورم زائی شود بدین صورت که به هر میزان که حجم پول نقد افزایش پیدا کند، قدرت خرید بالا رفته و همین امر منجر به گران تر شدن کالا و خدمات میشود و تورم به وجود می آید پس در نتیجه حجم نقدینگی در اقتصاد یک کشور باید با میزان تولید کالا و خدمات آن کشور متناسب باشد تا منجر به تورم نشود.

فرمول نقدینگی

برای بدست آوردن پول و نقدینگی باید از فرمول خاصی پیروی کنیم.

در این فرمول منظور از:

حال سوالی که پیش می آید این است حجم پول به چه معناست و چگونه محاسبه میشود؟ که در ادامه آن را توضیح میدهیم.

حجم پول به چه معناست و چگونه محاسبه میشود؟

برای بدیت آوردن حج پول هم باید از فرمول خاصی استفاده کنید تا با استفاده از حجم پول نقدینگی را بدست آورید.

در این فرمول منظور از:

( CU) اسکناس و مسکوکات در دست مردم

(DD ) سپرده‌های دیداری

عملکرد نقدینگی

با توجه به تعریفاتی که از نقدینگی به عمل آمد، نقدینگی باید به میزان نقدینگی و حجم معاملات کالا و خدمات موجود در بازار باشد تا منجر به تورم یا رکود در اقتصاد نشود و این نقدینگی به علت نقد بودن و در دسترس بودن در هر لحظه باید در دست مردم گردش پیدا کند زیرا قیمت کالاها با میزان نقدینگی و سرعت گردش آن بستگی دارد. زمانی پیش می آید که نقدینگی رشد غیرقابل کنترل و بی رویه ایی را تجربه میکند و همین امر منجر به هرچه رشد بیشتر تقاضا برای کالا و خدمات میشود. به این منظور کنترل حجم نقدینگی باید از اهداف کشورها باشد زیرا با کنترل حجم نقدینگی میتوان، رشد در تولیدات، کنترل تورم، ایجاد موازنه در پرداخت های خارجی و ایجاد اشتغال را مشاهده کرد. حجم نقدینگی در واقع از تولیدات داخلی حمایت می کند و تلاش در رشد تولیدات داخلی دارد.

مدیریت نقدینگی

با کنترل نقدینگی و افزایش رشد تولیدات داخلی باید تلاش در مدیریت نقدینگی کرد اما متاسفانه سیستم بانکداری با مدیریت نقدینگی با مشکل مواجه میشود زیرا اکثر منابع بانک ها از سپرده های کوتاه مدت است و تنها از طریق سپرده های نقدینگی و حجم معاملات کوتاه مدت تامین مالی میشود و هیمن امر موجب میشود که سیستم بانکداری نتواند به خوبی وظایف خود را به انجام برساند و در نتیجه باعث ورشکستگی میشود. در زیر به انواع مدیرت نقدینگی اشاره می کنیم.

اولین نوع از مدیریت نقدینگی بدین صورت است که به صورت روزانه و روزمره نقدینگی مورد نیاز روزهای آینده پیش بینی میشود.

دومین نوع از مدیریت نقدینگی این است که نقدینگی مورد نیاز برای فاصله های طولانی تر مانند 6 ماه الی 2 سال پیش بینی میشود.

سومین نوع از مدیریت نقدینگی به بررسی نقدینگی مورد نیاز بانک در شرایط بحرانی می‌پردازد.

تشخیص ورود و خروج نقدینگی به بورس

وجود نقدینگی در بازار بورس به سرمایه گذاران و سهامداران کمک شایانی میکند زیرا با تشخیص ورود نقدینگی به بورس سرمایه گذاران و سهامداران شروع به معامله می کنند البته در این راستا سرمایه گذاران و سهامداران بدون اطلاع از ورود نقدینگی به بورس اقدام به معامله می کنند و ضرر میدهند. با توجه به دانش تحلیل تکنیکال و بنیادی و ورود نقدینگی در بازار بورس باید هوشیارانه نقدینگی و حجم معاملات معامله کرد. برای بررسی ورود نقدینگی به بورس باید در خصوص ارزش معاملات و ارتباط آن با ورود نقدینگی به بورس، ورود پول هوشمند به سهم و درنهایت فیلتر ورود نقدینگی به سهم اطلاعاتی داشته باشید.

آیا طلا ماراتن جدیدی در پیش دارد؟

شاید زود به نظر برسد اما، باید خود را برای شروع چرخه فوق العاده جدید طلا در سال 2023 آماده کنیم، چرخه ای که می تواند زندگی سرمایه گذاران را تغییر دهد.

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز به نقل از وب‌سایت «اف‌ایکس امپایر»، درست مانند زمانی که طلا وارد چرخه بزرگ اصلاحی خود در سال 2001 شد که در سال 2013 پایان یافت، ممکن است طلا وارد روند اصلاحی بزرگ دیگری شده باشد که شامل اندکی روند نزولی و سپس یک چرخه فوق العاده صعودی باشد.

سال جالبی بوده است که سهام آن نزدیک به 25 درصد کاهش یافته است و اوراق قرضه بیش از 40 درصد از اوج سال 2020 کاهش یافته است. سرمایه گذاران از خرید و نگه داری منفعلانه نگران شده اند و ما می‌توانیم این را در بازار سهام از طریق فروش انبوه سهام و اوراق مشارکت سهام ببینیم. زمانی که سرمایه گذاران دچار ترس و نگرانی می شوند، تقریبا تمام دارایی های خود را نقد می کنند، به همین دلیل است که ما شاهد فروختن سهام و همین طور فلزات گرانبها هستیم. سرمایه گذاران در سراسر جهان این نقدینگی را در جایی متمرکز می کنند که بتوانند پول خود را حفظ کنند. با کاهش ارزش بیشتر ارزها، بخشی از سرمایه ها به سمت دلار به عنوان یک دارایی امن رفته است.

تجزیه و تحلیل طلا
در اینجا می توانید تجزیه و تحلیل دقیق با چشم انداز کوتاه مدت و بلند مدت را مشاهده نمایید.
روند جهانی ارز - نمودارهای ماهانه
با افزایش شاخص دلار آمریکا، شاهد کاهش قیمت فلزات گرانبها هستیم. همانطور که از نمودارهای زیر می بینید، تقریباً تمام ارزها در حال کاهش ارزش هستند، که این به افزایش شاخص دلار آمریکا کمک می کند. همان طور که می دانید، این یک باد مخالف برای فلزات گرانبها است.

نمودار ماهانه طلا در مقایسه با بازار خرسی 2008 نقدینگی و حجم معاملات و 2022
بیایید به نمودار ماهانه طلا نگاهی بیندازیم. طلا در سال 2019 وارد یک ابر چرخه صعودی جدید شد که بسیار شبیه به چرخه فوق العاده ای است که در سال 2001 شروع شد.

بازار نزولی که ما در سهام شروع کرده ایم را می توان با بازار نزولی سال 2008 مقایسه کرد. تحلیل تکنیکال نشان می دهد که طلا می تواند 16 درصد کاهش دیگر را اصلاح کند و با همان اصلاح 34 درصدی که در سال 2008 شاهد بودیم مطابقت داشته باشد.

قیمت طلا سطح حمایت 1674 را تهدید می کند. اگر قیمت در نمودار ماهانه شکسته شود، نشان دهنده فروش زیاد طلا به سطح 1300 تا 1400 دلار خواهد بود.

در حالی که شرایط و اقتصاد بسیار متفاوت از سال 2008 است، نمودارهای قیمت تصویر بسیار مشابهی را ترسیم می کنند. به نظر می رسد هنوز راه درازی برای یافتن حمایت طلا باقی مانده است و ممکن است 8 تا 12 ماه دیگر طول بکشد. معتقدم فلزات گرانبها یکی از اولین دارایی‌هایی خواهد بود که نزولی شده و سپس یک رالی چند ساله را آغاز می‌کند که بسیار شبیه به شرایط به وجود آمده در رالی 2009 تا 2011 است.

در حالی که اصلاح 34 درصدی، ممکن است بسیار بزرگ به نظر برسد، اما مطابق با آنچه در گذشته دیده‌ایم است. در حالی که نمودارهای قیمت تکرار نمی‌شوند، نتظار می رود که سناریوی مشابهی رخ دهد، گرچه مطمئن هستم که کمی متفاوت ظاهر خواهد شد.

تجزیه و تحلیل قیمت؛ مرحله 4 کاهش قیمت طلا شروع شده است
قیمت طلا در آستانه شکست مرحله سوم قرار دارد. هنگامی که شکست تایید شد، مرحله 4 فرایند کاهشی شروع می شود که به نام بازار «خرسی» (نزولی) شناخته می شود. توجه به این نکته مهم است که ما می‌توانیم در چرخه های بزرگ صعودی شاهد بازارهای نزولی هم باشیم.

درست مانند زمانی که طلا چرخه فوق العاده جدید خود را در سال 2001 شروع کرده و تا سال 2013 ادامه یافت، ممکن است اصلاحات بزرگ و بازارهای نزولی کوچک در چرخه بزرگ صعودی رخ دهد.

شاخص دلار بالاتر می رود
شاخص دلار آمریکا یکی از پرسرو‌صداترین دارایی‌ها در سال جاری بوده است. افزایش ارزش دلار در تمام سال فشار نزولی بر فلزات گرانبها وارد کرده است. همانطور که از نمودار سه ماهه زیر می بینید، شاخص دلار آمریکا همچنان راه زیادی در پیش دارد تا با بالاترین میزان خود در سال 2001 مطابقت داشته باشد.

به خاطر داشته باشید که من هنوز فکر می کنم قبل از اینکه دلار به بالاترین حد خود برسد و جهت معکوس شود، سه تا پنج الگو میله‌ای دیگر وجود دارد. هر میله در نمودار 3 ماه است، زیرا این نمودار سه ماهه است، بنابراین ما هنوز یک سال قیمت های پایین تر طلا را در پیش داریم.

اگر طلا شکسته شود و بازار سهام کماکان نزولی باشد، شاهد ادامه فروش سهام استخراج طلا خواهیم بود. سهام طلای صندوق GDX پتانسیل کاهش 44 درصدی قیمت را در سال آینده نشان می دهد. اگرچه این ممکن است بد به نظر برسد، اما در زمان انجام به یک فرصت فوق العاده تبدیل خواهد شد. به نظر می رسد، سهام نقره و نقره نیز از سهام طلا پیروی خواهد کرد.

به طور خلاصه، فلزات گرانبها روند هیجان انگیزی را در پیش گرفته است. شاید زود به نظر برسد اما، باید خود را برای شروع چرخه فوق العاده جدید در سال 2023 آماده کنیم، چرخه ای که می تواند زندگی سرمایه گذاران را تغییر دهد.

گزارش‌های ٣ ماهه شرکت‌ها منجی این روزهای بازار سهام/ مردادماه بورس به کدام سو می‌رود؟

یک کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه گزارش‌های سه ماهه برخی از شرکت‌های منجر به خوش‌بینی به بازار سهام شده است، گفت: به‌احتمال زیاد تک سهم‌ها و سهام شرکت‌هایی که از لحاظ بنیادی در موقعیت مناسب قرار دارند و گزارش‌های خوبی را ارائه می‌دهند، موردتوجه بازار خواهند بود.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از ایرنا؛ حسین عبدی به روند معاملات بورس در هفته پایانی تیرماه اشاره کرد و افزود: در تکمیل پازل معاملات تیرماه، هفته پایانی این ماه هم مانند هفته‌های گذشته با معاملات کم‌حجم همراه بود و با روندی بی‌رمق به پایان رسید.

وی با تاکید بر اینکه با وجود کم‌حجم بودن معاملات این بازار اما وضعیت بازار بهتر از ماه‌های گذشته ارزیابی می‌شود، گفت: گزارش‌های سه ماهه برخی از شرکت‌های پالایشی، پتروشیمی و نیز معدنی منجر به خوش‌بینی برخی از سهامداران نسبت به بازار شد که نقدینگی و حجم معاملات نقدینگی و حجم معاملات به دنبال سهام شرکت‌های بنیادی بودند.

عبدی خاطرنشان کرد: با توجه به وجود چنین مساله‌ای اما نبود نقدینگی لازم در بازار سرمایه، مانع از ایجاد رونق در معاملات بازار سهام شد.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: بر اساس پیش‌بینی‌های انجام شده به نظر می‌رسد که این روند در بازار ادامه‌دار باشد و بازار سهام فعلاً در شرایط بلاتکلیفی و نیز معاملات کم‌حجم خود باقی بماند.

وی روند معاملات بورس در مردادماه را مورد پیش‌بینی قرار داد و گفت: در این ماه باز هم شاهد انتشار گزارش‌های سه ماهه شرکت‌ها خواهیم بود و به‌احتمال زیاد تک سهم‌ها و سهام شرکت‌هایی که از لحاظ بنیادی در موقعیت مناسب قرار دارند و گزارش خوبی را ارائه می‌دهند، موردتوجه بازار قرار بگیرند.

عبدی ادامه داد: به نظر می‌رسد با توجه به ابهامات موجود در بازار و نیز مشکلات پیش روی سهامداران، حجم نقدینگی لازم در بازار به‌عنوان موتور محرک معاملات با چندان جذابیتی همراه نباشد و معاملات فعلی بازار زمینه‌ساز جذب سرمایه‌گذاران تازه به بورس نخواهد بود.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: وجود روند مثبت در برخی از شرکت‌ها نشان‌دهنده آن است که فروش شرکت‌ها مانند بهای تمام شده تحت تاثیر قیمت ارز و تورم باشد و حاشیه سود شرکت‌ها با افزایش همراه شود.

وی اظهار داشت: اگر دولت برخی از اقدامات را در دستور کار قرار دهد و زمینه بهبود فضای کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری را فراهم کند، مردادماه فصل بهتری برای سرمایه‌گذاران خواهد بود اما در کل با توجه به ابهامات حاکم شده در بازار نمی‌توان در انتظار افزایش حجم معاملات و نیز تحت تاثیر قرار گرفتن روند معاملات بازار باشد.