استراتژی الگوی کانال

استراتژی شکست نوسان کانال دوبل

آموزش رسم الگوی کانال در تحلیل تکنیکال

در تحلیل تکنیکال نمودار یا چارت قیمتی تنها چیزی است که یک تکنیکالیست بررسی میکند و به کمک گذشته نمودار قیمت، حرکت آینده‌ی آن را پیش بینی می‌کند. الگوی کانال در تحلیل استراتژی الگوی کانال تکنیکال یکی از الگوهای ساده در عین حال بسیار کارا، مفید و قابل فهم است که در بورس تهران کاربرد زیادی دارد. در این مقاله به آموزش رسم کانال‌ها در تحلیل تکنیکال (کانال کشی) خواهیم پرداخت و انواع کانال و کارکرد هر یک را بیان خواهیم کرد.

الگوی کانال در تحلیل تکنیکال چیست؟

الگوی کانال قیمتی (به انگلیسی Price Channel) مانند تمامی الگوهای قیمتی است که همان طور که از اسم آن پیدا است، شبیه به یک کانال است و حرکت قیمت را در بر می‌گیرید. به عبارتی یک کانال متشکل از دو خط موازی است که در یک روند خاص، در مقطعی می‌تواند تمامی حرکات قیمت را در بر گرفته و آن را پوشش دهد. در تصویر زیر به راحتی مفهوم یک کانال را می‌توانید متوجه شوید.

همان طور که می‌بینید قیمت در یک مقطعی بین دو خط موازی نوسان کرده است. ما به این الگو در تحلیل تکنیکال کانال می‌گوییم و آن به آن دو خط موازی سقف و کف کانال می‌گوییم.

چه زمانی مجاز به رسم کانال هستیم؟

فرضا قیمت یک سهم استراتژی الگوی کانال در طول زمان در حال حرکت است، ما چه زمانی می‌توانیم یک کانال رسم کنیم؟ برای رسم یک کانال معتبر ما حداقل به 4 نقطه (پیوت) نیاز داریم که دو نقطه به صورت قله و دو نقطه به صورت دره در نمودار قیمت وجود داشته باشد و بعد از آن ما با اتصال و امتداد آنها می‌توانیم کانال را رسم کنیم. برای مثال در تصویر پایین این 4 پیوت را مشاهده می‌کنید.

به عبارتی تا زمانی که پیوت 4 در تصویر بالا شکل نگرفته بود ما هنوز قادر نبودیم که این کانال را رسم کنیم. حال که بعد از شکل گیری پیوت چهارم این کانال رسم شد، ما انتظار داریم که قیمت با رسیدن به سقف کانال، واکنش نشان داده و به سمت پایین حرکت کند که همین اتفاق هم افتاده است (در تصویر پایین با فلش قرمز رنگ مشخص شده است).

شکست کانال

همان طور که در تصویر پایین مشاهده می‌کنید، در نهایت در جایی که با فلش سبز رنگ نشان داده شده است، قیمت توانسته است سقف کانال را شکسته و از کانال خارج شود.

انواع کانال

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

به صورت کلی سه نوع کانال در تحلیل تکنیکال وجود دارد:

• کانال نزولی که شیب آن به سمت پایین است (مانند همان کانالی که در بالا دیدید)
• کانال افقی با شیب صفر
• کانال صعودی که شیب آن به سمت بالا است

انواع کانال را در شکل زیر مشاهده می‌کنید.

نکات بسیار مهم درباره کانال‌ها

• الگوی کانال قیمتی حتما باید در بین دو خط موازی باشد.
• معامله‌ کردن با الگوی کانال بسیار ساده است، در زمانی که قیمت در کف کانال است باید منتظر نشانه‌های افزایش قیمت باشیم و در زمانی که قیمت در سقف کانال است باید انتظار ریزش قیمت را داشته باشیم. همچنین در هر سمت که قیمت بتواند کانال را بشکند (بریک اوت)، در همان جهت می‌توانیم وارد معامله شویم و حد ضرر را برگشت داخل کانال در نظر بگیریم.
• معمولا کانال‌های نزولی تمایل دارند از سقف شکسته شوند و کانال‌های صعودی از کف (احتمال بیشتری دارند). بنابراین اگر یک کانال صعودی از سقف شکسته شد، احتمال زیاد دارد که این شکست فیک باشد. همین طور اگر یک کنال نزولی از کف شکسته شد احتمالا قیمت دوباره به کانال برگردد. بنابراین بهتر است در این مواقع وارد معامله نشوید. البته این موضوع همیشگی نیست و ما فقط در فضای احتمالا صحبت می‌کنیم.
• در صورت شکست کانال، قیمت میتواند به اندازه عرض کانال در همان جهت حرکت کند و معامله گر می‌تواند حد سود خود را به اندازه عرض کانال در نظر بگیرد.

آموزش نحوه ترسیم یک کانال در پلتفرم تریدینگ ویو

پلتفرم تریدینگ ویو یکی از پلتفرم‌های معروف برای مشاهده و تحلیل نمودارهای قیمتی است که تمامی ابزار تحلیل تکنیکال را در خود جای داده است. برای مشاهده نمودار قیمت سهام بورس ایران می‌توانید به سایت رهاورد مراجعه کنید. شما در نرم افزارهای مختلف، کانال‌ها را صرفا با دو خط موازی می‌توانید ترسیم کنید و اینکار بسیار راحت است. اما ابزاری در تریدینگ ویو است که به کمک آن به راحتی می‌توانید کانال‌ها را بر روی چارت قیمت رسم کنید.

برای این منظور به منوی ابزار سمت چپ مراجعه کنید و گزینه Parallel Channel را انتخاب کنید.

سپس نشانگر موس را در نقطه اول (پیوت 1) بگذارید و کلیک کنید و آن را از نقطه دوم امتداد دهید و دوباره کلیک کنید و سپس به سمت بالا بکشید تا کانال باز شود. با کمی دستکاری خطوط کانال، می‌توانید به راحتی آن را روی نمودار فیکس کنید.

در این مقاله با کانال کشی در تحلیل تکنیکال آشنا شدید. توجه کنید این بحث چندان پیچیده نیست و شما به مرور زمان و به تجربه کانال‌های مختلف را بر روی چارت به راحتی تشخیص خواهید داد.

در انتها توجه شما را به مقاله بهترین زمان برای سرمایه گذاری در بورس جلب میکنم که در آن می‌توانید یکی از کارکرد‌های کانال‌ها را مشاهده کنید.

آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته در بورس

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته روی لینک زیر کلیک کنید.

تابلوخوانی در کنار تحلیل بنیادی و تکنیکال، بعد سوم بورس است. همه چیز در تابلوی معاملات سهم وجود دارد، اطلاعاتی که شاید در نگاه اول کسی متوجه آنها نشود اما با یادگیری تکنیک های تابلو خوانی و بازار خوانی می توانید به اطلاعات زیادی دست پیدا کنید و بر این اساس معاملات پر سودتری داشته باشید. در کتاب آموزش تابلو خوانی پیشرفته به مطالبی خواهیم پرداخت که در هیچ کلاس یا کتابی به شما آموزش نمی دهند. تکنیک هایی که حاصل سالها تجربه در بازار سرمایه است.

الگوی کانال صعودی در تحلیل تکنیکال چیست؟

کانال صعودی یک حرکت قیمت (پرایس اکشنی) بین دو خط موازی صعودی می‌باشد. قله‌ها و دره‌های بالارونده مشخصهٔ این الگوی قیمتی می‌باشد. تحلیلگران تکنیکال، کانال صعودی را با به هم وصل کردن دره‌های روند صعودی و رسم خط روند صعودی که می‌شود کف کانال و سپس متصل کردن قله‌های این روند صعودی که می‌شود سقف کانال، می‌سازند. معکوس الگوی کانال صعودی، کانال نزولی می‌باشد.

اگر به طور اتفاقی با دیجی کوینر آشنا شده اید و هیچ اطلاعاتی در مورد کانال قیمتی ندارید پیشنهاد می‌کنیم قبل از مطالعه ادامه مطلب، مقاله «کانال قیمتی در تحلیل تکنیکال چیست؟» را مطالعه نمایید.

نکات مهم:

• در تحلیل تکنیکال از کانال صعودی برای نشان دادن یک روند صعودی در قیمت استفاده می‌شود.
• کانال صعودی دو خط صعودی است که بالا و پایین نمودار قیمت کشیده می‌شود و نشان‌دهندهٔ سطوح حمایت و مقاومت می‌باشد.
• کانال‌ها در تحلیل تکنیکال معمولاً برای تأیید روندها، تعیین نقاط شکست و بازگشت‌ها به‌کار می‌روند.

مثالی از کانال صعودی

درک کانال صعودی

در یک کانال صعودی، قیمت همیشه داخل این دو خط موازی نمی‌ماند و نواحی حمایت و مقاومتی خارج از این خطوط شکل می‌گیرند که معامله‌گرها می‌توانند از این حمایت‌ها و مقاومت‌ها برای قرار دادن استاپ لاس و تارگت سود استفاده کنند. شکست خط سقف کانال صعودی می‌تواند نشانهٔ ادامهٔ روند صعودی باشد و شکست خط کف کانال به پایین می‌تواند نشانهٔ تغییر روند باشد.

کانال بالاروندهٔ یک روند صعودی واضح را نشان می‌دهد. تریدرها می‌توانند بین سطوح حمایت و مقاومت این کانال سوئینگ ترید کنند یا اینکه در جهت شکست‌های به بالا یا به پایین وارد معامله شوند.

ترید با کانال صعودی

• حمایت و مقاومت: معامله‌گرها می‌توانند وقتی قیمت به کف کانال می‌رسد پوزیشن لانگ باز کنند و پوزیشن لانگ خود را وقتی قیمت به سقف کانال رسید ببندند. استاپ لاس باید کمی زیر خط کف کانال، در نقطه‌ای که پوزیشن لانگ بازمی‌شود قرار گیرد تا در صورت عکس شدن روند از ضرر زیاد جلوگیری کند. معامله‌گرهایی که این استراتژی را استفاده می‌کنند باید مطمئن بشوند که فاصلهٔ بین کف و سقف کانال به‌اندازهٔ کافی باشد و نسبت سود به ضرر ارزش این معامله را داشته باشد. به‌عنوان مثال، اگر یک تریدر یک استاپ 5 دلاری قرار داده (یعنی در صورت باطل شدن فرضیات، 5 دلار ضرر خواهد کرد)، عرض کانال صعودی باید حداقل 10 دلار باشد تا نسبت ضرر به سود 1 به 2 را بدهد.
• شکست سقف کانال به بالا: تریدرها می‌توانند وقتی قیمت سقف کانال رو به بال شکست وارد پوزیشن لانگ شوند. منطقی است که از اندیکاتورهای دیگر باری تأیید شکست استفاده کنیم. به‌عنوان مثال، معامله‌گر می‌تواند آن شکست سقف کانالی را برای گرفتن پوزیشن لانگ مدنظر قرار دهد که با افزایش شدید در حجم همراه باشد و اینکه مقاومت جدی‌ای در تایم فریم بالا برای بالا رفتن قیمت وجود نداشته باشد.
• شکست کف کانال به پایین: قبل از اینکه تریدر وقتی کف کانال صعودی به پایین شکست پوزیشن شرت باز کند، باید دنبال نشانه‌های ضعیف بودن روند باشد. اگر قیمت بارها در رسیدن به سقف کانال ناکام باشد، یک هشدار اولیه برای ضعیف بودن روند صعودی است. معامله‌گر همچنین باید دنبال واگرایی بین اندیکاتوری مثل rsi و قیمت باشد. به‌عنوان مثال اگر قیمت در حال ساخت قله‌های بالارونده است اما rsi در حال ایجاد قله‌های پایین‌رونده می‌باشد، این می‌تواند نشانهٔ ضعیف شدن ممنتم صعودی باشد و اینکه این صعود ممکن است متوقف شود.

کانال‌های پاکت نامه (Envelope Channels)

کانال‌های انولاپ، کانال‌های معروف دیگری هستند که می‌توانند به‌عنوان کانال‌های صعودی (مرجع) و نزولی مورد استفاده قرار گیرند. کانال‌های انولاپ معمولاً برای بررسی و تحلیل حرکات قیمتی در بازه‌های طولانی‌تر استفاده می‌شوند. خطوط روند می‌توانند براساس میانگین‌های متحرک یا قله‌ها و دره‌ها در بازه‌های مشخص ایجاد شوند.

در معامله با کانال‌های انولاپ می‌توان استراتژی مشابهی با استراتژی معاملاتی کانال‌های صعودی و نزولی در پیش گرفت. استفاده از کانال‌های انولاپ می‌تواند بازه‌های زمانی طولانی‌تری را دربر بگیرد که شامل صعودها و نزول‌هایی باشد. اما کانال‌های صعوی و نزولی بیشتر برای پیش‌بینی تغییرات قیمتی بعد از معکوس شدن روند استفاده می‌شوند.

تیم تحریریه دیجی کوینر

این مقاله به کوشش هیئت تحریریه دیجی کوینر تولید شده است. تک تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در آگاه سازی فعالان حوزه رمز ارزها و بازارهای مالی داشته باشیم.

استراتژی استراتژی الگوی کانال کانال قیمت

زمانی که قیمت میان دو خط موازی در حال نوسان باشد کانال قیمت(Prise Channel) شکل می گیرد که این کانال می تواند با توجه به جهت حرکت قیمت در نمودار صعودی،نزولی یا خنثی باشد.بسیاری از معامله گران از استراتژی کانال قیمت برای ورود به معامله یا خروج از آن استفاده می کنند،به همین دلیل استراتژی کانال قیمت یکی از مهم ترین استراتژی ها در بازار فارکس به شمار می رود که بسیار کاربردی است.

تحلیل گران در بازارهای مالی از روش های مختلف برای تحلیل بازار استفاده می کنند تا نقاط ورود به بازار و خروج از آن را به طور صحیح پیدا کنند،یکی از این روش ها که تحلیل گران بسیاری از آن استفاده می کنند استراتژی کانال قیمت است.معامله گران با استفاده از استراتژی الگوی کانال استراتژی الگوی کانال این استراتژی می توانند به درستی نقاط ورود به معامله و خروج از آن را پیدا کنند.

کانال قیمت یکی از ابزارهای معاملاتی در تحلیل تکنیکال است که می تواند برای معامله گران در شناسایی روند بسیار کمک دهنده باشد.همچنین معامله گران با استفاده از کانال قیمت می توانند شکست قیمت را تشخیص دهند استراتژی کانال قیمت می تواند بسیار کمک دهنده باشد.

در این مقاله از آموزش فارکس به شما استراتژی کانال قیمت را از طریق تحلیل کانال قیمت آموزش می دهیم بنابراین اگر می خواهید با این استراتژی در بازار فارکس آشنا شوید تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

کانال قیمت چیست؟

کانال قیمت(Price Channel) از دو خط موازی روند تشکیل شده است که یک حمایت در پایین آن کف های قیمتی را به یکدیگر متصل کرده و یک مقاومت در بالا سقف های قیمتی را به یکدیگر متصل می کند.این کانال می تواند با توجه جهتی که قیمت به سمت آن درحال حرکت است افزایشی(صعودی)،کاهشی(نزولی) یا خنثی باشد.

زمانی که کانال روند تشکیل می شود قیمت در میان خطوط آن شروع به نوسان می کند که این نوسانات قیمت در ناحیه عرضه و تقاضا است.عرضه و تقاضا بر روی نوسانات قیمت در کانال قیمت تاثیر می گذارد و به این صورت معامله گران می توانند با توجه به حرکات قیمت در سقف و کف که الگوهای مختلف را تشکیل می دهد این الگوها را تشخیص دهند و از آن برای ورود به معامله یا خروج از آن استفاده کنند.

زمانی که یک کانال قیمتی افزایشی یا صعودی باشد دارای یک شیب مثبت خواهد بود و این بدان معناست که در بازار میزان تقاضا از عرضه بیشتر است بنابراین معامله گران می توانند با مشاهده یک کانال صعودی به افزایش تقاضا پی ببرند که این نشانه افزایش قیمت است.البته اگر در این زمان ممکن است شکست رخ دهد که معامله گران باید به شکست ها دقت داشته باشند.

زمانی که یک کانال قیمتی کاهشی یا نزولی باشد دارای یک شیب منفی خواهد بود و این بدان معناست که در بازار میزان عرضه از تقاضا بیشتر است بنابراین معامله گران می توانند با مشاهده یک کانال نزولی به افزایش عرضه پی ببرند که این نشانه کاهش قیمت است.البته اگر د این زمان ممکن است شکست رخ دهد که معامله گران باید به شکست ها دقت داشته باشند.

زمانی که در میان یک کانال قیمتی،قیمت شروع به نوسان می کند فرصت های معاملاتی زیادی برای معامله گران فراهم می شود و معامله گران اگر بتوانند در این زمان کانال های قیمتی را به طور صحیح شناسایی کنند از فرصت های معاملاتی پیش آمده استفاده کنند و وارد معامله خرید یا فروش شوند.

همانطور که دانستید قیمت در میان یک کانال قیمتی نوسان می کند،این حرکت قیمت میان خطوط حمایت و مقاومت است که این خطوط به صورت موازی مقابل یکدیگر قرار گرفته اند،زمانی که قیمت با خطوط کانال که در بالا و پایین قرار گرفته است برخورد می کند سیگنال ها ارائه می شوند که معامله گران می توانند از آنها استفاده کنند که هرچه این برخورد بیشتر باشد سیگنال ها از اعتبار بیشتری برخوردار هستند.

استراتژی کانال قیمت به استراتژی الگوی کانال اینگونه است که شما باید روند اصلی را در بازار دنبال کنید.از آنجا که کانال ها روند را در بازار نشان می دهد بنابراین معامله گران می توانند از استراتژی های روند در استراتژی کانال روند نیز استفاده کنند،این کار تا زمانی امکان پذیر است که قیمت در کانال روند خارج نشود.

به عنوان مثال اگر در نمودار خود مشاهده کردید که قیمت با خط پایینی یا حمایت برخورد کرده است و سپس یک سیگنال پین بار صعودی به وجود آمده است این موقعیت می استراتژی الگوی کانال تواند بهترین زمان برای ورود شما به معامله خرید باشد.در این زمان شما می توانید از سیگنال برای ورود به معامله استفاده کنید و حدضرر خود را تعیین کنید.

همچنین کانال روند به شما روند را نشان می دهد و شما می توانید با استفاده از حدسود را تعیین کنید که این حدسود در یک کانال قیمت صعودی می تواند سقف آن باشد.به این شکل شما می توانید از استراتژی کانال قیمت استفاده کنید و یک معامله منطقی انجام دهید.

یک کانال روند نزولی نیز می تواند برای معامله گران فرصت های معالاتی سودده را فراهم کند و معامله گران می توانند با استفاده از استراتژی کانال قیمت وارد معامله شوند،به این شکل که اگر معامله گران یک کانال روند نزولی مشاهده کردند باید به سقف کانال دقت کنند اگر توانست قیمت کانال را بشکند می توانند وارد معامله فروش شوند.

انواع کانال قیمت در فارکس

کانال های قیمت انواع مختلفی دارند که معامله گران می توانند با استفاده از استراتژی کانال قیمت بر روی آنها وارد معامله شوند.یکی از این کانال ها کانال دستی است که جزو کانال های بسیار آسان می باشد و به راحتی قابل شناسایی است.معامله گران می توانند از ابزارهای معاملاتی استفاده کنند و خط بالا و پایین این کانال را رسم کنند.

اگر می خواهید از کانال دستی در استراتژی کانال قیمت استفاده کنید باید دقت داشته باشید که خطوط این کانال باید چندین بار قیمت را رسم کند،اگر بالاترین قیمت و پایین ترین قیمت رو به بالا شروع به حرکت کند شما می توانید به احتمال زیاد در پایین کانال استراتژی الگوی کانال وارد معامله خرید شوید،شما باید حدضرر خود را در خارج از کانال و پایین نقطه ورود خود در نظر بگیرید.

کانال دستی برای معامله گران که به تازگی وارد بازار فارکس شده اند و جزو معامله گران مبتدی هستند مناسب است و آنها می توانند با استفاده از استراتژی کانال قیمت در کانال دستی فرصت های معاملاتی مناسبی را به دست آورند.در کل معامله گران از کانال های دستی برای ورود به معامله و خروج از آن استفاده می کنند.

کانال دنچیان یکی دیگر از انواع کانال های قیمتی است که این نوع کانال توسط ریچارد دنچیان در سال 1980 براساس قدرت خرید و فروش در بازار به وجود آمد.معامله گران از کانال دنچیان برای تجزیه تحلیل قیمت در چندنوع برای شناسایی صعود و نزول قیمت استفاده می کنند.

استراتژی کانال دنچیان بیشتر در بازارهای رو به رشد یا رو به کاهش مورد استفاده قرار می گیرد و پیشنهاد می شود از این استراتژی در بازارهای رکود استفاده نکنید.این استراتژی می تواند به شما در تشخیص حرکات بزرگی که در بازار اتفاق افتاده است کمک کند و در تعیین حدضرر نیز بسیار کمک دهنده می باشد.

از آنجا که ما از تغییر روند اطلاعی نداریم،به عبارتی نمی دانیم که پس از تغییر روند صعودی یا نزولی خواهد شد می توانیم از کانال دنچیان در این زمان استفاده کنیم زیرا کانال دنچیان به ما نشان خواهد داد چه زمانی اصلاحات قیمت باعث تغییر روند می شود و می توان با استفاده از آن روند صعودی و نزولی را تشخیص داد.

همانطور که می دانید یکی از رویدادهای بسیار طبیعی که ممکن است در یک روند صعودی رخ دهد این است روند شکسته شود،در این زمان معامله گران حدضرر خود را در کانال های مخالف تعیین می کنند تا ریسک معامله خود را کاهش دهند،زمانی که معامله گران این کار را انجام می دهند باعث می شود که آنها از قرارگیری در معاملات بلندمدت منع شوند.

همچنین آن دسته از معامله گران که تمایلی به معاملات بلندمدت ندارند با تعیین حدضرر می توانند حجم معاملات خود را کاهش دهند،معامله گران می توانند حدضرر را در وسط کانال در نظر بگیرند به این شکل قیمت حداقل یا حداکثر خواهد بود.

اگر می خواهید از استراتژی کانال دنچیان استفاده کنید باید به دو نکته دقت داشته باشید ابتدا صبر کنید تا روند صعودی شود و قیمت به سمت پایین کانال منتقل شود زمانی که قیمت به پایین کانال برخورد کرد باید منتظر بمانید قیمت دوباره به سمت بالای کانال شروع به حرکت کند و پس از اینکه قیمت به اندازه یک پیپ در بالای کانال شروع به حرکت کرد می توانید وارد معامله خرید شوید.

کانال چنگال اندرو یک نوع کانال قیمت پیشرفته است که این کانال توسط دکتر آلن اندری ابداع شده است،در این کانال خط میانی تجزیه تحلیل می شود.در این استراتژی قیمت براساس نوسانات که دور از خط میانی در زمانی که روند استراتژی الگوی کانال در حال تغییر است شناسایی می شود.

کانال اندرو براساس سه پیوت کار می کند که یکی از این نقاط شروع خط میانی را نشان می دهد و دو نقطه دیگر اطراف این نقطه شروع به نوسان می کنند.شما می توانید از ابزارهای مختلف برای شناسایی این نقاط استفاده کنید اما اگر کمی تمرین و تکرار داشته باشید می توانید به صورت چشمی آنها را پیدا کنید.این استراتژی می تواند در اکثر مواقع به معامله گران در بازارهای مالی کمک کند.

کانال های روند و نحوه ترسیم صحیح آنها

اگر می خواهید با کانال روند آشنا شوید این مقاله از مقالات آموزش فارکس به شما آموزش می دهد. اگر تئوری خط روند را یک گام جلوتر ببریم و یک خط موازی با همان زاویه ی روند صعودی یا نزولی ترسیم کنیم، یک کانال ایجاد خواهد شد.

نه ، منظور ما کانال ورزش و کانال نشنال جیوگرافی یا کانال استانی نیستند.

این کانال ها کانال های تلویزیونی نیستند ، آنها کانال‌های روند هستند که گاهی از آنها با نام کانال های قیمتی نیز یاد می شود.

استفاده از کانال ها را در تحلیل تحلیل گران حرفه ای بسیار خواهید دید. کانال ها می توانند به اندازه تماشای بازی تیم ملی یا لیورپول و بارسا جالب و هیجان انگیز باشند!

کانالهای روند یک ابزار دیگر در تحلیل تکنیکال هستند که می توان از آنها برای تعیین جاهای خوب خرید یا فروش استفاده کرد.

خط روند بالایی مقاومت و خط روند پایین حمایت را نشان می دهد. بنابراین هر دوی سقف و کف کانال ها بالقوه مناطق حمایت یا مقاومت را نشان می دهند.

کانالهای روند با شیب منفی (کاهشی) نزولی و کانالهای روند با شیب مثبت (افزایشی) صعودی در نظر گرفته می شوند.

نحوه رسم کانال های روند

برای ایجاد یک کانال صعودی (افزایشی) ، کافیست یک خط موازی با همان زاویه خط روند صعودی رسم کنید و سپس آن خط را به موقعیتی منتقل کنید که به اخرین قله تشکیل شده برسد. این کار باید همزمان با کشیدن خط روند انجام شود.

برای ایجاد یک کانال نزولی ، کافیست یک خط موازی با همان زاویه استراتژی الگوی کانال خط روند نزولی رسم کنید و سپس آن خط را به موقعیتی منتقل کنید که آخرین دره تشکیل شده را لمس کند. این کار باید همزمان با کشیدن خط روند انجام شود.

وقتی قیمت ها به خط روند پایینی برسند ، می توان از آن بعنوان ناحیه خرید استفاده کرد.

وقتی قیمت ها به خط روند بالایی برسند ، می توان از آن بعنوان ناحیه فروش استفاده کرد.

دقت داشته باشید این فقط نشان دهنده یک پتانسیل برای خرید و فروش است. سیگنال نهایی را باید از استراتژی معاملاتی خود بگیرید.

انواع کانال‌های روند

سه نوع کانال وجود دارد:

1. کانال صعودی (سقف بالاتر و کف بالاتر)
2. کانال نزولی (سقف پایین تر و کف پایین تر)
3. کانال افقی (رنج)

برخی از معامله گران ترجیح می دهند از اصطلاحات “کانال افزایشی” بجای یک کانال صعودی و “کانال کاهشی” به جای کانال نزولی استفاده کنند. احتمالا قرن بیست و یکمی هستند.

نکات مهم زیر را در مورد ترسیم کانال‌های روند به خاطر بسپارید:

هنگام ترسیم یک کانال روند ، هر دو خط روند باید موازی یکدیگر باشند.

به طور کلی ، کف کانال روند “منطقه خرید” و سقف کانال روند “منطقه فروش” در نظر گرفته می شود.

همچون ترسیم خطوط روند ، هرگز قیمت را به کانال هایی که ترسیم می کنید، نخورانید!

اگر دو خط کانال با هم زاویه داشته باشند این یک کانال ایده آل نیست و می تواند منجر به معاملات بد شود.

وقتی چنین اتفاقی می افتد ، این الگوی نمودار دیگر یک کانال روند نیست بلکه یک مثلث است (که بعداً آن را آموزش خواهیم داد.)

با وجود این ، لازم نیست کانال های روند کاملاً موازی باشند. همانطور که 100٪ حرکات قیمتی نباید در داخل کانال باشد.

یک اشتباه رایج که بسیاری از معامله گران مرتکب می شوند این است که آنها فقط به دنبال الگوهای قیمتی دقیقآ مشابه تعاریف کتابی می گردند!

آنها اطلاعات مهمی که حرکات قیمتی در خود دارد را از دست می دهند و چشم خود را بر روی سایر نشانه های مهم می بندند.

به ترسیم کانال ها در تصویر زیر توجه کنید:

آیا آنها کامل به نظر می رسند؟

صبر کردن برای اینکه بتوان نمونه های دقیق داخل کتاب های درسی یپدا کرد در دنیای واقعی جواب نمی دهد زیرا بسیار نادر خواهد بود که بتوان حرکات قیمتی پیدا کرد که کاملاً منطبق بر داخل دو خط روند استراتژی الگوی کانال کاملاً موازی قرار گیرند.

استراتژی شکست نوسان کانال دوبل

استراتژی شکست نوسان کانال دوبل، برخلاف طولانی بودن عنوان، روشی ساده است که مناسب هر تایم فریمی می‌باشد و اندیکاتور RSI و میانگین متحرک نقش مهمی در این استراتژی دارد. فقط کافی است حداکثر و حداقل (High and Low) میانگین متحرک‌ها را تنظیم نمایید.

استراتژی شکست نوسان کانال دوبل برای هر پلتفرمی و در تایم فریم ۱۵ دقیقه (M 15) و بالاتر مناسب است.

اندیکاتورها:

■ RSI (11) با Level 56 و Level 35

■حداکثر (High) میانگین متحرک ساده ۲۰ (SMA 20)

■حداقل (Low) میانگین متحرک ساده ۲۰ (SMA 20)

■ حداکثر (High) میانگین متحرک ساده ۵ (SMA 5 )

■ حداقل (Low) میانگین متحرک ساده ۵ (SMA 5 )

چه زمانی وارد پوزیشن خرید می‌شویم:

اگر خط حداکثر میانگین متحرک ساده ۵ (SMA 5 ) استراتژی الگوی کانال بالای خط حداکثر میانگین متحرک ساده ۲۰ (SMA 20) باشد و RSI (11) بالای ۶۵ باشد، می‌توان وارد پوزیشن خرید شد.

چه زمانی وارد پوزیشن فروش می‌شویم:

اگر خط حداکثر میانگین متحرک ساده ۵ (SMA 5 ) پایین خط حداقل میانگین متحرک ساده ۲۰ (SMA 20) باشد و RSI (11) زیر ۳۵ باشد، می‌توان وارد پوزیشن فروش شد.

با این حال اگر طول کندل باز شدن قیمت، دو برابر کندل قبلی باشد، نبایستی پوزیشنی گرفته شود.

حد ضرر (SL): هنگام باز کردن پوزیشن خرید، حد ضرر (SL) را روی حداقل میانگین متحرک ساده ۵ (SMA 5 ) بگذارید . هنگام پوزیشن فروش، حد ضرر را روی حداکثر میانگین متحرک ساده ۵ (SMA 5 ) قرار می‌دهیم.

زمان خروج: در پوزیشن خرید، حد سود (TP) را زمانی که RSI (11) زیر ۶۵ قرار گرفت، و برای پوزیشن فروش زمانی که RSI (11) بالای ۳۵ رفت، قرار دهید.

استراتژی شکست نوسان کانال دوبل

نویسنده و مترجم: خانم هانیه عظیم زادگان

علی صابریان

از سال 1390 که مجموعه خانه سرمایه شروع به کار کرد با برگزاری ۳۱ دوره جامع آموزشی بلند مدت، بیش از ۶۰۰۰ تحلیلگر را وارد بازار سرمایه کرده‌ایم. تمام تلاش من و همکارانم ایجاد مرجعی برای آموزش واقعی و صحیح موفقیت مالی و سرمایه گذاری بوده است مرجعی که کمک می کند زندگی بهتری برای خود و اطرافیانمان بسازیم.