معامله بر اساس سوینگ

معامله بر اساس سوینگ

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره در مورد چگونگی عضویت در صندوق و شرایط سبد های مختلف کافیست عدد 2 را به سامانه زیر پیامک کنید.

• 02191004770
• [email protected]
• تهران، خیابان بهشتی، پلاک 436، طبقه 4، واحد 15

خانه / سرمایه گذاری و بورس / ترید یا معامله گری چیست؟ کدام سبک معاملاتی بهتر است؟

ترید یا معامله گری چیست؟ کدام سبک معاملاتی بهتر است؟

هدف از انتشار این مطلب توضیح کامل ترید یا معامله گری چیست و بررسی کدام سبک معاملاتی بهتر است؟ می باشد. بطور خلاصه می توان گفت ترید (trade) در واقع همان خرید و فروش است، که در بازارهای مالی به خرید و فروش جنس فیزیکی یا مجازی مربوط به آن بازار مالی گفته می‌شود.

و به شخصی که خرید و فروش را بر اساس دیدگاه‌ها و ایده‌های خود نسبت به بازاری که در آن به فعالیت می‌پردازد انجام می‌دهد، تریدر (trader) یا معامله گر می‌گویند.

در واقع بعد از گسترش اینترنت و نرم‌افزارهای خرید و فروش آنلاین دارایی‌ها، تریدینگ طرفداران زیادی پیدا کرده است.

ترید یا معامله گری چیست؟

ترید یا معامله گری در بازارهای مالی به معنی خرید دارایی در قیمت پایین و فروش آن در قیمت بالاتر می باشد.

به زبان ساده ترید یا معامله گری به معنی خرید و فروش می باشد، معامله بر اساس سوینگ که اصطلاحا در بازارهای مالی به خرید و فروش جنس فیزیکی یا مجازی مربوط به آن بازار مالی گفته می‌شود مثل سکه طلا و خرید و فروش سهام در بازار بورس.

دارایی که در بازارها معامله می شوند می‌تواند هر چیزی باشد: سهام، ارز دیجیتال، اختیار معامله (آپشن)، یک ارز خاص و …

*البته توجه داشته باشید که در بعضی از بازارها می‌توان در ابتدا فروش انجام داد و بعد از آن خرید که به این نوع معاملات Short trading گفته می‌شود.

تریدر کیست؟

همانطور که در ابتدای مقاله گفته شد به شخصی که خرید و فروش را بر اساس دیدگاه‌ها و ایده‌های خود نسبت به بازاری معامله بر اساس سوینگ که در آن به فعالیت می‌پردازد انجام می‌دهد، تریدر یا معامله گر می‌گویند و با این معامله سعی می‌کند به اهداف مالی خود برسند.

چه چیزی را تریدرها معامله می‌کنند؟

به طور کلی هر کالای حقیقی یا مجازی که دارای یک خریدار و فروشنده باشد و معامله هم بین آنها انجام شود در واقع یک معامله یا ترید انجام شده است. ولی بطور کلی سهام، ارز دیجیتال، اختیار معامله (آپشن)، یک ارز خاص و … که در بازارهای مالی موجود می باشد را تریدرها معامله می‌کنند.

به طور حتمی همیشه یک خریدار و یک فروشنده وجود خواهد داشت که با توافق بر سر قیمت مورد نظر خرید و فروش و ترید انجام می‌شود.

محل انجام ترید و معامله گری کجاست؟

تریدرها به دو صورت حضوری و مجازی ترید را در بازار های مالی انجام می‌دهند بعضی از بازارهای مالی بصورت حضوری و بعضی بصورت مجازی قابلیت معامله دارند.

مزایا و معایب ترید کردن چیست؟

مزایای ترید کردن عبارت اند از :

1. امکان ترید کردن بدون وابستگی زمانی و مکانی وجود دارد
2. سود های کلان را می‌توان با ترید کردن بدست آورد
3. ترید کردن باعث بوجود آمدن استقلال شغلی و فکری برای تریدر می‌شود
4. هرکسی با هر میزان سرمایه ای می‌تواند ترید کند
5. بدون وسیله و ابزار خاص و فقط با ابزار ابتدایی می‌توان ترید کرد
6. امکان شروع با سرمایه پایین
7. نقدشوندگی بالای سرمایه نسبت به سایر روش‌ها
8. پتانسیل کسب سود بالا

معایب ترید کردن

1. وجود تحریم‌ها و دردسرهای ناشی از آن (برای ایرانیان)
2. ترید کردن به شدت هیجان انگیز و بعضی مواقع اعصاب خردکن می باشد
3. نیاز به انضباط، پیگیری و یادگیری مداوم
4. ریسک ترید بالا می باشد و احتمال بالای از دست دادن سرمایه وجود دارد (که البته قابل کنترل می باشد)
5. از نظر فکری کاری مشکل و طاقت فرسا است
6. استرس و آسیب‌های ناشی از کار طولانی با کامپیوتر

بررسی ریسک های ترید

بطور کلی ریسک های ترید به دو نوع سیستماتیک و غیر سیستماتیک تقسیم بندی می‌شوند:

ریسک سیستماتیک ریسک هایی هستند که قابل پیش بینی است، مثل پیش بینی افزایش قیمت نفت و…
ریسک غیر سیستماتیک به ریسک هایی گفته می‌شود که قابل پیش بینی نیست مثل اعتصابات کارگری و…

روش های تحلیلی مختلف

امروزه روش های تحلیلی زیادی برای ترید کردن وجود دارد که هر فرد می‌تواند با توجه به علایق و عملکرد خود از آنها استفاد نماید از جمله‌ی این روشها می‌توان به تحلیل فاندامنتال، تکنیکال، گردش پولی، اخباری، روانشناسی و… اشاره کرد.

تحلیل تکنیکال، شاه کلید تریدرها

نمی‌توان تریدر موفقی را پیدا کرد که از نمودارها برای تحلیل بازار استفاده نکند. تحلیل تکنیکال که به نام تحلیل نموداری، تکنیکی یا فنی، شناخته می‌شود به دلیل اصول و قوانینی که دارد در همه بازارهایی که قیمت دارایی‌ها با عرضه و تقاضا تغییر می کند قابل پیاده‌سازی می باشد.

اگر شما قصد معاملات سهام، ارز دیجیتال، آپشن و… را داشته باشید، تحلیل تکنیکال اصلی‌ترین مهارتی می باشد که باید کسب نمایید.

تحلیل تکنیکال بر سه اصل استوار می باشد:

• تاریخ تکرار می‌شود
• قیمت‌ها بر اساس روندها حرکت می‌کنند
• همه چیز در قیمت لحاظ شده است

بدون دانش ترید نکنید

ترید کردن با شانس باعث ضرر و زیان شما خواهد شد شما در هر بازاری که قصد معامله دارید قبل از خرید و فروش، اطلاعات و دانش کافی را کسب نمایید.

با یاد گیری و استفاده از یک روش یا چند روش تحلیلی مربوط به آن بازار می‌توانید در آن جا ترید کنید. هر چقدر که تجربه و اطلاعات فرد از بازار مالی و نوع معاملات بالاتر باشد به طبع، تریدر کارنامه موفق تری خواهد داشت.

سبک معامله و بازه‌های زمانی تریدینگ

-به طور کل هدف از سرمایه‌گذاری، ایجاد ثروت در بلندمدت می باشد و سرمایه‌گذاری بلندمدت بیشتر از طریق خرید سهام، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک و ETF ها انجام می‌شوند که در این سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاران برای گرفتن تصمیمات سرمایه‌گذاری، نوسانات کوتاه‌مدت را نادیده خواهند گرفت و به روند بلندمدت می‌نگرند.

پس از گذشت سال‌ها، ارزش مبالغ سرمایه‌گذاری شده در اغلب مواقع افزایش خواهد یافت و بازدهی مثبتی و خوبی را برای سرمایه‌گذار به همراه دارد. بازدهی‌های بلندمدت با اثر سود مرکب که از سود نقدی سهام یا سود پرداختی صندوق‌ها بدست آمده افزایش خواهند یافت.

بیشتر افراد با این سبک سرمایه‌گذاری به دنبال ایجاد ثبات و درآمد برای بازنشستگی خود هستند. سودهایی که از ترید بدست می‌آید به عنوان درآمد شناخته می‌شود زیرا می‌توان آنرا در بازه‌های زمانی منظم کسب کرد. ولی سود سرمایه‌گذاری را نمی‌توان درآمد دانست، زیرا بازدهی واقعی سرمایه‌گذاری در بلندمدت می باشد.

کسب سود در ترید یا معامله‌گری از طریق خرید در قیمت پایین‌تر و فروش در قیمت بالاتر بدست خواهد آمد و خرید و فروش‌ها در زمان نسبتا کوتاهی انجام خواهد شد.

بازه زمانی خرید و فروش، متناسب با سبک معامله‌گری می‌تواند از چند ثانیه تا چندماه باشد. در جدول زیر می‌توانید ۴ سبک اصلی تریدینگ و دوره‌های زمانی هرکدام را مشاهده می فرمایید.

کدام سبک معاملاتی بهتر است؟

بطور کلی برای تشخیص اینکه کدام سبک معاملاتی برای شما مناسب‌تر است، نیاز به تجربه دارید تا متوجه شوید با کدام سبک راحت‌تر هستید. معیارهایی که باید در نظر بگیرید:

• سطح تحمل ریسک و میزان تجربه‌ای که در ترید دارید
• ویژگی‌های شخصیتی
• میزان سرمایه شما
• میزان زمانی که می‌توانید برای معامله اختصاص دهید

بطور کلی بین بازه زمانی معاملات و مقدار زمانی که باید برای معامله صرف نمایید یک رابطه معکوس وجود دارد.

برای مثال، پوزیشن تریدرها ممکن است فقط چند ساعت در هفته برای بررسی و مدیریت معاملات‌شان نیاز داشته باشند ولی اسکالپ تریدرها نیاز باشد کل روز کاری را به شکلی فعالانه برای اینکار اختصاص دهند. در ادامه به توضیح درباره پوزیشن تریدرها و اسکالپ تریدرها می پردازیم.

بسیاری از فعالان بازار – چه سرمایه‌گذار باشند چه معامله‌گر – در یک دسته از این سبک‌های معاملاتی جا نخواهند گرفت. زیرا همواره در حال انجام معاملات در دوره‌های زمانی مختلف می باشند.

بطور مثال ممکن است یک پوزیشن تریدر، دست به معاملاتی بسیار کوتاه‌مدت‌تر در طول روز بزند.

نوع بازار در انتخاب سبک معاملاتی تاثیر دارد. بطور مثال در بازار سهام تهران، اسکالپ تریدینگ به دلیل وجود کارمزد بالا استراتژی چندان سودآوری نیست و این سبک معاملاتی برای بازارهای ارزهای دیجیتال به دلیل وجود پلتفرم‌های معاملاتی با کارمزد بسیار پایین، مناسب‌تر است.

پوزیشن تریدینگ

پوزیشن تریدینگ (Position Trading)معامله بر اساس سوینگ است شامل طولانی‌ترین دوره زمانی می باشد و معمولا تریدها در دوره ماهانه تا سالانه انجام خواهند شد. ممکن است که پوزیشن تریدرها ترکیبی از تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال در خرید و فروش استفاده نمایند.

برای تحلیل دوره‌های زمانی طولانی‌مدت در پوزیشن تریدینگ، اغلب از نمودارهای هفتگی در تحلیل تکنیکال استفاده می شود.

معمولا در این سبک از معامله‌گری، نوسانات کوتاه‌مدت دارایی نادیده گرفته می‌شود و هدف شخص کسب سود از روندهای میان‌مدت و بلند‌مدت‌تر می باشد.

این سبک از معامله‌گری شباهت زیادی به سرمایه‌گذاری دارد. با این حال، سرمایه‌گذاری که شامل خرید و نگهداری طولانی‌مدت دارایی می‌شود فقط شامل کسب سود از روند صعودی بازار می باشد و سرمایه‌گذار از روند نزولی بازار نمی‌تواند سودی کسب نماید.

در سبک معاملاتی پوزیشن تریدینگ، کسب سود از بازار نزولی نیز انجام می‌شود یعنی ابتدا فروش انجام می‌شود و سپس خرید، که اینکار را اصطلاحا استراتژی Short trading می‌نامند.

بررسی سبک معاملاتی سوینگ تریدینگ

سوینگ تریدینگ (Swing Trading) است یکی از سبک‌های ترید می باشد که در آن، معاملات در دوره‌های زمانی روزانه یا هفتگی انجام می‌شود و هدف تریدر کسب سود از نوسانات کوتاه‌مدت بازار می باشد.

بطور کلی می توان گفت که در سبک معاملاتی سوینگ تریدرها از تحلیل تکنیکال و رفتار قیمت برای تشخیص نقاط پرسود ورود و خروج استفاده می‌ نمایند. بنابراین در این سبک معاملاتی، معمولا به تحلیل بنیادی توجهی نخواهد شد.

معامله‌گران در این سبک معاملاتی بعد از رسیدن قیمت به یک هدف خاص (براساس درصد یا قیمت مشخص) اقدام به خروج از بازار خواهند کرد. این هدف در هر دو جهت بازار – هم منفی و هم مثبت – در نظر گرفته خواهد شد.

چون سوینگ تریدینگ در دوره زمانی چندروز تا چند هفته انجام می‌شود، نیاز به مانیتور و بررسی مداوم بازار ندارد. به همین دلیل، تریدرهایی که وقت کمتری برای بررسی مداوم و لحظه‌ای بازار ندارند معمولا به این سبک معاملاتی گرایش پیدا خواهند کرد.

دی تریدینگ (معاملات روزانه)

دی تریدینگ (Day Trading) می باشد به سبکی از ترید گفته می‌شود که تریدر در طول یک روز، دارایی خود را برای روز بعد نگه نمی‌دارد و معامله خرید و سپس فروش را در عرض حداکثر چند ساعت انجام می‌دهد.

همه معاملات روزانه با قرار دادن یک حد سود (profit target)، حد ضرر (stop loss) یا زمان خروج (time exit) پایان می‌یابد.

تحلیل تکنیکال، روش اصلی تحلیلی در معاملات روزانه می باشد و نمودارهای چنددقیقه‌ای برای یافتن نقاط ورود و خروج مناسب بکار می‌رود.

توجه داشته باشید که معاملات روزانه فقط برای چند دقیقه تا چندساعت نگهداری خواهد شد و به همین دلیل، در این سبک معاملاتی تحرکات بزرگ قیمت متداول نیست به همین دلیل معامله‌گران روی سودهای کوچک تمرکز می کنند.

معامله‌گری روزانه یک شغل تمام وقت می باشد و معامله‌گر معمولا بطور مداوم بازار را تحت نظر دارد. حتی معامله‌گرانی که از نرم‌افزارها و ربات‌های معامله‌گری استفاده می‌کنند اغلب مراقب می باشند تا به دلیل قطعی اینترنت یا سایر مشکلات، خللی در کار این ابزارها به وجود نیاید.

اسکالپ تریدینگ

اسکالپ تریدینگ (Scalp Trading) است یک سبک معامله‌گری بسیار فعالانه می باشد که شامل خرید و فروش مداوم در یک دوره معاملاتی است.

اسکالپ تریدرها کوچکترین دوره زمانی تحرکات قیمت را هدف قرار می دهند و روی کسب سودهای بسیار پایین تمرکز دارند تا با جمع‌ شدن این سودها به درآمد مناسبی برسند.

در سبک اسکالپ تریدینگ از حد سود و حد ضررها برای مدیریت موقعیت‌های معاملاتی استفاده می‌شود. موقعیت‌های معاملاتی اغلب از چند ثانیه تا چند دقیقه متغیر هستند.

به خاطر اینکه سودهای معامله‌گران در اسکالپ تریدینگ کم است، اسکالپ تریدرها ممکن است ده‌ها و حتی صدها ترید را در هر دوره معاملاتی داشته باشند.

به دلیل تعداد زیاد معاملات، اسکالپ تریدرها به دنبال کارمزد بسیار پایین برای معاملات می‌گردند زیرا در صورتی که کارمزد معاملات بالا باشد، سودهای آنها حتی ممکن است کفاف کارمزد معاملاتی را نیز ندهد.

اسکالپ تریدینگ از جمله سبک‌های بسیار پرریسک در معاملات است زیرا تریدر باید درصد تریدهای موفق بالایی را بدست آورد. همچنین به خاطر اینکه مقدار سودهای کسب شده معمولا کمتر از مقدار زیان‌هاست، تنها کافیست چند زیان بزرگ به تریدر وارد شود تا کل سودهای بدست آمده از بین برود.

معاملات پرتعداد

معاملات پرتعداد (High-Frequency Trading) می باشد سبک دیگری از معاملات سریع است که با استفاده از نرم‌افزارهای خاص و الگوریتم‌های پیچیده تحلیل بازار انجام می‌شود.این سبک معاملاتی توسط شرکت‌های بزرگ در بازارهای مالی بین‌المللی و با صرف هزینه‌های هنگفت انجام می‌شود.

تریدها در این سبک معاملاتی براساس شرایط بازار توسط بات‌های معامله‌گری و نرم‌افزارها ارسال می‌شود.

این مقاله جهت آشنایی شما عزیزان با نحوه ترید و معامله گری و شناسایی بهترین سبک معاملاتی جمع آوری شده است امیدوارم که از مطالعه آن رضایت خاطر داشته باشید.

Compatible data.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis scing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

enim ad minim veniam quis nostrud exercita ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

• Pina & Associates Insurance
• Payment at Contingency
• Amount of Payment

Two Most-Cited Reason

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore dolore magna aliqua. enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex commodo consequat. duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.

معامله بر اساس سوینگ

سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) چیست؟

سوئنگ تریدینگ یکی از سبک‌های معروف و محبوب معامله‌گری است. در این سبک معاملاتی، شما به عنوان معامله‌گر سعی می‌کند تا از نوسانات کوتاه تا میان‌مدت بازارهای مالی سود ببرید. در این روش عمر معاملات معمولاً بین چند روز تا چند هفته است. در این روش بیشتر از اندیکاتورهای تکنیکال برای پیدا کردن و شکار فرصت‌های معاملاتی استفاده می‌شود. با این حال برخی از نوسان گیران بازار به دلیل عمر نسبتاً بالای معاملات سعی می‌کنند از تحلیل‌های فاندامنتال هم برای ارزیابی بازار و مدیریت معامله استفاده کنند.
معرفی سبک معاملاتی Swing Trading

تمامی معاملات انجام شده در بازارهای مالی را می‌توان نوعی از نوسان گیری تعریف کرد. با این حال عُمر هر معامله نشان می‌دهد که معامله‌گر با چه سبکی کار می‌کند. اگر معاملات شما در بازار فارکس یا بازار سهام بیشتر از یک روز باز بمانند به احتمال زیاد شما هم از سبک Swing Trading پیروی می‌کنید. با این حال معاملات شما نباید بیشتر از چند هفته یا چند ماه (یک یا دو ماه) باز بمانند.
در سبک معاملاتی Swing Trading هدف معامله‌گر شکار حرکات قیمتی نزولی یا صعودی یک سویه در یک بازه زمانی خاص است. شاید برخی از معامله گران از بازارهای شدیداً نوسانی استفاده کنند و اقدام به نوسان گیری کنند. اما معمولاً حرفه‌ای‌های این سبک سعی می‌کنند تا ابتدای یک حرکت نزولی یا یک حرکت صعودی را پیدا کنند و سپس وارد بازار شوند و در نهایت با رسیدن بازار به هدف مشخص شده از معامله خارج شوند. در این سبک معاملاتی، برای معامله‌گر اهمیتی ندارد که سهام، ارز، کالا یا ارز دیجیتال (Cryptocurrency) که خریداری کرده یک سال یا شش ماه بعد چقدر ارزش خواهد داشت! در این روش تنها یک فرصت معاملاتی شکار می‌شود. بعد از کسب سود یا فعال شدن حد ضرر، معامله‌گر به دنبال فرصت دیگر می‌رود.
معمولاً اکثر افراد تازه وارد، به طور نا خودآگاه با سبک Swing Trading کار می‌کنند. این سبک معاملاتی مبتنی بر تحلیل‌های تکنیکال است. بعد از این‌که تحلیل‌های تکنیکال فرصت معاملاتی را شکار کردند، معامله‌گر از نسبت‌های ریسک به ریوارد و مدیریت ریسک استفاده می‌کند تا با حجم مناسبی وارد بازار شود. ترکیب تحلیل تکنیکال و تئوری‌های مدیریت ریسک باعث می‌شوند تا حد ضرر و حجم مناسب و منطقی برای معامله کشف شوند. این یعنی برای حرفه‌ای شدن در این سبک معاملاتی تنها کافی است که تحلیل تکنیکال و استراتژی‌های مدیریت ریسک را بلد باشید. اگر در بازار سهام فعال هستید، بهتر است که حتماً نیم نگاهی هم به گزارش‌های مالی شرکت‌های سهامی و وضعیت اقتصاد کلان کشور مورد نظر داشته باشید.
بهترین تایم فریم برای سبک Swing Trading

معمولاً تایم فریم (Timeframe) را سبک معامله‌گر مشخص می‌کند. این‌که از کدام تایم فریم باید استفاده کنید، بستگی به عمر معاملات شما دارد. اما به طور کلی در سبک معاملاتی Swing Trading از نمودارهای کوتاه‌مدت زیر چهارساعته (۴H) برای سیگنال یابی دقیق استفاده می‌شود. اما در تحلیل معمولاً از تایم فریم‌های روزانه و چهارساعته استفاده می‌شود.
مزایای سبک Swing Trading

هر سبک معاملاتی مزایا و معایب خاص خود را دارد و بهتر است که معامله‌گر بر اساس روحیات و توانایی‌های خود سبک خاصی را برای معامله‌گری انتخاب کند. اگر سبک Swing Trading را انتخاب کنید، کمتر از اسکالپر ها به بررسی بازار نیاز خواهید داشت. نوسانات روزانه بازار برای شما جالب و جذاب خواهد بود، اما در کل تأثیری بر عملکرد کاری شما نخواهد داشت! عمر معاملات شما بیشتر از یک روز خواهد بود و شاید تا چند هفته هم باز بمانند. به همین دلیل معاملات شما تحمل نوسانات روزانه را خواهند داشت.
از آنجایی که در این سبک شما یک رالی و موج یک سویه بازار را شکار می‌کنید، سود شما همیشه چندین برابر ریسک معامله است! در این سبک معاملاتی حد سود حداقل سه برابر حد ضرر است. یعنی اگر در یک معامله به حد سود برسید، برای از دست دادن این سود باید سه معامله زیان ده متوالی داشته باشید! این یعنی از دید آماری برآیند معاملات شما مثبت خواهد بود. در این روش نیازی به یادگیری تحلیل بنیادی نیست! تحلیل تکنیکال برای انجام این کار کافی و مناسب است.
با این همه بایستی به معایب این سبک هم توجه داشته باشید. عمر معاملات بیش از یک روز است و شاید در زمان بسته بودن بازار اتفاقاتی بیفتند که بر نوسانات بازار در روز بعد تأثیر جدی بگذارند. این یعنی حتی وقتی بازار بسته است، معامله شما با ریسک‌های جدی مواجه خواهد بود. اما ریسک اصلی که نوسان گیران را تهدید می‌کند، از دست دادن روندهای بلندمدت بازار است! یعنی شما شاید بر اساس تحلیل‌های تکنیکال به این نتیجه برسید که رالی صعودی تمام شده و بازار در حال ورود به اصلاح نزولی است. در این صورت شما به بستن معاملات خرید اقدام خواهید کرد و در ادامه وارد معاملات فروش خواهید شد. اگر اصلاحی در کار نباشد شما دو بار ضرر خواهید کرد! به همین دلیل در سبک معاملاتی Swing Trading قدرت تشخیص اصلاح و پایان اصلاح مهم‌ترین مهارتی است که باید روی آن تمرکز کنید!

سبک های معامله گری و انتخاب سبک معاملاتی متناسب با شخصیت

معامله گری چهار سبک اصلی دارد. که به وسیله آن می توان معامله گران را در چهار دسته‌ی معامله گر اسکالپر، معامله گر روزانه، معامله گر سوئینگ یا همان نوسانگر و در نهایت معامله گر پوزیشن قرار داد. تفاوت بین سبک های معامله گری بر اساس مدت زمان انجام معاملات است. معاملات اسکالپ فقط در چند ثانیه یا حداکثر چند دقیقه انجام می شود. معاملات روزانه چند ثانیه تا چند ساعت انجام می شود. معاملات نوسان گیری ممکن است برای چند روز زمان ببرد. معاملات پزیشن یا موقعیتی نیز از چند روز تا چند سال می تواند انجام می شود.

احتمالا معامله گران مبتدی در هنگام ورود به بازارهای مالی در انتخاب سبک معاملاتی که بیشتر با شخصیت آنها سازگار باشد، مشکل خواهند داشت. اما شما باید بدانید که برای دستیابی به موفقیت بلند مدت و تبدیل شده به یک معامله گر حرفه ای، باید این کار را انجام دهید. اگر یک معامله گر هستید و هنوز احساس می کنید که سبک معامله گری خود را پیدا نکرده اید. این مقاله به شما کمک خواهد کرد. تا با برخی از ویژگی های شخصیتی که هر کدام از انواع سبک های معامله گری نیاز دارد، آشنا شوید.

انتخاب سبک معاملاتی که بیشتر با شخصیت شما سازگار است. شانس بیشتری برای سودآوری به عنوان یک معامله گر به شما می دهد. بنابراین حتی اگر برخی از ویژگی های ذکر شده را دوست ندارید، در این مورد کاملا صادق باشید.

معامله گری به روش اسکالپینگ (Scalping)

اسکالپ یک روش معامله گری بسیار سریع است. معامله گر اسکالپر اغلب در عرض چند ثانیه چندین معامله مختلف انجام می دهند. این بدان معناست که ممکن است کل معالات آنها یک دقیقه طولانی طول بکشد، آن هم یک دقیقه کوتاه.

معامله گری به روش اسکالپینگ بیشتر مناسب معامله گران فعال و متمرکز بر بازار است. که می توانند تصمیمات آنی را بگیرند و بدون تردید به آنها عمل کنند.

افراد بی حوصله اغلب بهترین اسکالپرها را تشکیل می دهند زیرا انتظار دارند که معاملات آنها بلافاصله سودآور شود. در صورتی به سود نرسند، آنها به سرعت از معامله مورد نظر خود خارج می شوند.

برای موفقیت به عنوان یک معامله گر اسکالپر نیاز به تمرکز زیادی دارید. این شیوه معاملاتی مناسب برای افرادی که به راحتی حواسشان پرت می شود یا مستعد رویا پردازی هستند، نیست. بنابراین اگر هنگام خواندن این معامله بر اساس سوینگ مطلب به چیز دیگری فکر کرده اید، معامله گری به روش اسکالپینگ مناسب شما نیست.

معامله گری به روش روزانه (Day Trading)

معاملات روزانه مناسب معامله گران است که ترجیح می دهند معامله ای را در همان روز شروع و به اتمام برسانند. اگر شما فردی هستید که وقتی شروع به رنگ آمیزی آشپزخانه خود می کنید، تا پایان اتمام کار در آشپزخانه به سراغ رختخواب نمی روید، معامله گری روزانه مناسب شماست. حتی اگر این بدان معناست که تا ساعت 3 صبح بیدار بمانید.

بسیاری از معامله گران روزانه هرگز نوسانگیری یا معامله بلند مدت را انجام نمی دهند. آنها نمی توانند شب ها راحت بخوابند. زیرا می دانند که یک معامله فعال دارند که می تواند تحت تأثیر حرکت قیمت ها در طول شب قرار گیرد و باعث ایجاد زیان شود.

معامله گری به روش نوسان گیری (Swing Trading)

معاملات نوسان گیری برای افرادی که برای ورود به معامله صبر می کنند، اما پس از ورود به آن سود سریع می خواهند مناسب است. معامله گران نوسان تقریباً معاملات خود را یک شبه نگه می دارند. بنابراین اگر هنگام انجام کار دور از کامپیوتر عصبی هستید، این روش برای شما مناسب نیست. معاملات نوسان به طور کلی نیاز به حد ضرر بزرگتری نسبت به معاملات روزانه دارد. بنابراین توانایی حفظ آرامش هنگام معامله ی که بر خلاف میل شما حرکت می کند، بسیار حیاتی است.

معامله گری به روش پوزیشن (Position Trading)

معاملات پوزیشن طولانی ترین نوع معاملات است. اغلب معاملاتی دارند که چندین سال دوام می آورند. بنابراین، معاملات پوزیشن تنها برای معامله گران صبور و کم تحرک مناسب است. اهداف قیمتی معاملات پوزیشن اغلب چند صد درصد هستند. اگر هنگامی که در یک معامله شما 25 درصد سود کرده اید، ضربان قلب شما شروع به کار می کند، احتمالاً معامله پوزیشن برای شما مناسب نیست.

معامله گران پوزیشن باید بتوانند نظر عمومی را نادیده بگیرند. معاملات پوزیشنی اغلب از طریق بازارهای گاو و خرس انجام معامله بر اساس سوینگ می شود. به عنوان مثال، زمانی که عموم مردم متقاعد شوند که بازار رو به رشد است، ممکن است معامله شما یک سال به طول انجامد. اگر افراد دیگر به راحتی شما را تحت تأثیر قرار می دهند، معامله گری به روش پوزیشن برای شما یک چالش خطرناک خواهد بود.

نکته مهم در مورد سبک های معامله گری: به سبک معاملاتی خود وفادار باشید.

انتخاب سبک معاملاتی مستلزم انعطاف پذیری است تا بدانید وقتی یک روش معاملاتی برای شما کار نمی کند. همچنین نیاز به ثبات دارد تا با سبک مناسب حتی در مواقعی که عملکرد آن عقب افتاده است، بمانید.

یکی از بزرگترین اشتباهاتی که معامله گران جدید مرتکب می شوند تغییر سبک معاملات (و سیستم های معاملاتی) در اولین زیان های آن است. تغییر مداوم سبک معاملاتی یا سیستم معاملاتی شما راهی مطمئن برای دور شدن از موفقیت در بازارهای مالی است. هنگامی که بر یکی از سبک های معامله گری مسلط شدید، به آن وفادار بمانید. وفاداری شما به سبک معامله گری خود، در دراز مدت به شما پاداش می دهد.

Swing Trading چیست؟ نحوه استفاده موثر از معاملات نوسانات در ایترو

شما یک کار ثابت دارید که بیشتر روز را به خود اختصاص می دهد. با این حال ، شما هنوز هم می خواهید با سود Etoo معامله کنید. در این صورت ، می توانید به سبک Swing Trading معامله کنید. نیازی به این نیست که شما زمان زیادی را در مقابل صفحه نشسته باشید اما اگر قوانین را رعایت کنید باز هم می تواند فرصت های خوبی در تجارت داشته باشد. در این مقاله ، من Swing Trading چیست و نحوه استفاده موثر از Swing Trading در Etoo را معرفی خواهم کرد.

Swing Trading چیست؟

نوسان معاملات معاملات میان مدت در یک بازه زمانی چند روزه یا چند هفته ای است. معامله گران معمولاً روی نمودارهای چهار ساعته (H4) و روزانه (D1) کار می کنند. آنها می توانند برای تصمیم گیری خود از ترکیبی از تحلیل بنیادی و فنی استفاده کنند.

همانطور که یک تجارت میان مدت در نظر گرفته می شود ، حرکت های کوتاه مدت تأثیر زیادی در نتیجه ندارند. یک معامله گر هوشمند با دیدن نوسانات شدید در مدت زمان کوتاه موقعیت خوبی را نمی بندد.

در عوض ، نوسان مهم است. هرچه نوسانات بازار بیشتر باشد و هر چه میزان نوسانات قیمت کوتاه مدت بیشتر باشد ، فرصت های بیشتری برای کسب درآمد نیز وجود خواهد داشت.

Swing Trading چه مزایایی دارد

Swing Trading مزایای زیادی به ویژه برای معامله گران جدید به شرح زیر ارائه می دهد:

زمان معامله انعطاف پذیر

Swing Trading معمولاً به دلیل اینکه از یک بازه زمانی معامله بر اساس سوینگ کاربر پسندتر استفاده می کند ، برای مبتدیان جذاب است. سرمایه گذاران وقت کمتری را برای تجزیه و تحلیل و تجارت صرف خواهند کرد زیرا در مقایسه با سایر سرمایه گذاران معاملات کمتری انجام می دهند. این به آنها فرصت بیشتری می دهد تا موقعیت های خود را در نظر بگیرند و جای معامله بر اساس سوینگ خود را تعیین کنند. این بدان معناست که آنها فقط باید چند دقیقه در روز برای انجام معامله صرف کنند.

Swing Trading یک سرمایه گذاری میان مدت است

در حالی که Scalping و Trading Day هر دو به نوسانات کوتاه مدت بستگی دارند ، Swing Trading به معامله گران این امکان را می دهد معامله بر اساس سوینگ تا از روندهای بلند مدت استفاده کنند. تجزیه و تحلیل انجام شده در بازه های زمانی بزرگتر به طور کلی پایدارتر است ، در حالی که معاملات کوتاه مدت بیشتر در معرض نویز و سیگنال های کاذب هستند.

این همچنین بدان معنی است که هر معامله زمان بیشتری برای سودآوری دارد. زیرا با معاملات میان مدت ، قیمت ها اغلب از روندی که پیش از این پیش بینی شده بود پیروی می کنند.

Swing Trading با هزینه کم موثر است

یکی از هزینه های اصلی یک معامله ، گسترش معروف به تفاوت قیمت خرید و فروش یک دارایی است. اگرچه اسپرد کم است ، اما هر بار که معامله می کنید ، هزینه آنها کسر می شود و سود معاملات منظم را در بازه های زمانی کوتاه کاهش می دهد.

معامله گران Swing کمتر تحت تأثیر هزینه ها قرار می گیرند زیرا در دوره های طولانی سفارش کمتری می دهند. اسپرد ، معمولاً چند امتیاز یا پیپ ، هزینه کمتری دریافت می کند و بنابراین باید در مقایسه با اندازه سود کلی گرفته شده ، اندک باشد.

نوسان معاملات با شاخص های فنی

بازه های زمانی اساسی Swing Trading شامل چهار ساعت ، روزانه و هفتگی است. از آنجا می توانید از ساده ترین شاخص ها نهایت استفاده را ببرید.

در واقع ، اگر بسته شدن روزانه بالای میانگین متحرک 20 دوره را مثال بزنیم ، دقت آن در مقایسه با شمع بالاتر از میانگین متحرک نمودار 5 دقیقه ای بسیار دقیق تر است. به طور کلی ، تجزیه و تحلیل در بازه های زمانی طولانی تر دقیق تر است.

با استفاده از MetaTrader 4 تجزیه و تحلیل چندین بازه زمانی در یک نمودار یا چندین نمودار آسان است. که در آن ، نشانگر نمودار کوچک به شما امکان می دهد دو یا چند فریم زمانی از یک ابزار را همزمان نشان دهید.

خطرات استفاده از Swing Trading چیست؟

افزایش کارمزد مبادله: کارمزد مبادله شهریه سود روزانه است که در موقعیت های یک شبه اخذ می شود. اگرچه این مسئله مورد توجه سرمایه گذاران یا معامله گران روز نیست ، اما این معاملات می تواند برای معاملات بلند مدت افزایش یابد.

خطرات اساسی: وقایع اقتصادی و سیاسی می توانند بر بازارهای مالی تأثیر بگذارند تا روند را مختل کنند و بر استراتژی تجارت شما تأثیر بگذارند.

Swing Trading – ابزارهای مالی مناسب در Etoro

سبک معاملات نوسان برای کلیه CFD ها ، سهام ، فارکس ، کالاها و حتی شاخص ها قابل استفاده است.

در بازار فارکس ، Swing Trading به معامله گران این امکان را می دهد تا از نقدینگی عالی بهره مند شوند و نوسانات می تواند به شما کمک کند تا در یک بازه زمانی میان مدت و بلند مدت به حرکت های دلخواه قیمت دست پیدا کنید. برخی از رایج ترین ارزهای معاملات Swing Trading Forex در ایترو به شرح زیر است:

• یورو: شامل جفت AUD / EUR ، EUR / CAD ، EUR / JPY و EUR / GBP
• ین: شامل جفت USD / JPY ، JPY / CAD ، JPY / GBP
• پوند: شامل جفت GBP / AUD ، GBP / CAD ، GBP / CHF
• دلار: شامل جفت ارزهای NZD / USD ، USD / CAD ، AUD / USD ، EUR / USD
• برخی از شاخص های مرجع:
• DAX30 CFD
• CAC40 CFD
• داو جونز 30 CFD
• Nasdaq 100 CFD
• Nikkei 225 CFD

اسپردهای برخی از شاخص های سهام بیشتر از بقیه است. به عنوان مثال در جفت های فارکس ، اما برای معاملات میان مدت چندان مهم نیست زیرا فقط یکبار باید اسپرد پرداخت کنید.

یک راهنمای اساسی برای استفاده از Swing Trading در Etoro

برای اینکه یک Swing Trader موفق باشید ، باید درک کنید که روند چیزی است که شما را به سودآوری می رساند. بنابراین ، شاخص های ردیابی روند طولانی مدت ابزارهای ضروری برای نمودارهای شما هستند. آنها به شما کمک می کنند فرصت هایی پیدا کنید که سود بزرگی برای شما به همراه داشته باشد.

نحوه استفاده با نشانگر میانگین متحرک

شرایط: نشانگر متحرک را در Etoro تنظیم کنید. نمودار شمعدان ژاپنی H4 یا بالاتر

سفارش خرید را باز کنید وقتی: قیمت از پایین به MA می رساند.

توضیح: وقتی نمودار شمعدان ژاپن از پایین MA را عبور می دهد ، نشان می دهد که روند از بالا به پایین معکوس خواهد شد. وقتی شمعدان از MA عبور می کند ، وقت آن است که سفارش خرید را در یک روند صعودی باز کنید.

سفارش فروش را باز کنید: قیمت از طریق آن MA را از بالا کاهش می دهد.

توضیح: وقتی نمودار شمعدان ژاپن MA را از بالا قطع می کند ، این نشانه چرخش صعودی تا نزولی در آینده است. وقتی قیمت MA را کاهش می دهد ، یک سفارش SEL را باز کنید.

نحوه استفاده با پشتیبانی و مقاومت

مقاومت منطقه ای است که در آن هنگام که فروشندگان بسیار شلوغ هستند ادامه افزایش قیمت دشوار است. در آنجا ، قیمت اغلب برمی گردد. برعکس ، پشتیبانی جایی است که قیمت نمی تواند بیشتر سقوط کند و شانس بالایی دارد. بیشتر Swing Trader ها سفارشات بلند مدت را بر اساس سطح (پشتیبانی / مقاومت) باز می کنند تا احتمال برنده شدن را افزایش دهند.

شرایط: نمودار شمعدان ژاپنی H4 یا بالاتر

سفارش خرید را باز کنید وقتی: قیمت وارد منطقه پشتیبانی می شود.

توضیح: طبق آمار ، در بیشتر مواقع ، وقتی قیمت به منطقه پشتیبانی برخورد می کند ، دوباره برمی گردد. بر اساس عادت عمل قیمت ، معامله گران سفارشات BUY را دقیقاً در منطقه پشتیبانی قرار می دهند تا احتمال برنده شدن را افزایش دهند.

سفارش فروش را باز کنید: قیمت به منطقه مقاومت وارد می شود.

توضیحات: وقتی قیمت به مقاومت برخورد کند ، واکنشی نشان می دهد که عمدتا با افت قیمت مواجه می شود. بنابراین می توان سفارش سود را در منطقه پشتیبانی برای سودآوری باز کرد.

مواردی که باید هنگام استفاده از Swing Trading به آن توجه کنید

– اخبار را مرتباً دنبال کنید تا از واژگونی غیرمنتظره بازار جلوگیری کنید.

– بهتر است تجزیه و تحلیل در جلسه آسیا در نظر گرفته شود زیرا از نوسان کمتری برخوردار است.

– هنگام استفاده از Swing Trading در شاخص ها زیاده روی نکنید.

– برخلاف روند بازار عمل نکنید.

از طریق مقاله فوق ، ممکن است به این س answeredال پاسخ داده باشید “تجارت نوسان چیست؟” و همچنین “چگونه می توان هنگام معامله در اتورو آن را به طور م applyثر اعمال کرد؟” موفق باشید وقتی استراتژی متناسب با خود پیدا کردید.