نمونه معامله شورت

موجودی غیر جاری

5 تریدر برتر eToro برای کپی تریدینگ در سال 2021

اگر یک تریدر تازه کار هستید و یا به هر دلیلی نمی توانید برای معاملات خود وقت بگذارید و تصمیم گیری کنید در بروکر eToro به راحتی می توانید معاملات تریدر های موفق و با تجربه را تقلید کنید. این نوع از معامله با استفاده از کپی تریدینگ قابل دستیابی است. کپی کردن از یک تریدر به این معنی است که شما مجبور نیستید خودتان سیگنال های بازار را ارزیابی کنید و برای ورود خروج پوزیشن ها تصمیم بگیرد. البته ، این بدان معنا نیست که کپی تریدینگ هیچ ریسکی ندارد. ریسک ماهیت ترید است. بروکر eToro یکی از محبوب ترین پلتفرم های ارائه دهنده تجارت کپی است. بستری که در حال حاضر میزبان بیش از 12 میلیون تریدر است. برای کمک به تریدر ها در جهت گیری صحیح ، در این مقاله راهنمای 5 تریدر برتر در eToro را گردآوری کرده ایم.

• 1. تریدر های برتر eToro چه کسانی هستند؟
  نمونه معامله شورت
  • 1.1. Jay Edward Smith
  • 1.2. Olivier Jean Andre Danvel
  • 1.3. Jeppe Kirk Bonde
  • 1.4. Heloise Greeff
  • 1.5. Teoh Khai Liang

  

  تریدر های برتر eToro چه کسانی هستند؟

  با وجود طیف گسترده ای از معامله گران در سایت رسمی این بروکر ، دشوار است که تصمیم بگیرید که معاملات کدام یک از سرمایه گذاران eToro را می خواهید کپی کنید. در نگاه اول ممکن است انتخاب تریدری که تعداد زیادی از معامله گران از او کپی می کنند منطقی به نظر برسد. اما ، برخی از بهترین تریدر ها در eToro ممکن است از راه های دیگر بدرخشند. با این حساب ، ما 5 ترید برتر eToro را معرفی کی کنیم و اطلاعات مختصر و مفیدی در مورد هر یک از آنها ارائه می دهیم. پیش از آن اگر با این بروکر آشنایی ندارید توصیه می شود مقاله معرفی کامل آن را در لینک زیر بخوانید.

  

  Jay Edward Smith

  هزاران تریدر موفق برای تجارت کپی در eToro وجود دارد ، اما Jay Edward Smith نمونه معامله شورت در حال حاضر یکی از بهترین و محبوب ترین تریدر ها در سیستم عامل است. در 12 ماه گذشته با 12381 کپی کننده و بازده 24.61٪ ، این تریدر بسیار مورد توجه کاربران eToro قرار گرفته است.

  جی ادوارد اسمیت 31 ساله است و در باسینگستوك انگلیس اقامت دارد. او یک گیمر حرفه ای سابق ، مدیر esports با علاقمندی به بازارهای مالی ، ارزهای دیجیتال ، اقتصاد و فناوری است.

  حداقل پیشنهاد کپی این معامله گر 500 دلار است ، اما بیش از 2000 دلار توصیه می شود. همچنین توصیه می شود 2 سال یا بیشتر معاملات او را کپی کنید تا از پورتفیلو او بهترین استفاده را ببرید.

  

  با بیش از 5 میلیون دلار دارایی کپی تحت مدیریت ، جی در سال 2020 (تا ژوئیه) 35.20٪ سبز است و در سال 2019 سود بی سابقه ای به اندازه 52.32٪ کسب کرده است.

  نگاهی بیندازیم به آنچه در حال حاضر سبد معاملاتی Jay Edward Smith را تشکیل می دهد:

  • 47.87٪ سهام
  • 23.43٪ شاخص ها
  • 25/19٪ رمزنگاری
  • 5.51٪ ETF
  • 3.78٪ کالا
  • 0.08٪ ارزها

  با درجه ریسک 5 – استراتژی سرمایه گذاری این تریدر شامل موارد زیر است:

  • استفاده از حداقل اهرم (حداکثر x2)
  • استفاده از تحلیل بنیادی (فاندامنتال) ، فنی (تکنیکال) و احساسی
  • معاملات اصلی این تریدر سهام و ارز دیجیتال است.

  🔹 اگر یک سال پیش 1000 دلار سرمایه گذاری می کردید ، 281.00 دلار سود داشتید.

  

  Olivier Jean Andre Danvel

  این تریدر دارای 9807 کپی کننده است و در 12 ماه گذشته 6.38 درصد بازده داشته است. با بیش از 5 میلیون دلار دارایی تحت مدیریت، Olivier دارای یک استراتژی تجارت کم خطر با قوانین دقیق مدیریت پول و هدف 1 درصدی در ماه است.

  اولیویر بیش از دو دهه یک مدیر صندوق حرفه ای بوده و مطمئناً یکی از محبوب ترین سرمایه گذاران و تریدر ها به ویژه در خصوص معاملات فارکس است . او از تجزیه و تحلیل تکنیکال استفاده می کند و همچنین مقالات مالی و اخبار سرمایه گذاری را مطالعه می کند.

  

  در سال 2019 ، این بازرگان 8.40٪ بازده داشت. در شش ماه اول سال 2020 ، وی 2.27٪ سبز است. سبد معاملاتی این تریدر از موارد زیر تشکیل شده است:

  • 84.48٪ ارزها
  • 10.84٪ کالاها
  • 4.15٪ شاخص ها
  • 0.54٪ رمزنگاری

  با حداقل توصیه برای کپی 500 دلار و سطح ریسک 2 ، اگر علاقه به معاملات فارکس دارید ، Olivier گزینه بسیار خوبی است.

  🔹 اگر یک سال پیش 1000 دلار سرمایه گذاری می کردید 65.00 دلار سود داشتید.

  

  Jeppe Kirk Bonde

  Jeppe یکی دیگر از معامله گران محبوب eToro برای کپی تردینگ است که دارای 8،360 کپی کننده در این پلتفرم می باشد. در 12 ماه گذشته ، اینتریدر بازدهی معادل 23.19٪ داشته است. در سال 2019 ، جپپ دارای درصد بازگشت چشمگیر 45.55٪ بود و بیشتر در ماه های سبز (در سود) بوده است.

  از اواسط سال 2020 ، او 8.33٪ در سود بوده است. Jeppe یک مشاور مدیریت است که به برخی از بزرگترین و شناخته شده ترین بانک های جهان مشاوره می دهد. وی دارای مدرک کارشناسی ارشد در امور مالی و مدیریت استراتژیک است.

  

  سطح ریسک معاملات این تریدر 5 است و استراتژی او شامل موارد زیر است:

  • اجرای ارزیابی های فاندامنتال
  • مطالعه روند بازارهای سراسر جهان
  • برای مدیریت ریسک پورتفیلو از پوشش و تنوع استفاده می کند
  • معمولاً در صورت امکان از اهرم فشار اجتناب می کند

  این تریدر معمولاً از ابزارهایی با کارمزد های بالا و موقعیت های شورت اجتناب می کند و سعی می کند فرکانس معامله را به حداقل برساند.

  در اینجا نگاهی گذرا به نحوه تشکیل سبد معاملاتی Jeppe می اندازیم:

  • 88.97٪ سهام
  • 6.76٪ ETF
  • 2.60٪ رمزنگاری
  • 1.56٪ کالاها

  توصیه می شود معاملات را حداقل با 300 دلار کپی کنید.

  🔹 اگر یک سال پیش 1000 دلار سرمایه گذاری می کردید 232.00 دلار سود داشتید.

  

  Heloise Greeff

  این تردیر دارای 1498 کپی کننده است و در 12 ماه گذشته 26.39٪ بازده داشته است. تا پایان سال 2019 ، Heloise Greeff سود 20.19٪ را بازگرداند. در شش ماه اول سال 2020 ، این سرمایه گذار 17.74 درصد سود کسب کرده است.

  

  سبد معاملاتی Heloise Greeff در حال حاضر به شرح زیر است:

  • 98.29٪ سهام
  • 0.55٪ ETF
  • 0.55٪ شاخص ها
  • 0.36٪ کالاها
  • 0.18٪ رمزنگاری

  برخی از فعالیت های تجاری Heloise به شرح زیر است:

  • داروسازی و فناوری
  • شاخص های ایالات متحده
  • یادگیری ماشین و تجزیه و تحلیل فنی (تکنیکال)
  • گسترش ریسک ، دستیابی به بازدهی خوب

  حداقل مبلغ پیشنهادی کپی 1000 دلار است. برخی از بزرگترین سرمایه های وی Aalesforce.com (5.40٪) ، Mastercard (5.36٪) ، Microsoft (4.50٪) و Visa (3.80٪) است.

  🔹 اگر یک سال پیش 1000 دلار سرمایه گذاری می کردید 290.00 دلار سود داشتید.

  

  Teoh Khai Liang

  آخرین تریدر برتر eToro در این لیست Teoh Khai Liang است که 7،740 کپی کننده دارد. در 12 ماه گذشته ، این تریدر 55.92٪ بازده داشته است. تاجر بیش از 5 میلیون دلار دارایی دارد و فقط در سال 2019 ، او 46.65 درصد بازده داشته است. در سال جاری ، بازده وی 37.66٪ بوده است – که بسیار زیاد است.

  Teoh بیشتر در سهام معامله می کند ، بنابراین اگر می خواهید از او کپی بگیرید باید آماده معامله سهام باشید. مهمتر از همه ، او بر حفظ موقعیت های طولانی مدت متمرکز است.

  

  سبد معاملاتی این تریدر شامل موارد زیر می باشد:

  استراتژی معامله گر شامل موارد زیر است:

  • سرمایه گذاری بلند مدت.
  • نگه داشتن سهام ، مگر اینکه تغییرات اساسی رخ دهد.
  • نگه داشتن سهام هنگام صعود بازار.
  • خرید سهام در صورت نزول بازار.

  🔹 اگر یک سال پیش 1000 دلار سرمایه گذاری می کردید 599.00 دلار سود داشتید.

  

  سخن پایانی

  این روزها ، همه بازارهای مالی دسترسی دارند و می توانند با ترید در این بازار ها در سطح جهانی درآمد کسب کنند. اگر هنوز معامله گر پر استرسی هستید و یا هرگز حتی پا به دنیای ترید نگذاشته اید ، کپی تریدینگ و تقلید از یک تریدر برتر در eToro می تواند بهترین انتخاب شما برای کسب سود و یک روش عالی برای یادگیری ترید باشد.

  اول از همه ، شما باید تصمیم بگیرید که معاملات کدام تریدر باتجربه را می خواهید کپی کنید و از آن بیاموزید. به یاد داشته باشید که هرگونه ضرر و زیان سرمایه شما در آینده به طور کامل توسط نتایج حاصل از ترید آنها تعیین می شود.

  با توجه به این واقعیت که شما می توانید نمونه کارهای خود را به دلخواه و در هر زمان که بخواهید انطباق دهید ، کپی تریدینگ یک روش عالی برای سرمایه گذاری است.

  ممکن است زمانی باشد که سرمایه گذاری که از او کپی می کنید تصمیم به خرید سهام در بخشی بگیرد که شما علاقه ای به آن ندارید. در این حالت ، می توانید به صورت دستی از موقعیت خارج شوید تا از مواجهه با ریسک معامله در آن بخش خاص جلوگیری کنید.

  در آخر برخی از افراد دوست دارند همزمان از بیش از یک معامله گر برای کپی تریدینگ استفاده کنند. این به شما امکان می دهد که از استراتژی های چندین معامله گر متنوع استفاده کنید تا ریسک طولانی مدت خود را کاهش دهید. همانطور که ابتدا نیز اشاره شد ، تریدر های برتر در eToro لزوما کسایی نیستند که بیشترین تعداد کپی کننده را دارند ، بنابراین همیشه تا می توانید درباره سرمایه گذاری که قصد دارید معاملاتش را کپی کنید اطلاعات جمع آوری نمایید. علاوه بر این به یاد داشته باشید که درک کامل از نحوه کار کپی تریدینگ و ریسک های موجود در این نوع معامله ، در طولانی مدت به شما کمک خواهد کرد.

  آشنایی با شورت اسکوییز (Short Squeeze)

  

  شورت اسکوئیز وقتی رخ می‌دهد که تریدرهای دارای پوزیشن‌های شورت در دام افزایش قیمت می‌افتند و مجبور به بستن و پوشش دادن پوزیشن‌های خود از طریق خرید می‌شوند، این افزایش تقاضا برای خرید منجر به یک افزایش شدید در قیمت می‌شود. در ادامه مطبی بیشتر در این باره میخوانید . با ما همراه باشید.

  در این مطلب قصد داریم درباره مفهوم شورت اسکوئیز (Short Squeeze) در بازار ارزهای دیجیتال صحبت کنیم. اما پیش از آنکه درباره این موقعیت صحبت کنیم باید ابتدا درباره استراتژی شورت کردن یا چگونگی کسب سود هنگام کاهش قیمت در بازار توضیح دهیم.

  شورت سلینگ چیست؟

  پوزیشن شورت یا همان شورت سلینگ (Short selling) به تریدرها اجازه می دهد تا حتی در زمان کاهش قیمت یک دارایی هم بتوانند سود کسب کنند. این روش یک راه بسیار رایج برای مدیریت ریسک نزولی، محافظت از دارایی های موجود یا به بیان ساده داشتن چشم انداز نزولی برای کسب سود در بازار است. در سمت مخالف پوزیشن شورت، پوزیشن لانگ (Long) وجود دارد. تریدرهایی که قصد دارند در بازار صعودی و با افزایش قیمت دارایی سود کسب کنند، از پوزیشن لانگ خرید استفاده می کنند.البته دقت کنید که شورت کردن یک استراتژی تریدینگ با ریسک بالا محسوب می شود. چرا که هیچ گاه محدودیتی برای قیمت یک دارایی وجود ندارد، بلکه امکان شورت اسکوئیز هم وجود دارد. شورت اسکوئیز به صورت ساده به یک افزایش ناگهانی در قیمت اشاره دارد که باعث می شود بسیاری از تریدرهایی که در پوزیشن شورت قرار دارند، در دام بیفتند و سریعا برای خارج شدن از پوزیشن اقدام کنند.

  short squeeze چیست؟

  short squeeze وقتی رخ می دهد که در اثر افزایش قیمت یک دارایی دیجیتال، فروشندگان آن دارایی که معامله شورت دارند مجبور شوند معامله خود را ببندند. فروشندگانی که موقعیت معامله شورت باز می کنند، احتمال می دهند که قیمت یک دارایی دیجیتال کاهش یابد. اما اگر برخلاف تصور آنها قیمت افزایش یابد، تریدر ها نسبت به بستن معامله های شورت خود اقدام می کنند. این اتفاق ممکن است از طریق قرار دادن استاپ لاس (Stop-loss) یا لیکوئید شدن تریدر ها رخ دهد. یا اینکه تریدر ها برای جلوگیری از ضرر و زیان بیشتر، پوزیشن های خود را به صورت دستی ببندند. افرادی که معامله شورت می بندند، معادل این است که آن ارز دیجیتال را می خرند و همین خرید باعث ایجاد Short squeeze و جهش شدید قیمت می شود. هر چه فروشندگان بیشتری معامله شورت خود را ببندند، در نتیجه سفارشات ناگهانی خرید بیشتر می شود و فشار خرید باعث افزایش بیشتر قیمت می شود.

  

  نقطه مقابل شورت اسکوییز (Short squeeze) لانگ اسکوییز (Long squeeze) است. البته لانگ اسکوییز کمتر معمول است. لانگ اسکوییز هم زمانی رخ می دهد که با بسته شدن معاملات لانگ فشار فروش زیاد می شود و منجر به کاهش شدید قیمت می شود.

  Short squeeze چه زمانی اتفاق می افتد؟

  Short squeeze وقتی رخ می دهد که در اثر فشار خرید افزایش ناگهانی قیمت داریم. اگر با ترید ارزهای دیجیتال آشنا باشید، می دانید که معاملات شورت جزو معاملات پرریسک است. عجله ناگهانی معامله گران برای بستن معاملات شورت خود و گذاشتن سفارش خرید، سبب ایجاد short squeeze می شود.Short squeeze می تواند در هر بازار مالی که امکان انجام معاملات شورت وجود دارد، رخ دهد. در عین حال، نبود امکان انجام معاملات شورت در بازار نیز می تواند منجر به ایجاد حباب های بزرگ قیمت شود.

  پیش شرط رخداد Short squeeze می تواند بیشتر بودن موقعیت های معاملاتی شورت نسبت به معاملات لانگ باشد. به همین دلیل نسبت تعداد معاملات شورت به لانگ ابزار مفیدی برای معامله گرانی است که می خواهند دید خوبی از احساسات حاکم بر بازار داشته باشند. در صرافی بایننس ابزاری وجود دارد که نسبت معاملات شورت به لانگ را نمایش می دهد.برخی از معامله گران حرفه ای به دنبال فرصت احتمالی رخداد Short squeeze هستند. آنها در این شرایط معامله لانگ باز می کنند و از افزایش سریع قیمت سود می برند.

  نمونه هایی از Short Squeeze

  رخ دادن Short squeeze در بازار سهام بسیار رایج است. وقتی که احساسات منفی در مورد یک سهم زیاد می شود، در نتیجه تعداد معاملات شورت بیشتر می شود. اگر مثلاً یک اخبار مثبت غیرمنتظره منتشر شود، همه آن موقعیت های شورت مجبور به خرید می شوند که منجر به افزایش قیمت سهام می شود. در این صورت، شورت اسکوییز بیشتر از اینکه یک اتفاق ناشی از خبر فاندامنتال باشد، یک الگوی تکنیکال است.طبق برخی برآوردها، سهام تسلا (TSLA) یکی از سهام هایی بوده که در طول تاریخ بیشترین معامله شورت را داشته است. اما این سهم با افزایش های قیمت ناگهانی زیادی روبه رو شده است و احتمالاً بسیاری از فروشندگان شورت را به دام انداخته است.

  Short Squeeze در بازار ارز دیجیتال

  شورت اسکوییز همچنین در بازار ارزهای دیجیتال بسیار رایج است. در بازار ارزهای دیجیتال امکان استفاده از لوریج در معاملات وجود دارد. لوریج یعنی میزان سود و ضرر معامله در یک عددی که خود تریدر مشخص می کند ضرب می شود. در نتیجه با یک نوسان کوچک قیمت ممکن است تریدر لیکوئید شود.لانگ و شورت اسکوییز در بازار ارزهای دیجیتال زیاد رخ می دهد. اگر شما می خواهید از افتادن در این تله و لیکوئید شدن در امان باشید، باید مراقب عدد لوریج خود باشید. همچنین باید مدیریت ریسک مناسب هم داشته باشید.

  در تصویر زیر به نمودار قیمت بیت کوین در اوایل سال 2019 دقت کنید. قیمت بعد از یک حرکت تند نزولی در یک محدوده رنج در حرکت بود. احساسات موجود در بازار کاملاً نزولی بود، به طوری که بسیاری از سرمایه گذاران معاملات شورت باز کردند، به امید اینکه ریزش ادامه خواهد یافت. اما قیمت با چنان شتابی از این محدوده قیمتی عبور کرد که حتی برای مدت طولانی بیت کوین دوباره به آن رنج قیمت برنگشت. سال ها بعد از انتشار خبر همه گیری ویروس کرونا، قیمت بیت کوین در پنج شنبه سیاه ریزش کرد و دوباره این محدوده قیمتی را تست کرد.

  سخن پایانی

  به طور خلاصه شورت اسکوییز زمانی اتفاق می افتد که فروشندگان شورت به تله می افتند و مجبور می شوند موقعیت های معاملاتی شورت خود را تبدیل به خرید کنند که در نتیجه منجر به افزایش شدید قیمت می شوند.احتمال به وجود آمدن شورت اسکوئیز به خصوص در بازارهای لوریج دار بسیار زیاد است. وقتی تریدر ها و سرمایه گذاران زیادی از لوریج استفاده کنند، حرکت قیمت نیز شدیدتر و سریع تر می شود.قبل از وارد شدن به یک معامله شورت مطمئن شوید که مفهوم شورت اسکوییز را متوجه شده اید. معاملات شورت مخصوصاً اگر با لوریج باشد، بسیار پرریسک است و ممکن است منجر به از دست رفتن سرمایه شما شود.

  گروه ماهان تریدر

  اسکالپ يک تکنيک معامله است که تريدر با تحليل در نمودارهاي با تايم فريم خيلي کوچک (1 دقيقه) در فرصت مناسب وارد بازار شده و با سود کم بسرعت خارج ميشود.
  اين تکنيک نيازمند تسلط کافي بر مطالب تحليلگري تکنيکي , شناخت بازار و اخبار منتشر شده و از همه مهمتر کنترل ذهن و نفس است.
  تکنيکهاي آموزش داده شده براي تازه واردين يا افرادي که معاملات کمي در ريل دارند توصيه نميشود.
  مطالب اين تاپيک برداشت آزادي از کتاب FOREX scalping اثر Robert Borowski از سايت Rapid Forex است .البته سعي خواهد شد نمونه واقعي معاملات روزانه با اين تکنيک نيز در لابلاي دروس گنجانده شود
  - What is Scalping اسکالپ چيست؟
  اين سوال ميتواند بسته به اينکه آنرا از چه کسي بپرسيد, پاسخهاي متنوعي داشته باشد. عده اي خواهند گفت اسکالپ تکنيکي از معامله در فارکس است که معاملات کوتاه مدتي را شامل ميشود. چه بلحاظ حجم معامله و چه بلحاظ مدت زمان معامله. تريدرهاي مختلف از تکنيکهاي متفاوتي براي scalping استفاده ميکنند اما همگي عموما بر اينکه اسکالپ معاملات کوچک (tiny trades) را شامل ميشود متفق القولند. اين کوچک بودن هم شامل مدت زمان معامله و هم دامنه آن است.

  در واقع اسکالپينگ تکنيک ويژه معاملاتيست که براي گرفتن حرکتهاي بسيار کوچک بازار استفاده ميشود. در حاليکه يک position trader ممکن است براي کسب صدها و هزاران pips مدت چندين روز در يک معامله باقي ماند باشد. و در مقابل يک day trader نيز براي گرفتن حرکتهاي 20 تا 100 پيپي وارد معاملاتي ميشود که حداکثر يک روز کاري طول ميکشد. يک اسکالپر (scalper) وارد معاملاتي ميشود که فقط در عرض چند دقيقه هدفش کسب سودهاي 5+ پيپي است.

  يک اسکالپر عموما روي چندين لات فارکس (Lot) معامله ميکند ( که البته بسته به ميزان حساب او و رسيک پذيري اش ميتواند ميني لات نيز باشد). اين حجم معامله معمولا بيش از مقداري است که توسط يک position trader يا day trader در هر معامله استفاده ميشود.( دليلش خيلي ساده است : اين معاملات استاپ بالاتري دارند که باعث محدود کردن حجم معاملات براي رعايت امنيت مديريت سرمايه ميشود).
  يک اسکالپر با معامله لاتهاي بالاتر ميتواند سودهاي قابل توجهي کند که با سودهاي مورد انتظاري day & position trader در يک بازه زماني قابل مقايسه است. اگرچه يک اسکالپر وارد معاملاتي ميشود که سود تک تک آنها بسيار کوچکتر است. به عنوان مثال اسکالپري که فقط 5 پيپ بگيرد در يک معامله 10 لاتي ميتواند 500$ سود در کسري از دقيقه کسب کند. در بعضي موارد ( که بعدهاي بحث خواهد شد) اسکالپر ميتواند بطور موفقيت آميزس سودهاي 10 و 20 و 30 پيپي و حتي بيشتر را کسب کند که در معاملات 10 لاتي مبلغ 1000 و 2000 و 3000 دلار را نصيب او ميکند.
  بلي چنين اتفاقاتي چندين بار در ماه رخ ميدهد.

  غالبا scalping را به عنوان شيوه تجاري پيشرفته اي در نظرمي گيرند. در حاليکه scalping شيوه اي آسان مي باشد که نيازمند تصميم گيري سريع و عکس العملي سريع در شرايط خاص مي باشد. همچنين يک scalper بايستي در انجام معامله مهارت داشته باشد.

  "سرعت" کلمه کليدي برا ي scalper مي باشد.آنچه که scalping را حرفه اي ممتاز ميکند فقط پيچيدگي آن نيست بلکه فرد بايستي مهارت و سرعت کافي در انجام معامله را دارا باشد. نوشيدن قهوه و يا نوشيدنيهاي نيروزا هنگام scalping موثر خواهد بود. البته اين شيوه تجاري براي افراد کندذهن و کساني که ذاتا کند هستند شيوه مناسبي نيست.
  (لطفا اين جمله را براي توهين به قشر خاصي از مردم تفسير نکنيد)

  غالبا scalperها روزانه در چندين معامله وارد مي شوند. برخي از آنها دهها معامله درروز انجام ميدهند. اما نگران نباشيد: من چندتايي را ياد خواهم داد.
  scalp هادر جهت محلهايي به نام current trend انجام ميگيرد که معمولا مقدار جزيي از حرکت بازارها را در بر دارد. اما ميتوان با تکنيک ورود در روشهايي در day trade ها سود زيادتري را کسب کرد. با خريد و فروشهاي ماهرانه مي توان با کمترين قيمت خريد و با بيشترين قيمت اقدام به فروش کرد. و اينکار را ميتوان خيلي بهتر و با قيمتهايي بمراتب نزديکتر از day trader و هنچنينposition trader ها انجام داد.

  Scalping براي برخي افراد و گروهها مناسبتر از ديگر افراد و گروهها است. برخي از تريدرها اين تکنيک را روش اصلي خود در معامله مي کنند و برخي ديگر به دلايل شخصي از آن متنفرند.scalping بهترين روش براي معامله گرانيست که از پيش با شيوههاي ديگر معامله آشنايي کامل دارند.

  اما اگر اولين حضورتان در عرصه بازارهاي تبادلات ارزيست نگران نباشيد. شما نيزميتوانيد به راحتي هر چيزي را که براي کسب سودهاي هنگفت به آن نياز داريد با خواندن اين کتاب فرا بگيريد. (با اين حال قويا توصيه مي کنم نخست e-book forex surfing را بخوانيد که در آن مقدمات معاملات را توضيح داده ام)

  به نظرم بطور عموم از scalping تصوري منفي در اذهان تريدرها نقش بسته است که اين به دليل نام اين شيوه ميباشد:"دلال بليط". کساني که بليطها را با قيمت گزاف براي کنسرت يا مسابقات ورزشي ميفروشند. که مردم آنهارا افرادي پست و دون ميشناسند. حتي تريدرهاي باتجربه و ممتاز نيز با نگرشي پائين و حتي غير اخلاقي به آن مينگرند (شايد از ان روزي اين اتفاق افتاده که flood traders را دربورس سهام خوار ميشمردند.) جالب است که حتي fxcmاشکارا scalping را به دلايلي قبول نميکرد.

  -- (در زمان نوشتن اين کتاب fxcm ميزباني مسابقات معاملات خرد که "سلطان کوچک " ناميده مي شد بود. اگر شماقوانين مسابقه را بخوانيد به عنوان قانون هشتم بيان شده است که :هر کسي که از شيوه scalpingوياpickingو يا چيزي شبيه آن استفاده کنداز دور مسابقه حذف خواهد شد.

  البته اين جمله براي من مفهوم منطقي نداشت. زيرا آنها از انجام هر معامله سود سرشاري رابدست مي آوردند. تصميم گرفتم از fxcm بپرسم که چرا اين يک قانون است . که آنها پاسخ دادند که کلا scalping مورد غضب قرارگرفته است و هر چند آنها به تريدرها اجازه بکارگيري اين شيوه را داده اند (چون آنها ازهرمعامله که ثبت شده سود مي برند) اما به راحتي در آخر مسابقه نمي پذيرند. (زيرا احساس مي کنند که براي مباحثاتشان عملي غير قابل قبول مي باشد)

  فکر کنم که حال بدانيد که چرا از scalping برداشت منفي دارند. که البته اين منصفانه نيست.
  من معتقد هستم که صرفنظر از شيوه هاي بکار رفته در آن سود سود است .
  - The joy of Scalping لذت اسکالپينگ:
  چرا مي خواهيد خريدار وفروشنده ارز باشيد؟ توضيحش راحت است. چون هم جالب است و هم سود آور.فراگيري مفاهيم آن نيز آسان و انجامش راحت است ( زمانيکه مهارتش را کسب کرديد) وشما را به وجد مي آورد وحتي مي تواند موجودي حسابتان را زياد کند. شخصا نظرم اينست که scalping از تمام سبکهاي معامله ارز جالب تر است. سبکهاي تجارتي روحا مهيج هستند. مهيجتر اينکه سود شما رفته رفته زيادتر ميشود. اگر شما يک تريدر کهنه کار هستيد و ذاتا فردي باشيد که معاملات مکرر را دوست دارد, با اين روش از معامله لذت خواهيد برد و وجد عظيمي را برايتان به ارمغان خواهد آورد.

  Day traderها غالبا تا ساعتها منتظر فرصت خوبي براي معامله مي شوند. (گاهي اوقات هم هيچ معامله اي عايدشان نمي شود),position trader روزها و حتي هفته ها منتظر معامله خوب ميشوند. اما scalperها در حالي خوشحال و غرق در سود سرشار خود هستند که ديگر تجار اصلا تصور آن را هم نمي کنند. درست به همين دليل است که يک معامله گر با تجربه بازار Forex ميتواند متد Scalping را هم به اندوخته تجاريش بيافزايد تا ابزار ديگري براي کارش باشد.

  من به شما توضيح خواهم داد که تريدرها چه زماني به همراه ديگر روشها از scalping نيز استفاده کنند. عموما زمانيکه يک جفت ارز در يک بازه ويژه متراکم ميشوند, اگر در تايم فريمهاي کوچکتر با دقت نگاه کنيد متوجه ميشويد که در اين فاصله حرکتهاي بازار در مقياس کوچکي صورت گرفته. بنابراين يک تريدر در اين فاصله ميتواند روي حرکات کوچک بازار Scalp کند بدون اينکه حتي يک معامله بزرگ داشته باشد. اغلب اوقات معامله گران فارکس فعاليتهاي خود را محدود به همپوشاني دو بازار ميکنند. (معمولا دو صبح تا شش .و هشت تا دوازده به وقت نيويورک) اما نمونه معامله شورت نمونه معامله شورت خارج از اين اوقات اسکالپر ميتواند به (scalping) خود مشغول باشد. بدينسان يک scalper ميتواند 24ساعته به معامله بپردازد. بدليل اينکه اکثر مردم فقط معامله گران پاره وقت هستند و فقط به خاطر سرگرمي معامله ميکنند و از طرفي بايستي کارهاي ديگري را نيز انجام بدهند, Scalpingروش مناسبي است که به عموم مردم اجازه ميدهد, طي مدت زماني که در بالا اشاره شد بتوانند به معامله بپردازند.
  مطمئنا scalping پول پارو کردن است
  O.B فقط پول پارو کن) توجه کنيد. شما نيز مي توانيد اين کارو بکنيد , که روزي از ان بيزاربوديد. به عنوان يک اسکالپر فقط کافيست چند ساعت پشت ميز کامپيوتر خود کار کنيد. اگر فقط 5 معامله را انجام بدهيد از کل درآمد 40ساعت در هفته اي خود بسيار بيشتر خواهد بود. اگر هم شغلي داريد مايوس نشويد, بعد از چند گاهي سرگرمي forex scalping زندگي شما را نجات خواهد داد و از دست کار کردن در شرکتها و پرکردن جيب مديران آن شرکتها رهايي خواهيد يافت

  گلسنود: هفته نامه تحلیل بیت کوین – هفته 5 سال 2022

  

  بازار بیت کوین با ادامه روند ریزشی خود در روز دوشنبه هفته گذشته به سطح 33424 دلاری رسید که از جولای 2021 تاکنون، پایین ترین سطح ثبت شده است. 82 روز است که این دارایی در روند نزولی خود گیر کرده و جو منفی بازار هم مخصوصا در بخش مشتقات، بیشتر شده است. فاندینگ ریت قراردادهای آتی به محدوده منفی وارد شده و در بازار آپشن هم بازگشت قابل توجهی را شاهد هستیم زیرا حجم پوت آپشن ها (فروش) به طرز چشمگیری افزایش یافته است.

  ما در هفته نامه گذشته خود، متغیرهای موجودی غالب و سوددهی شبکه را که مشابه یک بازار نزولی کلاسیک برای بیت کوین بود را تحت بررسی قرار دادیم. در این نسخه از هفته نامه تحلیلی بیت کوین، تمرکز خود را به ارزیابی سطح تقاضا، به منظور درک طرف دیگر معادله بازار معطوف خواهیم کرد. ابزار بلاکچین می تواند دیدگاه خوبی نسبت به سطح عرضه و تقاضا ایجاد کند. حالا با ایجاد چشم انداز کلان نزولی به عنوان پس زمینه تحلیل، بررسی می کنیم که تقاضای کنونی برای شروع یک روند صعودی و ثبت کف بازار کافی است یا خیر.

  

  نمودار قیمت بیت کوین

  خرس بازار مشتقات

  در طول سال 2021، حجم معاملات بازارهای مشتقات در یک روند کاهشی کلی قرار گرفت و با ریزشی 50 درصدی از 80 میلیارد دلار/روز مارس 2021، به زیر 40 میلیارد/روز ژانویه 2022 رسید. همانطور که در روزهای پر نوسان رایج است، سقوطی قیمت هفته گذشته تا 33000 دلار باعث افزایش چشمگیر حجم معاملات در این بازار شد و به 60 میلیارد/روز رسید.

  مثل همیشه، بایننس بیشترین سهم را از حجم معاملات بازار آتی داشت و در این هفته هم 52.5 درصد از معاملات این بازار، در پلتفرم معاملاتی بایننس انجام گرفت.

  

  حجم معاملات آتی

  با وجود کاهش تدریجی حجم معاملات، سود باز بازار آتی مخصوصا در بخش قرارداد دائمی همواره افزایش داشته است. سود باز در قرارداد دائمی (بنفش) به عنوان درصدی از مارکت کپ بیت کوین، در حوالی 1.3 درصد نوسان می کند که طبق اطلاعات گذشته، بسیار بالا بوده و معمولا منجر به یک رویداد اهرم زدایی می شود.

  سود باز در همه بازارهای آتی (از جمله قرارداد دائمی) به 1.9 درصد از کل مارکت کپ (نارنجی) افزایش یافته است، گرچه این به اواسط محدوده نزدیک تر است. این وضعیت نشان دهنده آن است که بخش بزرگی از اهرم بازار آتی کنونی در اختیار معامله گران قرارداد های دائمی (مخصوصا بایننس) است.

  

  نرخ اهرم سود باز آتی

  با زیر نظر داشتن این افزایش اهرم و ارتباط آن با بازار قراردادهای دائمی، می توانیم به فاندینگ ریت نگاهی بیندازیم تا جو کلی بازار و جهتی که این اهرم ها دارند را درک کنیم. فاندینگ ریت اغلب جولای 2022 را منفی بوده است و این یعنی تمایل معامله گران قراردادهای دائمی بیشتر به سمت شورت (فروش) بوده است.

  

  فاندینگ ریت قراردادهای دائمی آتی

  همین جو منفی در بازارهای آپشن هم مشاهده می شود، زیرا نسبت پوت/کال به 58 درصد رسیده است که قله ای چندین ماهه است. این یعنی با اینکه قیمت بیت کوین به کف 6 ماهه خود رسیده است، معامله گران تمایل خود به قرارداد کال را تغییر داده اند.

  

  نرخ پوت/کال سود باز آپشن

  با این تغییر مشهود و واضح از قراردادهای لانگ به شورت در بازار مشتقات، بخش بزرگتری از لیکوئیداسیون آتی به پوزیشن های شورت مربوط شده است. با این جو منفی، اهرم فزاینده و تمایل کلی بازار برای پوزیشن شورت، می توان به این نتیجه رسید که احتمال یک فشار استقراضی (Short Squeeze) در کوتاه مدت وجود دارد.

  

  شاخص تسلط لیکودائیسون پوزیشن لانگ – همه صرافی ها

  ارزیابی سطح تقاضای بلاکچین

  ارزیابی سطح تقاضای بازار با استفاده از ابزار بلاکچینی، کار ظریفی است و به درک عمیق مشارکت کنندگان بازار و مقصد کوین های عرضه شده (مثلا ورود/خروج از صرافی یا ورود/خروج از کیف پول هودلرها) نیاز دارد. در این نسخه از هفته نامه تحلیل بیت کوین، روی سطح تقاضا در سه حوزه زیر تمرکز خواهیم کرد:

  • رشد کیف پول و روند انباشت/توزیع.
  • جریان سرمایه خروجی/ورودی خزانه صرافی ها
  • استفاده از شبکه به عنوان لایه توافقی برای سنجش «ارزش منصفانه»

  در ابتدا به یک شاخ ساده و بنیادین نگاهی خواهیم انداخت، تعداد کیف پول هایی با موجودی غیر صفر. به طور کلی، وقتی شبکه بیت کوین یک رویداد خروج (Flush out) سرمایه گذار با مقیاس بزرگ را تجربه می کند (مثل صعود و نزول سریع 2017)، سرمایه گذاری بسیاری از UTXO های کیف پول خود را عرضه می کنند، کوین ها را وارد صرافی ها می کنند و صرافی ها هم این موجودی را در چند کیف پول بزرگ تقسیم می کنند.

  چنین پاکسازی کیف پولی از قله های سال 2017 تاکنون کاملا واضح بوده است و یک رویداد خروج کوچکتر در می سال گذشته هم قابل مشاهده است. در هر دو نمونه، تعداد آدرس های غیر صفر به محض کاهش تنش ها و معمولا در حوالی اواسط روند نزولی که منجر به خرید و انباشت دوباره خریداران می شود، رو به افزایش می رود.

  خط سیر صعودی کنونی تعداد کیف پول های غیر صفر ظاهرا تاثیر زیادی از سه ماه کاهش قیمت کنونی نگرفته است و تشابهاتی با روند نزولی کوچک 2019 دارد و حالا هم قله جدیدی با 40.16 میلیون آدرس ثبت شده است.

  

  تعداد کیف پول های غیر صفر

  کیف پول های خرد که کمتر از 1 بیت کوین در اختیار دارند (میگوها) هم تاثیری از این اصلاح ندیده اند و موجودی درون این کیف پول ها نیز رو به افزایش است. نرخ رشد موجودی این گروه تاکنون دو افزایش کلان دیده است، یکی بعد از مارس 2020 و دیگری در می 2021. با توجه به اینکه تاریخ بیت کوین در مراحل ابتدایی خود است، این نشان دهنده کلاس رو به رشدی از «سرمایه گذاران صبور» و هودلرهایی است که در همه شرایط بازار بدون تغییر باقی می مانند.

  

  توزیع موجودی اشخاص با کمتر از 1 بیت کوین

  به منظور دسته بندی بیشتر موجودی کوین، بر اساس الگوی عرضه کیف پول ها، این موجود را به سه گروه با عنوان غیر جاری(Illiquid) ، جاری (Liquid) و به شدت جاری (Highly Liquid) تقسیم می کنیم. وقتی این مقادیر را به عنوان بخشی از مارکت کپ به نمایش می گذاریم، درصد موجودی غیر جاری (آبی رنگ) به 76.2 درصد می رسد که خبر از بازگشت به سطوح دسامبر 2017 را می دهد. این کوین ها در کیف پول هایی نگهداری می شوند که سابقه بسیار کمی در عرضه دارند و از این رو گروهی از کیف پول های را نشان می دهند که احتمالا در حالت انباشت هستند.

  • دوره های نزولی (نواحی قرمز رنگ) مثل 2018 و می-جولای 2021 با کاهش عظیم موجودی غیر جاری همراه بوده است. این یعنی حجم زیادی از کوین ها از کیف پول های سرد هزینه شدند و باید توسط خریداران جدید جذب شوند.
  • دوره های صعودی (نواحی سبز رنگ) مثل بعد از مارس 2020 معمولا با افزایش موجودی غیر جاری همراه بوده است زیرا پدیده خرید و انباشت انجام گرفته و سطح تقاضا کوین های عرضه شده را جذب می کند.

  نکته جالب اینجاست که قیمت بیت کوین در بازار کنونی در حال کاهش است (نزولی)، در حالیکه موجودی غیر جاری در یک روند صعودی قوی قرار گرفته است. تنها در این هفته، بیش از 0.27% از موجودی شبکه (51000 واحد بیت کوین) از جاری به غیر جاری تغییر حالت داده اند. با توجه به اینکه در حال حاضر در یک روند نزولی کلی قرار گرفته ایم، این وضعیت این سوال را ایجاد می کند که آیا همانند می-جولای 2021، یک واگرایی صعودی در موجودی را مشاهده خواهیم کرد ای خیر.

  

  موجودی غیر جاری

  موجودی صرافی یکی از اجرای تشکیل دهنده بزرگتر شاخص های موجودی جاری و به شدت جاری است، بنابراین برای اعتبار سنجی نتایج به دست آمده در بالا، بیاد نگاهی به جریان ورودی و خروجی سرمایه آن ها باندازیم. تغییر وضعیت خالص صرافی (Exchange Net Position Change) معیاری است که میزان جریان کوین های ورودی (سبز) و خروجی (قرمز) در ماه یک صرافی را نشان می دهد.

  این هفته، ما شاهد جریان خروجی تقریبا شدیدی بوده ایم که از 45 تا 59 هزار واحد بیت کوین در ماه را نشان می دهد. این با افزایش موجودی غیر جاری (حوالی 51 هزار واحد) همخوانی دارد و این یعنی بخشی از برداشت های انجام گرفته از صرافی ها احتمالا به کیف پول های سرد منتقل شده اند.

  

  تغییر وضعیت خالص صرافی

  در نتیجه، دارایی کل صرافی ها به کف چندین ساله خود رسیده است و حالا حوالی 13.27 درصد از کل موجودی شبکه را در بر می گیرد. این نکته حائز اهمیت است این با واکنش بازاری که در نزول های می تا جولای 2021 دیدیم، کاملا متفاوت است:

  • هر دو دوره باعث ریزشی بیش از 50 درصدی نسبت به قله تاریخی خود شدند.
  • در می تا جولای 2021، بیش از 164000 بیت کوین (0.84 درصد از کل موجودی) در وضعیت ورودی به صرافی بودند که با کاهش موجودی غیر جاری تقریبا برابر با 1.5 درصد از کل موجودی شبکه همراه بود.
  • ریزش قیمت کنونی از قله قیمت نوامبر، باعث کاهش موجودی صرافی ها به میزان 42900 واحد بیت کوین (0.28 درصد از کل موجودی) شده است که با افزایش موجودی غیر جاری به میزان 0.86 درصد از کل موجودی شبکه بیت کوین همراه بوده است.

  با وجود ریزش های کلی و شدید قیمت، روند نموداری موجودی صرافی ها و کوین های غیر جاری در وضعیت متفاوتی هستند. وضعیت کنونی نشان دهنده جوی مثبت تر برای جذب عرضه شبکه است و هم اکنون تعداد کوین های بسیار کمتری عرضه و در حالت ترس به فروش می روند.

  

  درصد موجودی صرافی ها

  افزایش کاربرد شبکه

  بیت کوین برای بسیاری از مردم، کاردبرهای بسیاری دارد و یکی از این کاربردها، لایه توافقی برای ارزش است. در تئوری، هر چه بیت کوین برای ارزش بیشتری به عنوان یک لایه توافقی عمل کند، کاربرد بیشتری دارد و در نتیجه باید ارزش بیشتری برای شبکه قائل شد.

  صعود و نزول سریع 2017 با افزایش چشمگیر ارزش توافق ها همراه بود که به اوج 10 میلیارد دلار/روز رسید. این وضعیت با یک کاهش قابل توجه 80 درصدی و برگشت به 2 میلیارد دلار/روز همراه شد و که تنها در چند ماه اتفاق افتاد. این یعنی فاز صعود و نزول به سرعت رخ داد. ولی وضعیت بازار از اکتبر 2020 تاکنون تفاوت زیادی کرده است.

  در هر دو دوره ریزش بیش از 50 درصدی قیمت از قله تاریخی قبلی، حجم توافقات کاش قابل توجهی داشته است. ولی با اینحال حداقل میزان ارزش رو به افزایش بوده و حتی در دوران روند نزولی (نواحی قرمز رنگ) هم قابل مشاهده است. این نشان دهنده کاربردی با ثبات تر و همچنین رو به افزایش شبکه بلاکچین بیت کوین است که همزمان با رشد مارکت کپ، پایگاه هولدرها و ارزش ذخیره شده گسترش می یابد.

  

  کل حجم انتقالات

  ترکیب این حجم های توافقی هم از اکتبر 2020 تاکنون تغییر غیر قابل انکاری داشته است که هم در تراکنش های خرید (کمتر از 100,000 دلار) و حجم های نهادی و تراکنش های بزرگ (بیش از 1 میلیون دلار) رخ داده است.

  تراکنش های بیشتر از 10 میلیون دلار حالا بیش از 45 درصد از حجم توافقات را به خود اختصاص داده است، در حالیکه تراکنش های بیش از 1 میلیون دلار شامل 70 درصد از این حجم است. تراکنش های بزرگ این تسلط رو به افزایش را در طول سال 2021 با ثبات کرده اند و در واقع در طول این اصلاح قیمت کنونی، بیشتر هم شده اند.

  

  حجم انتقال نسبی بر اساس اندازه

  در آخر می توانیم با استفاده از NVT Ratio یک مدل قیمت گذاری ضمنی ایجاد کنیم که حجم توافقات شبکه (کاربرد) را به شکل قیمت ضمنی نشان می دهد. قیمت کنونی بیت کوین در حال حاضر بین مدل های NVT سریعتر 28 روزه (سبز) و کندتر 90 روزه (صورتی) معامله می شود که باعث می شود که قیمت کنونی در محدوده «ارزش منصفانه» باشد.

  افزایش نرخ قیمت NVT به 90 روز یک “NVT Premium” ایجاد می کند که در حال حاضر در حوالی کف هایی است که در گذشته به عنوان سطحی کم ارزش شده در نظر گرفته می شود. در دوره های قبلی که حجم توافقات نسبت به مارکت کپ بیت کوین به چنین سطوحی رسیده بود، منجر به جهش های تندی در روند های نزولی یا ایجاد کف کلی بازار مثل دسامبر 2018 و مارس 2020 شده بود.

  

  مدل قیمت NVT

  جمع بندی نهایی

  در هفته نامه قبلی، متغیرهای موجودی کنونی را زیر نظر گرفتیم و به این نتیجه رسیدیم که این شاخص ها خصوصیات روندهای نزولی بیت کوین بوده اند. این هفته اما تمرکز خود را روی بخش تقاضای معادله بازار جمع کردیم که نشان داد وضعیت کنونی تفاوت ساختاری عمده ای با دوره نزول قیمت می تا جولای 2021 دارد.

  با اینکه هر دو دوره نزولی منجر به ریزش بیش از 50 درصدی قیمت از قله قبلی خود شدند، به نظر می رسد که بازار کنونی هودلرهای قوی تر و مصمم تری دارد که در فراز و نشیب های بازار هم به خرید و انباشت می پردازند. حجم توافقات بلاکچین از قله ها کاهش یافته ولی نسبت به ارزش گذاری بازار رو به افزایش است. این یعنی بیت کوین بیشتر از آنکه در قله چرخه خود باشد، در «ارزش منصفانه» خود قرار گرفته است.

  در عین حال، بازار مشتقات خبر از حرکات ریزشی بیشتر قیمت می دهد. با توجه به شرایط نزولی کلی بازار این سوال ایجاد می شود: آیا وضعیت کنونی بازار برای پوشش ریسک دیر است یا در آستانه یک اصلاح صعودی برای کاهش این اهرم منفی بازار است؟

  چگونه سواپ در فارکس بر معاملات تاثیر می گذارد

  پس از باز کردن معامله در فارکس یکی از مواردی که توجه را به خود جلب می کند سواپ است. در زمان باز کردن معامله swap عدد صفر را نشان می دهد اما به محض این که بازار به وقت ایالات متحده بسته شود دچار تغییر می شود.

  اصطلاح سواپ در فارکس از مواردی است که تریدر قبل نمونه معامله شورت از باز کردن پوزیشن باید به آن توجه کند.

  سواپ در فارکس چیست؟

  سواپ در فارکس به اختلاف نرخ بهره بانکی بین دو ارز درگیر در یک جفت مربوط می شود که با سود یا زیان برای تریدر همراه است.

  

  تعریف دوم از سواپ در فارکس

  swap چیست؟

  بهره ای که پس از گذشت یک روز به معاملات باز اعمال می شود که معمولا در صنعت مالی به آن رولور (rollover) می گوییم. همچنین در متاتریدر آن را با نام swap می شناسیم.

  در بازار فارکس نمونه معامله شورت نمادهای معاملاتی شامل جفت ارزها است، یعنی دو ارز مختلف در مقابل یکدیگر قرار می گیرند به طور مثال در جفت ارز (EUR/USD) دو ارز درگیر هستند که اولی یورو و دومی دلار آمریکا است. بانک های مرکزی که با تقویم میلادی کار می کنند در ابتدای شروع هر سال نرخ بهره بانکی ارز خود را اعلام می کنند تا دور نمای مناسبی از برنامه های اقتصادی بدهند. همچنین این نرخی است که بانک مرکزی به دیگر بانک ها وام می دهد.

  در نتیجه از آنجایی که این دو ارز هر کدام شامل نرخ بهره مشخصی از طرف بانک مرکزی صادر کننده خود می باشند، دو ارز با نرخ های بهره متفاوت داریم.

  نرخ بهره ای که در ابتدای هر سال مشخص و اعلام می شود امکان دارد چندین بار در طول سال تغییر کند اما مبنای بررسی نرخی است که ابتدای هر سال مشخص می گردد.

  درک سواپ در فارکس

  می دانیم ترکیب یک جفت ارز شامل دو ارز و در نتیجه دو کشور است بنابراین تریدرها باید نرخ بهره مربوط به کشورها را در نظر بگیرند تا متوجه تغییر نرخ سواپ بروی معاملات خود شوند.

  نرخ بهره کوتاه مدت یا (نرخ پایه) توسط بانک مرکزی یک کشور مانند فدرال رزرو ایالات متحده برای (USD) و یا بانک انگلستان برای (GBP) تعیین می شود. سواپ در معاملات فارکس بر اساس نرخ وام های یک شبه در بازار بین بانکی محاسبه می شود و روزانه از سوی ارائه دهندگان نقدینگی در اختیار بروکرها قرار می گیرد. تریدرها با معامله در جفت ارزها اساسا تفاوت نرخ بهره بین دو ارز را مبادله می کنند که در پایان هر شب بر معاملات باز اعمال می شود.

  فرمول محاسبه سواپ در فارکس

  فاکتور های مختلفی در محاسبه نرخ سوآپ تاثیر گذار هستند و تنها به اختلاف نرخ بهره بانکی دو ارز نمی توان اتکا کرد، پس در اینجا می توانیم سومین تعریف از سواپ را بیان کنیم:

  مقدار سود یا ضرری که به واسطه اختلاف نرخ بهره بانکی دو ارز بهمراه کارمزد بروکر و حجم انتخابی تریدر در برآیند نهایی معامله تاثیر گذار است را سواپ یا رولور می گوییم.

  

  مهمترین پارامتر این فرمول نرخ بانک های مرکزی یا بهتر بگوییم تفاوت در نرخ سود ارزهای پایه و متقابل است، بنابراین مبنای سوآپ تفاوت نرخ بهره بانک های مرکزی دو کشور است.

  در فرمول محاسبه سوآپ پارامترهای اصلی اساساً در طول سال بدون تغییر هستند. حتی برای برخی ارزها، این پارامترها تا چندین سال ثابت است. پارامتر اصلی در این فرمول نرخ بهره است که معمولا سالی یکبار اعلام می شود. اما برخلاف نرخ بهره، پارامتر markup می تواند حتی بیشتر از یک بار در روز تغییر کند پس نقش اساسی را در نتیجه سوآپ بازی می کند.

  در بین اکثر بروکرها از فرمول بالا برای محاسبه نرخ سوآپ استفاده می شود اما در هر صورت شما به عنوان یک تریدر به آن اکتفا نکنید و از کارگزار خود بخواهید نحوه محاسبه سوآپ در معاملات را برای شما توضیح دهد زیرا به دلیل شبکه غیرمتمرکز فارکس یک نهاد و یک سری قوانین مشخص وجود ندارد و سیاست های بروکرها با یک دیگر متفاوت است.

  چه زمانی از روز سوآپ بروی معامله اضافه یا کم می شود؟

  زمان اعمال سوآپ بر معامله ساعت 5:00 بعد از ظهر به وقت ایالات متحده (EST) است، یعنی هر شب حدود ساعت 1:00 به وقت ایران سواپ به معاملات اضافه یا کم می شود.

  بنابراین اگر معامله چندین روز باز باشد، هر شب حدود ساعت 1:00 بامداد شاهد اعمال سوآپ برآن خواهیم بود و از آنجایی که مارکاپ امکان دارد چندین بار در طول روز تغییر کند سوآپ در شب اول با دوم می تواند متفاوت باشد. برای بدست آوردن دقیق زمان در فارکس و درک تغییرات ساعت در شش ماه اول و دوم می توانید سشن های فارکس را مطاله کنید.

  در معاملات با دو مفهوم swap long و swap short روبرو هستیم. در معاملات فارکس ما به عنوان تریدر یا قصد خرید داریم یا فروش به همین دلیل از سواپ خرید و فروش استفاده می کنیم.

  Swap short یا سواپ فروش چیست؟

  اگر می خواهید بدانید نرخ سواپ با باز کردن یک پوزیشن فروش چه مقدار بروی معامله شما در پایان روز تاثیر می گذارد به سواپ شورت (swap short) توجه کنید.

  مسئله : اگر با حجم یک لات در جفت ارز EURUSD با نرخ 1.2500 قصد معامله فروش داشته باشیم و نرخ بهره بانکی این دو ارز به ترتیب برای یورو 3.25% و برای دلار 2.5% باشد، سواپ شورت چفدر خواهد بود؟

  در اصل 100,000 یورو را با نرخ بهره 3.25% می فروشیم. با فروش یورو، دلار خریداری می کنیم که نرخ بهره آن، 2.5% است. با محاسبه اختلاف نرخ بهره بانکی بین این دو ارز به نرخ 0.75 می رسیم.

  حال اگر بروکر برای هر مبادله 0.25% هزینه یا Markup دریافت کند. نتیجه این محاسبه برابر با 1% خواهد بود.

  در این مثال برای هر سال 365 روز در نظر گرفته شده است اما برخی از بروکرها به طور معمول از 364 روز استفاده می کنند. (بسیاری بسته به نوع ابزار معاملاتی از ، 365 روز یا 364 روز استفاده می کنند)

  با استفاده از فرمول زیر نرخ نهایی سواپ بدست می آید:

  

  در این حالت، معامله گر یورو را فروخته که نرخ بهره بالاتری نسبت به هر دلار دارد، بنابراین وقتی موقعیت (پوزیشن) EURUSD معامله گر به روز بعد منتقل می شود، مبلغ 3.42 دلار از حساب معامله گر کسر می شود.

  بنابراین هر زمان قصد فروش در یک جفت ارز را داشتید به سواپ فروش آن جفت ارز توجه کنید.

  Swap long یا سواپ خرید چیست؟

  اگر می خواهید بدانید نرخ سواپ با باز کردن یک پوزیشن خرید چه مقدار بروی معامله شما در پایان روز تاثیر می گذارد به سواپ لانگ (swap long) توجه کنید.

  با استفاده از همان مثال پیشین، اگر معامله گر در EURUSD موقعیت بلند (long positon) بگیرد باید یورو را خریداری کرده و دلار را بفروش برساند. این بدان معنا است که اساسا معامله گر 100000 یورو را با نرخ بهره 3.25% خریداری نموده و دلار را با نرخ 2.5% بفروش رساند است. اختلاف نرخ بهره 0.75 درصد مثبت خواهد شد و اگر بروکر همچنان 0.25% هزینه (Markup) دریافت کند، آنگاه 0.25% از 0.75 درصد کم کنیم که به عدد نیم درصد می رسیم.

  

  در اینجا، معامله گر یورو را خریده که نرخ بهره بالاتری نسبت به هر دلار دارد، بنابراین وقتی موقعیت خرید (پوزیشن) با حجم 100000 واحد EURUSD معامله گر به روز بعد منتقل می شود، مبلغ 1.71 دلار به حساب معامله گر افزوده می شود.

  سواپ خرید و فروشی که در زیر آمده یک نمونه از سواپ خرید و فروش ارائه شده توسط یک بروکر است:

  Swap short	Swap long	مارکاپ	حجم قرارداد	جفت ارز
  0.392	6.036-	0.8	100000	EURUSD
  4.002-	5.922-	10.6	100000	GBPUSD
  3.216-	3.816-	10.0	100000	AUDUSD
  2.64-	2.1-	10.0	100000	NZDUSD
  4.008-	3.12-	10.0	100000	USDCAD
  5.328-	0.344	4.7	100000	USDCHF

  هدف جدول بالا اینست که بدانید سواپ لانگ و شورت همزمان می توانند مثبت و یا منفی باشد و یا یکی مثبت و دیگری منفی

  این مقادیر در ستون های Long و Short مقدار سواپ را به ازای هر یک لات کامل نشان می دهد که در صورت وجود موقعیت باز به حساب تریدر واریز یا از آن کم می شود.

  آیا می توان از سواپ در معاملات فارکس درآمد کسب کرد

  با درک سوآپ، معامله گران به دنبال جفت ارزهایی که دارای نرخ بهره (سوآپ مثبت) بوده می روند و می توان یادآور شد که تعداد این جفت ها به اندازه کافی زیاد هستند.

  همیشه در بازار، جفت ارزهایی وجود دارند که یکی از سوآپ های خرید یا فروش آنها مثبت باشد. در زیر، جفت ارزهای فارکس که دارای سواپ مثبت هستند لیست شده است. تحت شرایط خاص، می توان از طریق سوآپ در جفت ها درآمد کسب کرد.

  

  این لیستی از سواپ مثبت است و توسط یک کارگزار در زمان خاص ارائه شده است. به یاد داشته باشید که نرخ بهره بروکرها همیشگی و یکسان نیستند. اما تعداد آنها بسته به شرایط بازار ممکن است متفاوت باشد. به عنوان مثال، اگر یکی از بانک های مرکزی نرخ بهره خود را تغییر دهد یا کارگزار مقدار مارکاپ را عوض کند شرایط به کلی دگرگون می شود.

  به طور کلی اگر معامله گر سواپ مثبت را در یک جفت ارز با توجه به اختلاف نرخ ارز تشخیص دهد و در آن معامله انجام کند، باید به یاد داشته باشد که یک سواپ مثبت کوچک در فارکس به راحتی توسط اسپرد خورده می شود.

  سواپ در حساب های اسلامی

  حساب اسلامی به حساب معاملاتی گفته می شود که هیچ گونه هزینه ای را به صورت سود دریافت نمی کند. طبق قوانین اسلام، مسلمانان از دریافت هر نوع بهره منع شده اند. بنابراین حساب های اسلامی ایجاد شده است تا مسلمانان بتوانند از خدمات کارگزاران فارکس استفاده کنند.

  علی رغم اینکه این نوع حساب برای مسلمانان ایجاد شده است، اکنون هرکسی می تواند از این حساب ها استفاده کند. با این حال، همه ما درک می کنیم که کارگزاران موسسات خیریه نیستند و اگر حساب بدون سوآپ باشد، کارگزار از راه های دیگر پول خود را دریافت می کند. معمولاً این به معنای اسپرد بیشتر یا کارمزد ثابت در هر معامله است.

  سواپ چهارشنبه چیست

  اگر چهارشنبه شب معامله گر موقعیت خود را همچنان حفظ کند، هزینه های معمول شبانه که روازنه مشخص می شود، سه برابر مبلغ عادی خود محاسبه می شوند به همین دلیل آن را سواپ چهارشنبه نامیده اند.

  

  دلیل سه برابر شدن و اعمال سواپ چهارشنبه: تسویه سه روزه بهره وام بانک است که چهارشنبه به علت تعطیلی آخر هفته (شنبه و یک شنبه) یکجا حساب می شود.

  کسانی که در فارکس کار می کنند این اختلاف بین نرخ بهره بانکی را با swap fx می شناسند.

  با گذشت هر روز معاملات باز در فارکس شامل سواپ (swap) می شود که به رولور (rollover) نیز می گویند.

  ساعت 17:30 به وقت ایالت متحده که به زمان ایران حدود ساعت 1.30 بامداد می شود

  به دلیل تعطیلات آخر هفته swap در پایان وقت کاری چهارشنبه سه برابر محاسبه می شود.