آموزش کامل مووینگ اوریج ها
قبل از اینکه وارد مبحث مووینگ اوریج ها (moving average) ها شویم لازم است مختصری در مورد اندیکاتورها بگوییم.
اندیکاتورها کلن در سه گروه طبقه بندی میشوند:
1-Trend (روند نماها یا تعقیب کننده های قیمت):
این نوع اندیکاتور ها معمولا روی چارت قیمت نمایان میشوند مانند مووینگ اوریجها، بولینگر باند، ایچی موکو، سار و …..
2-Oscillator (نوسان نماها):
این نوع اندیکاتور در زیر نمودار قیمت بصورت هیستوگرام و نوسانگرنمایان میشوند مانند: مک دی، RSI، استوکاستیک و ….
3-Volumes (حجمی):
اندیکاتور های حجمی نیز در زیر گراف قیمت نمایان میشوند و اگر چه دقیق نیستند ولی در بیانگر حجم معاملات هستند مانند: MFI ، OBV و ….
مووینک اوریج ها (MA) جزو اندیکاتورهای تعقیب کننده قیمت هستند و به علت اینکه در فورمول داخلی اکثر اندیکاتورها به نوعی و با تقدم و تاخر خاصی از فورمول مووینگ اوریج ها استفاده شده به مووینگ اوریج ها مادر اندیکاتور ها را نیز اطلاق میشود.
فورمول تهیه مووینگ اوریج ها از ساده ترین تا پیچیده ترین آنها بر یک مبنای کلی استوار هست و آن میانگین گیری و معدل گیری از قیمت هست به این صورت که اگر یک مووینگ اوریج را بر روی چارت بیندازید یک گراف و یک نموداری را در کنار قیمت مشاهده می کنید که تا حد زیادی نوسانات قیمت را فیلتر کرده و تفاوت اندیکاتور ema و ma دنبال قیمت در حرکت است.
میانگین متحرک، میانگینی از داده های بازار در بازه زمانی خاص می باشد. میانگین متحرک عموما به عنوان یک اندیکاتور تکنیکال برای یکدست کردن داده های بازار برای تشخیص روند شناخته می شود
نمونه ای از یک مووینگ اوریج
در حالت ساده فورمول ساخت یک مووینگ اوریج از این فورمول است SUM(CLOSE, N)/N که SUM به معنای مجموع و N به معنای تعداد دوره و Close قیمت پایانی قیمت در آن دوره است. به جدول زیر نگاه کنید تا موضوع برایتان بهتر جا بیوفتد.
نکته : وقتی ما یک مووینگ اوریج با پریود زمانی 100 را روی تایم فریم روزانه قرار میدهیم به معنای این است که یک مموینگ اوریج 100 روزه روی چارت داریم و هنگامی که همین مووینگ اوریج را در تایم پنج دقیقه قرار میدهیم به این معناست که ما یک مووینگ اوریج صد تا پنج دقیقه روی چارت انداختیم. پس در کل مووینگ اوریجی که در چارت استفاده میشه با تایم فریم آن نسبت مستقیم دارد.
انواع مووینگ اوریج ها بر اساس فورمول داخلی آنها :
| شماره | نام کامل | نام مخفف |
| 1 | Simple Moving Average | SMA |
| 2 | Exponential Moving Average | EMA |
| 3 | Smoothed Moving Average | SMMA |
| 4 | Linear Weighted Moving Average | LWMA or WMA |
تفاوت این مووینگ اوریج ها به دو نکته اساسی بر میگرده اینکه در EMA و WMA به قیمتهای جدید و لحاظ کردن دوره در فورمول خود بها و وزن بیشتری میدهند و EMA حساس تر عمل میکند.
کاربردهای مووینگ اوریج ها:
به عنوان حمایت و مقاومت داینامیک (پویا):
به اینصورت که شما یه مووینگ اوریج با پریود زمانی خاص را روی چارت می اندازید و به واکنش قیمت در گذشته به اون توجه میکنید مثلا فلان سهم به موونیگ 55 تفاوت اندیکاتور ema و ma در تایم روزانه حساس هست. هر سهامی یه مووینگ داره که بهش حساسه و باید بگردید و پیدا کنید.
سطوح مقاومت در قیمت دقیقا بر روی مووینگ تشکیل شده.
سطوح حمایت در قیمت دقیقا بر روی مووینگ تشکیل شده.
از کراس و برخورد مووینگ با هم می توان سیگنال خرید و فروش گرفت:
در این روش به حداقل دو مووینگ اوریج نیاز هست، یکی با پریود زمانی بالا یعنی کند تر و دیگری با پریود زمانی کوچیک یعنی تند تر. هر موقع مووینگ تند تر اومد زیر مووینگ کندتر سیگنال فروش صادر میشه و هر موقع مووینگ تند تر آمد بر روی مووینگ کند تر سیگنال خرید صادر میشه. که البته ضعف این روش در بازارهای رنج هست که دائم مووینگها در هم پیچیده و تنیده میشوند ولی در بازارهای روند دار عالی عمل میکنند.
عملکرد ضعیف مووینگ اوریج ها در بازار رنج
استفاده از خاصیت دافعه و جاذیه در میان مووینگ اوریج ها:
در این روش شما به حدودا 10 عدد مووینگ اوریج با پریودهای زمانی مناسب نیاز دارید. مبحثی که در اینجا وجود داره یه اصل جالب هست و اون اینکه وقتی همه ی این ده مووینگ اوریج به هم فشرده میشوند به مانند یک فنر فشرده شده عمل میکنند و قدرت زیادی در آنها ذخیره میشود که این انرژِی می تواند در جهتی خاص آزاد شده و منجر به افرایش یا کاهش شدید قیمت شود. که در این حالت مووینگها به تدریج از هم دور میشوند (دفع میشوند).
ما برای راحتی کار شما برای این قسمت یک تمپلیت برای متاتریدر قرار میدهیم که تنظیمات این مووینگ ها در آن انجام شده (لینک دانلود)
قانون فشردگی قیمت را به بالا پرتاب کرده
قانون فشردگی قیمت را به پایین پرتاب کرده
قانون فشردگی باعث رشد شدید قیمت شده
امیدواریم این مطلب آموزشی برای شما مفید بوده باشد، البته کاربردهای دیگری هم برای مووینگها وجود دارد که شما می توانید در آن به تحقیق بپردازید. در خیلی از سیستم های معاملاتی دنیا یکی از پایه های اصلی معمولا میانیگین های متحرک هستند پس به آنها بها دهید و به تحقیق در مورد آنها بپردازید و در صورت تمایل ما را نیز از تحقیقات خود بی نصیب نگذارید. با آرزوی موفقیت برای شما.
بهترین اندیکاتورها و اوسیلاتورهای ارز دیجیتال
اندیکاتورها توابعی هستند که قیمت، زمان و حجم یک متغیر مثل سهم، ارز دیجیتال و… را به نمودار تبدیل میکنند. این نمودارها ابزار تحلیل تکنیکال هستند و تحلیلگران با بررسی آن ها حرکت آینده سهم، رمز ارز و… را پیشبینی میکنند. جهت، شیب و تقاطع این نمودارها سیگنال خرید و فروش را مشخص میکند. اندیکاتورها انواع مختلفی دارند. برای تحلیل تکنیکال رمز ارز ها لازم است اندیکاتورها را بشناسیم. در این مقاله قصد داریم بررسی کنیم کدام اندیکاتورها برای تحلیل تکنیکال رمز ارزها به ما بیشتر کمک میکنند. در ادامه بهترین اندیکاتورهای ارز دیجیتال را معرفی می‌کنیم.
اندیکاتور میانگین متحرک (Simple Moving Average)
همانطورکه از اسم آن مشخص است این اندیکاتور میانگین قیمت را در یک دوره زمانی نشان میدهد. میانگین متحرک انواع مختلفی دارد. دو نوع از اصلی‌ترین میانگین‌های متحرک میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average یا همان SMA) و میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average یا همان EMA) است. میانگین ساده قیمت را در یک دوره مشخص نمایش میدهد که ارزش روزها در آن یکسان است. اما در محاسبه EMA ارزش روزها یکسان نیست. یعنی در محاسبه میانگین، روزهای اخیر وزن (ضریب) بیشتری نسبت به روزهای گذشته دارند.
اندیکاتور مکدی (Moving Average Convergenc Divergence)
یکی از بهترین اندیکاتورهای ارز دیجیتال مکدی است.اندیکاتور MACD یک اوسیلاتور بسیار کاربردی برای شناخت جهت و قدرت روند محسوب میشود. ساختار مکدی بر اساس میانگین‌های متحرک 9، 12 و 26 روزه است.
مکدی از سه نمودار تشکیل شده:
- خط مکدی که حاصل تفاضل میانگین متحرک نمایی 12 روزه و 26 روزه است.
- خط سیگنال که میانگین متحرک نمایی 9 روزه خط مکدی است.
- نمودار هیستوگرام که تفاضل خط سیگنال و خط مکدی را نشان میدهد و حول محور صفر نوسان میکند.
چطور از اندیکاتور مکدی سیگنال بگیریم؟
خط مکدی با رنگ آبی و خط سیگنال با رنگ قرمز نشان داده میشود. تقاطع خط مکدی و خط سیگنال، سیگنال خرید و فروش است. اگر خط مکدی خط سیگنال را از پایین به بالا قطع کند، قیمت رمز ارز رو به رشد خواهد بود.
اگر خط مکدی خط سیگنال را از بالا به پایین قطع کند، قیمت کاهش پیدا خواهد کرد. گفتیم که نمودار هیستوگرام تفاضل خط سیگنال و خط مکدی است. در نتیجه جایی که سیگنال و مکدی یکدیگر را قطع میکنند، هیستوگرام روی نقطه صفر خواهد بود. هرچه اختلاف سیگنال و مکدی بیشتر باشد، طول میله نمودار هیستوگرام بیشتر خواهد بود. این نمودار سیگنالی برای پیدا کردن واگرایی‌هاست.
اگر نمودار از صفر بیشتر و بالای خط بیس باشد با رنگ سبز نشان داده میشود و به این معناست که خط مکدی بالای خط سیگنال قرار دارد. نمودار زیر خط بیس قرمز رنگ است و نشان میدهد که خط سیگنال بالای خط مکدی است.
اندیکاتور مقاومت نسبی (Relative Strength Index)
Relative Strength Index یا RSI اوسیلاتوری برای نشان دادن قدرت بازار است. شاخص مقاومت نسبی معیاری به حساب می‌آید که وضعیت حجم خرید و فروش را نشان میدهد. RSI در محدوده صفر تا 100 نوسان میکند. سقف این محدوده حداکثر نقطه اشباع خرید و کف آن حداکثر نقطه اشباع فروش است.
گرفتن سیگنال از اندیکاتور مقاومت نسبی
اگر RSI عددی بالاتر از 70 را نشان بدهد بازار در اشباع خرید است و اگر عدد پایینتر از 30 را نشان دهد، بازار در ناحیه اشباع فروش قرار دارد.
توجه کنید که اشباع خرید با محدوده خرید تفاوت دارد. وقتی خرید به اشباع برسد یعنی رمز ارز بیش از حد خریداری شده است. با خرید بیش از حد، رشد قیمت متوقف شده و روند نزولی آغاز میشود. پس اشباع خرید سیگنالی برای فروش است و بالعکس. اشباع فروش نشان میدهد که روند نزولی قیمت متوقف شده و روند صعودی در پیش است و این یعنی سیگنال خرید.
اندیکاتور بولینگر باند (Bollinger Bands)
بولینگرباند مثل مقاومت نسبی (RSI) اندیکاتوری برای نشان دادن نقاط اشباع خرید و اشباع فروش است. باندهای این اندیکاتور کانالی تشکیل میدهند که قیمت در آن نوسان میکند. اندیکاتور بولینگر باند شامل سه خط است .
- خط میانی: این خط میانگین متحرک ساده قیمت است.
- باند (خط) بالایی: انحراف معیار مثبت میانگین متحرک ساده است.
- باند (خط) پایین: انحراف معیار منفی میانگین متحرک ساده است.
نحوه گرفتن نوسان از اندیکاتور بولینگر باند
هرچه قیمت ارز دیجیتال به باند بالایی نزدیکتر باشد یعنی به اشباع خرید نزدیک شده‌ایم و این سیگنال فروش است. هرچه قیمت به باند پایینی نزدیکتر شود به اشباع فروش نزدیک شده‌ایم و این سیگنال خرید است.
اگر قیمت باندهای اندیکاتور را بشکند و از کانال خارج شود یعنی بازار پرقدرت شده است. هرچقدر نوسان نمودار قیمت کمتر باشد، فاصله باندها از هم کمتر میشود. پس نزدیک شدن باندها به هم میتواند سیگنالی برای شروع حرکت ناگهانی بازار باشد. بالعکس، با افزایش نوسان نمودار فاصله باندها از هم زیاد میشود. زیاد شدن فاصله باندها سیگنال شروع روند خنثی و بدون نوسان است.
اندیکاتور مومنتوم (Momentum)
مومنتوم اوسیلاتوری است که به بررسی نسبت قیمت فعلی و قیمت گذشته(n دوره قبل) می‌پردازد. هدف این اندیکاتور تشخیص سرعت تغییر قیمت است. به علاوه ابزار خوبی برای تشخیص واگرایی هاست. این اندیکاتور حول خط صفر (در بعضی تریدرها مثل متاتریدرخط 100 ) نوسان میکند.
نحوه گرفتن نوسان از اندیکاتور مومنتوم
مومنتوم هم جهت با قیمت حرکت میکند. بالا رفتن مومنتوم از خط صفر (خط 100)، سیگنال خرید است. اما اگر مومنتوم از خط صفر (100) پایین بیاید سیگنال فروش را نشان میدهد.
از بررسی الگوی مومنتوم هم می‌توان سیگنال گرفت. الگوی نمودار مومنتوم مثل الگوی نمودار قیمت، سیگنال خرید و فروش را مشخص میکند. اگر مومنتوم خط روند را به سمت بالا بشکند، سیگنال خرید و اگر از پایین بشکند، سیگنال فروش است.
روش سوم سیگنال‌گیری از مومنتوم بررسی تقاطع مومنتوم و میانگین متحرک ساده (MA) است. اگر مومنتوم خط MA را از پایین به بالا قطع کند، سیگنال خرید را به ما نشان میدهد. اما اگر از بالا به پایین قطع کند، سیگنال فروش است.
نتیجه‌گیری
در این مقاله بهترین اندیکاتورهای ارز دیجیتال را معرفی کردیم. در پایان چند توصیه برای شما داریم:
اندیکاتورها نمودارهای کمکی هستند. هرچند که اندیکاتورها نقش مهمی در تحلیل تکنیکال دارند اما تمام آن نیستند. برای اینکه تحلیل مطمئن‌تری داشته باشید لازم است از اندیکاتورها در کنار دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال کمک بگیرید.
اندیکاتور ها سیگنال قطعی نمی‌دهند. هر آنچه که از تحلیل تکنیکال نتیجه‌گیری می‌کنیم محتمل است نه قطعی. این تحلیل براساس رفتار گذشته قیمت است و نمی‌تواند پیشبینی صد در صدی داشته باشد.
از ترکیب اندیکاتورها کمک بگیرید. تنها یک اندیکاتور را بررسی نکنید. هر اندیکاتور فرمول مخصوصی دارد. قطعا زمانیکه چند اندیکاتور یک سیگنال را تایید کنند احتمال صحیح بودن آن بیشتر از زمانی است که تنها یک اندیکاتور سیگنال بدهد. بعضی از اندیکاتورها مکمل هم هستند. مثلا خیلی از تحلیلگران اندیکاتور MACD را مکمل RSI می‌دانند و از هر دوی آن ها استفاده میکنند. یا مومنتوم را مکمل میانگین متحرک (MA) می‌دانند و از تقاطع آن ها سیگنال میگیرند.
اندیکاتور میانگین متحرک (MACD)
اندیکاتور MACD بر میانگین های متحرک مبتنی است و همین آن را برای تحلیل تکنیکال بازار ، ایده آل میکند تا بتوانید مدخل های پیروی از روند بازار را پیدا کنید و تا اتمام روند ایده آل، در آن بمانید.
تعریف
MACD یک شاخص بسیار محبوب است که در تجزیه و تحلیل فنی استفاده می شود. MACD می تواند برای شناسایی جنبه های روند کلی بازار استفاده شود.
آنچه MACD را بسیار آموزنده می کند این است که در واقع ترکیبی از دو نوع شاخص مختلف است. اول : برای شناسایی جهت روند و مدت زمان ، از دو میانگین متحرک با طول های مختلف (که شاخص
های عقب مانده ای هستند) استفاده می کند. سپس ، اختلاف مقادیر بین آن دو میانگین متحرک (خط MACD) و EMA آن میانگین های متحرک (خط سیگنال) را در نظر می گیرد و این اختلاف بین دو خط را به
صورت هیستوگرام رسم می کند که در بالای و زیر یک خط صفر مرکزی نوسان دارد. از هیستوگرام به عنوان نشانه خوبی از حرکت روند استفاده می شود.
تاریخچه
اندیکاتور MACD می تواند به دو رویداد جداگانه تقسیم شود:
۱- در دهه ۱۹۷۰ ، جرالد اپل خط MACD را ایجاد کرد.
۲- در سال ۱۹۸۶ ، توماس آسپری ویژگی هیستوگرام را به MACD اپل اضافه کرد.
اجزای محاسباتی :
MACD Line: (12-day EMA – 26-day EMA)
Signal Line: 9-day EMA of MACD Line
MACD Histogram: MACD Line – Signal Line
۱-خط MACd :،
مهمترین شاخص MACD است و به صورت پیشفرض، تفاضل میان بازههای ۱۲تایی EMA میانگین متحرک نمایی و بازههای ۲۶ تایی EMA است؛ یعنی خط MACD، اساسا یک سیستم متقاطع میانگین حرکتی کامل و خودکار است.
۲-خط سیگنال:
خط سیگنال، تفاضل بازه ۹ تایی EMA از خط MACD است.
۳-هیستوگرام مکدی:
تفاضل خط MACD از خط سیگنال است.
شاخص MACD چگونه کار میکند؟
شاخص MACD با استفاده از سه جزء کار میکند: دو میانگین متحرک و یک هیستوگرام.
دو خط درون اندیکاتور، ممکن است مشابه میانگین های متحرک ساده (SMAs) به نظر برسند، اما در حقیقت آنها میانگین های متحرک نمایی چند لایه (EMAs) هستند. خط اصلی، یعنی آنکه کندتر حرکت میکند، خط MACD است و آنکه سریعتر حرکت میکند، خط سیگنال است.
اگر دو میانگین متحرک به هم برسند، گفته میشود که همگرا – converging – هستند و اگر از یکدیگر دور شوند، واگرا – diverging – گفته میشوند. تفاوت بین این دو خط، در هیستوگرام نشان داده میشود. اگر شاخص MACD در بالای خط صفر (zero line) معامله شود تایید میکند که روند بازار ، صعودی است و اگر در زیر آن انجام شود حاکی از روند نزولی بازار، خواهد بود.
اگر مشخص شود که قیمت بازار، روند صعودی دارد رسیدن به سقف بالاتر و کف بالاتر، همچنین شکستن سطوح کلیدی مقاومت ممکن است معامله گران وارد موقعیتهای طولانی شوند، درحالیکه اگر دارایی، در یک روند نزولی قرار گیرد که با سقف پایینتر و کف پایینتر یا شکست در سطوح پشتیبانی، توصیف میشود و ممکن است یک موقعیت موقتی و کوتاه مدت را برای ورود داشته باشد.
سه استراتژی تجاری متداول MACD
طیفی از استراتژی های MACD وجود دارد که برای آموزش کار با اندیکاتور MACD، لازم است با تفاوت اندیکاتور ema و ma آنها آشنا شوید:
۱- متقاطع (Crossovers)
۲- وارونه سازی هیستوگرام (Histogram reversals)
۳- عبور از صفر (Zero crosses)
۱) متقاطع (Crossovers) :
در این استراتژی، خط MACD و خط سیگنال به همان روشی مورد استفاده قرار میگیرند که یک نوسانگر تصادفی، با استراتژی متقاطع بین این دو خط، سیگنالهای خرید و فروش را ارائه میدهد.
از آنجا که یک استراتژی متقاطع(Crossovers)، ماهیت کند و آهسته دارد، بر مبنای انتظار برای رخداد یک حرکت، پیش از گشایش یک موقعیت، پایه ریزی شده است. بدین معنا که باید منتظر رخدادی باشید که موقعیت تازه ای را در بازار مالی ، ایجاد کند. موضوع اصلی که MACD در روندهای ضعیف بازار، با آن مواجه است این است که از زمانی که یک سیگنال ایجاد میشود، ممکن است که قیمت به یک نقطه برگشت تبدیل شود؛ در نتیجه این، یک سیگنال کاذب در نظر گرفته میشود. شایان ذکر است که استراتژی هایی که از رفتار قیمت برای تایید سیگنال استفاده میکنند، اغلب برای تحلیل تکنیکال بازار ، بیشتر قابل اعتماد هستند.
نمودار زیر استراتژی متقاطع استاندارد را بازتاب میدهد. نقاط ورودی سودآور، با خطهای عمودی سبز رنگ مشخص شده است. درحالیکه سیگنالهای کاذب، با خطوط قرمز رنگ نمایش داده شدهاند.
۲- وارونه سازی هیستوگرام (Histogram reversals):
شاید بتوان گفت هیستوگرام، مفیدترین بخش MACD برای تحلیل تکنیکال بازار است و برای آموزش کار با اندیکاتور MACD، بررسی آن قویا مفید است.
این استراتژی، با میله هایی که در نمودار زیر میبینید، تفاوت بین خطهای MACD و سیگنال را نشان میدهد. زمانیکه قیمت بازار قویا در یک جهت حرکت میکند، ارتفاع هیستوگرام، افزایش می یابد و هرگاه که هیستوگرام کوچک میشود، نشانه این است که بازار با کندی حرکت می کند.
این بدین معنا است که هرچه میله های موجود در هیستوگرام، از صفر فاصله میگیرند، دو خط میانگین متحرک نیز از یکدیگر بیشتر فاصله میگیرند. وقتی فاز انبساط ابتدایی به پایان می رسد، احتمالا یک شکل کوهان مانند پدیدار می شود؛ این سیگنالی است برای اینکه میانگین های متحرک، دوباره در حال انقباض هستند. این امر می تواند، نشانه ای ابتدایی، برای نزدیک بودن یک کراس اور (استراتژی متقاطع) باشد.
هیستوگرام، یک استراتژی برجسته و پیشرو است؛ برخلاف استراتژی متقاطع (کراس اور) که بالاتر بدان اشاره شد. از این رو در آموزش کار با اندیکاتور MACD، اهمیت ویژهای دارد. وارونه سازی هیستوگرام بر مبنای استفاده از روندهای شناخته شده به عنوان پایه هایی برای جای دادن موقعیت ها، قرار دارد. یعنی این استراتژی، می تواند قبل از اینکه حرکتهای بازار بورس واقعا صورت بگیرند، عمل کند.
نمودار زیر ظرفیت و پتانسیل استفاده از مکدی هیستوگرام را به عنوان یک ابزار تجاری، محل توجه قرار می دهد. با انتظار برای دو حرکت ضد روند در هیستوگرام، این احتمال که مانند حرکتی یکباره و بدون امتداد و نه برگشت پذیر باشد، کاهش می یابد. نمودار زیر، با استفاده از تحلیل تکنیکال این ابزار در جهت روند، سه معامله سودآور و یک معامله ضرر رسان را نشان می دهد. معامله گر همچنین می تواند این ابزار را برای خارج شدن از معامله، به کار گیرد. در موقعیت هایی که یکبار خروج انجام شده، MACD شروع به بازگشت به جهت مخالف (وارونه شدن) می کند.
۳- عبور تفاوت اندیکاتور ema و ma از صفر (Zero crosses):
استراتژی عبور از صفر یا زیرو کراس، بر اساس عبور هر یک از خطوط EMAs از خط صفر، پیریزی شده است. اگر MACD از زیر خط صفر عبور کند، ممکن است یک روند صعودی جدید، ظاهر شود. و هرگاه MACD از بالا عبور کند و خط صفر را قطع کند، احتمالا سیگنالی است برای آغاز یک روند نزولی تازه.
این استراتژی، اغلب کندترین سیگنال در میان این سه به نظر میرسد؛ بنابراین معمولا شما سیگنال های کمتری را با آن دریافت میکنید، اما در عوض، برگشتهای کاذب نیز کمتر است. در اینجا، استراتژی این است که هرگاه MACD از بالای خط صفر عبور میکند، خرید کنید – یا بستن معامله – و هرگاه از پایین عبور میکند، بفروشید- یا باز کردن معامله -.
این روش باید با احتیاط و دقت در بازار مورد استفاده قرار گیرد. زیرا ماهیت تاخیری آن، بدین معنا است که بازارهای سریع و متلاطم، سیگنا لها را بسیار دیر می فرستند. اگرچه میتواند به عنوان یک ابزار برای ارائه سیگنالهای بازگشتی از حرکتهای رفت و برگشتی طولانی، در تحلیل تکنیکال خیلی مفید باشد.
نمودار زیر سه سیگنال قبلی بر AUD/USD (درهم به دلار آمریکا) را حین ایجاد چهارمی توسط شاخص، نشان می دهد. هرکدام از اینها، اثبات میکند اگر معامله گر در محلهای درست وارد یا خارج شود، سودآور خواهد بود و تعدادی از سیگنالهای کاذب، با دنبال کردن روش زیرو کراس به جای روش کراس اور، دفع می شوند.
هنگامی که از استراتژی زیرو کراس استفاده می کنید، مهم است بفهمید چه زمانی از بازار خارج شوید یا یک توقف قرار دهید. در مثال زیر، بازار چندین شکست خط روند را نشان میدهد که علامت دهنده زمان مناسب برای خروج از معامله است. یک معامله گر میتواند برای خروج از معامله متناوبا از شکاف پایینتر از نوسان پایین تفاوت اندیکاتور ema و ma قبلی (روند صعودی) زیر یا روی نوسان بالای قبلی (روند نزولی) استفاده کند.
اصول شاخص MACD:
همانطور که گفته شد، MACD بر میانگین های متحرک مبتنی است و همین آن را برای تحلیل تکنیکال بازار ، ایده آل میکند تا بتوانید مدخل های پیروی از روند بازار را پیدا کنید و تا اتمام روند ایده آل، در آن بمانید.
برای آموزش کار با اندیکاتور MACD، لازم است دو سیگنال میانگین متحرک MACD را بشناسید. ما در اینجا به این مورد اشاره کردیم تا در معاملات از توان تحلیل تکنیکال آنها استفاده کنید:
۱-خط MACD کراس زیرو:
در این نمودار، علاوه بر خط MACD، دو میانگین متحرک نیز رسم شده است که نحوه کار MACD را برای ما شفاف میکند.
هنگامی که دو MA یکدیگر را قطع کنند، خط MACD نیز از زیر صفر عبور خواهد کرد. همانطور که پیشتر هم توضیح دادیم، میانگین متحرک MACD سیستم متقاطع میانگین متحرکی، تنها در یک خط است
میدانیم هرگاه دو MA هم دیگر را قطع کنند، نشان دهنده تغییری در تکانه است و معمولا میتواند ایجاد یک روند جدید را پیشبینی کند. بنابراین هر زمان خط میانگین متحرک MACD صفر را قطع کند، بیانگر این امر است که تکانه حرکت در حال تغییر است و به طور بالقوه یک روند جدید در حال ایجاد شدن است.
۲) خط سیگنال:
هر گاه ببینید دو خط شاخص MACD میانگین متحرک از یکدیگر دور میشوند این را میرساند که تکانه حرکت، در حال افزایش است و روند بازار قویتر میشود. اما زمانیکه دو خط به هم نزدیکتر میشوند، یعنی استحکام قیمت در حال از دست رفتن است.
با این حال، MACD نوسانگر است و در روندهای قوی، اطلاعات خیلی دقیقی نمیدهد. پس اگر در یک روند قوی هستید، با عبور زیاد خطوط MACD سردرگم نشوید.
نکته: تا زمانی که خطوط MACD بالای صفر هستند و قیمت بالای EMAهای ۱۲ و ۲۶ باشد، همان روند همچنان ادامه دارد.
واگرایی در MACD:
واگرایی
واگرایی‌ها به شرایطی از بازار گفته میشود که تضادی آشکار بین قیمت و ابزارهای دیگر تحلیل تکنیکال ایجاد شده و نشان‌دهنده چرخش‌های کوچک و بزرگ بازار، در آینده است. این وضعیت بیانگر ضعف روند بوده و از قریب‌الوقوع بودن تغییر روند حکایت دارد.
به‌بیان‌دیگر واگرایی به معنی ضعف یک روند بوده و زمانی مشاهده میشود که قیمت و اندیکاتور در خلاف جهت یکدیگر حرکت میکنند.
واگرایی مثبت و صعودی به این شکل است:
واگرایی منفی و نزولی به این شکل است:
واگرایی در MACD هنگامی رخ میدهد که میانگین متحرک مقادیر بالا و پایینی شکل دهد که از مقادیر بالا و پایین‌های متناظر روی نمودار قیمت فاصله بگیرند.
واگرایی صعودی هنگامی رخ میدهد که MACD دو مقدار پایین در حال رشد شکل دهد که با دو مقدار پایین در حال افت روی تفاوت اندیکاتور ema و ma نمودار قیمت متناظر باشند.
این شرایط، در زمانیکه روند بلندمدت هنوز مثبت است، یک سیگنال صعودی معتبر محسوب میشود. برخی معامله‌گران حتی وقتی روند طولانی‌مدت منفی است به دنبال واگرایی‌های صعودی هستند زیرا با وجود اینکه این تکنیک از اعتبار کمتری برخوردار است میتواند نشان‌دهنده تغییر در روند باشد.
هنگامی که MACD مجموعه‌ای از ۲ سقف کاهشی شکل میدهد که با دو مقدار بالای در حال صعود روی نمودار قیمت متناظر هستند، یک واگرایی نزولی شکل گرفته است.
یک واگرایی نزولی که در طول روند نزولی طولانی مدت شکل می‌گیرد تائیدی بر احتمال ادامه‌دار بودن روند نزولی است.
برخی معامله‌گران در طول روندهای صعودی طولانی‌مدت به دنبال واگرایی‌های نزولی هستند زیرا می‌توانند سیگنال ضعف در روند را را در مکدی مشاهده کنند. با این حال، این مسئله به اندازه یک واگرایی نزولی در طول یک روند نزولی قابل اعتماد نیست.
۶ مورد% از روش های حمل اثاثیه منزل تفاوت اندیکاتور ema و ma در اصفهان قانونی چیست؟
بهترین روش برای باربری سریع کشور و اثاثیه منزل چیست؟
تعریف میانگین متحرک میانگین متحرک چیست؟ میانگین متحرک یک نشانگر فنی است که نقاط قیمت یک ابزار را در یک بازه زمانی مشخص ترکیب می کند و آن حمل اثاثیه منزل در اصفهان را بر تعداد نقاط داده تقسیم می کند تا یک حمل اثاثیه منزل در اصفهان قانونی خط روند به شما ارائه دهد. در میان معامله گران محبوب است زیرا می تواند به تعیین جهت روند فعلی کمک کند و در عین حال اثرات افزایش قیمت تصادفی را کاهش دهد. میانگین های متحرک به شما این امکان را می دهد که سطوح حمایت و مقاومت را با تحلیل حرکت قبلی قیمت دارایی بررسی کنید. این معیاری از تغییر است.
| عنوان | حمل اثاثیه منزل در اصفهان قانونی |
|---|---|
| نویسنده | زهرا بهرامی |
| دپارتمان | اوج شید |
| تعداد کلمه | ۱۵۰۰ |
| زمان مطالعه | ۱۵ دقیقه |
ایا می توان از ردیاب و دارایی ها در باربری استفاده نمود؟
که عملکرد قیمت قبلی یک دارایی را ردیابی می کند و تاریخچه حرکات بازار را برای تعیین الگوهای احتمالی آینده ارزیابی می کند. میانگین های متحرک در درجه اول یک شاخص عقب مانده هستند که آنها را به یکی از محبوب ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال تبدیل می کند. مقدار مشخصی از داده ها برای محاسبه MA مورد نیاز است که بسته به طول میانگین متحرک می تواند بسیار بزرگ باشد. برای مثال، یک MA 10 روزه به ۱۰ روز داده نیاز دارد، در حالی که یک MA 1 ساله به ۳۶۵ روز داده نیاز دارد. دوره ۲۰۰ روزه یک چارچوب زمانی بسیار رایج برای MA است. باربری اسان شهر ۱ را نشان می دهد.
این اندیکاتور به عنوان “متحرک” توصیف می شود زیرا معرفی داده های جدید جایگزین نقاط داده قدیمی و “تغییر” خطوط روی نمودار می شود. پلت فرم معاملات آنلاین ما را کاوش کنید .نمودارهای تعاملی ما را که برای تجزیه و تحلیل فنی سریعتر و واضح تر طراحی شده اند، بررسی کنید. بیشتر بدانید مثالی از میانگین متحرک دو حمل اثاثیه منزل در اصفهان قانونی شکل اصلی میانگین متحرک وجود دارد: میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی.میانگین متحرک ساده (SMA) اساسی ترین MA است که به سادگی محاسبه مستقیم قیمت میانگین مجموعه ای از مقادیر در یک دوره زمانی معین است. اگر شما یک SMA ده روزه را محاسبه می کردید، ده روز آخر را می گیرید و نتیجه را بر ده تقسیم می کنید.
فرض کنید در باربری و دارایی ها از بسته بندی استفاده نشود؟
فرض کنید ده نقطه داده آخر برای دارایی عبارتند از: ۸۰، ۸۱، ۸۱، ۸۲، ۸۰، ۸۲، ۸۹، ۸۲، ۸۲، و ۸۳٫ میانگین متحرک این اعداد را جمع کرده و بر ۱۰ تقسیم می کند و به طور میانگین ۸۲٫۲ به دست می آید. نوع دوم MA، میانگین متحرک نمایی است که تأکید بیشتری بر قیمتهای اخیر دارد تا داده‌ها نسبت به اطلاعات جدید حساس‌تر شوند. اکثر پلتفرم های معاملاتی به طور خودکار میانگین متحرک را محاسبه می کنند. با IG، می‌توانید به میانگین‌های متحرک در نمودارهای حمل اثاثیه منزل در اصفهان قانونی ما و همچنین ابزارهای فنی دیگر مانند Bollinger Bands و RSI دسترسی داشته باشید.
حمل اثاثیه منزل اصفهان قانونی
باربری اسان شهر ۱
برای استفاده از آنها کافی است روی نماد “شاخص ها” در بالای نمودار کلیک کرده و میانگین متحرک را انتخاب کنید. میانگین متحرک بدون شک محبوب ترین ابزار معاملاتی است. اگر می‌دانید چگونه از آنها استفاده کنید، میانگین‌های متحرک عالی هستند، اما اکثر معامله‌گران هنگام معامله با میانگین‌های متحرک اشتباهات مهلکی را مرتکب میشوند. در این مقاله، آنچه را که باید هنگام انتخاب نوع و طول میانگین متحرک کامل بدانید، و ۳ روش استفاده از میانگین متحرک هنگام تصمیم‌گیری معاملات را به شما نشان خواهم داد.
میانگین متحرک باربری و اسباب کشی در اصفهان چیست؟
مرحله ۱: بهترین میانگین متحرک چیست؟ EMA یا SMA؟ در ابتدا، همه معامله‌گران سؤال یکسانی را می‌پرسند، آیا از EMA (میانگین متحرک نمایی) یا SMA (میانگین متحرک ساده/هموار) استفاده کنند. تفاوت بین این دو اغلب ظریف است، اما انتخاب میانگین متحرک می تواند تأثیر زیادی بر حمل اثاثیه منزل در اصفهان معاملات شما داشته باشد. در اینجا چیزی حمل اثاثیه منزل در اصفهان قانونی است که شما باید بدانید:شماره ۱ تفاوت بین EMA و SMA وقتی صحبت از EMA و SMA می شود، واقعاً تنها یک تفاوت وجود دارد و آن سرعت است. EMA سریعتر حرکت می کند و زودتر از SMA تغییر جهت می دهد. اسباب کشی اسان شهر ۲ را نشان می دهد.
EMA ها وزن بیشتری تفاوت اندیکاتور ema و ma به اقدامات اخیر قیمت می دهند، به این معنی که وقتی قیمت ها تغییر جهت می دهند، EMA ها این موضوع را زودتر تشخیص می دهند، در حالی که SMA ها زمانی که قیمت حمل اثاثیه منزل در اصفهان قانونی تغییر می کند زمان بیشتری برای چرخش نیاز دارند. #۲ مزایا و معایب – EMA در مقابل SMA EMA و SMA خوب یا بد نیستند. EMA ها مزایا و معایبی دارند – اجازه دهید توضیح دهم که به چه معناست: EMA ها زمانی که قیمت ها تغییر جهت می دهند واکنش بیشتری نشان می دهند، اما این بدان معناست که EMA ها.
در صورت ارسال سیگنال های صحیح چه اتفاقاتی ممکن است بیفتد؟
در صورت ارسال سیگنال های نادرست پیش از موعد نیز آسیب پذیرتر هستند. به عنوان مثال، زمانی که قیمت در یک رالی کاهش می‌یابد، EMA بلافاصله شروع به کاهش میکند و ممکن است پیش از موعد نشان دهنده تغییر جهت باشد. SMAها بسیار کندتر حرکت می کنند و به شما امکان می دهند زمانی که حمل اثاثیه منزل در اصفهان قانونی نوسانات قیمت کوتاه و نامنظم هستند، مدت بیشتری معامله کنید. اما، البته، این بدان معناست که SMA به شما امکان می دهد بعد از EMA معامله کنید.
حمل اثاثیه در اصفهان قانونی
اسباب کشی اسان شهر ۲
شماره ۳ رزومه در پایان، بستگی به این دارد که با چه چیزی راحت هستید و سبک معاملاتی شما چیست (نکته بعدی را ببینید). EMA سیگنال های بیشتر و زودتر به شما می دهد، اما سیگنال های نادرست و زودرس بیشتری نیز به شما می دهد. SMA ها سیگنال های کمتر و کمتری را ارائه می دهند، اما سیگنال های نادرست حمل اثاثیه منزل در اصفهان طبقه اول کمتری را در زمان های آشفته ارائه می دهند. در معاملاتم، من از SMA استفاده می کنم زیرا به من اجازه می دهد مدت بیشتری به عنوان معامله گر نوسانی در معامله بمانم. نحوه استفاده از میانگین متحرک ۱٫
بهینه سازی در روند باربری و اسباب کشی چگونه می باشد؟
مرحله ۲: تنظیم دوره بهینه چیست؟ پس از انتخاب نوع میانگین متحرک، معامله گران از خود می پرسند که کدام دوره به درستی تنظیم شده است تا بهترین سیگنال را به آنها بدهد؟ ! دو بخش برای این پاسخ وجود دارد: اول، شما باید انتخاب کنید که آیا شما یک معامله گر نوسانی هستید یا یک معامله گر روزانه. دوم، ابتدا حمل اثاثیه منزل در اصفهان قانونی باید هدف و دلیل استفاده از میانگین متحرک را مشخص کنید. حالا بیایید شروع کنیم: # ۲ پیشگویی خود تحقق بخش مهمتر از همه، میانگین‌های متحرک «کار میکنند» زیرا آنها یک پیشگویی خود تحقق‌بخش هستند. باربری اسان اصفهان ۳ را نشان می دهد.
به این معنی که عمل قیمت به میانگین‌های متحرک احترام می‌گذارد زیرا بسیاری از معامله‌گران از آنها در معاملات خود استفاده میکنند. این یک نکته بسیار مهم را هنگام معامله با اندیکاتورها نشان می دهد: برای به دست آوردن بهترین نتایج، باید به میانگین های متحرک پرکاربرد پایبند باشید. میانگین های متحرک زمانی وارد عمل می شوند که بسیاری از معامله گران از سیگنال های خود استفاده می کنند و بر اساس آن عمل می کنند. حمل اثاثیه منزل در اصفهان قانونی بنابراین، با جریان حرکت کنید و فقط از میانگین متحرک محبوب استفاده کنید. دوره جدید اقدام قیمت ما شماره ۳ بهترین دوره های میانگین متحرک برای معاملات روزانه.
باربری کوتاه مدت باعث رسیدن به چه ضررهایی می شود؟
هنگامی که یک معامله گر روزانه کوتاه مدت هستید، به میانگین متحرکی نیاز دارید که سریع باشد و بلافاصله به تغییرات قیمت واکنش نشان دهد. به همین دلیل است که معامله گران روزانه معمولاً بهتر است در وهله اول به EMA پایبند باشند. وقتی صحبت از دوره ها و طول می شود، حمل اثاثیه منزل در اصفهان قانونی به طور کلی باید ۳ میانگین متحرک خاص را در نظر بگیرید: دوره ۹ یا ۱۰: بسیار محبوب و به سرعت در حال رشد است. اغلب به عنوان یک فیلتر جهت استفاده می شود (در ادامه در این مورد بیشتر خواهد شد) دوره ۲۱: میان مدت و دقیق ترین میانگین متحرک.
حمل اثاثیه منزل در قانونی
باربری اسان اصفهان ۳
از نظر روند دوچرخه سواری خوب است دوره ۵۰: میانگین متحرک بلند مدت، بهترین برای شناسایی جهت بلند مدت نحوه استفاده از میانگین متحرک ۲ شماره ۴ بهترین زمان برای نوسان معامله معامله گران سوئینگ رویکرد بسیار متفاوتی دارند، آنها معمولا در بازه های زمانی بالاتر (۴ ساعت، روزانه +) معامله حمل اثاثیه منزل در اصفهان قانونی می کنند و معاملات را برای مدت زمان طولانی تری نگه می دارند. بنابراین، معامله گران نوسان باید ابتدا SMA ها را انتخاب کنند و از میانگین های متحرک دوره بالاتر برای جلوگیری از نویز و سیگنال های زودرس استفاده کنند.
میانگین متحرک برای باربری و اسباب کشی چه چیزی می باشد؟
در اینجا ۴ میانگین متحرک وجود دارد که به ویژه برای معامله گران نوسانی مهم است: دوره ۲۰/۲۱: در معاملات نوسانی کوتاه مدت، میانگین متحرک ۲۱ هدف من است. در طول یک روند حمل اثاثیه منزل در اصفهان ، قیمت بسیار به آن احترام می گذارد و همچنین تغییر روند را نشان می دهد.دوره ۵۰٫
اندیکاتور میانگین متحرک (MACD)
اندیکاتور MACD بر میانگین های متحرک مبتنی است و همین آن را برای تحلیل تکنیکال بازار ، ایده آل میکند تا بتوانید مدخل های پیروی از روند بازار را پیدا کنید و تا اتمام روند ایده آل، در آن بمانید.
تعریف
MACD یک شاخص بسیار محبوب است که در تجزیه و تحلیل فنی استفاده می شود. MACD می تواند برای شناسایی جنبه های روند کلی بازار استفاده شود.
آنچه MACD را بسیار آموزنده می کند این است که در واقع ترکیبی از دو نوع شاخص مختلف است. اول : برای شناسایی جهت روند و مدت زمان ، از دو میانگین متحرک با طول های مختلف (که شاخص
های عقب مانده ای هستند) استفاده می کند. سپس ، اختلاف مقادیر بین آن دو میانگین متحرک (خط MACD) و EMA آن میانگین های متحرک (خط سیگنال) را در نظر می گیرد و این اختلاف بین دو خط را به
صورت هیستوگرام رسم می کند که در بالای و زیر یک خط صفر مرکزی نوسان دارد. از هیستوگرام به عنوان نشانه خوبی از حرکت روند استفاده می شود.
تاریخچه
اندیکاتور MACD می تواند به دو رویداد جداگانه تقسیم شود:
۱- در دهه ۱۹۷۰ ، جرالد اپل خط MACD را ایجاد کرد.
۲- در سال ۱۹۸۶ ، توماس آسپری ویژگی هیستوگرام را به MACD اپل اضافه کرد.
اجزای محاسباتی :
MACD Line: (12-day EMA – 26-day EMA)
Signal Line: 9-day EMA of MACD Line
MACD Histogram: MACD Line – Signal Line
۱-خط MACd :،
مهمترین شاخص MACD است و به صورت پیشفرض، تفاضل میان بازههای ۱۲تایی EMA میانگین متحرک نمایی و بازههای ۲۶ تایی EMA است؛ یعنی خط MACD، اساسا یک سیستم متقاطع میانگین حرکتی کامل و خودکار است.
۲-خط سیگنال:
خط سیگنال، تفاضل بازه ۹ تایی EMA از خط MACD است.
۳-هیستوگرام مکدی:
تفاضل خط MACD از خط سیگنال است.
شاخص MACD چگونه کار میکند؟
شاخص MACD با استفاده از سه جزء کار میکند: دو میانگین متحرک و یک هیستوگرام.
دو خط درون اندیکاتور، ممکن است مشابه میانگین های متحرک ساده (SMAs) به نظر برسند، اما در حقیقت آنها میانگین های متحرک نمایی چند لایه (EMAs) هستند. خط اصلی، یعنی آنکه کندتر حرکت میکند، خط MACD است و آنکه سریعتر حرکت میکند، خط سیگنال است.
اگر دو میانگین متحرک به هم برسند، گفته میشود که همگرا – converging – هستند و اگر از یکدیگر دور شوند، واگرا – diverging – گفته میشوند. تفاوت بین این دو خط، در هیستوگرام نشان داده میشود. اگر شاخص MACD در بالای خط صفر (zero line) معامله شود تایید میکند که روند بازار ، صعودی است و اگر در زیر آن انجام شود حاکی از روند نزولی بازار، خواهد بود.
اگر مشخص شود که قیمت بازار، روند صعودی دارد رسیدن به سقف بالاتر و کف بالاتر، همچنین شکستن سطوح کلیدی مقاومت ممکن است معامله گران وارد موقعیتهای طولانی شوند، درحالیکه اگر دارایی، در یک روند نزولی قرار گیرد که با سقف پایینتر و کف پایینتر یا شکست در سطوح پشتیبانی، توصیف میشود و ممکن است یک موقعیت موقتی و کوتاه مدت را برای ورود داشته باشد.
سه استراتژی تجاری متداول MACD
طیفی از استراتژی های MACD وجود دارد که تفاوت اندیکاتور ema و ma تفاوت اندیکاتور ema و ma برای آموزش کار با اندیکاتور MACD، لازم است با آنها آشنا شوید:
۱- متقاطع (Crossovers)
۲- وارونه سازی هیستوگرام (Histogram reversals)
۳- عبور از صفر (Zero crosses)
۱) متقاطع (Crossovers) :
در این استراتژی، خط MACD و خط سیگنال به همان روشی مورد استفاده قرار میگیرند که یک نوسانگر تصادفی، با استراتژی متقاطع بین این دو خط، سیگنالهای خرید و فروش را ارائه میدهد.
از آنجا که یک استراتژی متقاطع(Crossovers)، ماهیت کند و آهسته دارد، بر مبنای انتظار برای رخداد یک حرکت، پیش از گشایش یک موقعیت، پایه ریزی شده است. بدین معنا که باید منتظر رخدادی باشید که موقعیت تازه ای را در بازار مالی ، ایجاد کند. موضوع اصلی که MACD در روندهای ضعیف بازار، با آن مواجه است این است که از زمانی که یک سیگنال ایجاد میشود، ممکن است که قیمت به یک نقطه برگشت تبدیل شود؛ در نتیجه این، یک سیگنال کاذب در نظر گرفته میشود. شایان ذکر است که استراتژی هایی که از رفتار قیمت برای تایید سیگنال استفاده میکنند، اغلب برای تحلیل تکنیکال بازار ، بیشتر قابل اعتماد هستند.
نمودار زیر استراتژی متقاطع استاندارد را بازتاب میدهد. نقاط ورودی سودآور، با خطهای عمودی سبز رنگ مشخص شده است. درحالیکه سیگنالهای کاذب، با خطوط قرمز رنگ نمایش داده شدهاند.
۲- وارونه سازی هیستوگرام (Histogram reversals):
شاید بتوان گفت هیستوگرام، مفیدترین بخش MACD برای تحلیل تکنیکال بازار است و برای آموزش کار با اندیکاتور MACD، بررسی آن قویا مفید است.
این استراتژی، با میله هایی که در نمودار زیر میبینید، تفاوت بین خطهای MACD و سیگنال را نشان میدهد. زمانیکه قیمت بازار قویا در یک جهت حرکت میکند، ارتفاع هیستوگرام، افزایش می یابد و هرگاه که هیستوگرام کوچک میشود، نشانه این است که بازار با کندی حرکت می کند.
این بدین معنا است که هرچه میله های موجود در هیستوگرام، از صفر فاصله میگیرند، دو خط میانگین متحرک نیز از یکدیگر بیشتر فاصله میگیرند. وقتی فاز انبساط ابتدایی به پایان می رسد، احتمالا یک شکل کوهان مانند پدیدار می شود؛ این سیگنالی است برای اینکه میانگین های متحرک، دوباره در حال انقباض هستند. این امر می تواند، نشانه ای ابتدایی، برای نزدیک بودن یک کراس اور (استراتژی متقاطع) باشد.
هیستوگرام، یک استراتژی برجسته و پیشرو است؛ برخلاف استراتژی متقاطع (کراس اور) که بالاتر بدان اشاره شد. از این رو در آموزش کار با اندیکاتور MACD، اهمیت ویژهای دارد. وارونه سازی هیستوگرام بر مبنای استفاده از روندهای شناخته شده به عنوان پایه هایی برای جای دادن موقعیت ها، قرار دارد. یعنی این استراتژی، می تواند قبل از اینکه حرکتهای بازار بورس واقعا صورت بگیرند، عمل کند.
نمودار زیر ظرفیت و پتانسیل استفاده از مکدی هیستوگرام را به عنوان یک ابزار تجاری، محل توجه قرار می دهد. با انتظار برای دو حرکت ضد روند در هیستوگرام، این احتمال که مانند حرکتی یکباره و بدون امتداد و نه برگشت پذیر باشد، کاهش می یابد. نمودار زیر، با استفاده از تحلیل تکنیکال این ابزار در جهت روند، سه معامله سودآور و یک معامله ضرر رسان را نشان می دهد. معامله گر همچنین می تواند این ابزار را برای خارج شدن از معامله، به کار گیرد. در موقعیت هایی که یکبار خروج انجام شده، MACD شروع به بازگشت به جهت مخالف (وارونه شدن) می کند.
۳- عبور از صفر (Zero crosses):
استراتژی عبور از صفر یا زیرو کراس، بر اساس عبور هر یک از خطوط EMAs از خط صفر، پیریزی شده است. اگر MACD از زیر خط صفر عبور کند، ممکن است یک روند صعودی جدید، ظاهر شود. و هرگاه MACD از بالا عبور کند و خط صفر را قطع کند، احتمالا سیگنالی است برای آغاز یک روند نزولی تازه.
این استراتژی، اغلب کندترین سیگنال در میان این سه به نظر میرسد؛ بنابراین معمولا شما سیگنال های کمتری را با آن دریافت میکنید، اما در عوض، برگشتهای کاذب نیز کمتر است. در اینجا، استراتژی این است که هرگاه MACD از بالای خط صفر عبور میکند، خرید کنید – یا بستن معامله – و هرگاه از پایین عبور میکند، بفروشید- یا باز کردن معامله -.
این روش باید با احتیاط و دقت در بازار مورد استفاده قرار گیرد. زیرا ماهیت تاخیری آن، بدین معنا است که بازارهای سریع و متلاطم، سیگنا لها را بسیار دیر می فرستند. اگرچه میتواند به عنوان یک ابزار برای ارائه سیگنالهای بازگشتی از حرکتهای رفت و برگشتی طولانی، در تحلیل تکنیکال خیلی مفید باشد.
نمودار زیر سه سیگنال قبلی بر AUD/USD (درهم به دلار آمریکا) را حین ایجاد چهارمی توسط شاخص، نشان می دهد. هرکدام از اینها، اثبات میکند اگر معامله گر در محلهای درست وارد یا تفاوت اندیکاتور ema و ma خارج شود، سودآور خواهد بود و تعدادی از سیگنالهای کاذب، با دنبال کردن روش زیرو کراس به جای روش کراس اور، دفع می شوند.
هنگامی که از استراتژی زیرو کراس استفاده می کنید، مهم است بفهمید چه زمانی از بازار خارج شوید یا یک توقف قرار دهید. در مثال زیر، بازار چندین شکست خط روند را نشان میدهد که علامت دهنده زمان مناسب برای خروج از معامله است. یک معامله گر میتواند برای خروج از معامله متناوبا از شکاف پایینتر از نوسان پایین قبلی (روند صعودی) زیر یا روی نوسان بالای قبلی (روند نزولی) استفاده کند.
اصول شاخص MACD:
همانطور که گفته شد، MACD بر میانگین های متحرک مبتنی است و همین آن را برای تحلیل تکنیکال بازار ، ایده آل میکند تا بتوانید مدخل های پیروی از روند بازار را پیدا کنید و تا اتمام روند ایده آل، در آن بمانید.
برای آموزش کار با اندیکاتور MACD، لازم است دو سیگنال میانگین متحرک MACD را بشناسید. ما در اینجا به این مورد اشاره کردیم تا در معاملات از توان تحلیل تکنیکال آنها استفاده کنید:
۱-خط MACD کراس زیرو:
در این نمودار، علاوه بر خط MACD، دو میانگین متحرک نیز رسم شده است که نحوه کار MACD را برای ما شفاف میکند.
هنگامی که دو MA یکدیگر را قطع کنند، خط MACD نیز از زیر صفر عبور خواهد کرد. همانطور که پیشتر هم توضیح دادیم، میانگین متحرک MACD سیستم متقاطع میانگین متحرکی، تنها در یک خط است
میدانیم هرگاه دو MA هم دیگر را قطع کنند، نشان دهنده تغییری در تکانه است و معمولا میتواند ایجاد یک روند جدید را پیشبینی کند. بنابراین هر زمان خط میانگین متحرک MACD صفر را قطع کند، بیانگر این امر است که تکانه حرکت در حال تغییر است و به طور بالقوه یک روند جدید در حال ایجاد شدن است.
۲) خط سیگنال:
هر گاه ببینید دو خط شاخص MACD میانگین متحرک از یکدیگر دور میشوند این را میرساند که تکانه حرکت، در حال افزایش است و روند بازار قویتر میشود. اما زمانیکه دو خط به هم نزدیکتر میشوند، یعنی استحکام قیمت در حال از دست رفتن است.
با این حال، MACD نوسانگر است و در روندهای قوی، اطلاعات خیلی دقیقی نمیدهد. پس اگر در یک روند قوی هستید، با عبور زیاد خطوط MACD سردرگم نشوید.
نکته: تا زمانی که خطوط MACD بالای صفر هستند و قیمت بالای EMAهای ۱۲ و ۲۶ باشد، همان روند همچنان ادامه دارد.
واگرایی در MACD:
واگرایی
واگرایی‌ها به شرایطی از بازار گفته میشود که تضادی آشکار بین قیمت و ابزارهای دیگر تحلیل تکنیکال ایجاد شده و نشان‌دهنده چرخش‌های کوچک و بزرگ بازار، در آینده است. این وضعیت بیانگر ضعف روند بوده و از قریب‌الوقوع بودن تغییر روند حکایت دارد.
به‌بیان‌دیگر واگرایی به معنی ضعف یک روند بوده و زمانی مشاهده میشود که قیمت و اندیکاتور در خلاف جهت یکدیگر حرکت میکنند.
واگرایی مثبت و صعودی به این شکل است:
واگرایی منفی و نزولی به این شکل است:
واگرایی در MACD هنگامی رخ میدهد که میانگین متحرک مقادیر بالا و پایینی شکل دهد که از مقادیر بالا و پایین‌های متناظر روی نمودار قیمت فاصله بگیرند.
واگرایی صعودی هنگامی رخ میدهد که MACD دو مقدار پایین در حال رشد شکل دهد که با دو مقدار پایین در حال افت روی نمودار قیمت متناظر باشند.
این شرایط، در زمانیکه روند بلندمدت هنوز مثبت است، یک سیگنال صعودی معتبر محسوب میشود. برخی معامله‌گران حتی وقتی روند طولانی‌مدت منفی است به دنبال واگرایی‌های صعودی هستند زیرا با وجود اینکه این تکنیک از اعتبار کمتری برخوردار است میتواند نشان‌دهنده تغییر در روند باشد.
هنگامی که MACD مجموعه‌ای از ۲ سقف کاهشی شکل میدهد که با دو مقدار بالای در حال صعود روی نمودار قیمت متناظر هستند، یک واگرایی نزولی شکل گرفته است.
یک واگرایی نزولی که در طول روند نزولی طولانی مدت شکل می‌گیرد تائیدی بر احتمال ادامه‌دار بودن روند نزولی است.
برخی معامله‌گران در طول روندهای صعودی طولانی‌مدت به دنبال واگرایی‌های نزولی هستند زیرا می‌توانند سیگنال ضعف در روند را را در مکدی مشاهده کنند. با این حال، این مسئله به اندازه یک واگرایی نزولی در طول یک روند نزولی قابل اعتماد نیست.
دیدگاه شما