الگوی مثلث انبساطی

دوره تکنیکال جامع

دوره آنلاین
شروع دوره : 30 مهر لغایت 24 دی
جمعه ها ساعت 16 لغایت 19
طول دوره : 40 ساعت آموزشی
به همراه تشکیل جلسات حل تمرین هفتگی وایجادگروه پشتیبانی
با اعطای گواهی حضور معتبر و امکان دسترسی به فیلم دوره

دوره تحلیل تکنیکال جامع با پوشش دقیق تمامی سرفصل های بروز و کاربردی در طول یک ترم تحصیلی خدمت شرکت کنندگان محترم ارائه خواهد شد.تفاوت این دوره با دوره های مشابه رویکرد عملیاتی،کاربردی و پروژه محور می باشد که در کنار آموزش دقیق سرفصل های دوره،انجام پروژه های عملیاتی و کاربردی و برگزاری جلسات حل تمرین با حضور مدرس دوره جهت یادگیری هرچه بیشتر مباحث،برنامه ریزی شده است.دوره حاضر خلاقیت و ابتکار مخاطب را هدف قرار داده و با پرورش ذهن تحلیلگر، خلاقیت را افزایش خواهد داد.

22 نفر ظرفیت باقیمانده

توضیحات

چنانچه با طریقه ثبت نام در دوره ها و وبینارهای سایت دنیای مالی آشنا نیستید اینجا کلیک کنید تا به صفحه راهنما هدایت شوید.

پس از ثبت نام و پرداخت،فایل راهنمایی در اختیار شما قرار میگیرد.لطفا مطالعه نمایید.(جهت دسترسی به فایل،وارد ناحیه کاربری خود در سایت شوید و الگوی مثلث انبساطی با مراجعه به بخش سفارشات دوره و وبینار و انتخاب دوره مدنظر،فایل را دانلود نمایید)

لینک ورود به جلسات دوره ،چند روز قبل از شروع دوره در ناحیه کاربری شما،بخش سفارشات دوره و وبینار قرار خواهد گرفت.همچنین لینک جلسه به همراه مشخصات کاربری برای ورود به کلاس از طریق پیامک اطلاع رسانی خواهد شد.لازم به ذکر است این دوره در بستر نرم افزار محبوب ادوبی کانکت برگزار خواهدشد.

تخفیف دوره: ۲۰ درصد تخفیف برای دانشجویان و مدیران،کارکنان و کارشناسان نهادهای مالی.جهت اخذ کد تخفیف مستندات لازم را به آیدی تلگرامی [email protected] ارسال کنید.

تحلیل تکنیکال در دو دهه گذشته به شدت در بین معامله‌گران بازارهای بین‌المللی مورد توجه قرار گرفته است. این تحلیل به طور خلاصه به مطالعه رفتارهای بازار با استفاده از نمودارها و با هدف پیش‌بینی آینده روند قیمت‌ها می‌پردازد. به طور کلی تحلیل تکنیکال یعنی بررسی کامل یک نمودار از جوانب مختلف که منجر به درک رفتار خریداران و فروشندگان می شود، تمام هنر یک تحلیلگر درک درست این رفتار ها بر مبنای ابزار های موجود است و در نتیجه به کمک گذشته آن دارایی و نمودار آن، سناریو هایی برای آینده قیمتی آن دارایی میتوان تصور کرد.

گروه پیشگامان دنیای مالی در این دوره آموزشی جامع با تدریس یکی از اساتید جوان و موفق این حوزه سعی خواهد کرد ضمن پوشش سرفصل های کاربردی و به روز با دید کاربردی و پروژه محور،تحلیل تکنیکال کاربردی را بصورت جامع خدمت شرکت کنندگان محترم ارائه دهد.تفاوت این دوره با دوره های مشابه را میتوان در نگاه عملیاتی،مسأله محور و برگزاری جلسات حل تمرین مکرر توسط مدرس دوره دانست.

هدف از دوره تحلیل تکنیکال آشنایی کامل فعالان انواع بازارهای مالی با روش‌های تحلیل تکنیکال در بازار و کسب تجربه در خصوص روش‌های معامله‌گری در بازار می‌باشد. دوره حاضر خلاقیت و ابتکار مخاطب را هدف قرار می‌دهد و با پرورش ذهن تحلیلگر، خلاقیت را افزایش می‌دهد.

انتظار می رود در پایان این دوره آموزشی،شرکت کننده محترم با تمامی سرفصل های تحلیل تکنیکال آشنا شده و بتواند در نتیجه جلسات حل تمرین و انجام پروژه های عملیاتی،فرایند کامل تحلیل تکنیکال را بصورت دقیق انجام دهد.

دانلود بروشور دوره

۴۰ ساعت آموزشی

بخش اول: مقدمه ای بر علم تحلیل تکنیکال(تعریف کلی و عمومی تحلیل تکنیکال/هدف تحلیل تکنیکال/تفاوت تحلیل تکنیکال با تحلیل بنیادی / انتقادهای واردشده برتحلیل تکنیکال

بخش دوم : آشنایی با انواع نمودارهاومقیاس ها(نمودارمیله ای)/نمودار شمعی ژاپنی/خطی/مقیاس حسابی/مقیاس لگاریتمی

بررسی یک الگوی تاریخی تکرارشونده سقوط قیمت بیت کوین تا کجا ادامه خواهد داشت؟

مهم نیست می‌خواهید آن را چگونه بررسی کنید، طبیعت حرکات قیمت دوره‌ای بیت کوین انکارنشدنی است؛ مخصوصاً زمانی که چرخه‌های بدنام انقباضی و انبساطی آن را بخواهید در نظر بگیرید.

اگر ریزش اخیر بیت کوین از حمایت ۶ هزار دلاری که پس از رسیدن به قیمت تقریباً ۲۰ هزار دلار به آن دست یافته و برای مدت طولانی مأمن آرامش این ارز دیجیتال شده بود را در نظر بگیرید نیز درخواهید یافت که روند تکرارشونده تاریخی برای بیت کوین به این زودی متوقف نمی‌شود. این خط فکری آشکارکننده بالقوه چندین سقوط و ترکیدن حباب بیت کوین است که موضع متناقض اما برابری را دنبال می‌کنند.

به بیان دیگر، قیمت بیت کوین در وضعیت‌های حباب مانند تمایل دارد در الگوی خاصی تثبیت شود که در نهایت با شکست حمایتی در جهت مخالف و با اندازه تقریباً برابر با ارتفاع الگو پیش می‌رود.

با این منطق، قائل شدن یک کف با اطلاعات پیشین قیمتی در بازار نزولی فعلی امری امکان‌پذیر خواهد بود.

شکست‌های مثلث متقارن

مثلث متقارن در تحلیل تکنیکال از دو خط روند همگرا تشکیل شده است و معمولاً خاصیت یک الگوی تکرارشونده را دارد.

مانند بسیاری از الگوهای دیگر، یک تخمین نسبی از شکست روبه بالا یا رو به پایین الگوی مثلثی قابل پیش‌بینی است.

عموماً برای یافت هدف پس از شکسته شدن این الگو، ارتفاع از نقطه شکست کم یا به آن افزوده می‌شود، اما در مورد بیت کوین بهتر است درصد کاهش را از سقف تا کف اندازه‌گیری کنیم و به جای اندازه‌گیری فاصله از درصد تغییر استفاده کنیم.

مثلث بزرگی که در ژوئن و جولای ۲۰۱۶ در یک بازه ۳۰ درصدی شکل گرفته است. اگر با منطق شکست مثلثی «متناقض اما برابر» نگاه کنیم، قیمت نیز پس الگوی مثلث انبساطی از شکسته شدن الگو باید در محدوده‌ای نزدیک به ۳۰ درصد پایین‌تر متوقف شود. همانطور که در تصویر سمت چپ نیز نمایش داده شده، کاهش تقریباً ۳۰ درصدی در ادامه روند اتفاق افتاده است.

این اتفاق سال بعد نیز با الگوی مثلث متقارن دیگری تکرار شد. بازه کاهش در این سال ۲۸ درصد بود که با همان منطق قبلی به یک هدف ۲۸ درصد کاهش یافته از نقطه شکست منجر شد.

شکسته شدن مثلث ریزشی

عضو خرسی مجموعه الگوهای مثلثی، مثلث ریزشی است که از یک کف ثابت و سقف در حال کاهش تشکیل شده است.

این الگو نیز از قانون شکست «متناقض اما برابر» تبعیت می‌کند.

به بازار نزولی سال ۲۰۱۱ در تصویر بالا نگاهی بیاندازید. با اینکه حرکات قیمتی با وضوح پایینی قابل تشخیص است و دلیل آن نیز نقدینگی نسبی بیت کوین در صرافی بیت‌استمپ در آن زمان بوده است. به وضوع می‌توان دید که مثلث ریزشی ستون اصلی ساختار بازار با کف حدودی ۵.۴۳ دلار بوده است. بار دیگر با اندازه گیری ارتفاع، قیمت باید ۲۶درصد پس از شکستن کف خود نسبت به نقطه شکست کاهش یابد. همانطور که مشاهده می‌شود، بیت کوین در نهایت با کاهش ۲۴ درصدی نسبت به نقطه شکست، کف‌سازی خود را انجام داده است.

بازار نزولی سال ۲۰۱۴ از نظری الگوی بازار نزولی سال ۲۰۱۱ را در مقیاسی وسیع‌تر تکرار کرده است.

در تصویر پایینی، میزان کاهش رخ داده درون مثلث ۶۵ درصد است. زمانی که این تغییر پس از شکست و ریزش از کف مثلث نیز اندازه‌گیری شد، به طور عجیبی با کاهش ۶۲ درصد نسبت به نقطه شکست روبرو شدیم.

تاریخ باز هم تکرار خواهد شد؟

هم‌اکنون به بازار نزولی سال ۲۰۱۸ نگاهی بیاندازیم. تاریخ تا به اینجای کار به ما آموخته که احتمال زیادی وجود دارد قیمت بیت کوین این مثلث را بشکند و تا فاصله مشخصی سقوط کند.

با این منطق، دو هدف قیمتی مختلف برای کف بیت کوین می‌توان متصور شد.

از آنجایی که ارتفاع الگوی مثلث ریزشی در سال ۲۰۱۸ به اندازه تغییر ۵۴ درصدی بوده، هدف حاصله از این مثلث به سطح ۲,۶۷۶ دلار ختم می‌شود.

به الگوی مثلث انبساطی نظر می‌رسد این محدوده قیمتی، مقصد ایده‌آلی برای کف‌سازی بازار باشد. (با اندکی اختلاف درصدی) اما از آنجا که تاریخچه قیمتی بالای سطوح ۱۳ هزار دلار در الگو نمی‌گنجد، هدف ثانویه‌ای به موجب طبیعت نوسانگر بیت کوین و منطق استفاده شده در این تحلیل می‌توان تعیین کرد.

کاهش اتفاق افتاده از بالاترین قیمت بیت کوین یعنی ۱۹,۶۶۶ دلار تا کف مثلث ریزشی، نزدیک به ۷۰ درصد است. زمانیکه این میزان را از نقطه شکست بیت کوین محاسبه کنیم، به سطح قیمتی ۱,۷۲۵ دلار خواهیم رسید.

در مجموع قیمت بیت کوین تمایل دارد زمانی که شکست نزولی از ضلع پایینی الگوی مثلث اتفاق می‌افتد، از قانون «متناقض اما برابر» پیروی کند.

نتیجه‌ای که نهایتاً از این تحلیل می‌توان گرفت این است که بیت کوین با رسیدن به محدوده ۱,۷۲۵ تا ۲,۶۷۶ دلار (با چند درصد اختلاف اندک به سمت بالا یا پایین) می‌تواند کف سازی بازار نزولی جاری را انجام دهد.

دانلود دوره آموزشی نئوویو حرفه الگوی مثلث انبساطی ای

گلن نیلی در سال ۱۹۹۰ یافته های خود را در کتابی تحت عنوان ” Mastering Elliott Wave ” یا “ استادی در امواج الیوت ” ارائه کرد. و با توجه به گستردگی قوانین و مواردی که ایشان به تئوری موجی اضافه نمود نام آن را نئوویو (Neowave) گذاشت. (Neely Extensions Of Wave Theory.) و از آن سال تاکنون ضمن اثبات کارایی این روش تحلیلی در بازارهای مالی، روز به روز قوانین تئوری موجی را آپدیت و بهبود بخشیده است. ایشان هنوز در قید حیات می باشند. و شرکتی تحت همین نام در آمریکا به ثبت رسانده و فعالیت می نماید. (سایت گلن نیلی www.Neowave.com می باشد.)

به راستی می توان گفت روش تحلیلی نئوویو در تمام بازارهای مالی و در هرجایی که روانشناسی توده مردم دخیل می باشد و قیمت ها بوسیله عرضه و تقاضا تعیین می گردد، کاربرد دارد. و در بازه های زمانی مختلف می توان از آن استفاده نمود. این روش علاوه بر بازارهای جهانی بخوبی اثر بخشی و بازدهی خود را در بورس ایران نیز نشان داده است. و همانند نقشه راهی می تواند در دست سرمایه گذاران و معامله گران باشد.

از محاسن این روش می توان به داینامیک بودن آن اشاره کرد. بطوریکه در شرایط مختلف بازار با ارائه سناریوهای احتمالی بخوبی تحلیلگر را در ارائه پلن و استراتژی معاملاتی یاری می دهد. و حتی در صورت نیاز به استفاده از سایر ابزارهای تکنیکال، زمان و مکان صحیح استفاده از آنها را در بازار به ما می آموزد.

اما با تمام محاسن این روش، شاید بزرگترین عیب این روش پیچیدگی و زمانبر بودن یادگیری آن می باشد. چرا که این الگوی مثلث انبساطی تئوری دارای قوانین زیاد و گسترده ای می باشد. و یادگیری آن علاوه بر دانش تئوری نیاز به مهارت عملی نیز دارد. ولی خب هر که طاووس خواهد بایستی جور هندوستان کشد. و اگر کسی بدنبال روشی بهتر و بازدهی بالاتر می باشد، باید سختی آموزش را نیز به جان بخرد. در این خصوص بخشی از کتاب آقای نیلی را عینا در اینجا مرور می کنیم.

در ادامه افزایش تقاضا در بازار های سهام، شاخص داوجونز محدوده بالای الگوی مثلث متقارن میان مدت را در جهت صعود شکسته است

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.

• با افزایش سطح ریسک گریزی در بازار های مالی، و همچنین افزایش انتظارات نرخ بهره ای در آمریکا، تقاضا برای دلار افزایش داشته و در نتیجه در بازار های سهام و همچین
• با توجه به احتمال قدرت گرفتن دولت های راستگرا در اروپا از جمله ایتالیا، تقاضا برای یورو کاهش داشته و به زیر محدوده 0.97 رسیده است
• با توجه به افزایش انتظارات نرخ بهره ای در آمریکا و همچنین فراخوان ولادیمیر پوتین برای بسیج عمومی، سطح تقاضا برای بازار های سهام با کاهش همراه بوده
• در برابری دلار به ین، روز گذشته دولت ژاپن برای اولین بار از سال 1998 بطور مشخص و اعلام شده در بازار ارز مداخله کرد، تا از کاهش بیشتر ارزش ین حمایت کند
• روز گذشته نتایج نشست دو روزه کمیته بازار باز فدرال رزرو آمریکا اعلام شد و مطابق با پیش بینی ها نرخ بهره بمیزان 0.75 درصد افزایش یافت و از محدوده 2.5 درصدی به محدوده 3.25 درصدی رسید. اما آنچه تاثیر بیشتری

اطلاعاتی که در ارتباطات یا گزارش های تحلیل های تکنیکال ما ارائه شده است ، فقط جهت اطلاع و خدمات به شما فراهم شده است. این اطلاعات به هیچ عنوان حاوی پیشنهاد یا درخواستی برای خرید یا فروش هر گونه نماد مالی نمی باشد و نمی بایست مبنای تصمیم گیری های سرمایه گذاری، مشاوره مالی و پیشنهادات سرمایه گذاری قرار گیرد. ویندزور بروکرز دقت و کامل بودن هر گونه اطلاعات، تحلیل، پیش بینی و یا موارد مشابه آن که توسط کارمندان ویندزور بروکرز یا هر شخص ثالث و یا از طرق دیگر، ارائه می شود را ضمانت نمی کند. هر چند که ویندزور بروکرز مثل همیشه برای ارائه بهترین خدمات به مشتریان خود تلاش می کند، ولی در قبال اطلاعات، محتوا و یا موارد مربوط به آنها، هیچگونه مسئولیتی در برابر مشتری و یا شخص ثالثی بر عهده ویندزور بروکرز نمی باشد. نظراتی که در مراودات بیان می شود، فقط جهت اطلاع می یاشد و باید به عنوان نظر شخصی نویسنده در نظر گرفته شود و ممکن است با نظر ویندزور بروکرز متفاوت باشد

روش های تعیین حد سود و حد ضرر – قسمت دوم

در قسمت قبلی به بررسی روش های تعیین حد سود پرداختیم. در این قسمت می خواهیم روش های تعیین حد ضرر را مورد بررسی قرار دهیم. همانطور که گفتیم قرار دادن حد ضرر به مراتب مهم تر و حیاتی تر از قرار دادن حد ضرر می باشد. چرا که باعث جلوگیری از نابودی سرمایه تان خواهد شد. با طلاچارت همراه باشید…

نکته: در ادامه این مطلب هرجا از واژه “ استاپ ” استفاده شد، به معنای همان حد ضرر می باشد.

حد ضرر ثابت

در این روش شما برای همه پوزیشن های خود یک حد زیان ثابت در نظر میگیرید. مثلا در بازار ارز ۳۰ پیپ برای هر پوزیشن. در واقع شما سعی می کنید که هیچگاه بیشتر از ۳۰ پیپ ریسک نکنید. مسلما این روش معایب زیادی دارد و باعث می شود که معاملات درستی که انجام داده اید نیز در اثر قرار دادن استاپ در جای نامناسب به معاملات بازنده منتهی شوند. پس توصیه ما این است که از این روش استفاده نکنید.

حد ضرر بر اساس نواحی مهم چارت

نواحی مهم چارت را شناسایی کنید و استاپ را کمی فراتر از آنها قرار دهید. روش کار به همین سادگی است. به عنوان مثال به نمونه زیر دقت کنید. ابتدا یک سطح کلیدی را پیدا کرده ایم که احتمال واکنش قیمت به آن زیاد بوده الگوی مثلث انبساطی است. هنگامی که قیمت به این ناحیه رسیده است، وارد پوزیشن خرید شده ایم و استاپ را کمی پایین تر قرار داده ایم.

البته این روش هم معایبی دارد. یکی از عیب های آن این است که نوسانات قیمتی و نفوذ در سطوح در اکثر موارد وجود دارند و باید برای آنها چاره ای اندیشید. ممکن است شما استاپ را با این روش تعیین کنید اما در اثر ایجاد نوسانات قیمتی با یک پوزیشن بازنده مواجه شوید.

حد ضرر بر اساس الگوهای قیمتی

روش بسیار موثر و ساده ای می باشد. تنها کافیست تا محل قرار گیری استاپ هر الگو را بدانید. هر الگویی حد ضرر منحصر به خود را دارد. استاپ الگوها در جایی قرار می گیرد که وقتی قیمت به آن ناحیه برسد، الگو نامعتبر شده باشد.

در ادامه به استاپ الگوهای مشهور اشاره خواهیم کرد.

• دوقلو سقف: بالای دو قله
• دوقلو کف: زیر دو کف
• سه قلو سقف: بالای ناحیه سقف ها
• سه قلو کف: زیر ناحیه کف ها
• سر و شانه: بالای شانه سمت راست
• سر و شانه معکوس: زیر شانه راست
• مثلث متقارن صعودی: زیر آخرین کفی که منجر به شکست ضلع بالای مثلث شده است.
• مثلث متقارن نزولی: بالای آخری سقفی که منجر به شکست ضلع پایین مثلث شده است.
• مثلث صعودی: زیر آخرین کفی که باعث شکست سقف مثلث شده است.
• مثلث نزولی: بالای آخری سقفی که منجر به شکست کف مثلث شده است.
• کیو.ام صعودی: زیر ناحیه سر الگو
• کیو.ام نزولی: بالای ناحیه سر الگو

و در ادامه با مثال های تصویری جلو خواهیم رفت.

حد ضررهای محاسباتی

این نوع تعیین حد ضرر نیز برای روش های محاسباتی مثل کاماریلا و پیوت پوینت می باشد. در قسمت تعیین حد سود اشاره کردیم که در این روش ها سطوح قیمتی مهم از طریق محاسبات ساده ریاضی و طبق فرمول های مشخص بدست می آیند. یک سطح نقطه ورود، یک سطح برای حد سود و یک سطح نیز برای حد زیان در نظر گرفته می شوند. البته توضیح کاملا این روش های معاملاتی به دلیل گستردگی در حوصله این مقاله نمیگنجد.