بـــورس تهـــران

لوگوی بازار بوس تهران

نگاهی به بازار بورس تهران از گذشته تا کنون

در این مقاله قصد داریم نگاهی به بازار بورس تهران از گذشته تا کنون داشته باشیم. در مقالات قبل به بررسی کلیات بورس و انواع بازار سرمایه پرداختیم اما در این مقاله به تاریخچه بورس، بورس ایران، بورس نفت ایران و…و در نهایت به تجارت و بورس آنلاین در ایران میپردازیم. پس برای اطلاع بیشتر از بازار بورس تهران در این مقاله ما را همراهی کنید.

تاریخچه بورس

اصطلاح بورس مربوط به مسافرخانه قرن سیزدهم به نام “Huis ter Beurze” است که متعلق به خانواده Van der Beurze در بروژ، بلژیک است ، جایی که تجار و بازرگانان خارجی از سراسر اروپا ، به ویژه جمهوری ایتالیا جنوا. ، فلورانس و ونیز ، فعالیتهایی را در اواخر دوره قرون وسطایی انجام دادند. این ساختمان که توسط رابرت ون در بورز به عنوان یک میزگرد تأسیس شد ، از سال 1285 به بهره برداری رسیده بود. مدیران این شرکت به دلیل ارائه مشاوره مالی معقول به تجار و بازرگانانی که در ساختمان تردد می کردند مشهور شدند. این سرویس به “کیف بورز” معروف است که پایه و اساس بورس می باشد ، به معنی یک مکان سازمان یافته برای مبادله. سرانجام ، این ساختمان صرفاً به محلی برای تجارت کالاها بدل شد. در ادامه نگاهی به بازار بورس تهران از گذشته تا کنون خواهیم داشت.

یک نقطه تاریخی در مورد لوگوی بورس تهران

لوگوی بورس تهران برگرفته از یک اثر برنجی مربوط به زمان حکومت هخامنشایان می باشد که در لرستان کشف شده‌است. در این لوگو چهار انسان دست در دست یکدیگر (اتحاد و همکاری) در درون دایره‌ای قرار گرفته اند که نشان گر جهان است. جهانی که بر اساس افسانه‌ها و رویاهای قدیمی ایران بر روی شاخ دو گاو قرار دارد؛ که خود نشانه ثروت و بهره‌وری می باشند. این اثر هم‌اکنون در موزه لوور پاریس نگهداری می‌شود.

لوگوی بازار بوس تهران

اولین بـــورس تهـــران اتحاد جهانی بورس

اولین بورس بین المللی در قرن شانزدهم در آنتورپ تاسیس شد. تاریخ شروع بورس پاریس به سال 1720 باز می گردد و در سال 1999 کاملاً سازماندهی مجدد شد. این متشکل از بورس اصلی ، معادل بورس اوراق بهادار نیویورک ، به علاوه ماتیف و مونپ است. بورس پاریس و هفت حکومت بزرگ اروپایی دیگر توافق کردند که در سال 1999 مشارکت ایجاد کنند که باعث ایجاد بورس پان-اروپایی شود. در همان سال ، بورس پاریس با بورس کالای شیکاگو و صرافی بین المللی سنگاپور توافق نامه ای را برای ایجاد “اتحاد جهانی” دربرگیرنده مناطق زمانی اروپا ، آمریکا و آسیا امضا کرد و امکان تجارت 24 ساعته در روز را فراهم می کند.

بورس ایران

استارت بورس اوراق بهادار تهران در سال ۱۳۴۶ زده شد و استارت فرابورس ایران نیز در ۱۹ آبان ۱۳۸۷ زده شد.

بورس ایران از عوامل زیر تاثیر میگیرد

• اثرات سیاست‌های خارجی دولت جمهوری اسلامی ایران بر بورس
• واردات و صادرات بـــورس تهـــران ایران
• فعالیت تولید داخلی و تاثیر آن بر بورس

بورس نفت ایران

در طی سال 2007 ، ایران از مشتریان نفتی خود درخواست کرده بود كه ارزهای غیر آمریكایی پرداخت کنند. تا 8 دسامبر 2007 ، گزارش شده است كه ایران تمام پرداختهای صادراتی نفت خود را به ارزهای غیر دلاری تبدیل كرده است. بورس کیش در یک کنفرانس ویدئویی در 17 فوریه 2008 رسماً افتتاح شد. در حال حاضر ، کیش بورس فقط کالاهای حاصل از نفت را صادر می کند ،

نکته بسیار مهم: به طور کلی کالاهای مورد استفاده در مواد پلاستیکی و دارویی. از سال 2009 ، کیش بورس یک بازار مرکزی برای محصولات پتروشیمی بود که قصد دارد در مرحله دوم قراردادهای آتی سازگار با شرع را برای نفت خام و پتروشیمی معرفی کند. معاملات از طریق کارگزاران خصوصی دارای مجوز ثبت شده در سازمان بورس و اوراق بهادار ایران صورت می گیرد. هر شرکتی ، داخلی یا خارجی می تواند محصولات خود را در بورس کالا فهرست کند ، تا زمانی که معیارهای لیست را داشته باشد.

بورس اوراق بهادار تهران

بورس اوراق بهادار تهران (TSE) بزرگترین بورس کالای ایران است که برای اولین بار در سال 1967 افتتاح شد. بورس اوراق بهادار تهران در شهر تهران مستقر می باشد. از ماه مه 2012 ، 339 شرکت با سرمایه در بازار ترکیبی 104.21 میلیارد دلار آمریکا در بورس اوراق بهادار قرار گرفتند. بورس تهران ، که یکی از بنیانگذاران فدراسیون بورس اوراق بهرادار یورو آسیا می باشد، یکی از بهترین بورس های عملکردی جهان در سال های 2002 تا 2013 بوده است. بورس تهران یک بازار نوظهور یا “مرزی” می باشد.

کارگزاران

معاملات از طریق کارگزاران خصوصی دارای مجوز ثبت شده در سازمان بورس و اوراق بهادار ایران صورت می گیرد. از 88 کارگزاری فعال در بورس تهران 31 کارگزاری مجاز به تجارت معاملات آتی است. اهرم قراردادهای آتی 1 تا 10 تعیین شده است. از سال 2013 ، مفید ، آگاه كشاورزی ، آقا و نهایات نگار 4 کارگزاری برتر در بین كارگزاری های بورس اوراق بهدار تهران بودند. این بنگاهها 41٪ از کل ارزش معاملات بصورت آنلاین را اجرا می کنند.

تجارت و بورس آنلاین در ایران

از مارس 2011 ، سرمایه گذاران می توانند از طریق اینترنت از هر جای دنیا در بازار سهام ایران تجارت کنند یا قبل از سفر به ایران تمام اطلاعات لازم را بدست آورند. 87 ارائه دهنده خدمات آنلاین وجود دارد که اطلاعات و خدمات شبانه روزی راجع به ایران و بازار سهام آن ارائه می دهند. از سپتامبر 2011 ، 40000 سهامدار ثبت نام کرده و معاملات خود را بصورت آنلاین انجام می دهند. در سال 2013 ، 83 شرکت کارگزاری (از 93 شرکت بورس اوراق و بهادار ایران) معاملات بصورت آنلاین ارائه دادند و 18٪ از کل ارزش معاملات را به خود اختصاص دادند. در سال 2014 ، TSE ایران در حال مذاكره بود كه پس از برداشته شدن تحریم ها ، داده های معاملاتی خود را با تامسون رویترز و بلومبرگ در سال 2015 به اشتراک بگذارد.

نکته بسیار مهم: از سال 1995 ، بورس اوراق و بهادار تهران عضو كامل در فدراسیون جهانی بورس و اوراق بهادار (سابق Fédération Internationale des Bourses de Valeurs یا FIBV) و عضو مؤسس فدراسیون بورس اوراق بهادار یورو آسیا (FEAS) می باشد. از ژوئیه 2010 بورس اوراق و بهادار تهران عضو انجمن بین المللی بازار جهانی می باشد.

رشد ۳ هزار واحدی شاخص بورس تهران امروز ۲۹ تیر

شاخص بورس تهران در پایان معاملات امروز با افزایش ۳ هزار و ۲ واحد همراه شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا، امروز در آخرین روز هفته با افزایش ۳ هزار و ۲ وا حد به رقم یک‌میلیون و ۴۷۱ هزار و ۸۹۶ واحد رسید.

همچنین شاخص کل با معیار هم‌وزن با افزایش ۲ هزار و ۱۰۳ واحد به رقم ۴۰۳ هزار و ۷۸۱ واحد رسید.

ارزش بازار در بورس تهران به ۵ میلیون و ۷۰۹ هزار میلیارد تومان بالغ شد.

معامله‌گران امروز بیش از ۳.۳ میلیارد سهام، حق‌تقدم و اوراق مالی در قالب ۲۱۶ هزار واحد و به ارزش ۲ هزار و ۴۱۳ میلیارد تومان داد و ستد کردند.

امروز همه شاخص‌های بورس سبز شدند؛ اما میزان افزایش شاخص‌ها زیر یک‌درصد بوده است، به گونه‌ای که شاخص کل و شاخص قیمت با معیار وزنی ارزشی ۲دهم درصد رشد کردند. این دو شاخص با معیار هم‌وزن ۵۲ صدم درصد افزایش یافتند.

شاخص آزاد شناور ۱۶صدم درصد رشد کرد. شاخص بازار اول بورس ۱۳صدم درصد افزایش یافت و شاخص بازار دوم بورس ۳دهم درصد رشد کرد.

امروز نمادهای پتروشیمی پردیس، شستا، مبین انرژی خلیج‌فارس، هلدینگ نفت و گاز و پتروشیمی تأمین و پتروشیمی بوعلی سینا بیشترین اثر افزایشی در شاخص بورس را داشتند و برعکس نمادهای گل‌گهر و فولاد خوزستان بیشترین اثر کاهشی در شاخص بورس را داشتند.

رشد ۷ واحدی شاخص بورس تهران

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بورس اوراق بهادار تهران امروز گرچه در ابتدای معاملات روند رو به رشد پیش گرفت، اما در یک حرکت نوسانی در نهایت با ۷ واحد افزایش نسبت به روز گذشته به رقم یک میلیون و ۴۲۶ هزار و ۹۴۸ واحد رسید.

شاخص کل با معیار هموزن امروز در یک روند فزاینده قرار گرفت، به گونه‌ای که با افزایش ۱۰ هزار و ۳۸ واحد به رقم ۴۰۹ هزار و ۱۲ واحد رسید. امروز ارزش بازار به بیش از ۵ میلیون و ۳۶۹ هزار میلیارد تومان رسید.

معامله گران امروز بیش از ۴.۱ میلیارد سهام، حق تقدم و اوراق مالی در قالب ۲۵۲ هزار فقره معامله و به ارزش ۲۵۲۴ میلیارد تومان دادوستد کردند.

امروز نماد‌های ایران‌خودرو، هلدینگ نفت و گاز و پتروشیمی نفت تامین، گسترش نفت و گاز پارسیان و شستا بیشترین اثر افزایشی در شاخص بورس را داشتند و برعکس نماد‌های بانک ملت، پتروشیمی پردیس و توسعه معادن و فلزات بیشترین اثر کاهشی در شاخص بورس را داشتند.

در فرابورس ایران امروز شاخص کل با ۱۷ واحد افزایش نسبت به روز گذشته به رقم ۱۹ هزار و ۱۷۷ واحد رسید. ارزش بازار اول و دوم فرابورس ایران به بیش از یک میلیون و ۵۷ هزار میلیارد تومان رسید. ارزش بازار پایه فرابورس ۳۴۵ هزار میلیارد تومان شد. معامله گران امروز بیش از ۲.۷ میلیارد سهام، حق تقدم و اوراق مالی در قالب ۱۷۴ هزار معامله و به ارزش ۱۶ هزار و ۵۰۱ میلیارد تومان دادوستد کردند. با این حساب ارزش معاملات دو بازار فرابورس و بورس تهران امروز به ۱۹ هزار میلیارد تومان رسید.

امروز نماد‌های صباتامین، فولاد غدیر، فولاد هرمزگان و پالایش نفت شیراز بیشترین اثر افزایشی در شاخص فرابورس را داشتند و نماد‌های بیمه پاسارگاد، صنعتی مینو و سنگ آهن گهرزمین بیشترین اثر کاهشی بر شاخص فرابورس را داشتند.

قرار است سود شرکت‌های غیربورسی سهام عدالت بعد از تعیین تکلیف در مورد افزایش سرمایه این شرکت‌ها به صورت متمرکز از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی واریز شود.

بورس تهران کار کنیم یا فارکس؟

امروزه معامله‌گران (تریدرها) به بازارهای مالی بیشتری دسترسی دارند، از جمله بازار سهام ( که از آن به اسم بورس در این مطلب یاد می‌کنیم) ، ETF ها و بازارهای پرنوسان‌تری مانند بازار آتی سکه و فارکس! تصمیم‌گیری برای معامله در یکی از این بازارها، می‌تواند برای شما پیچیده باشد زیرا باید فاکتورهایی را در نظر بگیرید تا بتوانید تصمیم عاقلانه را اتخاذ کنید.

مهمترین عامل تصمیم‌گیری بین انتخاب بورس و فارکس، میزان ریسکی است که می‌توانید متحمل شوید و سبک معاملات شماست. برای مثال، سرمایه‌گذاران بلندمدت به احتمال قوی بورس را گزینه مناسب‌تری برای سرمایه‌گذاری بیابند، در حالیکه معامله‌گران کوتاه‌مدت و نوسان‌گیران به بازاری علاقه‌مندند که نوسانات قیمت در آن بیشتر باشد.

دوستان زیادی از ما سوال می‌پرسند که بورس تهران را برای معاملات انتخاب کنند یا فارکس، در این مطلب از سایت بورسینس، ما سرمایه‌گذاری در بازار سهام و معاملات در فارکس را با هم مقایسه می‌کنم و امیدوارم در انتخاب فارکس یا بورس تهران به شما کمک کند.

بورس تهران یا فارکس؟

بازار فارکس ( foreign exchange market ) بزرگترین بازار مالی دنیاست که در زمان نوشتن این مقاله حجم معاملات روزانه آن بیش از 4.5 تریلیون دلار است. بسیاری از معامله‌گران به دلیل این حجم بالای پول در گردش و قدرت نقدشوندگی بسیار بالای فارکس، ساعات معاملاتی طولانی و امکان استفاده از اهرم معاملاتی بالا (high leverage ) جذب آن می‌شوند.

در سمت دیگر، در بازار سهام شرکت‌هایی با پایداری بالا وجود دارند که می‌توانند در شرایطی که اقتصاد چالش‌برانگیز می‌شود به فعالیت خود ادامه دهند و بسیاری از آنها به سهامداران‌شان سود نقدی پرداخت کرده‌اند.

بورس در مقایسه با فارکس و حتی بازار آتی، معمولا نوسانات کمتری دارد و اغلب از آن به عنوان یک سرمایه‌گذاری باپتانسیل رشد مداوم، جهت افزایش ارزش پرتفوی سرمایه‌گذاران استفاده می‌شود.

نوسانات (Volatility)

منظور از نوسانات قیمتی، بالا و پایین شدن قیمت‌ها در کوتاه مدت است. در حالیکه برخی معامله‌گران مخصوصا نوسان‌گیران از بالا و پایین شدن قیمت‌ها در زمان‌های کوتاه برای کسب سود استفاده می‌کنند، سرمایه‌گذاران با موقعیتی که نوسانات و ریسک کمتری داشته باشد راحت‌تر هستند.
به همین دلیل نوسان‌گیران و افرادی که به بازارهای با سرعت و ریسک بالا علاقه مند هستند بیشتر به سمت فارکس جذب می‌شوند، اما سرمایه‌گذارانی که به استراتژی “خرید و نگهداری” اعتقاد دارند، پایداری بیشتر و بورس را انتخاب می‌کنند.

اهرم (leverage)

اهرم یکی دیگر از ملاحظات است. در بورس تهران هیچ اهرمی برای معاملات سهام در نظر گرفته نمی‌شود و شما به همان میزانی که سرمایه‌ دارید می‌توانید سهام بخرید (بـــورس تهـــران البته موضوع اعتبار معاملاتی یا credit با اهرم تفاوت دارد). در معاملات فارکس اما اهرم معاملاتی قابل ملاحظه‌ای ( حتی بالاتر از 50:1 ) قابل استفاده است.

مثلا فرض کنید سرمایه اولیه شما 1000$ باشد. کارگزاران فارکس معمولا ضرایب اهرمی 1:100 یا 1:200 ارائه می‌کنند. پس با فرض اینکه بروکر شما ضریب اهرمی 1:100 به حساب شما اختصاص دهد، شما قادر خواهید بود تا سقف 100,000$ (سرمایه اولیه × ضریب اهرمی) به خرید و فروش زوج ارزهای قابل معامله بپردازید. البته شما مجبور نیستید از کل این سرمایه مجازی (چون سرمایه واقعی شما 1000$ است) استفاده کنید و هر مقداری که علاقمند باشید در معاملات خود بکار می‌گیرید.

اما آیا این اهرم الزاما چیز خوبی نیست. چون درست است که می‌توان با استفاده از اهرم، با مقدار کمی سرمایه، معاملات بزرگتری انجام داد (حساب‌های معاملاتی فارکس حتی با مقادیری مانند 100 دلار و پایین‌تر هم قابل بازگشایی است) اما این اهرم می‌تواند به راحتی کلیه موجودی حساب شما را نابود کند.

ساعات معاملات

تفاوت عمده دیگر بورس با فارکس در ساعات معاملاتی آن است. ساعات باز بودن بورس سهام محدود است (در بورس تهران از ساعت 9 صبح تا 12:30 روزهای شنبه تا چهارشنبه معامله صورت می‌گیرد) اما فارکس در دنیا منحصر به فرد است زیرا که در تمام 24 ساعت شبانه‌روز باز است. در هر لحظه از زمان و از هرجای دنیا می‌توان در آن به معامله پرداخت و فارکس شب و روز ندارد.
ساختار غیرمتمرکز بازار فارکس پویایی خاصی به این بازار داده و باعث شده است که از روز دوشنبه تا جمعه 24 ساعت شبانه روز امکان تبادلات ارز وجود داشته باشد. حجم تبادلات در زمان‌های مختلف بستگی به ساعت کاری کشورهای مشارکت‌کننده در فارکس دارد. پس از اینکه استراتژی مورد نظر و مطابق با اخلاقیات خود را یافتید می‌بایست ساعات کاری مناسب برای خود را پیدا کنید.

اولین نکته اینکه باید بدانیم قرار نیست شما از نوسان قیمت‌ها در تمام بازارها استفاده کنید. در هر بازار شاید قیمت‌ها صدها پیپ بالا و پایین بروند و هیچ وقت نمی‌توان از تمام این نوسانات استفاده کرد .

بازار دوجهته

فارکس برخلاف بورس تهران یک بازار دو جهته است. یعنی هر جفت ارزی (یا هر ابزار مالی قابل معامله دیگر مثلا طلا یا نقره) بغیر از قابلیت خرید (Buy) قابلیت فروش (Sell) نیز دارد. (حتی اگر صاحب آن نباشید) بعنوان مثال فرض کنید شما پیش‌بینی کرده‌اید که خرید جفت ارز USDCAD برای شما سوددهی خواهد داشت. پس به خرید آن اقدام می‌کنید. اگر پس از ورود شما به بازار، نرخ جفت ارز USDCAD ترقی کرده و به بالاتر از نقطه ورود شما برسد شما به همان مقدار سود می‌کنید.

همچنین اگر نرخ به پایین‌تر از نقطه ورود سقوط کند، به معنی ضرر است. اگر شما قبل از ورود به معامله، تحلیلی مبنی بر نزول قیمت این جفت ارز طی ساعات آتی می‌داشتید و در زمان ورود به جای خرید (Buy) آن زوج ارز، اقدام به فروش (Sell) آن می‌کردید، با نزول قیمت جفت ارز سود نصیب شما می‌شد.

در بورس تهران که یک بازار یک‌جهته است فقط می‌توانید سهام را بخرید و سپس آنرا بفروشید، امکان فروش سهم قبل از اینکه آنرا داشته باشید میسر نیست.

مالکیت

در فارکس خرید یا فروش هر جفت ارز به معنی تصاحب مجازی آن در زمان مورد نظر می‌باشد و جنس واقعی جابجا نمی‌شود. یعنی موقع خرید یا فروش هر ابزار مالی (برخلاف بورس که تصاحب سهام خریداری شده واقعی است) شما فقط با شرط بستن معامله (پزیشن) صاحب مجازی آن ابزار مالی هستید.

در بورس شما با خرید سهام یک شرکت، بخشی از مالکیت و سودآوری آن شرکت را بصورتی قانونی از آن خود می‌کنید و حتی اگر میزان سهام به حدی باشد که جز سهامداران عمده شرکت باشید می‌توانید در تصمیم‌گیری‌های اساسی شرکت کنید.

ریسک‌های فارکس

برخی از ریسک‌های موجود برای معامله گران دز بازار فارکس را در زیر برای شما شرح می‌دهیم.

به طور کلی در هر نوعی از تجارت میزان مشخصی از ریسک‌های منتظره و غیر منتظره وجود دارد، اما بهتر است بدانیم که ریسک معاملات ارز در بازار فارکس بسیار بالا می‌باشد، بنابراین لازم است تا قبل از هر سرمایه‌گذاری ابتدا از خطرات و نوع آنها مطلع گردید:

1- جهت نوسانات بازار می‌تواند دقیقا بر خلاف آنچه شما پیش‌بینی نموده اید پیش رود، علاوه بر اینکه بازار فارکس یک بازار با نوسانات شدید و سریع می‌باشد ، تا حدی که اگر شما هم اکنون معامله‌ایی را باز کرده و فقط چند دقیقه بعد پی به اشتباه بودن آن ببرید و تصمیم به بستن آن بگیرید، ممکن است با یک ضرر هنگفت و یا سود هنگفت مواجه شوید .

2- چنانچه سرمایه اولیه شما در این بازار پایین باشد و از ریسک بالائی در معاملات خود استفاده کنید، امکان دارد ظرف چند روز سرمایه خود را از دست بدهید و یا بعد چند روز به سرمایه هنگفتی برسید.

3- این احتمال نیز وجود دارد که کارگزار فارکس طرف قرارداد شما دچار مشکل شده و یا ورشکست شود، بنابراین بایستی در انتخاب کارگزار دقت فراوانی را بخرج دهید. برای حصول به این اطمینان می‌توان از اشخاص مطلع و فعال در این بخش تحقیق نموده و یا اینکه حداقل از وجود بیمه اصل سرمایه خود توسط کارگزار فارکس اطلاع حاصل کنید.

4- سیستم‌های سخت افزاری معاملات شما یا همان رایانه شخصی ممکن است مختل گردد، بنابراین در چنین شرایطی ضرر شما، البته در صورتیکه از حد ضرر استفاده نکرده باشید می‌تواند بالا باشد.

5- یک مثل قدیمی انگلیسی می‌گوید ( هیچگاه بر روی مزرعه خود شرط نبندید ). این بدین معناست که شما فقط جایز هستید از سود ناشی از فعالیت‌های اقتصادی دیگر خود یا نهایتا از پولی که به صورت غیرفعال رها شده، برای معاملات در بازار فارکس استفاده کنید که در صورت از بین رفتن آن سرمایه، زندگی عادی شما دچار مشکل نشود.

نتیجه‌گیری

فعالیت در بازار فارکس نیاز به مهارت و اطلاعات بسیار بالایی دارد و با توجه به ریسک و نوسانات بالا، فقط مناسب افرادی است که آموزش‌های حرفه‌ای را دیده باشند و به منابع خوبی دسترسی داشته باشند.

فعالیت در بازار جهانی فارکس به خودی خود بد نیست، بلکه نحوه رفتار و عمل بسیاری از معامله‌گران ایرانی باعث شده تا افراد زیادی در این بازار زیان‌های هنگفت کنند.

به همین خاطر برای فعالیت در فارکس مجازات در نظر گرفته شده و غیرقانونی اعلام شده است.

امیدوارم با بررسی و تحقیق، روش درست را انتخاب کنید و همیشه در نظر داشته باشید که نگهداری اصل سرمایه، از همه چیز مهمتر است و نباید صرفا به دلیل اینکه خودتان را شخصی ریسک‌پذیر می‌بینید، با انجام رفتار غیرعقلانی در بازارهای مالی سرمایه‌تان را به خطر بیندازید.

انتخاب شخصی ما برای سرمایه‌گذاری، بورس تهران است.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در فارکس را دارید؟
برای شروع به طور رایگان از مطالب کانال ما استفاده کنید!
آی دی کانال: IranForexTraders

آشنایی با سایت TSETMC

برای اطلاع از قیمت‌های لحظه‌ای سهام در بازار سرمایه، به سایت رسمی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران مراجعه می‌کنیم. در سایت TSETMC به اطلاعات جامعی از معاملات روزانه هر سهم دست می‌یابیم. این اطلاعات می‌تواند شامل قیمت پایانی یک سهم، کمترین قیمت معامله شده، آخرین معامله، بیشترین قیمت معامله شده، حجم، ارزش و تعداد معاملات، نمادهای پربیننده و اطلاعات دیگر باشد. سرمایه‌گذاران با استفاده از این اطلاعات، در مورد خرید و فروش سهام، تصمیم‌گیری می‌کنند. در حقیقت، در این سایت شاهد فرآیند معاملات از ابتدا تا انتهای زمان معاملات هستید. در ادامه قصد داریم تا با بخش‌های مختلف این سایت آشنا شویم.

با ورود به این سایت، کلیاتی از اطلاعات مربوط به شاخص‌ها و نمادهای موثر در بازار سرمایه را مشاهده می‌کنید. در بالای سایت با 7 گزینه مواجه می‌شویم که هر کدام اطلاعات بخشی از بازار را نمایش می‌دهند:

• در یک نگاه
• بورس اوراق بهادار
• فرابورس ایران
• بورس انرژی ایران
• شبکه کدال
• صندوق های سرمایه گذاری
• بورس کالا

به علاوه، در بالا و در قسمت سمت چپ نیز با 8 زبانه مختلف دیگر را در اختیارمان می‌گذارند:

• نقشه بازار
• آموزش
• اخبار
• راهنما
• نظر و پیشنهاد
• جست و جو
• دیده بان
• خانه
• زبان

ابتدا به معرفی گزینه‌های بالای صفحه می‌پردازیم.

زبانه در یک نگاه

بر روی اولین گزینه که رنگ قرمز دارد عبارت در یک نگاه درج شده است. با کلیک کردن بر روی این گزینه به یک صفحه جدید منتقل می‌شویم که اطلاعاتی درباره بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس را نمایش می‌دهد. در این صفحه یک دید کلی درباره وضعیت بازار به دست می‌آورید. به علاوه، تاثیر نمادهای اثرگذار را بر روی شاخص کل بورس می‌بینید. به اطلاعات مهمی نیز دست می‌یابید. برای مثال متوجه می‌شوید بیشترین تقاضا، بیشترین حجم معاملات، بیشترین عرضه، بیشترین بازدید و بیشترین افزایش قیمت، مربوط به چه سهامی بوده است.

زبانه بورس اوراق بهادار

دومین گزینه در رابطه با اطلاعات مربوط به بازار بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. این بخش خودش دارای 8 زبانه انتخابی است. در اولین زبانه یعنی در یک نگاه به صورتی اجمالی به همه اطلاعات دست می‌یابید. باقی گزینه‌ها نیز اطلاعات را به صورت جزئی‌تری نمایش می‌دهند. در قسمت شاخص‌ها با اطلاعات شاخص‌ها، برترین گروه‌های صنعت و ارزش بازار در روزهای اخیر روبه‌رو می‌شوید. وضعیت شاخص کل، شاخص کل هم‌وزن، شاخص بازار اول و بازار دوم، شاخص آزاد شناور و اطلاعات مربوط به شاخص قیمت نشان داده شده است. برترین گروه‌های صنعتی نیز اطلاعات مربوط به ورود و خروج پول را در گروه‌های مختلف ارائه می‌دهد که منجر به تصمیمات استراتژیک توسط سرمایه‌گذاران می‌شود. گزینه‌های بعدی، اطلاعاتی راجع به قیمت‌ها، مثل بیشترین کاهش یا افزایش قیمت، حق تقدم‌ها، ابزارهای نوین مالی و معاملات عمده را در نمادها نشان می‌دهد. گزینه عرضه و تقاضا نمایش بهترین صف‌های فروش و خرید را می‌بینید. نوسان‌گیرهای بازار سرمایه با استفاده از این اطلاعات، متوجه می‌شوند کدام سهام خاص، موثرتر است. گزینه بعدی راجع به اطلاعات مربوط به ابزارهای مشتقه و اوراق بدهی می‌باشد. گزینه افزایش‌ها و تغییرات، اطلاعات مهمی در رابطه با تعدیل قیمت در رابطه با برخی از نمادها، تغییرات ارزش بازار، افزایش سرمایه و بیشترین ارزش و حجم معامله را در اختیارمان می‌گذارد. گزینه نمادهای مشمول تعلیق، نمادهای معلق شده را به همراه دلیل تعلیقشان نشان می‌دهد. با انتخاب گزینه آخر با نمایش تمامی این اطلاعات به صورت یکجا مواجه می‌شویم.

زبانه فرابورس ایران

سومین گزینه مربوط به فرابورس ایران می‌باشد که خودش از 10 زبانه دیگر تشکیل شده است. البته در بیشتر گزینه‌ها مشابه بورس اوراق بهادار تهران است و تنها در 3 گزینه شرکت‌های کوچک و متوسط، بازار پایه و مشتقه متمایز شده است. در گزینه شرکت‌های کوچک و متوسط، نمادهای پربیننده‌ نمایش داده می‌شوند. این نمادها نشانگر شرکت‌های دانش بنیان و در حال رشد هستند. گزینه بازار پایه نیز، اطلاعات مربوط به نمادهای پربینده را در بازارهای زرد، نارنجی و قرمز نشان می‌دهد. در گزینه مشتقه نیز از اطلاعات مربوط به معاملات اختیار معامله مانند قیمت، حجم، تعداد و ارزش عرضه و تقاضا بهره‌مند می‌شویم.

زبانه بورس انرژی ایران

چهارمین گزینه مربوط به بورس انرژی ایران است. این گزینه نیز دارای 7 گزینه مجزا می‌باشد. اولین زبانه بازار فیزیکی (نفت، گاز و سایر حامل‌های انرژی)، اطلاعاتی راجع به معاملات بازار فیزیکی مانند تعداد و ارزش معاملات و معاملات مازاد می‌باشد. همچنین، تاریخ و اطلاعات مربوط به انواع عرضه‌های بازار اعم از انجام شده و پیش رو را نمایش می‌دهد. گزینه بعدی مربوط به بازار عمده فروشی برق است که اطلاعات مربوط به پیام‌های ناظر، فهرست معاملات و قیمت را نمایش می‌دهد. گزینه بازار مصرف‌کنندگان بزرگ برق، اطلاعات بازار مصرف کنندگان، جزئیات عرضه‌های پیش رو، معاملات سلف و اطلاعات قیمت عرضه و تقاضا نشان داده می‌شود. گزینه سلف استاندارد نیز، قراردادهای فعال و سررسید شده مربوط به سلف مشاهده می‌شود. گزینه بازار سایر اوراق بهادار قابل معامله، صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله و اوراق گواهی ظرفیت را نشان می‌دهد. گزینه سامانه مظنه‌یابی نیز اطلاعات مظنه یابی نرخ عرضه‌های پیش رو و انجام‌شده را نمایش می‌دهند. گزینه همه اطلاعات، تمامی این اطلاعات این گزینه‌ها را در یک صفحه نشان می‌دهد. در این بخش در قسمت ایندکس سایت، اطلاعاتی نظیر این که در آن روز چه میزان تن مشتقات نفتی و گازی مورد معامله قرار گرفته است و با چه قیمت پایه‌ای معامله شده است، به دست می‌آید.

زبانه شبکه کدال

پنجمین گزینه مربوط به شبکه کدال است. در سایت کدال به آدرس www.codal.ir تمامی گزارش‌های مربوط به عملکرد، فعالیت و مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بازار سرمایه را مشاهده می‌کنید. همچنین، علت نوسانات قیمت هر نماد بیان شده است. این گزارش‌ها به ترتیب تاریخ قرار گرفته‌اند.

زبانه صندوق های سرمایه گذاری

ششمین گزینه مربوط به صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌باشد و اطلاعات مربوط به این صندوق‌ها نشان داده شده است. مبادله صندوق‌های سرمایه‌گذاری به صورت روزانه انجام می‌شود. این اطلاعات می‌تواند برای برخی از سرمایه‌گذاران حائز اهمیت زیادی باشد. اطلاعات هر صندوق، شامل تاریخ ثبت اطلاعات در بورس، ضامن و مدیر، عمر صندوق، ارزش خالص هر واحد، خالص ارزش دارایی‌ها و میزان بازدهی در دوره‌های مختلف است.

زبانه بورس کالا

آخرین گزینه مربوط به بورس کالا می‌باشد که خود شامل 10 سربرگ یا گزینه متفاوت است. این گزینه‌ها شامل سربرگ‌های سلف استاندارد، صندوق‌های کالایی، گواهی سپرده کالایی، نمای بازار- آتی، نمای بازار- اختیارمعامله، اطلاعیه عرضه بازار فیزیکی، قیمت نمادهای فیزیکی، معاملات بازار فیزیکی، پیام ناظر، اعلانات و اطلاعیه‌ها است اکنون به توضیح گزینه‌های موجود در قسمت بالا و سمت چپ در صفحه اصلی سایت می‌پردازیم. اولین سربرگ مربوط به نمایش فهرست است. در این بخش اطلاعات بسیار زیادی مثل آمار حقیقی‌ها و حقوقی‌ها و تغییر مالکیت آنها و همچنین سهامداران فعال هر نماد موجود است. همچنین، می‌توانید گروه‌های یک صنعت را مشاهده کنید و شرکت‌ها را از نظر روزهای معاملاتی یا مثبت و منفی بودن مقایسه کنید. یکی از امتیازهای این بخش، قابلیت استخراج اطلاعات در قالب فایل خروجی اکسل می‌باشد.

دومین سربرگ مربوط به انتخاب زبان است. سومین سربرگ مربوط به خانه یا همان صفحه اصلی سایت است. چهارمین سربرگ از اهمیت خاصی برخوردار است و مربوط به دیده بان بازار می‌باشد. در صفحه دیده بان یک نمای کلی از تمامی گروه‌ها به همراه جزئیاتشان را مشاهده می‌کنید. در بالای صفحه دیده بان نیز، با 9 زبانه مختلف روبه‌رو خواهید شد. یکی از این زبانه‌ها قالب نمایش است که از طریق آن می‌توانید نحوه مشاهده اطلاعات را به دلخواه به صورت کلاسیک، سطری، کارتی، . و یا قالب ساخت شخصیتان تغییر دهید.

در سربرگ جستجو با وارد کردن نام نماد به اطلاعات دقیقی در مورد آن نماد دست می‌یابید. در زبانه تنظیم‌ها نیز می‌توانید تمامی اطلاعاتی را که برای مشاهده نیاز دارید، انتخاب کنید. در سربرگ مرتب سازی با توجه به اولویتی که در نظر دارید، اطلاعات را مرتب می‌سازید. برای مثال می‌توان اطلاعات را بر اساس زمان آخرین معامله، مرتب سازید.

سربرگ بعدی مشاهده سریع است و امکان رویت اطلاعات را به شکل تمام صفحه به همراه اطلاعات کاملی ارائه می‌دهد. سربرگ فیلتر نیز کمک می‌کند تا شما فیلترهای آماده و یا فیلتری که خودتان ایجاد کرده‌اید، را وارد کنید. برای مثال می‌توانید فرمول صف خرید را در بخش شرط تایپ کنید و برای آن نیز نامی گزینش نمایید و آن را ذخیره سازید. در این صورت در دیده‌بان تنها نمادهایی که دارای صف خرید هستند، نمایش داده می‌شوند.

سربرگ خروجی نیز، به شما خروجی‌های اکسل و یا HTML ارائه خواهد داد. سربرگ راهنما مربوط به راهنمایی و معرفی می‌باشد.

صفحه مرتبط با هر نماد

به دو روش می‌توانید اطلاعات مربوط به نماد مورد نظر خود را مشاهده نمایید. یک روش از طریق جستجوی نماد از صفحه اصلی می‌باشد و روش دوم از طریق صفحه دیده بان است. با جستجوی نماد مورد نظر، وارد صفحه اختصاصی آن نماد می‌شوید و اطلاعات آن نماد را خواهید دید. این اطلاعات شامل نوسانات قیمتی، روند معاملاتی، و دیگر ویژگی‌های مربوط به آن نماد است. به علاوه، نمودار قیمت و حجم روز و همچنین، مقایسه شرکت‌های گروه را نیز خواهید دید.

در سمت راست صفحه با اطلاعاتی شامل قیمت معامله، قیمت پایانی، تعداد، حجم و ارزش معاملات، ارزش بازار، آخرین اطلاعات قیمت و وضعیت نماد مواجه می‌شوید.

این اطلاعات شامل نوسانات قیمتی، روند معاملاتی، و دیگر ویژگی‌های مربوط به آن نماد است. به علاوه، نمودار قیمت و حجم روز و همچنین، مقایسه شرکت‌های گروه را نیز خواهید دید. در سمت راست صفحه با اطلاعاتی شامل قیمت معامله، قیمت پایانی، تعداد، حجم و ارزش معاملات، ارزش بازار، آخرین اطلاعات قیمت و وضعیت نماد مواجه می‌شوید.

• قیمت معاملاتی، نشان دهنده اولین قیمت و قیمت پایانی می‌باشد که قیمت پایانی معیای برای قیمت گذاری در روز معاملاتی بعدی است. دامنه نوسان تعیین این قیمت یک بازه 5 تا 10 درصدی دارد.
• تعداد معاملات، تعداد نوبت معاملات را در هر سهم نشان می‌دهد. این تعداد از مجموع خرید و فروش‌ها حاصل می‌شود.
• ارزش معاملات، نشان دهنده تعداد سهم معامله شده ضرب در قیمت هر سهم در آن روز معاملاتی می‌باشد

در قسمت میانی با بازه‌های قیمتی مجاز، تعداد سهام، حجم مبنا، شناوی سهام و اطلاعات دیگری مواجه می‌شوید که مختصرا، توضیح می‌دهیم.

• تعداد سهام، تعداد کل سهام شرکت را نشان می‌دهد. این تعداد از تقسیم سرمایه شرکت بر ارزش اسمی هر سهم که برابر یا 100 تومان می‌باشد، حاصل می‌شود.
• حجم مبنا، کم‌ترین تعداد سهمی است که باید در طول روز معامله شود تا قیمت سهم بتواند بر اساس سقف دامنه نوسان روزانه، افزایش یا کاهش یابد. نوسانات قیمت سهام در اثر خرید و فروش تعداد مشخصی از آن سهام ناشی می‎‌شود. در غیر این صورت، حتی معامله چند سهم می‌تواند منجر به شکل گیری قیمت‌های غیر واقعی در سهم شود. سرمایه گذاران با توجه به حجم مبنا، نسبت به سرمایه گذاری در یک شرکت، اطمینان حاصل می‌کنند.
• سهام شناور، درصدی از سهام است که در اختیار سهامداران عادی است. سهامداران عادی مالک کمتر از 5 درصد از سهام شرکت هستند. در مقابل سهامداران عمده یا راهبردی، مالک بیش از 5 درصد از سهام شرکت هستند.
• میانگین حجم ماه، میانگین تعداد سهام معامله شده در هر ماه می‌باشد.
• سود هر سهم یا EPS، این سود نشان دهنده عملکرد واقعی شرکت در دوازده ماه گذشته است.
• نسبت قیمت به سود سهام یا P/E، نشان می‌دهد که در حال حاضر، قیمت یک سهم، چند برابر آخرین سود پیشبینی شده توسط شرکت است. این نسبت، یکی از روش‌های ارزش گذاری سهام است و بیان می‌کند تا اگر شرکت سالانه سود به دست آمده را در مجمع تقسیم کند، چند سال طول خواهد کشید تا این مقدار به قیمت کنونی سهام برسد.
• در سمت چپ، میزان خرید حقیقی و حقوقی نمایش داده می‌شود. از گزینه‌های بالای این قسمت نیز، می‌توانید استفاده نمایید. یکی از این گزینه‌ها اطلاعات تکمیلی است.

در قسمت اطلاعات تکمیلی جزئیات مربوط به معاملات سهم به همراه حجم‌ها نمایش داده می‌شود. این اطلاعات شامل مواردی مثل تقویم معاملاتی، تعدیل قیمت، افزایش سرمایه، جدول حجم قیمت، ریز معاملات و موارد دیگر می‌باشد. برای مثال تقویم معاملاتی، دسترسی فوری به اطلاعات مهمی چون قیمت پایانی و حجم معاملات را می‌دهد.

با استفاده از کلیدهای میانبر می‌توان اطلاعات این صفحه را تغییر داد. از طرفی صفحات سفارش خرید و فروش، اطلاعیه‌های انتشار کدال، نمودا قیمتی روزانه سهام، سهام‌های هم گروه و همچنین، سابقه قیمتی می‌توانند مخفی شوند و یا نمایش داده شوند.

علاوه بر این، در بالای هر نماد 19 زبانه مختلف وجود دارد. هر کدام از این نمادها، محتوی اطلاعات جزئی‌تری می‌باشد. این زبانه‌ها، گزینه‌های دریک نگاه، پیام ناظر، سابقه، اطلاعیه، آگهی مجتمع، تغییر وضعیت، شناسه، هیات مدیره، حقیقی-حقوقی، سهامداران، EPS، DPD، آمارها، معرفی، ترازنامه، سود و زیان، تولید و فروش، پورتفوی و تصمیمات مجمع می‌باشد.

در بین این سربرگ‌ها پیام ناظر، سابقه، تغییر وضعیت و سهامداران کاربرد زیادی دارند. بای مثال، با کلیک کردن بر روی سربرگ سابقه، اطلاعات ریزتری از معاملات هر روز سهام را مشاهده می‌کنید و یا در سربرگ سهامداران، با کلیک کردن بر روی سربرگ سهامداران، سهامداران شرکت را در روزهای اخیر مشاهده می‌کنید. همچنین، در سربرگ EPS، می‌توانید سود واقعی شرکت را در بازه‌های سه ماهه، شش ماهه و نه ماهه مشاهده نمایید.

از طرفی اطلاعیه‌ جدید کدال، وضعیت جدید نماد و پیام جدید ناظر بازار نیز به شکل میانبر در پایین صفحه هر نماد و همچنین صفحه دیده بان، نمایش داده می‌شود که با کلیک کردن بر روی آنها به اطلاعات بیشتری دست پیدا می‌کنید.