اشتباهات تریدر­ها

«من هر روز فرض می‌کنم هر دیدگاهی که دارم نادرست است.»

اشتباهات رایج در معاملات فارکس که هر تریدری باید از آن اجتناب کند

اشتباهات، جزء لاینفک فرآیند یادگیری هستند و همه ما وقتیکه در حال یادگیری چیز جدیدی هستیم، مرتکب آنها می شویم. ولی با این حال، اشتباهات در معاملات بازار فارکس، می توانند هزینه های جبران ناپذیری داشته باشند.

در نتیجه نوآموزان و حتی معامله گران دیگر، باید نسبت به اشتباهات متداول این بازار آگاهی کاملی داشته باشند، و سعی کنند از همان ابتدای معاملاتشان، از آنها اجتناب کنند.

معامله بدون طرح و برنامه

این یکی از رایج ترین اشتباهات نوآموزان است. شما فقط با دیدن یک نکته تکنیکالی که اتفاقا از آن هم خوشتان می آید، پوزیشنی را باز کرده و شروع به ترید کردن می کنید. معامله فقط درباره سود کردن نیست بلکه شما باید ضررهای معامله تان را هم قبل از شروع هر ترید، ارزیابی کنید.

در عوض به جای این اشتباه شما باید یک نقشه یا استراتژی معاملاتی داشته باشید که در آن اهداف قیمتی تان و حد سودتان مشخص باشد بعلاوه، ضررهایتان را هم تا جایی که امکان دارد، کوچک بکنید.

به خاطر داشته باشید بازار همیشه در حال نوسان و تغییر است ولی زمانیکه شما یک استراتژی معاملاتی صحیحی دارید که در آن حد ضرر شما با رعایت مدیریت سرمایه، اعمال شده باشد، آماده هرگونه واکنش به رفتارهای غیر قابل پیشبینی بازار، خواهید بود.

استفاده نکردن از دستور سفارشات توقف (Stop Orders)

سفارشات توقف به معامله گران کمک می کند تا مواقعی که پوزیشن معامله بر علیه آنها کار می کند، سودهای احتمالی شان را از بازار بگیرند و یا ضررهای احتمالی شان را کاهش دهند.

برخی از معامله گران از ترس اینکه مبادا معامله شان بسته شود، از این دستور معاملاتی اجتناب می کنند اما نوآموزان، باید از این دستور استفاده کنند.

قابل ذکر است که دستور سفارشات توقف، این فرصت را که معامله گر در تمام زمان ترید، پای میز معامله بماند از او می گیرد و مدتی تریدر را از میز کارش خارج خواهد کرد.

ناتوانی در کوچک کردن ضررها

این اشتباه با عنوان قبلی مرتبط است "اجتناب از سفارشات توقف". وقتیکه معامله وارد ضرر می شود، معامله گر با این گمان که معامله مجددا وارد سود خواهد شد، منتظر می ماند و در قیمتی که در طرح معاملاتی اش قرار بوده از معامله خارج شود، با گمانی خام، به ترید کردن ادامه می دهد.

با تعیین قیمت سفارش توقف مشخص شده، هر حرکتی در قیمت، نشان دهنده تغییر روند است. وضعیت ممکن است برای معامله گر بدتر شده و ضررش همین طور، بزرگتر شود.

برای اجتناب از این سناریو، یک معامله گر آگاه باید آماده باشد که بدون تردید، ضررهایش را با قیمتی از پیش تعیین شده، کاهش دهد.

معامله کردن با ریسک به ریوارد نامناسب

سود بالقوه هر معامله ای، باید از ضرر بالقوه آن بیشتر باشد. اگر شما این دستورالعمل ساده را به اجرا در آورید، حتی اگر فقط در نیمی از معاملاتتان سود کنید، معاملاتی موفق و سودده، خواهید داشت.

گاهی اوقات مبتدیان "چیز مطمئنی" را در یک معامله می بینند و وارد تریدهایی می شوند که خطر بالقوه آن، از پاداشش بیشتر است. این نوع معامله، ممکن است چند بار به طور شانسی خوب عمل کند اما، این استراتژی راهی مطمئن برای از دست دادن سرمایه تان در دراز مدت می باشد.

ورود به پوزیشن هایی با سایزهای نامناسب

گاهی وقتها نوآموزان بازار فارکس، خیلی طمعکار می شوند و با سایزهای بسیار بالایی وارد معامله می شوند. آنها آمادگی دیدن ارقام بزرگتر روی صفحه کامپیوترشان را ندارند، در نتیجه نوسانات معمولی مارکت، استرس بسیار زیادی را به آنها وارد می کند.

نتیجتا، اشتباهات رقم می خورد و آنها سرمایه شان را از دست می دهند. راه ساده اجتناب از این اشتباه، معامله کردن با سایزهای مناسب و اصولی است.

البته که یک تریدر در طول تجربه معاملاتیش باید پیشرفت کند اما، نه اینکه سایز معاملاتش را هفته به هفته بزرگتر کند و نه فقط به صرف اینکه امروز روز شانس تریدر است، سایز معامله را دو یا سه برابر کند و تمام سرمایه اش را در کسری از ثانیه، از دست بدهد.

تمرکز بیش از حد بر اخبار

اخبار اقتصادی تأثیرات زیادی بر بازار ارزهای بین المللی فارکس دارند. معامله گران به گزارش های اقتصادی، تفسیرهای بانکهای مرکزی و تحولات سیاسی عمومی، واکنش نشان می دهند.

معامله گران مبتدی باید توجه داشته باشند که تنها چیزی که در مارکت اهمیت دارد، تفسیر و برداشت بازار از آن خبر مربوطه است و نه باور و نظر معامله گران. یادتان باشد نظرات شما هیچ تاثیری بر پویایی بازار نخواهد داشت.

به عنوان مثال، باور یک معامله گر ممکن است این باشد که داده های اقتصادی قوی از منطقه یورو، باید برای EUR/USD مثبت باشد و باعث صعود آن شود، اما نظر بازار در آن روز، ممکن است متفاوت باشد.

عدم احترام به نظر بازار، منجر به ضرر معامله گران و از دست دادن سرمایه اشان می شود. در نتیجه شما باید همیشه بر خود بازار تمرکز کنید و نه تفسیر و برداشت شخصی تان از آن خبر مربوطه.

نادیده گرفتن اخبار

در حالی که تمرکز بیش از حد بر اخبار، احتمالاً به عملکرد شما آسیب می رساند، نادیده گرفتن اخبار هم، برای شما ضرر آفرین است. شما همیشه باید از گزارش های مهم اقتصادی و زمان انتشار آنها مطلع باشید زیرا چنین اخباری اغلب در بازار، تکان دهنده است.

تغییر استراتژی های معاملاتی

هر استراتژی معاملاتی برای نشان دادن عملکردش، نیازمند زمان است. اگر یک معامله گر برای یک دوره زمانی مهم به یک استراتژی پایبند نباشد، هرگز نمی تواند بفهمد که آیا این روش کار می کند یا خیر.

علاوه بر این، تغییر مداوم بین استراتژی های معاملاتی، باعث سردرگمی و هرج و مرج می شود که برای حساب تجاری شما بد است. هنگامی که یک استراتژی معاملاتی را انتخاب کردید، باید مدتی برای بررسی اینکه آیا در شرایط فعلی بازار به خوبی کار می کند یا نه، به آن مهلت دهید.

معامله کردن برای سرگرمی و تفریح

هدف از معامله کردن، پول درآوردن است. اگر هدف یک تریدر از حضور در بازارهای جهانی، هیجان احساسات باشد، باید بگویم دیر یا زود تمام سرمایه اش را از دست خواهد داد.

گاهی وقتها معامله گران نوآموز فقط برای رفع احساس کسالت، ترید می کنند. این کار، فرجام نیکی ندارد. برای به حداکثر رساندن احتمال سود یک ترید، معامله گر با توجه به یک برنامه معاملاتی صحیح، باید منتظر قرار گرفتن پارامترهای صحیح و مناسب برای ورود به معامله باشد.

نداشتن یک ژورنال معاملاتی

ژورنال یا مجله معاملاتی، روشی عالی برای یاد گرفتن بازارها و معاملاتتان است. زمانی که به اندازه کافی اطلاعات درباره بازار کسب کردید، آن وقت است که توانایی تحلیل کردن اینکه چه چیزی برای شما کار می کند و چه چیزی کار نمی کند را، به دست می آورید.

داشتن یک ژورنال معاملاتی، بعد از یک روز ناموفق، ممکن است یک کار خسته کننده به نظر برسد.

اما، تلاش های شما نتیجه خواهد داد زیرا مجله معاملاتی، بینش منحصر به فردی در مورد نقاط قوت و ضعف شما به عنوان یک معامله گر، ارائه می دهد.

اضافه کردن به پوزیشن در حال ضرر

اضافه کردن به مقدار خرید معامله، با دید خرید پله ای، یک اشتباه بزرگ برای معامله گران مبتدی است. مبتدیان باید یاد بگیرند تا ضررهای خودشان را کاهش دهند، چرا که استراتژی های پیچیده ای که ممکن است شامل خرید پله ای ​​باشد، فقط مناسب معامله گران پیشرفته است.

نکته کلیدی که باید در نظر داشته باشید این است که، اضافه کردن به پوزیشنی که در ضرر است، خطرات معامله ای که همین الان هم در جهت اشتباهی پیش می رود را، افزایش می دهد که این مسئله، برای نوآموزان بسیار خطرناک است.

احساساتی شدن در حین معامله کردن

فیلم ها اغلب معامله گرانی را نشان می دهند که لپ تاپ های خود را از پنجره به بیرون پرتاب می کنند اما، این چیزی نیست که شما بخواهید آن را تکرار کنید. اگر بیش از حد احساساتی شدید، باید معامله تان را متوقف کنید تا آرام شوید.

گاهی معامله گران بسیار احساساتی می شوند و حتی با اینکه در حال ضرر کردن و از دست دادن سرمایه شان هستند، پشت سر هم ترید می کنند.

لطفا از ورود به چنین حالات روحی و احساساتی در حین معامله کردن، پرهیز کنید و با ظاهر شدن اولین نشانه های احساسی شدید، دست از معامله و ترید کردن بردارید.

5 اشتباه پرتکرار تریدرها

مدیریت ریسک و سرمایه را می توان مهم ترین عاملی در نظر گرفت که عدم رعایت آن، باعث ضررهای هنگفت تریدرها می شود. مدیریت ریسک و سرمایه از بخش های مختلفی تشکیل شده اند. از قرار دادن حد سود و ضرر گرفته تا میزان سرمایه ای که وارد می کنید. تریدرهای تازه کار معمولا به دلیل اینکه رویای یک شبه ثروتمند شدن را در ذهن دارند، از این نکات غافل می مانند و به جای سود معقول و حساب شده، گرفتار ضررهای بزرگی می شوند.

باید توجه کنید که قبل از ورود به هر بازار اشتباهات تریدر­ها مالی، چه بازار ارزهای دیجیتال، چه فارکس و چه بازار سهام، باید آموزش های لازم در مورد آن بازار را فرا گرفته باشید. این آموزش ها از دو بخش کاربردی و روانشناسی تشکیل شده اند. آموزش های کاربردی به شما یاد می دهند که با چه ابزارهایی می توانید ترید کنید و یا روند بازار را تحلیل کنید. اما مهمتر از این آموزش ها، آموزش های روانشناسی می باشد. چیزی که اکثر افراد از آن غافل هستند و در کلاس ها و دوره های آموزشی نیز کمتر به این نکات پرداخته می شود. آموزش های روانشناسی به شما کمک می کند که روان خود را در نوسانات بازار تحت کنترل بگیرید و از ضرر کردن جلوگیری کنید.

در بحث مدیریت سرمایه قانون های مختلفی وجود دارد که استفاده از آنها می تواند، برایند تریدهای شما را به سمت مثبت سوق دهد. برای مثال قانون دو درصد بیان می کند که شما در هر ترید خود باید نهایتا دو درصد از کل سرمایه را وارد کنید. قانون دیگر، مثلث مدیریت سرمایه می باشد که با فرمول هایی مقدار ارزی که شما می توانید در هر ترید خود بخرید را مشخص می کند. و یا قانون 6درصد از ضررها بیشتر شما جلوگیری می کند، به این شکل که بیان می کند در صورتی که در یک ماه، میزان ضرر شما به 6 درصد از کل سرمایه برسد، شما دیگر حق ترید کردن در آن ماه را ندارید.پیشنهاد میکنیم حتما مقاله جامع پیرامون مدیریت سرمایه و قوانین آن را می توانید در مطالب قبلی سایت ما مطالعه کنید.

معرفی و آموزش کاربردی مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک در بازار های مالی به همراه مثال واقعی و تکنیک های طلایی

2- بی صبری و عجله کردن در معاملات

اگر چکیده صحبت سرمایه گذاران و معامله گران بزرگ بازار را در یک جا جمع کنیم، در تجربیات و توصیه های همه آنها فقط و فقط به یک نکته مشترک میرسیم: صبر، صبر، صبر. به طوریکه بسیاری صبر کردن را اولین اصل ورود به بازارهای مالی می دانند و روانشناسان معتقدند که افراد عجول و بی صبر شخصیت مناسبی برای ورود به این بازارها را ندارند.

دو اصطلاح تریدر لاکپشتی و خرگوشی را شاید شنیده باشید. تریدرهای لاکپشتی معمولا افراد باتجربه بازار هستند که با سال ها تجربه به این نتیجه رسیده اند که بهتر است روشی آهسته و پیوسته در ترید کردن پیش بگیرند و به جای دل بستن به سودهای ناگهانی و زیاد، به سودهای کم اما همیشگی توجه کنند. اما تریدرهای خرگوشی همان افراد عجول و بی صبر بازار هستند که در اکثر اوقات قاعده بازی را به تریدرهای لاکپشتی واگذار می کنند. البته شاید این تریدرها به صورت مقطعی سودهای کلانی هم کسب کنند، اما به دلیل سبک غلط آنها در ترید کردن، سود کسب شده را معمولا در تریدهای بعدی از دست می دهند.

یک اصطلاح روانشناسی مشهور در این موضوع، سندرم FOMO می باشد. فومو در روانشناسی به معنی «ترس از دست دادن فرصت» می باشد . که می تواند به هرچیزی در دنیا مربوط باشد . اما در بازارهای مالی، فومو به زبان ساده به این معنی است که تریدرهای عجول، با دیدن رشد قیمت یک ارز یا سهام، از اینکه از ادامه رشد این ارز یا سهام جا بمانند، می ترسند و با عجله و بدون تحقیق و تحلیل، آن ارز یا سهام را خریداری می کنند. درواقع سرمایه گذاران تازه وارد با ترس از دست دادن فرصت سرمایه گذاری، به سرعت ارز یا سهامی را خریداری می کنند و باعث می شوند که قیمت آن به حباب وارد شود. اما دیر یا زود این حباب می ترکد و کسانی که دچار فومو شده اند را متوجه ضرر خواهد کرد.

3- طمع، بلای جان همه تریدرها

طمع، یکی دیگر از اشتباهاتی است که تریدرها را به شدت دچار ضرر می کند. طمع، اساسا از ذات زیاده خواه انسان منشا می گیرد و درواقع می توان آن را یک واکنش طبیعی در معاملات در نظر گرفت. اما چیزی که در برابر این واکنش طبیعی بسیار مهم است، مدیریت حس طمع می باشد. حس طمع می تواند شما را به هوا رسیدن به همه آرزوها و یک شبه پولدار شدن، به سمت ضررهای فاجعه وار هدایت کند.

بسیاری از تازه کارها در بازارهای مالی، طمع کردن اشتباهات تریدر­ها را با ریسک پذیری اشتباه می گیرند. شاید جمله ای مثل «کمی ریسک پذیر باش، به جای ترسیدن، ریسک کن تا بتوانی سود زیادی کسب کنی» را زیاد از اطرافیان شنیده باشید. در این مورد یک داستان جالب را یاداور می شویم. سهام های شرکت های مربوط به تکنولوژی در ابتدای عرضه خود، مورد توجه بسیاری از افراد فعال در بازار سهام و حتی سرمایه گذارهای بزرگ جهان واقع شدند. در این بین، وارن بافت، که او را به عنوان بزرگترین سرمایه گذار جهان و یکی از اشتباهات تریدر­ها میلیاردرهای بزرگ جهان می شناسند، هیچ سهام تکنولوژی را در پرتفوی خود نگهداری نمی کرد. این موضوع مورد انتقاد بسیاری از سرمایه گذاران بزرگ و کوچک بازار واقع شده و بود و همگی معتقد بودند که وارن بافت بیش از حد احتیاط می کند و نمی تواند ریسک کند. اما در ادامه، با ترکیدن حباب سهام های تکنولوژی، این سهام، ریزش شدیدی را تجربه کردند و همه منتقدان متوجه اهمیت پایبندی به استراتژی معاملاتی شدند.

البته که باید بگوییم در بازار ارزهای دیجیتال، با توجه به جذابیت های خاص آن برای عموم مردم، سودهایی که معمولا از بقیه بازارهای مالی بیشتر است و هیجان زیادی که این روزها در بازار رواج دارد، مدیریت حس طمع و پایبندی به استراتژی های معاملاتی از پیش تعیین شده، تبدیل به کاری به مراتب سخت تر هم شده است. برای اینکه در این بازار هیجانات به شما غلبه نکند و بتوانید استراتژی درستی در پیش بگیرید، باید به اخبار و شایعاتی که هرروزه در این بازار منتشر می شود، توجه نکنید و صرفا بر اساس اخبار ترید نکنید. همچنین به سودهای هنگفت ارزهای بدون پشتوانه و به اصطلاح شت کوین ها دل نبندید و مطمئن باشید که با یک استراتژی درست و ثابت می توانید در بلندمدت سود بیشتری از این بازار کسب کنید.

یکی دیگر از عواملی که باعث طمع تریدرها و ضررهای سنگین می شود، استفاده نادرست از معاملات اهرم دار است. معاملات اهرم دار یا فیوچرز این روزها مورد توجه بسیاری زا تریدرها قرار گرفته است. با استفاده از این نوع معاملات، شما می توانید یک اهرم برای معاملات خود تعیین کنید و سود یا ضرری که شما از آن معامله به دست می آورید، در این اهرم ضرب می شود. برای مثال اگر معامله ای با اهرم 10 باز کنید، با سه درصد بالا رفتن قیمت، شما 30 درصد سود خواهید کرد. این معاملات به دلیل جذابیت زیادی که دارند، بسیاری از تریدرهای تازه کار را به خود جذب کرده اند. تریدرهای تازه کار ممکن است با طمع کردن و رویای سودهای کلان، بدون تحلیل اهرم های بالایی را برای معاملات خود در نظر بگیرند و دچار ضررهای سنگین شوند. برای مثال صرافی بایننس برای معاملات فیوچرز بیت کوین تا اهرم 125 برابری را نیز پشتیبانی می کند که بسیاری از کاربران به هوای سود زیاد از آن استفاده می کنند و کل سرمایه خود را با یک نوسان قیمت از دست می دهند.

4- ترید در شرایط نامناسب

یکی دیگر از مشکلات بزرگ تریدرها، این است که در هر شرایطی به ترید کردن می پردازند. اصطلاح over-trading به معنای ترید کردن بیش از حد می باشد. یک تریدر موفق باید نقاط مناسب برای ورود به بازار را شناسایی کند و تنها در آن نقاط به بازار وارد شود. اما بسیاری از تریدرها و خصوصا تریدرهای تازه کار، مدام و بدون توجه به روند حاکم بر بازار، با تحلیل های ناقص ترید می کنند و دچار over-trading می شوند.

یک تریدر خوب باید عوامل، تکنیکال، فاندامنتال و روانشناسی تاثیرگذار بر بازار را بشناسد و بر طبق آنها معامله کند. نقاط ورود مناسب در بازار معمولا نقاطی هستند که هرسه عامل تکنیکال، فاندامنتال و روانشناسی آن نقطه را تایید کنند. عوامل اشتباهات تریدر­ها تکنیکال معمولا اندیکاتور ها و خطوط حمایت، مقاومت و روندی هستند که به وسیله تحلیل روی نمودار مشخص می شوند. عوامل فاندامنتال معمولا شامل عوامل بنیادی یک ارز دیجیتال مثل اکوسیستم، امنیت شبکه، نکات درج شده در وایت پیپر و . می باشد. همچنین اخباری که در مورد ارزهای دیجیتال توسط دولت ها یا افراد تاثیرگذار و مهم بازار منتشر می شود نیز جزئی از عوامل فاندامنتال می باشند. و در نهایت نیز عوامل روانشناسی شامل ترس یا طمع حاکم بر بازار می باشند. در زمان های اشتباهات تریدر­ها ریزش بازار، ترس حاکم بر آن می تواند روند را نزولی کند و در زمان های رشد بازار، طمع موجود در بازار می تواند روند را صعودی کند. بنابراین نکته مهم این است که حتی اگر یکی از این سه عامل، برخلاف معامله شما بود، بهتر است آن معامله را باز نکنید.

5- انتظارات نابجا از بازار

مورد آخری که در این مقاله به آن می پردازیم، انتظارات و توقعات زیاد از حدی است که برخی تریدرها از بازار دارند. درواقع بسیاری از تریدرهای تازه کار، وقتی رشد چندین باره یک ارز را می بینند، انتظار دارند که روند آن ارز همواره به همان شکل باشد. و وقتی که با ریزش و یا اصلاح آن ارز مواجه می شوند، دچار ترس و اضطراب می شوند و ممکن است با انجام معاملات غیرمنطقی به سرمایه خود زیان وارد کنند. بنابراین تریدرها باید بدانند که هر رشدی در بازار نیازمند یک اصلاح ضمنی هم می باشد، تا بازار را برای رشد بیشتر آماده کند. علاوه بر این، تریدرها گاهی اوقات از یک معامله خود انتظار سود بیش از حد و غیرمنطقی دارند. این نکته باعث می شود که معاملات خود را در زمان مناسب نبندند و هرچه سود کسب کرده اند نیز، تبدیل به ضرر شود.

اشتباهات رایج در ترید ارزهای دیجیتال کدامند؟

از اشتباهات رایج در ترید ارزهای می‌توان به هزینه‌های کارگزاری، تجارت از نظر پمپ یا دامپ، مدیریت ریسک، انجام ندادن تجزیه‌ و تحلیل، ضرر درصدی، عدم وجود برنامه تجاری اشاره کرد.
در ترید ارزهای دیجیتال تنها یک معیار برای رسیدن به موفقیت وجود دارد بردن یا باختن. یک صحیح و یک اشتباه داریم که هیچ ابهامی در آن‌ها وجود ندارد. منظور از صحیح این است که پول در می‌آوریم و اشتباه یعنی پول از دست می‌دهیم.

چنانچه که دائماً پول از دست می‌دهید اما با باور دارید که در تردید مهارت دارید بدانید که دارید خودتان را گول می‌زنید. ممکن است یک شبه تمامی پول‌هایی که جمع کرده‌اید را از دست بدهید در واقع شکست بخورید. نگران نباشید زیرا این شرایط ممکن است برای همه ما اتفاق افتاده باشد. یکی از بخش‌های یادگیری اشتباه کردن است. تا زمانی که پولتان را وارد بازی نکنید خطری شما را تهدید نمی‌کند هر کار دیگری هم انجام دهید اهمیتی ندارد. اما استفاده از اطلاعات مشاور خرید بیت کوین موفقیت شما در بازار را چندین برابر می‌کند.

درآمدزایی با بیت کوین یک نوآوری در بازار سرمایه است، اگر بخواهید تردید کنید باید ریسک‌پذیر باشید و پولتان را به خطر بیندازید تا یاد بگیرید، همچنین لازم است بازار ارزهای دیجیتال را بیشتر بشناسید.
بایستی تمامی چیزهای غیرواقعی و اشتباه را کاملاً کنار بگذارید. هنگامی که پولی را از دست می‌دهید به صورت وحشتناکی خودتان را تحلیل می‌کنید و به دنبال این هستید که بدانید کجای مسیر را اشتباه آمده‌اید.

برای انجام دادن تردید بایستی این قابلیت را داشته باشید که اشتباهاتتان را ببینید، در غیر این صورت هر زمان امکان دارد که بیشتر به چاله بیفتید. برای این منظور در این بخش به 7 مورد از رایج‌ترین اشتباهات در تردید ارزهای دیجیتالی می‌پردازیم.

اشتباهات رایج در ترید ارزهای دیجیتال

اشتباهات رایج در ترید ارزهای دیجیتال عبارت است از:

1. با پول واقعی شروع کنید
2. توجه به هزینه‌های کارگزاری
3. تجارت از نظر پمپ یا دامپ
4. مدیریت ریسک
5. انجام ندادن تجزیه‌وتحلیل
6. ضرر درصدی
7. عدم وجود برنامه تجاری

در ادامه هر یک از موارد فوق را بررسی خواهیم کرد.

1. با پول واقعی شروع کنید

تجارت نیاز به مهارت خاصی دارد. تجارت مانند هر مهارت دیگری نیاز به تسلط بر ساعت‌ها صبر و تمرین زیاد دارد این قانون کلی است یکی از این قوانین استفاده از تجارت کاغذ است که پیش از آنکه از پول واقعی استفاده کنید؛ که شاید خسته‌کننده‌ترین بخش تجارت باشد؛ اما ممکن است مهم‌ترین ویژگی تجارت ارز دیجیتال باشد. از اشتباهات تریدرهای تازه وارد این است که دوست ندارند ضرر کنند و یا پولشان را از دست بدهند، پیش از اینکه مهارت خودشان را افزایش دهند. باید تجارت خود را با پول واقعی شروع کنید در غیر این صورت در بازار ارزهای دیجیتال به جایی نخواهید رسید.

2. توجه به هزینه‌های کارگزاری

منظور از هزینه‌های کارگزاری، هزینه‌های بالای معاملاتی است که می‌تواند بخش قابل توجهی از سود شما را تصرف کند. نکته بسیار مهم و اصلی کارگزار صرافی ارز دیجیتال می‌باشد که معاملات کم هزینه‌ای دارند و از حجم نقدینگی زیادی برخوردار هستند به همین منظور تقریباً درآمد آن‌ها نسبت به تجارت بیشتر خواهد بود.

3. تجارت از نظر پمپ یا دامپ

گروه‌های تلگرامی سیگنال‌هایی را برای خرید و فروش ارزهای دیجیتالی معرفی می‌کنند. ممکن است این سؤال برای شما به وجود آید که آیا این ارزها واقعاً کار می‌کنند؟ به شما توصیه می‌کنیم که تا حدالاامکان هیچ زمانی به ویژه اگر تازه وارد این حوزه شده‌اید از طرح‌های پمپ دوری نکنید. زمانی که هزاران کاربر با یک تماس تجاری کار می‌کنند شانس اینکه این سیگنال‌ها کار کنند بسیار نادر است.

به همین دلیل بهتر است که شما مهارت‌های اولیه تجارت ارز دیجیتال را برای استفاده از این نوع سیگنال‌ها پیدا کنید. کاملاً شبیه دیگر تحلیل تکنیکی از این تماس‌ها تنها به عنوان یک معیار اصلی و مهم استفاده کنید تنها یک تجارت کاملاً واقعی، زیرا هر زمان امکان دارد که وضعیت تجارت تغییر کند و در نتیجه بیشتر از آن سودی که به دست آورده‌اید ضرر کنید.

4. مدیریت ریسک

تا زمان پیش‌بینی تجارتتان، ضرر را کاهش دهید. اهمیتی ندارد که شما چقدر در مورد یک تجارت درست عمل می‌کنید بلکه متوقف بودن بزرگ‌ترین اشتباهی است که شما می‌توانید مرتکب خطا شوید. بیشتر مبادلات دیجیتالی از این امر مستثنی نیستند.
چنانچه که قبلاً از توقف ضرر بهره‌ای نبردید و یا در برخی دیگر از معاملات خود از آن چشم‌پوشی کردید؛ افزودن ضرر را آغاز کنید. با استفاده از ضرر و توقف شما می‌توانید مانع از اشتباهات تریدرهای تازه وارد شوید.

5. انجام ندادن تجزیه‌وتحلیل

بیشتر تازه واردان با انتخاب یک نوع ارز دیجیتال معروف و پر معامله اقدام به تجارت می‌کنند. ممکن است که شما در بلندمدت به نتیجه مطلوبی دست پیدا کنید. یکی از روش‌های پیشگیری از اشتباهات تریدرها انجام دادن تجزیه‌وتحلیل کردن ارزهای دیجیتالی است که قصد دارید از آن‌ها در معاملات خود استفاده کنید.

6. ضرر درصدی

از دیگر خطاهای تریدرها که اغلب معامله گران مبتدی انجام می دهند این است که بیشتر آن‌ها منفعت و زیان خود را به عنوان سود خالص در نظر می‌گیرند.

7. عدم وجود برنامه تجاری

ممکن است پیش از ورد به هر نوع تجارتی، برنامه خاصی داشته باشید. این به این معنا است که شما باید از برنامه ورد و خروج خود، مقدار سرمایه برای سرمایه‌گذاری در تجارت ارز دیجیتال و حداکثر ضررهایی که تمایل دارید تحمل کنید اطلاع یابید. معمولا معامله گران تازه کار، معامله به خصوصی ندارند و مشکلی هم ندارند که بتواند برای طولانی‌مدت در یک معامله‌ای که ضرر دارد بمانند. در صورتی که شما یک برنامه تجارت قبل از انجام معامله ارز دیجیتال داشته باشید باعث خواهد شد تا میزان اشتباهات تریدرهای تازه کار به حداقل برسد.

بیت کوین از مهم‌ترین ارزهای دیجیتال در مقایسه با سایر رمز ارزها می‌باشد به همین دلیل سرمایه‌گذاری‌های زیادی بر روی این ارز انجام شده است. در سال‌های اخیر به دلیل نوسانات بازار ارز احتمالاً اینکه افراد در زمان‌های خاصی دچار سود یا زیان جبران‌ناپذیری شوند بسیار زیاد است. به همین دلیل متخصصان معتقد هستند که افرادی که به دنبال این هستند که در این بازار موفق شوند باید از علم و اطلاعات خود را در زمینه تحلیل رفتار بیت کوین افزایش دهند.

8 اشتباه رایج تریدر های ارز دیجیتال را بشناسید

اشتباهات رایج تریدر های ارز دیجیتال را در این مقاله بررسی خواهیم کرد. بزرگترین تریدرهای ارز دیجیتال هم ممکنه که گاهی اوقات اشتباه کنن و به خاطر نادیده گرفتن اصولی ترین نکات سرمایه گذاری، دچار ضرر شوند. تو این مقاله برخی از اشتباهات در ترید و معامله گری ارزهای دیجیتال رو که میتونه زیان مالی زیادی رو به سرمایه گذارهای ارز دیجیتال وارد کنن، جمع آوری کردیم. توجه به این نکات به ظاهر کوچک، یکی از مهمترین اصول ترید ارز دیجیتال و داشتن یک سرمایه گذاری موفق است.

استفاده از تجربیات ارز دیجیتالی که بقیه از بازار ارزهای دیجیتال کسب کردن، برای تکرار نکردن خطای این افراد بسیار مفید است؛ به همین خاطر با توجه به تجربه 5 ساله ای که در دنیای ارزهای دیجیتال داشتیم، لیستی از اشتباهات رایج تریدرهای ارز دیجیتال رو تهیه کردیم که در ادامه این مقاله بهش میپردازیم. امیدواریم که با بهره مندی از این مطلب، اشتباهاتی که بسیاری از تریدرها انجامشون دادن و گاهی به قیمت لیکویید شدن حسابشون تموم شده، دوری کنید.

رایج ترین اشباهات تریدرهای ارز دیجیتال

بازار ارزهای دیجیتال یکی از پر ریسک ترین بازار های مالی دنیاست که فعالیت در اون به دانش و تجربه کافی نیاز داره. بسیاری از افرادی که برای اولین بار وارد این حوزه میشن، اشتباهات مرگباری رو مرتکب میشن که تو بیشتر اوقات باعث از بین رفتن تمام دارایی و سرمایه ی اون ها میشه. با توجه به این که خودمون این مسیر رو قبلا با سختی های فراوان طی کردیم و ضررهای بسیار زیادی رو متحمل شدیم، تصمیم گرفتیم که تو این مطلب به طور کامل اشتباهاتی که باید ازشون خودداری کنین رو، بهتون معرفی کنیم. مقاله ویژگی های یک تریدر حرفه ای چیست؟ هم میتونه در این زمینه برای شما مفید باشه.

امیدواریم که با درس گرفتن از این اشتباهات، مسیر تبدیل شدن به یکی از بزرگترین تریدرهای ارز دیجیتال رو آسوده تر و سریعتر از ما طی کنین. مرگبارترین اشتباهاتی که تریدر های ارز دیجیتال میتونن مرتکب اون ها بشن، موارد زیر هستن:

1. تمایلی به آموزش، یادگیری و مطالعه در مورد ارزهای دیجیتال نداشتن

بازار ارزهای دیجیتال یک بازار جهانی است که هر روز در حال بزرگتر شدن و گسترش محدوده های خود می باشد. برای اینکه بتونین تو این بازار دوام بیارین و بهترین فرصت های این حوزه رو شناسایی کنین، باید همواره دانش و اطلاعاتی که در این حوزه دارین رو افزایش بدین. به همین منظور مطالعه دائمی در مورد رمز ارزها و شرکت در دوره های آموزشی ارز دیجیتال برای ارتقا سطح دانش و اطلاعاتتون بسیار مهم و ضروری است.

از طرفی با افزایش کاربرها و سرمایه گذاران بازار ارزهای دیجیتال، این مارکت به بلوغ میرسه و پیچیدگی های اون بیشتر میشه. برای اینکه بتونین تو هر شرایطی این بازار رو تحلیل کنین و دانش کافی برای بررسی نمودار ارزهای دیجیتال و بنیاد اون ها رو داشته باشین، باید روش و متد های جدید تحلیل رو یاد بگیرین. افرادی که تمایلی به آموزش، یادگیری و مطالعه در مورد جدیدترین تکنولوزی های کریپتوکارنسی ها رو ندارن، محکوم به شکست در این حوزه هستن و نمیتونن به یک تریدر حرفه ای تبدیل بشن.اشتباهات تریدر­ها

2. چشم بسته و کورکورانه افراد دیگر را دنبال کردن

تریدر های کم تجربه و تازه کار معمولا هر چیزی رو تو فضای مجازی و اینترنت دنبال میکنن. این مورد رو میتونیم به عنوان یکی از اولین و شایعترین اشتباهاتی بدونیم که هر معامله گر تازه کاری در گیر اون میشه. البته دنبال کردن کورکورانه ی افراد دیگه اولین قطعه از دومینوی خطاهای تریدر ها در دنیای ارزهای دیجیتال است که در نهایت ممکنه باعث ضرر های جبران ناپذیری بشه. توصیه میکنیم مقاله برای ترید ارزهای دیجیتال از کجا شروع کنم رو هم مطالعه کنین.

بیشتر کسایی که به دنیای ارزهای دیجیتال روی میارن، به خاطر تعریف دوستان یا تبلیغات هایی که تو فضای مجازی در مورد درآمد های بالا از ارزهای دیجیتال، وارد این حوزه میشن. این افراد فراموش میکنن که دنیای ارزهای دیجیتال ریسک و ضررهای زیادی رو داره. معمولا این افراد تحقیقاتشون رو برای یافتن ارزهای دیجیتال در حال رشد از گوگل شروع میکنن و در نهایت مسیرشون به کانال های تلگرامی خصوصی و عمومی فروش سیگنال ارز دیجیتال ختم میشه.

این افراد برای خرید ارز دیجیتال و یا فروش اون از نظرات و پیشنهادات بقیه استفاده میکنن و خودشون هیچ تحلیل و دیدگاهی رو نسبت به کریپتوکارنسی ها ندارن. توجه داشته باشین که توصیه های آنلاین در فضای مجازی، روش مناسبی برای سرمایه گذاری در چنین بازار پر ریسکی نیست. بهترین راهکار اینه که خودتون با بررسی ارزهای دیجیتال مختلف، فرصت های سودآور رو برای سرمایه گذاری شناسایی کنین.

3. تحت کنترل حس فومو (FOMO) بودن

یکی از بزرگترین اشتباهاتی که یک تریدر ارز دیجیتال میتونه مرتکب اون بشه، خرید در سقف قیمتی و فروش در کف است. فومو یا ترس از جا موندن نتیجه ترکیبی از احساسات مختلفی مثل ترس، طمع و عصبانیت است که باعث میشه با دیدی بسته و کاملا هیجانی، اقدام به سرمایه گذاری کنید. این احساس ممکنه به شما یادآوری کنه که فقط یک بار زنده هستین و بهتره که از فرصت استفاده کنین.

مثلا ممکنه که بارها در شبکه های اجتماعی تبلیغات هایی رو در مورد سود های چند صد درصدی یک ارز دیده باشین با تحقیق در مورد اون متوجه بشین که تا الان تو یک مدت زمان کوتاه رشد بالایی رو داشته. کاملا طبیعیه که تو چنین شرایطی برای سرمایه گذاری در اون ارز وسوسه بشین، غافل از اینکه اون ارز رشد خودش رو کرده و نیاز به اصلاح داره.

حتی ممکنه که وقتی بازار روند نزولی داره و همه ی ارزهای در حال سقوط هستن، فومو شما رو فرا بگیره و باعث بشه که بدون فکر و تحلیل اقدام به فروش هیجانی یا پانیک سل ارز دیجیتال کنین. غافل از اینکه دقیقا در کف قیمتی فروخته باشین و ارز مورد نظر از همون نقطه شروع به رشد کنه. تو چنین شرایطی شاید دیگه فرصتی برای ورود دوباره به بازار پیدا نکرده و یک زیان غیر ضروری رو تجربه کنین.

4. توجه نکردن به مدیریت ریسک

یکی از اصول ترید ارز دیجیتال، آشنایی با مفهوم مدیریت ریسک و سرمایه است. در صورتی که شما هم از اون دسته تریدر های ارز دیجیتالی هستین که یک استراتژی معاملاتی مناسب بر اساس مدیریت ریسک ندارن، محکوم به شکست در دنیای کریپتوکارنسی ها خواهید بود. نداشتن استراتژی ترکیبی از ریسک های غیر اصولی و بزرگ در برابر موفقیت های کم و کوچک است؛ انگار بخواین با یک قایق چوبی کوچک و بدون هیچ آب و غذایی، از وسط یک اقیانوس عبور کنید.

یکی از مهمترین ابزارهایی که برای عبور سالم از اقیانوس ارزهای دیجیتال بهش نیاز دارین، مهارت تریدینگ است. این مهارت به شما کمک میکنه که وارد معامله های غیر منطقی نشین و شانستون رو برای کسب سود یبیشتر کنین. همچنین پیشنهاد میکنیم که موقع چیدن سبد ارز دیجیتال خود، یک مقدار منطقی بیت کوین، مقداری دلار دیجیتال و مقداری هم آلت کوین های مطرح و برتر بازار رو خریداری کنین.

همچنین برای مدیریت ریسک سرمایه گذاری خود بهتره به دو مسئله مهم توجه کنین: حد ضرر و حد سود

خیلی از تریدرهای تازه کار به حد ضرر به عنوان ابزاری برای گرفتن پولشون نگاه میکنن، در حالی که حد ضرر یکی از بهترین ابزار های بازار های مالی برای محدود کردن میزان ضرر های هر سرمایه گذار محسوب میشه. برای تعیین حد ضرر باید از استراتژی ریسک به ریوارد (R/R) استفاده کنین. همچنین به این نکته توجه داشته باشین که روند هیچ ارزی تا ابد صعودی نیست و قرار نیست که با سوار شدن به یک ارز با راکت به سمت ماه حرکت کنین.

نکته مهم دیگه ای که حتما باید بهش توجه کرد حد سود یک معامله است. شما قبل از ورود به یک معامله، باید برای خروج از اون برنامه داشته باشین. معمولا احساس طمع این ذهنیت رو براتون بوجود میاره که ارزی که خریداری کردین قراره بالا و بالاتر بره، به همین خاطر ممکنه بدون توجه به حد سودی که داشتین، همچنان به سرمایه گذاری خودتون ادامه بدین. وقتی هم که بازار ریزش کرد با این اعتقاد که قراره روند باز هم صعودی بشه، معامله خودتون رو نمی بندین. در نهایت هم به جای سود با ضرر از معامله خارج می شین.

5. نداشتن دانش کافی در مورد تحلیل تکنیکال

همونطور که قبلا هم اشاره داشتیم، دانش تحلیل تکنیکال یکی از مهمترین ابزار ها برای فعالیت در دنیای ارزهای دیجیتال به شمار میاد. برای فعالیت در هر بازار مالی ای باید یک دانش و اطلاعات پایه ای در این مورد داشته باشین. البته توجه داشته باشین که برای آموزش اصولی نباید به هر منبعی اعتماد کرد؛ هر چند که اینترنت پر از منابع آموزشی مختلف تو این حوزه است.

مهمترین نکته ای که باید در مورد دانش تحلیل تکنیکال بدونین، اینه که: تحلیل تکنیکال فرمولی حتمی برای پیش بینی بازار و رسیدن به موفقیت نیست و به تنهایی برای درک بازار ارزهای دیجیتال و تمام پیچیدگی هایی که داره کافی نیست. برای آموزش اصولی تحلیل تکنیکال میتونین در دوره های آکادمی ارزسنج شرکت کنین. توجه داشته باشین که تداشتن دانش کافی در مورد تحلیل تکنیکال، یکی مهمترین مواردیه که تو مقاله از این اشتباهات در ترید ارزهای دیجیتال خودداری کنید، بهش اشاره کردیم.

6. تمرکز بر آلت کوین ها باعث غفلت از روند بیت کوین میشه!

همونطور که میدونین بیت کوین محبوب ترین ارز دیجیتال دنیاست و از ابتدای فعالیتش تا به امروز، همواره در رتبه یک بازار کریپتوکارنسی ها بوده. هر چرخه ای که در بازار ارزهای دیجیتال شکل میگیره، به بیت کوین و روند حرکتی اون مربوط میشه. اما برخی از تریدر ها وجود دارن که برای معامله و ترید آلت کوین ها، قیمت بیت کوین و روند های اون رو در نظر نمی گیرن.

طبق بررسی های انجام شده وقتی که حرکت بیت کوین شروع میشه، بقیه ی آلت کوین ها هم به دنبال اون حرکت میکنن. اما نکته مهمی که باید بهش توجه بشه ارزش ساتوشیِ آلت کوین هاست؛ ارزش ساتوشی وقتی تعیین میشه که قیمت یک آلت کوین رو برحسب بیت کوین حساب کنیم. در بیشتر مواقعی که بیت کوین رشد میکنه، آلت کوین ها ارزش ساتوشی خودشون رو از دست میدن. به عبارت دیگه میزان رشد بیت کوین در بیشتر روند های صعودی بیشتر از آلت کوین هاست.

تو چنین مواقعی بهترین جفت ارز دیجیتال برای ترید بیت کوین تتر است. همچنین بهتره که بیشتر سرمایه ی خودتون رو روی بیت کوین سرمایه گذاری کنین تا بیشترین سود ممکن رو از بازار ارزهای دیجیتال بدست بیارین. لازم به ذکره که این نکته در مورد روند های نزولی و ریزش بازار کریپتوکارنسی ها هم صدق میکنه؛ معمولا با کاهش ارزش بیت کوین، قیمت آلت کوین ها هم تحت تاثیر قرار میگیره و کاهش پیدا میکنه. به همین منظور تریدر ها برای جلوگیری از ضرر، سرمایه ای که دارن رو از آلت کوین ها خارج میکنن که باعث ریزش بیشتر اون ها میشه.

7. بیش از حد ترید کردن

بعضی ها فکر میکنن که یکی از ترفندهای ترید ارز دیجیتال برای کسب سود بیشتر از این حوزه، اینه که تعداد ترید هایی که انجام میدن رو به حداکثر برسونن؛ اما این فرضیه کاملا غلط است. حتی میتونیم بگیم که بیش از حد ترید کردن یکی از مرسوم ترین اشتباهات در بازارهای مالی به شمار میره که علاوه بر افراد تازه کار، بزرگترین تریدرهای ارز دیجیتال هم مرتکبش میشن.

بیش از حد ترید کردن رو میتونیم نتیجه دو احساس ترس و طمع یا فومو و نداشتن مدیریت ریسک مناسب بدونیم. تریدر های تازه کار پوزیشن های معاملاتی خودشون رو زود به زود عوض میکنن. این افراد با هر رشد کوچک معامله لانگ و با هر اصلاح قیمتی معامله شورت باز میکنن. همین موضوع باعث میشه که تعداد زیادی ترید گشت سر هم داشته باشن که بیشتر اون ها ناموفق بودن.

به طور کلی باید به این نکته توجه داشته باشین که ترید بیش از حد دارایی های شما رو ذره ذره از بین میبره. پیشنهاد ما اینه که اگه خودتون رو در چنین موقعیتی دیدین، همه معاملاتتون رو متوقف کنین و کمی به خودتون استراحت بدین.

8. خرید ارزهای دیجیتالی ارزان قیمت به امید سود ها چند صد درصدی

بعضی از سرمایه گذار های بازار کریپتوکارنسی ها معتقدن که برای کسب سود های بزرگ بهتره روی پروژه هایی سرمایه گذاری کنن که، کوین مارکت ارز دیجیتال و قیمت اون پایین باشه. این افراد اعتقاد دارن که بیت کوین زمانی فقط چند سنت ارزش داشت ولی الان قیمت اون سر به فلک کشیده، به همین خاطر ارزهایی که قیمت پایینی دارن، میتونن مثل بیت کوین به قیمتای نجومی برسن. اما این نوع تفکر کاملا اشتباه است.

اجازه بدین که با یک مثال، در مورد دلایل غیر منطقی بودن چنین تفکری صحبت کنیم. برای مثال ارز دیجیتال کاردانو رو در نظر بگیرین. این ارز دیجیتال در حال حاضر 0.45 دلار قیمت داره و حجم بازار اون حدودا 15.5 میلیارد دلار است. تعداد ارزهای در گردش کاردانو در حال حاضر 34 میلیارد واحد می باشد. در مقایسه با بیت کوین میزان حجم بازار ADA حدودا 4 درصد حجم بازار بیت کوینه، در حالی که تعداد کوین های در گردش اون 1700 برابر بیشتر از بیت کوین است.

با توجه به این محاسبات میشه نتیجه گرفت اشتباهات تریدر­ها که برای افزایش قیمت 500 دلاری هر واحد بیت کوین، حدودا به 10 میلیارد دلار سرمایه نیاز داریم که در مقایسه با مارکت کپ 400 میلیارد دلاری این ارز، عدد چندان زیادی نیست. اما برای اینکه هر واحد کاردانو 500 دلار افزایش قیمت داشته باشه، به 17 تریلیون دلار سرمایه نیاز خواهیم داشت که 17 برابره کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال می باشد.

جمع بندی و نتیجه گیری

سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال و فعالیت در بازار کریپتوکارنسی ها، یکی از پر ریسک ترین شغل های دنیا به حساب میاد. به همین خاطر بهتره که با بی احتیاطی و بی توجهی به اصول ترید ارز دیجیتال، ریسک و خطر فعالیت در این حوزه رو بیشتر نکنین. درسته که کسب تجربه ی شخصی میتونه برای موفقیت در یک حوزه بسیار مهم و ضروری باشه، اما گاهی اوقات بهتره که از تجربیات بقیه درس بگیریم و اشتباهات اون ها رو تکرار نکنیم. به این ترتیب رسیدن به موفقیت و جایگاهی که میخوایم سریعتر و با حداقل ضرر و زیان صورت میگیره.

تو مقاله از این اشتباهات در ترید ارزهای دیجیتال خودداری کنید، سعی کردیم که تجربیات ارز دیجیتال خودمون رو با شما به اشتراک بذاریم تا اولین قدم هاتون رو در دنیای معامله گری استوار و محکم بردارین. امیدواریم که با توجه به اشتباهات رایج تریدر های ارز دیجیتالی که تو این مقاله بهتون گفتیم، زیان کمتری رو در دنیای معامله گری متحمل بشین.

اشتباهات رایج در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) ارز دیجیتال دشوار است! حتی اگر برای مدت کوتاه ترید کرده باشید، می‌دانید که اشتباه کردن بخشی از بازی است. در واقع، هیچ معامله‌گری نمی‌تواند از ضرر کردن اجتناب کند؛ حتی معامله‌گران با تجربه که صرفا مرتکب خطاهای کمتری می‌شوند. بهترین معامله‌گران تحلیل تکنیکال، همیشه ذهنی باز، منطقی و آرام دارند؛ آنها درک خوبی از استراتژی‌های معاملاتی داشته و با استفاده از آن به خواندن روند بازار ادامه می‌دهند.

این همان کاری است که شما برای موفق شدن در تحلیل تکنیکال بازار باید انجام دهید! اگر این مهارت‌ها را در خود توسعه دهید، می‌توانید با مدیریت ریسک و تجزیه و تحلیل اشتباهات، بر اساس نقاط قوت خود ترید کنید و به پیشرفت ادامه دهید. همیشه سعی کنید آرام‌ترین فرد در اتاق باشید، به خصوص زمانی که اوضاع آشفته به نظر می‌رسد. در این مقاله از ارز تودی قرار است تا شما را با ۷ اشتباه رایج که تریدر‌های تازه کار در تحلیل تکنیکال مرتکب می‌شوند، آشنا کنیم.

۷ اشتباه رایج در تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) یکی از پرکاربردترین روش‌ها برای تحلیل بازارهای مالی است؛ اساسا می‌توان از این تحلیل در هر بازاری، اعم از سهام، فارکس، طلا یا ارزهای دیجیتال استفاده کرد. در حالی که درک مفاهیم اولیه تحلیل تکنیکال نسبتا آسان است، تسلط بر آن کار دشواری خواهد بود. زمانی که در حال یادگیری هر مهارت جدیدی هستید، طبیعی است که در این راه اشتباهات زیادی مرتکب شوید. انجام این اشتباهات به‌ویژه در هنگام معامله یا سرمایه گذاری‌ می‌تواند زیان‌بار باشد اما در نهایت از آن‌ها درس خواهید گرفت.

اگر مراقب نباشید و از اشتباهات خود درس نگیرید، بخش قابل توجهی از سرمایه خود را در بازارهای مالی به‌خصوص بازار ارزهای دیجیتال از دست خواهید داد. خوب است که از اشتباهات‌تان درس بگیرید، اما بهتر این است که تا حد امکان از وقوع آن‌ها اجتناب کنید. این مقاله شما را با برخی از رایج‌ترین اشتباهات در تحلیل تکنیکال آشنا می کند. اگر به تازگی وارد دنیای معامله‌گری شده‌اید، بهتر است تا ابتدا با اصول و مفاهیم تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال آشنا شوید. بنابراین، فکر می‌کنید ۷ اشتباهی که معامله‌گران در آنالیز Technical مرتکب می شوند چیست؟

۱. استفاده نکردن از حد ضرر

پیش از شروع، به این نقل قول از معامله‌گر کالا، اد سیکوتا (Ed Seykota) توجه کنید:

«هر معامله خوب سه اصل اساسی دارد: جلوگیری از ضرر، جلوگیری از ضرر و جلوگیری از ضرر. اگر بتوانید این سه قانون را رعایت کنید، ممکن است شانسی در معاملات خود داشته باشید.»

اگرچه ممکن است ساده به نظر برسد، اما هنوز بسیاری از افراد از اهمیت این ۳ اصل مهم در زمان انجام معاملات غافل می‌شوند. حفظ سرمایه در بازار‌های معاملاتی و سرمایه‌گذاری، اصلی‌ترین چیزی که باید همیشه به یاد داشته باشید.

معامله برای اولین بار ممکن است کار ترسناکی باشد، هنگامی که در ابتدا شروع به کار کردید، به‌یاد داشته باشید که اولین قدم برنده شدن نیست، بلکه جلوگیری از باخت است؛ به‌همین خاطر بهتر است تا معاملات خود را با پوزیشن‌های کوچک‌تر شروع کنید یا حتی روی سرمایه‌های واقعی ریسک نکنید. شما حتی می‌توانید ترید کردن را قبل از ورود، آزمایش کنید. به عنوان مثال، بخش معاملاتی فیوچر بسیاری از صرافی‌های ارز دیجیتال دارای یک شبکه آزمایشی هستند که در آن می‌توانید تحلیل‌های تکنیکال خود را قبل از انجام معاملات واقعی آزمایش کنید. به این ترتیب، می‌توانید سرمایه خود را حفظ کنید و تنها زمانی برای آن ریسک کنید که مطمئن باشید نتایج خوبی خواهید گرفت.

استفاده از حد ضرر یا Stop-Loos عاقلانه‌ترین راه ممکن جلوگیری از از دست دادن سرمایه است. معاملات شما باید یک نقطه ابطال داشته باشد؛ این نقطه جایی است که باید بپذیرید استراتژی معاملاتی شما اشتباه بوده است. اگر این رویکرد در معاملات خود به کار نبرید، احتمالا در بلندمدت عملکرد خوبی نخواهید داشت. یک معامله بد می‌تواند به پرتفوی شما ضرر بسیاری بزند و ممکن است در نهایت یک کیسه بازنده در دست داشته باشید و امیدوار باشید که بازار بهبود یابد.

۲. ترید کردن بیش از حد

وقتی یک تریدر فعال هستید، این یک اشتباه رایج است که فکر کنید همیشه باید در حال معامله باشید. ترید کردن مستلزم حجم زیادی تحلیل، آرام نشستن و صبورانه منتظر بودن است. در برخی از استراتژی‌های معاملاتی، ممکن است برای دریافت یک سیگنال قابل اعتماد برای ورود به بازار، مدت زمانی طولانی صبر کنید. ممکن است برخی از معامله‌گران در طول سال کمتر از اشتباهات تریدر­ها سه معامله انجام دهند و همچنان بازدهی قابل توجهی داشته باشند. جسی لیورمور (Jesse Livermore)، یکی از معامله‌‌گران روزانه شناخته‌شده نقل قولی دارد :

«پول با نشستن به دست میاد نه معامله‌گری!»

بنابراین سعی کنید از ترید کردن بیش از حد خودداری کنید؛ چرا که مجبور نیستید برای سود بیشتر سرمایه خود را به خطر بیاندازید. در واقع، در برخی از موقعیت‌های بازار، هیچ کاری نکردن و انتظار فرصتی برای نشان دادن خود، بیشتر سودآور است. به این ترتیب، می‌توانید پول خود را ایمن نگه دارید و زمانی که فرصت‌های معاملاتی خوب ایجاد شد، آن را دوباره آماده سرمایه‌گذاری کنید. این مهم است که به یاد داشته باشید، فرصت همیشه خود را نشان می‌دهد؛ تنها کاری که باید انجام دهید این است که منتظر آن‌ها باشید.

یک اشتباه مشابه و رایج دیگر، تاکید بر استفاده از بازه‌های زمانی کوتاه است. تحلیل‌هایی که در بازه‌های زمانی بیشتر انجام می‌شوند عموما قابل اعتمادتر از تحلیل‌هایی هستند که در بازه‌های زمانی پایین‌تر انجام می‌شوند. به این ترتیب، فریم‌های زمانی پایین باعث ایجاد نویز زیادی در بازار می‌شود و ممکن است شما را وسوسه کند که بیشتر وارد معاملات شوید. در حالی که بسیاری از اسکالپر‌های (Scalpers) موفق و معامله‌گران سودآور کوتاه‌مدت وجود دارند، معامله در بازه‌های زمانی پایین‌تر معمولاً نسبت ریسک یا سود بیشتری را به همراه دارد. به عنوان یک استراتژی معاملاتی پرخطر، مطمئنا برای مبتدیان توصیه نمی‌شود.

۳. ترید برای جبران خسارت

اغلب دیده می‌شود که معامله گران تلاش می‌کنند تا ضرر خود را در اسرع وقت جبران کنند. این به عنوان «معامله انتقامی» شناخته می‌شود. چه تحلیل‌گر تکنیکال باشید اشتباهات تریدر­ها و چه یک معامله‌گر روزانه یا یک معامله‌گر نوسانی، باید از انتخاب‌های احساسی خودداری کنید. وقتی همه چیز به خوبی پیش می‌رود، یا حتی زمانی که اشتباهات کوچکی مرتکب می‌شوید، حفظ خونسردی آسان است. اما آیا می‌توانید خونسردی خود را هنگامی که اوضاع به طرز وحشتناکی اشتباه پیش می‌رود حفظ کنید؟ آیا می‌توانید به استراتژی معاملاتی خود پایبند باشید حتی اگر دیگران وحشت‌زده باشند؟ بنابراین احساسات در بازار کریپتو نقش بسیار مهمی دارند.

شایان ذکر است که تحلیل تکنیکال شامل کلمه تحلیل می‌شود. بدیهی است که این امر مستلزم یک رویکرد روشمند به بازار‌ها است، درست است؟ بنابراین، چرا می‌خواهید در چنین موقعیتی تصمیمات عجولانه و احساسی بگیرید؟ اگر قصد دارید به یکی از بهترین معامله‌گران تبدیل شوید، باید بتوانید حتی پس از مرتکب شدن فاحش‌ترین اشتباهات، آرامش خود را حفظ کنید. از قضاوت بر اساس احساسات خودداری کنید و در عوض به سراغ یک رویکرد منطقی و تحلیلی بروید.

یه یاد داشته باشید که معامله احساسی در زمانی که شما ضرر زیادی کرده‌اید، نه تنها ضرر شما را جبران نمی‌کند، بلکه ممکن است به آن ضرر بی‌افزاید. در نتیجه، بعد از ضرر کردن، برخی از معامله گران ممکن است تصمیم بگیرند که برای مدتی اصلا معامله نکنند. این به آن‌ها یک شروع تازه می‌دهدو همچنین اجازه می‌دهد تا با یک تحلیل منطقی و درست‌تر به معامله بازگردند.

۴. اجتناب کردن از تغییر استراتژی

اگر می‌خواهید یک معامله‌گر بزرگ شوید، از تغییر دیدگاه خود نترسید. شرایط بازار ممکن است به طرز چشمگیری تغییر کند، اما بازار نشان داده که به تکامل خود ادامه می‌دهد. به عنوان یک معامله‌گر، این اشتباهات تریدر­ها اشتباهات تریدر­ها مسئولیت شماست که این تحولات را شناسایی کرده و به آن پاسخ دهید. در یک موقعیت بازار، تاکتیکی که بسیار خوب عمل می‌کند ممکن است در موقعیت دیگر اصلاً کارایی نداشته باشد. پل تودور جونز تاجر بزرگ در این مورد می‌گوید:

«من هر روز فرض می‌کنم هر دیدگاهی که دارم نادرست است.»

ایده‌ی خوبی است که سعی کنید طرف مقابل استدلال‌های خود را ببینید تا ایرادات آن‌ها را شناسایی کنید. در نتیجه پایان‌نامه‌ها و قضاوت‌های شما در سرمایه‌گذاری دقیق‌تر خواهد بود. جنبه‌ی دیگری که باید در نظر گرفت تعصب است؛ تعصب‌های الکی می‌توانند تأثیر قابل توجهی بر تصمیم‌گیری شما داشته باشند. تعصب، قضاوت شما را مبهم کنند و تنوع گزینه‌هایی را که می‌توانید بررسی کنید محدود کنند. اطمینان حاصل کنید که تعصبی را که ممکن است بر استراتژی‌های معاملاتی شما تأثیر بگذارد را درک کنید تا بهتر بتوانید اثرات آن‌ها را کاهش دهید.

۵. نادیده گرفتن شرایط بد بازار

بعضی اوقات مواردی پیش می‌آید که توانایی پیش‌بینی و تحلیل تکنیکال را از بین می‌برد. این‌ها می‌تواند شامل رخداد‌ قو سیاه (‌Black Swan Event) یا انواع دیگر موقعیت‌های نامتعادل بازار باشد که توسط احساسات و روانشناسی توده‌ای تحریک می‌شود. در نهایت، بازار‌ها توسط عرضه و تقاضا هدایت می‌شوند و ممکن است در برخی مواقع به شدت دچار سوگیری شدیدی شوند.

شاخص قدرت نسبی (RSI) را در نظر بگیرید که یک شاخص تکانه‌ای است. به طور کلی، اگر مقدار آن کمتر از ۳۰ باشد، دارایی نمودار شده بیش از حد فروخته می‌شود. آیا این نشان می‌دهد که وقتی RSI به زیر ۳۰ می‌رسد، یک سیگنال برای خرید است؟ قطعا نه! این به سادگی نشان می‌دهد که حرکت بازار در حال حاضر مثبت است. به بیان دیگر، RSI کمتر از ۳۰ به این معناست که فروشندگان قدرتمندتر از خریداران هستند.

در شرایط غیر عادی بازار، RSI می‌تواند به مقادیر بسیار بالایی برسد. ممکن است به طور بالقوه تک رقمی شود و به کمترین مقدار قابل تصور (صفر) نزدیک شود. قضاوت فقط بر اساس تجهیزات تکنولوژیکی که به خوانش‌های شدید می‌رسد ممکن است برای شما هزینه زیادی داشته باشد. این به ویژه در موقعیت‌های قو سیاه، زمانی که تفسیر فعالیت بازار بسیار دشوار است، صدق می‌کند. در چنین لحظاتی، هیچ ابزار تحلیلی نمی‌تواند جلوی حرکت بازار‌ها را در یک جهت یا جهت دیگر بگیرد. به همین دلیل است که تجزیه و تحلیل معیار‌های مختلف به جای تکیه بر یک ابزار بسیار مهم است.

۶. تحلیل تکنیکال بازی احتمالات است

تحلیل تکنیکال، بازی احتمالات است. این بدان معنی است که مهم نیست از چه تکنیکی برای ساختن استراتژی خود استفاده می‌کنید، بازار هرگز دقیقا همان‌طور که پیش‌بینی می‌کنید عمل نمی‌کند. مطالعه‌ی شما ممکن است نشان دهد که بازار با احتمال زیاد بالا یا پایین خواهد رفت، اما تضمینی در رخ دادن این اتفاق نیست.

پس در زمانی که تکنیک‌های معاملاتی خود را مرور می‌کنید به یاد داشته باشید که نباید از بازار انتظار داشته باشد تحلیل شما را دنبال کند. اگر این کار را انجام دهید، به احتمال زیاد در یک رویداد زیاده‌روی کرده، بیش از حد شرط‌بندی می‌کنید و خود را در خطر ضرر مالی بزرگ قرار می‌دهد.

۷. پیروی کورکورانه از سایر تریدر‌ها

تمرین، مهم‌ترین اصل برای مسلط شدن در هر مهارتی است. این مورد زمانی که صحبت از معامله در بازار‌های مالی می‌شود، بیشتر صدق می‌کند. در واقع، تغییر شرایط بازار به آن نیاز دارد. پیروی از تحلیلگران ماهر و معامله‌گران یکی از بهترین روش‌ها برای یادگیری است. اگرچه برای بهتر شدن، باید ابتدا استعداد‌های خود را شناسایی کرده و آن را شکوفا کنید. این همان چیزی است که ما از آن به عنوان مزیت شما یاد می‌کنیم، یا چیزی است که شما را به عنوان یک معامله‌گر متمایز می‌کند.

اگر در مورد تحلیلگران حرفه‌ای اطلاعاتی خوانده باشید، می‌دانید که هر یک از آن‌ها روش‌های معاملاتی منحصر به فردی دارند. در واقع، تکنیکی که برای یک معامله‌گر فوق‌العاده کار می‌کند، ممکن است برای دیگری کاملا غیر قابل اجرا باشد. راه‌های زیادی برای بهره‌مندی از بازار وجود دارد. اکنون تنها کاری که باید انجام دهید این است که بفهمید کدام یک با شخصیت و سبک معاملاتی شما مطابقت دارد.

ممکن است تا به حال با پیروی از یک تریدر دیگر سود‌های زیادی کرده باشید. با این حال، پیروی کورکورانه از سایر معامله‌گران بدون درک شرایط زیربنایی، تقریبا مطمئنا در بلندمدت زیان‌آور خواهند بود. البته این حرف را به معنی گوش نکردن به دیگران تلقی نکنید. تنها چیزی که مهم است این است که بدانید نباید بدون بررسی کرد از صحبت‌های تریدر‌های دیگر حتی معروف‌ترین و ماهرترین آن‌ها معامله‌ای را شروع کنید.

کلام آخر

ما برخی از رایج‌ترین اشتباهاتی را که افراد هنگام استفاده از تحلیل تکنیکال مرتکب می‌شوند، بررسی کردیم. به یاد داشته باشید که ترید کردن ساده نیست و معمولا بهتر است با یک چشم انداز بلند مدت آن را امتحان کنید. فراموش نکنید که هر تریدر موفقی قبلا برای رسیدن به موفقیت، این راه را طی کرده است. تنظیم دقیق تاکتیک‌های معاملاتی و یادگیری نحوه ارائه‌ ایده‌های معاملاتی، تلاش زیادی می‌طلبد.

سوالات متداول

استفاده نکردن از حد ضرر چه عواقبی در پیش دارد؟

این نقطه جایی است که باید بپذیرید استراتژی معاملاتی شما اشتباه بوده است. اگر این رویکرد در معاملات خود به کار نبرید، احتمالا در بلندمدت عملکرد خوبی نخواهید داشت.

هنگام ضرر برای جبران خسارت چه کاری باید انجام داد؟

چه تحلیل‌گر تکنیکال باشید و چه یک معامله‌گر روزانه یا یک معامله‌گر نوسانی، باید از انتخاب‌های احساسی خودداری کنید.

پیروی از سایر تریدرها خوب است یا خیر؟

پیروی از تحلیلگران ماهر و معامله‌گران یکی از بهترین روش‌ها برای یادگیری است؛ اما برای بهتر شدن، باید ابتدا استعداد‌های خود را شناسایی کرده و آن را شکوفا کنید و در نهایت از سایر معامله‌گران متمایز شوید.

نکته: توجه داشته باشید این مقاله صرفا با هدف راهنمایی و آشنایی نوشته شده و آکادمی ارز دیجیتال ارزتودی مسئولیتی در مقابل تصمیمات افراد یا عواقب مالی آن ندارد.