استراتژی اقدام قیمت

مهمترین ابهامات موثر بر وضعیت فعلی بورس و دو استراتژی معاملاتی سهامداران

کارشناس بازار سرمایه با اشاره به مهمترین ابهامات در تردید سهامداران برای اتخاذ تصمیمات مناسب، دو استراتژی معاملاتی در شرایط فعلی را اعلام کرد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،رسول جاویدی با انتشار مطلبی با عنوان "چند ضلعی سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری در بورس" در دنیای اقتصاد اعلام کرد: سیاست جدید پولی فدرال‌ رزرو مبنی‌ بر افزایش ۷۵. ۰ درصدی نرخ بهره پیش از تصویب در بازار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های جهانی و بطور مشخص در کامودیتی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بازار سهام ایران پیش‌ بینی شده بود.

از سوی دیگر به دلیل ارتباط برخی شرکت‌های پتروشیمی با پتروشیمی تریلیانس ، تحریم جدید آمریکا اعمال شد. بنابراین تحت‌تاثیر چنین عاملی گروه پتروشیمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ جو معاملاتی منفی داشت. علاوه بر این گزارش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ عملکرد شرکت‌ها نشان می‌دهد در ۳‌ ماهه چهارم سال گذشته، هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها به‌شدت افزایش یافته که مشخص نیست آیا همگی به فصل آخر منتقل شده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند یا صرفا در ۳‌ ماه آخر سال قبل، افزایش خوراک، گاز و مواد اولیه شرکت‌ ها لحاظ شده است؟

گروه پالایشی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نیز همانند انتظارات گزارش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مطلوبی را منتشر نکرد. ترس از دستکاری و نرخ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ های دستوری در این گروه و دیگر سایر صنایع، باعث شده تا سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران با شک و تردید تحلیل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها را مورد بررسی قرار دهند. در چینن حالتی سهامداران تا شفاف‌شدن وضعیت معاملاتی صبر می‌کنند و در موقعیت مناسب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تری اقدام به خرید سهام خواهند کرد.

افزایش نرخ بهره آمریکا و البته کشورهای اروپایی‌ هم موضوعی است که باعث می‌شود تقاضا برای کامودیتی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها کاهش پیدا کند. خصوصا انتشار خبر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی درباره شیوع مجدد کرونا در چین که می‌تواند تقاضا را بطور مجدد تحت‌تاثیر منفی قرار دهد.

این نشانه های منفی در پایان هفته گذشته منجر به کاهش قیمت‌های جهانی نیز شد. نرخ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری داخلی علاوه‌ بر اینکه نرخ جهانی را در‌ نظر می‌گیرد به نرخ دلار نیز وزن می‌دهد که به دلیل نوسانات شدیدی که بعضا در یک روز کاری شکل می‌گیرد و فاصله ۱۰‌درصدی طی ۲ تا ۳ روز پر خواهد شد، قابل‌توجه است.

بنابراین زمانی که نوسانات قیمت ارز تشدید شود، سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران هم ‌وزن بیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تری را به نرخ ارز می‌دهند. انتظار می‌رود در صورت کاهش قیمت بازار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های جهانی و افزایش نرخ ارز در بازار آزاد، نرخ سامانه نیما نیز افزایش پیدا کند. این رویداد می‌تواند افت بازار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های جهانی را به نوعی پوشش دهد و حتی می‌تواند منجر به افزایش قیمت‌ها در داخل شود.

تحریم‌ شرکت های حوزه پتروشیمی هم از گذشته وجود داشت. بنابراین فروش با ارائه تخفیف و یا اصطلاحا دور زدن تحریم صورت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گرفت. زمانی که سایر شرکت‌های وابسته که با شرکت‌ های داخلی معامله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌کنند مورد‌ تحریم قرار می‌گیرند باید سریعا راه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های جدیدی برای فروش محصولات ایجاد کرد. این مهم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌طلبد برای عرضه محصولات اقدام به افزایش تخفیف کرد. زمانی که شرکت با تخفیف بیشتری اقدام به عرضه می‌کند در صورتی‌که قصد فروش به میزان گذشته را داشته باشد طبیعتا با کاهش درآمد مواجه می‌شود.

مالیات بر صادرات مشکل دیگری است که علاوه‌بر تخفیف ارائه‌ شده می‌تواند صادرات را مقرون‌ به‌ صرفه نکند. چنین عواملی می‌توانند باعث کاهش ارزآوری شرکت‌ها شود که تبعات آن نیز در آینده دامن اقتصاد را خواهد گرفت.

نیاز بازار به رفع چند ابهام و دو استراتژی معاملاتی

به هر ترتیب شفافیت موضوعی است که بیشترین اهمیت را برای بازار سرمایه دارد. زمانی که شفافیت وجود داشته باشد می‌توان آینده را پیش‌بینی کرد و با توجه به روش‌های مختلف به ارزیابی شرکت‌ها (سودآوری، ارزش دارایی‌ها، جریانات نقدی) پرداخت. زمانی‌که در بازار ابهامات گسترش پیدا می‌کند طبیعتا سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران نمی‌توانند تصمیمات مناسبی اتخاذ کنند. یکی از این ابهامات متوجه سیاست خارجه در زمینه برنامه جامع اقدام مشترک می‌شود.

در چنین شرایطی صبر تا شفاف‌شدن وضعیت در راستای خرید و فروش سهام از سوی سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران دیده می‌شود. توییت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ دیپلمات‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ایرانی و طرف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های برجامی که به تازگی واکنش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های زیادی را در پی داشته نیز امری طبیعی است. چرا که ۲ طرف به‌دنبال این مهم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ هستند که به مردم نشان دهند با گروه قوی تاکنون بیشترین سود را در روند مذاکرات کسب کردند.

بورس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بازان هم در چنین شرایطی ۲ نوع استراتژی معاملاتی دارند. نخست برای پول‌های بزرگ که در بازار وجود دارد، زمانی که پول زیاد باشد طبیعتا سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ گذاری با ریسک کمتری باید همراه شود. بسیاری از سهم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در محدوده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای کمتر از قیمت‌های ارزنده حضور دارند که با توجه به خالص دارایی‌ها، سود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ سازی برای آینده چشم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انداز مثبتی را درخصوص صنعت به تصویر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کشند. چنین مواردی غالبا باعث می‌شود پول‌های بزرگ وارد سهام ارزنده شوند.

اما استراتژی پول‌های کوچک‌تر، حرکت جریان نقدینگی داخل بازار که از صنعتی به صنعت دیگر و یا از سهمی به سهم دیگر بطور مرسوم وجود دارد. پول‌های کوچک که به‌راحتی می‌توانند وارد بازار سهام و از آن خارج شوند با حرکت جریان نقدینگی سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران می‌توانند بخشی از پول را در بازار به گردش درآورند اما با توجه به سطح ریسک سهامداران پیشنهاد می‌شود بخشی از نقدینگی را با دید سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری میان‌ و یا بلندمدت در سهم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که در نخستین استراتژی تبیین شد خریداری و نگهداری کنند.

حدود ۲۰ درصد پرتفوی هم باید بصورت نقد نگهداری شود تا در شرایطی که قیمت‌ها کاهش پیدا کردند سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران میانگین خرید را کاهش دهند و یا فرصت‌های استراتژی اقدام قیمت مناسب سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری دیگری که ایجاد شد بتوانند به نحو احسن از آن بهره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مند شوند. بطور معمول بازار دارای دوره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های رونق و رکود پشت‌ سر هم است. پس از سپری‌کردن دوران رونق اکنون در روز‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های افت قرار گرفته و در حال‌حاضر قیمت اغلب سهم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در محدوده مناسبی قرار گرفتند که می‌تواند گزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مطلوبی برای خرید در نظر گرفته شود.

در دوره رونق بطور معمول خرید سهام و به هنگام ورود به رکود، فروش سهام می‌تواند یکی از استراتژی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های معاملاتی سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران محسوب شود. به نظر می‌رسد بازار در کوتاه‌مدت دچار ابهامات موجود بوده و بهترین راه این است با توجه به جریان نقدینگی که در بازار و معمولا بین صنایع یا شرکت‌های مختلف وجود دارد ، سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران اقدام به سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری کنند.

تا پایان تابستان که بازه میان‌مدتی محسوب می‌شود انتظار می‌رود شاهد بازاری مطلوب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر بوده و مواردی که اکنون از آنها به‌عنوان ابهام ذکر می‌شود بزودی برطرف شوند.

استراتژی سرمایه‌ گذاری چیست؟

استراتژی سرمایه‌ گذاری همان چیزی است که تصمیمات سرمایه‌گذار را بر اساس اهداف، تحمل ریسک و نیازهای آینده به سرمایه، هدایت می‌کند. برخی از استراتژی‌های سرمایه‌گذاری درصورتی که سرمایه‌گذار بر افزایش سرمایه متمرکز باشد، به دنبال رشد سریع هستند، در مقابل جایی که تمرکز بر حمایت و حفظ ثروت باشد، می‌توانند از یک استراتژی کم خطر پیروی کنند.

درک استراتژی در سرمایه‌گذاری

بسیاری از سرمایه‌گذاران اقدام به خرید شاخص‌های متنوع و کم هزینه می‌کنند، از «متوسط هزینه دلاری» استفاده کرده و سود بدست آمده از سهام را دوباره وارد بازار سرمایه می‌کنند. «متوسط هزینه دلاری» (Dollar cost averaging) فرآیندی است که سرمایه‌گذار طبق یک زمان‌بندی خاص، علیرغم پایین آمدن قیمت سهام، مبلغ ثابتی را به خرید سهام اختصاص می‌دهد. اگر قیمت سهام پایین آمده باشد، سرمایه‌گذار قادر خواهد بود تعداد سهام بیشتری خریداری کند، و در شرایط برعکس یعنی موقعی که قیمت سهام بالا برود، تعداد کمتری سهام را خریداری خواهد کرد، در نتیجه انجام این کار، قیمت تمام شده هر سهم، کمتر از قیمت میانگین تمامی خریدها، خواهد بود. چرا که در قیمت‌های پایین‌تر، سرمایه‌گذار، تعداد زیادی از سهام را خریداری کرده‌است.

برخی از سرمایه‌گذاران باتجربه سهام مشخصی را انتخاب می‌کنند و براساس تجزیه و تحلیل شرکت‌های معین با پیش بینی حرکت قیمت سهام، روندی را مشخص می‌کنند.

بهترین استراتژی‌های سرمایه‌گذاری

سرمایه‌گذاری مبتنی بر رشد

سرمایه‌گذاری مبتنی بر رشد، از تحلیل‌های بنیادی استفاده می‌کند و یکی از قدیمی‌ترین و اساسی‌ترین اشکال سبک‌های سرمایه‌گذاری است. سرمایه‌گذاری مبتنی بر رشد یک استراتژی فعال است که شامل تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی و فاکتورهای اساسی شرکت می‌شود، که سهام را عرضه کرده‌است. به این منظور باید شرکتی را شناسایی کنید که شواهد حاکی از آن است در آینده رشد چشمگیری خواهد داشت. در این استراتژی سرمایه‌ گذاری، به جای انتخاب سهام یک شرکت، بر روی سبدی متشکل از 10 یا تعداد بیشتری از شرکت سهامی تمرکز می‌کند. انجام دادن یک تحقیق شامل و کافی و اطمینان از موفقیت این استراتژی ممکن است، زمان زیادی احتیاج داشته باشد. هرچند، این استراتژی و یا شکل‌های دیگر این استراتژی یکی از منابع اصلی درآمد، مدیران صندوق‌های حرفه‌ای سرمایه‌گذاری برای کسب و بازگشت سرمایه است. پس از تشخیص شرکت، اگر تحلیل ما درست بود، پیروی از استراتژی معکوس می‌تواند بسیار مفید باشد.

معامله فعال

معامله فعال بسیار دشوار است. کمتر از ۵ درصد کسانی که این نوع از استراتژی را به کار می‌برند به مقدار قابل قبولی از موفقیت دست می‌یابند، و کمتر از ۱ درصد بازده چشمگیری را مشاهده می‌کنند، اما کسانی که به این بازده می‌رسند، سرمایه سرشاری را بدست می‌‌آورند. بیشترین ابزاری که در معاملات فعال استفاده می‍‌شود، انواعی از تجزیه و تحلیل فنی است. این ابزار تحقیقاتی به جای اندازه‌گیری عوامل مرتبط با بیزینس مورد نظر، بر روی تغییرات قیمت سهام تمرکز می‌کند. سهامداران می‌توانند در دوره‌های کوتاه مدت به سود برسند و فرصت این را خواهند داشت که با استراتژی‌هایشان اهرم فشار را وارد کنند. معامله‌گران می‌توانند در هر بازه زمانی از ماه و روز گرفته تا دقیقه و یا ثانیه در بازار فعالیت کنند. این سرمیاه‌گذاران اغلب از داده‌های قیمت از طریق مبادلات ارزی یا سیستم‌های نموداری استفاده می‌کنند تا الگوهای قیمت اخیر و روند بازارهای همبسته را بشناسند و از آن استفاده کنند.

سرمایه‌گذاری مبتنی بر ارزش

سرمایه‌گذاران صندوق سرمایه‌گذاری مشترک و صندوق قابل معامله، می‌توانند با استفاده از ارزش صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پایه‌های استراتژی سرمایه‌ گذاری خود را پی ریزی کنند. به بیان ساده‌تر، سرمایه‌گذران مبتنی بر ارزش دنبال سهام‌های هستند که در دوره «تخفیف» به فروش می‌رسند. به جای صرف وقت ربای جستجوی سهام و تجزیه و تحلیل صورت مالی شرکت‌ها، یک سرمایه‌گذار صندوق سرمایه‌گذاری مشترک میتواند صندوق‌های شاخص، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک یا صندوق‌هایی را که به صورت فعال مدیریت می‌شوند را خریداری کند. به صورت کلی در این استراتژی اوراق بهاداری خریداری می‌شود که در تحلیل‌های بنیادی کم‌ارزش به نظر می‌رسند.

خرید و نگهداری

در استراتژی خرید و نگهداری، سهامی خریداری می‌شود و برای مدت طولانی نگهداری می‌شود. بر اساس این استراتژی، از زمان ایجاد سبد سهام تا پایان افق سرمایه‌گذاری، سهام فعالانه خرید و فروش نمی‌شود. سرمایه‌گذاران در استراتژی خرید و نگهداری معتقدند صرف کردن زمان در بازار از زمانبندی بازار محتاطانه‌تر است. نگهداری سهام در دوره طولانی، با توجه به نواسانات دوره‌های کوتاه‌مدت منطقی‌تر است. این استراتژی با زمانبندی بازار کامل در تضاد است، که در آن، به طور معمول سرمایه‌گذار در دوره‌های کوتاه‌تر خرید و فروش می کند و قصد خرید با قیمت پایین و فروش با قیمت بالا را دارد.

انتخاب استراتژی یا سبک سرمایه‌گذاری نسبت به انتخاب سرمایه‌گذاری تفاوتی ندارد: هر سرمایه‌گذار خاص و یکتا است و بهترین استراتژی برای هر سرمایه‌گذار آن راهبردی است که با توجه به تحمل ریسک و شاخص‌های خاص سرمایه‎‌گذاری هر فرد انتخاب می‌‌شود. افرادی که اهداف بلندمدت را برای سرمایه‌گذاری انتخاب می‌کنند، می‌توانند از استراتژی لشکر که یکی از محبوب‌ترین استراتژی‌هاست استفاده کنند.

سخن پایانی

سامانه مدیریت ثروت مانو، امکانی را فراهم کرده است که همه افراد جامعه بدون نیاز به کسب دانش تخصصی اقتصاد و مالی و همچنین بدون نیاز به صرف زمان برای پیگیری اخبار، بتوانند به صورت غیرمستقیم، متناسب با استراتژی سرمایه گذاری و درجه ریسک‌پذیری خود، بهترین گزینه‌های سرمایه‌گذاری را انتخاب کنند.

انواع استراتژی های معاملاتی برای تحلیل سهام های مستعد رشد در بازار بورس

برای یادگیری بورس و بازار های مالی راه های بسیار زیادی وجود دارد. از کتاب ها و مقالات آموزشی تا کلاس ها و دوره های حضوری و آنلاین. هر کدام از کلاس ها و دوره های آموزشی مزیت ها و معایب مخصوص به خود را دارند. افراد می توانند با پیدا کردن یک کلاس آموزشی مناسب اقدام به یادگیری بورس و بازار های مالی نمایند. اکثر افراد امروزه علاقه مند به آموزش های غیر حضوری هستند.

دوره های غیر حضوری علاوه بر این که هزینه ی بسیار کمی دارند، بار علمی بیش تری نیز دارند. به این ترتیب که مطالب ارائه شده در دوره های غیر حضوری بیش تر است. افراد می توانند در دوره های آفلاین و آنلاین شرکت کرده و فعالیت در بازار های مالی را به صورت کاملا تخصصی یاد بگیرند. قابل ذکر است که افراد برای انتخاب یک دوره ی آموزشی می بایست چند مورد را در نظر داشته باشند.

اولین و مهم ترین موضوع برای یادگیری بورس سابقه مدرس و آکادمی مد نظر است. در صورتی که مدرس و آکادمی دارای شهرت و اعتبار مناسبی باشند افراد می توانند اقدام به ثبت نام در کلاس های فوق نمایند. علاوه بر این قیمت دوره ی آموزشی حضوری و غیر حضوری می بایست مورد توجه باشد. افراد به هیچ عنوان نباید در دوره های آموزش بورس با قیمت های بسیار بالا شرکت کنند.

افراد بهتر است از طریق دوره های آموزشی که قیمت مناسبی دارند مفاهیم مربوط به فعالیت در بورس و بازار های مالی مثلا فارکس را یاد بگیرند. قیمت بسیار بالای دوره های آموزشی بازار سهام دلیل بر کیفیت بالای آن ها نمی باشد.

قابل ذکر است که دوره های آموزشی غیر حضوری در مقایسه با دوره های آموزشی حضوری قیمت کم تری دارند.

با توجه به موارد ذکر شده افراد می توانند اقدام به شرکت در دوره های آموزش بورس نمایند.

مزیت های یادگیری بورس

افراد با یادگیری بورس می توانند یک شغل دوم بسیار مناسب برای خود ایجاد کنند. از طریق این کار افراد می توانند درآمد بسیار خوبی برای خود به دست بیاورند. یادگیری بازار های مالی می توانند به عنوان یک آینده نگری و سرمایه گذاری مناسب تلقی شود. این سرمایه گذاری در ابتدا بر روی خودتان می باشد و سپس آینده ی شما را متحول می کند.

فعالیت در بورس نیاز به زمان زیادی ندارد و درآمد از طریق فعالیت در بورس نامحدود است. این دو مورد تنها بخشی از مزیت های یادگیری بورس می باشد.

معایب یاد گیری بازار های مالی

بازار های مالی دارای ریسک هستند. این جمله در بازار های مالی به شدت مورد استفاده قرار می گیرد. افراد باید بدانند که ریسک و ضرر جزوی از این بازار ها می باشد. صرفا می بایست تراز کلی شما مثبت باشد. بار روانی نسبتا زیادی که بازار های مالی دارند می تواند به عنوان یکی از معایب آن ها در نظر گرفته شود. در صورتی که افراد توانایی کنترل احساسات خود را ندارند بهتر است از فعالیت در این بازار ها خود داری نمایند.

انواع استراتژی های معاملاتی برای تحلیل سهام های مستعد رشد در بازار بورس

برای موفقیت در بورس و بازار های مالی نیاز به یک استراتژی معاملاتی است. افرادی که بدون تحلیل و بدون دلیل و منطق اقدام به خرید و فروش سهام در بازار های مالی می کنند محکوم به شکست هستند. انواع و اقسام استراتژی های معاملاتی وجود دارد که افراد می توانند از آن ها استفاده کنند. با افزایش مهارت و تجربه می توانید اقدام به طراحی پلن معاملاتی شخصی خود کنید.

استراتژی های اندیکاتوری که در مدل های مختلف وجود دارند می تواند برای افراد مناسب باشد. نکته ای که وجود دارد این است که افراد می بایست قبل از به کار گیری این نوع استراتژی ها از کارآمد بودن آن اطمینان خاطر به عمل بیاورند. با بک تست گرفتن از این استراتژی ها می تواند به کارایی آن ها تا حد بسیار زیادی پی برد.

علاوه بر آن دیگر استراتژی های معاملاتی در بورس می تواند برای افراد کمک کننده باشد. برای مثال استفاده از پرایس اکشن نیز می تواند برای افراد بسیار کمک کننده باشد. بسیاری از افراد پرایس اکشن را با یک اندیکاتور ترکیب کرده و آن را در بازار سهام به کار می گیرند. این استراتژی ها نیز می تواند برای افراد مفید واقع شوند.

استفاده از ایچیموکو نیز می تواند به عنوان یک سبک معاملاتی مناسب در بورس کارساز باشد. نکته ای که باید ذکر شود این است که افراد می بایست این پلن های معاملاتی را با مدیریت ریسک و سرمایه ترکیب کنند. ترکیب این موارد با یکدیگر می تواند برای افراد یک استراتژی معاملاتی کاملا مناسب و قابل اعتماد ایجاد کند.توجه داشته باشید این استراتژی ها به صورت رایگان توسط برخی از کارگزاری های داخلی مانند کارگزاری آگاه و یا در کارگزاری های خارجی مانند لایت فارکس به صورت رایگان آموزش داده میشود.

استراتژی معاملاتی در بورس می بایست چه ویژگی هایی داشته باشد؟

اولین ویژگی که یک استراتژی معاملاتی باید داشته باشد منطبق بودن آن با شخصیت فرد است. افراد باید بر اساس شناختی که از خودشان دارند اقدام به طراحی و انتخاب پلن معاملاتی در بازار سهام نمایند. مورد بعدی مشخص بودن نقاط ورود و خروج به صورت دقیق است. مورد بعدی هم مشخص بودن مقدار ریسک قبل از هر گونه خرید و فروش است.

افراد با رعایت همین موارد ساده می توانند یک پلن معاملاتی بسیار دقیق در بازار سهام طراحی کنند. طراحی چنین پلن معاملاتی ممکن است کمی حوصله سر بر باشد. اما پس از طراحی و سوددهی به شدت برای افراد ارزشمند و جذاب می شود. بنابراین کمی صبر و حوصله به خرج دهید تا به اهداف خود دست یابید.

آیا با طراحی یک استراتژی معاملاتی می توان به درآمد بسیار خوبی در بازار های مالی رسید؟

رسیدن به درآمد مناسب در بازار های مالی به خصوص بازار بورس نیاز به تجربه و مهارت دارد. افراد در صورتی که بتوانند یک استراتژی معاملاتی دقیق و مناسب طراحی کنند و به آن پایبند باشند می توانند به درآمد بسیار خوبی در بازار های مالی و بازار بورس برسند. قابل ذکر است که پیروی از قوانین استراتژی معاملاتی و عدم تخطی از آن بسیار حائز اهمیت می باشد. افراد بدون استراتژی معاملاتی نمی توانند در بازار های مالی دوام بیاورند.

قوانین روانشناسی موفقیت

یکی از اصول مهم برای موفقیت در هر کاری، الگو گرفتن از بزرگان آن است. افراد موفق زیادی در بازار فارکس وجود دارند. اغلب معامله گران، این افراد را الگو و سرمشق خود در معامله گری قرار می دهند.

بازار استراتژی اقدام قیمت بورس بعنوان بک کسب و کار و یک شغل محسوب می شود. قوانین موفقیت در این بازار، بسیارمهم هستند. قوانین موفقیت در این بازار بزرگ بسیارمهم است. قوانینی همچون تعیین هدف، یادگیری مداوم، شکست و آموختن از شکست، صبر، داشتن نظم، برنامه ریزی مهم هستند. موفقیت در بازار فارکس نیز همچون تمام کسب و کارهای دیگر، نیازمند پیروی از این قوانین است.

بنابراین باید به عنوان یک معامله گر هدفمند و مصمم به رسیدن به پیروزی، نظم شخصی داشته باشید. باید توجه داشته باشید که یکی از مهمترین عوامل شکست در بازار بورس ، عدم دانش و عدم کنترل احساسات است. باید بیاموزیم که از قوانین روانشناسی به منظور رسیدن به موفقیت استفاده کنیم.

** این محتوا صرفا جنبه تبلیغاتی دارد و توسط سفارش دهنده آن تهیه و تنظیم شده است

نحوه استفاده از استراتژی تجارت اقدام قیمت JJRVAT برای برنده شدن بیشتر

استراتژی تجارت اقدام قیمت JJRVAT یک تکنیک تجارت است که از آن استفاده می کند شاخص به trade عمل قیمت.

اولین بار توسط Jjrvat معرفی شد و بنابراین نام توسعه دهنده آن را می گیرد.

این یک استراتژی تجاری ساده است که شاخص ها را با عملکرد قیمت ترکیب می کند تا نتایج معاملات را بهبود بخشد.

• حساب DEMO
• Trade با 1 دلار
• تا 98٪ RoR
• 10 دلار سپرده در دقیقه

استراتژی تجارت اقدام قیمت JJRVAT شامل استفاده از دو میانگین متحرک به عنوان شاخص است.

ابتدا میانگین متحرک آهسته یا طولانی مدت برای پیگیری روند عمومی بازار.

دوم میانگین متحرک سریع یا کوتاه مدت برای ردیابی حرکت های کوتاه مدت قیمت بازار است.

اما این مجموعه از میانگین های متحرک چقدر باید کند یا سریع حرکت کنند؟

بعلاوه ، کدام یک از انواع متوسط ​​متحرک برای دقیق ترین نتایج مطلوب ترین حالت برای هر یک از این دو هستند؟

خوب ، برای میانگین متحرک آهسته ، میانگین متحرک وزنی دوره 240 (WMA 240) توسط Jjrvat پیشنهاد شد.

میانگین متحرک با سرعت سریع یک میانگین متحرک پوسته 21 دوره ای (HMA 21) یا حتی یک میانگین متحرک نمایی 21 دوره ای (EMA 21) است.

من می دانم که شما تعجب می کنید که چگونه می توانید از این دو شاخص استفاده کنید trade عمل قیمت.

خوب ، در این پست ، من همه چیز را در مورد نحوه استفاده از استراتژی تجارت اقدام قیمت JJRVAT برای کمک به شما در پیروزی بیشتر در اسرارآمیز می کنم. Olymp Trade در سال نو ، 2021

با استفاده از استراتژی تجارت اقدام قیمت JJRVAT برای پیروزی بیشتر در Olymp Trade.

شاخص ها را اعمال کنید.

برای این منظور ، ما استراتژی معاملات اقدام قیمت JJRVAT را به عنوان استراتژی ای می شناسیم که شامل شاخص ها و اقدامات قیمت در استخراج سیگنال های تجاری است.

از مقدمه خود ، ما اشاره کردیم که شاخص های مورد بحث به سادگی دو میانگین متحرک هستند.

روی برگه شاخص های نمودار خود کلیک کنید و میانگین متحرک وزنی (WMA) را اعمال کنید و دوره آن را روی 240 تنظیم کنید.

بر روی همان برگه کلیک کنید و میانگین متحرک Hull (HMA) یا میانگین متحرک نمایی را اعمال کنید و هر یک از آنها را با دوره 21 تنظیم کنید.

در اینجا توجه داشته باشید که برای میانگین متحرک دوم ، HMA را اعمال می کنید و در صورت عدم استفاده از EMA ، اما نه از هر دو.

سپس این تنها شاخص های مورد نیاز برای استراتژی تجارت اقدام قیمت JJRVAT است.

اکنون می توانید به مرحله بعدی بروید.

روند عمومی بازار را ایجاد کنید.

همانطور که اشاره کردیم ، هدف از یک حرکت متحرک آهسته ، پیگیری روند کلی بازار است.

دلیل اینکه باید روند کلی بازار را تثبیت کنیم این است که می خواهیم همه را جای خود قرار دهیم tradeتنها در جهت روند طولانی مدت بازار است.

انجام این کار باعث می شود tradeاحتمال بالا بردن tradeو ، Jjrvat این را می دانست.

بنابراین برای ایجاد روند کلی بازار از چه چیزی استفاده می کنید؟

شما از MA با سرعت کم استفاده می کنید ، که WMA 240 دوره است.

اگر شیب داشته باشد یا از چپ به راست به سمت بالا باشد ، روند کلی به سمت بالا است.

اگر ، WMA 240 شیب دارد یا از استراتژی اقدام قیمت چپ به راست به سمت پایین متمایل است ، روند کلی به سمت پایین است.

از شرایطی که WMA 240 افقی است یا هیچگونه جهت گیری جهت دار نشان نمی دهد ، چشم پوشی کنید.

بازار با اهمیت نه به سمت بالا و نه به سمت پایین حرکت می کند و بنابراین شما جهت مشخصی ندارید tradeبه سمت

حرکات کوتاه مدت قیمت را ایجاد کنید.

هدف از یک میانگین متحرک سریع ، همانطور که در مقدمه ما برجسته شد ، پیگیری حرکت کوتاه مدت قیمت در بازار است.

این حرکات کوتاه مدت قیمت است که ما برای انتخاب سیگنال و سود از آن استفاده خواهیم کرد.

پس از ایجاد روند کلی بازار ، می خواهید ببینید که آیا قیمت کوتاه مدت با روند عمومی همگام است یا خیر trade.

بخاطر داشته باشید تنها حرکات مربوط به قیمت کوچک ، حرکاتی هستند که حرکت قیمت را در جهت روند کلی تقویت می کنند.

به این معنی که اگر روند کلی بازار که توسط WMA 240 برقرار است رو به بالا باشد ، انتظار دارید HMA 21 یا EMA 21 سیگنالهای صعودی را به شما بدهد trade است.

با این حال ، اگر WMA 240 روند کلی نزولی در بازار ایجاد کند ، HMA 21 یا EMA 21 باید سیگنالهای نزولی به شما بدهد.

اگر یک سیگنال صعودی را در نظر بگیرید ، در یک روند کلی صعودی ، HMA 21 یا EMA 21 باید نوسانات بالاتر و نوسانات بالاتر را برجسته کند.

از طرف دیگر ، با روند کلی نزولی ، HMA 21 یا EMA 21 باید نوسانات پایین تر و پایین ترین نرخ نوسان را نشان دهد تا شما سیگنال نزولی را در نظر بگیرید.استراتژی اقدام قیمت

اگر چنین شرایطی برقرار نباشد ، هنوز زمان آن نرسیده است که سیگنال را در نظر بگیرید.

توجه: هنگام ایجاد حرکات کوتاه مدت قیمت ، به یاد داشته باشید که ما اوج های نوسان قیمت و پایین ترین نرخ را مشاهده نمی کنیم.

ما در حال مشاهده میانگین متحرک (HMA یا EMA 21) هستیم و به بالاترین سطح چرخش و پایین ترین سطح آن نگاه می کنیم. این را روشن کنید و ادامه دهید.

سیگنال را تأیید کنید.

اگر همه شرایط تا جایی که HMA 21 یا EMA 21 سیگنالهای صعودی یا نزولی معتبر را نشان می دهد وجود داشته باشد ، می توانید این مرحله را ادامه دهید.

در اینجا جایی است که شاخص ها با عملکردی کاملاً مطابقت دارند و به تأیید معتبر بودن سیگنال و ارزش تجارت آن کمک می کنند.

در اینجا نحوه تأیید سیگنال برای یک آمده است Up Trade:

• روند کلی رو به بالا (WMA 240 که به سمت بالا شیب دارد).
• حرکات کوتاه مدت به سمت بالا (HMA یا EMA 21 باعث ایجاد اوج بالاتر و پایین تر می شود).
• برگشت به سمت پایین HMA یا EMA (HMA یا EMA 21 به سمت پایین حرکت می کند و به سمت پایین تغییر می کند).
• بازپرداخت HMA یا EMA 21 کمتر از سرعت پایین HMA 21 یا EMA 21 نیست.
• بسته شدن قیمت بالاتر از HMA 21 یا EMA 21.

تأییدیه ها برای پایین Trade سیگنال به شرح زیر است:

• روند عمومی رو به پایین (WMA 240 با شیب رو به پایین).
• حرکات کوتاه مدت به سمت پایین به سمت پایین (HMA یا EMA 21 تشکیل پستی و بلندی پایین استراتژی اقدام قیمت تر).
• HMA یا EMA Pullback به سمت بالا (HMA یا EMA 21 به سمت بالا و به سمت بالا تشکیل می شود).
• بازگشت HMA یا EMA 21 بالاتر از سطح بالای HMA 21 یا EMA 21 نیست.
• بسته شدن قیمت زیر HMA 21 یا EMA 21.

موقعیت های خرید یا فروش را وارد کنید.

آیا شما بالا trade سیگنال از 5 تأیید عبور می کند؟ سپس وارد موقعیت خرید شوید. در طرف تلنگر ، اگر پایین است trade سیگنال از هر 5 تأیید عبور کرده ، سپس موقعیت فروش را وارد کنید.

Stop Loss را تنظیم کرده و سود خود را بگیرید.

توقف ضرر خود را برای خرید اعمال کنید trade درست در زیر شمعدان سیگنال و برای Sell trade درست بالای شمعدان سیگنال.

شمعدان سیگنال ، در این حالت شمعدانی است که متناسب با آن عمل بسته شدن قیمت در بالا یا پایین HMA 21 یا EMA 21 را کامل می کند.

Take Profit شما باید حداقل دو برابر آنچه Stop Loss شما را تهدید می کند ، هدف قرار دهد.

این حداقل به نسبت ریسک به پاداش حداقل 1: 2 تبدیل می شود. "حداقل" به این معنی است که شما همیشه می توانید بیشتر بسته به نوع استراتژی اقدام قیمت خود هدف قرار دهیدtradeصلاحدید تصمیم گیری شما را در این باره آگاه می کند trade.

در مورد چگونگی استفاده از استراتژی تجارت اقدام قیمت JJRVAT برای برنده شدن بیشتر در Olymp Trade در 2021.

آیا نقطه ای را مشاهده کردید که در آن استراتژی شاخص ها و عملکرد قیمت را با هم مخلوط کرده است؟

این واقعیت که بازار باید یک سوگیری جهت دار نشان دهد و قیمت باید فراتر از سطح خاصی حرکت کند ، تصویری کامل از چگونگی آمیختن شاخص ها با عملکرد قیمت است.

در واقع ، استراتژی تجارت اقدام قیمت JJRVAT از شاخص هایی برای استفاده استفاده می کند trade عمل قیمت.

می خواهید در Olymp Tarde در سال 2021 پیروز شوید؟

این استراتژی را امتحان کنید. برای اطمینان از عملکرد آن ، ابتدا آن را روی یک حساب آزمایشی آزمایش کنید.

استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن

با استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن آشنایی دارید؟ پرایس اکشن در واقع یک نوع سبک معاملاتی است که در بازارهای مالی مختلفی مثل بورس، بازار ارزهای دیجیتال، فارکس و به صورت کلی هر بازاری که نمودار و قیمت در آن ها وجود دارد، مورد استفاده قرار می گیرد. البته استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن متفاوت است و هر شخص معامله گری با توجه به نیاز، بازار مورد نظر، میزان ریسک پذیری، مقدار سرمایه ای که دارد و … می تواند بین استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن برای خود بهترین گزینه را انتخاب کند.

استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن

در واقع معاملات پرایس اکشن را می توان به یک شکل خالص از تجزیه و تحلیل تکنیکال تشبیه کرد، چرا که شامل هیچ شاخص و اندیکاتور دست دوم و مشتق شده از قیمت نیست. بلکه تریدرها پرایس اکشنی تنها داده های دست اول بازار که درباره خود متن بازار است را مورد بررسی قرار می دهند. این حرکت قیمت در طول زمان معیار حیاتی پرایس اکشن به حساب می آید. تجزیه و تحلیل عملکرد قیمت، این امکان را برای معامله گران فراهم می آورد تا حرکت قیمت بازار را درک کنند و توضیحاتی برای آن هاروشن شود که به عنوان معامله گر می تواند سناریوی ذهنی مورد نیاز برای توصیف ساختار فعلی بازار را به وجود آورند. معامله گران باتجربه در خصوص با قیمت، معمولا درک ذهنی منحصر به فرد خود از یک بازار را دلیل اصلی تجارت سودده خود به حساب می آورند.

تریدرهای پرایس اکشنی متن فعلی و قبلی حرکت قیمت در بازار را مورد استفاده قرار می دهند و معمولا بر عملکرد اخیر قیمت در 3 تا 6 ماه گذشته تمرکز می کنند و همچنین تمرکز سبک تری بر سابقه قیمتی دورتر دارند. جالب است بدانید که این سابقه قیمت شامل نوسانات بالا و پایین در بازار و همچنین سطوح حمایت و مقاومت می باشد. یک تریدر حرفه ای قادر است از قیمت در بازار برای درک و توصیف روند فکری انسان هایی که در پشت حرکت بازار ایستاده اند و نقش کلیدی در کنترل تحرکات قیمت دارند، بهره بگیرد. هر یک از شرکت کنندگان با توجه به اهمیت و حجم مالی تحت کنترلشان در بازار در زمان معاملات خود سرنخ های حائز اهمیتی را در نمودار قیمت بازار می گذارند، حالا می توان این سرنخ ها را تفسیر نمود و در راستای پیش بینی حرکت بعدی در بازار مورد استفاده قرار داد.

پرایس اکشن چیست؟

به عبارتی پرایس اکشن تحلیل و فهم نحوه تغییر قیمت می باشد و این بدین معنی است که عملکرد قیمت را مورد بررسی قرار می دهیم. این موضوع به سادگی در بازارهای با نقدینگی و نوسان بالا قابل دیدن است و هر چارت قیمتی که در بازار های مالی گوناگون مورد بررسی قرار دهید، قادرید به سادگی تحلیل کنید و مشاهده کنید، قاعدتا در واقعیت هر چیزی که در بازار مورد معامله قرار می گیرد، حرکتی در قیمت به وجود می آورد، به این خاطر که قیمت بر پایه عرضه و تقاضا نوسان می کند.

معامله گری بر پایه پرایس اکشن عوامل دیگر موثر بر حرکت بازار را نادیده می گیرد و در عوض معمولا به تاریخچه خود قیمت بازار می پردازد و این بدین معنی است که حرکت قیمت آن دارایی در یک دوره زمانی مشخص را ارزیابی می کند، لذا پرایس اکشن یک نوع تجزیه و تحلیل و آنالیز تکنیکال می باشد، ولی چیزی که آن را از بیشتر تجزیه و تحلیل های تکنیکال متمایز می کند این است که تمرکز اصلی آن بر رابطه قیمت فعلی بازار با قیمت های گذشته یا اخیر آن می باشد.

مزایای پرایس اکشن نسبت به سایر استراتژی‌ ها

• استراتژی پرایس اکشن هیچ وقت منسوخ نمی شود و همواره در هر بازاری می توانید از آن ها استفاده نمایید.
• به این خاطر که در پرایس اکشن معاملات با توجه به سطوح قابل انجام است، حد ضررها بسیار کوچک و حد سودها بزرگ در نظر گرفته می شود.
• پرایس اکشن یک استراتژی کارآمد به حساب می آید و به نرم‌ افزار خاصی نیز نیاز ندارد؛ بلکه تنها با یک چارت ساده که در همه نرم‌ افزار‌های تحلیلی وجود دارد، می‌ توان از این استراتژی بهره گرفت.
• پرایس اکشن نه‌ تنها در همه بازارهای مالی قابل استفاده است، بلکه در همه بازه های زمانی از تایم‌ فریم‌ های بسیار کوچک تا تایم‌ فریم‌ های بزرگ هم می توان از آن استفاده کرد و کم‌ خطر‌ترین روش معاملاتی نیز به حساب می آید که برای افرادی که ریسک پذیری آن ها بالا نیست هم کاربرد دارد.
• اصلی ترین مزیت سیستم پرایس اکشن این است که در عین حال که ساده است، بسیار سریع نیز می باشد و به هیچ وجه معامله‌ گر را گیج نمی‌ کند؛ در حقیقت می توان این طور گفت که پرایس اکشن آرامش فکری بیشتری را برای معامله گران به همراه می آورد.
• معامله با پرایس اکشن درصد موفقیت بالایی به همراه دارد، به این خاطر که ما پیش از شکل‌ گیری قیمت، با توجه به هیجانات و تصمیمات دیگر معامله‌ گر‌ها، کار خود را آغاز کرده و معامله را باز می‌ کنیم. با این وجود ما راه بیشتر معامله گران بازار را نمی‌ رویم بلکه زمانی که آن‌ ها معامله‌ خود را متوقف می‌ کنند، ما همچنان در حال کسب سود از بازه‌ ای که در نظر داشته ایم هستیم.

استراتژی های پرایس اکشنی

الگوهای پرایس اکشن حائز اهمیت ترین جنبه معاملات بر پایه استراتژای اقدام قیمتی محسوب می شوند، چرا که این الگوها هستند که سرنخ های خوبی را درباره این که قیمت در گام بعدی چه حرکتی می کند را در اختیار معامله گران قرار می دهند. در این قسمت مقاله بنا داریم تا 5 استراتژی پرایس اکشن کاربردی را به شما آموزش دهیم؛ جالب است بدانید که این الگوها در عین سادگی، قدرت بسیار زیادی دارند و چنانچه به صورت درست از آن ها استفاده کنید، می توانید بازدهی بسیار خوبی را از آن ها مشاهده نمایید.

با این که این 5 الگوی معاملاتی، هسته اصلی استراتژی پرایس اکشن را تشکیل می دهند، ولی استراتژی های بسیار متنوع دیگری نیز وجود دارد که می توانید از آن ها هم در راستای تحقق اهداف مالی تان در بازارهای مالی مختلف بهره بگیرید ولی 5 تا از اصلی ترین استراتژی های معاملاتی با استفاده از پرایس اکشن به شرح زیر می باشند؛

1) استراتژی معاملاتی با خط روند : چنانچه در یک روند صعودی بتوان حداقل 2 کف ایجاد شده به وسیله کندل ­ها را با یک خط به یک دیگر وصل کرد، خط روند ایجاد خواهد شد. این خط روند مثل یک ناحیه حمایتی عمل خواهد کرد، به عبارتی شکست این خط روند صعودی به سمت پایین، می توانید سیگنال خروج از معامله را برای ما صادر کند که اعتبار آن نیز به مراتب بالاست.

و در مقابل چنانچه برای ترسیم خط روند در یک روند نزولی از دو اوج قیمتی کندل ­ها استفاده کنیم، خط روند نزولی تشکیل خواهد شد که مثل یک خط مقاومتی عمل می­ کند. خط روند نزولی به صورت معمول کمتر از خط روند صعودی به وسیله تحلیلگران تکنیکال در بازار استفاده می شود.

2) استراتژی پین بار : استراتژی پین بار یکی از مهم ترین روش هایی به حساب می آید که می توان از آن در بازارهای مالی مثل فارکس استفاده نمود. شایان ذکر است که پین بار دقت بسیار بالایی در بازارهای رونددار دارد، به ویژه چنانچه در مناطق مستعد شاهد آن باشیم.

پین بارهایی که در مناطق مقاومت و حمایت حائز اهمیت شاهد آن ها هستیم، معمولا از دقت بالایی برخوردار هستند. پین بارها به منظور استراتژی اقدام قیمت تغییر روند هم می توانند کاربردهایی داشته باشند، البته باید حتما از کندل های اطراف آن ها به سادگی قابل تمییز دادن باشد و به خوبی بازگشت از یک سطح حمایت یا مقاوت را نشان دهد.

3) استراتژی اینساید بار : الگوی اینساید بار یک سیگنال ادامه دهنده قوی روند به حساب می آید که به منظور پیدا کردن نقاط بازگشت قیمت کاربرد دارد. با این وجود نخستین گام برای یادگیری معامله با این استراتژی به عنوان یک سیگنال ادامه دهنده روند است، لذا ما نیز همین کار را خواهیممی کنیم. در واقع زمانی که اینساید بار به صورت کامل به وسیله کندل قبلی خود احاطه شده است، بیانگر تثبیت کوتاه مدت قیمت و در ادامه شسکت روند برای ایجاد روند جدید خواهد بود.

استراتژی اینساید بار در تایم فریم روزانه و هفتگی بهترین عملکرد را می تواند از خود به نمایش بگذارد. در نظر داشته باشید که در این تایم فریم ها ریسک این استراتژی به مراتب پایین تر و سودی که می توانید کسب کنید نیز به مراتب بیشتر خواهد بود. استراتژی اینساید بار به همراه یک روند قدرتمند در بازار پرطرفدارترین روش معاملاتی برای بازار فارکس و سایر بازارها به حساب می آید.

4) استراتژی ساختگی : استراتژی فیکی یا همان ساختگی یا همان فیک هم یک استراتژی پرایس اکشن پرکاربرد و در عین حال ساده است که بازگشت از یک سطح مهم حمایت و یا مقاومتی را نشان می دهد.

به صورت معمول بازار که در یک طرف در حال حرکت است، ناگهان بازمی گردد تنها به این منظور که معامله گران تازه کار و بی تجربه را از میدان به در کند و این در حالی است که معامله گران با تجربه دوباره بازار را به سمت و سوی اصلی و قبلی خود بازمی گردانند. الگوی فیکی یا ساختگی بیشتر مواقع، حرکت های بزرگی را در بازار به همراه خواهد داشت.

5) استراتژی سم سیدن : یکی دیگر از استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن که عملکرد آن بسیار مناسب بوده است، استراتژی موضوع به عرضه و تقاضای آقای سیدن می باشد. آقای سیدن یکی از دست‌ اندرکاران بازار معاملات نیویورک بود که یکی از وظایف افراد شاغل در این بازار وارد کردن اردرهای دیگر تحلیلگران در سیستم بازار فارکس می باشد.

جالب است بدانید که دیدن این سفارشات جذابیت بسیار زیادی دارد. به عنوان مثال زمانی که شما با یک سفارش 500 لاتی در یک محدوده روبرو خواهید شد، بدیهی است که تشخیص روند بازار برایتان ساده تر خواهد بود و شما قادرید به سادگی بدین وسیله آینده بازار را پیش‌ بینی نمایید. چنین ناحیه‌ هایی در نمودار قیمت با عنوان نواحی عرضه و تقاضا شناخته می شوند. ولی معامله گران خرد نمی توانند این سفارشات را مشاهده کنند.

آقای سیدن در استراتژی خود در پرایس اکشن روشی را ابداع کرد که به وسیله آن می‌ توان بسیاری از این سفارشات خرید یا فروش را مشاهده کرد و بدین وسیله به ورود به بازار در راستای معاملات بانک‌ ها و مؤسسات مالی اقدام کرد. برای روش خود بازار را در چهار حالت پیش‌ بینی و تحلیل می کند.

• روند صعود؛ در استراتژی عرضه و تقاضا با عنوان رالی معروف است. در حالات گوناگون بازار نیز این روند را با حرف R نمایش داده می شود.
• روند نزولی؛ با عنوان دراپ شناخته شده و آن را با حرف D می شناسند.
• روند رنج؛ با اصطلاح بیس در بازار معروف است و آن را با حرف B نشان می دهند.

آقای سیدن بر این باور است که بازار و قیمت در مسیر خود در چهار حالت RBD، RBR، DBR و DBD حرکت خواهد کرد. در این روند‌ها محدوده بیس در حقیقت همان محدوده‌ های عرضه و تقاضای استراتژی سیدن محسوب می شوند. آقای سیدن بر این باورند که قیمت دوباره به این مناطق باز می گردد، به همین خاطر بازگشت قیمت به این مناطق می‌ تواند بهترین شرایط را برای ورود به روندهای عالی موافق با حرکات بانک‌ ها و مؤسسات مالی برای تحلیل‌ گران و معامله گران فراهم کند.

با الگوهای پرایس اکشن در نقطه تلاقی چگونه معامله کنیم؟

بعضی اوقات یک سیگنال پرایس اکشن در ناحیه ای ایجاد می شود که ارزش ورود را ندارد یا این که امکان دارد یک سیگنال پرایس اکشن در جایی ایجاد شود که باید بدون تردید وارد سهم شد.

بنابراین قوی بودن این سیگنال ها به این وابسته است که این الگوها در کجا ایجاد شوند. بهترین سیگنال های پرایس اکشن، در نقطه تلاقی ایجاد می شوند. ولی نقطه تلاقی چیست؟ نقطه تلاقی یعنی چند سیگنال را با هم دیگر و در یک نقطه قیمتی شاهد باشیم.

نکات مهم درباره انواع استراتژی های پرایس اکشن

تایید ورود به معامله با پرایس اکشن : پس از شناخت انواع استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن ، حال نوبت باید تایید ورود به معامله را یاد بگیرید. در این خصوص معامله‌ گر تنها زمانی برای ورود به معامله اقدام می نماید که چندین سیگنال مثبت از استراتژی های گوناگون دریافت کرده باشد؛ بدین شکل، ریسک ورود به معامله کاهش پیدا خواهد کرد و سود احتمالی ما نیز افزایش پیدا خواهد کرد.

اندیکاتورها در پرایس اکشن : هرچند اساس پرایس اکشن بر ساده کردن نمودار و بیرون کشیدن الگوها بوده و می گویند که به استفاده از اندیکاتورها احتیاجی نیست، ولی در واقع استفاده از اندیکاتورها نه تنها ضرری برای تریدرهای مختلف ندارد، بلکه آن ها را یاری می دهد تا اطلاعات بیشتری را از عمق بازار بیرون کشیده و از تحلیل‌ های صورت گرفته، اطمینان بیشتری حاصل گردد. اندیکاتورها هم هر کدام بر مبنای تعریف خود، سیگنال‌ هایی را صادر می کنند که می‌ تواند در مسیر تصمیم گیری بهتر برای ورود به معامله یا خروج از آن، کمک شایانی به ما کند.

مراقب الگوی فیکی باشید : یکی از اشتباهات مرسوم در بین تحلیل گران سبک پرایس اکشن، اشتباه کردن در تشخیص الگوهاست. الگوهای این استراتژی معاملاتی در برخی مواقع شباهت زیادی به یک دیگر دارند و امکان دارد تحلیل‌ گر را با اشتباه روبرو کنند. بسته به تایم فریم معاملاتی یا همان زمانی که در آن تحلیل کرده و باید معاملات را انجام دهید، بهتر است به جای عجله کردن در انجام معامله، حوصله بیشتری به خرج دهید تا از ثابت ماندن الگوی شکل گرفته، اطمینان حاصل کنید.

حتما برایتان جالب است : بهترین استراتژی خرید و فروش سهام چیست؟

پیشنهاد می کنیم که حتما از اندیکاتور کندل تایم بهره بگیرید تا زمان دقیق باز شدن و بسته شدن هر تایم فریم را با دقت مورد بررسی قرار دهید. به صورت کلی بهتر است در کنار تحلیل در تایم فریم مد نظر، نمودارها و قیمت‌ ها را در یک تایم فریم بالاتر هم مورد بررسی قرار دهید تا از همخوانی تحلیل در هر دو تایم فریم، اطمینان حاصل نمایید.

همان طور که در ابتدای مقاله قول دادیم، در این مطلب اصلی ترین استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن را خدمت شما آموزش دادیم.

همچنین اگر دوست دارید در مورد پذیره نویسی استقلال و پرسپولیس نیز اطلاعات مفیدی کسب کنید، توصیه می کنم حتما این مقاله را مطالعه کنید.

حال که دیگر استراتژی های پرایس اکشن را میشناسید، فکر می کنید کدام استراتژی پرایس اکشنی بیشتر با شرایط معاملاتی شما تناسب دارد؟