تحلیل سناریوهای الیوتی خودرو و خزامیا | این دو سهم صعودی می شوند؟
به گزارش نبض بورس، تحلیلگر: علی خانی | خودرو و خزامیا از جمله نمادهای گروه خودرویی می باشند. نماد خودرو و روند آن از اهمیت بسزایی برخوردار است. این دو سهم بر اساس سناریوهای الیوتی چه روندی را در روزهای آینده بورس طی خواهند کرد؟
توجه شود که این تنها یک پیش بینی و تحلیل از روند خودرو و خزامیا در روزهای آینده بورس می باشد و به هیچ عنوان سیگنالی برای خرید یا فروش این سهام نیست.
تحلیل سناریوهای الیوتی سهم ایران خودرو :
سهم خودرو از سال گذشته وارد یک فرآیند فرسایشی اصلاحی در قالب یک الگوی زیگزاگ دوگانه شده است.
می توان حرکت این سهم را در چهارچوب یک کانال نزولی به تصویر کشید. از تاریخ 9 آبان سال جاری، قیمت با برخورد به میدلاین این کانال نزولی حرکت خود در قالب دومین الگوی زیگزاگ را به پایان رساند. پس از آن با حرکتی شتابدار تا سقف کانال نزولی خود حرکت کرده است و اکنون پس از اصلاحی در قالب یک ABC در محدوده 1800 ریال با افزایش تقاضا و حجم معاملات مواجه شده است.
دو سناریو می توان برای این سهم در نظر داشت:
1) تشکیل یک موج واکنشی و پس از آن تکمیل اصلاح در قالب زیگزاگ یا مثلث
2) ورورد به یک موج انگیزشی
در هر دو صورت دو مقاومت جدی بر سر راه سهم عبارتند از، سقف کانال نزولی که بارها مانع از حرکت رو به رشد سهم شده است و همچنین محدوده استاتیک 2500 تا 2600 ریال. انتظار می رود در صورت ورود به یک موج انگیزشی، سهم توانایی عبور از این دو محدوده را داشته باشد و خود را تا قیمت 3300 ریال برساند. این تحلیل در تایم فریم روزانه و نمودار لگاریتمی انجام شده است.
خزامیا یکی از سهم های پرطرفدار گروه خودرو می باشد که در طول اصلاح بازار، اصلاح قیمتی عمیقی در قالب یک الگوی زیگزاگ داشته است. پس از تکمیل الگوی زیگزاگ، سهم با تشکیل حرکات سه موجی وارد یک الگوی اصلاحی مثلث به عنوان الگوی خاتمه دهنده اصلاح شده بود که در روزهای گذشته با شکست سقف الگو اتمام اصلاح خود را نشان داده است.
در حال حاضر می توان گفت سهم در موج 2 از 1، از یک حرکت انگیزشی قرار دارد. برای موج سه می توان اهداف 9700 تا 1100 را متصور بود.
اصلاح زیگزاگ دوگانه
شاخص گروه غذایی همانطور که در تحلیل مشخص شده است در یک موج انگیزشی به صورت 5 موجی رو به بالا حرکت کرده است، سپس با اتمام موج 5 وارد فاز اصلاح شد که این اصلاح به صورت یک زیگزاگ دوگانه تا 49هزار واحد انجام شد و موج A را تشکیل داد و هم اکنون در حال تکمیل موجB هستیم که در ابتدا یک موج صعودی را تا محدوده فیبوی 618/ 0 در 69هزار واحد به اتمام رسانده است و مجدد اصلاح کرده است که این اصلاح نیز می تواند در یکی از دو ناحیه 53هزار واحد و 49هزار واحد به اتمام برسد.
برخی از خدمات سایت، از جمله مشاهده متن مطالب سال‌های گذشته روزنامه‌های عضو، تنها به مشترکان سایت ارایه می‌شود.
شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 700,000ريال را پرداخت کنید.
همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب از مجلات عضو و دسترسی نامحدود به مطالب روزنامه‌ها نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت از طریق درگاه بانکی معتبر با هریک از کارت‌های بانکی ایرانی انجام خواهد شد.
پرداخت با کارت‌های اعتباری بین‌المللی از طریق PayPal نیز برای کاربران خارج از کشور امکان‌پذیر است.
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
آموزش جامع و کاربردی امواج الیوت کلاسیک و مدرن (نئوویو)
اصول امواج الیوت در اواخر دهه ۱۹۲۰ میلادی توسط «رالف نلسون اليوت» مطرح گردید. وی بر اساس مشاهدات و تحقیقات خود در نمودارهای قیمت این گونه استنباط نمود که بازارهای سهام، آشفته و بی نظم رفتار نمی کنند بلکه آنها در طی موج های تکراری و پشت سر هم حرکت می کنند. این موج ها بر اساس رفتار و هیجانات افرادی (مقاله «فومو چیست؟» را مطالعه نمایید.) که خود ناشی از تأثیرات خارجی یا حالات روانی آنها می باشد، تشکیل می گردد. الیوت این گونه ادعا کرد که همواره جزر و مد حالات روانی توده مردم در قالب الگوهای تکراری و پشت سر هم نمایان می گردد و تغییرات قیمت از سه اصل الگو، نسبت و زمان ساختار می پذیرد. وی تحقیقات خود را تا حدی بر مبنای نظریه چارلز داو انجام داد که حرکت قیمت را بر اساس مفاهیم موجی بیان می کرد. بر این اساس نظریه وی بسیار متأثر از نظریه داو است و با آن اشتراکات بسیاری نیز دارد، لیکن از نکات برجسته تحقيقات اليوت، کشف ساختار فراکتالی حرکت بازار اصلاح زیگزاگ دوگانه بود که او را قادر می ساخت تا نمودارهای بازار را عمیق تر مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد، مشخصه های اختصاصی الگوهای موجی را شناسایی کند و بر اساس این الگوها، حرکات بازار را پیش بینی نماید.
هر چند الیوت در سال ۱۹۶۴؛ یعنی دو سال پیش از مرگش، تلاش ها و کارهای خود را درباره اصول موج در کتابی به نام «راز هستی» نوشت لیکن شاید اگر همیلتون بولتون در سال ۱۹۵۳ تصمیم به چاپ «نظریه تکمیلی موج الیوت»؛ که به مدت ۱۴ سال بر روی آن فعالیت کرده بود، برای تحلیل گران بانک نمی گرفت، نظريات اليوت از بین می رفت.
اصول موج در دهه ۱۹۷۰ میلادی از طریق کارهای فروست و رابرت پرچتر مشهور گردید. آنها در سال ۱۹۷۸ میلادی با همکاری یکدیگر کتابی به نام «اصول موج الیوت: کلید منفعت از بازارهای سهام» را منتشر کردند و در همان زمان؛ که دنیا در اواسط بحران دهه ۷۰ میلادی قرار داشت، حرکت صعودی دهه ۱۹۸۰ را پیش بینی کردند. آنها نه تنها به درستی این حرکت صعودی بازار را پیش بینی کردند بلکه رابرت پر چتر همچنین سقوط ۱۹۸۷ را در همان زمان پیش بینی و با دقت بسیار زیادی به آن اشاره کرد. بر این اساس و همچنین چندین سال مطالعات مختلف دیگر، امواج الیوت به صحنه بازارهای سرمایه بازگشت.
اهمیت تئوری امواج الیوت:
امروزه تحليل امواج یکی از مهم ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال محسوب می شود که به واسطه آن می توان از موقعیت بازار و رفتار آتی آن آگاهی یافت. شاید شما پس از آشنایی با تئوری امواج الیوت (Elliott Waves Theory) این گونه تصور کنید که دنبال کردن این کار و بررسی نمودارهای مختلف بسیار زمان بر است و لذا از آن صرف نظر کنید. اما واقعیت این گونه نیست؛ چرا که اگر چشمان شما برای پیدا کردن این الگوها به اندازه کافی ورزیده شده باشد با صرف اندک زمانی خواهید توانست این الگوها را در نمودارهای مختلف شناسایی نمایید. فقط بایستی بیشتر تمرین کنید تا الگوهای بیشتری را شکار نمایید. البته نبایستی انتظار داشته باشید در هر روز و یا هر هفته چنین الگوهایی در تایم فریم های مختلف یک جفت ارز یا یک سهام تشکیل گردد. درجه اهمیت این دوره آموزشی در این جمله خلاصه می شود: «اگر امواج الیوت را در نموداری شناسایی نکردید، هرگز معامله نکنید!»
تحلیل شاخص قیمت هم وزن شماره ۱ | موج شماری نئوویو شاخص قیمت
وضعیت امواج چارت شاخص قیمت هم وزن و چشم انداز پیش رو
- تاریخ انتشار
- آخرین ویرایش
- زمان مطالعه
- دسته بندی
با نام و یاد خدای مهربان و عرض سلام و ادب خدمت همراهان گرامی انستیتو ایران نئوویو. در خدمت شما هستیم با تحلیل شاخص قیمت هم وزن شماره ۱ که ساختاری مشابه چارت شاخص کل دارد و می تواند وضعیت اصلاح فعلی را از منظر موج شماری به سبک نئوویو مشخص کند. با ما همراه باشید.
شرح تحلیل شاخص قیمت هم وزن شماره ۱ :
چنانچه از تصویر تحلیل زیر پیداست به نظر می رسد که ساختار موجی چارت شاخص قیمت هم وزن نیز مشابه با چارت شاخص کل یک زیگزاگ دوگانه است که هم اکنون درون موج (B) از زیگزاگ دوم قرار داریم. این ترکیب دوگانه در تصویر تحلیل شاخص قیمت هم وزن شماره ۱ با لیبل های آبی رنگ مشخص شده است و امواج درونی آن نیز با لیبل های سبز رنگ مشخص شده است تا به راحتی بتوانید آنها را از هم تفکیک کنید. همچنین همانطور که پیداست این چارت به زیبایی درون یک محدوده کانال بندی در حال حرکت است و واکنش های متعددی را به محدوده کف کانال و خط میانی کانال ایجاد کرده است لذا می توانیم از این کانال برای بررسی وضعیت آینده چارت بهره ببریم.
Price Index NEoWave Analysis 01 | Daily Cash Data
چشم انداز پیش رو :
بر اساس موج شماری انجام شده در تحلیل شاخص قیمت هم وزن شماره ۱ می توان گفت نزول فعلی این شاخص، موج A از اصلاح (B) می باشد که می تواند در سطح 38 درصد تا 62 درصد فیبوناچی که در حدود 290 هزار واحد تا 260 هزار واحد می باشد خاتمه پیدا کند. پس از آن با توجه به ارزندگی قیمت اکثر سهام بازار پس از ریزش فعلی می توان گفت که این ریزش می تواند با صرف مدت زمانی بیشتر کاور شود و سطوح قبلی قیمت پس گرفته شود و با تکمیل ساختار موج (B) آبی رنگ می توان انتظار یک صعود قوی دیگر در کلیت بازار را داشت که موجب صعود چارت شاخص قیمت هم وزن نیز خواهد شد.
برای این صعود که در قالب موج (C) از زیگزاگ دوم می باشد می توان هدف بدبینانه 907 هزار واحد و هدف نرمال 1 میلیون 670 هزار واحد تا 2 میلیون 100 هزار واحد را متصور بود که اولین هدف تراز 62 درصد پروجکشن موج (A) زیگزاگ دوم می باشد و دومین هدف نیز محدوده 100 تا 114 درصد این موج.
قابل ذکر است که از نظر زمانی نیز طبق تحلیل شاخص قیمت هم وزن شماره ۱ موج (A) زیگزاگ دوم در حدود 135 روز کاری زمان صرف کرده است که انتظار داریم فرایند تکمیل موج اصلاحی فعلی یعنی موج (B) نیز در همین حدود با 10 درصد تلرانس اصلاح زیگزاگ دوگانه شکل بگیرد که از این مدت تا کنون 16 روز کاری آن در قالب موج نزولی فعلی شکل گرفته است و می توان انتظار داشت که بخش اعظم آن نیز در قالب یک موج صعودی پر نوسان شکل بگیرد و تا حدود سقف های قبل پیش برویم. همچنین می توان انتظار داشت که در طول این فرایند واکنش هایی با کانال رسم شده صورت گیرد و این کانال محل های بازگشت قیمت را از حالت نزولی به صعودی نشان دهد.
تحلیل سناریوهای الیوتی شپنا و وتجارت | روند این دو سهم چگونه خواهد بود؟
توجه شود که این تنها یک پیش بینی و تحلیل از روند وتجارت و شپنا در روزهای آینده بورس می باشد و به هیچ عنوان سیگنالی برای خرید یا فروش این سهام نیست.
تحلیل سناریوهای الیوتی سهم پالایش نفت اصفهان (شپنا):
این سهم از مرداد سال ۱۳۹۹ وارد فاز اصلاح شده است. ابتدا یک اصلاح قیمتی در قالب یک الگوی زیگزاگ را سپری کرده و پس از تکمیل یک موج واکنشی رو به بالا، وارد یک الگوی اصلاحی پهنه شده است.
این الگو در تاریخ ۲۳ آذر ماه در قیمت ۵۳۵۰ ریال به اتمام رسیده است و در حال حاضر دو سناریو محتمل برای روند آتی سهم می‌توان متصور بود.
۱) ورود به یک موج انگیزشی
۲) ورود به یک موج واکنشی
با توجه به سناریوی الیوتی سهم‌های هم گروه و همچنین شاخص کل می‌توان ورود به موج انگیزشی را سناریو محتمل‌تر دانست. در این صورت محدوده ۵۶۰۰-۵۷۰۰ ریال را می توان محدوده بازگشتی این سهم دانست. با تکمیل بیشتر ساختار امواج فعلی می‌توان تحلیل دقیق‌تری از این سهم ارائه داد.
در سناریو دوم در صورت ورود به یک موج واکنشی انتظار تشکیل یک الگوی مثلث به عنوان شاخه آخر اصلاح در این سهم دور از انتظار نیست.
این تحلیل در تایم فریم روزانه و نمودار لگاریتمی انجام شده است.
تحلیل سناریوهای الیوتی سهم بانک تجارت (اصلاح زیگزاگ دوگانه وتجارت):
وتجارت هم همچون اکثریت بازار از مرداد ماه سال گذشته وارد اصلاح شده است. وتجارت پس از تکمیل الگوی زیگزاگ دوگانه در قیمت ۱۸۲۳ ریال و پس از آن یک موجب واکنشی به عنوان آخرین شاخص اصلاح، این سهم در حال حاضر در حال تکمیل یک الگوی مثلث می‌باشد.
در صورت شکست محدوده ۱۸۲۰ ریال انتظار اتمام موج E مثلث در محدوده ۱۷۰۰ ریال را خواهیم داشت.
همچنین در سناریو بدبینانه نیز در صورت از دست رفتن کف ۱۶۰۰ ریال این اصلاح در شاخه آخر می‌تواند تبدیل به یک زیگزاگ شود، در صورت از دست رفتن این محدوده تحلیل مجددا بروزرسانی خواهد شد.
دیدگاه شما