استراتژی‌های معاملات طلا

📈 آموزش فارکس و معرفی کارگزاری ، ارسال سیگنال ، ارائه اکسپرت و اندیکاتور از جمله فعالیتهای ما میباشد.✌️

کتاب ۱۰۱ استراتژی معامله گری تکنیکال در بازارهای سرمایه

کتاب ۱۰۱ استراتژی معامله گری تکنیکال در بازارهای سرمایه نوشته سعید خلیقی پور به بررسی استراتژی های معاملاتی مختلف بر اساس الگوهای تکنیکال و اندیکاتورها می‌پردازد. قبل از مطالعه این کتاب نیاز است که با انواع الگوهای تحلیل تکنیکال آشنا باشید.

بخشی از مقدمه کتاب ۱۰۱ استراتژی معامله گری تکنیکال در بازارهای سرمایه‌

در این کتاب به تکنیکال و کمی به مدیریت سرمایه می‌پردازیم. ۵۵ اندیکاتور و استراتژی معامله با آنها، ۱۰۱ روش معاملاتی مستقیم، ۱۰۱ روش معاملاتی (trading system) و ۱۰۰۱ روش معاملاتی غیر مستقیم کاربردی برای بازار بورس اوراق بهادار، بورس کالا و بازار معاملاتی آتی مطرح شده است.
در این کتاب طریقه نوشتن طرح معاملاتی و قوانین درست معامله کردن و استراتژی صحیح را می‌آموزید. همچنین یاد خواهید گرفت ریسک را چگونه تعیین کنید و چه مقدار از سرمایه را به خطر بیاندازید.
‌
همچنین بررسی ۱۹ روش معاملاتی و آنچه یک تکنیکالیست باید از فاندامنتال بداند و آنچه که یک فاندامنتالیست باید از تکنیکال بداند در این کتاب آمده است.
هدف از نوشتن این کتاب کمک به سرمایه‌گذاران و معامله گران بازارهای سرمایه و نشان دادن مسیرهای درست سرمایه‌گذاری است. چکیده تجربیاتم را در این کتاب به شما ارائه می‌نمایم.
‌
‌
نویسنده: سعید خلیقی‌پور
تعداد صفحات: ۲۸۵
قطع: وزیری
نوع جلد: شومیز
نوبت چاپ: سوم، ۱۴۰۰
شابک: ۹۷۸۶۰۰۷۸۷۲۹۲۵
قیمت: ۸۰ هزار تومان
ناشر: انتشارات بورس
‌

معاملات اسکالپ چیست؟! بررسی تخصصی مزایا و معایب آن در بازار فارکس

معاملات اسکالپ در ساده‌ترین زبان ممکن چیزی شبیه به نوسان گیری در بازار بورس خودمان است؛ بنابراین معاملات اسکالپ، معاملاتی هستند که در تایم فریم‌های کوچک و با حجم‌های کوچک اما در تعداد بالا معامله می‌شوند. این معاملات بر اساس تغییرات قیمتی کوچک است؛ بنابراین در بازارهایی که رکود دارد و یا تغییرات قیمتی بسیار کم رخ می‌دهد معاملات اسکالپ می‌تواند بسیار مفید و مؤثر باشد.

بنابراین به‌طور کلی می‌توان گفت که معاملات اسکالپ بر اساس سودهای کم اما در تعداد معاملات بیشتر است. این موضوع علاوه بر اینکه می‌تواند سودسازی بسیار خوبی داشته باشد، بسیار پر ریسک هم محسوب می‌شود؛ زیرا یک ضرر برای از بین رفتن تمام سودهای ساخته‌شده کافی است؛ بنابراین باید در محاسبات و استفاده از بهترین اندیکاتور اسکالپ محتاط بود. توجه داشته باشید اگر معامله‌گر تازه کاری هستید یا بر اساس استراتژی‌های روزانه یا میان‌مدت کار می‌کنید سراغ معاملات اسکالپ نروید.

این معاملات واقعاً بازی با دم استراتژی‌های معاملات طلا شیر است. البته اگر آن را به خوبی یاد بگیرید می‌توانید همیشه سود کنید؛ بنابراین بیایید بهتر و بیشتر معاملات اسکالپ را بشناسیم و ساده ترین استراتژی اسکالپ را مورد بررسی قرار دهیم و به شما بگوییم اسکالپ یعنی چه؟

توجه داشته باشید که معاملات اسکالپ همانند همان نوسان گیری انواع روش‌ها و استراتژهای مختلف دارد. ما از بین انواع استراتژی اسکالپ سعی می‌کنیم ساده‌ترین آن‌ها را بیان کنیم تا اگر خواستید وارد معاملات اسکالپ شوید بدانید دقیقا چه کار می‌خواهید بکنید.

اسکالپ فارکس چیست؟ این سوالی است که دوست داریم در این جا به جنبه های مختلف آن بپردازیم. در واقع در ساده ترین استراتژی اسکالپ همان نوسان گیری محسوب می شود. یعنی یک معامله گر با ایجاد یک معامله منتظر نوسان قیمتی در مدت زمان کوتاه خواهد بود.

اسکالپ چیست – اسکالپ فارکس چیست؟

قبل از هر چیزی بهتر است ابتدا باید بدانید معنی اسکالپ چیست؟ همانطورکه در بالاتر گفتیم اسکالپ یک نوع نوسانگیری محسوب می شود. یعنی این که بر اساس افزایش قیمت در مدت زمان کوتاه سود شما ایجاد می شود. بگذارید با یک مثال این داستان را توضیح دهیم.

شما تصور کنید که در لات استاندارد ( ۱۰ هزار واحد که به ازای تغییر هر یک پیپ ۱۰ دلار سود یا ضرر ایجاد می شود ) در حال معامله هستید. معمولا نوسان های بازار فارکس در مدت زمان های کوتاه چندان زیاد نیست و بین ۱۰ تا ۵۰ پیپ می باشد. از این رو یک نوسان گیر در بهترین حالت منتظر یک نوسان ۵۰ پیپ در مدت کوتاه خواهد بود. منظور از مدت کوتاه زمانی برابر با ۱ تا ۵ دقیقه است. البته این مثال در تایم فریم دقیقه مورد بحث است. بنابراین در هر معامله یک اسکالپر به طور معمول می تواند در بهترین حالت ۵۰ دلار سودآوری داشته باشد. اما نکته اساسی اینجاست که این ۵۰ دلار سود اصلی نیست.

وقتی شما دست به ده معامله موفق و کوتاه به این شکل بزنید سود شما در آن روز برابر با ۵۰۰ دلار خواهد بود. بنابراین سود اصلی در این نوع معاملات در تعداد بالای آن هاست و نه در سود هر معامله!
معمولا اسکالپر ها سعی می کنند در تایم فریم های کوتاه تر وارد معامله شوند. یعنی هرچه بتوانند در مدت زمان کوتاه تر تغییر پیپ خودشان را به دست بیاورند برنده بازی هستند. اما این تمام داستان نیست.

می‌خواهید بدانید معامله اسکالپ چیست و چه سودی دارند؟

معاملات اسکالپ یک نوع استراتژی معاملاتی تجاری کوتاه‌مدت در بازار فارکس محسوب می‌شود. منظور ما از کوتاه‌مدت در معاملات اسکالپ یعنی تایم فریم ۱ دقیقه‌ای. به این ترتیب که فرد معامله‌گر در معاملات اسکالپ سعی می‌کند تمام دانش خود را به کار بگیرد و از بهترین اندیکاتور اسکالپ استفاده می‌کند تا در زمان‌های کوتاه بتوان رشدهای کوتاه در حد ۵ تا ۱۰ پیپ را تشخیص دهد.

در کلام بهتر تمام تلاش معامله‌گر در معاملات اسکالپ این است که بتواند معامله‌ای داشته باشد که تنها ۵ تا ۱۰ پیپ به او سود بدهد؛ بنابراین اصل اول معاملات اسکالپ و ساده‌ترین استراتژی اسکالپ این است که شما به عنوان معامله‌گر به حد سود خودتان پایبند باشید. مهم‌ترین نکته در معاملات اسکالپ این است که شما باید با نفس طمع خودتان بجنگید.

بسیار سخت است که یک معامله‌گر خود را تنها به ۵ یا ۱۰ پیپ سود راضی کند؛ اما این اتفاقی است که باید بیفتد تا شما سود نهایی خودتان را ببرید. در واقع سود اصلی زمانی است که سودهای کوچک در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند. بیایید سود معاملات اسکالپ را حساب کنیم.(در ادامه مقاله چگونه ارزهای دیجیتال را بخریم یا بفروشیم؟ را هم مطالعه کنید)

همان‌طور که گفتیم یک معامله‌گر در معاملات اسکالپ به سود ۵ تا ۱۰ پیپی چشم می‌دوزد. البته منطقی‌تر این است که سود ۵ پیپ را در نظر بگیرم. (پیپ به کوچک‌ترین تغییرات قیمت با چهار واحد اعشار گفته می‌شود). در یک لات (حجم معاملات) استاندارد فارکس هر لات برابر ۱۰ دلار است؛ بنابراین در یکی از معاملات اسکالپ معامله‌گر می‌تواند ۵۰ دلار سود داشته باشد؛ اما همان‌طور که گفتیم اصل سود معاملات اسکالپ در تعداد بالای معاملات است.

از این رو اگر معامله‌گر تنها و تنها ۱۰ معامله در روز انجام دهد، او در انتهای روز ۵۰۰ دلار سود داشته است! حال شاید باورتان نشود اما حرفه‌ای‌ترین معامله گران معاملات اسکالپ معمولاً در روز بالغ‌بر ۱۰۰ معامله انجام می‌دهد و این می‌تواند در یک لات عادی و استاندارد به آن‌ها سودی بالغ‌بر ۵۰۰۰ هزار دلار بدهد. امیدوارم سرتان از این رقم عجیب درد نگرفته باشد!(در ادامه مقاله اموزش افتتاح حساب دمو فارکس را هم مطالعه کنید)

نکات معاملات اسکالپ چیست؟

همان‌طور که در ابتدای این مقاله گفته شد بهترین زمان برای اسکالپ در حالتی است که بازار در حالت رکود قرار دارد و قیمت‌ها با پیپ‌های بسیار ناچیز بالا و پایین می‌شود. از این رو عملاً این معاملات اسکالپ است که می‌تواند پاسخگوی نیاز یک معامله‌گر باشد.

در بازارهای عادی نیز جفت ارزهای مناسب اسکالپ آن‌هایی هستند که نوسان قیمتی بسیار محدودی دارند. توجه داشته باشید در این‌گونه جفت ارزها به علت کم بودن نوسان ریسک ضرر کم می‌شود اما کم شدن ریسک ضرر به معنی حذف آن نیست. همواره معاملات اسکالپ جزو پر ریسک ترین معاملات بازار محسوب می‌شود.

از نکات مهم در انواع استراتژی اسکالپ این است که در این معاملات باید سریع باشید. از این رو حساب‌های ECN بهترین پیشنهاد می‌باشد. این حساب‌ها توسط بعضی برو کرهای معتبر برای معامله گران ایجاد می‌شود که به آن‌ها اجازه دسترسی مستقیم به بازار را می‌دهد. این موضوع در خرید و فروش سریع سهم بیشتر از چیزی که فکر می‌کنید تأثیرگذار است.(در ادامه مقاله کاربرد طلا را هم مطالعه کنید)

یکی دیگر از شرایط پیدا کردن جفت ارزهای مناسب اسکالپ، نقدینگی بالای آن‌هاست. این موضوع بدین معنی است که معامله‌گر زمانی که حد سود یا ضررش فعال شد بتواند به سرعت در همان پیپ قیمتی سهم را نقد کند. نکته مهم دیگر مسئله اسپرد (تفاوت قیمت خرید و فروش، به نوعی کارمزد بروکر) است. در معاملات اسکالپ هرچه یک سهم اسپرد پایین‌تری داشته باشد بهترین زمان برای اسکالپ محسوب می‌شود.

به‌طور کلی معاملات اسکالپ برای کسانی مناسب است که سرعت بالایی در تحلیل دارند و می‌توانند سریع دست به تصمیم‌گیری بزنند. این افراد اصولاً ریسک‌پذیری خوبی هم دارند و درنهایت مهم‌ترین ویژگی این دسته از معامله گران است که بازار به هر سمتی که پیش برود آن‌ها بر اساس حد سود و ضرر خود معامله می‌کنند؛ یعنی برایشان اصلاً مهم نیست که یک سهم قرار است رشد یا افت کند، مهم برای آن‌ها تنها سود ۵ یا ۱۰ پیپی است که ممکن است حتی در یک سهم نزولی نیز به دست بیاید.

اگر میخواهید درباره اردر حد ضرر بدانید حتما این مقاله را بخوانید،تا اطلاعات جامعی کسب نمایید.

چه توصیه هایی به عنوان استراتژی معاملات اسکالپ باید در نظر گرفت؟

گرچه روندها در معاملات اسکالپ کوچک‌تر و نامشخص‌تر هستند اما با این وجود هم می‌توان رفتارهای جفت ارزها را به تجربه دانست. از این رو سعی کنید تمام توان و انرژی خود را روی یک جفت ارز قرار دهید. این‌گونه طی گذشت زمان و به سبب درس‌هایی که از ضررهای خود می‌گیرید می‌توانید کاملاً متوجه شوید که مشکل شما کجاست و چگونه باید با آن‌ها کنار بیایید.

هیچ‌گاه اسپرد را فراموش نکنید. گاهی اوقات اسپردها به قدری بالا می‌شوند که می‌تواند سود کوچک شما را بخورد و از بین ببرد. از این رو اسپردها را جدی بگیرید و سعی کنید پایین‌ترین اسپرد را پیدا کنید.
همان‌طور که در بالاتر هم گفته شد جفت ارزهایی در معاملات اسکالپ بیشترین کاربرد و بهترین بازدهی را دارند که میزان نقدشوندگی بالایی دارند. جفت ارزهایی مانند EUR/USD، GBP/USD، USD/CHF، GBP/JPY، EUR/JPY و USD/JPY همیشه بیشترین حجم معاملات را دارند که این خود نوید نقدشوندگی بالای این جفت ارزها می‌باشد.

یادتان باشد که معاملات اسکالپ بیشترین وابستگی به روحیه و حواس و تمرکز شما دارد. از این رو حتماً روی خودتان کار کنید و سعی کنید بر خود و اعصاب خود مسلط باشید. اگر از جایی اعصابتان خورد است یا حال جسمانی و روانی خوبی ندارید مطلقاً در آن روز وارد بازار نوشید و معاملات اسکالپ را انجام ندهید. این معاملات به سبب ریسک بالا و هیجانی که دارند نیازمند تمرکز هستند.

وارن بافت معتقد است که همیشه یک روش دیگر را باید امتحان کرد. پایبند ماندن به یک نوع روش تجاری مانند معاملات اسکالپ می‌تواند در آینده شما را با مشکل جدی مواجه کند. همیشه سعی کنید سرمایه خودتان را مدیریت کنید. اگر بخواهید تمام سرمایه خود را در معاملات اسکالپ قرار دهید در واقع بازار را با قمارخانه اشتباه گرفته‌اید! شما باید تا می‌توانید درصد ریسک را با درصد سودی که می‌برید متناسب کنید تا بهترین نتیجه ممکن را از بازار بگیرد. این رمز موفقیت در بازار است.

آنچه که بر ما گذشت

ما در این مقاله سعی داشتیم بگوببم معنی اسکالپ در ترید چیست و دیدی خوب نسبت به معاملات اسکالپ به شما بدهیم. این معاملات می‌تواند سودهای کوچک اما با تعداد بالا به شما بدهد که سود نهایی آن برای هر معامله‌گری می‌تواند جذاب باشد؛ اما حواستان را جمع کنید که این سود شیرین شما را به ورطه ضرر نکشاند.

به واقع شما باید اول دانش بالایی در بازار فارکس داشته باشید و با تجربه شناخت رفتار جفت ارزها را داشته باشید. انتظار نداشته باشید که در روز اول یا دوم معاملات خود در فارکس بتوانید معاملات اسکالپ را انجام دهید. فارغ از این، این نوع از معاملات اعصاب فولادینی می‌خواهد که بتوانید به‌واسطه آن در برابر طمع و حس امیدواری کاذب خود بایستید.(اگر نمیدانید که در کدام بازار بورس یا ارز دیجیتال سرمایه گذاری کنید این مقاله را بخوانید)

ازاین‌رو باور کنید که سود خوب این نوع معاملات در برابر ریسک بالای آن است. درنهایت یادتان باشد که دنبال بهترین استراتژی یا بهترین اندیکاتور برای معاملات اسکالپ نباشید. این معاملات تنها و تنها به تفکرات شما و شناخت شما از بازار بستگی دارد؛ بنابراین حتماً اول خودتان و سپس بازار را به درستی بشناسید تا اولین پیش نیازهای لازم برای ورود به بازار را کسب کنید.

علاقه مندان به آگاهی از بهترین صندوق سرمایه گذاری می توانند با مراجعه به این مقاله به دانش کافی دست یابند، همچنین به مقایسه ی آنها پرداخته شده. همینطور کسانی که میخواهند بدانند نحوه خرید بیت کوین در ایران چگونه است و چطور انجام میشود به این دوره رایگان مراجعه و اطلاعات کافی را کسب نمایند.

اسکالپ در فارکس چیست؟ پاسخی از زاویه ای دیگر

همانطور گفتیم اسکالپ چیزی شبیه به نوسان گیری در بازار بورس ایران است. اما با نوسان گیری چند تفاوت عمده دارد. شناخت این تفاوت ها به ما کمک می کند که دقیق تر بدانیم روش اسکالپ در فارکس چیست.
در مفهوم اسکالپ سه عنصر لات، پیپ و اسپرد نقش اساسی دارد. در واقع کسی که می خواهد در فارکس از شیوه اسکالپ استفاده کند باید بتواند رابطه ای منطقی بین این سه عنصر برقرار کند. پس بیایید هر کدام از این مفاهیم را به صورت مختصر بشناسیم و رابطه بین آن ها را کشف کنیم.

لات چیزی شبیه به پیمانه است. بگذارید با یک مثال این مفهوم را برای شما بیان کنیم. احتمالا بازی پوکر یا انواع بازی های قمار را به نوعی بشناسید و آن را در فیلم های مختلف دیده باشید. در این نوع بازی ها هیچ سرمایه ای به صورت مستقیم جابه جا نمی شود. مثلا گفته نمی شود که ده هزار تومان فرد بازنده باید به فرد برنده بدهد. بلکه در این بازی کوین ها یا سکه های نمادینی وجود دارد که بین افراد جابه جا می شود. هر کدام از این سکه ها ارزش مشخصی دارد.

فرد برای شروع بازی باید این سکه ها را خریداری کند و در انتها نیز می تواند این سکه ها را به سرمایه نقدی تبدیل کند. لات در بازار فارکس چیزی شبیه به همین مفهوم است. شما در بازار فارکس با انتخاب لات ( که هر لات ارزش مشخصی دارد ) می توانید دست به خرید و فروش بزنید. مسلما هرچه لات شما بزرگ تر باشد به ازای هر پیپ تغییر مثبت یا منفی، سود یا ضرر بزرگ تری خواهید داشت. حال تصور کنید که در اسکالپ شما از لات استاندار استفاده کنید. در این حالت به ازای هر تغییر پیپ شما ده دلار سود یا ضرر می کنید. پیپ به کوچکترین واحد قابل تغییر گفته می شود.

بهترین زمان برای اسکالپ و مفهوم اسپرد

مفهوم مهم دیگری که می تواند به ما در فهم اسکالپ در فارکس کمک کند، مفهوم اسپرد است. اسپرد می تواند یکی از ابزارهایی باشد که به واسطه آن بتوانیم بهترین زمان برای اسکالپ را پیدا کنیم.

اسپرد به زبان ساده همان کارمزدی است که صرافی به ازای هر خرید و فروش از شما دریافت می کند. در واقع شما اگر یک معامله خرید با قیمت ۱۰ دلار انجام داده باشید و تصمیم بگیرید که بدون تغییر قیمت از این معامله خارج شوید، سرمایه شما کمتر از ده دلار خواهد شد. این تفاوت قیمت در خرید و فروش ( بدون تغییر قیمت جفت ارز ) را اسپرد می گویند. اسپرد توسط کارگزاری ها تعیین می شود و در بسیاری از موارد بسته به نوع جفت ارز و زمان معامله می تواند متغیر باشد.

در اسکالپ اسپرد مفهوم بسیار مهمی محسوب می شود. همانطور که در بالاتر نیز گفتیم سود اصلی اسکالپ در تعداد بالای آن است. پس در هر اسکالپ سود نسبتا کمی وجود دارد. از این رو اگر قرار باشد در هر معامله شما درصد قابل توجهی از سود خودتان اسپرد شود، عملا شما هیچ سودی نخواهید داشت.
در واقع شما باید سعی کنید سراغ کمترین اسپردها بروید. برخی از ساعات شبانه روز به علت حجم کم معاملات اسپردها بسیار کمتر می شود. این ساعت از شبانه روز می تواند زمان مناسبی برای اسکالپ باشد.

همانطور که می بینید اسکالپ مفهومی است که به سه عنصر لات، پیپ و البته اسپرد وابستگی زیادی دارد. یک اسکالپر به جای این که بخواهد خودش را درگیر انواع اندیکاتورها و … کند باید ابتدا تناسبی درست میان این سه مفهوم برقرار کند. اگر این تناسب درست برقرار شده باشد، اسکالپر می تواند به سود بسیار خوبی برسد.

در آخر شما کاربر عزیز میتوانید برای خرید و مطالعه کتاب معامله گری به این لینک مراجعه کرده و تهیه نمایید.

این نوشته در بازارهای جهانی و رمز ارز ها، فارکس و بازارهای جهانی، مقالات ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.

معامله نماد طلا در فارکس — استراتژی‌های معاملاتی کوتاه و بلند مدت

معاملات نماد طلا در فارکس شامل ریسک‌ها و زیان‌هایی است که موجب میشود این پلتفرم برای انواع سرمایه‌گذاران مناسب نباشد. نماد طلا در فارکس و نقره مشمول قانون بورس کالا ایالات متحده نمی‌باشند و افزایش اهرم موجب افزایش ریسک است.

ترید نماد طلا در فارکس به چه صورت است؟

بشر از دیرباز طلا را به دلیل درخشندگی و انعطاف‌پذیری ذاتی آن ارج نهاده. در واقع طلا از بیش از 2500 سال پیش در خاورمیانه باستان در میان مردم داد و ستد میشده و همین امر موجب شده تا به امروز بعنوان قدیمی‌ترین شکل پول آن را بشناسند. سابقه طولانی طلا بعنوان ذخیره‌ایی با ارزش با وجود جنگ‌ها، بلایای طبیعی و ظهور و سقوط امپراتوری‌های بزرگ به این معنی است که عموماً به عنوان آخرین دارایی یا به عبارتی “سرمایه‌گذاری بلند مدت” شناخته میشود.

درحالی که طلا در طول قرن‌ها ارزش خود را حفظ کرده بود، اما علاقه تریدرها به طلا متناوباً افزایش و کاهش می‌یافت. از اوایل سال 1980 تا اوایل سال 2000 در میان رشد پایدار و قوی بازارهای سهام علاقه چندانی به طلا بعنوان سرمایه‌گذاری بلند مدت وجود نداشت. در نتیجه در مدت بیست سال یعنی از سال 1982 تا 2002 قیمت طلا در هر انس بین 300 دلار تا 500 دلار ثابت ماند.

علاقه به طلا در سال 2000 به آرامی رشد کرد و قبل از وقوع بحران بزرگ مالی در سال 2008 افزایش یافت. قیمت طلا در اواخر سال 2011 به بالاترین حد خود، بیش از 1900 دلار رسید. در این مقاله، درباره عوامل عمده‌ای که قیمت طلا را هدایت می کنند، همراه با برخی ایده‌ها برای استراتژی‌های معاملاتی و برخی از رایج ترین روش‌ها برای ترید نماد طلا در فارکس بحث خواهیم کرد.

فاکتورهایی که نرخ طلا را تحت تاثیر قرار میدهند

طلا یکی از پر دردسرترین دارایی‌های مالی برای ارزش‌گذاری است. طلا از این جهت شبیه ارزهایی مانند دلار آمریکا یا یورو است که بادوام، قابل حمل و بصورت یکنواخت و گسترده در سراسر جهان پذیرفته شده است. با این وجود، برخلاف ارزهای رایج ذکر شده طلا توسط اقصاد کارگر، شرکت‌ها و سازمان‌ها پشتیبانی نمیشود.

از جهات دیگر، طلا بیشتر شبیه کالایی مانند نفت یا غلات است زیرا از دل زمین بر می‌آید و ویژگی های فیزیکی استاندارد مختص به خود دارد. برخلاف سایر کالاها، نوسان قیمت طلا اغلب مستقل از میزان عرضه و تقاضای آن است. در حقیقت، تنها درحدود 10 درصد از طلای جهان در صنعت استفاده می شود که ترجیح اولیه صنایع الکترونیکی است آنهم بدلیل رسانا بودن و خاصیت فاسد نشدن آن است. %90 باقی‌مانده یا در صنعت طلا و جواهر استفاده میشود یا برای اهداف سرمایه‌گذاری نگهداری می شود.

بدلیل وجود این حجم از پویایی، تریدرها از درون کشش به سمت این فلز زرد رنگ دارند. تریدرهای در مورد طلا بیش از هر نوع دارایی دیگری برای سرمایه‌گذاری سخت در اختلاف هستند عده‌ایی معتقدند که ارزش هر انس طلا باید 10000 دلار باشد چرا که بانک‌های مرکزی هر کشور ارزش ارزهای آنها را دارد پایین می‌آورد. عده‌ایی هم معتقدند، طلا یادگاری از گذشته است و باید ارزشی در حدود 100 دلار داشته باشد. همانطور که گفته شد در اواسط و اواخر سال 2000 علاقه به طلا دچار صعود شد. اگرچه افت اخیر نشان می دهد که طلا ممکن است درخشش سابق خود را از دست بدهد.

طلا و نرخ‌های سود دهی ایالات متحده

از نظر تاریخی، یکی از مطمئن ترین عوامل تعیین کننده قیمت طلا، نرخ سود واقعی یا نرخ سود کمتر از تورم بوده است. اگر خوب به این موضوع فکر کنید، متوجه رابطه مستقیم آن می‌شوید. وقتی نرخ سود اصلی پایین باشد، گزینه‌های سرمایه‌گذاری مانند پول نقد و اوراق قرضه دارای بازدهی کم یا منفی هستند و سرمایه‌گذاران را وادار میکند تا به دنبال راه‌های جایگزین برای حفظ ارزش ثروت خود باشند.

از سوی دیگر، وقتی نرخ سود واقعی بالا باشد، بازدهی قوی پول نقد و اوراق قرضه میسر میشود و جذابیت نگه داشتن یک فلز زرد رنگ با استفاده های کمی که در صنعت دارد کاهش می‌یابد. یکی از راه‌های آسان برای مشاهده نرخ سود واقعی در ایالات متحده یا به عبارتی بزرگترین قطب اقتصاد جهان، بررسی عملکرد اوراق قرضه دولتی می‌باشد.

ارتباط بین طلا و دلار آمریکا چیست؟

یکی از بحث برانگیزترین موضوعات در میان تریدرهای طلا رابطه واقعی بین طلا و دلار آمریکا است. از آنجا که طلا به دلار آمریکا قیمت‌گذاری میشود، منطقی است که فرض کنیم این دو دارایی با یکدیگر رابطه معکوس دارند، به این معنا که ارزش طلا و دلار بر خلاف یکدیگر حرکت می کند. به زبان ساده، زمانی که ارزش دلار بالا میرود مقدار کمی دلار لازم است تا یک انس طلا خریداری شود. و زمانی که ارزش دلار کم میشود تعداد اسکناس بیشتری برای خرید یک انس طلا لازم است.

متاسفانه این دیدگاه بیش از حد ساده در همه موارد جواب دهی ندارد. ضریب همبستگی طلا و دلار آمریکا در یک بازه 100 روزه نشان میدهد که در یک مرحله کاملا قفل شده‌اند و در یک جا نشان میدهد که حرکات ضد و نقیضی داشته‌اند.استراتژی‌های معاملات طلا

با این حال در دوره‌های استرس مالی مانند بحران اقتصادی دراوایل سال 2009 و پایان آن در اواسط 2010 طلا نشان داده که میل به جهش قیمت سریعی دارد. این امر به این دلیل است که تریدرها در دوران عدم اطمینان، طلا و دلار آمریکا را به عنوان دارایی برای سرمایه‌گذاری بلند مدت خریداری می کنند.

تریدرها با فرض اینکه طلا و دلار با هم رابطه معکوس دارند با خوشحالی دست به معامله میزدند، در چند سال گذشته که با چند دوره شرایط سخت بازار روبرو شدند احتمالاً توان معاملاتی خود را از دست داده‌اند. همبستگی طلا با دلار آمریکا یکی از قطعات مهم این معما ست، اما همانطور که در بالا اشاره کردیم، عوامل دیگری نیز وجود دارند که ارزش طلا را افزایش می دهند.

استراتژی‌هایی برای معامله نماد طلا در فارکس

مانند هر ابزار معاملاتی هیچ “بهترین روش” برای خرید و فروش طلا وجود ندارد. بسیاری از تریدرها از سایر بازارها دریافته‌اند که استراتژی های معاملاتی فنی (تکنیکال) که در سایر ابزارها به کار می‌گیرند، به راحتی با بازار طلا سازگار است، به ویژه با توجه به گرایش طلا به ایجاد روندهای پایدار. به عنوان مثال، بسیاری از تریدرها موفق شده‌اند تا استراتژی‌های موفقی را بر اساس خطوط روند تجزیه و تحلیل فیبوناچی و نوسان سازهای خرید/فروش بیش از حد مانند RSI و Stochastics ابداع کنند.

نمونه استراتژی کوتاه مدت:

با حرکت متقاطع متحرک متوسط “نبض” روند را بگیر.

برای تریدرهایی که علاقه به سرمایه‌گذاری کوتاه مدت دارند، یک روش کلاسیک برای سودآوری از طریق روندهای متوالی طلا وجود دارد که عبارت است استفاده از استراتژی میانگین متحرک متقاطع است. در این استراتژی اگر در کوتاه مدت میانگین متحرک متقاطع از سطح میانگین متحرک بلند مدت بالا برود تریدر خرید میکند و اگر در کوتاه مدت میانگین متحرک متقاطع از سطح میانگین متحرک بلند مدت پایین تر برود میفروشد.

نظرات تریدرها در مورد “بهترین” بازه‌های زمانی برای دو میانگین متحرک متفاوت است، اما ما متوجه آن شدیم که میانگین متحرک متقاطع 60/10 بر روی چارت یک ساعته میتواند ترکیبی قوی برای تریدرهایی که علاقمند به ترید در کوتاه‌ مدت هستند، باشد. باتوجه به تجربیات قبلی در این زمینه، این تنظیمات به تریدرها اجازه میدهند تا بخش میانی یک روند را با موفقیت معامله کنند؛ اگرچه هیچ تضمینی برای بازده این چنینی در آینده وجود ندارد. در زیر به توضیح اینکه چگونه میتوان از این استراتژی در بازار طلا استفاده کرد پرداخته شده:

• در نقطه شماره 1، میانگین متحرک متقاطع 10 ساعته از میانگین بلند مدت 60 مرحله‌ایی عبور میکند و نشان میدهد که تریدرها باید فروش را آغاز کنند زیرا روند نزولی در حال شکل گیری است. میانگین‌های متحرک تا چند روز بعد که به بالای 1200 دلار سقوط کرد به سمت نقطه شماره 2 حرکت نکردند.
• در نقطه شماره 2 معامله فروش اولیه برای کسب یک سود ثابت بسته میشود، و یک معامله خرید جدید ایجاد می شود زیرا روند به سمت بالا حرکت می کند.
• پس از یک توقف کوتاه طلا به پایین‌ترین قیمت یعنی 1300 دلار عقب نشینی کرد و ترید در میانگین متحرک متقاطع نزولی در نقطه شماره 3 بسته شد.
• مانند هر روش دیگری، این استراتژی نیز معاملات از دست رفته را ایجاد می کند. در این مورد ، جهش بزرگ در نزدیکی نقطه 4 باعث شد تا معاملات فروش شماره 3 به دلیل ضرر متوقف شود. همچنین مهم است که توجه داشته باشید که معامله باید با قیمت بازار (نزدیک به 1330 دلار) در زمان وقوع صعود بسته شود ، نه سطح 1315 دلار که دو میانگین متحرک بطور کامل از آن عبور کرده‌اند.

این استراتژی معاملاتی ساده می تواند به تریدرها در یافتن بخش میانی روندها در محیط‌های معاملاتی ناپایدار مانند آنچه در بالا ذکر شد کمک کند، اما استفاده از آن زمانی که طلا صرفاً در یک محدوده توقف میکند، می تواند منجر به از دست دادن متوالی ترید شود. در نتیجه، تریدرها ممکن است بخواهند این استراتژی را با شاخص‌های دیگر تکمیل کنند تا سودآوری بلند مدت آن بهبود یابد.

یک نمونه استراتژی بلند مدت:

مراقب سطح نرخ‌های سود واقعی باشید.

تریدرها و معامله‌گرانی که برنامه‌ریزی بلند مدت دارند، میتوانند تمرکز بیشتری بر روی عوامل اساسی تعیین کننده قیمت طلا داشته باشند، مانند سطح نرخ‌های سود واقعی. باتوجه به داده‌های بدست آمده رابطه قیمت طلا و اوراق قرضه دولتی، همبستگی معکوس دارند. اما به نظر می رسد افزایش قیمت طلا با پایین آمدن بازده واقعی زیر 1 درصد در اوایل سال 2009 شدت گرفته است. با نگاهی عمیق‌تر به این همبستگی جای تعجب باقی نمی‌ماند که چرا نرخ طلا در اواخر سال 1990 افت کرد چراکه دلیل آن بازده واقعی بیش از 1 درصد بود.

بنابراین تریدرهایی که دید بلند مدت دارند، اگر بازده اصلی کمتر از 1 درصد باشد یا در واقع سطحی که در گذشته از قیمت طلا حمایت می کرده، ممکن است تمایل به خرید داشته باشند. برعکس اگر بازده اصلی بیش از 2 درصد باشد سرمایه‌گذاران ممکن است نسبت به فروش علاقه نشان بدهند. البته این رابطه بین بازده اصلی و قیمت استراتژی‌های معاملات طلا طلا در بازه‌های زمانی بلندمدت نمایان می شود، بنابراین تریدرهایی که بصورت کوتاه مدت بر روی طلا سرمایه‌گذاری میکنند عموماً می توانند سطح نرخ سود را نادیده بگیرند.

توانایی استفاده از فیلتر براساس نرخ سود واقعی یکی از ویژگی های منحصر به فردی است که تریدرها میتوانند از آن برای کسب سود در معاملات طلا استفاده کنند، اما استراتژی ها و فرصت های معاملاتی در معاملات قدیمی ترین “ارز” جهان واقعاً نامحدود است.

معامله نماد طلا در فارکس آرون گروپس

برخی از سرمایه‌‎گذاران ترجیح میدهند شمش طلا را به صورت فیزیکی در اختیار داشته باشند تا بتوانند هر زمان که خواستند از آن استفاده کنند. اما زمانی که پای هزینه‌های اضافی برای حمل و نقل، ذخیره، حفاظت و تجارت شمش به میان آید، این استراتژی می تواند بسیار گران تمام شود. در عوض، برخی تریدرها بر معامله قیمت “لحظه ای” طلا تمرکز می کنند که بر اساس قیمت فعال ترین قراردادهای آتی در COMEX (بورس کالا) در نیویورک است. از آنجا که این قراردادهای آتی هر روز به طور فعال در یک محل مرکزی خرید و فروش می شوند، دقیق ترین و به روزترین قیمت طلا را ارائه می دهند.

معاملات لحظه ای آرون گروپس مستقیماً بر اساس قیمت واقعی طلا بوده نه یک محصول قابل معامله در بورس مانند سایر کالاها؛ همچنین طلا از تنوع بیشتری نسبت به سایر بازارهای متداول برخوردار است. رابطه معکوس طلا با دلار آمریکا که بطور کامل در بالا توضیح داده شد نیز جدای از ارزش سهام و اوراق قرضه سیر صعودی و نزولی دارد.

لطفا این نکته را هم بخاطر داشته باشید که تضمینی از عملکرد گذشته برای عملکرد در آینده وجود نخواهد داشت. معاملات طلا و نقره بصورت 23 ساعته در طول روز جریان دارد که از ساعت 6 عصر به وقت منطقه زمانی شرقی از روز یکشنبه شروع و تا پنچ عصر جمعه به وقت منطقه زمانی شرقی ادامه دارد. معاملات نماد طلا و نقره نیز پس از تعطیلی بورس تجاری شیکاگو پیگیری میشود.معامله نماد طلا در بروکر آرون گروپس بدون کمیسیون، بدون سوآپ و با اسپرد نزدیک به صفر است. برای کسب اطلاع از بونوس ها و آفرهای بروکر آرون گروپس حتما صفحه مربوطه را مطالعه کنید.

استراتژی طلا

📈 آموزش فارکس و معرفی کارگزاری ، ارسال سیگنال ، ارائه اکسپرت و اندیکاتور از جمله فعالیتهای ما میباشد.✌️

Telegram : @ForexTools
WEB : www.ForexTools.ir

افشای ریسک و سلب مسئولیت

لطفا توجه کنید تمام نتایج بدست آماده در لایو تست و بکتست مربوط به گذشته بازار است و طبیعتا کسی از آینده بازار اطلاعی ندارد بنابراین این بازار قابل پیش بینی نیست و هیچ تضمینی وجود ندارد . لطفا باعلم بر این موضوع وقبول ریسک وارد این بازار شوید ما به هیچکس تضمینی نمیدهیم و نخواهیم داد انجام معاملات ارزهای خارجی ممکن است به ایجاد ضرر های بزرگ به سرمایه و از بین رفتن تمامی مبلغ سرمایه گذاری شده منتهی شود. لذا انجام اینگونه معاملات تنها باید در چهارچوب پذیرش و قبول ریسک سرمایه گذاری صورت گیرد. تعریف ریسک سرمایه گذاری آن است که تنها پولی در این بازار سرمایه گذاری شود که برای معامله گر جنبه حیاتی و ضروری نداشته باشد. قویا توصیه می کند کسانی که قصد انجام معاملات ارزهای خارجی را دارند تمامی جوانب این بازار را مطالعه نمایند تا به درکی روشن، مشخص و صحیح از میزان ریسک انجام معاملات معاملات ارز دست یابند. فارکس تولز هیچ گونه مسئولیتی در خصوص عملکرد مشتری و یا شخص ثالثی که به حساب دسترسی داشته را نمی پذیرد و نیز نسبت به صحت و یا تاخیر اطلاعاتی از قبیل نرخ ها، اخبار و نمودارهایی که بر مبنای نرخ های زنده ارایه می شوند، مسئولیتی نخواهد داشت. علاوه برآن هیچگونه مسئولیتی را در خصوص ضررها و یا از دست رفتن فرصت های معاملاتی که در نتیجه اختلال در ارتباطات اینترنتی رخ می دهد و یا بروز مشکلات فنی که باعث شود نرم افزار معاملاتی غیرقابل دسترس گردد بر عهده نمی گیرد. چنانچه از میزان ریسک معاملات ارزی آگاه نشده اید، اقدام به فعالیت در این بازار نکنید. باتشکر و احترام مدیریت فارکس تولز

در مورد معامات طلا جهانی بیشتر بدانیم

برای توضیحات مفید در مورد ساعت کار معاملات انس لازم می‌بینیم که کمی در مورد فعالیت این بازار صحبت کنیم . معاملات انس طلا ازجمله بازارهای پررمزوراز و پرطرفداری است که افراد از سرتاسر این گیتی پهناور به سرمایه‌گذاری و خریدوفروش در آن مشغول هستند. معاملات انس از بازارهای است که در آن طلا مبادله و معامله می‌شود. طلا نسبت به ارز معامله میشود . نسبت ارز یعنی ارزش طلا نسبت به ارز دیگر را می‌سنجد.

به‌ طورکلی در این بازار طلا با ارز معامله می‌شود. طلا و ارز آن‌هایی هستند که در آن‌ها دلار آمریکا وجود دارد و معمولاً پرطرفدارترین و پر معامله ترین طلا ارزها هستند و قابلیت نقدینگی بالاتری نسبت به سایر طل ارزها دارند.

به‌هرحال قابل پیش‌بینی خواهد بود که طلا در کشورهایی با اقتصاد قدرتمند و تورم کنترل‌شده ارزش معاملاتی بیشتری در این بازار داشته باشد . معمولاً افراد در بازارهای طلا باید نسبت به اخبار و حوادث جهان به‌ویژه در کشورهای قدرتمند هوشیارتر باشند.

به‌طورکلی نوسان در بازارهای انس بیشتر از سایر بازارهاست و گاهی در طول معامله قیمت انس نوسان بسیار زیادی را از سر خواهد گذراند. اطلاع از ساعت کاری معاملات انس امکان معامله حرفه‌ای‌تر و کسب سود بیشتر را فراهم خواهد کرد. علاوه بر آن از اصلی‌ترین شروط انجام هرگونه فعالیتی در مبحث ساعت کار معاملات انس اطلاع دقیق از ساعات کاری بازارهای مختلف است.

XAU/USD ( طلا / دلار )

1) ساعت کار معاملات انس

2) بهترین ساعت‌ترید در برای معاملات انس

3) جدول زمانی ساعت کار معاملات انس

ساعت کار معاملات انس

از آنجایی‌که معامله‌گران از اقصی نقاط دنیا هستند بنابراین این بازار به‌صورت ۲۴ ساعته در پنج روز هفته به‌جز روزهای شنبه و یکشنبه می باشد .
افراد می‌توانند در ساعاتی که به ساعت مبدأ آن‌ها نزدیک است در این بازار معامله کنند. همچنین امکان معامله در هر بازاری برای افراد در سرتاسر جهان میسر است.

انواع بازارهای معاملات انس به شرح زیر می‌باشد:

-بازار سیدنی در استرالیا

-بازار توکیو در ژاپن

-بازار فرانکفورت در آلمان

-بازار لندن در انگلیس

-بازار نیویورک در آمریکا

ساعت کار انس در معاملات طلا از سیدنی استرالیا شروع‌شده و با بازار نیویورک در آمریکا پایان می‌یابد. درواقع از شرقی‌ترین نقطه تا غربی‌ترین آن ادامه دارد. بازار کار معاملات انس به‌صورت موازی فعالیت نمی‌کند؛ یعنی همه بازارها در یک ساعت مشخص بازنیستند بلکه با پایان بازار پیشین بازار بعدی شروع می‌شود.

گاهی برخی بازارها با یکدیگر همپوشانی دارند همچون بازار لندن و نیویورک که بیشترین معاملات نیز در این بازار ثبت‌شده است.

در نظر داشته باشید که ساعت کار معاملات انس در شش‌ماهه اول و شش‌ماهه دوم سال با یکدیگر یک ساعت اختلاف دارد .

هر معامله‌ای که در معاملات انس انجام می‌دهید باید از طریق کارگزاری یا بروکر انجام پذیرد. همچون تریدرهایی که برای بازار بورس وجود دارد انجام معاملات انس طلا نیز از طریق تریدر انجام می‌پذیرد و مبنا و معیار ساعت فعالیت بر روی تریدر شما به ساعت رسمی بروکرتان بستگی دارد. برای مثال ممکن است ساعت رسمی کارگزاری شما با ساعت اروپای شرقی، آسیای شرقی، استرالیا یا هر نقطه دیگر باشد بنابراین در هنگام معامله باید بر اساس همان ساعت فعالیت کنید.

بهترین ساعت‌ترید در معاملات انس طلا

هر چه بازار دارای حجم و جمعیت معامله‌گر بیشتری باشد، انجام معامله در آن بهتر است. این بازار پویا را باید شناسایی کنید. همان‌طور که پیش‌تر گفتیم بهترین بازار و پرحجم‌ترین بازار، بازار نیویورک و لندن است. بهترین ساعات معاملاتی برای معامله‌گران داخل ایران می‌تواند از ساعت ۱۱:۳۰ الی ۱۲:۳۰ ظهر و ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰ بعدازظهر باشد. علاوه بر لندن و نیویورک باید بازار توکیو را نیز به‌عنوان بازاری فعال معرفی کرد.

استراتژی که برای انجام معامله انس طلا به خرج می‌دهید به ساعات کار فعالیت شما نیز بستگی دارد. درست است که امکان معامله در ۲۴ ساعت شبانه‌روز برای شما فراهم است اما باید موقعیت و ساعت خوب را شناسایی کرده و در همان زمان شروع به معامله کنید.

علاوه بر ساعت مناسب، روزهای خاصی از هفته برای معامله بهترند که تقریباً می‌توان در سه بازار توکیو، لندن و نیویورک همه روزهای هفته به‌جز جمعه‌ها در حوالی بعد از ظهر را برای معامله مناسب دانست. البته حرفه‌ای‌ها پس از مدتی کار در بازار معاملات انس طلا به‌خوبی گولدتایم ها را پیداکرده و از آن استفاده می‌کنند. قابل‌ذکر است بیشترین نوساناتی که از آن‌ها به نفع خود می‌توانید بهره ببرید ساعات اولیه بازار است به‌مرور هرچه به پایان روز نزدیک می‌شویم تب‌وتاب‌ها فروکش کرده و بازار حرکتی کند پیدا می‌کند.

در ساعت کار معاملات انس نکته دیگری که اهمیت دارد اطلاع از ساعت کار طلا است. ساعت کار بورس طلا در فارکس نسبت به جفت ارزها کمی متفاوت است. ساعت کار انس طلا و یا همان طلای جهانی در بروکرهای مختلف، متفاوت است. معمولاً به این صورت است که یک ساعت دیرتر شروع‌شده و یک ساعت زودتر نیز بسته می‌شود. باز در اینجا تأکید می‌کنیم ‌به ساعت رسمی بروکر خود توجه کنید زیرا به ساعت ایران ممکن است در ساعت‌های مختلفی باز یا بسته شود.