خروج از معامله

هر یک از معاملات خود را به عنوان یک سرمایه‌گذاری در نظر بگیرید. شما مبلغ مشخصی وارد بازار می‌کنید که حکم سرمایه شما را دارد. حال امیدوار هستید که بعد از زمان معینی بازار در جهت دلخواه شما حرکت کند و بتوانید پس از کسب خروج از معامله مقدار سودی که مد نظر دارید، معامله را خاتمه دهید. در این حالت، شما برای سرمایه‌گذاری در بازار دلیلی دارید.

شناسایی بهترین نقاط خروج از معامله | بهترین استراتژی ها

این یک حقیقت است که معامله‌گران ساعت‌ها زمان برای تنظیم دقیق استراتژی‌های ورود به بازار صرف می‌کنند، اما پس از آن خود را با خروجی های نامناسب متضرر می‌کنند. در واقع، بسیاری از تریدرها فاقد برنامه‌ریزی های مؤثر برای خروج از معامله هستند، و اغلب در بدترین قیمت ممکن از بازار خارج می‌شوند. اما استراتژی‌هایی جهت شناسایی نقاط خروج از معامله وجود دارد که زند تریدرز در این مقاله بهترین استراتژی های خروج را به شما معرفی خواهد کرد. لطفا با ما همراه باشید.

چرا دانستن نقاط خروج از معامله اهمیت دارد؟

قبل از اینکه به بیان استراتژی ها بپردازیم، نگاهی خواهیم داشت به اهمیت دانستن نقاط خروج از معامله. در واقع صحبت در مورد بهترین نقاط خروج از معامله ، بدون توجه به اهمیت آن، باعث می شود که همچنان معامله گران تنها با توجه به نقاط ورود ، معامله را آغاز نمایند و در نهایت متضرر شوند.

به طور کلی تریدرها در دو حالت از موقعیت معاملاتی در بازارهای مالی خارج می شوند، حالت اول این است که با کسب سود خارج می شوند و حالت دوم با از دست دادن سود. در نتیجه این به نفع شماست، زمانی از معامله خارج شوید که در سود باشید؛ نه ضرر!

در ادامه شما را با استراتژی های نقاط خروج از معامله آشنا خواهیم کرد. همچنان با ما همراه باشید.

معرفی بهترین استراتژی ها برای شناسایی نقاط خروج از معامله

اگر شما از آن دسته افرادی هستید که به انجام معاملات اصولی معتقد هستید و تریدینگ را به عنوان یک منبع درآمد اصلی برای خود انتخاب کرده اید، پس لازم است که با نکات؛ اصطلاحات و … به خوبی آشنا باشید و از تسلط کافی برخوردار باشید.

آشنایی با بهترین نقاط ورود به معامله و خروج از آن، از نکات کلیدی است که لازم است قبل از هر اقدامی استراتژی های آن را بدانید.

شناسایی نقاط خروج از معامله با استراتژی S/L

استراتژی stop-loss یا همان S/L ، یکی از استراتژی های خروج است که شما می توانید آن را از طریق بروکر خود در موقعیت های معاملاتی مختلف لحاظ نموده و زمانی که حرکت بازار به سمت آن نقطه رسید، به طور خودکار از معامله خارج شوید. به علاوه ، زمانی که بازار با نوسانات زیادی همراه باشد، استفاده از دستور stop-loss می تواند تا حد ممکن زیان های شما را به حداقل برساند. به علاوه شما می توانید از تعیین حد ضرر نیز استفاده کنید.

انواع دستور S/L ، که می توانید برای شناسایی بهترین نقاط خروج از معامله از آن ها استفاده کنید عبارتست از :

• دستور GTC : Good till canceled ، این دستور با نام “معتبر تا زمان لغو” شناخته می شود. با استفاده از این دستور ، سفارش شما در زمان تعیین شده طبق تقویم یا زمانی که به صورت دستی مشخص کرده اید، اجرا می شود.
• دستور سفارش روز : در این نوع دستور، پس از یک روز، دستور صادر شده در S/L منقضی می شود.
• دستور Trailing stop : این دستور در فاصله ای مشخص و معین از قیمت بازار اجرا می شود و به سمت پایین حرکت نمی کند.

البته برای استفاده از دستورات stop-loss ، قوانینی وجود دارد که در این بخش آن ها را مطرح کرده ایم.

قوانین استفاده از دستور stop-loss

• هرگاه بازار به S/L برسد، در آن زمان S/L به سفارش بازار تبدیل خواهد شد.
• S/L ، همیشه یا کمتر از قیمت پیشنهاد فعلی فروش ، یا بالاتر از قیمت در خواست فعلی خرید ، در سفارش بازار است.

شناسایی نقاط خروج از معامله با استراتژی T/P

استراتژی T/P ، یا استراتژی Take-Profit ، مانند S/L عمل می کند، با این تفاوت که در این دستور، تریدر حداکثر سود خود را مشخص می کند و هنگامی که قیمت فروش در بازار به آن حد برسد، این دستور به سفارش بازار تبدیل می شود.

تفاوت استراتژی T/P با استراتژی S/L چیست؟

دو تفاوت عمده بین این دو استراتژی وجود دارد. اولین تفاوت این است که، در استراتژی T/P ، دستور Trailing stop وجود ندارد. یعنی در فاصله ای مشخص از قیمت بازار قابل اجرا نیست، به این دلیل که در این حالت شما قادر به کسب درآمد نخواهید بود.

تفاوت دیگر استراتژی T/P با S/L آن است که در استراتژی T/P ، نقطه ی خروج از معامله باید از قیمت فعلی بازار بالاتر باشد.

تا این بخش از مقاله شما را با لزوم دانستن بهترین نقاط خروج از معامله آشنا کردیم، همچنین شما را با استراتژی های آن آشنا نمودیم. اما استفاده از این دستورات برای شناسایی بهترین نقاط خروج از معامله ، مستلزم در نظر داشتن نکاتی مهم است که در ادامه به ذکر این نکات پرداخته ایم.

نکاتی مهم برای استفاده از استراتژی خروج از معامله که لازم است بدانید

به منظور تشخیص بهترین نقاط خروج از معامله و به کارگیری استراتژی ها و دستورات ذکر شده ، لازم است که به چند نکته ی اساسی توجه داشته باشید. این نکات عبارتند از :

• ابتدا لازم است که شما مشخص کنید که چه مدت زمان می خواهید در معامله باقی بمانید که این به سبک معامله گری هر تریدر بستگی دارد. استفاده از دستورات ذکر شده برای تعیین نقاط خروج از معامله ، با توجه به ترید های کوتاه مدت و بلند مدت ، می خروج از معامله تواند با رعایت نکات مربوطه انجام شود. به طور مثال برای معاملات بلند مدت، مثلا بیشتر از یک ماه، لازم است که اهداف سود بلند مدت خود را مشخص نمائید. Trailing stop را تعیین کنید تا با محدود کردن سود شما، احتمال کاهش سود را در پوزیشن های پر ریسک، به حداقل برساند.
• میزان ریسک خود را مشخص کنید. حتما می دانید که یکی از مهم ترین پارامترها در سرمایه گذاری، تعیین سطح ریسک است. در حقیقت با تعیین ریسک مشخص می کنید که شما تا چه حد از سرمایه خود را می توانید از دست بدهید. به این ترتیب نوع S/L شما مشخص می شود. تریدرهایی که مایل به ریسک بالاتری هستند، S/L را بیشتر تعیین می کنند.
• در واقع باید قبل از ورود به بازار تعیین کنیم که در چه نقطه‌ای از بازار خارج خواهید شد. به طور مثال آیا حاضرید یک T/P تعریف کنید و از بازار خارج شوید، آن هم زمانی که روند سهام شما همچنان صعودی است؟ در حقیقت اینجاست که احساسات به میان می آید و هستند کسانی که در این موقعیت، مضطرب می شوند و یا به طمع سود بیشتر همچنان مایلند در معامله بمانند، یا بر عکس افراد دیگر سهام خود را زودتر می فروشند. که در هر دو این حالت احساسات می تواند منجر به افزایش زیان یا کاهش سود شما شود. به همین دلیل توصیه می شود که حتما نقطه خروج از معامله ی خروج را برای خود مشخص کنید.

کلام پایانی

با مطالعه مطالبی که در این مقاله ذکر شد، قطعا متوجه شده اید که شناسایی بهترین نقاط خروج از معامله چقدر پر اهمیت است و به منظور ریسک کمتر و رسیدن به سود بیشتر لازم است که نکات و مطالبی که در این مقاله مطرح شد را به دقت مطالعه کنید و اجرا نمائید. به این صورت شما می توانید معاملات هوشمندانه تری داشته باشید و موفق تر عمل کنید.

استراتژی و روش‌های خروج از معاملات چه هستند و چگونه در آن خبره شویم؟

یکی از لذت‌های معاملات روزانه موفق، افزایش تعداد معاملات سودآور و مشاهده رشد منحنی سرمایه است. البته برعکس این موضوع نیز برای معاملات ناموفق و کاهش سرمایه نیز صادق است. در آخر، انجام معاملات ترکیبی از تجربه، صبر، نوسان بازار و مدیریت ریسک یا روش‌های خروج از معاملات است که نتیجه معاملات و افزایش سرمایه بلندمدت شما را تعیین خواهد کرد.

اما اگرچه معاملات روزانه می‌تواند سودآور باشد، اما نکات بسیار ریزی وجود دارند که این نوع معاملات را از معاملات نوسان گیری یا بازه‌های زمانی بلندمدت جدا می‌کند. یکی از مشخص‌ترین این نکات، فکر کردن و تصمیم‌گیری سریع است.

همانطور که در ادامه مقاله توضیح داده خواهد شد، تصمیم‌گیری در خصوص زمان خروج از بازار، حوزه‌ای است که اغلب معامله‌گران جدید در معاملات روزانه با آن مواجه هستند. در این مقاله، دستورالعمل کلی برای این دست از تریدرها به منظور دستیابی به اهداف خود و به طور کل، زمانبندی خروج از بازار را ارائه خواهیم داد.

روش‌های خروج از معاملات

تصمیم به خروج از بازار معمولا بسیار به موارد احساسی، به ویژه برای تریدرهای تازه‌کار وابسته است.

شاید در آستانه چهارمین معامله سودآور متوالی یا سومین معامله همراه با ضرر خود قرار دارید. تمام اضطراب پیرامون این نکته که در آستانه ضرر قرار دارید یا احساس ناآرامی که بعد از روند مطلوب شما را در نظر بگیرید. این شرایط را با نیاز به تصمیم‌گیری سریع در بازه زمانی کوتاه ترکیب کنید، تا بدانید که چرا بررسی خروج به موقع از بازار می‌تواند برای معامله‌گران بسیار مهم و ضروری باشد.

اگرچه بازه‌های زمانی بلندمدت می‌توانند به معامله‌گران امکان دهند که زمان بیشتری برای فکر کردن داشته باشند، اما تصمیم مهمی همانند خروج نهایی از بازار، برای این افراد یک مهارت لازم است؛ زیرا تاخیر در تصمیم‌گیری و اقدام می‌تواند هزینه زیادی برای آنها به دنبال داشته باشد.

یکی از روش‌ها برای پرداختن به این مشکل، استراتژی خروج قطعی است که تمام حدس و گمان‌ها را از بین می‌برد و شاید حتی به شما امکان دهد تا استراتژی خود را به صورت یک رویه خودکار تبدیل کنید. اما این موضوع می‌تواند یک اشتباه مهلک باشد.

چرا خروج قطعی، پاسخ مناسبی نیست؟

قطعیت کامل در معاملات به ندرت می‌تواند در بلندمدت باعث سودآوری شود. با توجه به ماهیت پرنوسان و بی‌ثبات بازارها، در نظر گرفتن تمام احتمالات تقریبا غیرممکن است، چه برسد به یک برنامه خروج که مناسب تمام معاملات باشد.

این نکته را به خاطر داشته باشید که ما در صدد ارائه رویکردی هستیم که تمام استراتژی‌های از قبل تعریف شده برای تمام معاملات را شامل شود؛ زیرا معامله‌گران به دنبال این هستند تا فکر کردن را به عنوان یک اقدام برای هماهنگ شدن با ماهیت سریع معاملات در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت حذف کنند. به عبارت ساده‌تر، تمایلی به صرف وقت برای فکر کردن برای معاملات خود نیستند. این موضوع برای معامله‌گران بسیار منطقی‌تر است که گاهی اوقات هدف خروج از معامله از پیش تعیین شده‌ای برای معاملات مبتنی بر شرایط بازار و پیامدهای آن داشته باشند.

در ادامه به مثالی می‌پردازیم که در آن، استراتژی معاملاتی شامل الگوهای کندل استیک در نظر گرفته شده است.

اگر معامله‌کننده‌ای در صدد فروش در روند نزولی در بازه زمانی ۱۵ دقیقه‌ای باشد، بررسی سطوح حمایتی و مقاومتی صورتی رنگ به عنوان هدف قطعی قابل قبول نیست.

اما با انجام معاملات بیشتر، سریعا متوجه خواهید شد که هر معامله‌ای مناسب داشتن هدف سودآور نخواهد بود.

نمودار فوق، سختی انتخاب یک هدف قطعی از پیش تعیین شده را خروج از معامله خروج از معامله برای هر معامله نشان می‌دهد.

در این مثال، یک الگوی صعودی داریم که فاصله کمی با وارد شدن به سطح قیمت مشکل‌ساز دارد و می‌تواند به عنوان هدف قطعی برای معامله کوتاه‌مدت عمل کند.

همانطور که مشاهده می‌کنید، نوسان مورد نظر ارزش بسیار بیشتری نسبت به هدف تعیین شده خواهد داشت.

رویکرد بهتر می‌تواند شامل استراتژی خروج انعطاف‌پذیری باشد که می‌تواند شما را به هدف ۱ برساند و به معامله امکان دهد که تا هدف ۲ ادامه یابد و بقیه سود را کسب کند.

رویکرد انعطاف‌پذیرتر برای انجام معاملات، مخصوصا در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر، می‌تواند دشوارتر از داشتن هدف قطعی بدون فکر و بررسی باشد. اما موفقیت واقعی انجام معاملات، به شدت به مهارت‌های معاملاتی غریزی و بداهه وابسته است که به شما امکان می‌دهد تا مطابق با شرایط بازار پیش بروید و معاملات خود را بر اساس ساز و خروج از معامله کارهای بازار مدیریت کنید.

ما نه هدف قطعی و نه رویکرد انعطاف‌پذیر را برای تمام معاملات توصیه نمی‌کنیم. یکی از بهترین روش‌ها برای از بین بردن اضطراب موجود در معاملات و خروج از آنها، استفاده از هر رویکرد بر اساس مزایای آن به جای پیروی از یک قانون مشخص است.

این موضوع بدان معنا است که با شرایطی مواجه خواهید شد که باید سریعا تصمیم بگیرید که از معامله خارج شوید. این موضوع ما را به نکته بعدی می‌رساند.

یادگیری خوانش بهتر بازار

مهارتی که باید یاد بگیرید و در آن خبره شوید، قابلیت خواندن نوسانات قیمت از روی نمودار و پیروی از تاثیراتی است که هر کندل استیک می‌گذارد. اغلب اوقات، حتی معامله‌گرانی که نوسانات قیمت را بر اساس استراتژی‌های مختلف دنبال می‌کنند، تحلیل‌های خود را محدود کرده و به نقاط و زمان‌هایی دقت می‌کنند که می‌دانند در آن نقطه می‌توانند وارد معاملات شوند.

این موضوع باعث می‌شود که در تمام اوقات از ریتم بازار پیروی کنید. بازه‌های زمانی کوتاهتر، فرصت‌های بسیار بیشتری را امکان‌پذیر می‌سازد. اگر زیاد معامله می‌کنید، احتمالا به یک یا چند ابزار معاملاتی معدود تمرکز می‌کنید که به شما امکان می‌دهند تا نوسانات قیمت را در کل دوره معاملاتی دنبال کنید.

دانستن این موضوع که قیمت در چه شرایطی است و دلیل آن چیست، نه تنها می‌تواند در معاملات با سودآوری بالقوه، بلکه در مدیریت معاملات نیز مهم باشد؛ زیرا هر چه تصمیمات بیشتر بر اساس دانش و منطق باشد، سطح اضطراب شما مخصوصا در هنگام تصمیم‌گیری در خصوص خروج از معاملات را کاهش می‌دهد.

فارغ از این که سطوح حمایتی و مقاومتی یا خطوط روند را در نظر می‌گیرد، گاهی اوقات بهترین رویکرد برای مدیریت یک معامله، مشاهده تاثیر آن معامله است. در این مقاله بیان کردیم که چگونه یک رویکرد انعطاف‌پذیر می‌تواند به شما امکان دهد تا خروج بهتر خود را زمانبندی کنید. شناخت بازار می‌تواند به شما در خصوص خروج منطقی از معاملات کمک کند.

اتکا به نوسان قیمت برای خروج از معاملات می‌تواند شامل صبر کردن برای وقوع یک کندل استیک خاص باشد، تا سمت و سوی بازار را نشان دهد یا حتی تاثیر بسته شدن یک کندل استیک باشد.

مثال فوق را برای بیان بهتر این نکته در نظر می‌گیریم:

در مانع اول، شاهد بسته شدن قیمت در روند نزولی و سپس بازگشت به سطحی هستیم که کندل استیک بسته شده، هنوز در محدوده سطح مقاومتی یا حمایتی قرار دارد. در سطح مقاومتی دوم، شاهد افزایش قیمت بدون توقف هستیم.

ایجاد سفارش‌هایی نظیر حد ضرر لزوما به معنای محدود کردن صبر شما به مقدار مشخص نیست؛ زیرا شرایط بازار ممکن است اجرای چنین سفارش‌هایی را غیرممکن سازد.

صبر کردن و مشاهده نحوه بسته شدن کندل استیک‌های نزولی در این سطوح، می‌تواند دلایل منطقی برای معامله‌گران به منظور باقی ماندن در این معامله را ایجاد کند.

شناخت نوسان قیمت و نقش کندل استیک‌ها و الگو‌های نمودار، می‌تواند کمک شایانی به مدیریت معاملات کند. این موضوع، یک راهکار بی‌نقص نیست؛ زیرا بازار همواره سرشار از غافلگیری است، مخصوصا در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر با ماهیت پرنوسان‌تر. اما در اکثر موارد مدیریت معاملات، این شناخت و دانش می‌تواند منجر به تصمیم‌گیری‌های منطقی از جانب شما شود.

هنگامی که خروج از معاملات منطقی است، شرایط بعد از آن کمتر باعث نگرانی و اضطراب می‌شود. از این‌ها گذشته، شما نهایت تلاش خود در خصوص خوانش بازار را انجام داده‌اید. هر چند، بهترین مزیت داشتن شناخت کافی از نوسان قیمت در خصوص خروج از معاملات، قابلیت اعتماد به غریزه خود در زمان مناسب است.

از آنجایی که اکثر کسانی که معاملات زیادی انجام می‌دهند باید به تصمیم‌گیری غریزی خود اتکا و اعتماد کنند، شناخت نوسان قیمت، به آنها امکان می‌دهد تا توازن بی‌نقص و کاملی بین اتکا به غریزه خود و تاثیر عوامل بیرونی به دست آورند.

نتیجه گیری

ارتباط خبره شدن در معاملات کوتاه‌مدت و استفاده همزمان از مدیریت ریسک نکته بسیار مهمی است.

ما درباره رویکردهای مشخصی صحبت کردیم که باید به صورت غریزی در شما شکل بگیرد، تا به شما امکان دهد تا تصمیم‌گیری‌های سریعی خروج از معامله داشته باشید. متاسفانه هیچ جایگزینی برای تجربه و به کارگیری دانش خود در این بازار پویا و فعال وجود ندارد.

معامله‌گران اغلب زمان بسیار زیادی را برای تمرین در نسخه‌های آزمایشی معاملات یا انجام معاملات با مقادیر کم صرف می‌کنند.

اگرچه این محیط‌ها و شرایط به شما کمک می‌کنند تا در استراتژی معاملاتی خود بازنگری کنید، اما هرگز نمی‌توانند محیط واقعی تصمیم‌گیری‌های معاملاتی با سرمایه‌های واقعی را شبیه‌سازی کنند. هنگام بررسی نکات معاملاتی نظیر خروج مناسب که شامل احساسات انسانی هستند، توصیه می‌شود که در شرایط واقعی و در حساب معاملاتی واقعی خود تمرین کنید.

دو روش ورود و خروج به معاملات که هر معامله گر حرفه ای باید با آن هاآشنا باشد

هر معامله گری باید روشهای ورود و خروج از معامله را به دقت در استراتژی معاملاتی خود مشخص کند.

هدف‌های قیمتی

مفهوم هدف قیمتی

تحلیل‌گران با سبک‌های متفاوتی میزان حرکات قیمتی را پیش‌بینی و با توجه به این پیش‌بینی‌ها و استراتژی خروج از معامله و ورود به آن هدف قیمتی را مشخص می‌کنند تا با سودهای مشخص از معامله خارج شوند.

حالت اول:

ورود با تمام حجم، خروج پلکانی یا کامل

الف. معامله‌گر احتمال رشد قیمت را بالا می‌بیند و با تمام حجم سرمایه وارد می‌شود. وقتی در سود رفت حجم معاملات را تقسیم ‌بر سه می‌کند و در سه هدف قیمتی پلکانی از معامله خارج می‌شود. با این تفکر اگر قیمت کمی در سود رفت‌وبرگشت، احتمال اصابت هدف اول زیاد است. اگر هم قیمت در جهت پیش‌بینی ما حرکت بزرگی کرد، ازآنجاکه سه هدف، فاصله­های منطقی از هم دارند، میانگین سود ما بالا می‌رود.(در ادامه مقاله بهبود روش معامله را هم بخوانید)

ب. در حالت دیگر، معامله­گر با کل حجم واردشده و تا زمان برگشت قیمت بازار را دنبال می‌کند. وقتی احتمال افت را بالا دید یکجا از کل معاملات خارج می‌شود.(در ادامه مقاله ارز دیجیتال چیست؟ و چه کاربردی دارد ؟ را هم مطالعه کنید)

حالت دوم:

ورود پلکانی، خروج پلکانی یا کامل

الف. معامله‌گر احتمال رشد قیمت را بالا می‌بیند و سرمایه خود را تقسیم‌ بر سه و با یک‌سوم سرمایه خود خرید می‌کند. حال اگر قیمت در جهت تفکر او حرکت کند، در فرصت مناسب دوباره یک‌سوم دیگر را وارد می‌کند. اگر هم این رشد ادامه‌دار بود یک‌سوم آخر را هم وارد معامله می‌کند. معامله‌گر می‌تواند با سه هدف قیمتی پلکانی از معامله خارج ‌شود. با این تفکر اگر قیمت کمی در سود رفت‌وبرگشت، احتمال اصابت هدف اول زیاد است و اگر قیمت در جهت پیش‌بینی معامله­گر حرکت بزرگی کرد، ازآنجاکه سه هدف فاصله­های منطقی از هم دارند، میانگین سود بالا می‌رود.(پیشنهاد میکنم مقاله معاملات کد به کد در بورس را هم بخوانید)

ب. در حالت دیگر، معامله‌گر تا زمان برگشت قیمت بازار را دنبال می‌کند و وقتی احتمال افت را بالا دید، یکجا از کل معاملات خارج می‌شود.

چگونه خروج خوبی از معامله داشته باشیم؟

ریسک و مدیریت آن در مفاهیم آموزش فارکس از اصول موفقیت است.یک ترفند در زمینه تحلیل ریسک وجود دارد که می‌تواند برای شما هم مفید باشد، به ویژه زمانی که تصمیم دارید از معامله خارج شوید.

هر یک از معاملات خود را به عنوان یک سرمایه‌گذاری در نظر بگیرید. شما مبلغ مشخصی وارد بازار می‌کنید که حکم سرمایه شما را دارد. حال امیدوار هستید که بعد از زمان معینی بازار در جهت دلخواه شما حرکت کند و بتوانید پس از کسب مقدار سودی که مد نظر دارید، معامله را خاتمه دهید. در این حالت، شما برای سرمایه‌گذاری در بازار دلیلی دارید.

زمان خروج جایی است که سود کرده باشید

هنگامی که از استراتژی معاملاتی خود برای ورود به بازار استفاده می‌کنید، این استراتژی زمان خروج از بازار را نیز نشان می‌دهد. اگر شرایط مطلوب باشد، می‌توانید به استراتژی خود اطمینان کنید، اما بازار بالا و پایین‌های زیادی دارد و ممکن است تغییراتی غیرمنتظره در پیش باشد. در این مواقع چه واکنشی باید داشته باشید؟

بعضی معامله‌گران مثل ربات کار می‌کنند. به این صورت که حدود سود و ضرر معامله را مشخص می‌کنند و منتظر می‌مانند تا بالاخره یکی از آن‌ها فعال شود و به عنوان نتیجه معامله ثبت شود. برخی به دلایلی از این شیوه معامله کردن حمایت می‌کنند، اما این مقاله مختص افرادی است که در هنگام اجرای معاملات نیز مجددا بازار را ارزیابی می‌کنند. مثلا ممکن است حد ضرر را کاهش دهند یا در معامله‌ای که در جهت مطلوب پیش می‌رود، تصمیم بگیرند سود بیشتری کسب کنند.

غرق شدن در ضرر

یکی از افکار رایج این است که مردم از اینکه پول و سرمایه خود را در بازار از دست بدهند هراس دارند. کاملا قابل درک است، اگر شما به اندازه مبلغ مشخصی روی یک معامله ریسک کنید، انتظار دارید آن مبلغ بعلاوه قدری سود به شما بازگردد.

اما اگر فکر می‌کنید پول شما از دست رفته، در این صورت می‌توانید دید واضح‌تری از شرایط فعلی بازار خروج از معامله داشته باشید. برای مثال، اگر در یک جفت‌ارز وارد معامله خرید شده باشید اما بازار در خلاف جهت نزول کند، در این شرایط معامله به اندازه مثلا ۲۰ پیپ وارد ضرر می‌شود. ولی ممکن است بازار دوباره به بالا صعود کند، به همین خاطر بیشتر تمایل دارید معامله را باز نگهدارید تا آن “۲۰ پیپ” ضرر را پس بگیرید تا اینکه مثلا ریسک کنید و وارد یک معامله جدید شوید.

مشاهده می‌کنید که فکر کردن درباره بخش اول معامله می‌تواند تا مرحله تصمیم‌گیری درباره زمانی که بخش دوم معامله پیش آید و بازار در آن صورت چطور عمل خواهد کرد نیز برسد. در این مواقع می‌توانید موقعیت را تحلیل کنید و اینطور در نظر بگیرید که آن ۲۰ پیپ پیش از این از دست رفته است. بازار حرکت خود را کرده است و سوالی که در حال حاضر باید روی آن تمرکز کنید این است که اکنون بازار قصد دارد به کدام جهت حرکت کند.

سود بیشتر

آنچه در قسمت قبل گفته شد، جنبه دیگری هم دارد. فرض کنیم بازار صعود کند و شما تردید دارید که آیا اجازه دهید حد سود معامله فعال شود، یا اینکه بگذارید معامله همچنان باز بماند و سود بیشتری بدست آورید. تنها راهی که می‌توان سودی که تا الان بدست آمده را محافظت کرد این است که معامله را خاتمه دهید.

در این شرایط، معامله‌گران محافظه‌کار ممکن است در آن نقطه از معامله خارج شوند و روی سود بدست آمده ریسک نکنند. معامله‌گرانی که بیشتر ریسک‌پذیر هستند شاید معامله را باز نگه دارند. اما معامله‌گران منطقی نگاه یکسانی به سود انباشته یا ضرر انباشته معاملات دارند. برای آن‌ها تفاوتی نمی‌کند که بازار در کدام جهت حرکت کند.

بازار مطلقا اهمیتی نمی‌دهد که شما در معامله چقدر سود یا ضرر کرده‌اید. در نتیجه، شما هم نباید در زمان تصمیم‌گیری درباره خروج یا عدم خروج از معامله به میزان سود و ضرر خود فکر کنید (البته فراموش نکنید که حد ضرر معامله را به سمت بالا جابجا کنید تا سود بدست آمده را تثبیت کنید).

شما باید به همان روشی که نقطه ورود به معامله را ارزیابی می‌کنید، نقطه خروج از آن را بررسی کنید. بسیار مهم است به یاد داشته باشید که هر معامله‌ای دو بخش دارد. یا اینکه می‌توانید از همه این موارد صرفنظر کنید و حدود سود و ضرر معاملات را تعیین کنید و منتظر نتیجه بمانید.

چه زمانی باید معامله خود را ببندیم؟ | ۵ استراتژی خروج از معامله در بازارهای مالی

اکثر معامله‌گران زمان زیادی صرف می‌کنند تا نقطه ورود مناسبی برای معاملات‌شان پیدا کنند اما بعد از ورود به معامله فراموش می‌کنند که باید برای خروج از معامله نیز برنامه‌ریزی کنند.

زمانی که شما نتوانید سودهای خود را به حداکثر و ضررهای خود را به حداقل برسانید، ورود به‌موقع و مناسب چه فایده‌ای خواهد داشت؟

همانطور که احتمالا خودتان هم از تجربه‌هایتان درس گرفته‌اید، بازار همیشه مطابق با میل شما پیش نمی‌رود.

حتی اگر تمام تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال را برای ورود به معامله در نظر گرفته باشید، باز هم این احتمال وجود دارد تا اتفاق غیر منتظره‌ای بیفتد و قیمت آن‌طور که فکرش را می‌کردید رفتار نکند!

اما اگر بازار طبق تحلیل شما پیش رفت چه؟

در این صورت برنامه‌ای برای حفظ سودتان دارید؟

زمانی که در برنامه‌ریزی شکست می‌خورید، درواقع دارید برای شکست برنامه‌ریزی می‌کنید!

احساساتی مثل ترس و طمع می‌توانند باعث پایین آمدن تمرکزتان شود و اجازه ندهند در هنگام انجام معاملات بهترینِ خود باشید؛ بنابراین بهتر است استراتژی مشخصی برای خروج از معاملات‌تان داشته باشید.

یک استراتژی خروج مناسب می‌تواند ویژگی‌های زیر را داشته باشد:

۱- تعیین حد سود و حد ضرر (Initial SL and TP)

اگر تازه‌کار هستید یا از روش Set-and-Forget برای معاملات‌تان استفاده می‌کنید، (در این سیستم معاملاتی بعد از ورود به معامله، حد سود و حد ضرر را مشخص کرده و از بازار فاصله می‌گیرید) پس باید برای سود و ضرر خود از همان ابتدا برنامه‌ریزی کنید.

در این روش، شما نسبت به سود و زیان خود آسوده خاطر هستید. اگر قیمت به حد ضرر شما خروج از معامله برسد، از معامله خارج می‌شوید و یا اگر معامله طبق تحلیل‌تان پیش رفت، معامله با سود بسته شده و سود شما حفظ می‌شود.

البته راه‌های متفاوتی برای مشخص کردن حد سود و ضرر وجود دارد که به عواملی مانند سیستم معاملاتی و میزان ریسک ایده‌آل شما بستگی دارد.

برخی از معامله‌گران ترجیح می‌دهند حد سود برای معاملات‌شان در نظر نگیرند و به سودهاشان اجازه رشد بدهند و این بسیار عالی است! اما چیزی که نباید فراموش کنید، تعیین یک حد ضرر برای معاملات‌تان است.

۲- تریلینگ استاپ (Trailing stop)

فرض می‌کنیم قیمت طبق تحلیل شما پیش می‌رود و در سود هستید. از یک طرف می‌خواهید در معامله بمانید و آن را باز نگه‌دارید و از طرفی قصد دارید در برابر شرایط پیش‌بینی نشده‌ی بازار از سودهای خود محافظت کنید.

در این شرایط، استاپ تریلینگ می‌تواند برای شما بسیار مفید باشد. سفارشات خروج از معامله به گونه‌ای به نفع شما تنظیم می‌شوند تا ضامن سود بیشتری برای شما باشند.

قاعده کلی برای تریلینگ استاپ این است که استاپ لاس باید در جهت قیمت و به دنبال آن حرکت کند نه برخلاف آن.

به عبارت دیگر، زمانی که قیمت برخلاف معامله شما حرکت می‌کند، دیگر نباید استاپ لاس خود را جابجا کنید!

۳- حد سود داینامیک (Dynamic profit targets)

همان‌طور که قبلا به اختصار ذکر شد، برخی از معامله‌گران برای معاملات‌شان حد سود تعیین می‌کنند تا شانس‌ برد خود را بالا ببرند.

این حد سود داینامیک می‌تواند هم‌آغوش با تریلینگ استاپ استفاده شود. زیرا تریلینگ استاپ علاوه بر اینکه ریسک شما را کاهش می‌دهد، شرایط را برای کسب سودهای بالقوه بیشتر نیز فراهم می‌کند.

برای مثال در یک معامله فروش، اگر می‌بینید قیمت، یکی پس از دیگری سطوح حمایتی را می‌شکند، می‌توانید هر بار حد سود خود را در قیمت‌های پایین‌تر ثبت کنید تا از حرکت قیمت بیشترین سود را ببرید.

همچنین این روش در استراتژی‌های معاملاتی حرفه‌ای‌تر، زمانی که استراتژی شما ایجاب می‌کند تا حجم معامله‌تان را افزایش دهید هم بسیار کاربردی است. اما فراموش نکنید تا مدیریت ریسک صحیح را رعایت کنید.

شما نمی‌خواهید سودهای خود را از دست بدهید زمانی‌که بازار برخلاف انتظار شما حرکت کند.

۴- حد ضرر زمانی (Time stop)

آیا برای شما هم اتفاق افتاده است که معامله‌ای را برای مدت طولانی باز نگه‌داشته‌اید اما قیمت حرکتی نکرده است؟

شاید لازم است در این موقعیت از معامله خارج شده و سرمایه خود را به یک معامله بهتر اختصاص دهید.

زمانی که بازار ثابت است و حرکتی ندارد، شما با باقی ماندن در معامله‌ای که به کندی پیش می‌رود، در واقع خودتان را حبس کرده‌اید و در نتیجه ممکن است فرصت‌های بسیار سودآورتری را از دست بدهید.

مشخص کردن حد ضرر به سبک معاملاتی شما بستگی دارد. معامله‌گران روزانه (day traders) حد ضررهای خود را طوری تنظیم می‌کنند تا از تمام معاملات‌شان در پایان یک سشن خارج شوند. برخی نیز ترجیح می‌دهند تمام معاملات‌شان را قبل از تعطیلات آخر هفته ببندند تا گپ‌های بازار به معاملات‌شان آسیبی نزند.

۵- خروج از بازار

اگر بعد از ورود به یک معامله، شرایط بازار تغییر کند، گزینه‌ای که همیشه برای شما وجود دارد این است که می‌توانید از معاملات‌تان خارج شوید.

اهمیتی ندارد دلیل ورود به معاملات‌تان بر اساس تحلیل فاندامنتال باشد یا تکنیکال، در هر صورت زمانی که متوجه می‌شوید تحلیل شما معتبر نیست باید از معاملات خارج شوید.

در پایان یک روز معاملاتی، خوب است به خاطر داشته باشید: همان‌طور که وسواس زیاد برای یک ورود عالی بی‌معنی است، هیچ خروج از معامله‌ای نیز کامل و بی‌نقص نیست.

به خودتان دائما یادآوری کنید که باید به دنبال استراتژی خروجی باشید که با روش‌های معاملاتی شما هماهنگ است و سعی کنید در هنگام بررسی معاملات‌تان، از خروج‌های بهتر و به موقعی که داشتید درس بگیرید.