تحلیل هفتگی سهام

تحلیل ارزهای دیجیتال 16 مهر

تحلیل هفتگی بازار سهام عبور از کرونا

امیرحسین فردی‌ترکمانی*- در هفته‌ای که گذشت بازار سهام فضای ملتهبی را پشت‌ سر گذاشت و کرونا نتوانست تاثیر چندانی را بر انگیزه ورود سرمایه‌گذاران به بازار بگذارد، به‌طوری که شاخص بورس تهران در روز شنبه از مرز ۴۳۰ هزار واحد فراتر رفت این در حالی بود که در روز یکشنبه به دنبال تشدید عرضه‌ها به کانال ۴۲۶ هزار واحد عقب‌نشینی کرد اما روز دوشنبه همراه با جریان مثبت و اطمینان‌بخش بود تا جایی که بازار در روز سه‌شنبه با رشد قابل توجهی روبه‌رو شد به نحوی که در پنج دقیقه نخست بازگشایی بازار، دادوستدهای روزانه شاهد رشد بیش از پنج هزار و ۲۰۰ واحدی شاخص کل بود. این اتفاق در حالی رخ می‌داد که شاخص کل هم‌وزن با توجه به تداوم روند اصلاحی برخی نمادها، روند کندتری را نشان می‌داد. در همین حال سهام گروه خودرویی و بانکی در ابتدای بازار پربیننده‌ترین بود و این نشان می‌داد سرمایه‌گذاران خرد به دنبال این بوده‌اند که بفهمند سهام‌ لیدر حمایت سازمانی دریافت می‌کنند یا خیر . در نهایت می‌توان گفت با توجه به اینکه بازارهای مالی چین در ابتدای سال جدید ریزش‌های حداکثری را تجربه کردند اما هیجان در بازارهای جهانی کمرنگ‌تر شده است که انعکاس آن را در نماد کامودیتی‌ها می‌توان دید به طوری که قیمت هر تن مس در قراردادهای آتی معاملات لندن بیش از دو درصد رشد داشت‌. از طرفی قبل از شیوع کرونا به دلیل فاز اول توافق آمریکا و چین در کامودیتی‌ها انتظار رشد می‌رفت اما کرونا به آن امان نداد و حالا که هیجانات ناشی از شیوع کرونا کمرنگ شده می‌توان برای هفته پیش‌رو رشد خوبی را در این گروه متصور شد هر چند که این کمرنگ شدن هیجان و واکنش مثبت بازار لندن می‌تواند برای این گروه امیدبخش باشد اما نمی‌توان آن را قوی و مطمئن دید و باید تحولات آتی را بررسی کرد.

از طرفی یکی از فاکتورهای مهم بازار سهام، حضور سرمایه‌گذاران خرد در سمت تقاضاست که روز سه‌شنبه سمت خرید را فشرده کرده بود و فروش‌های آبشاری حقوقی‌ها نتوانست روند کلی بازار را معکوس کند و مجموع معاملات خرد به ۶۸۰۰ میلیارد تومان رسید و این بدین معناست که به طور متوسط هر نیم‌ساعت ۱۰۰۰ میلیارد تومان جابه‌جایی سهام انجام می‌شود.

تحلیل و رصد سهام

تحلیل سهام شرکت‌های بورسی و بررسی صنایع مختلف بورس یکی از بخش‌های پرطرفدار بورسینس است. اما یادتان باشد که تحلیل‌ها فقط دیدگاه و نظرات افراد و کارشناسان را منعکس می‌کند و نباید به عنوان وحی الهی به آنها نگاه کنید!

منطق بازار های مالی رو بشناسیم

بازارهای مالی از ما انسانها تشکیل شده اند،از خرد جمعی ما، از احساسات ما و از روان ما .از آنجا که ما انسانها موجوداتی منطقی نیستیم ( یعنی ریاضی و…

بررسی اولین پیش بینی “کفرا” برای سال مالی 95

• شجاع‌الدین جهاندیده
• 7 سال قبل

شرکت فرآورده های نسوز ایران “کفرا” تحلیل هفتگی سهام در اولین پیش‌بینی سال مالی منتهی به 1395/12/30 سود هر سهم خود را 509 ریال اعلام نمود که نسبت به سال گذشته کاهش 7…

تحلیل بنیادی سهام دارویی سبحان ( دسبحا)

• شجاع‌الدین جهاندیده
• 7 سال قبل

گروه داروی سبحان برای سال 94 سود 1040 ریالی را پیش‌بینی کرده است، این در حالیست که در برای پیش‌بینی سال مالی 95 افزایش 7 درصدی سود را در نظر…

نزدیک شدن مهرکام پارس “خمهر” به سطح مقاومت

• شجاع‌الدین جهاندیده
• 7 سال قبل

در تایم هفتگی خمهر، با وقوع تبدیل سطح شاهد برگشت قیمت از محدوده 1000 ریال بودیم. در روزهای آتی چنانچه سطح مقاومتی 2650 ریال شکسته شود می‌توان به ادامه رشد…

احتمال الگوی سقف دوقلو در “غمارگ”

• شجاع‌الدین جهاندیده
• 7 سال قبل

در تایم روزانه “غمارگ” شاهد شکل گیری الگوی سقف دو قلو هستیم. با توجه به شکست خط گردن انتظار افت قیمت در روزهای آتی را داریم. علت تحلیل: الگوی سقف…

قیمت احتمالی عرضه اولیه هر سهم “ساینا”

• شجاع‌الدین جهاندیده
• 7 سال قبل

یک شرکت پردازش اطلاعات مالی و مشاور سرمایه گذاری با بررسی برخی متغیرها، محدوده قیمتی مناسب هر سهم “ساینا” را در دو حالت خوش بینانه و محتمل برآورد کرد. …

ما در بورسینس به شما کمک می‌کنیم:

• منابع درآمد دیگری برای خودتان بسازید
• کسب‌وکارتان را رشد دهید
• ارزش پول‌تان را در برابر تـورم حفظ کنید
• از سرمایه‌تان برای کسب سود استفاده کنید
• سرمایه‌گذاری موفق‌تری داشته باشید

خبرنامه ایمیلی

از واژه‌نامه

پیج اینستاگرام

bourseiness

سرمایه‌گذاری روی بیت‌کوین در ایران (برای تازه کاران)

• 3 سال قبل

آموزش گام‌ به‌ گام تریدینگ (کسب درآمد دلاری)

آموزش اصول سرمایه‌گذاری برای مبتدیان

• 4 سال قبل

تکنولوژی بلاک‌چین (Blockchain) چیست؟

• 4 سال قبل

بورسینس

سلب مسئولیت: در بازارهای مالی و سرمایه‌گذاری (اوراق بهادار، بازار آتی، طلا و ارز دیجیتال یا کریپتوکارنسی و. ) ارزش دارایی‌ها ممکن است به سرعت تغییر کند و ریسک از دست رفتن سرمایه وجود دارد. محتوای موجود در سایت بورسینس صرفا جهت اطلاع‌رسانی است و نظرات شخصی نویسنده را منعکس می‌کند. بورسینس هیچ منفعت یا مسئولیتی در قبال سود و زیان کاربران ندارد و مسئولیت استفاده از تمامی مطالب و محتوای سایت بر عهده کاربران است.

جان مورفی (تحلیلگر معروف بازار بورس) و رازهای او در تحلیل تکنیکال

بازار بورس که یکی از جذاب‌ترین بازارهای مالی است، محل مناسبی برای سرمایه‌گذاری و کسب سود می‌باشد. از تحلیل تکنیکال و ابزارهای آن، به منظور کسب سود و جلوگیری از ضرر، استفاده می‌شود. بنابراین تحلیل تکنیکال بسیار مهم و کاربردی می‌باشد. در تحلیل تکنیکال، با بررسی روند قیمت در گذشته، می‌توان بازار آینده را پیش‌بینی کرد.

در این مقاله به معرفی یکی از تحلیلگران معروف "دکتر جان مورفی" می‌پردازیم و در پایان مقاله نیز می‌توانید کتاب ایشان را دانلود کنید.

جان مورفی ( John Murphy ) کیست؟

جان مورفی یکی از تحلیلگران معروف بازار بورس است که دارای مدرک کارشناسی اقتصاد و کارشناسی ارشد مدیریت تجاری از دانشگاه فوردهام آمریکا است. او تجربیات 40 ساله خود در زمینه تحلیل تکنیکال را در کتاب‌های مختلفی منتشر کرده است که یکی از کتاب‌های پر فروش وی، کتاب تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی می‌باشد. این کتاب به مدت 10 سال بین کتاب‌های پر فروش در حوزه‌ی سرمایه‌گذاری در بازارهای بورس اوراق بهادار بوده و همچنین به زبان‌های مختلفی نیز ترجمه شده که همین موضوع نشان‌دهنده اعتبار این کتاب در کشورهای مختلف است.

بر اساس نظریه جان مورفی استفاده از یک روش و ابزار در تحلیل تکنیکال، به تنهایی نیاز معامله‌گر را برطرف نمی‌سازد و در واقع مسیر سود‌دهی را مشخص نمی‌کند. برای جلوگیری از بروز مشکلات کمتر، استفاده از چندین ابزار در تحلیل تکنیکال توصیه می‌شود که فرآیند سوددهی را نیز تسهیل می‌کند .

جوایز دریافتی جان مورفی

• در سال 1992، اولین جایزه خود را از فدراسیون بین المللی تحلیلگران فنی، به منظور مشارکت برجسته در تحلیل فنی جهانی دریافت کرد.
• در سال 2002، جایزه سالیانه انجمن فنی کارشناسان بازار را نیز دریافت کرد.

10 قانون طلایی جان مورفی

جان مورفی تجربیات خود در تحلیل تکنیکال را در قالب 10 قانون طلایی بیان کرده است:

1. ترسیم روندها
2. تشخیص روند ها و حرکت به سمت و سوی آن ها
3. بازشناسایی حمایت و مقاومت ها در تحلیل تکنیکال
4. سنجیدن اندازه عقب نشینی در تحلیل تکنیکال
5. ترسیم خطوط
6. دنبال کردن میانگین
7. یادگیری چرخش‌ها
8. بازشناسی علائم هشدار دهنده
9. وجود یا عدم وجود یک روند
10. بازشناسی علائم تأیید کننده

ترسیم روندها

روند، همان جهت حرکت قیمت سهم در بازار است که به لحاظ زمانی به سه دسته کوتاه­ مدت، میان­ مدت و بلندمدت تقسیم می­شود. یک روند کوتاه ­مدت می‌تواند بین چند دقیقه تا 3 هفته، یک روند میان­ مدت بین 3 هفته تا 3 ماه و روند بلندمدت از 3 ماه تا هر زمان مدنظر می­تواند طول بکشد.

برای تشخیص روند کلی سهم، در نظر گرفتن هر سه روند مذکور در کنار یکدیگر اهمیت دارد. بدین ترتیب، که در ابتدا روند بلندمدت سهم را بررسی کرده و سپس به بررسی و تحلیل نمودارهای میان ­مدت و کوتاه­ مدت سهم بپردازید. در واقع، روندهای میان­ مدت و کوتاه ­مدت جزئی از روندهای بلندمدت هستند که چشم­‌اندازی دقیق­تر از روند تغییر قیمت سهم را به نمایش می­گذارند.

تشخیص روندها و حرکت به سمت و سوی آن‌ها

از دیدگاه جان مورفی، روند قیمت یک سهم را به سه دسته صعودی، نزولی و خنثی می‌­توان تقسیم نمود. به منظور خرید درست سهم و در زمان مناسب، تشخیص این سه روند و اقدام به خرید در زمان درست اهمیت زیادی دارد.

به عنوان مثال، در صورتی که قصد خرید یک سهم را داشته باشید، باید در یک روند صعودی اما در قیمت پایین سهم را خریداری نموده و بالعکس در صورتی که قصد فروش یک سهم را داشته باشید، بهترین حالت فروش در بالاترین قیمت اما با یک روند نزولی است تا بتوانید بهترین منفعت را کسب کنید.

بازشناسایی حمایت و مقاومت ها در تحلیل تکنیکال

شناسایی نقاط حمایت و مقاومت سهم از جمله دیگر موارد مهمی است که در تحلیل تکنیکال باید مورد توجه قرار گیرد. نقاط حمایتی که معمولا کف قیمتی یک سهم هستند، بهترین نقطه خرید و نقاط مقاومتی که سقف قیمتی سهم هستند، بهترین نقطه فروش می­باشد. پس از شکستن یک نقطه اوج یا مقاومت سهم، آن نقطه تبدیل به نقطه حمایت در تغییرات بعدی قیمت می­شود. به همین ترتیب، زمانی که نقطه حمایتی سهم شکسته می­شود، تبدیل به یک نقطه مقاومتی جدید می­گردد.

سنجیدن اندازه عقب نشینی در تحلیل تکنیکال

در روندهای صعودی و نزولی (بولیش و بیریش) قیمت سهم، اصلاح قیمت رخ داده و بخشی از روند اصطلاحاً بازپس گرفته می‌­شود. اگر بخواهیم این اصلاح روند را به صورت درصدی بیان کنیم، معمولا حدود 50 درصد روند اصلاح می­شود. بطور کلی می­توان گفت، هر روند حداقل به میزان یک سوم و حداکثر به میزان دو سوم اصلاح می­شود.

درصدهای فیبوناچی شامل 38 درصد و 62 درصد نیز ارزشمند بوده و باید در نظر گرفته شوند. در هنگام بازگشت در روند صعودی، نقطه خرید اولیه در محدوده 33 تا 38 درصد سقف قیمت قبلی است .

ترسیم خطوط

کشیدن خطوط روند یکی از ابزارهای مهم تحلیل تکنیکال است که بین دو نقطه کف یا دو نقطه سقف نمودار ترسیم می­شود. در صورتی که دو نقطه کف به هم وصل شود روند نمودار صعودی و اگر دو نقطه سقف به هم متصل گردد، روند نمودار نزولی خواهد بود. هنگامی که خطوط روند شکسته شوند، تغییر روند ایجاد می­شود.

یک خط روند معتبر باید حداقل سه مرتبه لمس شود. هر چه خط روند طولانی­تر و تعداد برخوردهای قیمت با آن بیشتر باشد، اعتبار خط روند بیشتر خواهد بود.

دنبال کردن میانگین

دنبال کردن میانگین متحرک از آن جهت اهمیت دارد که می­تواند سیگنال­های خرید و فروش مناسبی ارائه دهد. سیگنال زمانی ایجاد می­شود که میانگین متحرک کوتاه­مدت­تر میانگین متحرک بلندمدت­تر را می­شکند. این نمودارها نشان می­دهد که روند موجود هنوز برقرار است و یا در حال تغییر می­باشد. رایج­ترین روش پیدا کردن سیگنال­های معاملاتی، ترکیب دو میانگین متحرک است. برخی از رایجترین ها ترکیب 4 و 9، ترکیب 9 و 18، ترکیب 5 و 20 می­باشد.

یادگیری چرخش­‌ها

دنبال کردن اسیلاتورها به منظور مشخص نمودن نقاط اشباع خرید و فروش موثر هستند. زمانی که قیمت رشد و یا افت زیادی داشته باشد، به احتمال زیاد برگشتی اتفاق خواهد افتاد و اسیلاتورها این اخطار را می­دهند. دو مورد از مشهورترین آنها شاخص مقاومت نسبی (RSI) و نوسان‌ساز استوکاستیک (Stochastic) هستند که هر دو در مقیاس 0 تا 100 کار می کنند. هنگامی که تحلیل هفتگی سهام RSI به بیش از 70 برسد، اشباع خرید و زمانی که به زیر 30 برسد، اشباع فروش صورت خواهد گرفت .

بیشتر معامله‌گران از بازه 14 روزه یا 14 هفته‌ای برای Stochastics و از بازه 9 روزه یا 9 هفته‌ای برای RSI استفاده می‌کنند.

این ابزارها درباره چرخش تحلیل هفتگی سهام بازار هشدار می­دهند. سیگنال­های هفتگی به عنوان فیلتر سیگنال­های روزانه و سیگنال­های روزانه به عنوان فیلتر نمودارهای داخل روز می­توانند استفاده شوند .

بازشناسی علائم هشدار دهنده

MACD شاخصی است که شامل میانگین متحرک و یک اسیلاتور برای تشخیص نقاط اشباع خرید و فروش است و در نظر گرفتن آن به هنگام معامله اهمیت زیادی دارد . هنگامی که خط سریعتر به بالای خط کندتر عبور کند و هر دو خط زیر خط صفر باشند، سیگنال خرید صادر می­شود و بالعکس، سیگنال فروش زمانی صادر می­شود که خط سریعتر به پایین خط کندتر عبور کند و هر دو خط بالای خط صفر باشند. لازم به ذکر است که سیگنال­های هفتگی بر سیگنال­های روزانه مقدمند .

وجود یا عدم وجود یک روند

بررسی وجود یا عدم وجود روند در بازار اهمیت زیادی برای تصمیم­گیری دارد. نشانگر ADX یا Average Directional Movement Index به تعیین این موضوع که آیا روند بازار رو به رشد است و یا اینکه یک روند خنثی وجود دارد، کمک می­کند .

در صورتیکه خط ADX روندی رو به رشد داشته باشد، نشان‌دهنده یک روند پرقدرت احتمالی در بازار و در صورتیکه نزولی باشد، اغلب نمایانگر عدم وجود روند است. اگر خط ADX صعودی باشد باید از میانگین‌های متحرک استفاده کرد ولی اگر خط ADX نزولی بود، باید از اسیلاتورها بهره گرفت. بنابراین با رسم خط ADX و تشخیص مسیر آن، می‌توان سبک معامله مناسب در شرایط موجود بازار را تشخیص داد .

بازشناسی علائم تأیید کننده

افزایش حجم معاملات به عنوان عاملی تأییدکننده برای تحلیل‌­ها شناخته می‌­شود. در صورت وجود یک روند صعودی برای سهم، انتظار می‌­رود که حجم معاملات سهم نیز افزایشی باشد. بنابراین افزایش حجم در مقایسه با افزایش قیمت سهم اهمیت بیشتری داشته و نشان­‌دهنده این موضوع است که ورود سرمایه جدید از روند صعودی حمایت می­کند. در صورتیکه بجای افزایش حجم کاهش حجم داشته باشیم، نشانگر تغییر روند و آغاز روند نزولی خواهد بود.

دنلود رایگان کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی

جان مورفی کتاب "تحلیل تکنیکال بازارهای مالی" را در 596 صفحه به رشته تحریر در آورده است. با کلیک بر روی این لینک می‌توانید این کتاب را به رایگان دانلود و استفاده کنید.

تحلیل ارزهای دیجیتال 16 مهر | علت ریزش قیمت ارزهای دیجیتال دیروز

قیمت‌های کریپتو همچنان سقوط می‌کنند و به نظر می‌رسد هیچ نقطه پایانی وجود ندارد. در اینجا سه دلیل وجود دارد که چرا قیمت ارزهای دیجیتال دیروز کاهش یافت. در این مطلب به تحلیل ارزهای دیجیتال 16 مهر می پردازیم.

تحلیل ارزهای دیجیتال 16 مهر

قیمت ارزهای دیجیتال در 8 اکتبر در حال کاهش یافت زیرا بیت کوین در تلاش برای دستیابی به سودهای بالاتر از سطح 20500 دلار شکست خورد. در 115 روز گذشته، قیمت بیت کوین بین 17600 تا 24500 دلار در حال حرکت است و نوسانات فعلی قیمت به سادگی معاملات بیت کوین را در بخش پایینی این محدوده نشان می دهد.

حتما در خاطر دارید که در تحلیل هفتگی سهام سال 2008 بحران اقتصادی شدیدی گریبان گیر بسیاری از قدرت های اقتصادی جهان شد. بیشتر بخوانید

بازار ارزهای دیجیتال پر از فراز و نشیب می باشد. پیش بینی سیر صعودی یا نزولی ارز های این بازار بیشتر بخوانید

تحلیل ارزهای دیجیتال 16 مهر

از طرفی قیمت اتریوم تحلیل هفتگی سهام و اکثر الت کوین ها نیز شاهد افت تک رقمی هستند. به طور کلی، بازار کریپتو در حال پیگیری عقب نشینی در بازارهای سهام است، به طوری که S&P 500، Dow و Nasdaq به ترتیب 2.16٪، 1.62٪ و 3.03٪ افت کردند.

سرمایه‌ گذاران می‌دانند تحلیل هفتگی سهام تحلیل هفتگی سهام که قیمت ارزهای دیجیتال نوسانی بالاتر از حد متوسط را نشان می‌دهند، اما کاهش امسال شدید بوده است. پس از رسیدن به بالاترین قیمت تاریخی در 69400 دلار، قیمت بیت کوین در 11 ماه گذشته سقوط کرد و به پایین ترین حد سالانه غیرمنتظره در 17600 دلار رسید.

در حال حاضر، احساسات سرمایه‌ گذاران خنثی است زیرا همچنان از ریسک اجتناب می‌کنند و منتظرند ببینند آیا سیاست پولی فعلی فدرال رزرو تورم بالا و مداوم در ایالات متحده را کاهش می‌دهد یا خیر.

تحلیل ارزهای دیجیتال 16 مهر

داده‌های جدید در مورد بازار کار ایالات متحده نشان می‌دهد که برای هفتمین ماه متوالی، بازار بیش از پیش‌بینی‌ها شغل ایجاد کرده است، که برخلاف هدف فدرال رزرو برای سرد کردن اقتصاد به عنوان راهی برای محدود کردن تورم است.

قدرت بازار کار احتمال ادامه افزایش نرخ بهره 0.75 درصدی فدرال رزرو را افزایش می دهد و زمزمه هایی در مورد افزایش احتمالی 1 درصدی در آینده نزدیک وجود دارد.

بیایید نگاهی عمیق‌تر به سه دلیلی بیندازیم که چرا قیمت کریپتو در سال 2022 همچنان کاهش می‌یابد.

افزایش نرخ بهره فدرال رزرو

افزایش نرخ بهره هزینه وام گرفتن برای مصرف کنندگان و کسب و کارها را افزایش می دهد. این اثر ضربه‌ای مانند افزایش هزینه‌های عملیاتی کسب‌ و کار، هزینه‌های کالاها و خدمات، هزینه‌های تولید، دستمزد و در نهایت، هزینه تقریباً همه چیز دارد.

تورم بالا و غیرقابل مهار، دلیل اصلی افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو ایالات متحده است و از زمانی که افزایش نرخ در مارس 2022 آغاز شد، بیت کوین و بازار گسترده تر ارزهای دیجیتال در حال اصلاح هستند.

وقتی سیاست‌های پولی یا معیارهایی که قدرت اقتصاد را اندازه‌ گیری می‌کنند تغییر می‌کنند، دارایی‌های ریسکی تمایل دارند زودتر از سهام نشان دهند یا حرکت کنند. در سال 2021، فدرال رزرو شروع به اعلام برنامه های خود برای افزایش در نهایت نرخ بهره کرد، و داده ها نشان می دهد که قیمت بیت کوین تا دسامبر 2021 به شدت اصلاح می شود. به نوعی، بیت کوین و اتریوم رهبر بازار بودند که نشان می دادند چه چیزی در انتظار بازارهای سهام است.

اگر تورم شروع به کاهش کند، سلامت اقتصاد بهبود یابد، یا فدرال رزرو شروع به نشان دادن چرخش در سیاست پولی فعلی خود کند، دارایی های ریسکی مانند بیت کوین و آلت کوین ها می توانند با انعکاس بازگشت ریسک، دوباره احساسات سرمایه گذاران را برانگیخته کنند.

تهدید مداوم مقررات

صنعت کریپتوکارنسی و تنظیم‌ کننده‌ها سابقه طولانی در عدم موفقیت دارند، چه به دلیل تصورات نادرست مختلف و چه به دلیل عدم اعتماد به استفاده واقعی از دارایی‌های دیجیتال. بدون چارچوب کاری برای مقررات بخش کریپتو، کشورها و ایالت‌های مختلف سیاست‌های متناقضی در مورد نحوه طبقه‌ بندی ارزهای دیجیتال به عنوان دارایی و دقیقاً چه چیزی یک سیستم پرداخت قانونی را تشکیل می‌دهد، دارند.

عدم شفافیت در این مورد بر رشد و نوآوری در این بخش تاثیر می گذارد و بسیاری از تحلیلگران معتقدند که جریان اصلی ارزهای رمزنگاری شده نمی تواند تا زمانی که مجموعه قوانین مورد توافق جهانی و قابل درک تر وضع شود، اتفاق بیفتد.

دارایی های ریسک پذیر به شدت تحت تاثیر احساسات سرمایه گذار هستند و این روند به بیت کوین و آلت کوین ها نیز کشیده می شود. تا به امروز، تهدید مقررات غیر دوستانه ارزهای دیجیتال یا در بدترین حالت، ممنوعیت مطلق همچنان بر قیمت کریپتوها تقریباً ماهانه تاثیر می گذارد.

تحلیل ارزهای تحلیل هفتگی سهام دیجیتال 16 مهر

ضربه به اعتماد سرمایه گذاران توسط پروژه های پانزی و کلاهبرداری

کلاهبرداری ها، طرح های پونزی و نوسان شدید بازار نیز نقش مهمی در سقوط قیمت کریپتوها در طول سال 2022 ایفا کرده اند. اخبار و رویدادهای بدی که نقدینگی بازار را به خطر می اندازد، به دلیل فقدان مقررات، جوانان صنعت ارزهای دیجیتال و بازار، منجر به نتایج فاجعه بار می شود. در مقایسه با بازارهای سهام نسبتاً کوچک است.

سقوط شبکه ترا و قیمت لونا کلاسیک و همچنین سوء استفاده از اهرم و سرمایه مشتری توسط Three Arrows Capital هر کدام مسئول ضربه های پی در پی به قیمت دارایی ها در بازار کریپتو بود. بیت کوین در حال حاضر بزرگترین دارایی از نظر ارزش بازار در این بخش است، و از نظر تاریخی، قیمت آلت کوین به هر جهتی که قیمت بیت کوین می رود، دنبال می شود.

همانطور که اکوسیستم Terra و LUNA فرو ریخت، قیمت بیت کوین به دلیل انحلال های متعدد در Terra به شدت اصلاح شد – و احساسات مثبت سرمایه گذاران کاهش یافت.

زمانی که Voyager، 3AC و Celsius سقوط کردند و ده‌ها میلیارد از سرمایه‌گذاران و سرمایه‌های پروتکلی را از بین برد، همین اتفاق با بزرگی حتی بیشتر رخ داد.

برای بقیه سال های 2022 تا 2023 چه انتظاری داریم؟

عوامل موثر بر کاهش قیمت ها در بازار کریپتو توسط سیاست فدرال رزرو هدایت می شود، به این معنی که قدرت فدرال رزرو برای افزایش، توقف یا کاهش نرخ ها همچنان بر قیمت بیت کوین، قیمت ETH و قیمت آلت کوین تأثیر مستقیم خواهد داشت.

در این میان،احتمالا سرمایه داران تمایلی به سرمایه گذاری ندارند و معامله‌گران بالقوه ارزهای دیجیتال ممکن است منتظر نشانه‌هایی باشند که تورم ایالات متحده به اوج خود رسیده است و فدرال رزرو شروع به استفاده از زبانی کند که نشان دهنده چرخش سیاست است.

تحلیل هفتگی سهام

شما از یک مرورگر منسوخ شده استفاده می کنید. لطفا مرورگر خود را ارتقا دهید تا کیفیت را تجربه کنید.

• دوره مربیگری پرایس اکشن به سبک ICT توسط مایکل هادلستون
• فیلم آموزشی تورم و معامله گری در فارکس توسط مهدی متین
• فیلم آموزشی اقتصاد کلان کاربردی در بازارهای جهانی با علی اسلامی
• فیلم آموزشی مفاهیم مدیریت سرمایه در بازارهای مالی با کمیل آزادیان
• فیلم آموزشی ارزهای دیجیتال و بلاکچین توسط نیکا پورمند
• کتاب صوتی ۴۵ سال در وال استریت با ترجمه همایون فرزانه
• فیلم آشنایی با مفاهیم بورس تهران توسط سعید نجفی
• فیلم آموزشی تحلیل تکنیکال مقدماتی توسط محمد رضوانی
• فیلم آموزش ایچیموکو توسط محمد رسول اسفندیاری
• فیلم آموزشی استفاده از خطوط پیووت توسط علی نورانی

اصطلاحات تحلیل تکنیکال

واژه	لاتین	توضیحات
روند	Trend	روند زمانی تشکیل می‌شود که تغییرات نرخ به صورت مداوم در یک مسیر به وقوع می‌پیوندد. در صورتیکه آن مسیر صعودی باشد این روند را صعودی گویند. و درصورتی که آن مسیر نزولی باشد این روند را نزولی گویند. در روند صعودی دارای کفها و سقفهای بالاتر و در روند نزولی کفها و سقفهای پایین تر داریم.
خط روند	Trend line	خط روند از اتصال حداقل دو دره کف یا دو قله سقف به یکدیگر ساخته میشود. در روند صعودی از اتصال دره ها و در روند نزولی از اتصال قله ها. (هر چه تعداد نقاط اتصال بیشتر باشد خط روند معتبر تر است)
روند نزولی	Down trend	به روندی نزولی گفته میشود که در آن کف ها و سقف های پایین تر از قبل تشکیل میشود.
روند صعودی	Up trend	به روندی صعودی گفته میشود که در آن کف ها و سقف های بالاتر ساخته میشوند.
کانال	Channel	محصور کردن نوسان قیمت در یک چهارچوب و کانال
چارت	Chart	نموداری که در بازارهای مالی برای ثبت نوسان قیمت بکار می رود. که دارای دو بخش زمان و قیمت می باشد.
ضرر	Loss
حد ضرر	Stop Loss	به میزان ضرری که شما برای یک معامله در نظر می گیرید. مثلا سهامی را خریده اید تحلیل هفتگی سهام و برای خود مشخص می کنید که ضرر من در این خرید نهایت ده درصد خواهد بود یا مثلا ضرر من در این معامله فلان میزان خواهد بود و اجازه ضرر بیشتر نمی دهم و معامله را با ضرر می بندم. هدف از داشتم حد ضرر یا حد توقف زیان این است که از ضرر بیشتر جلوگیری کنید.
هدف	Target	به معنای هدف می باشد. مثلا شما سهامی را در قیمت 200 تومان میخرید و پیش بینی می کنید که به قیمت 300 تومان خواهد رسید. این 300 تومان می شود هدف قیمتی یا تارگت شما.
حد سود	Take Profit	به اختصار(TP=Take Profit) هم گفته می شود و به معنای این است هنگامی که وارد معامله ای می شویم و آن معامله در جهت دلخواه ما پیش میرود، باید قیمتی را برای خارج شدن از آن معامله با سود در نظر بگیریم که به این قیمت حد سود یا تیک پروفیت گفته می شود.
خرید	Long	به معنای ورود و بازکردن معامله خرید است (شخص در این معامله از افزایش قیمت ها نفع میبرد)
فروش	Short	به معنای ورود و بازکردن معامله فروش است (شخص در این معامله از کاهش قیمت ها نفع میبرد)
خرید	Buy	به معنای آفست شدن و تسویه حساب از معامله فروش قبلی است (یعنی شخصی از قبل پوزیشن short باز کرده و اکنون قصد بستن و کلوز این پوزیشن را دارد)
فروش	Sell	به معنای آفست شدن و تسویه حساب از معامله ی خرید قبلی است (یعنی شخصی از قبل پوزیشن Long باز کرده و اکنون قصد بستن و کلوز این پوزیشن را دارد)
اشباع خرید	Overbought	به بازاری اطلاق می شود که در آن سرعت افزایش بهای ارزیا سهام بیش از میزان معمول است وامکان تغییر حالت وجود دارد.(خریداران به نهایت قدرت رسیده اند)
اشباع فروش	Oversold	به بازاری اطلاق می شود که در آن کاهش بهای ارز یا سهام با سرعتی بیش از میزان معمول صورت گرفته وامکان تغییر حالت وجود دارد.(فروشندگان به نهایت قدرت رسیده اند)
ماشه (تریگر)	Trigger	به آرایشی از قیمت گفته میشود که شما بعد از رویت آن تصمیم می گیرد وارد معامله ی خرید یا فروش شوید. مثلا شکست خط روند، شکست یک محدوده مقاومتی یا حمایتی، فتح یا شکست قله یا دره قبلی و …. (تریگر به معنای خیلی ساده یعنی رویت شواهد و نشانه هایی برای ورود به یک معامله)
حمایت	Support	به محدوه ای از قیمت گفته می شود که به هر دلیلی مانع ریزش و ادامه سقوط قیمت می شود. در سطوح حمایت عرضه ها کاهش و تقاضا زیاد می شود
مقاومت	Resistance	به محدوه ای از قیمت گفته می شود که به هر دلیلی مانع افزایش و رشد قیمت می شود و سدی برای قیمت محسوب می شود. در سطوح مقاومت عرضه بر تقاضا پیشی می گیرد.
پیوت	Pivot	پیوت یکی از تعاریف کلیدی تحلیل تکنیکال می باشد و به معنای نقاط چرخش و تغییر در نمودار قیمتی است در اصل به نقاطی اطلاق می شود که نمودار دچار تغییر مسیر می شود (به بیان ساده تر نقاطی که قله ها و دره های قیمتی را میسازد). پیووت ها دو نوع هستند مینور و ماژور. در پیوت مینور تغییر اندک و در نوع ماژور تغییر زیاد است.
سووینگ	Swing	در لغت به معنای موج و چرخش می باشد و در اصطلاح بازارهای مالی یک واژه لاکچری هست مترادف با پیوت (high و low)
های و لو	Lowو High	به همان قله ها و دره های قیمتی گفته می شود که نمودار دچار چرخش و تغییر مسیر شده. این چرخش ها می تواند در مقیاس کوچک (کم اهمیت) یا در مقیاس بزرگ (پر اهمیت) باشد.
سوپلای و دیماند	Supply & Demand	سوپلای به معنی محل عرضه و دیماند در بازار به معنی محل تقاضا میباشد.
پیوت لاین	Pivot line	خطوطی هستند که بر اساس محاسبات و فرمول های خاصی روی چارت بصورت افقی رسم می شوند و می توان از آنها برای خطوط حمایت و مقاومت استفاده کرد. پیوت لاین ها بر اساس نوع فرمولی که ساخته می شوند انواع مختلفی دارند از جمله : پیوت استاندارد، تحلیل هفتگی سهام پیوت فیبوناچی، پیوت دیمارک، پیوت وودی و کامریلا نکته: پیوت لاین با نقاط پیوت که به معنای قله و دره هست تفاوت دارد.
معامله	Trade	معامله کردن، تجارت کردن،دادوستد کردن یک محصول تجاری (کالا،سهام و ارز)
معامله گر	Trader	تریدر به شخصی گفته مشود که اقدام به خرید و فروش در بازارهای مالی می کند.
پولبک	Pullback	پولبک (در لغت یعنی برگشت به عقب) یا بوسه خداحافظی به برگشت قیمت به سطح مهم قبلی به منظور قدرت گرفتن برای ادامه حرکت گفته میشود (مثلا اگر خط روندی شکسته شود و قیمت بعد از کمی دور شدن از خط روند در حرکت اصلاحی خود به خط روندش سری بزند و برگردد به آن پولبک گفته میشود.)
بازار خرسی	Bear Market	اصطلاحا به بازاری گفته میشود که نزولی و کاهشی است (خرس نماد بازار نزولی است)
بیریش	Bearish	که از ریشه کلمه bear به معنی خرس است و یعنی بازار نزولی است
بازار گاوی	Bull Market	اصطلاحا به بازار صعودی گفته میشود (گاو نر نماد بازار صعودی است)
بولیش	Bullish	از ریشه کلمه bull تحلیل هفتگی سهام به معنی گاو نر می‌آید و یعنی بازار صعودی است.
شکست به بیرون	Break Out	اصطلاح تحلیل فنی که برای توصیف تغییرات قیمت بکار میرود هنگامی که قیمت از حمایت یا مقاومتی فرار می کند.

معامله گری و مدیریت سرمایه

معرفی ما

فراچارت یک پایگاه آموزشی و اطلاع رسانی رایگان در زمینه بازارهای مالی می باشد. ما سعی داریم با فراهم آوردن یک بستر حرفه ای، دریچه کوچکی باشیم برای کمک به معامله گران و کسانی که در بازاهای مالی فعالیت می کنند.

حق نشر

لطفا هنگام برداشت از مطالب، با ذکر منبع به رشد و شکوفایی ما کمک کنید. استفاده از حاصل زحمات دیگران بدون اجازه و بدون ذکر منبع نه تنها مورد رضایت نویسندگان فراچارت نیست بلکه در نهایت باعث ترویج بی اعتمادی و ایجاد محیط ناسالم برای رقابت خواهد شد. ( توضیحات بیشتر )