الگوی سه قلو چیست

تشخیص پایان روند نزولی

با الگوهای مثلثی از رشد نماد جا نمون

به این معنی که در روند صعودی بعد از این الگوها و استراحت روند، صعود ادامه می یابد و در روند نزولی ،نزول ادامه خواهد داشت.

و فرصتهای معاملاتی کم ریسکی را برای یک معامله گر باهوش فراهم می سازن.

در ادامه به معرفی این الگو خواهیم پرداخت با ما همراه باشید.

الگوهای قیمتی

یکی از 3 اصل مهم در تحلیل تکنیکال بیان میکند که گذشته تکرار خواهد شد.

بر همین اساس نوسانات قیمت در گذشته ،الگوهایی را ایجاد کرده اند که به علت تکرارپذیر بودن آنها در آینده

همچنان میتوان برای تحلیل چارت و پیش بینی قیمت ها از این الگوها استفاده کرد.

در تحلیل تکنیکال، دو نوع کلی از الگوهای قیمتی وجود دارد.

الگوهای بازگشتی (reversal pattern) و الگوهای ادامه‌دهنده (continuation pattern).

الگوهای بازگشتی در سه نوع الگوی کف و سقف دوقلو، الگوی کف و سقف سه‌قلو و الگوی سر و شانه وجود دارد.

معمولا در میان راه روند ها قیمت به استراحت پرداخته و بعد از کسب انرژی مجدداً به حرکت خود ادامه میدهد.

این استراحت بصورت یک سری الگو که به الگوهای ادامه دهنده مشهور هستند ظاهر می گردند

که به سه نوع الگوی پرچم و الگوی مستطیل و الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال تقسیم می‌شوند.

در ادامه به بررسی الگوهای مثلثی خواهیم پرداخت.

الگوهای مثلثی

الگوهای مثلث از جمله الگوهای ادامه دهنده روند هستند.

به این معنی که در روند صعودی بعد از این الگوها و استراحت روند، صعود ادامه می یابد و در روند نزولی ،نزول ادامه خواهد داشت.

و فرصتهای معاملاتی کم ریسکی را برای یک معامله گر باهوش فراهم می سازند.

گاهی اوقات این الگوها همانند الگوهای برگشتی نیز عمل می‌کنند.

تشخیص الگوی مثلثی در تحلیل تکنیکال به این صورت است که

باید بتوان روند حرکت قیمت سهم را ، الگوی سه قلو چیست با رسم دو خط همگرا درون یک مثلث جای داد.

این الگو بسته به شرایط مختلف، می‌تواند ادامه‌دهنده یا بازگشتی باشد.

این الگو معمولاً وقتی بالاها (قله‌ها) و پایین‌ها (دره‌ها)ی عملکرد قیمت، مانند طرفین یک مثلث نسبت به هم حرکت می‌کنند، شناسایی می‌شود.

هنگامی که سطح بالایی و پایینی مثلث در تعامل باشند، می‌توان منتظر یک شکست الگوی سه قلو چیست الگوی سه قلو چیست مقاومتی (Breakout)،

از این مثلث بود و از این الگو برای شناسایی نقاط ورود به معامله استفاده کرد.

به طور کلی، ۴ نوع الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال وجود دارد.

• الگوی مثلث صعودی،
• الگوی مثلث نزولی،
• الگوی مثلث متقارن
• الگوی مثلث انبساطی (پهن شونده)

الگوی مثلث صعودی (افزایشی)

چنانچه قیمت در داخل مثلث سقفهای یکسان ولی کف های بالاتر ایجاد کند در واقع یک مثلث افزایشی شکل گرفته است.

در شکل زیر شمای یک مثلث افزایشی نشان داده شده است.

هدف اولیه این الگو را می توان به میزان ارتفاع این مثلث در نظر گرفت .

این نوع از الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال از یک سطح بالایی مسطح و یک سطح پایینی صعودی تشکیل شده است.

وقتی در طول یک روند پررونق یک مثلث صعودی شکل می‌گیرد، روند ادامه پیدا می‌کند.

الگوی مثلث نزولی (کاهشی)

این الگو معمولا در میانه راه یک روند نزولی شکل می گیرد.

چنانچه قیمت در داخل دو خط همگرا (مثلث) کف های مساوی اما سقف های پایین تر ایجاد کند یک مثلث کاهشی شکل گرفته است .

هدف اولیه این الگو را می توان به میزان ارتفاع این مثلث در نظر گرفت .

نکته‌ی بسیار مهم این است که مثلث‌های صعودی و نزولی، گاهی از سطح شیب‌دار شکسته می‌شوند

و سیگنال‌های جعلی ایجاد می‌کنند. برای تایید شکست‌های مقاومتی همیشه باید منتظر بسته شدن کندل بود.

با این کار سیگنال‌های نادرست کمتری دریافت می‌کنید.

الگوی مثلث متقارن

این الگو هم در میانه روندهای صعودی و هم در میانه روند های نزولی قابل شکل گیری است.

در این نوع مثلث قیمت کفهای بالاتر و سقفهای پایین تر در داخل دو خط همگرا( مثلث) ایجاد میکند .

لازم به ذکر است برای رسم هر نوع مثلث به حداقل ۵ تماس (سه تماس در یک ضلع و دو تماس در ضلع دیگر )نیاز است.

هدف قیمت پس از خروج از مثلث را به دو شیوه می توان تعیین نمود که قیمت به هر کدام از سریعتر برسد هدف نهایی خواهد بود.

یک هدف مثلث می تواند به اندازه پهنای اولیه مثلث از محل خروج باشد که آن را با فلش نسفید نشان داده ایم.

همچنین چنانچه خطی موازی ضلع پایینی مثلث از نقطه ١ ترسیم کنیم (فلش سفید) ،

محل برخورد قیمت به این خط چین می تواند به عنوان هدف دیگر قیمت به شمار بیاد.

معمولا در این نوع از الگوی مثلثی هم امکان ادامه روند و هم امکان تغییر روند وجود دارد.

اینکه در نهایت روند چه سمتی داشته باشد به این بستگی دارد که کدام ضلع مثلث شکسته شود.

پس برای اینکه بتوانید در بازار، پوزیشن مناسبی انتخاب کنید،

باید با دقت هرچه تمام‌تر یک شکست مقاومتی بالقوه را در سطح بالایی یا پایینی مثلث متقارن شناسایی کنید.

الگوی مثلث انبساطی (پهن شونده)

این الگو که به ندرت در بازار اتفاق می افتد هم در میانه روند های نزولی و هم میانه روند های صعودی قابلیت تشکیل دارد

معمولا با خروج قیمت از این منطقه قیمت در جهت روند قبلی به حرکت ادامه خواهد داد.

در اینجا ذکر چند نکته اهمیت زیادی دارد.

توجه کنید الگوی مثلث صعودی یا نزولی الزاما به معنی تداوم روند صعودی یا نزولی نیست

و این نامگذاری از روی شکل الگو صورت گرفته است.

هر چند مثلث کاهشی یا مثلث نزولی یک الگوی ادامه دهنده است و اغلب با روندهای کاهشی همراه می باشد

ولی چندان هم دور از انتظار نیست که هر جای چارت آن را مشاهده کنید.

سیگنال خرید

توصیه‌ی مهمی که در این جا داریم این است که برای دریافت سیگنال خرید سهام

تنها به دنبال الگوی مثلث صعودی و الگوی مثلث متقارن باشید

که در یک روند صعودی شکل گرفته و با شکست ضلع بالایی این گونه مثلث‌ها اقدام به خرید کنید.

همچنین حد ضرر را بر روی شکست ضلع پایین یا امتداد آن قرار دهید.

هدف قیمتی

هدف قیمتی یا حد سود معامله با این الگو را میتوان ارتفاع قاعده مثلث در نظر گرفت.

که در توضیح هر الگو به ان اشاره شد.

در این مقاله به بررسی انواع الگوهای مثلثی پرداختیم.

لطفا سوالات خود را در کامنت مقالات با ما در میان بگذارید تا در مقالات بعدی به انها پاسخ دهیم .

آیا الگوی سقف دوقلو باعث ریزش قیمت بیت کوین خواهد شد؟

اکثر معامله‌گرانی که با تحلیل تکنیکال به بررسی بازار می‌پردازند با الگوی کلاسیک سقف یا کف دو قلو (Double Top and Bottom) و نحوه‌ی معامله آن‌ها آشنایی دارند.

الگوهای سقف دوقلو یا کف الگوی سه قلو چیست دوقلو در انتهای روند صعودی یا روند نزولی تشکیل می‌شوند. نحوه‌ی معامله در این الگوها به این صورت است که معامله‌گران پس از تاییدیه گرفتن از شکسته شدن خط گردن و تایید شدن الگو، به اندازه‌ی فاصله‌ی سقفها با خط گردن برای الگو هدف قیمتی تعریف می‌کنند و برای معامله‌ی خود حد سود قرار می‌دهند. اگر این شکست رخ ندهد، دیگر شاهد الگوی برگشتی نیستیم و قیمت می‌تواند به حرکت روند قبلی خود ادامه دهد.

نحوه‌ حرکت قیمت با توجه به شکست یا عدم شکست خط گردن الگوی سقف دوقلو

حال در تایم فریم هفتگی در بیت کوین به حرکتی که ممکن است به سقف دو قلو تبدیل شود توجه کنید:

الگوی احتمالی سقف دوقلو در بیت کوین در تایم فریم هفتگی

بنابراین اگر خط گردن الگو در قیمت ۹,۱۰۰ دلار شکسته شده و قیمت زیر این سطح برود، الگوی سقف دوقلو فعال شده و هدف اول آن ۷,۶۰۰ دلار خواهد بود.

از کراس اندیکاتور مکدی با سیگنال و پایین رفتن اندیکاتور RSI از سطح ۵۰ در آینده نیز می‌توان برای رخ دادن این شکست تاییدیه دریافت کرد ولی این‌ها همه وابسته به این شرط هستند که قیمت خط گردن الگوی خود را را بشکند و در زیر آن با کندل شکست یا یک کندل جلوتر بسته شود.

نتیجه‌گیری

قیمت بیت کوین در زمان این تحلیل در محدوده‌ی ۹۷۰۰ الی ۹۷۵۰ دلار بوده و نزدیک به خط گردن الگوی سقف دوقلو است. اگر در قیمت بیت کوین با توجه به سطح مهم ۹۱۰۰ دلار، خط گردن الگو در این سطح شکسته شود و قیمت در زیر آن با کندل شکست یا یک کندل جلوتر بسته شود، الگوی سقف دوقلو فعال شده و هدف اول آن ۷۶۰۰ دلار خواهد بود.

آشنایی با الگوهای کلاسیک و نحوه استفاده از آنها در بورس و ارزهای دیجیتال

شناخت الگوهای قیمتی یکی از اولین مفاهیمی است، که معامله گران فنی از همان ابتدای شروع به کار در بازار سهام و ارزهای دیجیتال با آن مأنوس می‌شوند. الگوهای کلاسیک تحلیل تکنیکال ، بخش مهمی از تحلیل تکنیکال کلاسیک هستند و معامله گرانی که با استفاده از نمودار به خرید و فروش سهام می‌پردازند، باید با این الگوها آشنایی داشته باشند.یکی از بارزترین ویژگی های ابزار تحلیل تکنیکال، قابلیت تکرارپذیری آنهاست، به گونه ای که به راحتی می‌توان در هر نمودار و هر تایم فریم، آنها را مشاهده نمود. الگوهای قیمتی می‌توانند به عنوان سیگنالی برای ورود، ابزار تایید و یا به منظور پیش بینی جهت و میزان تحرکات قیمتی بازار، مورد استفاده قرار گیرند. الگوهای کلاسیک تحلیل تکنیکال به ترتیب عبارتند از:

سر و شانه، پرچم، مثلث، دره، الماس، فنجون و دسته، مستطیل . تشخیص این الگوها در نمودار، کمک می‌کند تا بازار را بهتر درک کرده و نسبت به حرکات قیمت در آینده، ذهنیت داشته باشیم. به ‌طور کلی الگوهای قیمتی به دو دسته ادامه دهنده و بازگشتی تقسیم می‌شوند که الگوهای سر و شانه، سقف و کف دوقلو و سه‌قلو جزء بازگشتی ها و پرچم و مستطیل در دسته الگوهای ادامه دهنده قرار می گیرند. طبق بررسی های انجام‌شده از بین موارد مذکور، الگوی سر و شانه از منظر بسیاری از معامله گران، پرکاربردترین الگوی نموداری است. شناخت صحیح و درک عمیق این الگوها، منجر به این می‌شود که در معامله‌گری به دید وسیع تری دست یابید، که همین توانایی می‌تواند مسبب رشد سرمایه و موفقیت در بلند مدت باشد.

الگوی سرشانه از الگوهای کلاسیک تحلیل تکنیکالی کلاسیک تحلیل تکنیکال

این الگو یکی از الگوهای برگشتی کلاسیک به حساب می آید، هنگامی که نمادی در مسیر صعودی قرار دارد، اگر این الگو تشکیل شود،‌ تغییر مسیر داده و به سمت پایین حرکت می‌کند. حالت برعکس آن به این صورت است که سهم در یک‌ روند نزولی قرار دارد و سپس الگوی برگشتی سرشانه تشکیل می‌شود و روند نزولی تغییر مسیر داده و به سمت بالا بر‌می‌گردد. برای تشکیل این الگو شرایطی وجود دارد که در ادامه به آنها اشاره می‌شود.

اجزای تشکیل دهنده الگوی سرشانه:

• سر (دارای بلندترین قله در الگو)
• شانه‌ها (دو شانه که ممکن است درصورتی که ایده آل باشند، اندازه یکسان داشته و می‌توانند هم سطح یا غیر هم سطح باشند.)
• خط گردن (خطی که دو نقطه‌ حاصل از به هم پیوستن یکسر و یک شانه را به هم می رساند و ملاک ما برای تشخیص دقیق الگو است.)

حال به بررسی الگو می‌پردازیم، این الگو در حالت ایده آل به شکل زیر است:

برای حالت نزولی نیز برعکس همین حالت صادق است. به مثال های زیر توجه کنید:

الگوی سرشانه صعودی:

الگوی سرشانه نزولی:

گاهی ممکن است بنا به دلایلی همچون حمایت های پیشین و سایر حمایت ها یا مقاومت ها هدف قیمتی الگو شما تکمیل نشود.

همانطور که پیشتر‌ برایتان توضیح دادیم، این الگو زمانی که بتواند از خط گردن با حجم معاملات بالا یا گپ معاملاتی یا به همراه یک کندل تو خالی این خط را رد کند و بتواند سه روز معاملاتی بالای آن معامله کند، به‌منزله شکست خط گردن تلقی خواهد شد؛ ولی این الگو در این سهم هیچ‌گاه محقق نشده، چرا که خط گردن با شرایطی که توضیح داده شد، شکسته نشده است!

سؤال : آیا در نمودار زیر ما یک الگوی سرشانه صعودی می بینیم؟

با توجه به شکل زیر دو نکته حائز اهمیت است، ابتدا اینکه روند قبل از الگو نزولی است، ولی بسیار کوچکتر از خود الگو است، نکته دوم این است که خط گردن‌ شکسته نشده است.

سقف دوقلو

این الگو نیز همانند الگوی سرشانه یک الگوی سه قلو چیست الگوی بازگشتی است، برای شناسایی این الگو کافی است الگوی همانند شکل زیر را در نمودارهای خود پیدا کنیم.

همانطور که مشاهده می‌کنید، در صورت وجود روند صعودی و ایجاد چنین الگویی، درصورتی که سهم از نقطه A به سمت پایین خارج شود و به بیان دیگر خط گردن را با حجم زیاد قطع کند، هدف قیمتی را به‌اندازه فاصله سقف الگو تا خط گردن خواهد داشت.

سقف سه قلو

این الگو نیز همانند الگوی سقف دوقلو یک الگوی برگشتی بوده و فقط به‌جای دوقلو به سه قلو تبدیل می‌شود و به بیان دیگر به‌جای «دو سقف یا کف» به «سه سقف یا کف» تبدیل می شود. این الگو برای حالت برعکس یعنی کف سه‌قلو نیز صادق است.

به مثال‌های‌ زیر توجه فرمایید:

الگوی پرچم(FLAG) از الگوهای کلاسیک تحلیل تکنیکال

این الگو، یکی از الگوهای ادامه دهنده در تحلیل تکنیکال است، یعنی سهم در مدار صعود وارد الگو پرچم شده و سپس با هدف مشخص قیمتی به حرکت خود ادامه می‌دهد.

مشابه الگوی پرچم در روندهای نزولی نیز وجود دارد.

این الگو بعضی مواقع باعث تغییر روند در یک سهم خواهد شد! زمانی که سهم وارد الگو شده و به صورت عکس از الگو خارج شود، باعث تغییر روند می‌شود. در تصویر زیر نمونه اصلی برای یک پرچم را مشاهده می‌کنید، درصورتی که از نقطه A خارج شود، به صورت ادامه دهنده و در صورتی‌که از نقطه B خارج شود به صورت بازگشتی عمل می‌کند.

همانطور که در تصاویر زیر مشاهده می‌کنید، در بازه تعیین شده پرچم های متوالی و ادامه دهنده تشکیل شده است.

نکات و اهداف قیمتی:

• الگوی پرچم از یک پرچم و دسته تشکیل‌ شده است
• در صورت شکست در ادامه روند به صورت الگوی ادامه دهنده و در غیر این صورت بازگشتی عمل می‌کند.
• هدف قیمتی اول به اندازه دسته پرچم و هدف قیمتی دوم به کانال شکل گرفته
• طول پرچم نباید از ۵۰ درصد دسته پرچم در حالت ایده آل تجاوز کند.
• این الگو بیشتر در رالی ها (صعودها و یا نزول های متوالی) رخ می‌دهد.

پرچم برگشتی

الگوی مثلث (Triangles) از الگوهای کلاسیک تحلیل تکنیکال

این الگو انواع مختلفی دارد، ولی به طور کلی اگر بتوانیم به‌صورت همگرا دو خط را رسم کنیم که تشکیل یک مثلث بدهد، جزء این الگو به حساب می‌آید. این الگو می‌تواند به صورت بازگشتی یا ادامه دهنده باشد.

اهداف قیمتی:

اهداف قیمتی در الگوی مثلث، به اندازه ضلع H در اشکال بالاست و به این صورت است که از هر طرف مثلث سهم خارج شود، به‌اندازه آن پیشروی خواهد کرد.

الگوی دره (Wedges)

این الگو همانند مثلث بوده با این تفاوت که به صورت یک کنج تشکیل می‌شود و قوانین آن مطابق با مثلث است.

الگوی الماس (Diamonds)

این الگو برگشتی بوده و اگر سهم در روند صعودی وارد این الگو شود، نزولی می‌شود و این الگو به‌صورت برعکس نیز صادق است.

الگوی فنجون و دسته (CUP)

این الگو برای ادامه روند در مسیر صعودی استفاده می‌شود، به نوعی که سهم وارد کاپ شده و اگر از آن خارج شود، به‌اندازه قعر الگو رشد خواهد کرد. این الگو می‌تواند به صورت ساده تشکیل شود و دسته نداشته باشد، ولی معمولاً یک دسته کوچک در قسمت راست الگو تشکیل می‌شود. با توجه به شکل زیر سهم در مسیر صعودی وارد الگو شده و بعد از تشکیل دسته در قسمت راست خود و گذر از محدوده خط گردن به مسیر خود ادامه داده است.

الگوی مستطیل

این الگو نیز بسته به خروج سهم می تواند صعودی یا نزولی باشد، به نوعی که طبق تصویر زیر سهم پس از عبور از محدوده مقاومتی توانسته به‌اندازه عرض مستطیل رشد کند.

ظاهر شدن الگوی کف دوقلو در نمودار بیت کوین؛ نبرد بین خریداران و فروشندگان

در صورتی که الگوی کف دوقلو در نمودار بیت کوین تکمیل شود، قیمت این ارز ممکن است در ماه سپتامبر 50 درصد افزایش یابد و به نزدیک سطح 30000 دلار برسد. این در حالی است که بیت کوین در طول تاریخ خود عملکرد منفی در این ماه داشته و به نوعی برای این ارز و بازار ارز رمزنگاری شوم تلقی می شود.
بیت کوین چیست؟ آموزش کامل بیت کوین

کف های دوقلو، الگوهای صعودی هستند که به دلیل دو کف و تغییر روند از نزولی به صعودی، شبیه حرف “W” هستند.

الگوی کف دوقلو

کاهش قیمت بیت کوین به زیر سطح 20000 دلار در ماه جولای و افزایش آن تا حدود سطح 25000 دلار و متعاقب آن برگشت به منطقه 20000 دلار در ماه آگوست تا حدودی بخش زیادی از این الگو را کامل کرده است. در صورتی که قیمت به منطقه 25000 دلار بازگشت کند، این الگوی صعودی تکمیل خواهد شد.

حرکت قیمت به شکل “W” در یک سناریوی ایده ال می تواند با یک حرکت صعودی قوی تر دنبال شود. پس از اندازه گیری فاصله بین اوج (خط گردن) و کف های الگو و افزودن آن به نقطه شکست (همانطور که در شکل زیر نشان داده شده)، هدف الگوی صعودی کف دو قلو مشخص می شود. به عبارت دیگر، قیمت از سطح شکست، حدود 50 درصد افزایش می یابد.

کف دوقلو در تایم فریم 3 روزه

براساس مطالعه آکادمی بازرگانی سامورایی (Samurai Trading Academy) در مورد الگوهای تکنیکال رایج بازار، احتمال عدم موفقیت الگوهای کف دو قلو پایین بوده و حدود 21.45 درصد است.

برگشت شاخص ترس و طمع به منطقه ترس شدید

الگوی صعودی بیت کوین در حالی شکل گرفته که بازارهای ریسکی بعد از سخنرانی جروم پاول در نشست جکسون هول با کاهش روبرو شدند. بیت کوین بعد از این سخنرانی به منطقه 20000 دلار کاهش یافت و شاخص ترس و طمع از منطقه ترس به منطقه ترس شدید برگشت.
شاخص ترس و طمع و استفاده از آن برای پیدا کردن فرصت های خرید و فروش

اما از نظر فیلیپ سوئیفت، فشار فروش فعلی به شدت فشار فروش زمان ورشکستگی صندوق سرمایه گذاری تری اروز کپیتال (Three Arrows) و سقوط پروژه ارز پایدار ترا یو اس دی (UST) در ماه ژوئن نیست.

سوئیفت خاطرنشان کرد شاخص ترس و طمع اکنون عدد 20 را نشان می دهد که در مقایسه با عدد 6 در ماه ژوئن ترسناک نیست. در آن زمان وحشت زیادی در بین سرمایه گذاران وجود داشت، در حالی که اکنون به دلیل خسته شدن مردم از بازار نزولی، شاهد دوره های از بی تفاوتی هستیم.

شاخص ترس و طمع

براساس داده های ردیابی شده توسط شرکت گلس نود، این اظهارات با سرمایه گذاران بیت کوین که دارایی های خود را با میانگین زیان روزانه 220 میلیون دلار می فروشند، مطابقت دارند.

طبق داده های Ecoinometrics، نهنگ های بیت کوین که بین 1000 تا 10000 کوین در کیف پول خود دارند، اخیرا با کاهش قیمت به منطقه 20000 دلار اقدام به خرید و انباشت کرده اند.

بررسی سناریوهای صعودی و نزولی بیت کوین

نمودار هفتگی بیت کوین

بیت کوین در چند روز گذشته سطح حمایت 19500 دلار را حفظ کرد. قیمت چند بار به زیر سطح 19800 دلار کاهش یافت، اما بلافاصله به سطح های بالاتر بازگشت.
مفهوم سطوح حمایت و مقاومت چیست و چه کاربردی دارد؟

با وجود اصلاح از سطح 20500 دلار، بیت کوین تلاش می کند تا به بالای این سطح برسد. خریداران باید این منطقه مقاومت را بشکنند تا شانس افزایش قیمت به منطقه 22000 دلار را داشته باشند.

بیت کوین اکنون در زیر این منطقه مقاومت معامله می شود که از روند صعودی قیمت آن جلوگیری می کند. اگر قیمت نتواند از سطح مقاومت 20800 دلار عبور کند، احتمال بازگشت آن به منطقه حمایت 19000 دلار وجود خواهد داشت. این یک منطقه تقاضا برای اکثر سرمایه گذاران است.

نمودار روزانه

قیمت بیت کوین در نمودار روزانه به کف 19500 دلار رسید. با افزایش قیمت از این منطقه، بیت کوین همچنان قوی باقی مانده و در بالای 19000 دلار معامله می شود و به فروشندگان اجازه نمی دهد قیمت را کاهش دهند.

نمودار روزانه بیت کوین

با وجود اصلاح اخیر از سطح 20500 دلار، بیت کوین همچنان قدرت صعودی خود را حفظ کرده و منطقه حمایت 19000 دلار را تست مجدد نمی کند، چون این کار به نفع فروشندگان است.

بیت کوین در حال حاضر پایین تر از میانگین متحرک های نمایی 50 و 200 روزه معامله می شود. این میانگین متحرک ها به ترتیب با سطوح 22200 و 30000 دلار مطابقت دارند که مقاومت های قوی هستند. اگر قیمت به بالای میانگین متحرک نمایی 50 روزه (سطح 22200 دلار) بشکند و در بالای آن نگه داشته شود، احتمال افزایش آن تا سطح 23000 دلار وجود خواهد داشت.
معرفی شاخص های تکنیکال و چگونگی استفاده از آنها؛ میانگین متحرک

اگر قیمت نتواند به بالای مقاومت های خود بشکند، آنگاه ممکن است به منطقه حمایت 19000 دلار یا حتی پایین تر از آن کاهش یابد.

نمودار 4 ساعته

نمودار 4 ساعته بیت کوین

بیت کوین در نمودار 4 ساعته همچنان نزولی به نظر می رسد و تلاش می کند در بالای منطقه حمایت 19000 دلار باقی بماند. قیمت در زیر میانگین متحرک نمایی 50 روزه (سطح 205806.4 دلار) قرار دارد و بیشتر فروشندگان مایل به کاهش آن به سطوح پایین تر هستند.

پس از ایجاد واگرایی صعودی به دلیل الگوی سه قلو چیست وضعیت اشباع فروش، قیمت از سطح 19000 دلار به سطح 20000 دلار افزایش یافت. اما نتوانست به بالای میانگین متحرک نمایی 50 روزه (که یک مقاومت قوی است) برسد. شاخص قدرت نسبی در زیر عدد 50 است که حجم پایین سفارش های خرید را نشان می دهد.
شاخص قدرت نسبی (RSI) چیست و چگونه می توان از آن در تحلیل قیمت استفاده کرد؟

برگشت روند Reversal چیست؟-مهم ترین الگو های برگشتی در فارکس (درس 16 از سبک البروکس)

تشخیص برگشت روند بازار یکی از مباحث بسیار مهم پرایس اکشن و تحلیل تکنیکال بوده و تحلیل گران در تلاشند تا با روش های جدید و بهتری روند برگشتی در فارکس ، ارز دیجیتال و بورس را تشخیص دهند. با تشخیص صحیح انتهای روند صعودی و نزولی می توان سیگنال های معاملاتی را بهتر پیدا کرده و با اطمینان بیشتری وارد معامله شد. در این مقاله به آموزش روش های تشخیص پایان روند صعودی و نزولی و برگشت روند می پردازیم. در درس 16 از آموزش پرایس اکشن به سبک البروکس قرار داریم. این دوره توسط وبسایت ایتسکا به صورت کاملا رایگان برای شما عزیزان ایجاد شده است.

برگشت روند

برای تشخیص برگشت روند نیاز به آموزش الگو های برگشتی داریم. در این مقاله مهم ترین الگو های برگشتی در فارکس و پرایس اکشن را بیان می کنیم. در کل 8 الگوی برگشتی وجود دارد. در درس های بعدی به ترتیب تمامی این 8 الگو را به صورت الگوی سه قلو چیست جداگانه بررسی کرده ایم.

زمانی که بازار در یک روند صعودی و یا نزولی قرار دارد ، اکثر اوقات در یک جهت حرکت می کند. مثلا در روند صعودی در جهت بالا و در روند نزولی در جهت پایین حرکت می کند.

در روند صعودی سقف ها و کف های بالاتر شکل می گیرند . قیمت در کانال صعودی حرکت می کند و کف کانال یک خط روند صعودی می باشد.

در روند نزولی سقف ها و کف های پایین تری شکل می گیرند. قیمت در کانال نزولی حرکت می کند و سقف کانال یک خط روند نزولی می باشد.

آموزش تشخیص برگشت روند (پایان روند صعودی و نزولی)

برای تشخیص برگشت روند همیشه باید به دنبال سطوح حمایت و مقاومت بگردید. هر چند اکثر مقاومت ها نمی توانند جلوی روند صعودی را بگیرند ، اما تمامی روند های صعودی در مقاومت ها به پایان می رسند.

با اینکه اکثر حمایت ها نمی توانند جلوی روند نزولی را بگیرند ، ولی تمامی روند های نزولی در حمایت ها به پایان می رسند.

پس در بازار به دنبال سطوح حمایت و مقاومت بگردید و رفتار بازار را بررسی کنید و ببینید که آیا الگوی برگشتی در بازار وجود دارد یا خیر؟

مثلا آیا محل قرار گیری کندل سیگنال برای معامله در جهت مخالف روند مناسب می باشد یا خیر؟

برگشت روند چیست؟

برگشت روند Reversal یعنی از یک روند به روند مخالف منتقل شویم.

به عنوان مثال از روند صعودی به روند نزولی منتقل شویم و یا از روند نزولی به صعودی.

الگو های برگشتی در فارکس و پرایس اکشن

در درس های بعدی تک تک این الگو ها را برایتان به صورت جداگانه آموزش داده ایم. برای یادگیری بهتر آموزش الگو های برگشتی درس های بعدی ما را حتما دنبال کنید.

مراحل برگشت روند ماژور

اولین گام در برگشت روند ها این است که خط روند شکسته شود. یعنی در برگشت روند کانال هم شکسته می شود. به عنوان مثال فرض کنید در یک رود نزولی قرار داریم. اولین گام برای شکست روند نزولی شکست سقف کانال نزولی است. یعنی شکستن خط روند نزولی.

دومین گام در برگشت روند ها شکل گرفتن سقف ها و کف های بالاتر می باشد. به عنوان مثال زمانی که یک روند صعودی در حال برگشت به روند نزولی است ، باید سقف ها و کف های پایین تر شکل بگیرند.

زمانی که روند نزولی داریم و اگر روند نزولی شکسته شود ، زمانی می توان گفت روند برگشتی داریم که سقف ها و کف های بالاتر شکل بگیرند.

معامله در روند ها

بسیاری از تریدر ها ترجیح می دهند در روند ها معامله کنند و تمایلی به معامله در روند ها ندارند. احتمال موفقیت معامله در روند های صعودی و نزولی بیشتر است. معمولا بیش از 60 درصد روند ها ادامه می یابند و برگشتی در کار نیست.

از طرف دیگر ریسک معاملات در روند ها بیشتر است. زیرا حد ضرر را بزرگتر در نظر می گیریم. و حد سود را نیز برابر با حد ضرر قرار داده تا به سود بیشتری رسید. در این حالت احتمال موفقیت بیش از 60 درصد می باشد.

معامله در برگشت روند Reversals

برخی از معامله گران ترجیح می دهند ، در برگشت ها معامله کنند. چون در این حالت الگوی سه قلو چیست میزان بازدهی بیشتر از ریسک می باشد. احتمال برگشت روند نسبت به ادامه دار بودن آن کمتر است.

هنگام معامله در برگشت روند این نکته را مد نظر داشته باشید که اکثر تلاش ها برای برگشت به نتیجه نمی رسد. و یا تلاش ها برای برگشت به جای تبدیل شدن آن به جهت مخالف به روند رنج تبدیل می شود.

زمانی که برگشت روند رخ می دهد ، اکثر اوقات به روند رنج تبدیل خواهد شد ؛ نه روند مخالف.

اما حرکت در جهت مخالف باید به اندازه کافی بزرگ باشد که بخواهیم سوئینگ کرده و سود کنیم.

اکثر برگشت ها سقف دوقلو و یا کف دوقلو هستند. در واقع برگشت ها در حال تست یک سطح حمایتی و یا مقاومتی هستند. یعنی بازار بالا رفته و می خواهد پایین بیاید تا یک سطح را تست کند.

اگر به این حالت دقت کنید ، خواهید دید که یک سقف دو قلو شکل گرفته است. معمولا اکثر برگشت ها شامل نوعی دامنه معاملاتی نیز هستند. این موارد برای کف دوقلو نیز صدق می کند.

گاهی اوقات نمی توان الگوی سقف دوقلو و کف دوقلو را به راحتی دید. در این حالت بهتر است از کلمات دیگری مانند پرچم نهایی و یا الگوی برگشتی استفاده کرد.

کلایمکس در برگشت روند

اگر در انتهای روند نتوانید سقف و کف V را ببینید ، معمولا یک پرچم نهایی و یا گوه می باشد. در شکل زیر یگ الگوی کف V را می بینید.

الگوی کف V

بازار تلاش کرده است در قسمتی که آن را با نام پرچم نهایی مشخص کرده ایم ، کف سازی کند. در پرچم نهایی یک شکست نزولی رخ داده و بعد دو کندل نزولی بلند داریم. آخرین کندل در روند نزولی نیز کلایمکس بوده و نشان از انتهای روند نزولی دارد.

این الگو می تواند الگوی کف دو قلو نیز محسوب شود. با اینکه کندل سبز رنگ داخل پرچم نهایی بالاتر از کندل قبلی خود قرار نگرفته است ، اما می توان آن را به عنوان کندل اول در نظر گرفت.

دومین کف نیز در قسمت V می باشد. پس می توان به جای نام کف V از نام پرچم نهایی و یک الگوی برگشتی استفاده کرد.

بعد از برگشت روند چون سقف های بالاتری شکل گرفته اند ، برگشت روند ماژور محسوب می شود.

الگو های برگشتی = روند رنج

اکثر الگو های برگشتی همان روند رنج هستند. در درس های بعدی این الگو ها را به صورت جداگانه بررسی خواهیم کرد.

به عنوان مثال برگشت روند ماژور معمولا در داخل یک روند رنج صورت می گیرد. برگشت روند ماژور خود نوعی از سقف و کف دوقلو می باشد که یک بازار اصلاحی است.

پرچم نهایی خود نوعی روند رنج می باشد. الگوهای شکست ناموفق و کلایمکس ها خود زیرمجموعه ای از روند رنج می باشند.

الگو های گوه Wedges ، سقف و کف دوقلو ، مثلث ، سر و شانه ، سقف و کف گرد نوعی دامنه معاملاتی هستند.

تشخیص اتمام روند صعودی و نزولی در تکنیکال (نشانه های تغییر روند)

برای تشخیص انتهای روند در بازار های مالی روش های گوناگونی وجود دارد. ما در این مقاله بهترین روش ها که تحلیل گران زیادی از آن برای تشخیص تغییر روند استفاده می کنند ، بیان می کنیم. تا اینجا برگشت روند از دوره پرایس اکشن البروکس را برایتان آموزش دادیم و در ادامه نحوه تشخیص برگشت روند را با استفاده از تحلیل تکنیکال آموزش می دهیم. اگر با آموزش های ما همراه باشید خواهید دید همیشه تصمی بر اساس پرایس اکشن سعت بیشتری نسبت به تکنیکال دارد.

پرایس اکشن همیشه چند کندل جلوتر از تکنیکال قرار می الگوی سه قلو چیست گیرد. برای تشخیص دقیق تر ابتدا باید با شکست روند آشنایی کامل داشته باشید. زیرا در بعضی از انواع شکست ها تغییر روند رخ می دهد. هنگام پایان روند معمولا حجم معاملات بالا تر از روز ها و تایم فریم های عادی می باشد.

تشخیص تغییر روند صعودی

در روند صعودی زمانی که خط روندی که دره ها را به هم وصل کرده است از بالا به پایین شکسته شود ، یعنی یا تغییر روند و یا اصلاح قیمتی پیش رو داریم. در ادامه مقاله نحوه تشخیص برگشت روند ماژور از اصلاح را آموزش داده ایم.

تشخیص تغییر روند صعودی

به شکل بالا دقت کنید. در نقطه A چارت قیمتی تغییر جهت داده و در نقطه C خط روندشکسته شده است و نمودار دوباره صعود کرده و به نقطه B رسیده است. چون نقطه B پایین تر از A واقع شده پس به احتمال بسیار بالایی تغییر روند رخ داده و اصلاح قیمتی نمی باشد. در این شکل نقطه A انتهای روند صعودی می باشد. برای تایید پایان روند بهتر است از روش های دیگری مانند واگرایی و نیز الگو های تغیر روند نیز استفاده کنید.

در درس بعدی بهترین الگو های برگشت روند روند را برایتان آورده ایم و با پیدا کردن هر کدام از این الگو ها در نمودار قیمتی می توانید پایان روند صعودی و تغییر جهت را شناسایی کنید.

تشخیص پایان روند نزولی

تشخیص پایان روند نزولی نیز دقیقا شبیه پایان روند صعودی می باشد. به شکل زیر توجه کنید.

تشخیص پایان روند نزولی

در شکل بالا درنقطه B شکست روند روی داده است. سپس نمودار حالت صعودی به خود گرفته و تا نقطه C پیش رفته است. و در این نقطه متوقف شده است. نقطه C را با قله قبلی خود یعنی A مقایسه کنید. C بالا تر از A قرار گرفته است. پس به احتمال بالایی شکست خط روند موفق بوده و تغییر در روند در سهم رخ داده است. در این مثال آخرین دره پایان روند نزولی می باشد.

بهترین اندیکاتور تشخیص تغییر روند

تشخیص تغییر در روند برای پیدا کردن نقاط مهم ورود و خروج به بازار از اهمیت زیادی برخوردار است. اندیکاتور A-Gimat Reversal Indicator یکی از بهترین اندیکاتور ها برای شناسایی نقاطی از نمودار است که در آنها قیمت تغییر جهت می دهد. این اندیکاتور را می توانید از لینک زیر دانلود کنید.

اندیکاتور را از لینک بالا دانلود کرده و در متاتریدر نصب کنید.

بعد از نصب اندیکاتور تشخیص پایان روند را مانند شکل زیر برای یک جفت ارز رسم کنید.

اندیکاتور تشخیص تغییر روند

در این اندیکاتور قسمت هایی که با فلش نشان داده شده است ، نشان از تغییر روند داشته و جهت فلش جهت تغییر را نشان می دهد. اگر به شکل توجه کنید در سمت راست بعد از افت قیمت یک تغییر در روند نشان داده شده است که می تواند نقطه مناسبی برای ورود باشد. بعد از ورود می توانید در نقطه ای که دوباره پایان روند نشان داده شده است از معامله خارج شوید.

تشخیص اصلاح از تغییر روند

زمانی که در یک روند صعودی و یا نزولی قرار داریم ، روند به یک باره رشد و یا افت نکرده و همیشه با نوسانات و یا همان اصلاحاتی همراه است. فرض کنید در یک روند صعودی قرار داریم و نمودار قیمتی در یکی از مقاومت ها تغییر جهت می دهد. حال این سوال برای تمامی تریدر ها وجود دارد که آیا این تغییر جهت یک اصلاح در بازار است و یا تغییر روند؟

برای دریافت این سوال ابتدا باید بتوانید تفاوت این دو را کاملا درک کنید.

تشخیص اصلاح از تغییر روند

در شکل بالا اصلاح و تغییر در روند را نشان داده ایم. برای تغییر روند باید شرایطی وجود داشته باشد. یکی از اصلی ترین شرایط شکست روند می باشد. در این مثال روند نزولی شکسته شده است. ولی اصلاح به نوعی کوتاه بوده و خط روند را نمی شکند.

استراتژی معاملاتی پایان روند

زمانی که در نمودار تغییر در روند را مشاهده می کنیم چندین راه برای معامله وجود دارد و معامله گر باید بر اساس نوع استراتژی و ریسک پذیری خود نوعی از ترید را انتخاب کند. برای مثال و درک بهتر با یک مثال شروع می کنیم. به نمودار قیمتی سهم زیر توجه کنید. در ابتدا نمودار در روند صعودی قرار دارد.

استراتژی معاملاتی تغییر روند

نمودار در روند صعودی خود با اصلاح هایی همراه بوده و در نقاطی که با خطوط آبی رنگ مشخص کرده ایم ، اصلاح قیمتی روی داده و سهم همراه با اصلاح هایی که داشته به روند صعودی خود ادامه داده است. آنچه برای ما اهمیت دارد این است که در کدام یک از این اصلاح ها تغییر در روند رخ داده و باید از معامله خارج شد.

اگر دقت کنید در روند صعودی تا زمانی که دره های تشکیل شده بالاتر از دره قبلی و نیز قله ها بالاتر از قله قبلی باشد ، روند همچنان صعودی بوده و افت قیمت ها به دلیل اصلاح سهم می باشد. نوسان گیران و تریدر هایی که معاملات کوتاه مدت دارند ، در قله ها از معامله خارج شده و در دره ها دوباره وارد معامله می شوند.

حال فرض کنیم به نقطه A در نمودار رسیده ایم. و نمودار تغیر جهت داده است. اگر تریدر کوتاه مدت هستید و ریسک پذیری پایینی دارید ، زمانی که شاهد تغییر جهت شدید از معامله خارج شوده و بازار را دوباره رصد کنید. زمانی که به نقطه B رسیدید به این نقطه توجه کنید که آیا پایین تر از دره قبلی قرار دارد و یا بالا تر است؟

نقطه B کمی پایین تر از آخرین دره واقع شده است. پس احتمالا تغییر در روند رخ داده است. می توان باز هم منتظر تایید تغییر در روند ماند. نمودار صعود کرده و به نقطه C رسیده و الگوی سه قلو چیست دوباره تغییر جهت داده است. در این صورت چون نقطه C پایین تر از نقطه A قرار دارد ، پس تغییر روند در نقطه A تایید شده و روند نزولی آغاز شده است.

بعضی از معامله گران میان مدت نیز در نقطه A از معامله خارج نشده و حد ضرر خود را تا دره قبلی قرار می دهند. و اگر سهم و یا ارز بیشتر از دره قبلی نزول پیدا کند ، حد ضرر برای تریدر فعال شده و باید از معامله خارج شود.

از طرف دیگر خطوطی را که با رنگ صورتی رسم کرده ایم مشاهده کنید. و نشان از الگوی سر و شانه دارد و یکی از نشانه های تغییر در روند می باشد.

سوالات متداول

نشانه های برگشت روند بازار چیست؟

زمانی که خط روند به صورت معکوس شکسته شده و تغییر جهت اصلاح قیمتی نباشد. علاوه بر آن الگو های تغییر روند در نمودار قیمتی یکی دیگر از نشانه های تغییر روند می باشند.

بهترین الگوی تغییر روند چیست؟

الگوی سر و شانه برای شناسایی تغییر روند در میان تحلیل گران از اهمیت بالایی برخوردار است.